公司代码：603053 公司简称：成都燃气
成都燃气集团股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人罗龙、主管会计工作负责人冯玲及会计机构负责人（会计主管人员）宋雪雪声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，需依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
无
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 19
第五节 环境与社会责任 ...... 21
第六节 重要事项 ...... 22
第七节 股份变动及股东情况 ...... 27
第八节 优先股相关情况 ...... 31
第九节 债券相关情况 ...... 31
第十节 财务报告 ...... 32
| 备查文件目录 | 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、股份公司、成都燃气 | 指 | 成都燃气集团股份有限公司 |
| 成都城投集团 | 指 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 |
| 华润燃气投资 | 指 | 华润燃气投资（中国）有限公司 |
| 华润燃气控股 | 指 | 华润燃气控股有限公司 |
| 港华燃气投资 | 指 | 港华燃气投资有限公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 华新燃气 | 指 | 成都市华新能源服务有限公司，后更名为成都成燃华新燃气有限公司 |
| 新创燃气 | 指 | 成都成燃新创燃气有限公司 |
| 计量公司 | 指 | 成都城市气体计量检定有限公司 |
| 液化天然气 | 指 | 成都液化天然气有限公司 |
| 彭州蜀元 | 指 | 成都彭州蜀元液化天然气有限公司 |
| 新繁燃气 | 指 | 成都成燃新繁燃气有限公司 |
| 大丰燃气 | 指 | 成都成燃大丰燃气有限公司 |
| 威达燃气 | 指 | 成都成燃威达燃气有限公司 |
| 唐昌燃气 | 指 | 成都成燃唐昌燃气有限公司 |
| 燃气发展 | 指 | 成都燃气发展实业有限公司 |
| 千嘉科技 | 指 | 成都千嘉科技有限公司 |
| 凯能燃气 | 指 | 成都凯能天然气有限责任公司，后更名为成都成燃凯能燃气有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 成都燃气集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 成都燃气 |
| 公司的外文名称 | Chengdu Gas Group Corporation Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | CDGAS |
| 公司的法定代表人 | 罗龙 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 熊莉娜 | 冯欣豪 |
| 联系地址 | 成都市武侯区少陵路19号 | 成都市武侯区少陵路19号 |
| 电话 | 028-87059930 | 028-87059930 |
| 传真 | 028-87776326 | 028-87776326 |
| 电子信箱 | cdgasdb@cdgas.com | fengxinhao5@cdgas.com |
| 公司注册地址 | 成都市武侯区少陵路19号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 成都市武侯区少陵路19号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 028-610041 |
| 公司网址 | www.cdgas.com |
| 电子信箱 | cdgasdb@cdgas.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股（A 股） | 上海证券交易所 | 成都燃气 | 603053 | 不适用 |
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,325,665,346.30 | 2,037,639,131.72 | 14.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 319,594,095.80 | 251,811,283.00 | 26.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 307,431,581.96 | 237,440,772.52 | 29.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 352,793,335.83 | 190,437,901.56 | 85.25 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,745,082,230.00 | 3,639,883,911.69 | 2.89 |
| 总资产 | 6,899,183,975.44 | 6,649,914,191.64 | 3.75 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.36 | 0.28 | 28.57 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.36 | 0.28 | 28.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.35 | 0.27 | 29.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.58 | 7.01 | 增加1.57个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.25 | 6.75 | 增加1.50个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加85.25%，主要系本期燃气销售、预收燃气接驳工程款增加以及千嘉科技在2020年4月经营性现金流为负1亿元所致。因千嘉科技实施增资扩股，自2020年5月起已不纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司分别于2020年3月5日、2020年4月14日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《成都燃气集团股份有限公司关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2020-006）、《成都燃气集团股份有限公司关于控股子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：2020-011）。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 （如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -40,968.24 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,343,871.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,407,858.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -336,618.14 | |
| 所得税影响额 | -2,211,629.67 | |
| 合计 | 12,162,513.84 |
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、主要业务
公司主要从事城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工以及燃气具销售等业务。公司核心业务是在其特许经营权或独家经营区域范围内的城市燃气运营业务，包括城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工。
公司城市燃气运营业务的主要经营区域位于成都市绕城区域内、高新区部分区域、郫都区部分区域、新都区部分区域、温江区部分区域及新津县、金堂县部分区域。母公司主要负责天然气统一采购及绕城区域内、高新区部分区域的天然气销售及天然气安装；金堂分公司主要负责金堂县部分区域天然气销售及天然气安装；控股子公司新创燃气、凯能燃气、新繁燃气、大丰燃气、威达燃气、唐昌燃气、华新燃气主要负责新都区、温江区、郫都区和新津县的部分区域天然气销售及天然气安装。除天然气销售及安装，本公司、控股子公司燃气发展及孙公司彭州蜀元亦经营车用天然气充装。
2、经营模式
（1）天然气销售业务
公司通过从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化西南油气分公司）采购气源后，经过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网，向居民、商业、工业和加气站等终端用户销售。燃气配气价格受到所在地政府物价监管部门的监管。
（2）天然气安装业务
公司开展天然气安装工程服务的对象包括民用户、非民用户及改造用户。公司与客户签订安装合同后，将工程劳务发包给具有相应施工资质的公司进行施工。施工单位主要提供劳务，工程类主要材料由公司提供。施工过程中，公司负责监督和验收工作，施工单位负责具体施工。
（3）综合能源供应
公司探索以多能输入、多能输出，来满足客户能源需求的整合供应方式。
（4）综合服务业务
公司基于燃气主业，以满足客户需求为导向，提供相关的产品与衍生服务的业务。
3、行业情况说明
（1）天然气行业前景可观
城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，在城市现代化中起着极其重要的作用。提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。
随着全社会节能减排和环境保护意识的提高，清洁高效的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。2008年以来国内天然气产量、消费量以及天然气占一次能源消费比例增长较快。据国家统计局数据，天然气生产增速加快，2021年1—6月份，生产天然气1045亿立方米，同比增长10.9%，比2019年同期增长22.2%，两年平均增长10.6%。天然气进口快速增长，1—6月份，进口天然气5982万吨，同比增长23.8%。据国家发改委数据，2021年1—6月，天然气表观消费量1,827亿立方米，同比增长17.4%。
（2）公司综合实力位居行业前列
成都燃气作为国内大中城市中最早从事城镇燃气供应的专业公司之一，经过50余年的经营发展，拥有行业领先的管理理念、雄厚的能源基础设施和布局先进的燃气输配体系，已形成以一、
二、三环路环状管网为主，以城市道路枝状管网为辅的完善输供气管网体系，实现成都中心城区和周边参控股公司燃气管道互联互通。成都燃气拥有全国城市燃气企业唯一双中心热备调度中心、遍布全市的服务网点和抢险应急驻点；拥有行业领先的大数据中心、信息化系统；拥有一支经验丰富的运营、技术、管理队伍，成立以来持续保障经营区域内天然气供应安全平稳，连续多年实现安全生产无重大责任事故。在《中国城镇智慧燃气发展报告（2019）》对城镇燃气智慧化程度的评估中，成都燃气集团位于L2-L3级别，达到国内领先水平，可做到重点领域广泛感知、重点
调控。为促进国内燃气行业的发展和交流，公司参与发起中国城市燃气协会、四川省和成都市燃气协会，为中国城市燃气协会常务理事单位。
（3）紧随行业大潮推动业绩增长
公司业绩主要来源于城市燃气供应业务，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程、清洁能源普及利用以及经营区域扩张。报告期内，公司特许经营区域稳固，未发生区域内项目流失事件，公司不断挖潜现有市场并加强拓展区域外市场，2021年上半年发展居民户数2.02万户，发展非居客户项目1070个。面对日益饱和的燃气市场，公司在巩固现有经营区域的基础上，不断拓展竞争区域，深挖潜力客户，持续推动构建成都燃气供应“一张网”战略格局，全面启动“液改气”专项工作，大力拓展综合服务、综合能源、交通能源业务，拓市场、谋利润、保增长，促进公司健康发展。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、区域市场的规模及先发优势
城市管道燃气基础设施建设具有周期长、投资大、回报慢的特点，一般在同一供气区域内仅有一家燃气供应商独家经营。城市管道燃气运营商在特定供气区域内具有自然垄断的经营特点，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。公司目前已取得了成都绕城以内区域、高新区部分区域、郫都区部分区域、新都区部分区域、温江区部分区域及新津县、金堂县部分区域天然气市场特许经营权或独家经营区域。拥有行业领先的管理理念、雄厚的能源基础设施和布局先进的燃气输配体系，已形成以一、二、三环路环状管网为主，以城市道路枝状管网为辅的完善输供气管网体系，全面覆盖成都平原中心区，并随着周边市场的整合，不断推进成都燃气与参控股公司以及参控股公司之间的燃气管道互联互通建设，目前成都燃气集团经营区域内部基本实现互联互通。截至2021年6月底，本公司运营管道长度为7,269千米，建有调压设施1.34万座、加气站3座，各类客户已达到313.69万户，其中居民客户308.56万户，在成都市内具有较为明显的区域市场规模优势。
2、所处区域天然气资源丰富的优势
中国天然气供需矛盾的日益突出，气源保障成为影响城市燃气运营商盈利能力的关键因素。鉴于天然气资源具有分布不均的特点，跨区域调配是充分利用天然气资源的必要条件。公司所处的四川盆地天然气资源丰富，四川省将打造川渝天然气千亿产能基地，力争于2025年建成中国“气大庆”。除天然气资源丰富外，四川盆地亦是我国煤层气、页岩气资源最为丰富的地区之一。相较于其他城市运营企业，公司坐落于气源丰富地区，可进一步降低运输成本，具有一定程度的成本优势。
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司（以下简称“西南油气田”）是四川盆地主要的勘探开发企业，其在四川盆地勘探开发半个多世纪以来，建立了我国第一个完整天然气工业体系，是中国石油集团旗下唯一的天然气全产业链企业，于2020年12月14日建成我国西南地区首个300亿战略大气区。根据其规划，到2025年，西南油气田天然气年产量力争将达到500亿，成为国内最大的天然气生产企业；到2030年，其天然气年产量力争将达到800亿，成为国内最大的现代化天然气工业基地。
3、地方政府政策扶持优势
成都市发改委于2018年11月发布居民用气价格上下游联动机制，明确居民价格联动计算方式，简化居民调价程序，居民调价报市政府常务会通过后无需听证即可顺价；于2019年9月下发了《成都市非居民用气价格上下游联动机制》，企业可根据联动机制在购气价格变动且符合条件的情况下自主调价；同时发布《关于我市管道天然气配气价格有关事项的通知》，明确了各种用气类型的配气价格。四川省发展和改革委员会四川省能源局于2021年1月20日印发《关于做好天然气分布式能源发展有关事项的通知》(川发改能源[2021]17号)，进一步明确了天然气分布式能源项目的投资主体，鼓励楼宇式项目发展，进一步推动四川省天然气分布式能源项目发展。
4、公司管理优势
成都燃气拥有全国城市燃气企业唯一双中心热备调度中心、遍布全市的服务网点和抢险应急驻点；拥有行业领先的大数据中心、信息化系统；拥有一支经验丰富的运营、技术、管理队伍，成立以来持续保障经营区域内天然气供应安全平稳，连续多年实现安全生产无重大责任事故。在
《中国城镇智慧燃气发展报告（2019）》对城镇燃气智慧化程度的评估中，成都燃气集团位于L2-L3级别，达到国内领先水平，可做到重点领域广泛感知、重点调控。
5、研发技术优势
公司非常注重研发和技术创新，已成功将燃气管网与电力、通信、供热、给排水等工程管线于城市地下隧道空间内同步建设，打造城市地下综合管廊。在管道日常管理中，公司建成阴极保护系统，通过建设深井阴极站，实现一千余公里在役管线的保护。目前正按照市委市政府部署，积极开展成都市燃气智慧安全系统建设试点工作。公司拥有一支以城镇燃气权威技术专家为带头人的专业技术队伍，积极参与评审、编制了城镇燃气行业主要标准规范，包括：《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006、《城镇燃气室内工程与质量验收规范》CJJ94-2009、《城镇燃气工程基本术语标准》GB/T50680-2012、《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2013、《燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T215-2014、《城镇燃气标志》T/CGAS 009-2020、《城镇燃气管道非开挖修复更新工程技术规程》T/CGAS 010-2020等20余项规范和标准。2021年又参与编制《燃气环压连接薄壁不锈钢管道应用技术规程》、《城镇燃气埋地式调压箱》2项团体标准。 公司高度重视科技创新工作，成立了“科技创新部”，负责研究行业创新技术、指定规范标准、解决难点、痛点问题，打造科研高地，推动技术创新与应用。建立健全相应的创新机制，加大创新投入，2021年公司新增科技创新项目20项。截止2021年上半年，当年累计投入逾1100万元用于科技创新项目研发，已取得3项实用新型专利、发表1篇论文于《城市燃气》期刊。
三、 经营情况的讨论与分析
2021年是是中国共产党建党100周年，也是“十四五”规划的开局之年, 在外部环境和内部发展需要的共同驱动下,公司充分发挥主动性、创造性，强化基础练内功，凝心聚气保发展，众志成城、戮力前行，报告期内，整体运营平稳有序，先后荣获2020年度安全生产先进单位、抗击新冠肺炎疫情工作先进单位、成都市武侯区2020年度纳税百强企业、2021年度重点优势企业等多项殊荣。
（一）安全护航，保障生产运营平稳
报告期内，公司深入贯彻落实党和政府以及股东方安全管理要求，推行安全工作“五化”战略，开展清单制管理和管道完整性管理，制定开展安全重点专项工作，推动公司安全风险控制能力的持续提升，为公司上市后新的发展提供安全保障。开展“迎大庆防风险保安全保稳定”专项工作，“6.13”湖北十堰事故后，组织召开多次紧急会议，全面开展燃气安全隐患排查整治，针对地下空间、人员密集的各类生活区、临街餐饮门店、地下空间、商业综合体、农贸市场等区域进行拉网式排查，总体排查进度达100%。
（二）深耕主业，拓展区域燃气市场
报告期内，面对日益饱和的燃气市场，公司在巩固现有经营区域的基础上，不断拓展竞争区域，深挖潜力客户，持续推动构建成都燃气供应“一张网”战略格局，全面启动“液改气”专项工作，拓市场、谋利润、保增长，促进公司健康发展。
（三）围绕主业，提升综合业务规模
报告期内，公司以“服务创造价值、服务创造品牌”为宗旨，以客户需求为导向，以“优质服务推动综合业务销售”为核心，将燃气传统业务与综合业务两条线运营模式合二为一，梳理客户发展、已用气客户管理、综合服务业务等关键环节，塑造完整服务生态链，力争将综合业务做成公司新的利润增长点。推进分户采暖业务，打造采暖销售团队，公司在四川省率先推出“集中供暖”征集活动，试点推广小区集中供暖工程，持续转化分户采暖客户，力争为成都市居民开启冬季暖居新体验。
（四）创新转型，开拓综合能源业务
报告期内，公司按照“市场先行、管理增效、内控保障”的主要思路，不断谋划布局，加快推进综合能源业务拓展，抢占能源产业高地，实现项目快速落地，不断提升内控管理水平，打造业务品牌，促进业务拓展。
（五）创新引领，提升行业竞争力
报告期内，公司持续增强自主创新能力，推动技术成果向生产力转换，以智慧燃气信息化建设规划带动公司信息化建设，实现信息化和业务深度融合，提升公司市场竞争力和品牌价值，为公司持续健康发展增强动力。公司全面开展“成都市燃气智慧安全系统”建设工作，已完成平台搭建、设备安装及联调联试工作，并在成都市部分重点居民用户（孤寡老人、残疾人等）及大型商业综合体试点应用，通过智慧信息化手段，从感知端、传输端和应用端全面地解决城市燃气安全问题，为城市健康发展打下了坚实基础。
(六) 前瞻布局，逐步跨入碳资产、碳排放交易市场
作为清洁能源企业，公司积极挖掘节能减排、碳排放权交易等方面的发展潜力，前期投资运行的清洁能源项目累计测算减排二氧化碳约14,000吨/年，节省一次能源消耗折合标煤约4,400吨/年。下半年，公司将进一步探索清洁能源供应及节能减排方式，优先在天然气分布式能源、“煤改气”等方面进行布局，强化节能减排效应，加强与四川环交所对接并进行项目梳理，开展已运行项目碳减排核证，同时积极推动与环交所深度合作，打造公司碳中和专区，进行碳资产购买，并通过宣传、推广等方式推动公司用户积极参与碳排放权交易。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,325,665,346.30 | 2,037,639,131.72 | 14.14% |
| 营业成本 | 1,755,018,587.88 | 1,593,937,695.13 | 10.11% |
| 销售费用 | 150,716,410.94 | 127,285,015.69 | 18.41% |
| 管理费用 | 79,479,273.73 | 81,815,769.27 | -2.86% |
| 财务费用 | -28,018,342.72 | -26,406,286.133 | -6.10% |
| 研发费用 | 11,700,023.69 | 8,575,509.71 | 36.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 352,793,335.83 | 190,437,901.56 | 85.25% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,925,945.99 | -119,954,415.73 | -53.33% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,074,546.87 | 91,808,154.95 | -105.53% |
减少105.53%，主要系去年同期收到成都市财政拨付的专项款5,800万元、千嘉科技少数股东增资2,999万元以及收到借款1,000万元所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 2,160,058,283.70 | 31.31% | 1,866,981,528.79 | 28.08% | 15.70% | |
| 应收款项 | 94,493,782.25 | 1.37% | 66,339,299.42 | 1.00% | 42.44% | 注（1） |
| 预付账款 | 160,651,248.73 | 2.33% | 189,104,150.92 | 2.84% | -15.05% | |
| 其他应收款 | 130,183,322.85 | 1.89% | 122,871,145.03 | 1.85% | 5.95% | |
| 存货 | 94,014,498.74 | 1.36% | 94,534,027.72 | 1.42% | -0.55% | |
| 合同资产 | 8,698,289.95 | 0.13% | 8,698,289.95 | 0.13% | 0.00% | |
| 一年内到期的非流动资产 | 708,963.71 | 0.01% | 726,189.85 | 0.01% | -2.37% | |
| 其他流动资产 | 38,153,748.41 | 0.55% | 35,694,622.03 | 0.54% | 6.89% | |
| 长期应收款 | 1,951,501.24 | 0.03% | 2,509,783.95 | 0.04% | -22.24% | |
| 其他权益工具投资 | 20,295,776.62 | 0.29% | 20,295,776.62 | 0.31% | 0.00% | |
| 投资性房地产 | 34,120,423.81 | 0.49% | 33,064,860.80 | 0.50% | 3.19% | |
| 长期股权投资 | 374,520,640.98 | 5.43% | 384,962,252.75 | 5.79% | -2.71% | |
| 固定资产 | 2,776,738,815.20 | 40.25% | 2,815,303,415.44 | 42.34% | -1.37% | |
| 在建工程 | 448,538,405.72 | 6.50% | 449,066,231.80 | 6.75% | -0.12% | |
| 使用权资产 | 1,526,423.21 | 0.02% | 0.00% | 100.00% | 注（2） | |
| 无形资产 | 452,046,974.56 | 6.55% | 456,148,366.35 | 6.86% | -0.90% | |
| 商誉 | 66,603,043.61 | 0.97% | 66,603,043.61 | 1.00% | 0.00% | |
| 长期待摊费用 | 11,619,978.26 | 0.17% | 12,883,945.13 | 0.19% | -9.81% | |
| 递延所得税资产 | 8,852,454.23 | 0.13% | 8,852,454.23 | 0.13% | 0.00% | |
| 其他非流动资产 | 15,407,399.66 | 0.22% | 15,274,807.25 | 0.23% | 0.87% | |
| 应付票据 | 15,989,245.19 | 0.23% | 15,854,591.68 | 0.24% | 0.85% | |
| 应付账款 | 1,052,454,387.51 | 15.25% | 1,217,759,727.54 | 18.31% | -13.57% | |
| 应付职工薪酬 | 144,974,437.71 | 2.10% | 181,077,331.71 | 2.72% | -19.94% | |
| 应交税费 | 25,947,541.13 | 0.38% | 14,242,534.58 | 0.21% | 82.18% | 注（3） |
| 租赁负债 | 1,575,897.23 | 0.02% | 0.00% | 100.00% | 注（4） | |
| 其他应付款 | 464,463,638.32 | 6.73% | 236,636,870.12 | 3.56% | 96.28% | 注（5） |
| 合同负债 | 877,776,740.08 | 12.72% | 774,505,767.92 | 11.65% | 13.33% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 227,491,757.51 | 3.30% | 227,601,591.69 | 3.42% | -0.05% | |
| 长期借款 | 8,204,972.86 | 0.12% | 8,875,065.46 | 0.13% | -7.55% | |
| 长期应付款 | 58,397,160.00 | 0.85% | 58,397,160.00 | 0.88% | 0.00% | |
| 递延收益 | 113,481,186.75 | 1.64% | 117,680,098.19 | 1.77% | -3.57% | |
| 递延所得税负债 | 63,214,767.50 | 0.92% | 58,138,818.41 | 0.87% | 8.73% |
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截至报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（若有） |
| 成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目 | 自建 | 是 | 燃气生产及供应业 | 2,887.59 | 129,575.02 | 自筹 | 70.01% | 在建 | ||||
| 成都市LNG应急调峰储配库（一期） | 自建 | 是 | 燃气生产及供应业 | 299.18 | 30,293.72 | 自筹 | 74.69% | 在建 |
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 注册资本 | 主要业务 | 持股比例 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 成都成燃新创燃气有限公司 | 2,000.00 | 管道天然气供应；甲烷供应；燃气工程设计、施工；消防设施工程施工；暖通工程施工等 | 100% | 15,442.48 | 8,058.56 | 8,536.44 | 1,321.90 |
| 成都凯能天然气有限责任公司 | 2,007.00 | 城市燃气供应、天然气管道制作与安装以及其配套的站场工程、销售维修燃气用具、厨房设备等 | 100% | 8,760.62 | 6,044.48 | 5,876.69 | 836.80 |
| 成都千嘉科技有限公司 | 6,251.09 | 智能仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售、技术转让及服务；电子产品的技术服务及咨询；系统集成及自动化控制系统等 | 41.59% | 70,286.08 | 19,580.39 | 25,987.34 | 1,218.69 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程仍存下述风险和不确定因素：
1、价格风险
