关于成都燃气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：成都燃气集团股份有限公司审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：028-85560449
附表2
关于成都燃气集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | ||||||||
| 总计 | / | / | ||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 科目 | 利息） | （如有） | ||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都统建城市建设开发有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 72,979.20 | 525,663.60 | 598,642.80 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | |
| 成都市干道建设指挥部 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,257.06 | 150,530.53 | 150,047.53 | 7,740.06 | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都金信源建设投资有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,960.60 | 145,079.05 | 142,601.05 | 6,438.60 | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 765.90 | 98,210.02 | 98,210.02 | 765.90 | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 中房集团成都房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,138.20 | 2,412,543.10 | 2,388,741.70 | 24,939.60 | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都文殊坊经营管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 856,556.42 | 856,556.42 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都城投远大建筑科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 161,118.53 | 79,472.39 | 240,590.92 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都城投置地（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 46,386.20 | 113,601.61 | 159,987.81 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都城投资产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,439.88 | 72,513.82 | 79,953.70 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都花园物业管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,299,548.46 | 1,299,548.46 | - |
| 四川师范大学实验外国语学校 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 716,632.28 | 716,632.28 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都市睿华建设投资有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 440,983.08 | 440,983.08 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都统建锦城投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 88,519.23 | 88,519.23 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 53,847.08 | 53,847.08 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都市中锦建设投资有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | - | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都城投集团兴西华建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21,100.79 | 21,100.79 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都高新区金万汇幼稚园 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 24,730.56 | 12,116.52 | 12,614.04 | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都城投教育投资管理集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,396.04 | 6,396.04 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都市郫都区菁芙蓉红光幼儿园有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21,715.12 | 21,715.12 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都干道齐通基础工程公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20,013.01 | 20,013.01 | - | 天然气销售 | 经营性占用 |
| 成都市蓉城管线投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 18,480.00 | 18,480.00 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | |||
| 成都城投智慧城市科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,049.60 | 17,417.40 | 19,467.00 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | ||
| 成都市市政开发总公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 38,333.38 | 38,333.38 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | |||
| 成都城投城建科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,465,909.65 | 1,465,909.65 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | |||
| 成都市天府艺术公园投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,536,938.60 | 2,536,938.60 | - | 天然气销售 | 经营性占用 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都市气体计量检定有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 69,148.23 | 7,539.81 | 61,608.42 | 代垫资金 | 非经营性往来 | ||
| 成都市燃气客户服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,175,052.56 | 623,509.84 | 1,216,760.72 | 581,801.68 | 代垫资金 | 非经营性往来 | ||
| 成都液化天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,500,000.00 | 2,947,522.24 | 14,552,477.76 | 代垫资金 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都华润燃气工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 80,540.14 | 92,996.41 | 94,552.51 | 78,984.04 | 天然气销售 | 经营性往来 | |
| 成都华润燃气设计有限 | 联营企业 | 应收账款 | 5,569.29 | 92,946.00 | 94,104.08 | 4,411.21 | 天然气销售 | 经营性往来 |
| 公司 | |||||||||
| 成都荣和天然气有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,732,672.75 | 1,732,672.75 | - | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 新津港华燃气有限公司 | 关联自然人直接或者间接控制及担任董事、高级管理人员的其他企业 | 应收账款 | 3,122,909.02 | 3,122,909.02 | - | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 成都益民投资集团有限公司 | 关联自然人直接或者间接控制及担任董事、高级管理人员的其他企业 | 应收账款 | 55,906.20 | 55,906.20 | - | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 成都兴城投资集团有限公司 | 关联自然人直接或者间接控制及担任董事、高级管理人员的其他企业 | 应收账款 | 3,695,445.65 | 3,695,445.65 | - | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 成都产业投资集团有限公司 | 关联自然人直接或者间接控制及担任董事、高级管理人员的其他企业 | 应收账款 | 113,265.63 | 113,265.63 | - | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 成都世纪源通燃气有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,914,969.99 | 1,914,969.99 | - | 代垫五险两金 | 经营性往来 | ||
| 四川联发天然气有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,407,538.11 | 1,407,538.11 | - | 代垫五险两金 | 经营性往来 |
| 成都荣和天然气有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 605,654.24 | 605,654.24 | - | 代垫五险两金 | 经营性往来 | |||
| 成都千嘉科技股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 331,482.38 | 331,482.38 | - | 代垫五险两金 | 经营性往来 | |||
| 成都华润燃气设计有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 220,373.79 | 220,373.79 | - | 代垫五险两金 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | 19,133,405.39 | 25,234,405.23 | - | 29,036,029.31 | 15,331,781.31 |