北京翠微大厦股份有限公司 2015 年年度报告
公司代码：603123 公司简称：翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主管人
员）张宇红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现合并报表归属于
母公司股东的净利润166,095,512.42元，母公司实现净利润97,484,563.81元，依据《公
司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金9,748,456.38元，减去报告
期内分配的2014年度利润83,863,075.52元，加上年初未分配利润359,423,475.66元，期
末可供股东分配的利润为363,296,507.57元。
2015年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金红利73,380,191.08元（含税），剩余
未分配利润结转下一年度。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
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七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了存在市场风险、行业风险、经营风险等，敬请查
阅本报告第四节“管理层讨论与分析”第三部分关于公司未来发展的讨论与分析中
可能面对的风险。
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目录
第一节 释义 ........................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 5
第三节 公司业务概要 ................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 ........................................... 11
第五节 重要事项 ................................................... 22
第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................... 33
第七节 优先股相关情况 ............................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 41
第九节 公司治理 ................................................... 47
第十节 公司债券相关情况 ........................................... 50
第十一节 财务报告 ................................................... 54
第十二节 备查文件目录 .............................................. 131
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、翠微股份 指 北京翠微大厦股份有限公司
翠微集团、控股股东、实际控制人 指 北京翠微集团
海淀区国资委、最终控制人 指 北京市海淀区国有资产监督管理委员会
海淀国资中心 指 北京市海淀区国有资本经营管理中心
当代商城 指 北京当代商城有限责任公司
甘家口大厦 指 北京甘家口大厦有限责任公司
翠微超市 指 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 北京翠微大厦股份有限公司
公司的中文简称 翠微股份
公司的外文名称 Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.
公司的法定代表人 张丽君
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 姜荣生
联系地址 北京市海淀区复兴路33号
电话 010-68241688
传真 010-68159573
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市海淀区复兴路33号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区复兴路33号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cwjt.com
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司选定的信息披露媒体名称
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 翠微股份
六、 其他相关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请 的会计
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
师事务所（境内）
签字会计师姓名 王强 马洋
名称 中信建投证券股份有限公司
报告期内 履行持
办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
续督导职 责的财
签字的财务顾问主办人姓名 林煊 张钟伟
务顾问
持续督导的期间 2014-10-16 至 2015-12-31
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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期 2013年
主要会计数据 2015年 2014年
增减（%） 调整后 调整前
营业收入 5,761,041,739.50 6,141,543,762.88 -6.20 6,865,547,038.49 4,685,851,388.17
归属于上市公 司
166,095,512.42 166,090,202.05 0.003 192,149,028.25 133,402,742.16
股东的净利润
归属于上市公 司
股东的扣除非 经
150,411,734.37 98,141,631.66 53.26 126,645,808.97 126,645,808.97
常性损益的净 利
润
经营活动产生 的
239,277,444.16 48,097,572.21 397.48 -84,972,067.87 168,691,500.31
现金流量净额
本期末比上年同 2013年末
2015年末 2014年末
期末增减（%） 调整后 调整前
归属于上市公 司
2,882,336,485.38 2,784,458,048.48 3.52 2,543,963,250.11 1,689,793,492.17
股东的净资产
总资产 4,899,930,578.36 4,681,909,128.62 4.66 4,907,743,042.07 3,288,513,791.10
期末总股本 524,144,222.00 524,144,222.00 0.00 308,000,000.00 308,000,000.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同期 2013年
主要财务指标 2015年 2014年
增减(%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.32 0.35 -8.57 0.41 0.43
