2017 年第三季度报告
公司代码：603177 公司简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）金珊如保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,154,574,677.00 1,095,620,019.81 5.38
归属于上市公司 515,702,817.75 366,119,962.20 40.86
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -52,353,485.62 -16,065,764.60 -225.87
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 568,132,108.82 458,866,415.78 23.81
归属于上市公司 22,938,003.02 31,067,527.45 -26.17
股东的净利润
归属于上市公司 21,558,958.20 29,671,975.10 -27.34
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 4.53 9.47 减少 4.94 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.12 0.21 -42.86
（元/股）
稀释每股收益 0.12 0.21 -42.86
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批 500,433.15
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 140,877.50 475,032.50
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 483,470.00 0.00
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 147,955.47 620,500.77
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -100,680.35 -216,921.60
合计 671,622.62 1,379,044.82
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,536
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
绍兴德能防火 89,650,000 44.38 89,650,000 520,000 境内非国有
冻结
材料有限公司 法人
香港融智集团 41,250,000 20.42 41,250,000 / 境外法人
无
有限公司
绍兴德创投资 9,350,000 4.63 9,350,000 / 境内非国有
无
管理有限公司 法人
杭州环科投资 8,250,000 4.08 8,250,000 / 境内非国有
无
管理有限公司 法人
绍兴合融投资 3,000,000 1.49 3,000,000 / 境内非国有
无
管理有限公司 法人
李予 530,500 0.26 0 未知 / 境内自然人
曾小超 271,455 0.13 0 未知 / 境内自然人
法国兴业银行 174,400 0.09 0 未知 / 境外法人
邱家宝 118,600 0.06 0 未知 / 境内自然人
张建辉 111,800 0.06 0 未知 / 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
李予 530,500 人民币普通股 530,500
曾小超 271,455 人民币普通股 271,455
法国兴业银行 174,400 人民币普通股 174,400
邱家宝 118,600 人民币普通股 118,600
张建辉 111,800 人民币普通股 111,800
陈锡明 111,600 人民币普通股 111,600
中融国际信托有限公司－
中融－鼎富 8 号结构化证券 105,500 人民币普通股 105,500
投资集合资金信托计划
邱小来 104,700 人民币普通股 104,700
严金兰 102,400 人民币普通股 102,400
汤红莺 101,400 人民币普通股 101,400
上述股东关联关系或一致 绍兴德能防火材料有限公司、香港融智集团有限公司、绍兴德创投
行动的说明 资管理有限公司受同一实际控制人控制
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产项目
资 产 本报告期末 上年度末 报告期末比上 变动原因
年度末增减
(%)
应收票据 28,962,090.57 61,116,731.30 -52.61 主要原因是客户在第
四季度支付货款较多
所致。
其他流动资产 30,000,000.00 0.00 100.00 主要原因是募集资金
购买理财产品所致。
在建工程 2,029,418.30 625,786.00 224.30 主要原因是报告期内
办公楼改造增加所致。
应付票据 62,072,812.22 45,618,866.67 36.07 主要原因是报告期内
采购增加、票据支付供
应商货款增加所致。
预收款项 26,752,819.57 45,567,016.86 -41.29 主要原因是报告期内
完工项目增加所致。
应付职工薪酬 8,553,095.30 15,385,479.78 -44.41 主要原因是报告期内
已发放上期预提薪酬
所致。
应付利息 145,181.25 274,495.83 -47.11 主要原因是报告期内
银行贷款减少，相应计
提应付利息减少所致。
其他应付款 553,301.56 4,759,045.72 -88.37 主要原因是报告期内
退还分包商保证金较
上期多所致。
长期借款 0.00 15,000,000.00 -100.00 主要原因是报告期内
偿还贷款所致。
递延所得税负债 2,068,341.15 1,579,433.04 30.95 主要原因是报告期内
税法上固定资产加速
折旧与会计折旧形成
的应纳税暂时性差异
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增加所致。
实收资本(或股 202,000,000.00 151,500,000.00 33.33 主要原因是报告期内
本) 发行股份、股本增加所
致。
资本公积 111,046,176.94 14,701,324.42 655.35 主要原因是报告期内
发行股份、股本溢价所
致。
归属于上市公司 515,702,817.75 366,119,962.20 40.86 主要原因为本期募集
股东的净资产 资金到位股本增加及
股本溢价导致资本公
积增加
利润项目
项目 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期 变动原因
告期末 增减(%)
营业成本 426,131,160.65 316,236,077.39 34.75 主要原因是报告期内营
业收入同比增加及主要
原材料单价上涨所致。
税金及附加 3,171,429.70 2,231,759.15 42.10 主要原因是2016年下半
年按照“财会[2016]22
号”文件把房产税、土
地使用税、印花税等列
报位置从管理费用调至
税金及附加
财务费用 4,543,076.55 7,498,167.62 -39.41 主要原因是报告期内偿