国家发改委于2019年6月下发了《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（[2019]1131号），四川省发改委于近期根据国家发改委文件精神，联合四川省住建厅、四川省市场监管局下发了《关于规范城镇燃气工程安装收费的通知》，可能对公司安装利润产生影响。随着天然气市场化改革的推进，未来影响天然气采购价格的不确定性的因素较多，上游价格政策稳定性、预期性差，并加上社会环境影响的不可控风险，如疫情影响等，存在上下游价格疏导受限风险。
2、经营风险
（1）市场拓展风险
长期来看，受房地产开发速度减缓、成都市中心城区的土地供应量下降及新开发项目向中心城区外延伸影响，公司经营区域内的新建项目减少，公司入户安装业务收入很可能呈下降趋势。若公司未能拓展新的业务经营区域或公司经营区域内的新建项目继续减少，公司入户安装业务收入存在下降的风险。
目前我国城市燃气企业对其拥有特许经营权的特定区域的经营处于一定程度上的垄断地位。对于已被其他城市燃气企业取得特许经营权的区域，本公司需采取并购入股的形式获取当地经营权，否则将难以进入该等区域开展城市燃气业务。对于尚未授权的区域，本公司需要与其他城市燃气企业依法竞争以取得该区域的城市燃气特许经营权。若本公司无法通过并购扩大特许经营范围或本公司在与其他城市燃气公司的竞争中失利而无法取得新区域的城市燃气特许经营权，则公司将面临难以及时拓展业务区域的风险。
（2）安全生产风险
天然气具有易燃、易爆的特性，若燃气设施发生泄漏，极易发生火灾、爆炸等事故，因此，安全生产管理历来是城市燃气经营企业的工作重点。居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中，若居民使用不当或安全意识不足较容易出现事故；加气站操作员操作不当、管理不到位也存在引发安全隐患的可能性。上述因素可能导致管道漏点、开孔及完全开裂等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。 报告期内，公司虽然未发生重大燃气安全责任事故，但仍不能完全排除未来因用户使用不当、燃气用具质量问题或人为操作失误等原因引发安全事故的可能性。
3、固定资产折旧增加的风险
公司天然气城市管网和支线管道项目具有投资额大、建设周期长等特点，目前建设资金数额较大，若公司在建项目未来转固后达不到预计盈利水平，将影响公司的盈利能力，导致因在建工程转固后固定资产折旧增加产生的经营业绩波动风险。
4、募集资金投资项目实际收益未达预期的风险
公司本次募集资金将主要用于成都绕城高速天然气高压输储气管道建设项目的投资建设。该项目经过公司慎重、充分的可行性研究论证，有助于提高成都市管网覆盖区域，扩大城市管网供气范围，提升成都市储气调峰能力。同时，上述项目的实施有助于提高公司主营业务规模、增强公司整体盈利能力。但在项目实施过程及后期经营中，如宏观经济政策、市场环境、气源供应、天然气销售价格等方面发生重大不利变化，可能影响项目实施和对收益产生影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站 的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年1月27日 | http://www.sse.com.cn/ | 2021年1月28日 | 《2021年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-007刊登于上交所网站（http://www.sse.com.cn/） |
| 2020年年度 股东大会 | 2021年5月14日 | http://www.sse.com.cn/ | 2021年5月15日 | 《2020年年度股东大会决议公告》公告编号：2021-020刊登于上交所网站（http://www.sse.com.cn/） |
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 杨平 | 副董事长、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 | 选举 |
| 杨平 | 总经理 | 聘任 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 不适用 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 不适用 |
| 每10股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 本报告期内未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。 | |
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
秉持“成为国内最受尊重的燃气运营服务商”的企业愿景，成都燃气不断完善EHS管理体系建设，全面落实环保管理工作。公司设立年度节能减排目标，实时跟踪与燃气行业相关的各类能源消耗量、二氧化碳排放量、营业额、增加值等数据，将万元增加值可比价综合能耗、万元营业收入可比价综合能耗作为公司年度考评指标，确保环境保护工作落到实地、取得实效。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
天然气是一种低碳环保的优质能源。在含碳元素的常见化石能源中，单位质量天然气所含的碳元素是最少的，因此，碳排放量也是最小的。2021年上半年，本公司共计销售天然气9.49亿立方米，相当于协助减少使用煤炭约1,123万吨，减少排放二氧化碳约280万吨、减少产生污染物约13万吨。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 成都城投集团 | 股份锁定承诺：详见上交所官网《首次公开发行股票并上市招股说明书》之“重大事项提示”之“一、股份锁定承诺”的相关内容。 | 上市之日起36个月内 | 是 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 成都城投集团、公司及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员 | 稳定股价的预案及相关承诺：详见上交所官网《首次公开发行股票并上市招股说明书》之“重大事项提示”之“一、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”的相关内容。 | 上市之日起36个月内 | 是 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 成都城投集团、公司、公司董事、监事及高级管理人员 | 股份回购及依法赔偿承诺：详见上交所官网《首次公开发行股票并上市招股说明书》之“重大事项提示”之“三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺”的相关内容。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 成都城投集团、华润燃气投资、港华燃气投资 | 持股意向及减持意向：详见上交所官网《首次公开发行股票并上市招股说明书》之“重大事项提示”之“四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向”的相关内容。 | 锁定期满后两年 | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司、公司董事、高级管理人员 | 填补被摊薄即期回报的承诺：详见上交所官网《首次公开发行股票并上市招股说明书》之“重大事项提示”之“五、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”的相关内容。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 成都城投集团、公司、公司董事、监事和高级管理人员 | 未能履行承诺时的约束措施：详见上交所官网《首次公开发行股票并上市招股说明书》之“重大事项提示”之“六、关于承诺事项的约束措施”的相关内容。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 成都城投集团、华润燃气投资、华润燃气控股 | 避免同业竞争的承诺：详见上交所官网《首次公开发行股票并上市招股说明书》之“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（四）控股股东及其他主要股东关于避免同业竞争的承诺”的相关内容。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 成都城投集团、华润燃气投资 | 减少和规范关联交易承诺：详见上交所官网《首次公开发行股票并上市招股说明书》之“第七节同业竞争与关联交易”之“七、减少和规范关联交易的措施”之“（二）控股股东及其他主要股东的承诺”的相关内容。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 成都城投集团 | 社会保险及住房公积金的承诺：详见上交所官网《首次公开发行股票并上市招股说明书》之“第五节发行人的基本情况”之“十二、发行人员工及其社会保障情况”之“（六）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况”的相关内容。 | 长期 | 否 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 成都城投集团 | 未办理权属证书的土地、房产承诺：详见上交所官网《首次公开发行股票并上市招股说明书》之“第六节业务与技术”之“五、发行人主要资产”之“（二）无形资产”的相关内容。 | 长期 | 否 | 是 |
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 27,889 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件 股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 0 | 328,000,000 | 36.90 | 328,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 华润燃气投资（中国）有限公司 | 0 | 288,000,000 | 32.40 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 港华燃气投资有限公司 | 0 | 104,000,000 | 11.70 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 夏顺东 | 12,400 | 1,860,300 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 魏山虎 | 1,023,137 | 1,182,537 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 李贵国 | 469,000 | 771,800 | 0.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 史炜 | 60,000 | 641,800 | 0.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 耿生新 | 398,276 | 617,876 | 0.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 张艳芬 | 175,300 | 569,500 | 0.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 胡丹 | 0 | 568,900 | 0.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 华润燃气投资（中国）有限公司 | 288,000,000 | 人民币普通股 | 288,000,000 | |||||
| 港华燃气投资有限公司 | 104,000,000 | 人民币普通股 | 104,000,000 | |||||
| 夏顺东 | 1,860,300 | 人民币普通股 | 1,860,300 | |||||
| 魏山虎 | 1,182,537 | 人民币普通股 | 1,182,537 | |||||
| 李贵国 | 771,800 | 人民币普通股 | 771,800 | |||||
| 史炜 | 641,800 | 人民币普通股 | 641,800 | |||||
| 耿生新 | 617,876 | 人民币普通股 | 617,876 | |||||
| 张艳芬 | 569,500 | 人民币普通股 | 569,500 | |||||
| 胡丹 | 568,900 | 人民币普通股 | 568,900 | |||||
| 林尤绩 | 554,276 | 人民币普通股 | 554,276 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 328,000,000 | 2022年12月19日 | 0 | 自首次公开发行股票之日起36个月内 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 成都燃气集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注七 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 2,160,058,283.70 | 1,866,981,528.79 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2 | ||
| 衍生金融资产 | 3 | ||
| 应收票据 | 4 | ||
| 应收账款 | 5 | 94,493,782.25 | 66,339,299.42 |
| 应收款项融资 | 6 | ||
| 预付款项 | 7 | 160,651,248.73 | 189,104,150.92 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8 | 130,183,322.85 | 122,871,145.03 |
| 其中：应收利息 | 39,074,794.43 | 27,498,211.09 | |
| 应收股利 | 83,111,600.00 | 83,111,600.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9 | 94,014,498.74 | 94,534,027.72 |
| 合同资产 | 10 | 8,698,289.95 | 8,698,289.95 |
| 持有待售资产 | 11 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | 708,963.71 | 726,189.85 |
| 其他流动资产 | 13 | 38,153,748.41 | 35,694,622.03 |
| 流动资产合计 | 2,686,962,138.34 | 2,384,949,253.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 14 | ||
| 其他债权投资 | 15 | ||
| 长期应收款 | 16 | 1,951,501.24 | 2,509,783.95 |
| 长期股权投资 | 17 | 374,520,640.98 | 384,962,252.75 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 20,295,776.62 | 20,295,776.62 |
| 其他非流动金融资产 | 19 | ||
| 投资性房地产 | 20 | 34,120,423.81 | 33,064,860.80 |
| 固定资产 | 21 | 2,776,738,815.20 | 2,815,303,415.44 |
| 在建工程 | 22 | 448,538,405.72 | 449,066,231.80 |
| 生产性生物资产 | 23 | ||
| 油气资产 | 24 | ||
| 使用权资产 | 25 | 1,526,423.21 | |
| 无形资产 | 26 | 452,046,974.56 | 456,148,366.35 |
| 开发支出 | 27 | ||
| 商誉 | 28 | 66,603,043.61 | 66,603,043.61 |
| 长期待摊费用 | 29 | 11,619,978.26 | 12,883,945.13 |
| 递延所得税资产 | 30 | 8,852,454.23 | 8,852,454.23 |
| 其他非流动资产 | 31 | 15,407,399.66 | 15,274,807.25 |
| 非流动资产合计 | 4,212,221,837.10 | 4,264,964,937.93 | |
| 资产总计 | 6,899,183,975.44 | 6,649,914,191.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 32 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 33 | ||
| 衍生金融负债 | 34 | ||
| 应付票据 | 35 | 15,989,245.19 | 15,854,591.68 |
| 应付账款 | 36 | 1,052,454,387.51 | 1,217,759,727.54 |
| 预收款项 | 37 | ||
| 合同负债 | 38 | 877,776,740.08 | 774,505,767.92 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39 | 144,974,437.71 | 181,077,331.71 |
| 应交税费 | 40 | 25,947,541.13 | 14,242,534.58 |
| 其他应付款 | 41 | 464,463,638.32 | 236,636,870.12 |
| 其中：应付利息 | 1,135,537.24 | 1,013,661.46 | |
| 应付股利 | 220,000,275.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 42 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | 227,491,757.51 | 227,601,591.69 |
| 其他流动负债 | 44 | ||
| 流动负债合计 | 2,809,097,747.45 | 2,667,678,415.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 45 | 8,204,972.86 | 8,875,065.46 |
| 应付债券 | 46 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 47 | 1,575,897.23 | |
| 长期应付款 | 48 | 58,397,160.00 | 58,397,160.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 49 |
| 预计负债 | 50 | ||
| 递延收益 | 51 | 113,481,186.75 | 117,680,098.19 |
| 递延所得税负债 | 63,214,767.50 | 58,138,818.41 | |
| 其他非流动负债 | 52 | ||
| 非流动负债合计 | 244,873,984.34 | 243,091,142.06 | |
| 负债合计 | 3,053,971,731.79 | 2,910,769,557.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 53 | 888,890,000.00 | 888,890,000.00 |
| 其他权益工具 | 54 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 55 | 1,327,920,340.88 | 1,327,920,340.88 |
| 减：库存股 | 56 | ||
| 其他综合收益 | 57 | ||
| 专项储备 | 58 | 16,235,164.36 | 10,630,666.85 |
| 盈余公积 | 59 | 205,351,344.49 | 205,351,344.49 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 60 | 1,306,685,380.27 | 1,207,091,559.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,745,082,230.00 | 3,639,883,911.69 | |
| 少数股东权益 | 100,130,013.65 | 99,260,722.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,845,212,243.65 | 3,739,144,634.34 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,899,183,975.44 | 6,649,914,191.64 |
| 项目 | 附注十七 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,951,915,995.97 | 1,718,299,016.99 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1 | 63,012,794.29 | 35,020,404.48 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 158,679,616.49 | 198,027,357.21 | |
| 其他应收款 | 2 | 141,275,283.61 | 137,160,601.16 |
| 其中：应收利息 | 38,841,166.66 | 27,267,583.32 | |
| 应收股利 | 83,111,600.00 | 83,111,600.00 |
| 存货 | 64,857,326.94 | 59,868,137.91 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 708,963.71 | 726,189.85 | |
| 其他流动资产 | 19,816,885.02 | 19,836,473.91 | |
| 流动资产合计 | 2,400,266,866.03 | 2,168,938,181.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,951,501.24 | 2,509,783.95 | |
| 长期股权投资 | 3 | 829,132,775.70 | 839,985,284.65 |
| 其他权益工具投资 | 20,295,776.62 | 20,295,776.62 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 33,573,936.87 | 32,495,726.74 | |
| 固定资产 | 2,457,809,424.31 | 2,497,507,377.13 | |
| 在建工程 | 416,008,810.00 | 421,949,891.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 223,245,540.66 | 215,977,547.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,358,144.04 | 8,617,093.35 | |
| 递延所得税资产 | 8,163,148.83 | 8,163,148.83 | |
| 其他非流动资产 | 15,407,399.66 | 15,274,807.25 | |
| 非流动资产合计 | 4,013,946,457.93 | 4,062,776,437.81 | |
| 资产总计 | 6,414,213,323.96 | 6,231,714,619.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,989,245.19 | 15,854,591.68 | |
| 应付账款 | 977,203,719.89 | 1,154,011,306.86 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 685,252,372.73 | 583,271,034.81 | |
| 应付职工薪酬 | 139,083,651.36 | 172,176,494.63 | |
| 应交税费 | 20,585,583.70 | 4,432,510.07 | |
| 其他应付款 | 606,869,300.71 | 405,622,530.65 | |
| 其中：应付利息 | 1,135,537.24 | ||
| 应付股利 | 220,000,275.00 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 227,491,757.51 | 227,601,591.69 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,672,475,631.09 | 2,562,970,060.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 8,204,972.86 | 8,875,065.46 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 58,397,160.00 | 58,397,160.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 113,481,186.75 | 117,680,098.19 | |
| 递延所得税负债 | 30,043,829.85 | 24,967,880.76 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 210,127,149.46 | 209,920,204.41 | |
| 负债合计 | 2,882,602,780.55 | 2,772,890,264.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 888,890,000.00 | 888,890,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,327,920,340.88 | 1,327,920,340.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 187,163,101.67 | 187,163,101.67 | |
| 未分配利润 | 1,127,637,100.86 | 1,054,850,911.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,531,610,543.41 | 3,458,824,354.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,414,213,323.96 | 6,231,714,619.32 |
| 项目 | 附注七 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 61 | 2,325,665,346.30 | 2,037,639,131.72 |
| 其中：营业收入 | 2,325,665,346.30 | 2,037,639,131.72 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 61 | 1,979,828,942.39 | 1,796,067,047.82 |
| 其中：营业成本 | 1,755,018,587.88 | 1,593,937,695.13 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 62 | 10,932,988.87 | 10,859,344.15 |
| 销售费用 | 63 | 150,716,410.94 | 127,285,015.69 |
| 管理费用 | 64 | 79,479,273.73 | 81,815,769.27 |
| 研发费用 | 65 | 11,700,023.69 | 8,575,509.71 |
| 财务费用 | 66 | -28,018,342.72 | -26,406,286.133 |
| 其中：利息费用 | 481,513.05 | 784,394.28 | |
| 利息收入 | 28,992,786.68 | 27,483,694.67 | |
| 加：其他收益 | 67 | 5,976,699.39 | 10,882,196.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68 | 24,640,911.27 | 40,456,073.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,640,911.27 | 40,456,073.43 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 69 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 70 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | -2,821,972.14 | -2,117,956.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 72 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 73 | -40,968.24 | -7,523.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 373,591,074.19 | 290,784,873.90 | |
