公司代码:603131 公司简称:上海沪工 上海沪工焊接集团股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人舒宏瑞、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人(会计主管人员)杨福娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 2,356,100,935.81 | 2,329,708,630.52 | 1.13 | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,335,204,387.59 | 1,321,719,084.72 | 1.02 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -94,403,234.07 | -56,388,698.83 | -67.42 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 222,754,106.22 | 103,893,470.26 | 114.41 | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,278,732.27 | 5,340,237.75 | 148.65 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,764,643.85 | 4,105,257.50 | 162.22 | 加权平均净资产收益率(%) | 1.02 | 0.44 | 增加0.58个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | 100 | 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.02 | 150 |
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 | 本期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | -91,921.76 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,431,544.85 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,309,089.30 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 388,176.80 | | 少数股东权益影响额(税后) | -20,697.76 | | 所得税影响额 | -502,103.01 | | 合计 | 2,514,088.42 | |
股东总数(户) | 18,089 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 舒宏瑞 | 99,777,252 | 31.38 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | 舒振宇 | 58,613,600 | 18.43 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | 缪莉萍 | 21,651,000 | 6.81 | 0 | 质押 | 10,750,000 | 境内自然人 | 上海斯宇投资咨询有限公司 | 18,792,900 | 5.91 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 | 许宝瑞 | 18,592,769 | 5.85 | 17,614,202 | 无 | / | 境内自然人 | 富诚海富资管-舒振宇-富诚海富通新逸六号单一资产管理计划 | 4,386,400 | 1.38 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 3,845,892 | 1.21 | 0 | 无 | / | 国有法人 | 任文波 | 2,457,852 | 0.77 | 2,319,018 | 无 | / | 境内自然人 | 兴业证券股份有限公司 | 2,370,140 | 0.75 | 0 | 无 | / | 国有法人 | 冯立 | 1,833,511 | 0.58 | 1,737,011 | 无 | / | 境内自然人 | 前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 舒宏瑞 | 99,777,252 | 人民币普通股 | 99,777,252 | 舒振宇 | 58,613,600 | 人民币普通股 | 58,613,600 | 缪莉萍 | 21,651,000 | 人民币普通股 | 21,651,000 | 上海斯宇投资咨询有限公司 | 18,792,900 | 人民币普通股 | 18,792,900 | 富诚海富资管-舒振宇-富诚海富通新逸六号单一资产管理计划 | 4,386,400 | 人民币普通股 | 4,386,400 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 3,845,892 | 人民币普通股 | 3,845,892 | 兴业证券股份有限公司 | 2,370,140 | 人民币普通股 | 2,370,140 | 交通银行股份有限公司-天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) | 1,773,956 | 人民币普通股 | 1,773,956 | 许宝瑞 | 978,567 | 人民币普通股 | 978,567 | 武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 920,490 | 人民币普通股 | 920,490 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之子,舒振宇持有斯宇投资30%以上的股份;冯立系许宝瑞配偶的弟弟。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减幅度(%) | 变动原因 | 预付款项 | 42,150,237.40 | 8,765,217.50 | 380.88 | 主要系预付购买原材料款增加所致 | 其他应收款 | 20,049,424.13 | 4,779,113.35 | 319.52 | 主要系往来款增加所致 | 其他流动资产 | 20,945,339.32 | 153,032,331.65 | -86.31 | 主要增值税留抵税额减少、国债逆回购赎回所致 | 长期股权投资 | 37,596,362.80 | 8,983,816.78 | 318.49 | 主要系对新设南昌沪航的 |
| | | | 长期股权投资及确认的投资损失所致 | 其他非流动资产 | 9,652,710.10 | 16,700,135.37 | -42.20 | 主要系预付购置长期资产款项减少所致 | 合同负债 | 108,434,936.17 | 77,684,714.56 | 39.58 | 主要系预收供应商货款增加所致 | 应付职工薪酬 | 20,553,185.34 | 37,707,141.14 | -45.49 | 主要系上年年终奖在本季已经发放所致 | 应交税费 | 16,342,234.60 | 28,390,682.00 | -42.44 | 主要系上年税金在本季已经缴纳所致 | 其他应付款 | 5,961,212.91 | 13,982,851.41 | -57.37 | 主要系单位往来保证金在当年已经退还所致 | 利润表项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 同比增减(%) | 变动原因 | 营业收入 | 222,754,106.22 | 103,893,470.26 | 114.41 | 主要系去年同期受新冠病毒肺炎疫情影响,今年销售恢复正常并明显好转所致 | 营业成本 | 174,713,550.44 | 76,487,725.82 | 128.42 | 主要系销售增加导致成本随之增加所致 | 财务费用 | 3,636,509.95 | -3,645,828.86 | 199.74 | 主要是报告期内美元资产因汇率波动产生的汇兑损失、发行可转债按市场实际利率计算财务费用所致 | 所得税费用 | 2,153,981.15 | 1,358,504.69 | 58.56 | 主要是报告期税前利润总额增加所致 | 现金流量表项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 同比增减(%) | 变动原因 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,395,103.35 | 154,599,352.57 | 36.74 | 主要系销售商品、提供劳务产生的收入增加所致 | 收到的税费返还 | 16,433,425.96 | 8,218,659.13 | 99.95 | 主要系收到国家返还的税费增加所致 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,275,956.05 | 26,608,501.46 | -61.38 | 主要系收到单位及个人往来、代垫款,收回保证金及押金减少所致 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,081,777.76 | 40,111,946.83 | 64.74 | 主要系去年疫情期间暂缓缴纳的社保公积金在本季已经缴纳所致 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,841,579.11 | 24,257,426.83 | 72.49 | 主要系与经营活动有关的费用支出增加所致 | 收回投资收到的现金 | 160,850,000.00 | | 不适用 | 主要系结构性存款到期收回本金所致 | 购建固定资产、无 | 4,751,140.34 | 24,352,882.84 | -80.49 | 主要系购建固定资产减少 |
形资产和其他长期资产支付的现金 | | | | 所致 | 投资支付的现金 | 190,328,759.14 | 4,000,000.00 | 4658.22 | 主要系购买结构性理财产品增加所致 | 取得借款收到的现金 | | 22,962,273.00 | -100.00 | 主要系去年同期苏州沪工和南昌诚航建造厂房的专项借款所致 | 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | | | 主要系苏州沪工归还借款所致 |
公司名称 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 法定代表人 | 舒宏瑞 | 日期 | 2021年4月28日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海沪工焊接集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 533,329,846.86 | 526,446,109.48 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 221,000,000.00 | 221,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 765,223.21 | 4,792,124.79 | 应收账款 | 337,166,369.47 | 307,834,295.97 | 应收款项融资 | 32,555,124.72 | 33,103,657.13 | 预付款项 | 42,150,237.40 | 8,765,217.50 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 20,049,424.14 | 4,779,113.35 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 346,349,741.57 | 294,909,338.40 | 合同资产 | 6,606,797.54 | 10,465,140.30 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 20,945,339.32 | 153,032,331.65 | 流动资产合计 | 1,560,918,104.23 | 1,565,127,328.57 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 37,596,362.80 | 8,983,816.78 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 5,206,240.00 | 5,206,240.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 356,845,896.77 | 361,478,514.87 | 在建工程 | 42,480,960.32 | 37,562,614.24 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 9,467,204.56 | | 无形资产 | 69,965,581.85 | 70,576,406.89 | 开发支出 | | | 商誉 | 252,730,051.80 | 252,730,051.80 | 长期待摊费用 | 86,126.80 | 231,462.10 | 递延所得税资产 | 11,151,696.58 | 11,112,059.90 | 其他非流动资产 | 9,652,710.10 | 16,700,135.37 | 非流动资产合计 | 795,182,831.58 | 764,581,301.95 | 资产总计 | 2,356,100,935.81 | 2,329,708,630.52 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 124,402,630.01 | 98,226,992.54 | 应付账款 | 234,494,780.49 | 241,932,795.56 | 预收款项 | | | 合同负债 | 108,434,936.17 | 77,684,714.56 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 20,553,185.34 | 37,707,141.14 | 应交税费 | 16,342,234.60 | 28,390,682.00 | 其他应付款 | 5,961,212.91 | 13,982,851.41 | 其中:应付利息 | | 0 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,402,271.28 | 1,120,017.30 | 其他流动负债 | 5,247,630.27 | 9,261,736.89 | 流动负债合计 | 516,838,881.07 | 508,306,931.40 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 90,726,941.57 | 100,726,941.57 | 应付债券 | 385,605,006.38 | 381,822,656.88 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | 10,682,818.82 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 4,102,439.04 | 4,175,609.76 | 递延所得税负债 | 3,966,184.32 | 4,082,300.43 | 其他非流动负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 非流动负债合计 | 498,083,390.13 | 493,807,508.64 | 负债合计 | 1,014,922,271.20 | 1,002,114,440.04 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 317,977,136.00 | 317,974,252.00 | 其他权益工具 | 19,365,635.74 | 19,368,637.88 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 498,731,753.49 | 498,671,609.31 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 494,491.09 | 515,654.14 | 专项储备 | 1,764,988.70 | 1,597,280.29 | 盈余公积 | 53,236,137.82 | 53,236,137.82 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 443,634,244.75 | 430,355,513.28 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,335,204,387.59 | 1,321,719,084.72 | 少数股东权益 | 5,974,277.02 | 5,875,105.76 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,341,178,664.61 | 1,327,594,190.48 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,356,100,935.81 | 2,329,708,630.52 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 281,812,149.16 | 226,498,569.21 | 交易性金融资产 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 732,316.58 | 应收账款 | 106,471,083.75 | 98,612,391.81 |
