关于安徽万朗磁塑股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽万朗磁塑股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0551-63805572
附表2
关于安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽万朗新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,187.53 | 36,435.28 | 36,391.86 | 9,230.95 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 泰州市万朗磁塑制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,832.82 | 12,212.90 | 9,395.43 | 4,650.29 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 佛山市万朗磁塑制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 425.92 | 5,671.22 | 3,429.54 | 2,667.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 青岛万朗磁塑制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,593.00 | 3,023.90 | 3,180.57 | 2,436.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 滁州万朗家电配件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,221.39 | 4,970.60 | 4,693.16 | 1,498.83 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 扬州鸿迈塑料制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,580.39 | 2,572.04 | 4,123.96 | 1,028.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 合肥雷世塑业科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 595.79 | 3,745.82 | 3,616.06 | 725.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 荆州禧瑞科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 764.77 | 45.91 | 718.86 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥爱华塑胶有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 666.55 | 666.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 万朗磁塑集团（泰国）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 334.81 | 334.81 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州万朗塑料制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 632.03 | 425.69 | 206.34 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 南京万朗塑料制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,383.85 | 1,305.16 | 78.69 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新乡万朗家电配件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 332.63 | 282.52 | 50.11 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥鸿迈塑料制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,383.01 | 15,365.42 | 17.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽万朗家电部件 | 子公司 | 其他应收款 | 5,877.01 | 81,304.66 | 87,181.67 | 往来款 | 非经营性 |
| 有限公司 | 往来 | |||||||||
| 合肥领远新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,755.21 | 36,755.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 荆州万朗磁塑制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,856.19 | 8,782.75 | 13,638.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥伯利恒环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,099.90 | 4,099.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 佛山市鸿迈家电配件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,246.49 | 3,246.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 成都万朗塑料制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,792.93 | 1,792.93 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽万朗智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,378.22 | 1,378.22 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 苏州邦瑞冰箱配件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,257.37 | 1,257.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海甲登电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 413.91 | 413.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 绵阳万朗塑料制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 344.50 | 344.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 沈阳万朗磁塑制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 176.27 | 176.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽鸿迈科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 173.98 | 173.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽邦瑞新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,210.23 | 7,210.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | — | — | — | 36,715.08 | 227,520.79 | 239,924.90 | 24,310.97 | / | / |