北京翠微大厦股份有限公司
Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.
2013 年年度报告
2014 年 4 月 8 日
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
四、 公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主
管人员）张宇红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现合并报表
归属于母公司股东的净利润 133,402,742.16 元，母公司实现净利润 122,463,745.61
元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 12,246,374.56
元，减去报告期内分配的 2012 年度利润 61,600,000.00 元，加上年初未分配利润
288,374,054.62 元，期末可供股东分配的利润为 336,991,425.67 元。
2013 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 308,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派发现金红利 55,440,000 元，剩余
未分配利润结转下一年度。
六、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
七、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................... 4
第二节 公司简介 ................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................. 9
第五节 重要事项 .................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 31
第八节 公司治理 .................................................. 39
第九节 内部控制 .................................................. 42
第十节 财务会计报告 .............................................. 44
第十一节 备查文件目录 ........................................... 106
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、翠微股份 指 北京翠微大厦股份有限公司
翠微集团、控股股东、实际控制人 指 北京翠微集团
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
海淀区国资委 指 北京市海淀区国有资产监督管理委员会
海淀国资中心 指 北京市海淀区国有资本经营管理中心
当代商城 指 北京当代商城有限责任公司
甘家口大厦 指 北京甘家口大厦有限责任公司
翠微超市 指 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
二、 重大风险提示
公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京翠微大厦股份有限公司
公司的中文名称简称 翠微股份
公司的外文名称 Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.
公司的法定代表人 张丽君
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 姜荣生
联系地址 北京市海淀区复兴路 33 号
电话 010-68241688
传真 010-68159573
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市海淀区复兴路 33 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区复兴路 33 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.cwjt.com
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 翠微股份
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六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务无变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东无变更。
七、 其他有关资料
名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称 办公地址 上海市延安东路 222 号 30 楼
（境内） 周颖
签字会计师姓名
王筱姝
名称 中信建投证券股份有限公司
报告期内履行持续督导职责的 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
保荐机构 签字的保荐代表人姓名 刘乃生 伍忠良
持续督导的期间 2012-05-03 至 2014-12-31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 4,685,851,388.17 4,947,867,592.69 -5.30 4,803,388,419.16
归属于上市公司股东的净利
133,402,742.16 148,069,275.42 -9.91 131,471,497.52
润
归属于上市公司股东的扣除
126,645,808.97 143,572,309.45 -11.79 122,309,296.16
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
168,691,500.31 508,204,467.98 -66.81 407,803,700.94
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,689,793,492.17 1,617,990,750.01 4.44 858,963,718.13
产
总资产 3,288,513,791.10 3,425,794,026.93 -4.01 2,996,576,870.01
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年
基本每股收益（元／股） 0.43 0.52 -17.31 0.77
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本
0.41 0.51 -19.61 0.72
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.09 11.01 减少 2.92 个百分点 27.06
扣除非经常性损益后的加权
7.68 10.68 减少 3.00 个百分点 25.18