应收款项融资 | 2,544,066.05 | 777,000.00 | 预付款项 | 23,376,085.61 | 14,719,640.15 | 其他应收款 | 174,376,790.99 | 169,772,234.91 | 其中:应收利息 | 1,120,323.31 | 1,174,651.93 | 应收股利 | 1,684,520.71 | 1,684,520.71 | 存货 | 165,483,178.20 | 147,311,273.28 | 合同资产 | | 1,495,743.31 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 29,258,903.07 | 161,545,682.91 | 流动资产合计 | 1,003,322,256.83 | 1,041,464,852.16 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 767,289,679.93 | 738,477,133.91 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 4,206,240.00 | 4,206,240.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 132,899,054.93 | 135,782,499.58 | 在建工程 | 748,844.33 | 736,900.98 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 9,543,864.16 | 9,731,146.01 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 3,311,344.33 | 3,301,444.35 | 其他非流动资产 | 279,480.00 | 172,500.00 | 非流动资产合计 | 918,278,507.68 | 892,407,864.83 | 资产总计 | 1,921,600,764.51 | 1,933,872,716.99 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 121,238,078.18 | 94,576,450.51 | 应付账款 | 137,343,167.12 | 176,868,168.94 | 预收款项 | | | 合同负债 | 43,605,018.90 | 34,363,317.28 | 应付职工薪酬 | 6,629,114.59 | 20,893,151.20 | 应交税费 | 354,636.07 | 3,720,220.78 |
其他应付款 | 4,930,515.65 | 11,504,471.25 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,101,974.19 | 702,222.20 | 其他流动负债 | | 220,474.77 | 流动负债合计 | 315,202,504.70 | 342,848,476.93 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | 385,605,006.38 | 381,822,656.88 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 3,302,439.04 | 3,375,609.76 | 递延所得税负债 | 630,936.00 | 630,936.00 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 389,538,381.42 | 385,829,202.64 | 负债合计 | 704,740,886.12 | 728,677,679.57 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 317,977,136.00 | 317,974,252.00 | 其他权益工具 | 19,365,635.74 | 19,368,637.88 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 498,456,132.82 | 498,395,988.64 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 1,764,988.70 | 1,597,280.29 | 盈余公积 | 53,236,137.82 | 53,236,137.82 | 未分配利润 | 326,059,847.31 | 314,622,740.79 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,216,859,878.39 | 1,205,195,037.42 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,921,600,764.51 | 1,933,872,716.99 |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 222,754,106.22 | 103,893,470.26 | 其中:营业收入 | 222,754,106.22 | 103,893,470.26 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 210,913,478.34 | 99,268,933.16 | 其中:营业成本 | 174,713,550.44 | 76,487,725.82 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 932,271.90 | 320,925.74 | 销售费用 | 7,804,556.13 | 6,472,403.13 | 管理费用 | 13,918,602.28 | 10,723,591.78 | 研发费用 | 9,907,987.64 | 8,910,115.55 | 财务费用 | 3,636,509.95 | -3,645,828.86 | 其中:利息费用 | 4,364,048.82 | 169,712.93 | 利息收入 | -34,423.51 | 1,486,323.02 | 加:其他收益 | 1,431,544.85 | 1,367,771.99 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,309,089.30 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,387,453.98 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 256,133.09 | 496,677.88 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 398,234.51 | -50,648.61 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -91,921.76 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,143,707.87 | 6,438,338.36 | 加:营业外收入 | 488,549.45 | 383,667.02 | 减:营业外支出 | 100,372.65 | 200,165.49 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,531,884.67 | 6,621,839.89 | 减:所得税费用 | 2,153,981.15 | 1,358,504.