还贷款、银行贷款减少
所致。
投资收益 452,636.22 2,576,691.42 -82.43 主要原因是报告期内被
投资企业净利润减少所
致。
营业外收入 639,154.88 2,099,781.01 -69.56 主要原因是报告期内与
企业日常活动相关的政
府补助计入了其他收益
所致。
营业外支出 18,654.11 908,018.24 -97.95 主要原因是报告期内水
利基金暂停缴纳及2016
年度同期支付工伤赔款
所致。
基本每股收益（元 0.12 0.21 -42.86 主要原因是报告期内净
/股） 利润同比减少及股本同
比增加所致。
现金流量项目
项目 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期 变动原因
告期末 增减(%)
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收到的税费返还 500,433.15 332,007.99 50.73 主要原因是报告期内
收到土地使用税返还
所致。
购买商品、接受劳 456,695,784.44 341,415,219.89 33.77 主要原因是报告期内
务支付的现金 销售同比增加导致采
购增加及主要原材料
单价上涨所致。
经营活动产生的 -52,353,485.62 -16,065,764.60 -225.87 主要原因是报告期内
现金流量净额 购买商品支付的现金
增加大于销售商品收
到现金的增加幅度所
致。
购建固定资产、无 5,345,910.00 13,396,568.15 -60.09 主要原因是2016年度
形资产和其他长 同期支付募投项目资
期资产支付的现 金较多所致。
金
投资活动产生的 -35,090,951.10 -13,371,888.15 -162.42 主要原因是报告期内
现金流量净额 募集资金购买理财产
品所致。
取得借款收到的 133,500,000.00 192,500,000.00 -30.65 主要原因是报告期内
现金 偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或 25,122,019.74 7,687,294.08 226.80 主要原因是报告期内
偿付利息支付的 支付股利分配所致。
现金
筹资活动产生的 50,767,980.26 -7,987,294.08 735.61 主要原因是报告期内
现金流量净额 发行股份募集资金所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于与绍兴滨海新城管理委员会签署投资协议事项的进展
2017年7月24日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与绍兴滨海新城管理
委员会签署投资协议的议案》。同日，公司与绍兴滨海新城管理委员会签署投资协议，拟在绍兴
市滨海新城江滨区设立项目公司，投资建设年产50套三元正极材料生产线用智控装备项目。（公
告编号：2017－027）
报告期内，本协议项目涉及的用地审批和项目公司设立等事项正在积极推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江德创环保科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 金猛
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 125,190,623.38 155,003,369.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,962,090.57 61,116,731.30
应收账款 514,747,096.99 455,057,002.69
预付款项 17,119,479.10 13,692,949.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,104,603.38 43,645,958.21
买入返售金融资产
存货 220,157,884.54 185,626,105.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00 0.00
流动资产合计 977,281,777.96 914,142,115.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,720,021.38 20,267,385.16
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 129,282,604.62 136,818,248.00
在建工程 2,029,418.30 625,786.00
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,498,792.16 13,860,251.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 0.00 60,792.88
递延所得税资产 11,762,062.58 9,845,440.51
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 177,292,899.04 181,477,903.85
资产总计 1,154,574,677.00 1,095,620,019.81
流动负债：
短期借款 133,500,000.00 188,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,072,812.22 45,618,866.67
应付账款 372,743,641.74 369,063,843.24
预收款项 26,752,819.57 45,567,016.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,553,095.30 15,385,479.78
应交税费 31,718,536.46 42,834,213.97
应付利息 145,181.25 274,495.83
应付股利
其他应付款 553,301.56 4,759,045.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 636,039,388.10 712,002,962.07
非流动负债：
长期借款 0.00 15,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 764,130.00 917,662.50
递延所得税负债 2,068,341.15 1,579,433.04
其他非流动负债
非流动负债合计 2,832,471.15 17,497,095.54
负债合计 638,871,859.25 729,500,057.61
所有者权益
股本 202,000,000.00 151,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 111,046,176.94 14,701,324.42
减：库存股
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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