2017 年第三季度报告
公司代码：603078 公司简称：江化微
江阴江化微电子材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人殷福华、主管会计工作负责人唐艳及会计机构负责人（会计主管人员）唐艳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 892,612,820.04 555,479,317.47 60.69
归属于上市公司 737,301,858.79 381,827,439.95 93.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 29,479,527.98 57,040,206.37 -48.32
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 270,149,998.18 244,488,099.03 10.50
归属于上市公司 43,115,505.99 50,567,961.95 -14.74
股东的净利润
归属于上市公司 42,116,229.68 47,479,052.16 -11.30
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 7.53 14.57 减少 7.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.8084 1.1237 -28.06
（元/股）
稀释每股收益 0.8084 1.1237 -28.06
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -7,547.88 -48,457.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 439,998.00 1,369,994.00
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 110,082.19 110,082.19
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
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易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,000.00 -217,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -81,379.85 -214,742.88
合计 281,152.46 999,276.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,547
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 数量
量 态
殷福华 16,451,350 27.42 16,451,350 无 0 境内自然人
江阴市杰华投 4,953,150 8.26 4,953,150 0 境内非国有
无
资有限公司 法人
季文庆 4,397,750 7.33 4,397,750 无 0 境内自然人
江阴闽海仓储 3,400,000 5.67 3,400,000 3,400,000 境内非国有
质押
有限公司 法人
唐艳 2,247,750 3.75 2,247,750 无 0 境内自然人
徐强 2,200,000 3.67 2,200,000 质押 2,200,000 境内自然人
徐珺 2,200,000 3.67 2,200,000 质押 2,200,000 境内自然人
邵庭贞 2,200,000 3.67 2,200,000 未知 境内自然人
顾维明 2,200,000 3.67 2,200,000 未知 境内自然人
栾成 2,025,000 3.38 2,025,000 无 0 境内自然人
陈永勤 2,025,000 3.38 2,025,000 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
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深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代 717,091 717,091
人民币普通股
久盈 5 号私募证券投资基金
金则明 491,800 人民币普通股 491,800
陈海华 415,569 人民币普通股 415,569
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联 375,800 375,800
人民币普通股
网混合型证券投资基金
何天明 347,700 人民币普通股 347,700
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新 311,300 311,300
人民币普通股
能源行业股票型证券投资基金
深圳菁英时代基金管理股份有限公司－菁英 250,000 250,000
人民币普通股
时代优选 2 号基金
肖鸣 248,626 人民币普通股 248,626
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业生态 223,100 223,100
人民币普通股
中国混合型证券投资基金
统一证券投资信托股份有限公司－客户资产 219,910 人民币普通股 219,910
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内殷福华、季文庆以及江阴市杰华投资有
限公司为一致行动人；徐强和徐珺为兄妹。
公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额（或本 年初余额（或上 变动比
报表项目 变动原因
期金额） 期金额） 率
主要系子公司支付土地履
其他应收款 5,517,075.17 1,056,464.58 422%
约保证金所致。
主要系闲置募集资金购买
其他流动资产 250,000,000.00 263,397.73 94813%
理财所致。
在建工程 4,089,325.37 21,843,641.04 -81% 主要系在建工程完工所致
主要系在建工程完工所
工程物资 - 813,893.17 -100%
致。
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其他非流动资产 31,352,742.07 113,454.79 27535% 主要系预付的设备款。
主要系去年预收的款项今
预收款项 - 876,294.40 -100%
年已全部实现销售。
主要系今年的其他往来款
其他应付款 17,114.21 85,768.17 -80%
减少所致。
主要系首次公开发行股票
资本公积 374,585,489.65 59,226,576.80 532%
所致。
主要系按照财政部{财会
税金及附加 2,470,727.00 1,738,256.02 42% （2016）22 号}文件重分类
调整所致。
主要系公司上市募集资金
财务费用 759,274.45 1,397,549.84 -46% 到账，财务费用中的利息
收入增加所致。
主要系闲置募集资金购买
投资收益 110,082.19 50,780.82 117%
的理财利息所致。
主要系政府补贴减少所
营业外收入 1,369,994.00 3,887,142.00 65%
致。
主要系报告期内购买商品、
经营活动产生的
29,479,527.98 57,040,206.37 -48% 接受劳务支付的现金增加
现金流量净额
所致。
投资活动产生的 -323,323,956.7 主要系公司上市成功后项
-11,944,783.44 2607%
现金流量净额 2 目启动所致。
筹资活动产生的 主要系公司上市成功后新
311,656,052.80 -99,635,922.41 -413%
现金流量净额 增募集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江阴江化微电子材料股份
公司名称
有限公司
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2017 年第三季度报告
法定代表人 殷福华
日期 2017 年 10 月 20 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 152,339,387.51 134,527,763.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,751,269.76 62,726,848.78
应收账款 150,786,273.14 129,608,450.69