稀释每股收益（元／股） — — — — —
扣除非经常性损益后的基本每股收益（
0.29 0.21 38.10 0.41 0.41
元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.89 6.32 7.23 8.09
-0.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加
5.33 3.98 7.68 7.68
收益率（%） 1.35 个百分点
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于
上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
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九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,611,914,320.14 1,356,162,988.32 1,232,161,703.82 1,560,802,727.22
归属于上市公司股东
49,348,344.15 23,710,770.19 20,026,978.04 73,009,420.04
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 47,326,751.66 20,226,367.88 13,310,675.78 69,547,939.05
后的净利润
经营活动产生的现金
50,381,133.52 -62,295,131.41 156,900,569.48 94,290,872.57
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 -153,791.52 七、37 和 38 -446,848.71 -148,152.94
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
10,627,625.44 七、37 和 38 2,413,118.11 5,144,986.61
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 58,514,852.49 58,746,286.09
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期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
9,589,571.12 七、36 6,853,876.40
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
844,395.03 七、37 和 38 3,911,999.25 4,031,261.41
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额 2,876.27 -300.36 -14,138.12
所得税影响额 -5,226,898.29 -3,298,126.79 -2,257,023.77
合计 15,683,778.05 67,948,570.39 65,503,219.28
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第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司是北京市著名商业品牌和大型商业企业，主要从事百货商品零售业务，以百
货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同发展。公司在北京地区拥有翠微店（A、B
座）、牡丹园店、龙德店、清河店、大成路店和 2014 年重组收购的当代商城（中关
村店、鼎城店）、甘家口大厦共 8 家经营门店。根据中国连锁经营协会发布的 2014
年连锁百货企业排名，公司位居行业第 28 名。根据北京商业信息咨询中心的统计，
2015 年公司销售额位居北京百货零售市场第 2 位，占有约 15%的市场份额。
公司百货零售业务主要经营模式包括联营、自营及租赁，其中以联营为主。联营
是公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所
得；自营是公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公
司自营商品主要为部分知名品牌化妆品、家用电器、部分超市商品等；租赁是在公司
经营场所里进行的物业出租经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。
零售行业是与居民生活和宏观经济密切相关的重要行业，随着国内居民收入和消
费水平的逐年提高，行业总体保持了增长态势，但受宏观经济增速下降影响，零售行
业增速有所放缓。2015 年全国社会消费品零售总额同比增长 10.7%，增速较上年下降
1.3 个百分点，其中限额以上单位商品零售额同比增长 7.9%，增速较上年下降 1.9 个
百分点，网上商品零售额同比增长 31.6%，增速较上年下降 24.6 个百分点。受经济环
境和市场竞争因素影响，重点零售企业销售低迷，百货零售面临较大压力，根据中华
全国商业信息中心和北京市商业信息咨询中心的监测数据，2015 年全国 50 家重点大
型零售企业零售额同比下降 0.2%，北京市 50 家重点百货店零售额同比下降 8.16%。
总体来看，国内城市化进程的推进、居民收入水平的提高、消费结构的升级，构成了
我国百货零售行业长期发展的良好基础，政府关于拉动内需、扩大消费、促进零售业
转型调整等政策措施也为零售行业发展提供了重要动力，在宏观经济仍保持中高速增
长的背景下，我国零售行业仍面临良好的发展机会。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期公司主要资产未发生重大变化。
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三、 报告期内核心竞争力分析
1、品牌优势。公司是北京市十大商业品牌之一，在北京市商业企业中拥有较高的
品牌知名度和市场影响力，销售额多年来位居北京区域百货零售市场前列。公司通过
重组收购当代商场和甘家口大厦，市场地位、品牌知名度和影响力显著提升，优势地
位得到巩固，市场竞争力进一步增强。
2、区位优势。公司所属翠微店、牡丹园店、龙德店、清河店、大成店、当代商
城中关村店及鼎城店、甘家口大厦 8 家门店，基本位于北京市核心商圈和各自区域的
核心社区地带，特别是翠微店和当代商城所在的公主坟商圈和中关村商圈，具有较好
的区位优势。
3、自持物业优势。公司拥有自有物业建筑面积约 19.4 万平方米，自有物业占比
约 45 %，在公司所属全部 8 家门店中，翠微店 A 座、当代商城中关村店、甘家口大
厦及大成路店四家主要门店均为自有物业。当前在零售行业租金成本不断上涨的环境
下，公司拥有较高的自有物业比重从而使得公司具有较好的成本优势和抗风险能力，
有利于公司长期可持续经营发展。
4、经营管理优势。公司在百货零售领域积累了丰富的经验，形成以市场为导向、
以经营为中心、以提高运营效率为前提，以“一强五新六统一”为保障的翠微管理模
式。公司拥有先进的信息化管理系统，可为公司的管理和经营提供强有力的支撑，有
利于公司开展管理创新和业务创新。公司坚持消费者、供应商、员工三位一体的“大
顾客观”理念，围绕品牌引进、合同履行、质量控制、价格管理、顾客服务等方面强
化企业管理优势。公司与供应商建立了良好的合作关系，拥有强大的品牌集合能力和
稳定的供应商渠道，是北京区域品牌较为齐全、品牌结构较为合理的百货零售商。公
司坚持“家人式”服务理念，拥有提升顾客满意度和忠诚度的服务优势。