| 加：营业外收入 | 74 | 10,453,487.88 | 9,761,999.84 |
| 减：营业外支出 | 75 | 45,629.59 | 71,022.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 383,998,932.48 | 300,475,850.84 | |
| 减：所得税费用 | 76 | 56,894,536.28 | 38,913,854.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 327,104,396.20 | 261,561,996.42 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 327,104,396.20 | 261,561,996.42 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 319,594,095.80 | 251,811,283.00 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,510,300.40 | 9,750,713.42 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 77 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 327,104,396.20 | 261,561,996.42 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 319,594,095.80 | 251,811,283.00 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 7,510,300.40 | 9,750,713.42 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.28 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.28 | |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 4 | 2,095,831,090.16 | 1,773,888,568.48 |
| 减：营业成本 | 1,603,785,451.56 | 1,419,823,411.07 | |
| 税金及附加 | 9,160,441.72 | 8,761,678.94 | |
| 销售费用 | 140,661,541.02 | 110,159,288.28 | |
| 管理费用 | 58,069,663.83 | 59,900,860.69 | |
| 研发费用 | 11,700,023.69 | 1,184,532.68 | |
| 财务费用 | -27,475,986.55 | -25,604,657.69 | |
| 其中：利息费用 | 195,967.99 | 165,848.45 | |
| 利息收入 | 28,098,144.82 | 25,998,479.41 | |
| 加：其他收益 | 5,546,245.14 | 5,476,796.39 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5 | 29,588,362.01 | 41,911,884.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,637,691.05 | 30,755,084.66 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,011,967.28 | -2,205,864.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -37,444.64 | -2,022.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 332,015,150.12 | 244,844,249.36 | |
| 加：营业外收入 | 9,178,112.89 | 8,632,115.80 | |
| 减：营业外支出 | 36,070.36 | 46,555.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 341,157,192.65 | 253,429,810.06 | |
| 减：所得税费用 | 48,370,728.76 | 31,727,688.80 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 292,786,463.89 | 221,702,121.26 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 292,786,463.89 | 221,702,121.26 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 292,786,463.89 | 221,702,121.26 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,701,956,063.71 | 2,187,551,979.15 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 4,755,604.93 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,902,041.04 | 19,030,532.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,736,858,104.75 | 2,211,338,116.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 1,902,992,837.77 | 1,608,535,149.38 |
| 金 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 316,268,894.27 | 284,999,657.25 | |
| 支付的各项税费 | 93,568,280.18 | 76,940,087.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,234,756.7 | 50,425,321.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,384,064,768.92 | 2,020,900,215.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 352,793,335.83 | 190,437,901.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 26,670,200.00 | 32,063,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 3,324.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -67,517,072.30 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 26,672,200.00 | -35,450,348.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,598,145.99 | 84,504,067.43 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 112,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 210,598,145.99 | 84,504,067.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,925,945.99 | -119,954,415.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 29,999,900.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,999,900.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 97,999,900.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,255,163.92 | 1,260,533.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,695,292.21 | 4,931,211.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,400,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,090.74 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,074,546.87 | 6,191,745.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,074,546.87 | 91,808,154.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,792,842.97 | 162,291,640.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79（4） | 513,770,422.64 | 1,080,667,281.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 677,563,265.6 | 1,242,958,922.03 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,133,055,275.72 | 1,935,923,359.58 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,414,359.56 | 261,637,575.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,232,469,635.28 | 2,197,560,935.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,513,339,398.41 | 1,444,229,046.20 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 277,142,698.45 | 210,960,791.18 | |
| 支付的各项税费 | 71,354,959.33 | 51,625,849.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,667,561.11 | 238,470,845.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,960,504,617.30 | 1,945,286,531.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,965,017.98 | 252,274,403.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 31,620,870.96 | 43,220,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,061.95 | 872.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的 |
| 现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 31,621,932.91 | 43,221,072.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,924,627.72 | 65,772,159.52 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 205,924,627.72 | 65,772,159.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,302,694.81 | -22,551,087.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,255,163.92 | 1,260,533.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,092.21 | 91,378.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,329,256.13 | 1,351,911.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,329,256.13 | 56,648,088.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,333,067.04 | 286,371,404.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 432,087,910.84 | 844,026,001.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 528,420,977.88 | 1,130,397,406.25 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 10,630,666.85 | 205,351,344.49 | 1,207,091,559.47 | 3,639,883,911.69 | 99,260,722.65 | 3,739,144,634.34 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 10,630,666.85 | 205,351,344.49 | 1,207,091,559.47 | 3,639,883,911.69 | 99,260,722.65 | 3,739,144,634.34 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,604,497.51 | 99,593,820.80 | 105,198,318.31 | 869,291.00 | 106,067,609.31 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 319,594,095.80 | 319,594,095.80 | 7,510,300.40 | 327,104,396.20 | |||||||||||
| （二） | |||||||||||||||
| 所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -220,000,275.00 | -220,000,275.00 | -3,545,100.00 | -223,545,375.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -220,000,275.00 | -220,000,275.00 | -3,545,100.00 | -223,545,375.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 5,604,497.51 | 5,604,497.51 | 612,636.69 | 6,217,134.20 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 12,633,791.01 | 12,633,791.01 | 1,649,838.70 | 14,283,629.71 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 7,029,293.50 | 7,029,293.50 | 1,037,202.01 | 8,066,495.51 | |||||||||||
| （六）其他 | -3,708,546.09 | -3,708,546.09 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 16,235,164.36 | 205,351,344.49 | 1,306,685,380.27 | 3,745,082,230.00 | 100,130,013.65 | 3,845,212,243.65 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 综合收益 | 风险准备 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 6,778,583.80 | 154,011,468.46 | 1,061,652,722.68 | 3,439,253,115.82 | 155,118,052.23 | 3,594,371,168.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 6,778,583.80 | 154,011,468.46 | 1,061,652,722.68 | 3,439,253,115.82 | 155,118,052.23 | 3,594,371,168.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,317,791.04 | 34,477,678.00 | 38,795,469.04 | -48,416,456.37 | -9,620,987.33 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 251,811,283.00 | 251,811,283.00 | 9,750,713.42 | 261,561,996.42 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -57,485,068.03 | -57,485,068.03 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他 |
| 权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -57,485,068.03 | -57,485,068.03 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -217,333,605.00 | -217,333,605.00 | -4,400,000.00 | -221,733,605.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -217,333,605.00 | -217,333,605.00 | -4,400,000.00 | -221,733,605.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定 |
| 受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 4,317,791.04 | 4,317,791.04 | 1,305,730.01 | 5,623,521.05 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 14,268,946.55 | 14,268,946.55 | 1,873,296.15 | 16,142,242.70 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 9,951,155.51 | 9,951,155.51 | 567,566.14 | 10,518,721.65 | |||||||||||
| （六）其他 | 2,412,168.23 | 2,412,168.23 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 11,096,374.84 | 154,011,468.46 | 1,096,130,400.68 | 3,478,048,584.86 | 106,701,595.86 | 3,584,750,180.72 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 187,163,101.67 | 1,054,850,911.97 | 3,458,824,354.52 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 187,163,101.67 | 1,054,850,911.97 | 3,458,824,354.52 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,786,188.89 | 72,786,188.89 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 292,786,463.89 | 292,786,463.89 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -220,000,275.00 | -220,000,275.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -220,000,275.00 | -220,000,275.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 4,826,747.48 | 4,826,747.48 | |||||||||
| 2．本期使用 | 4,826,747.48 | 4,826,747.48 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 187,163,101.67 | 1,127,637,100.86 | 3,531,610,543.41 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 135,823,225.64 | 877,798,099.58 | 3,230,431,666.10 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 135,823,225.64 | 877,798,099.58 | 3,230,431,666.10 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 55,336,216.81 | 55,336,216.81 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 272,669,821.81 | 272,669,821.81 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -217,333,605.00 | -217,333,605.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -217,333,605.00 | -217,333,605.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 8,690,745.97 | 8,690,745.97 | |||||||||
| 2．本期使用 | 8,690,745.97 | 8,690,745.97 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 888,890,000.00 | 1,327,920,340.88 | 135,823,225.64 | 933,134,316.39 | 3,285,767,882.91 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
成都燃气集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为成都城市燃气有限责任公司(以下简称“成燃有限”)，是经成都市经济体制改革办公室、成都市财政局、成都市劳动和社会保障局、成都市国土资源局、成都市市政公用局以成体改(2004)48号《关于同意成都市煤气总公司改制方案的批复》批准，于2004年6月24日由原成都市煤气总公司整体改制设立。改制时成燃有限的注册资本为人民币80,000万元，其中，人民币72,000万元由成都市国资委授权成都城建投资管理集团有限责任公司持有；人民币8,000万元出售予原成都市煤气总公司在职职工，由工会持有。
经四川省商务厅2005年2月18日川商促 [2005]15号《关于同意成都城市燃气有限责任公司变更设立为中外合资经营企业的批复》批准，成都城建投资管理集团有限责任公司将其持有的成燃有限36%和13%的股权分别转让予香港华润石化(集团)有限公司和百江燃气控股有限公司(后更名为“港华燃气投资有限公司”)，转让后，成燃有限变更为中外合资经营企业。2007年1月11日，经四川省商务厅川商资[2007]3号文件批准，香港华润石化(集团)有限公司将其所持有的成燃有限36%的股权全部转让予华润燃气投资(中国)有限公司。
经成都市国有资产监督管理委员会于2017年9月20日以成国资批[2017]44号《市国资委关于同意成都城市燃气有限责任公司整体变更设立股份有限公司改造方案的批复》、四川省商务厅于2017年9月28日以川商审批[2017]96号《四川省商务厅关于同意成都城市燃气有限责任公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，成燃有限于2017年9月30日整体变更设立为本公司，并领取了成都市工商行政管理局核发的编号为5101001812678的企业法人营业执照。本公司的公司类型为股份有限公司(中外合资)，企业统一社会信用代码为91510100201937211U，注册资本为人民币80,000万元，其中，成都城建投资管理集团有限责任公司出资人民币32,800万元，占注册资本的41%；华润燃气投资(中国)有限公司出资人民币28,800万元，占注册资本的36%；港华燃气投资有限公司出资人民币10,400万元，占注册资本的13%；成都城市燃气有限责任公司工会出资人民币8,000万元，占注册资本的10%。2018年1月，本公司将工会代持8,000万股股份已还原至1,334名自然人名下直接持有。
经2018年第一次临时股东大会同意，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2302号文《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2019年12月9日公开发行8,890万股人民币普通股(A股)。2019年12月17日，本公司的股份在上海证券交易所上市交易。
本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要从事城市燃气供应(在燃气经营许可证指定的区域内从事管道燃气、压缩天然气(CNG)加气站)，城市燃气工程设计与施工，燃气管道设计与安装、消防设施工程施工、暖通工程施工，燃气具的供应、销售、安装和售后服务，燃气专用设备材料供应、流量计量表校验、燃气用具检测、城市气压力容器检测，供应用仪器仪表销售，燃气咨询服务以及国家政策和法律允许的其他实业投资(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司的母公司及合并财务报表于2021年8月12日已经本公司董事会批准。
本公司合并财务报表范围详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
详见下述内容
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
5.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
5.2 非同一控制下的企业合并及商誉
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。
