浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2024年度对外担保计划的公告
重要内容提示：
?被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽圣达生物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）?担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度对外担保总金额不超过人民币8,000.00万元，拟为安徽圣达提供不超过8,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为5,200.00万元。
?公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。
?公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
?特别风险提示：安徽圣达为资产负债率超过70%的全资子公司，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保障公司全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司安徽圣达提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担保。
2、本次计划担保的总金额为8,000.00万元，拟为安徽圣达提供不超过人民币8,000.00万元的担保。
3、对外担保计划的有效期为：2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
4、上述对外担保，在实际办理过程中授权公司董事长签署相关文件。
5、被担保方不提供反担保。
（二）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 圣达生物 | 安徽圣达 | 100% | 73.75% | 5,200.00万元 | 8,000.00万元 | 6.38% | 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 | 否 | 否 |
二、被担保人基本情况
（一）安徽圣达生物药业有限公司
单位：万元
| 被担保方 | 安徽圣达生物药业有限公司 | |
| 注册地 | 安徽省东至县 | |
| 法定代表人 | 许修棋 | |
| 经营范围 | 内酯、烯酮、叶酸、生物素、环保型水基聚氨酯系列、雷米普利中间体R7、苯酯，生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 注册资本 | 3,000.00 | |
| 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |
| 总资产 | 19,303.93 | 15,808.13 |
| 负债总额 | 10,427.17 | 11,658.45 |
| 净资产 | 8,876.76 | 4,149.68 |
| 资产负债率 | 54.02% | 73.75% |
| 流动负债 | 10,341.05 | 11,585.65 |
| 贷款总额 | 0.00 | 7,400.00 |
| 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | |
| 营业收入 | 16,116.58 | 4,199.19 |
| 净利润 | -1,687.95 | -4,727.08 |
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的内容为准。
四、担保的必要性和合理性
被担保方为本公司全资子公司，本次担保是为保障公司全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
五、董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，认为：2024年公司为全资子公司提供担保，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次对外担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，累计对外担保总额为6,400.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为5.10%；对外担保余额为5,200.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为4.14%，公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2024年4月20日