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第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，国际国内经济金融形势复杂，国内经济增速持续放缓，消费市场持续低
迷，居民消费意愿不足，渠道竞争更加激烈，零售业外部环境和增长动力仍未见改善，
百货零售业经营面临更多压力和挑战。面对低迷的消费市场环境，公司围绕全年工作
目标，积极应对市场变化，紧抓经营和协同两条主线，推进经营管理和融合发展，深
化经营调整和服务创新，努力提高经营效益和质量，取得了积极的成效。
报告期内，公司积极推进经营调整，丰富功能业态，努力拓展销售。围绕顾客需
求，结合市场变化和门店区位特点，优化调整品牌、品类结构，突出组合优势，引进
品牌集合店，丰富综合功能业态，增强体验功能和聚客创效能力。翠微店完成 2.5 万
平米面积的布局调整，形成穿类商品和家居饰品的特色板块组合，当代商城中关村店
引进全国首家“小米”商场店、“当代尚幕”主题影院等功能业态。公司发挥规模
经营优势，推进翠微上市庆、翠微 18 周年庆等重大营销活动的联动互动，促进店庆
活动的销售增长，开展品牌营销、品类营销，拓展新媒体、互联网营销宣传渠道，改
进营销服务方式，挖掘经营潜力。
报告期内，公司深入开展重组后的资源整合与平稳过渡，推动全渠道营销服务平
台建设。整合会员资源，实现两卡共享，完成了翠微百货、当代商城和甘家口大厦的
会员卡、预付卡的整合与通用共享。推进线上线下融合，推进全渠道营销服务平台建
设，开发线上线下业务中台，完善微信、网站等渠道的宣传与购物功能，实施微信公
众号二期升级，开通支付宝、微信移动支付功能。探索线上品牌与实体店的融合互补，
当代商城、甘家口大厦、翠微超市分别与“小米科技”、“凡客诚品”、“京东到家”
等线上渠道开展合作。
报告期内，公司积极推进集团化管理机制建设，促进融合发展。推进制度建设，
完善风险管理，开展当代商城、甘家口大厦的内部控制体系建设。完善“一平台九系
统”信息化建设，实施当代商城、甘家口大厦的信息系统整合升级。加强预决算和投
融资管理，跟踪预算执行，统筹资金管理，拓展多元投资渠道，增加投资收益，筹划
资本市场再融资，推进公司债券发行工作，满足公司转型发展资金需求。推进考核激
励机制建设，推进人力成本管理，完善职工福利保障体系，建立企业年金制度。加强
运营保障管理和安全管理，有效降低运维费用和能源消耗，确保安全运行无事故，荣
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获“北京市 2015 年度能效领跑者”称号和北京市商业系统首批“安全生产标准化二
级企业”称号。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 57.61 亿元，同比下降 6.20%，实现利润总额 2.25
亿元，同比下降 0.50%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.66 亿元，同比上升 0.003%。
报告期营业收入同比下降 6.20%，主要是受消费市场持续低迷商品销售下滑的影
响，总体销售要好于北京市 50 家百货店平均 8.16%的销售降幅。从全年销售运行走
势看，公司与北京市百货业基本一致，上半年要好于下半年，6-8 月期间因翠微店调
整影响销售，11 月份公司店庆销售增长作用明显。各品类销售中，体育户外、儿童服
饰等保持增长，珠宝首饰、通讯器材、烟酒食品、女士服装、针纺织品等多数品类降
幅要好于北京平均水平。各单位经营效果有所差异，高端定位的翠微店、当代商城以
及翠微超市销售降幅较大，其他各店销售相对平稳。
报告期公司净利润与上年同期基本持平，主要在于：一是由于商品销售收入下降
使得销售毛利同比下降 8.27%，二是由于公司加强了成本费用管理，销售费用、管理
费用、财务费用合计同比下降 10.00%，三是由于公司加大了投资理财的力度，提高
了资金使用效率，投资收益同比上升 133.70%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,761,041,739.50 6,141,543,762.88 -6.20
营业成本 4,550,239,001.53 4,847,889,979.03 -6.14
销售费用 744,407,619.55 840,764,046.01 -11.46
管理费用 217,891,952.46 232,707,903.81 -6.37
财务费用 -3,228,812.36 -7,787,569.27 58.54
经营活动产生的现金流量净额 239,277,444.16 48,097,572.21 397.48
投资活动产生的现金流量净额 -240,035,625.73 -468,638,165.87 48.78
筹资活动产生的现金流量净额 209,321,770.88 440,643,491.60 -52.50
1. 收入和成本分析
营业收入和营业成本减少主要系受市场环境影响商品销售下滑。
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(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
百货业务 4,990,174,581.72 3,980,580,867.79 20.23 -6.60 -5.78 -0.70
增加
租赁业务 169,336,682.98 76,793,780.41 54.65 36.07 12.07
9.71 个百分点
增加
超市业务 578,937,341.24 481,660,553.14 16.80 -11.19 -12.26
1.01 个百分点
其他业务 41,034,127.62 16,594,531.36 59.56 -5.86 -23.85 9.55
分部间相 增加
-18,440,994.06 -5,390,731.17 -70.77 12.97 66.27
互抵减 -46.20 个百分点
合计 5,761,041,739.50 4,550,239,001.53 21.02 -6.20 -6.14 -0.05
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
北京 5,761,041,739.50 4,550,239,001.53 21.02 -6.20 -6.14 -0.05
(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期占 同期
本期金额较上
成本构成 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期变动比
项目 比例 成本 说明
例(%)
(%) 比例
(%)
百货业务 商品成本 3,980,580,867.79 87.48 4,224,600,875.47 87.14 0.34
资 产 折
租赁业务 旧、租入 76,793,780.41 1.69 68,524,902.98 1.41 0.27
成本
超市业务 商品成本 481,660,553.14 10.59 548,955,225.62 11.32 -0.74
其他业务 其他 16,594,531.36 0.36 21,791,496.58 0.45 -0.08
分部间相
-5,390,731.17 -0.12 -15,982,521.62 -0.33 0.21
互抵减
合计 4,550,239,001.53 100.00 4,847,889,979.03 100.00 -
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2. 费用
科目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%）
销售费用 744,407,619.55 840,764,046.01 -96,356,426.46 -11.46