当合并协议中约定根据未来一项或有事项的发生，购买方要求返还之前已经支付的合并对价时， 本集团将合并协议约定的或有对价确认为一项金融资产，作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。购买日后 12 个月内，若出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，将予以确认并对原计入商誉的金额进行调整。其他情况下发生的或有对价变化或调整，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 13 号—或有事项》计量，发生的变化或调整计入当期损益。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。
对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额均计入当期损益。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负
债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
10.1 金融工具的分类、确认与计量
初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款等。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资，列示于其他流动资产。
初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。
金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：
取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除衍生金融资产外以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。
10.1.1 以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
10.2 金融工具减值
本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
本集团对由收入准则规范的交易形成应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的， 本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
10.2.1 信用风险显著增加
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
2. 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。
3. 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。
4. 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
5. 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
6. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
7. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
8. 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
9. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
10. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。
11. 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
12. 借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
13. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
14. 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。
无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30 日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。
于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
10.2.2 已发生信用减值的金融资产
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1. 发行方或债务人发生重大财务困难；
2. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。
10.2.3 预期信用损失的确定
本集团对长期应收款、应收款项融资在单项资产的基础上确定其信用损失，对应收账款和其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。
对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
10.2.4 减记金融资产
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
10.3 金融资产转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：
被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。
10.4 金融负债和权益工具的分类
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
10.4.1 金融负债的分类、确认及计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。
金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：
承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。
交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。
对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
10.4.1.2 其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。
10.4.2 金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.4.3 权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
10.5 衍生工具与嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。
对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中拆分嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。
若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合合同中拆分，作为单独的衍生金融工具处理。
1. 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
2. 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
3. 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
嵌入衍生工具从混合合同中拆分的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。
10.6 金融资产和金融负债的抵消
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
12.1 单项计提信用损失准备的应收款项
| 单项计提信用损失准备的判断依据 | 如有证据表明某单项应收款项已发生信用减值，则对该应收款项单独计提坏账准备。 |
| 单项计提信用损失准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 应收合并范围内关联方款项 |
| 组合2 | 除应收合并范围内关联方款项、已单项计提信用损失准备的应收款项之外的应收款项 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1 | 不计提信用损失准备 |
| 组合2 | 按照账龄评估预期信用损失 |
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
15.4 存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
15.5 低值易耗品的摊销方法
低值易耗品在领用时按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见“金融工具减值”。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
21.1 共同控制、重要影响的判断标准
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
21.2 初始投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本， 按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额， 调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
21.3 后续计量及损益确认方法
21.3.1 按成本法核算的长期股权投资
本公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
21.3.2 按权益法核算的长期股权投资
本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益 ，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易， 投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
21.4 长期股权投资处置
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益； 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益， 按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的， 其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 8-35 | 5% | 2.71-11.88 |
| 燃气管道 | 直线法 | 20-30 | 0% | 3.33-5.00 |
| 机器和仪器设备 | 直线法 | 5-10 | 5% | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 直线法 | 10 | 5% | 9.50 |
| 办公及电子设备 | 直线法 | 5 | 5% | 19.00 |
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物。
在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括:
租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折日。
本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权和其他等。
无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率(%) |
| 土地使用权 | 直线法 | 20-70 | |
| 软件 | 直线法 | 5 | |
| 特许经营权 | 直线法 | 16.70-22.10 | |
| 专利权 | 直线法 | 20 | |
| 其他 | 直线法 | 5 |
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营性租入固定资产改良支出等。
长期待摊费用在预计受益期间3-10年中分期平均摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利全部为设定提存计划。
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率:无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与产品质量保证、亏损合同等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时， 作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团的收入主要来源于如下业务类型：
(1) 天然气销售收入(包括汽车加气销售收入)和其他燃气用具销售收入
(2) 天然气入户安装服务、天然气改造服务和其他燃气用具安装服务以及燃气行业管理软件设计开发服务。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。
满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。
对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预
期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。
(1) 天然气销售收入(包括汽车加气销售收入)、燃气计量表和其他燃气用具销售收入
(2) 天然气入户安装服务、天然气改造服务、燃气计量表、其他燃气用具安装服务以及燃气行业管理软件设计开发服务。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。
对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
1. 取得合同的成本
本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
2. 履行合同的成本
本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
40.1 与资产相关政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的成都天然气综合开发二期扩建工程专项补助款等相关的政府补助，由于该类政府补助与本集团资产构建相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的增值税即征即退等相关政府补助，由于该类政府补助是用于补贴本集团相关费用及损失，因此该等政府补助为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
本集团与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额， 超出部分计入当期损益。
40.3 因公共利益进行搬迁而收到的搬迁补偿
本集团因城镇整体规划、棚户区改造等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益， 并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
41.1 当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
41.2 递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本集团确认与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
41.3 所得税的抵消
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
42.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
42.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中的对方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，无需重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。
为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
会计处理方法详见附注（五）28、34。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
安全生产费
本集团按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)提取安全生产费，计入当期损益和专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据《企业会计准则第21号—租赁》，公司自2021年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。 | 依据准则 | 见以下说明 |
| 财务报表项目 | 按原租赁准则 列示的账面价值 | 按新租赁准则 列示的账面价值 |
| 使用权资产 | 1,749,525.17 | |
| 租赁负债 | 1,749,525.17 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,866,981,528.79 | 1,866,981,528.79 | |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 66,339,299.42 | 66,339,299.42 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 189,104,150.92 | 189,104,150.92 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 122,871,145.03 | 122,871,145.03 | |
| 其中：应收利息 | 27,498,211.09 | 27,498,211.09 | |
| 应收股利 | 83,111,600.00 | 83,111,600.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 94,534,027.72 | 94,534,027.72 | |
| 合同资产 | 8,698,289.95 | 8,698,289.95 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 726,189.85 | 726,189.85 | |
| 其他流动资产 | 35,694,622.03 | 35,694,622.03 | |
| 流动资产合计 | 2,384,949,253.71 | 2,384,949,253.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 2,509,783.95 | 2,509,783.95 | |
| 长期股权投资 | 384,962,252.75 | 384,962,252.75 | |
| 其他权益工具投资 | 20,295,776.62 | 20,295,776.62 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 33,064,860.80 | 33,064,860.80 | |
| 固定资产 | 2,815,303,415.44 | 2,815,303,415.44 | |
| 在建工程 | 449,066,231.80 | 449,066,231.80 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,749,525.17 | 1,749,525.17 | |
| 无形资产 | 456,148,366.35 | 456,148,366.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 66,603,043.61 | 66,603,043.61 | |
| 长期待摊费用 | 12,883,945.13 | 12,883,945.13 | |
| 递延所得税资产 | 8,852,454.23 | 8,852,454.23 | |
| 其他非流动资产 | 15,274,807.25 | 15,274,807.25 | |
| 非流动资产合计 | 4,264,964,937.93 | 4,266,714,463.10 | 1,749,525.17 |
| 资产总计 | 6,649,914,191.64 | 6,651,663,716.81 | 1,749,525.17 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,854,591.68 | 15,854,591.68 | |
| 应付账款 | 1,217,759,727.54 | 1,217,759,727.54 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 774,505,767.92 | 774,505,767.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 181,077,331.71 | 181,077,331.71 | |
| 应交税费 | 14,242,534.58 | 14,242,534.58 | |
| 其他应付款 | 236,636,870.12 | 236,636,870.12 | |
| 其中：应付利息 | 1,013,661.46 | 1,013,661.46 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 227,601,591.69 | 227,601,591.69 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,667,678,415.24 | 2,667,678,415.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 8,875,065.46 | 8,875,065.46 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,749,525.17 | 1,749,525.17 | |
| 长期应付款 | 58,397,160.00 | 58,397,160.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 117,680,098.19 | 117,680,098.19 | |
| 递延所得税负债 | 58,138,818.41 | 58,138,818.41 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 243,091,142.06 | 244,840,667.23 | 1,749,525.17 |
| 负债合计 | 2,910,769,557.30 | 2,912,519,082.47 | 1,749,525.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 888,890,000.00 | 888,890,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,327,920,340.88 | 1,327,920,340.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 10,630,666.85 | 10,630,666.85 | |
| 盈余公积 | 205,351,344.49 | 205,351,344.49 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,207,091,559.47 | 1,207,091,559.47 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,639,883,911.69 | 3,639,883,911.69 | |
| 少数股东权益 | 99,260,722.65 | 99,260,722.65 | |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,739,144,634.34 | 3,739,144,634.34 | |
| 合计 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,649,914,191.64 | 6,651,663,716.81 | 1,749,525.17 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,718,299,016.99 | 1,718,299,016.99 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 35,020,404.48 | 35,020,404.48 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 198,027,357.21 | 198,027,357.21 | |
| 其他应收款 | 137,160,601.16 | 137,160,601.16 | |
| 其中：应收利息 | 27,267,583.32 | 27,267,583.32 | |
| 应收股利 | 83,111,600.00 | 83,111,600.00 | |
| 存货 | 59,868,137.91 | 59,868,137.91 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 726,189.85 | 726,189.85 | |
| 其他流动资产 | 19,836,473.91 | 19,836,473.91 | |
| 流动资产合计 | 2,168,938,181.51 | 2,168,938,181.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 2,509,783.95 | 2,509,783.95 | |
| 长期股权投资 | 839,985,284.65 | 839,985,284.65 | |
| 其他权益工具投资 | 20,295,776.62 | 20,295,776.62 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 32,495,726.74 | 32,495,726.74 | |
| 固定资产 | 2,497,507,377.13 | 2,497,507,377.13 | |
| 在建工程 | 421,949,891.38 | 421,949,891.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 215,977,547.91 | 215,977,547.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,617,093.35 | 8,617,093.35 | |
| 递延所得税资产 | 8,163,148.83 | 8,163,148.83 | |
| 其他非流动资产 | 15,274,807.25 | 15,274,807.25 | |
| 非流动资产合计 | 4,062,776,437.81 | 4,062,776,437.81 | |
| 资产总计 | 6,231,714,619.32 | 6,231,714,619.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,854,591.68 | 15,854,591.68 | |
| 应付账款 | 1,154,011,306.86 | 1,154,011,306.86 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 583,271,034.81 | 583,271,034.81 | |
| 应付职工薪酬 | 172,176,494.63 | 172,176,494.63 | |
| 应交税费 | 4,432,510.07 | 4,432,510.07 | |
| 其他应付款 | 405,622,530.65 | 405,622,530.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 227,601,591.69 | 227,601,591.69 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,562,970,060.39 | 2,562,970,060.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 8,875,065.46 | 8,875,065.46 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 58,397,160.00 | 58,397,160.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 117,680,098.19 | 117,680,098.19 | |