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -148,152.94 -93,320.78 6,992,723.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
5,144,986.61 2,404,933.00 4,970,000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,031,261.41 3,461,093.77 116,447.66
少数股东权益影响额 -14,138.12 -63.52 322.79
所得税影响额 -2,257,023.77 -1,275,676.50 -2,917,292.86
合计 6,756,933.19 4,496,965.97 9,162,201.36
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，国内经济增速放缓，居民收入增长缓慢，消费信心和动力不足，市场
持续低迷。同时，国家深化节俭政策及网络消费兴起给市场带来不小的影响，\"三公
\"消费减少，高端消费降温，实体零售竞争加剧，经营形势持续走弱。全年，全国百
家重点大型零售企业零售额增速下滑 1.9 个百分点至 8.9%，北京市百货业态零售额
增速下滑 5.54 个百分点至 1.11%。
报告期，公司面对复杂的外部环境以及门店整合、租金提高等不利因素，积极
采取各种措施促销售、减成本、调资源、转方式，努力降低影响程度，积极推进经
营资源整合、信息化系统升级、内控体系建设和集团化管理机制建设等既定 \"四项
重点工作\"，强化基础管理质量和效益，创造公司未来发展的有利条件，推动实施做
强主业、做大规模的发展战略，积极开展并购重组工作。全年，公司实现营业收入
46.86 亿元，同比下降 5.30%；利润总额 1.82 亿元，同比下降 9.20%；归属于上市公
司股东的净利润 1.33 亿元，同比下降 9.91%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,685,851,388.17 4,947,867,592.69 -5.30
营业成本 3,742,767,596.88 3,949,460,698.03 -5.23
销售费用 596,016,604.88 599,317,845.20 -0.55
管理费用 120,277,815.03 133,743,762.36 -10.07
财务费用 -5,197,416.70 14,617,375.03 -135.56
经营活动产生的现金流量净额 168,691,500.31 508,204,467.98 -66.81
投资活动产生的现金流量净额 -179,137,718.38 -141,278,504.47 -26.80
筹资活动产生的现金流量净额 -61,724,950.00 184,247,063.96 -133.50
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
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公司主营业务为销售商品及租赁业务。主营业务收入占营业收入的比重为
97.91%，其中销售商品收入占比为 95.76%。
报告期公司实现营业收入 46.86 亿元，同比下降 5.30%，主要系市场环境、翠
微店 A、B 座整合调整、高端商品销售减少等因素，其中下半年的市场及销售情况
景气度相对较低。公司翠微店因其整合调整和高端定位影响较大，其他门店经营相
对稳定，大成路店、龙德店保持较快增长，牡丹店、清河店较为平稳。公司吃、穿、
用三大类商品销售同比均小幅下降，销售占比结构变化较小，其中穿类占比下降 0.59
个百分点，用类占比增加 0.68 个百分点。
(2) 主要销售客户的情况
公司从事商品零售业务，顾客群体数量庞大且极为分散，无法准确统计主要客
户情况。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：万元 币种：人民币
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
上年同期 较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 占总成本
金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
百货业务 商品成本 324,969.65 86.83 343,529.45 86.98 -5.40
租赁业务 资产折旧、租入成本 7,620.67 2.04 8,942.70 2.26 -14.78
超市业务 商品成本 40,262.91 10.76 42,680.79 10.81 -5.67
其他业务 其他 2,102.21 0.56 2,135.22 0.54 -1.55
分部间相
-678.68 -0.19 -2,342.09 -0.59 71.02
互抵减
合计 374,276.76 100.00 394,946.07 100.00 -5.23
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计 60,179.80 万元，占采购总额比重为 16.41%。
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4、 费用
单位：万元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%）
销售费用 59,601.66 59,931.78 -330.12 -0.55
管理费用 12,027.78 13,374.38 -1,346.59 -10.07
财务费用 -519.74 1,461.74 -1,981.48 -135.56
所得税 4,665.50 5,038.31 -372.80 -7.40
财务费用 2013 年度金额为人民币-519.74 万元，较 2012 年度减少 135.56%，主
要系上年同期银行贷款于 2012 年 6 月清偿，本期未发生利息支出所致。
5、 现金流
单位：万元 币种：人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动金额 原因分析
（%）
经营活动产生的 主要系营业收入收到的现
16,869.15 50,820.45 -33,951.30 -66.81
现金流量净额 金减少
投资活动产生的 主要系本期新增三个月以
-17,913.77 -14,127.85 -3,785.92 -26.80
现金流量净额 上银行定期存款
筹资活动产生的 主要系上年募集资金到位
-6,172.50 18,424.71 -24,597.20 -133.50
现金流量净额 及偿还银行借款
6、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期，公司按照做强品牌、做大规模的经营战略，积极推进实施发展规划目
标。全面强化基础管理，深化资源整合，提升核心管理能力，创造未来发展的条件。
积极开展资本运作，结合市场趋势和自身优势，通过并购重组扩大经营规模，提高
市场竞争力和品牌影响力。
报告期，公司正在筹划实施收购当代商城 100%股权和甘家口大厦 100%股权的
重大资产重组事项，具体进度见本年报\"第五节、重要事项\"之\"十一、其他重大事项
的说明\"。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期，公司围绕上市后调整期发展战略及本年度工作计划，积极推进经营资