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,377,903.52 | 5,263,335.20 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,377,903.52 | 5,263,335.20 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,278,732.27 | 5,340,237.75 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 99,171.25 | -76,902.55 | 六、其他综合收益的税后净额 | -21,163.05 | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,163.05 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -21,163.05 | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | -21,163.05 | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 13,377,903.52 | 5,263,335.20 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,278,732.27 | 5,340,237.75 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 99,171.25 | -76,902.55 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.02 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位:上海沪工焊接集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 177,330,430.57 | 72,524,160.58 | 减:营业成本 | 143,669,283.13 | 57,351,935.92 | 税金及附加 | 269,764.68 | | 销售费用 | 4,481,326.90 | 3,925,239.82 | 管理费用 | 7,661,923.94 | 6,569,307.19 | 研发费用 | 5,815,527.31 | 5,657,852.67 | 财务费用 | 3,635,403.67 | -3,856,527.40 | 其中:利息费用 | 4,242,127.53 | | 利息收入 | 784,494.13 | 1,517,556.69 | 加:其他收益 | 727,065.96 | 763,586.01 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,173,628.27 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,387,453.98 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -83,634.08 | 11,249.24 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 17,634.25 | -58,796.40 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -88,019.11 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,543,876.23 | 3,592,391.23 | 加:营业外收入 | 11,614.19 | 380,684.88 | 减:营业外支出 | 100,071.00 | 200,000.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,455,419.42 | 3,773,076.11 | 减:所得税费用 | 2,018,312.90 | 565,961.42 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,437,106.52 | 3,207,114.69 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,437,106.52 | 3,207,114.69 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收 | | |
益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 11,437,106.52 | 3,207,114.69 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.01 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.01 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,395,103.35 | 154,599,352.57 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 16,433,425.96 | 8,218,659.13 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,275,956.05 | 26,608,501.46 | 经营活动现金流入小计 | 238,104,485.36 | 189,426,513.16 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,413,827.45 | 166,273,098.60 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,081,777.76 | 40,111,946.83 | 支付的各项税费 | 16,170,535.11 | 15,172,739.73 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,841,579.11 | 24,257,426.83 | 经营活动现金流出小计 | 332,507,719.43 | 245,815,211.99 | 经营活动产生的现金流量净额 | -94,403,234.07 | -56,388,698.83 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 160,850,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,583,479.17 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,770.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 162,443,249.17 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,751,140.34 | 24,352,882.84 | 投资支付的现金 | 190,328,759.14 | 4,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 195,079,899.48 | 28,352,882.84 | 投资活动产生的现金流量净额 | -32,636,650.31 | -28,352,882.84 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 22,962,273.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 22,962,273.00 | 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,088.67 | 984,900.69 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 10,091,088.67 | 984,900.69 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,091,088.67 | 21,977,372.31 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130,698.90 | 2,433,210.