| 递延所得税负债 | 24,967,880.76 | 24,967,880.76 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 209,920,204.41 | 209,920,204.41 | |
| 负债合计 | 2,772,890,264.80 | 2,772,890,264.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 888,890,000.00 | 888,890,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,327,920,340.88 | 1,327,920,340.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 187,163,101.67 | 187,163,101.67 | |
| 未分配利润 | 1,054,850,911.97 | 1,054,850,911.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,458,824,354.52 | 3,458,824,354.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,231,714,619.32 | 6,231,714,619.32 | |
(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 天然气销售收入、材料销售收入、表具销售收入、房屋租赁收入等 | 5%、6%、9%、10%、13% |
| 增值税 | 天然气入户安装服务收入 | 3% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的增值税税额 | 2% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税税额 | 3% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 2,153,776,697.95 | 1,860,770,422.64 |
| 其他货币资金 | 6,281,585.75 | 6,211,106.15 |
| 合计 | 2,160,058,283.70 | 1,866,981,528.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0至90日 | 80,918,645.94 |
| 91日至1年 | 14,779,987.82 |
| 1年以内小计 | 95,698,633.76 |
| 1至2年 | 1,019,839.24 |
| 2至3年 | 7,919,016.77 |
| 3年以上 | 2,823,067.68 |
| 合计 | 107,460,557.45 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
| 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 6,858,472.64 | 3,765,009.27 | 10,623,481.91 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 48,132.16 | 2,383,422.04 | 2,431,554.20 | |
| 本期转回 | 27,306.16 | 60,954.75 | 88,260.91 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 48,132.16 | 9,214,588.52 | 3,704,054.52 | 12,966,775.20 |
| 单位名称 | 2021年6月30日 | 信用损失准备期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) |
| 四川金禾盛投资有限公司 | 2,418,305.00 | 96,732.20 | 2.25% |
| 四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司 | 2,265,559.31 | 90,622.37 | 2.11% |
| 成都中川天然气有限公司 | 1,840,782.49 | 73,631.30 | 1.71% |
| 成都置凯实业有限公司 | 1,178,550.00 | 47,142.00 | 1.10% |
| 广州富力美好置业发展有限公司成都分公司 | 1,041,318.00 | 41,652.72 | 0.97% |
| 合计 | 8,744,514.80 | 349,780.59 | 8.14% |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 143,195,712.26 | 89.13% | 170,802,496.08 | 90.32 |
| 1至2年 | 3,550,435.18 | 2.21% | 5,269,447.25 | 2.79 |
| 2至3年 | 2,289,176.98 | 1.42% | 4,351,298.66 | 2.30 |
| 3年以上 | 11,615,924.31 | 7.23% | 8,680,908.93 | 4.59 |
| 合计 | 160,651,248.73 | 100.00% | 189,104,150.92 | 100.00 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部 | 预付燃气款 | 59,097,192.01 | 36.79% |
| 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司油气销售中心 | 预付燃气款 | 20,149,563.65 | 12.54% |
| 成都富源燃气股份有限公司 | 预付工程款 | 16,333,757.83 | 10.17% |
| 四川省第一建筑工程公司 | 预付工程款 | 9,110,359.13 | 5.67% |
| 四川省佳成建设有限公司 | 预付工程款 | 8,097,478.08 | 5.04% |
| 合计 | / | 112,788,350.70 | 70.21% |
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 39,074,794.43 | 27,498,211.09 |
| 应收股利 | 83,111,600.00 | 83,111,600.00 |
| 其他应收款 | 7,996,928.42 | 12,261,333.94 |
| 合计 | 130,183,322.85 | 122,871,145.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 39,074,794.43 | 27,498,211.09 |
| 合计 | 39,074,794.43 | 27,498,211.09 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 成都千嘉科技有限公司 | 83,111,600.00 | 83,111,600.00 |
| 合计 | 83,111,600.00 | 83,111,600.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 成都千嘉科技有限公司 | 83,111,600.00 | 1至2年 | 正在拟定方案 | 否 |
| 合计 | 83,111,600.00 | / | / | / |
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0至90天 | 6,977,499.30 |
| 91天至1年 | 1,556,770.06 |
| 1年以内小计 | 8,534,269.36 |
| 1至2年 | 549,694.01 |
| 2至3年 | 59,024.02 |
| 3年以上 | 433,828.09 |
| 合计 | 9,576,815.48 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 5,756,187.67 | 5,906,676.28 |
| 员工备用金 | 398,402.03 | |
| 其他 | 3,422,225.78 | 7,455,865.87 |
| 合计 | 9,576,815.48 | 13,362,542.15 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 107,699.79 | 406,689.61 | 586,818.81 | 1,101,208.21 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 10,257.31 | 553,900.71 | 564,158.02 | |
| 本期转回 | 478.17 | 85,001.00 | 85,479.17 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 |
| 2021年6月30日余额 | 117,478.93 | 960,590.32 | 501,817.81 | 1,579,887.06 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 四川川西高速公路有限责任公司 | 押金及保证金 | 1,300,000.00 | 1年以内 | 13.57% | |
| 重庆石油天然气交易中心有限公司 | 押金及保证金 | 453,106.95 | 1年以内 | 4.73% | |
| 中国人民解放军78156部队50分队 | 押金及保证金 | 324,857.28 | 1年以内 | 3.39% | 22,740.01 |
| 成都龙光二环高速公路有限公司 | 押金及保证金 | 200,000.00 | 2至3年 | 2.09% | 100,000.00 |
| 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 | 投标保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 2.09% | |
| 合计 | / | 2,477,964.23 | / | 25.87% | 122,740.01 |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 64,954,092.51 | 64,954,092.51 | 66,994,033.56 | 66,994,033.56 | ||
| 库存商品 | 6,961,706.36 | 6,961,706.36 | 4,660,707.00 | 4,660,707.00 | ||
| 发出商品 | 22,098,699.87 | 22,098,699.87 | 22,879,287.16 | 22,879,287.16 | ||
| 合计 | 94,014,498.74 | 94,014,498.74 | 94,534,027.72 | 94,534,027.72 | ||
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 按预期信用损失简化模型计提坏账准备的合同资产 | 8,698,289.95 | 8,698,289.95 | 10,888,489.26 | 2,190,199.31 | 8,698,289.95 | |
| 合计 | 8,698,289.95 | 8,698,289.95 | 10,888,489.26 | 2,190,199.31 | 8,698,289.95 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | 708,963.71 | 726,189.85 |
| 合计 | 708,963.71 | 726,189.85 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 15,988,472.09 | 15,630,425.12 |
| 预缴所得税 | 21,817,235.86 | 19,721,458.70 |
| 其他预缴税费 | 348,040.46 | 342,738.21 |
| 合计 | 38,153,748.41 | 35,694,622.03 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 应收代垫贷款本息 | 1,951,501.24 | 1,951,501.24 | 2,509,783.95 | 2,509,783.95 | 8%-10% | ||
| 合计 | 1,951,501.24 | 1,951,501.24 | 2,509,783.95 | 2,509,783.95 | / | ||
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 成都千嘉科技有限公司 | 106,838,732.45 | 5,068,550.138 | 111,907,282.59 | ||||||||
| 四川联发天然气有限责任公司 | 81,497,906.02 | 4,900,000 | 8,820,000 | 77,577,906.03 | |||||||
| 成都荣和天然气有限责任公司 | 20,832,873.91 | 1,682,503.43 | 39,200 | 22,476,177.34 | |||||||
| 成都世纪源通燃气有限责任公司 | 67,137,494.43 | 10,800,000 | 25,281,000 | 52,656,494.43 | |||||||
| 成都公集实业有限责任公司 | 5,272,255.38 | 480,833.25 | 5,753,088.63 | ||||||||
| 成都成燃新安燃气有限公司 | 15,020,661.32 | 2,370,059.83 | 1,350,000 | 16,040,721.15 | |||||||
| 成都华润燃气工程有限公司 | 28,596,136.84 | 877,217.81 | 29,473,354.65 | ||||||||
| 成都华润燃气设计有限公司 | 12,052,623.75 | 803886.17 | 12,856,509.92 | ||||||||
| 四川空港燃气有限公司 | 47,713,568.65 | -1,934,462.41 | 45,779,106.24 | ||||||||
| 小计 | 384,962,252.75 | 25,048,588.22 | 35,490,200.00 | 374,520,640.98 | |||||||
| 合计 | 384,962,252.75 | 25,048,588.22 | 35,490,200.00 | 374,520,640.98 | |||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 四川德阳新场气田开发有限责任公司 | 20,295,776.62 | 20,295,776.62 |
| 合计 | 20,295,776.62 | 20,295,776.62 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 72,887,548.45 | 72,887,548.45 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,365,593.23 | 5,365,593.23 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 5,365,593.23 | 5,365,593.23 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 78,253,141.68 | 78,253,141.68 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 39,822,687.65 | 39,822,687.65 | ||
| 2.本期增加金额 | 4,310,030.22 | 4,310,030.22 | ||
| （1）计提或摊销 | 4,310,030.22 | 4,310,030.22 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 44,132,717.87 | 44,132,717.87 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 34,120,423.81 | 34,120,423.81 | ||
| 2.期初账面价值 | 33,064,860.80 | 33,064,860.80 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 新繁配气站土地 | 109,829.02 | 因配气站将要拆迁，暂未办理产权证书 |
| 合计 | 109,829.02 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,776,738,815.20 | 2,815,303,415.44 |
| 合计 | 2,776,738,815.20 | 2,815,303,415.44 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 燃气管道 | 机器和仪器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 484,786,907.75 | 3,647,023,048.74 | 178,904,875.36 | 40,779,504.96 | 59,002,576.30 | 4,410,496,913.11 |
| 2.本期增加金额 | 588,421.29 | 44,393,744.83 | 6,406,769.35 | 5,218,058.40 | 3,926,765.50 | 60,533,759.37 |
| （1）购置 | 176,893.77 | 5,514,644.63 | 6,406,769.35 | 5,218,058.40 | 3,926,765.50 | 21,243,131.65 |
| （2）在建工程转入 | 411,527.52 | 38,879,100.20 | 39,290,627.72 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）投资性房地产转入 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 5,365,593.23 | 295,820.62 | 2,087,751.79 | 918,644.72 | 922,617.25 | 9,590,427.61 |
| （1）处置或报废 | 295,820.62 | 2,087,751.79 | 918,644.72 | 922,617.25 | 4,224,834.38 | |
| （2）企业合并减少 | ||||||
| （3）其他变动 | 5,365,593.23 | 5,365,593.23 | ||||
| 4.期末余额 | 480,009,735.81 | 3,691,120,972.95 | 183,223,892.92 | 45,078,918.64 | 62,006,724.55 | 4,461,440,244.87 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 167,422,154.57 | 1,238,511,776.51 | 132,154,596.35 | 28,714,345.13 | 28,390,625.11 | 1,595,193,497.67 |
| 2.本期增加金额 | 10,430,784.74 | 81,036,240.51 | 3,843,643.61 | 1,166,401.83 | 2,457,072.10 | 98,934,142.79 |
| （1）计提 | 10,430,784.74 | 81,036,240.51 | 3,843,643.61 | 1,166,401.83 | 2,457,072.10 | 98,934,142.79 |
| (2)投资性房地产转入 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 2,851,279.85 | 2,861,888.40 | 1,982,844.24 | 875,676.46 | 854,521.84 | 9,426,210.79 |
| （1）处置或报废 | 2,861,888.40 | 1,982,844.24 | 875,676.46 | 854,521.84 | 6,574,930.94 | |
| （2）企业合并减少 | ||||||
| （3）其他变动 | 2,851,279.85 | 2,851,279.85 | ||||
| 4.期末余额 | 175,001,659.46 | 1,316,686,128.62 | 134,015,395.72 | 29,005,070.50 | 29,993,175.37 | 1,684,701,429.67 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 305,008,076.35 | 2,374,434,844.33 | 49,208,497.20 | 16,073,848.14 | 32,013,549.18 | 2,776,738,815.20 |
| 2.期初账面价值 | 317,364,753.18 | 2,408,511,272.23 | 46,750,279.01 | 12,065,159.83 | 30,611,951.19 | 2,815,303,415.44 |
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 448,538,405.72 | 449,066,231.80 |
| 合计 | 448,538,405.72 | 449,066,231.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 绕城项目 | 290,929,529.89 | 290,929,529.89 | 290,275,702.86 | 290,275,702.86 | ||
| 其他 | 157,608,875.83 | 157,608,875.83 | 158,790,528.94 | 158,790,528.94 | ||
| 合计 | 448,538,405.72 | 448,538,405.72 | 449,066,231.80 | 449,066,231.80 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| LNG应急调峰储配库 | 405,550,000.00 | 2,991,787.09 | 1,426,078.49 | 1,565,708.60 | 74.31 | 施工阶段 | 44,085,238.28 | 336,966.85 | 0.15 | 自筹及借款 | ||
| 绕城项目 | 1,850,000,000.00 | 290,275,702.86 | 32,875,083.44 | 32,221,256.41 | 290,929,529.89 | 69.85 | 施工阶段 | 自筹资金及募股资金 | ||||
| 第三储配站扩建工程 | 86,420,000.00 | 764,702.11 | 754,343.62 | 10,358.49 | 84.77 | 已竣工 | 自筹及借款 | |||||
| 合计 | 2,341,970,000.00 | 290,275,702.86 | 36,631,572.64 | 34,401,678.52 | 1,565,708.60 | 290,939,888.38 | 44,085,238.28 | 336,966.85 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 1,242,699.99 | 506,825.18 | 1,749,525.17 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 1,242,699.99 | 506,825.18 | 1,749,525.17 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | 184,729.02 | 38,372.94 | 223,101.96 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 184,729.02 | 38,372.94 | 223,101.96 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,057,970.97 | 468,452.24 | 1,526,423.21 |
| 2.期初账面价值 | 1,242,699.99 | 506,825.18 | 1,749,525.17 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 341,512,533.15 | 39,540,058.39 | 191,519,794.11 | 4,952,873.23 | 577,525,258.88 |
| 2.本期增加金额 | 3,360,654.40 | 4,757,634.92 | 8,118,289.32 | ||
| (1)购置 | 3,360,654.40 | 3,360,654.40 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| (2)在建工程转入 | 4,757,634.92 | 4,757,634.92 | |||
| (3)其他变动 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 344,873,187.55 | 44,297,693.31 | 191,519,794.11 | 4,952,873.23 | 585,643,548.20 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 78,888,602.86 | 35,011,253.33 | 3,591,251.35 | 3,885,784.99 | 121,376,892.53 |
| 2.本期增加金额 | 4,560,747.63 | 2,431,570.42 | 5,194,029.72 | 33,333.34 | 12,219,681.11 |
| （1）计提 | 4,560,747.63 | 2,431,570.42 | 5,194,029.72 | 33,333.34 | 12,219,681.11 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| (2)其他变动 | |||||
| 4.期末余额 | 83,449,350.49 | 37,442,823.75 | 8,785,281.07 | 3,919,118.33 | 133,596,573.64 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 261,423,837.06 | 6,854,869.56 | 182,734,513.04 | 1,033,754.90 | 452,046,974.56 |
| 2.期初账面价值 | 262,623,930.29 | 4,528,805.06 | 187,928,542.76 | 1,067,088.24 | 456,148,366.35 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 北二站土地 | 12,596.94 | 办证资料缺失 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 成都成燃华新燃气有限公司 | 13,332,948.49 | 13,332,948.49 | ||
| 成都成燃凯能燃气有限公司 | 53,270,095.12 | 53,270,095.12 | ||
| 合计 | 66,603,043.61 | 66,603,043.61 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 管网改造项目 | 10,070,923.09 | 2,091,346.28 | 3,081,800.70 | 9,080,468.67 | |
| 装修支出 | 2,355,132.79 | 10,693.07 | 275,649.90 | 2,090,175.96 | |
| 其他 | 457,889.25 | 13,329.05 | 21,884.67 | 449,333.63 | |
| 合计 | 12,883,945.13 | 2,115,368.40 | 3,379,335.27 | 11,619,978.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 13,246,409.54 | 1,986,659.30 | 13,246,409.54 | 1,986,659.30 |