预付款项 3,230,716.54 3,708,888.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,517,075.17 1,056,464.58
买入返售金融资产
存货 15,664,705.00 12,398,860.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00 263,397.73
流动资产合计 623,289,427.12 344,290,673.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 161,011,078.68 152,653,874.83
在建工程 4,089,325.37 21,843,641.04
工程物资 813,893.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,427,458.99 33,423,326.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,442,787.81 2,340,453.50
其他非流动资产 31,352,742.07 113,454.79
非流动资产合计 269,323,392.92 211,188,643.95
资产总计 892,612,820.04 555,479,317.47
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,346,685.23 56,913,807.95
预收款项 876,294.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,741,303.57 10,763,524.70
应交税费 2,379,518.93 3,366,148.99
应付利息
应付股利
其他应付款 17,114.21 85,768.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 96,484,621.94 113,005,544.21
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非流动负债：
长期借款 38,500,000.00 39,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,326,339.31 21,646,333.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 58,826,339.31 60,646,333.31
负债合计 155,310,961.25 173,651,877.52
所有者权益
股本 60,000,000.00 45,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 374,585,489.65 59,226,576.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,500,000.00 22,500,000.00
一般风险准备
未分配利润 280,216,369.14 255,100,863.15
归属于母公司所有者权益合计 737,301,858.79 381,827,439.95
少数股东权益
所有者权益合计 737,301,858.79 381,827,439.95
负债和所有者权益总计 892,612,820.04 555,479,317.47
法定代表人：殷福华主管会计工作负责人：唐艳会计机构负责人：唐艳
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 111,050,949.96 52,514,683.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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2017 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 45,751,269.76 62,726,848.78
应收账款 150,786,273.14 129,608,450.69
预付款项 23,325,833.68 43,708,888.07
应收利息
应收股利
其他应收款 146,893.17 1,056,464.58
存货 15,664,705.00 12,398,860.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 263,397.73
其他流动资产 250,000,000.00
流动资产合计 596,725,924.71 302,277,593.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 161,011,078.68 152,653,874.83
在建工程 4,089,325.37 21,843,641.04
工程物资 813,893.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,867,458.99 33,423,326.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,442,758.06 2,340,363.50
其他非流动资产 21,945,742.07 40,113,454.79
非流动资产合计 284,356,363.17 253,188,553.95
资产总计 881,082,287.88 555,466,147.47
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,859,285.63 56,910,367.95
预收款项 876,294.40
应付职工薪酬 9,461,791.57 10,753,524.70
应交税费 2,448,926.39 3,366,148.99
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2017 年第三季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 17,114.21 85,768.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 85,787,117.80 112,992,104.21
非流动负债：
长期借款 38,500,000.00 39,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,326,339.31 21,646,333.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 58,826,339.31 60,646,333.31
负债合计 144,613,457.11 173,638,437.52
所有者权益：
股本 60,000,000.00 45,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 374,585,489.65 59,226,576.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,500,000.00 22,500,000.00
未分配利润 279,383,341.12 255,101,133.15
所有者权益合计 736,468,830.77 381,827,709.95
负债和所有者权益总计 881,082,287.88 555,466,147.47
法定代表人：殷福华主管会计工作负责人：唐艳会计机构负责人：唐艳
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 96,110,964.59 93,476,939.76 270,149,998.18 244,488,099.03
其中：营业收入 96,110,964.59 93,476,939.76 270,149,998.18 244,488,099.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 76,860,195.26 69,767,648.90 221,590,426.98 189,816,775.59
其中：营业成本 59,421,832.75 52,801,678.34 167,668,100.07 141,580,478.38
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 908,454.39 715,721.0| 江化微2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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