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,261,671.95 | -60,330,999.30 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 650,927,338.40 | 401,732,178.38 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,665,666.45 | 341,401,179.08 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,908,409.36 | 97,763,195.04 | 收到的税费返还 | 15,216,146.93 | 7,461,073.22 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,111,089.18 | 47,931,999.48 | 经营活动现金流入小计 | 194,235,645.47 | 153,156,267.74 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,331,010.57 | 116,745,037.37 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 46,471,540.02 | 26,204,772.75 | 支付的各项税费 | 5,789,542.43 | 3,945,937.24 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,644,761.36 | 44,559,405.64 | 经营活动现金流出小计 | 253,236,854.38 | 191,455,153.00 | 经营活动产生的现金流量净额 | -59,001,208.91 | -38,298,885.26 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,791,048.51 | 346,841.82 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,260.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 161,792,308.51 | 346,841.82 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 612,446.00 | 3,007,116.83 | 投资支付的现金 | 190,200,000.00 | 300,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 190,812,446.00 | 3,307,116.83 | 投资活动产生的现金流量净额 | -29,020,137.49 | -2,960,275.01 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75,449.79 | 2,407,887.98 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,096,796.19 | -38,851,272.29 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,409,349.73 | 247,601,499.95 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,312,553.54 | 208,750,227.66 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 526,446,109.48 | 526,446,109.48 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 221,000,000.00 | 221,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,792,124.79 | 4,792,124.79 | | 应收账款 | 307,834,295.97 | 307,834,295.97 | | 应收款项融资 | 33,103,657.13 | 33,103,657.13 | | 预付款项 | 8,765,217.50 | 8,765,217.50 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,779,113.35 | 4,779,113.35 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 294,909,338.40 | 294,909,338.40 | | 合同资产 | 10,465,140.30 | 10,465,140.30 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 153,032,331.65 | 153,032,331.65 | |
流动资产合计 | 1,565,127,328.57 | 1,565,127,328.57 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 8,983,816.78 | 8,983,816.78 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 5,206,240.00 | 5,206,240.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 361,478,514.87 | 361,478,514.87 | | 在建工程 | 37,562,614.24 | 37,562,614.24 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 5,196,229.27 | 5,196,229.27 | 无形资产 | 70,576,406.89 | 70,576,406.89 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 252,730,051.80 | 252,730,051.80 | | 长期待摊费用 | 231,462.10 | 231,462.10 | | 递延所得税资产 | 11,112,059.90 | 11,112,059.90 | | 其他非流动资产 | 16,700,135.37 | 16,700,135.37 | | 非流动资产合计 | 764,581,301.95 | 769,777,531.22 | 5,196,229.27 | 资产总计 | 2,329,708,630.52 | 2,334,904,859.79 | 5,196,229.27 | 流动负债: | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 98,226,992.54 | 98,226,992.54 | | 应付账款 | 241,932,795.56 | 241,932,795.56 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 77,684,714.56 | 77,684,714.56 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 37,707,141.14 | 37,707,141.14 | | 应交税费 | 28,390,682.00 | 28,390,682.00 | | 其他应付款 | 13,982,851.41 | 13,982,851.41 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | |
应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,120,017.30 | 1,120,017.30 | | 其他流动负债 | 9,261,736.89 | 9,261,736.89 | | 流动负债合计 | 508,306,931.40 | 508,306,931.40 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 100,726,941.57 | 100,726,941.57 | | 应付债券 | 381,822,656.88 | 381,822,656.88 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 5,221,735.15 | 5,221,735.15 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,175,609.76 | 4,175,609.76 | | 递延所得税负债 | 4,082,300.43 | 4,082,300.43 | | 其他非流动负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 非流动负债合计 | 493,807,508.64 | 499,029,243.79 | 5,221,735.15 | 负债合计 | 1,002,114,440.04 | 1,007,336,175.19 | 5,221,735.15 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 317,974,252.00 | 317,974,252.00 | | 其他权益工具 | 19,368,637.88 | 19,368,637.88 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 498,671,609.31 | 498,671,609.31 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | 515,654.14 | 515,654.14 | | 专项储备 | 1,597,280.29 | 1,597,280.29 | | 盈余公积 | 53,236,137.82 | 53,236,137.82 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 430,355,513.28 | 430,330,007.40 | -25,505.88 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,321,719,084.72 | 1,321,693,578.84 | -25,505.88 | 少数股东权益 | 5,875,105.76 | 5,875,105.76 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,327,594,190.48 | 1,327,568,684.6 | -25,505.88 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,329,708,630.52 | 2,334,904,859.79 | 5,196,229.27 |
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | 因首次执行新租赁准则而调整首次执行当年年初财务报表相关项目 | 1、使用权资产增加5,196,229.27元;2、租赁负债增加5,221,735.15元;3、未分配利润减少25,505.88元。 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 226,498,569.21 | 226,498,569.21 | | 交易性金融资产 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 732,316.58 | 732,316.58 | | 应收账款 | 98,612,391.81 | 98,612,391.81 | | 应收款项融资 | 777,000.00 | 777,000.00 | | 预付款项 | 14,719,640.15 | 14,719,640.15 | | 其他应收款 | 169,772,234.91 | 169,772,234.91 | | 其中:应收利息 | 1,174,651.93 | 1,174,651.93 | | 应收股利 | 1,684,520.71 | 1,684,520.71 | | 存货 | 147,311,273.28 | 147,311,273.28 | | 合同资产 | 1,495,743.31 | 1,495,743.31 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 161,545,682.91 | 161,545,682.91 | | 流动资产合计 | 1,041,464,852.16 | 1,041,464,852.16 | | 非流动资产: | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 738,477,133.91 | 738,477,133.91 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 4,206,240.00 | 4,206,240.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 135,782,499.58 | 135,782,499.58 | | 在建工程 | 736,900.98 | 736,900.98 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 9,731,146.01 | 9,731,146.01 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | 3,301,444.35 | 3,301,444.35 | | 其他非流动资产 | 172,500.00 | 172,500.00 | | 非流动资产合计 | 892,407,864.83 | 892,407,864.83 | | 资产总计 | 1,933,872,716.99 | 1,933,872,716.99 | | 流动负债: | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 94,576,450.51 | 94,576,450.51 | | 应付账款 | 176,868,168.94 | 176,868,168.94 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 34,363,317.28 | 34,363,317.28 | | 应付职工薪酬 | 20,893,151.20 | 20,893,151.20 | | 应交税费 | 3,720,220.78 | 3,720,220.78 | | 其他应付款 | 11,504,471.25 | 11,504,471.25 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 702,222.20 | 702,222.20 | | 其他流动负债 | 220,474.77 | 220,474.77 | | 流动负债合计 | 342,848,476.93 | 342,848,476.93 | | 非流动负债: | 长期借款 | | | | 应付债券 | 381,822,656.88 | 381,822,656.88 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 3,375,609.76 | 3,375,609.76 | | 递延所得税负债 | 630,936.00 | 630,936.00 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 385,829,202.64 | 385,829,202.64 | | 负债合计 | 728,677,679.57 | 728,677,679.57 | | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 317,974,252.00 | 317,974,252.00 | | 其他权益工具 | 19,368,637.88 | 19,368,637.88 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 498,395,988.64 | 498,395,988.64 | | 减:库存股 | | | |
其他综合收益 | | | | 专项储备 | 1,597,280.29 | 1,597,280.29 | | 盈余公积 | 53,236,137.82 | 53,236,137.82 | | 未分配利润 | 314,622,740.79 | 314,622,740.79 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,205,195,037.42 | 1,205,195,037.42 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,933,872,716.99 | 1,933,872,716.99 | |
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | 因首次执行新租赁准则而调整首次执行当年年初财务报表相关项目 | 1、使用权资产增加5,196,229.27元;2、租赁负债增加5,221,735.15元;3、未分配利润减少25,505.88元。 |
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