| 递延收益 | 45,813,528.70 | 6,865,794.93 | 45,813,528.70 | 6,865,794.93 |
| 合计 | 59,059,938.24 | 8,852,454.23 | 59,059,938.24 | 8,852,454.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 220,872,927.53 | 33,130,939.13 | 220,872,927.53 | 33,130,939.13 |
| 购置单项金额小于五百万元的设备器具 | 200,558,855.80 | 30,083,828.37 | 166,719,195.18 | 25,007,879.28 |
| 合计 | 421,431,783.33 | 63,214,767.50 | 387,592,122.71 | 58,138,818.41 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 15,157,747.29 | 13,220,727.40 |
| 合计 | 15,157,747.29 | 13,220,727.40 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | 4,048,622.03 | 4,048,622.03 | |
| 2022 | 2,376,555.88 | 2,376,555.88 | |
| 2023 | 6,795,549.49 | 6,795,549.49 | |
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | 1,937,019.89 | ||
| 合计 | 15,157,747.29 | 13,220,727.40 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付在建工程款 | 15,407,399.66 | 15,407,399.66 | 15,274,807.25 | 15,274,807.25 | ||
| 合计 | 15,407,399.66 | 15,407,399.66 | 15,274,807.25 | 15,274,807.25 | ||
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 15,989,245.19 | 15,854,591.68 |
| 合计 | 15,989,245.19 | 15,854,591.68 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付劳务外包款 | 427,834,414.17 | 504,356,772.71 |
| 应付工程物料款 | 624,619,973.34 | 713,402,954.83 |
| 合计 | 1,052,454,387.51 | 1,217,759,727.54 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 成都华润燃气工程有限公司 | 319,131,793.24 | 未达到工程结算条件 |
| 成都中铁天能工程有限公司 | 81,918,982.92 | 未达到工程结算条件 |
| 四川省第一建筑工程有限公司 | 72,985,410.88 | 未达到工程结算条件 |
| 合计 | 474,036,187.04 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收燃气销售款 | 130,765,450.87 | 152,127,929.77 |
| 预收其他商品销售款 | 33,428,417.27 | 35,703,576.44 |
| 预收天然气工程业务款项 | 713,582,871.94 | 586,674,261.71 |
| 合计 | 877,776,740.08 | 774,505,767.92 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 170,321,142.64 | 250,449,963.55 | 289,404,042.15 | 131,367,064.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,756,189.07 | 38,636,361.50 | 35,785,176.90 | 13,607,373.67 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 181,077,331.71 | 289,086,325.05 | 325,189,219.05 | 144,974,437.71 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 158,844,671.98 | 201,816,803.90 | 247,834,814.50 | 112,826,661.38 |
| 二、职工福利费 | 20,160.00 | 10,928,261.38 | 6,443,451.81 | 4,504,969.57 |
| 三、社会保险费 | 16,503,364.55 | 15,643,008.49 | 860,356.06 | |
| 其中：医疗保险费 | 14,666,709.83 | 13,921,651.29 | 745,058.54 | |
| 工伤保险费 | 606,039.58 | 569,058.38 | 36,981.20 | |
| 生育保险费 | 1,230,615.14 | 1,152,298.82 | 78,316.32 | |
| 四、住房公积金 | 20,033,439.00 | 18,404,872.24 | 1,628,566.76 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,500,750.25 | 1,168,094.72 | 1,077,895.11 | 2,590,949.86 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、职工奖励及福利基金 | 8,955,560.41 | 8,955,560.41 | ||
| 合计 | 170,321,142.64 | 250,449,963.55 | 289,404,042.15 | 131,367,064.04 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 25,207,476.04 | 23,726,731.02 | 1,480,745.02 | |
| 2、失业保险费 | 935,384.30 | 879,871.93 | 55,512.37 | |
| 3、企业年金缴费 | 10,756,189.07 | 12,493,501.16 | 11,178,573.95 | 12,071,116.28 |
| 合计 | 10,756,189.07 | 38,636,361.50 | 35,785,176.90 | 13,607,373.67 |
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,025,566.46 | 5,334,124.88 |
| 企业所得税 | 21,143,251.41 | 6,249,890.75 |
| 个人所得税 | 233,543.06 | 378,826.21 |
| 其他 | 1,545,180.20 | 2,279,692.74 |
| 合计 | 25,947,541.13 | 14,242,534.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,135,537.24 | 1,013,661.46 |
| 应付股利 | 220,000,275.00 | |
| 其他应付款 | 243,327,826.08 | 235,623,208.66 |
| 合计 | 464,463,638.32 | 236,636,870.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | ||
| 应付股利-成都城建投资管理集团有限责任公司 | 71,280,000.00 | |
| 应付股利-华润燃气投资(中国)有限公司 | 25,740,000.00 | |
| 应付股利-港华燃气投资有限公司 | 81,180,000.00 | |
| 彭俊福等1,334名自然人 | 19,800,000.00 | |
| A股上市公众股东 | 22,000,275.00 | |
| 合计 | 220,000,275.00 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 110,490,284.02 | 97,903,738.99 |
| 资金往来款 | 16,680,000.00 | 25,500,000.00 |
| 代收款项 | 32,830,244.85 | 35,992,297.24 |
| 应付股权收购款 | 28,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 其他 | 55,327,297.21 | 30,227,172.43 |
| 合计 | 243,327,826.08 | 235,623,208.66 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 四川联发天然气有限责任公司 | 16,680,000.00 | 资金往来款 |
| 成都华润燃气工程有限公司 | 9,646,639.78 | 保证金 |
| 红旗连锁股份有限公司 | 8,650,796.00 | 保证金 |
| 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 5,501,320.00 | 保证金 |
| 华润燃气郑州工程建设有限公司成都分公司 | 3,631,963.11 | 保证金 |
| 合计 | 44,110,718.89 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 227,491,757.51 | 227,601,591.69 |
| 合计 | 227,491,757.51 | 227,601,591.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 235,696,730.37 | 236,476,657.15 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -227,491,757.51 | -227,601,591.69 |
| 合计 | 8,204,972.86 | 8,875,065.46 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋建筑物 | 1,136,035.88 | 1,242,699.99 |
| 土地 | 439,861.35 | 506,825.18 |
| 合计 | 1,575,897.23 | 1,749,525.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 专项应付款 | 397,160.00 | 397,160.00 |
| 合计 | 58,397,160.00 | 58,397,160.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付城投集团专项拨款 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 合计 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 项目 | 起始日 | 到期日 | 金额 | 利率（%） |
| 成都LNG应急调峰储备库 | 03/01/2020 | 03/01/2030 | 35,000,000.00 | 3.38 |
| 第三储配库扩建工程 | 18/05/2020 | 18/05/2030 | 23,000,000.00 | 2.93 |
| 合计 | / | / | 58,000,000.00 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 搬迁补偿款 | 397,160.00 | 397,160.00 | 搬迁补偿款 | ||
| 合计 | 397,160.00 | 397,160.00 | / |
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 117,680,098.19 | 4,198,911.44 | 113,481,186.75 | 详见下表 | |
| 合计 | 117,680,098.19 | 4,198,911.44 | 113,481,186.75 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政局安全隐患治理专项资金 | 7,728,849.63 | 249,625.08 | 7,479,224.55 | 与资产相关 | |||
| 成都天然气综合开发二期扩建工程专项补助 | 4,226,583.68 | 1,491,735.6 | 2,734,848.08 | 与资产相关 | |||
| LNG储备库政府贴息资金 | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 成都市新客运站项目用地拆迁补偿 | 37,066,009.36 | 2,017,536.78 | 35,048,472.58 | 与资产相关 | |||
| 五桂北路棚户区改造搬迁补偿 | 21,158,655.52 | 440,013.98 | 20,718,641.54 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 117,680,098.19 | 4,198,911.44 | 113,481,186.75 | / |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 328,000,000.00 | 328,000,000.00 | |||||
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | |||||
| 港华燃气投资有限公司 | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 | |||||
| 彭俊福等1,334名自然人 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||
| A股上市公众股东 | 88,890,000.00 | 88,890,000.00 | |||||
| 股份总数 | 888,890,000.00 | 888,890,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,327,920,340.88 | 1,327,920,340.88 | ||
| 合计 | 1,327,920,340.88 | 1,327,920,340.88 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 10,630,666.85 | 12,633,791.01 | 7,029,293.50 | 16,235,164.36 |
| 合计 | 10,630,666.85 | 12,633,791.01 | 7,029,293.50 | 16,235,164.36 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 148,580,975.58 | 148,580,975.58 | ||
| 任意盈余公积 | 56,770,368.91 | 56,770,368.91 | ||
| 合计 | 205,351,344.49 | 205,351,344.49 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,207,091,559.47 | 1,061,652,722.68 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,207,091,559.47 | 1,061,652,722.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 319,594,095.80 | 414,112,317.82 |
| 减：提取法定盈余公积 | 39,492,212.33 | |
| 提取任意盈余公积 | 11,847,663.70 | |
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 220,000,275.00 | 217,333,605.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,306,685,380.27 | 1,207,091,559.47 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,304,446,689.34 | 1,742,158,576.58 | 2,001,590,757.68 | 1,567,378,308.86 |
| 其他业务 | 21,218,656.96 | 12,860,011.30 | 36,048,374.04 | 26,559,386.27 |
| 合计 | 2,325,665,346.30 | 1,755,018,587.88 | 2,037,639,131.72 | 1,593,937,695.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,105,983.88 | 3,124,008.46 |
| 教育费附加 | 1,332,231.26 | 1,345,455.74 |
| 房产税 | 2,882,891.25 | 2,502,641.99 |
| 土地使用税 | 1,496,093.59 | 1,471,633.51 |
| 地方教育费附加 | 888,154.17 | 896,970.50 |
| 其他 | 1,227,634.72 | 1,518,633.95 |
| 合计 | 10,932,988.87 | 10,859,344.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 112,226,956.20 | 106,069,304.74 |
| 市场推广费 | 60,698.59 | 105,823.08 |
| 维修及保养费用 | 8,776,345.37 | 2,397,119.72 |
| 专业机构费 | 9,980,094.70 | 2,546,010.95 |
| 运输费用 | 6,746.14 | 3,520.00 |
| 业务招待费 | 331,581.79 | 671,008.74 |
| 摊销费用 | 2,084,936.78 | 1,857,680.05 |
| 固定资产折旧 | 2,787,418.55 | 1,413,441.20 |
| 车辆费用 | 501,748.44 | 690,907.72 |
| 物业管理费用 | 1,678,975.78 | 596,893.38 |
| 差旅费 | 192,699.12 | 202,362.12 |
| 水电气费 | 650,829.74 | 664,551.32 |
| 低值易耗品费用 | 192,387.90 | 103,919.20 |
| 其他 | 11,244,991.84 | 9,962,473.47 |
| 合计 | 150,716,410.94 | 127,285,015.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 51,512,602.83 | 58,991,030.34 |
| 固定资产折旧 | 8,944,931.20 | 6,796,840.56 |
| 摊销费用 | 2,896,875.98 | 2,969,995.53 |
| 专业服务费 | 2,134,084.63 | 1,530,422.08 |
| 保险费用 | 2,474,480.36 | 2,189,015.63 |
| 物业管理费用 | 1,679,505.84 | 1,532,386.24 |
| 业务招待费 | 670,728.19 | 452,619.05 |
| 维修及保养费 | 930,025.84 | 920,943.44 |
| 车辆费用 | 400,559.74 | 311,844.61 |
| 差旅费 | 244,237.66 | 166,206.97 |
| 其他 | 7,591,241.46 | 5,954,464.82 |
| 合计 | 79,479,273.73 | 81,815,769.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 6,164,115.59 | 5,949,062.94 |
| 研发材料 | 1,007,626.97 | |
| 外包支出 | 86,080.37 | |
| 折旧与摊销 | 5,054,992.09 | 214,274.50 |
| 其他 | 480,916.01 | 1,318,464.93 |
| 合计 | 11,700,023.69 | 8,575,509.71 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 818,479.90 | 10,293,894.28 |
| 汇兑损失(收益) | 353,243.77 | 167,511.37 |
| 减：已资本化的利息费用 | -336,966.85 | -9,509,500 |
| 减﹕利息收入 | -28,992,786.68 | -27,410,331.91 |
| 其他 | 139,687.14 | 52,140.127 |
| 合计 | -28,018,342.72 | -26,406,286.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接计入损益的政府补助 | 144,960.16 | 2,272,051.21 |
| 即征即退增值税 | 4,768,122.81 | |
| 递延收益摊销 | 4,198,911.44 | 3,842,022.48 |
| 其他 | 1,632,827.79 | |
| 合计 | 5,976,699.39 | 10,882,196.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 24,640,911.27 | 14,452,071.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 26,004,002.33 | |
| 合计 | 24,640,911.27 | 40,456,073.43 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -2,343,293.29 | -969,254.81 |
| 其他应收款坏账损失 | -478,678.85 | -1,148,701.84 |
| 合计 | -2,821,972.14 | -2,117,956.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 378.00 | |
| 固定资产处置损失 | -40,968.24 | -7,901.28 |
| 合计 | -40,968.24 | -7,523.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 违约赔偿收入 | 10,156,477.14 | 9,055,171.79 | 10,156,477.14 |
| 其他 | 297,010.74 | 706,828.05 | 297,010.74 |
| 合计 | 10,453,487.88 | 9,761,999.84 | 10,453,487.88 |
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 对外捐赠 | 15,989.50 | ||
| 其他 | 45,629.59 | 55,033.40 | 45,629.59 |
| 合计 | 45,629.59 | 71,022.90 | 45,629.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 56,866,973.44 | 38,914,319.72 |
| 递延所得税费用 | 27,562.84 | -465.30 |
| 合计 | 56,894,536.28 | 38,913,854.42 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 383,998,932.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 57,599,839.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -375,716.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,296,718.75 |
| 非应税收入的影响 | -3,696,136.69 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 779,278.33 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 290,552.98 |
| 所得税费用 | 56,894,536.28 |
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 17,416,203.35 | 6,303,444.67 |
| 政府补助 | 6,335,301.35 | 2,272,051.21 |
| 其他 | 11,150,536.34 | 10,455,036.60 |
| 合计 | 34,902,041.04 | 19,030,532.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 维修及养护费 | 5,634,371.22 | 3,318,063.16 |
| 研发费用 | 6,645,031.60 | 8,575,509.71 |
| 市场推广费 | 60,698.59 | 311,211.42 |
| 专业服务费 | 3,039,290.89 | 4,076,433.03 |
| 车辆费用 | 1,780,072.55 | 1,002,752.33 |
| 业务招待费 | 1,459,832.79 | 1,123,627.79 |
| 物业管理费 | 4,708,666.45 | 2,129,279.62 |
| 其他 | 47,906,792.61 | 29,888,444.26 |
| 合计 | 71,234,756.70 | 50,425,321.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存入定期存款 | 112,000,000.00 | |
| 合计 | 112,000,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付租赁付款额 | 124,090.74 | |
| 合计 | 124,090.74 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 327,104,396.20 | 261,561,996.42 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 2,821,972.14 | 2,117,956.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 98,934,142.79 | 98,819,752.61 |
| 使用权资产摊销 | 223,101.96 | |
| 无形资产摊销 | 12,219,681.11 | 6,215,019.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,379,335.27 | 3,173,299.47 |
| 投资性房地产折旧及摊销 | 4,310,030.22 | 1,682,919.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 40,968.24 | 7,523.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 481,513.05 | 165,848.45 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -24,640,911.27 | -40,456,073.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 330,190.56 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 5,075,949.09 | 896,848.21 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 519,528.98 | -20,286,339.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -8,897,375.985 | 48,341,765.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -68,778,995.97 | -172,132,805.67 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 352,793,335.83 | 190,437,901.56 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 677,563,265.61 | 1,242,958,922.03 |