源整合、信息化系统升级、内控体系建设和集团化管理机制建设等四项重点工作并
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取得良好成效。报告期市场环境变化以及公司翠微店整合调整、牡丹园店租金提高
等因素影响了本年度计划指标的实现，公司积极采取措施拓展销售、调配资源、挖
掘潜能、降低成本，努力降低不利因素影响的程度。
公司克服不利因素，紧抓营销时机拓展经营，精心策划组织各类营销活动，多
元渠道扩大宣传，推动门店差异化营销和特色服务创新，促进门店积极性的发挥，
积极推进品味营销、体验营销的尝试和创新，从会员服务、经营整合、品类特性等
方面着眼，突出重点、强化品牌、提升销售，取得较好效果。
公司按照\"统一管理、资源共享、共同提升\"的宗旨，历时多月完成了翠微店 A
座（翠微大厦）和 B 座（翠微广场）大范围的资源整合工作，通过优化资源配置、
完善品牌结构、清晰经营定位，提升了翠微店的整体竞争力，形成了以翠微百货为
核心、集多功能服务为一体的翠微品质生活中心。根据整合规划和品牌战略，B 座
翠微广场 1-2 层国际品牌引进调整工作也已逐步展开。
公司围绕连锁经营集团化发展方向，按照\"整体规划，分步实施\"的安排推进信
息化系统建设，逐步进行了商友 BRES 平台及招商、百货连锁、超市连锁、服务管
理、卖场资源、集团财务、人力资源、配送中心、移动 POS 等应用系统的升级改造，
进一步提升了公司决策科学化、运营智能化、管理精细化水平。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位：万元 币种：人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
百货业务 408,936.48 324,969.65 20.53 -5.00 -5.40 增加 0.34 个百分点
租赁业务 10,816.99 7,620.67 29.55 -17.31 -14.78 减少 2.09 个百分点
超市业务 48,029.01 40,262.91 16.17 -5.60 -5.67 增加 0.06 个百分点
其他业务 2,552.57 2,102.21 17.64 -19.73 -1.55 减少 15.21 个百分点
分部间相
-1,749.91 -678.68 -61.22 37.51 71.02 减少 44.86 个百分点
互抵减
合计 468,585.14 374,276.76 20.13 -5.30 -5.23 减少 0.05 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 468,585.14 -5.30
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位：万元 币种：人民币
本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
（%） （%） 动比例（%）
货币资金 98,438.79 29.93 97,655.91 28.51 0.80
应收账款 2,003.48 0.61 2,416.03 0.71 -17.08
预付账款 972.20 0.30 93.46 0.03 940.28
存货 10,912.36 3.32 12,249.31 3.58 -10.91
其他流动资产 8,662.39 2.63 8,047.32 2.35 7.64
投资性房地产 1,392.39 0.42 1,496.72 0.44 -6.97
固定资产 179,878.15 54.70 189,097.98 55.20 -4.88
在建工程 757.14 0.23 253.52 0.07 198.65
长期待摊费用 14,019.66 4.26 19,369.40 5.65 -27.62
应付职工薪酬 3,054.48 0.93 5,128.05 1.50 -40.44
应交税费 2,242.84 0.68 1,006.71 0.29 122.79
其他应付款 9,194.06 2.80 17,167.93 5.01 -46.45
其他非流动负债 400.01 0.12 - - 100.00
股本 30,800.00 9.37 30,800.00 8.99
资本公积 88,931.39 27.04 88,931.39 25.96
未分配利润 39,484.14 12.01 33,528.51 9.79 17.76
情况说明：
（1）预付账款增加主要系本期预付引进国际品牌费用所致。
（2）在建工程增加主要系本期新增在建信息系统所致。
（3）应付职工薪酬减少系本年部分年终奖在当年按月发放，未发年终奖少于上年所
致。
（4）应交税费增加系本年应交增值税借方余额转入其他流动资产所致。
（5）其他应付款减少主要系本期支付翠微集团 80%购六层房款所致。
（6）其他非流动负债增加系本期收到资本性政府补贴所致。
(四) 核心竞争力分析
北京翠微大厦股份有限公司 2013 年年度报告
报告期，公司通过优化整合翠微大厦和翠微广场的经营资源，统一经营管理，
清晰经营定位，促进协调发展，巩固提升了翠微店的市场竞争优势，扩大了翠微品
牌在区域市场的影响力。
报告期，公司通过完善内控体系和业务流程，结合管理系统的信息化升级，有
效提高了管理的发展力和竞争力，经营管理的科学化、精细化、智能化水平进一步
提高，为公司未来发展奠定了坚实的基础。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期公司对外股权投资未发生变化。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期，公司无募集资金及前期募集资金使用到本期的情况。
截至 2012 年末，公司首发募集资金总额 63,776.56 万元（含利息收入）已全部
使用完毕，募集资金专户已注销。
报 告期 ， 公司以全部募集资金及自有资金投入的大成路店实现营业收入
30,964.69 万元，净利润-2,318.76 万元。以自有资金投入的信息化系统升级改造项目
投入 1,117.72 万元，截至报告期末累计投入 2,351.31 万元，完成承诺投入的 47.79%，
公司将按计划继续投入。
4、 主要子公司、参股公司分析
报告期，公司无取得和处置子公司的情况。公司目前拥有 1 家全资子公司、3
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家控股子公司和 2 家参股公司，具体情况及主要财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
本公司持股
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
比例
北京翠微家园超市
连锁经营有限责任 商业零售 80% 1,000 15,508.88 7,349.48 1,493.79
公司
北京翠微园物业管
物业管理 70% 100 1,495.77 1,320.20 246.57
理有限公司
北京翠微可晶摄影 商业零售、
80% 200 853.55 422.68 101.13
器材有限责任公司 摄影
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| 公告日期:2014-04-10 |
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| 附件：公告原文 |
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