| 减：现金的期初余额 | 513,770,422.64 | 1,080,667,281.25 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 163,792,842.97 | 162,291,640.78 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 677,563,265.61 | 513,770,422.64 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 677,563,265.61 | 513,770,422.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 677,563,265.61 | 513,770,422.64 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,281,585.75 | 受限制的保证金 |
| 合计 | 6,281,585.75 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 |
| 余额 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 1,268,020.10 | 8.4358 | 10,696,730.37 |
| 港币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政局安全隐患治理专项资金 | 7,479,224.55 | 递延收益 | 249,625.08 |
| 成都天然气综合开发二期扩建工程专项补助 | 2,734,848.08 | 递延收益 | 1,491,735.60 |
| LNG储备库政府贴息资金 | 47,500,000.00 | 递延收益 | |
| 成都市新客运站项目用地拆迁补偿 | 37,443,026.68 | 递延收益 | 2,017,536.78 |
| 五桂北路棚户区改造搬迁补偿 | 18,324,087.44 | 递延收益 | 440,013.98 |
| 成都市2020年“小升规”奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 纳税大户奖励 | 32,000.00 | 其他收益 | 32,000.00 |
| 稳岗补贴 | 12,300.39 | 其他收益 | 12,300.39 |
| 其他 | 659.77 | 其他收益 | 659.77 |
3、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 成都成燃新创燃气有限公司 | 成都市 | 成都市 | 燃气供应与工程施工等 | 100 | 设立或投资 | |
| 成都城市燃气客户服务有限公司 | 成都市 | 成都市 | 燃气具销售、维修等 | 100 | 设立或投资 | |
| 成都城市气体计量检定有限公司 | 成都市 | 成都市 | 气体计量仪器的检定等 | 100 | 设立或投资 | |
| 成都液化天然气有限公司 | 成都市 | 成都市 | 液化天然气项目投资等 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都成燃凯能燃气有限公司 | 成都市 | 成都市 | 燃气供应与工程施工等 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都燃气发展实业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 天然气、车用燃气设备等 | 40.41 | 20.2 | 设立或投资 |
| 成都成燃新繁燃气有限公司 | 成都市 | 成都市 | 燃气供应与工程施工等 | 60 | 设立或投资 | |
| 成都成燃大丰燃气有限公司 | 成都市 | 成都市 | 燃气供应与工程施工等 | 60 | 设立或投资 | |
| 成都成燃华新燃气有限公司 | 成都市 | 成都市 | 燃气供应与工程施工等 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都彭州蜀元液化天然气有限公司 | 成都市 | 成都市 | 液化天然气项目投资 | 60 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都新津成燃新能源有限公司 | 成都市 | 成都市 | 液化天然气项目投资 | 60 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都金堂成燃新能源有限公司 | 成都市 | 成都市 | 液化天然气项目投资 | 55 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都成燃唐昌燃气有限公司 | 成都市 | 成都市 | 燃气供应与建筑安装 | 51 | 设立或投资 | |
| 成都成燃威达燃气有限公司 | 成都市 | 成都市 | 燃气供应与建筑安装 | 51 | 设立或投资 | |
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 四川联发天然气有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 燃气供应、燃气配套设备的生产与销售、燃气具安装等 | 49.00 | 权益法 | |
| 成都荣和天然气有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 天然气管道营运及供应；燃气管道安装及维修等 | 49.00 | 权益法 | |
| 成都世纪源通燃气有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 城市燃气供应及其配套业务、燃气工程、燃气设施维修等 | 45.00 | 权益法 | |
| 成都公集实业有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 销售压缩天然气、金属材料等 | 45.00 | 权益法 | |
| 成都成燃新安燃气有限公司 | 成都市 | 成都市 | 管道燃气销售；城镇燃气工程设计、施工；燃气具及零配件的安装、销售及售后服务等 | 45.00 | 权益法 | |
| 四川空港燃气有限公司 | 成都市 | 成都市 | 管道天然气供应；LNG加气站；CNG生产与销售；天然气管网设施的设计、安装、维修等 | 45.00 | 权益法 | |
| 成都千嘉科技有限公司 | 成都市 | 成都市 | 智能仪器仪表的研发、生产、销售等 | 41.59 | 权益法 | |
| 成都华润燃气工程有限公司 | 成都市 | 成都市 | 城市燃气工程施工及管道安装工程施工等 | 20.00 | 权益法 | |
| 成都华润燃气设计有限公司 | 成都市 | 成都市 | 城市燃气工程规划设计、咨询；工程项目监理、造价咨询等 | 20.00 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 成都千嘉科技有限公司公司 | 成都千嘉科技有限公司公司 | |
| 流动资产 | 650,985,052.52 | 613,696,710.14 |
| 非流动资产 | 51,875,725.35 | 43,116,411.38 |
| 资产合计 | 702,860,777.87 | 656,813,121.52 |
| 流动负债 | 485,330,195.00 | 466,736,774.62 |
| 非流动负债 | 21,726,682.25 | 20,000,000.00 |
| 负债合计 | 507,056,877.25 | 486,736,774.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 195,803,900.62 | 170,076,346.90 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 259,872,399.36 | 230,172,376.39 |
| 净利润 | 12,186,944.29 | 20,315,888.50 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 374,520,640.98 | 338,674,619.45 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 33,310,116.09 | 10,202,773.43 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 33,310,116.09 | 10,202,773.43 |
| 金融资产 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,295,776.62 | 20,295,776.62 |
| 以摊余成本计量 | ||
| 货币资金 | 2,160,058,283.70 | 1,866,981,528.79 |
| 应收账款 | 94,493,782.25 | 66,339,299.42 |
| 其他应收款 | 130,183,322.85 | 122,871,145.03 |
| 合同资产 | 8,698,289.95 | 8,698,289.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | 708,963.71 | 726,189.85 |
| 长期应收款 | 1,951,501.24 | 2,509,783.95 |
| 合计 | 2,396,094,143.70 | 2,079,723,723.66 |
| 以摊余成本计量 | ||
| 应付票据 | 15,989,245.19 | 15,854,591.68 |
| 应付账款 | 1,052,454,387.51 | 1,217,759,727.54 |
| 其他应付款 | 464,463,638.32 | 236,636,870.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 227,491,757.51 | 227,601,591.69 |
| 长期借款 | 8,204,972.86 | 8,875,065.46 |
| 合计 | 1,768,604,001.39 | 1,706,727,846.49 |
| 项目 | 汇率变动 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | ||
| 对利润的影响 | 对所有者权益 的影响 | 对利润的影响 | 对所有者权益 的影响 | ||
| 欧元 | 对人民币升值5% | -410,248.64 | -410,248.64 | -538,710.95 | -538,710.95 |
| 欧元 | 对人民币贬值5% | 410,248.64 | 410,248.64 | 538,710.95 | 538,710.95 |
1.2.信用风险
2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的信用损失准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
1.3.流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
| 2021年6月30日 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 15,989,245.19 | 15,989,245.19 | |||
| 应付账款 | 1,052,454,387.51 | 1,052,454,387.51 | |||
| 其他应付款 | 464,463,638.32 | 464,463,638.32 | |||
| 长期借款 | 227,491,757.51 | 2,616,180.05 | 2,700,468.38 | 2,888,324.43 | 235,696,730.37 |
| 合计 | 1,760,399,028.53 | 2,616,180.05 | 2,700,468.38 | 2,888,324.43 | 1,768,604,001.39 |
| 2020年12月31日 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 15,854,591.68 | 15,854,591.68 | |||
| 应付账款 | 1,217,759,727.54 | 1,217,759,727.54 | |||
| 其他应付款 | 236,636,870.12 | 236,636,870.12 | |||
| 长期借款 | 227,601,591.69 | 2,749,636.49 | 2,702,808.04 | 3,730,316.44 | 236,784,352.66 |
| 合计 | 1,704,669,804.95 | 2,749,636.49 | 2,702,808.04 | 3,730,316.44 | 1,713,852,565.92 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 20,295,776.62 | 20,295,776.62 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 20,295,776.62 | 20,295,776.62 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项目 | 2021年6月30日 | 估值技术 | 重大不可观察输入值 |
| 公允价值 | |||
| 其他权益工具投资 | 20,295,776.62 | 现金流量折现法 | 折现率 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 成都市金牛区金周路589号 | 投资 | 385,000.00 | 36.90 | 36.90 |
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注（九）1
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）3
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 成都成燃新安燃气有限公司 | 本集团之联营企业 |
| 成都公集实业有限责任公司 | 本集团之联营企业 |
| 成都华润燃气工程有限公司 | 本集团之联营企业 |
| 成都华润燃气设计有限公司 | 本集团之联营企业 |
| 成都千嘉科技有限公司 | 本集团之联营企业 |
| 成都荣和天然气有限责任公司 | 本集团之联营企业 |
| 成都世纪源通燃气有限责任公司 | 本集团之联营企业 |
| 四川空港燃气有限公司 | 本集团之联营企业 |
| 四川联发天然气有限责任公司 | 本集团之联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 成都城投皓诚置地有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都城投皓瑞置地有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都城投基础设施建设投资有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都城投集团兴西华建设有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都城投智慧城市科技有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都城投置地(集团)有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都城投资产经营管理有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都干道齐通基础工程公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都花园物业管理有限责任公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都金信源建设投资有限责任公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都蓉源能源发展有限责任公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都市工程咨询公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都市蓉城管线投资有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都市蓉城项目建设管理有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都市睿华建设投资有限责任公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都市沙河综合整治工程项目管理有限 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 公司 | |
| 成都市中锦建设投资有限责任公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都统建城市建设开发有限责任公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都统建锦城投资发展有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 成都文殊坊经营管理有限责任公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 中房集团成都房地产开发有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 持股5%以上的法人股东及其一致行动人 |
| 沧州华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 成都产业投资集团有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 成都东景燃气有限责任公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 成都环境投资集团有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 成都市干道建设指挥部 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 成都新都港华燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 成都益民投资集团有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 达州华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 大连华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 福州华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 济南华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 济宁华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 夹江港华燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 昆明华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 泸州华润兴泸燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 绵阳港华燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 内江华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 攀枝花华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 彭州华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 蓬溪港华燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 清镇华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 渠县华润燃气有限责任公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 什邡华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 四川华润万通燃气股份有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 威远港华燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 芜湖华衍水务有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 新津港华燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 宜宾华润燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 郑州华润燃气股份有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 中江港华燃气有限公司 | 关联自然人投资及担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 华润燃气(上海)有限公司 | 华润燃气控股有限公司控制的企业 |
| 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 华润燃气控股有限公司控制的企业 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都华润燃气工程有限公司 | 工程施工费 | 57,775,254.30 | 35,824,069.50 |
| 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 工程施工费 | 6,200,629.45 | |
| 成都华润燃气设计有限公司 | 工程设计费 | 4,374,841.03 | 2,488,212.63 |
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 服务费 | 4,285,037.73 | |
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 采购天然气 | 18,907,001.29 | |
| 成都红旗连锁股份有限公司 | 手续费 | 不适用 | 881,608.98 |
| 华润燃气(上海)有限公司 | 采购天然气 | 14,451,478.34 | 10,477,054.52 |
| 成都新都港华燃气有限公司 | 采购原材料 | 17,515.00 | |
| 成都千嘉科技有限公司 | 表具采购及安装费 | 14,521,293.85 | 8,445,022.84 |
| 成都千嘉科技有限公司 | 咨询费 | 4,669,770.64 | |
| 成都千嘉科技有限公司 | 其他服务费 | 14,492,571.03 | 3,324,165.31 |
| 合计 | / | 105,632,953.55 | 95,502,572.89 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都成燃新安燃气有限公司 | 天然气销售 | 18,246,418.10 | 16,333,507.46 |
| 成都公集实业有限责任公司 | 天然气销售 | 7,672,115.08 | |
| 四川联发天然气有限责任公司 | 天然气销售 | 2,999,109.14 | |
| 中房集团成都房地产开发有限公司 | 天然气销售 | 726,932.87 | |
| 成都花园物业管理有限责任公司 | 天然气销售 | 786,359.67 | 202,109.83 |
| 成都市睿华建设投资有限责任公司 | 天然气销售 | 121,355.67 | 108,275.11 |
| 成都市干道建设指挥部 | 天然气销售 | 21,946.72 | 104,667.33 |
| 成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司 | 天然气销售 | 48,285.85 | 14,703.70 |
| 成都统建城市建设开发有限责任公司 | 天然气销售 | 276,407.65 | 194,651.25 |
| 成都金信源建设投资有限责任公司 | 天然气销售 | 120,016.28 | 40,447.13 |
| 成都红旗连锁股份有限公司 | 天然气销售 | 不适用 | 5,100,931.94 |
| 成都文殊坊经营管理有限责任公司 | 天然气销售 | 201,476.80 | 120,163.34 |
| 成都华润燃气工程有限公司 | 天然气销售 | 9,147.84 | 17,585.32 |
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 天然气销售 | 28,184.01 | 4,884.48 |
| 成都市中锦建设投资有限责任公司 | 天然气销售 | 24,886.27 | 25,225.18 |
| 成都干道齐通基础工程公司 | 天然气销售 | 1,049.76 | 7,792.43 |
| 成都城投资产经营管理有限公司 | 天然气销售 | 38,228.36 | 28,245.26 |
| 成都统建锦城投资发展有限公司 | 天然气销售 | 28,040.61 | 20,773.20 |
| 成都市蓉城管线投资有限公司 | 天然气销售 | 2,767.12 | 1,955.15 |
| 成都荣和天然气有限责任公司 | 天然气销售 | 442,358.72 | 985,608.27 |
| 成都华润燃气设计有限公司 | 天然气销售 | 9,129.89 | 17,573.15 |
| 新津港华燃气有限公司 | 天然气销售 | 1,789,614.43 | 776,668.50 |
| 成都蓉源能源发展有限责任公司 | 天然气销售 | 7,707.20 | 5,986.31 |
| 成都城投集团兴西华建设有限公司 | 天然气销售 | 17,981.13 | 41,806.22 |
| 成都城投远大建筑科技有限公司 | 天然气销售 | 623,950.49 | 883,119.27 |
| 成都富森美家居股份有限公司 | 天然气销售 | 1,271,737.73 | 525,344.00 |
| 成都市兴光华城市建设有限公司 | 天然气销售 | 不适用 | 1,182.06 |
| 成都城投城建科技有限公司 | 天然气销售 | 1,290,000.00 | 1,211,027.58 |
| 成都城投教育投资管理集团有限公司 | 天然气销售 | 3,134.47 | |
| 成都环境投资集团有限公司 | 天然气销售 | 31,815.11 | |
| 成都益民投资集团有限公司 | 天然气销售 | 17,747.15 | |
| 福州华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 1,561,504.41 | |
| 泸州华润兴泸燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 9,986,780.73 | |
| 昆明华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 1,388,326.19 | |
| 大同华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 2,828,318.57 | |
| 沧州华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 665,486.73 | |
| 内江华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 1,478,569.92 | |
| 苏州华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 689,381.77 | |
| 四川联发天然气有限责任公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 4,917,225.58 | |
| 四川华润万通燃气股份有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 1,623,250.44 | |
| 郴州华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 975,437.17 | |
| 郑州华润燃气股份有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 2,430,837.38 | |
| 长兴华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 116,106.20 | |
| 资中华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 208,363.70 | |
| 隆昌华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 436,534.50 | |
| 楚雄华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 398,959.30 | |
| 安阳华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 499,115.04 | |
| 济宁华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 4,984,607.93 | |
| 阳江华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 83,879.65 | |
| 渠县华润燃气有限责任公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 84,849.56 | |
| 清镇华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 1,292,340.69 |
| 慈溪华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 77,358.49 | |
| 大竹华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 768,637.16 | |
| 开江华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 237,876.10 | |
| 彭州华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 4,021,317.52 | |
| 武义华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 792,673.44 | |
| 成都世纪源通燃气有限责任公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 43,396.23 | |
| 惠州大亚湾华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 1,019,469.03 | |
| 大连保税区华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 8,205.13 | |
| 兴宁华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 5,264.66 | |
| 宜宾华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 1,092,974.12 | |
| 成都华润燃气工程有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 30,016.48 | |
| 成都华润燃气设计有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 23,326.82 | |
| 成都荣和天然气有限责任公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 23,899.38 | |
| 四川空港燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 798,636.64 | |
| 内江沱江华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 79,646.01 | |
| 宁波杭州湾华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 146,850.36 | |
| 凤城华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 530,055.75 | |
| 汕头潮阳华润燃气有限公司 | 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 | 34,159.29 | |
| 成都富森美家居股份有限公司 | 天然气安装服务 | 952,882.53 | |
| 成都金信源建设投资有限责任公司 | 天然气安装服务 | 9,531,650.49 | |
| 成都城投皓诚置地有限公司 | 天然气安装服务 | 5,353,026.21 | |
| 成都城投置地（集团）有限公司 | 天然气安装服务 | 671,667.96 | |
| 中房集团成都房地产开发有限公司 | 天然气安装服务 | 1,004,854.37 | |
| 成都市干道建设指挥部 | 天然气安装服务 | 129,542.71 | |
| 成都益民投资集团有限公司 | 其他 | 106,549.51 | |
| 彭州华润燃气有限公司 | 其他 | 306,396.22 | |
| 合计 | / | 36,504,773.10 | 91,567,572.56 |
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 成都华润燃气工程有限公司 | 房屋 | 1,302,878.72 | 1,356,932.16 |
| 成都华润燃气设计有限公司 | 房屋 | 840,127.08 | 877,968.54 |
| 合计 | / | 2,143,005.80 | 2,234,900.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 236.00 | 232.71 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 成都统建城市建设开发有限责任公司 | 13,671.00 | 546.84 | 53,406.38 | 2,136.26 |
| 成都市干道建设指挥部 | 5,580.96 | 502.29 | 5,580.96 | 502.29 | |
| 成都金信源建设投资有限责任公司 | 3,405.20 | 136.21 | 2,430.24 | 97.21 | |
| 成都环境投资集团有限公司 | 2,334.52 | 93.38 | |||
| 成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司 | 932.85 | 37.31 | 1,565.10 | 62.60 | |
| 成都华润燃气工程有限公司 | 94,970.00 | 3,798.80 | |||
| 成都华润燃气设计有限公司 | 4,411.20 | 176.45 | |||
| 成都统建锦城投资发展有限公司 | 4,365.90 | 174.64 | |||
| 成都花园物业管理有限责任公司 | 1,117.20 | 44.69 | |||
| 成都市中锦建设投资有限责任公司 | 3,198.20 | 127.93 | |||
| 成都蓉源能源发展有限责任公司 | 592.20 | 23.69 | |||
| 成都市睿华建设投资有限责任公司 | 20,251.00 | 810.04 | |||
| 合计 | 152,495.71 | 6,378.89 | 65,317.20 | 2,891.74 | |
| 其他应收款 | 成都华润燃气工程有限公司 | 120,185.35 | 3,605.56 | ||
| 成都华润燃气设计有限公司 | 2.15 | 0.06 | |||
| 合计 | 120,187.50 | 3,605.62 | |||
| 预付款项 | 成都华润燃气工程有限公司 | 26,916,951.19 | 28,192,655.68 | ||
| 成都千嘉科技有限公司 | 7,376,560.96 | 6,003,930.69 | |||
| 华润燃气(上海)有限公司 | 406,726.55 | ||||
| 成都华润燃气设计有限公司 | 50,526.63 | ||||
| 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 931,180.73 | ||||
| 合计 | 35,224,692.88 | 34,653,839.55 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 成都华润燃气工程有限公司 | 341,930,130.09 | 569,237,639.30 |
| 成都千嘉科技有限公司 | 14,013,116.47 | 57,052,441.55 | |
| 成都华润燃气设计有限公司 | 2,093,616.83 | 3,813,541.04 | |
| 大连华润燃气有限公司 | 141,120.28 | ||
| 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 20,397,346.26 | ||
| 合计 | 378,434,209.65 | 630,244,742.17 | |
| 其他应付款 | 四川联发天然气有限责任公司 | 16,680,000.00 | 25,500,000.00 |
| 成都华润燃气工程有限公司 | 9,359,795.90 | 12,896,000.87 | |
| 成都千嘉科技有限公司 | 7,953,405.81 | 8,936,955.38 | |
| 四川空港燃气有限公司 | 9,000,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 成都世纪源通燃气有限责任公司 | 910,177.18 | ||
| 成都华润燃气设计有限公司 | 792,000.00 | 884,580.58 | |
| 成都城投资产经营管理有限公司 | 562,100.00 | 562,100.00 |
| 成都市中锦建设投资有限责任公司 | 7,360.00 | ||
| 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 1,380,377.98 | ||
| 合计 | 45,735,039.69 | 52,389,814.01 | |
| 合同负债 | 成都市蓉城管线投资有限公司 | 12,911,448.15 | 12,911,448.15 |
| 成都城投皓瑞置地有限公司 | 8,126,330.10 | 8,126,330.10 | |
| 成都城投皓诚置地有限公司 | 1,006,748.55 | 4,582,635.27 | |
| 成都成燃新安燃气有限公司 | 5,149,746.00 | 2,349,746.00 | |
| 成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司 | 1,804,509.71 | 2,195,232.88 | |
| 中房集团成都房地产开发有限公司 | 1,222,275.61 | 1,655,441.37 | |
| 成都城投资产经营管理有限公司 | 2,118.88 | 1,396,953.02 | |
| 成都公集实业有限责任公司 | 1,523,098.00 | 1,323,098 | |
| 成都市中锦建设投资有限责任公司 | 110,942.38 | 1,271,190.78 | |
| 成都市工程咨询公司 | 1,173,125.49 | 1,173,125.49 | |
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 3,138,605.14 | 1,076,732.20 | |
| 新津港华燃气有限公司 | 912,158.16 | ||
| 成都千嘉科技有限公司 | 291,468.6 | ||
| 成都华润燃气工程有限公司 | 274,150 | ||
| 成都市蓉城项目建设管理有限公司 | 137,364.08 | 203,661.37 | |
| 四川联发天然气有限责任公司 | 1,054,872.00 | 173,579.3 | |
| 成都环境投资集团有限公司 | 96,045.64 | 72,801.3 | |
| 成都城投基础设施建设投资有限公司 | 67,054.80 | 67,054.80 | |
| 成都城投智慧城市科技有限公司 | 60,258.70 | 60,258.7 | |
| 成都益民投资集团有限公司 | 62,298.83 | 45,184.44 | |
| 成都统建锦城投资发展有限公司 | 40,262.05 | 40,262.05 | |
| 成都城投置地(集团)有限公司 | 5,513,143.69 | 19,417.48 | |
| 成都市干道建设指挥部 | 55,683.60 | 7,185.60 | |
| 成都花园物业管理有限责任公司 | 1,005.92 | ||
| 四川空港燃气有限公司 | 2,000,000.00 | ||
| 成都城投建筑科技投资管理集团有限公司 | 32,816.50 | ||
| 成都城投教育投资管理集团有限公司 | 203,312.89 | ||
| 成都城投土地整理开发有限公司 | 47,504.85 | ||
| 成都蓉源能源发展有限责任公司 | 24,161.97 | ||
| 华润燃气投资（中国）有限公司 | 80,701.45 | ||
| 成都荣和天然气有限责任公司 | 209,930.86 | ||
| 合计 | 44,799,537.92 | 40,230,120.98 | |
| 长期应付款 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 合计 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为燃气销售、天然气入户安装业务和其他业务3个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了3个报告分部，分别为燃气销售、天然气入户安装业务和其他业务。这些报告分部是以本集团的经营预算为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：
- 燃气销售业务，包括向居民和非居民用户提供管道天然气、液化天然气或汽车加气站的销售；- 天然气入户安装业务，包括向居民和非居民用户提供燃气管道和设施的建造服务；- 其他业务，包括燃气具销售、户内改造、管材销售、燃气设备维修、租赁等业务。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 燃气销售 | 天然气入户安装 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 2,333,034,525.88 | 105,525,275.26 | 87,326,254.01 | 200,220,708.85 | 2,325,665,346.30 |
| 营业成本 | 1,837,284,571.88 | 63,850,107.35 | 48,910,587.78 | 195,026,679.13 | 1,755,018,587.88 |
| 税金及附加 | 10,299,309.17 | 448,841.77 | 184,837.93 | 10,932,988.87 | |
| 销售费用 | 139,811,230.28 | 6,267,552.25 | 4,637,628.41 | 150,716,410.94 | |
| 管理费用及研发费用 | 83,590,107.82 | 3,642,544.74 | 3,946,644.86 | 91,179,297.42 | |
| 其他费用或损失 | -58,137,321.04 | -2,623,834.17 | 40,691.47 | -4,947,450.74 | -55,773,013.00 |
| 营业利润 | 320,186,627.77 | 33,940,063.32 | 29,605,863.56 | 10,141,480.46 | 373,591,074.19 |
| 补充信息： | |||||
| 固定资产折旧 | 94,593,425.56 | 4,206,351.71 | 134,365.52 | 98,934,142.79 | |
| 投资性房地产折旧 | 4,310,030.22 | 4,310,030.22 | |||
| 无形资产摊销 | 11,548,526.06 | 490,404.86 | 180,750.19 | 12,219,681.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,021,824.33 | 136,679.86 | 220,831.08 | 3,379,335.27 | |
| 使用权资产折旧 | 50,881.50 | 2,301.42 | 169,919.04 | 223,101.96 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0至90日 | 50,079,699.90 |
| 91日至1年 | 10,975,572.59 |
| 1年以内小计 | 61,055,272.49 |
| 1至2年 | 1,016,236.29 |
| 2至3年 | 8,571,122.33 |
| 3年以上 | 2,652,667.68 |
| 合计 | 73,295,298.79 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 5,355,083.12 | 2,537,855.43 | 7,892,938.56 | |
| 2021年1月1日余额在本期 |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,389,565.94 | 2,389,565.94 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 7,744,649.07 | 2,537,855.43 | 10,282,504.50 |
| 单位名称 | 期末余额 | 信用损失准备期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) |
| 广州富力美好置业发展有限公司成都分公司 | 1,041,318.00 | 41,652.72 | 1.42% |
| 成都交运压缩天然气发展有限公司 | 748,044.99 | 29,921.80 | 1.02% |
| 成都鲁能压缩天然气有限责任公司 | 659,703.66 | 26,388.15 | 0.90% |
| 成都东通燃气实业发展有限公司 | 534,647.19 | 21,385.89 | 0.73% |
| 成都百裕金阁莱药业有限公司 | 528,926.15 | 21,157.05 | 0.72% |
| 合计 | 3,152,639.99 | 140,505.60 | 4.79% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 38,841,166.66 | 27,267,583.32 |
| 应收股利 | 83,111,600.00 | 83,111,600.00 |
| 其他应收款 | 19,322,516.95 | 26,781,417.84 |
| 合计 | 141,275,283.61 | 137,160,601.16 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 成都千嘉科技有限公司 | 83,111,600.00 | 83,111,600.00 |
| 合计 | 83,111,600.00 | 83,111,600.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 成都千嘉科技有限公司 | 83,111,600.00 | 1至2年 | 正在拟定方案 | 否 |
| 合计 | 83,111,600.00 | / | / | / |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0至90天 | 17,699,339.47 |
| 91天至1年 | 214,355.57 |
| 1年以内小计 | 17,913,695.04 |
| 1至2年 | 1,225,187.64 |
| 2至3年 | 451,400.00 |
| 3年以上 | 1,110,723.09 |
| 合计 | 20,701,005.77 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 20,437,315.40 | 20,668,946.60 |
| 代垫款项 | 1,892,448.29 | |
| 员工备用金 | 263,690.36 | |
| 其他 | 4,976,110.43 | |
| 合计 | 20,701,005.76 | 27,537,505.32 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 64,738.68 | 312,435.99 | 378,912.81 | 756,087.48 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 622,401.34 | 622,401.34 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 64,738.68 | 934,837.33 | 378,912.80 | 1,378,488.81 |
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 成都液化天然气有限公司 | 押金及保证金 | 17,500,000.00 | 1至2年 | 84.54% | |
| 四川川西高速公路有限责任公司 | 押金及保证金 | 1,300,000.00 | 1年以内 | 6.28% | |
| 成都龙光二环高速公路有限公司 | 押金及保证金 | 200,000.00 | 2至3年 | 0.97% | |
| 国网四川彭州市供电有限责任公司 | 押金及保证金 | 105,000.00 | 1年以内 | 0.51% | 7,350.00 |
| 成都华润燃气工程有限公司 | 押金及保证金 | 39,134.86 | 1年以内 | 0.19% | 2,739.44 |
| 合计 | / | 19,144,134.86 | / | 92.49% | 10,089.44 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 480,435,188.47 | 480,435,188.47 | 480,435,188.47 | 480,435,188.47 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 348,697,587.23 | 348,697,587.23 | 359,550,096.18 | 359,550,096.18 | ||
| 合计 | 829,132,775.70 | 829,132,775.70 | 839,985,284.65 | 839,985,284.65 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 成都成燃凯能燃气有限公司 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | ||||
| 成都成燃新创燃气有限公司 | 8,234,100.00 | 8,234,100.00 | ||||
| 成都城市气体计量检定有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 成都城市燃气客户服务有限公司 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | ||||
| 成都液化天然气有限公司 | 137,139,027.26 | 137,139,027.26 | ||||
| 成都成燃新繁燃气有限公司 | 7,374,361.21 | 7,374,361.21 | ||||
| 成都成燃大丰燃气有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | ||||
| 成都成燃威达燃气有限公司 | 4,355,400.00 | 4,355,400.00 | ||||
| 成都成燃唐昌燃气有限公司 | 1,295,400.00 | 1,295,400.00 | ||||
| 成都燃气发展实业有限公司 | 3,636,900.00 | 3,636,900.00 | ||||
| 成都成燃华新燃气有限公司 | 19,880,000.00 | 19,880,000.00 | ||||
| 合计 | 480,435,188.47 | 480,435,188.47 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 成都千嘉科技有限公司 | 91,544,873.03 | 5,042,392.67 | 96,587,265.70 | ||||||||
| 四川联发天然气有限责任公司 | 81,497,906.03 | 4,900,000 | 8,820,000 | 77,577,906.03 | |||||||
| 成都荣和天然气有限责任公司 | 20,832,873.91 | 1,682,503.43 | 39,200 | 22,476,177.34 | |||||||
| 成都世纪源通燃气有限责任公司 | 67,137,494.43 | 10,800,000 | 25,281,000 | 52,656,494.43 | |||||||
| 成都公集实业有限责任公司 | 5,272,255.38 | 480,833.25 | 5,753,088.63 | ||||||||
| 成都成燃新安燃气有限公司 | 15,020,661.32 | 2,370,059.83 | 1,350,000 | 16,040,721.15 | |||||||
| 成都华润燃气工程有限 | 24,604,529.23 | 635,239.67 | 25,239,768.90 | ||||||||
| 公司 | |||||||||||
| 成都华润燃气设计有限公司 | 5,925,934.20 | 661,124.61 | 6,587,058.81 | ||||||||
| 四川空港燃气有限公司 | 47,713,568.65 | -1,934,462.41 | 45,779,106.24 | ||||||||
| 小计 | 359,550,096.18 | 24,637,691.05 | 35,490,200.00 | 348,697,587.23 | |||||||
| 合计 | 359,550,096.18 | 24,637,691.05 | 35,490,200.00 | 348,697,587.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,073,941,834.39 | 1,587,319,871.52 | 1,760,619,206.68 | 1,410,981,402.83 |
| 其他业务 | 21,889,255.77 | 16,465,580.04 | 13,269,361.80 | 8,842,008.24 |
| 合计 | 2,095,831,090.16 | 1,603,785,451.56 | 1,773,888,568.48 | 1,419,823,411.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,950,670.96 | 11,156,800.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 24,637,691.05 | 14,237,074.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 16,518,010.34 | |
| 合计 | 29,588,362.01 | 41,911,884.66 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -40,968.24 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,343,871.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,407,858.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -2,211,629.67 | |
| 少数股东权益影响额 | -336,618.14 | |
| 合计 | 12,162,513.84 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
| 收益率（%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.58% | 0.36 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.25% | 0.35 | 0.35 |