广州酒家集团股份有限公司
2020年年度股东大会
会议资料
二〇二一年五月
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目 录2020年年度股东大会须知...................................................................................... - 2 -2020年年度股东大会议程...................................................................................... - 3 -议案一：广州酒家集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要................. - 5 -议案二：广州酒家集团股份有限公司2020年度董事会工作报告..................... - 6 -议案三：广州酒家集团股份有限公司2020年度监事会工作报告................... - 12 -议案四：广州酒家集团股份有限公司2020年度财务决算报告....................... - 17 -议案五：广州酒家集团股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案..................................................................................................................... - 20 -议案六：广州酒家集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告................................................................................................................. - 21 -议案七：关于聘请广州酒家集团股份有限公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案......................................................................................................... - 34 -汇报事项：广州酒家集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告........... - 36 -
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广州酒家集团股份有限公司2020年年度股东大会须知为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会的秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止签到，未签到的股东不得参加本次股东大会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。
股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过5分钟。
对于涉及公司商业秘密或明显损害公司或股东共同利益的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、本次会议由北京市金杜（广州）律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。
七、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
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广州酒家集团股份有限公司
2020年年度股东大会议程会议时间：
现场会议时间：2021年5月13日（星期四）下午14：30网络投票时间：2021年5月13日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室会议主持人：徐伟兵董事长会议议程：
一、会议主持人致辞并宣布股东到会情况。
二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。
三、会议内容
（一）审议事项
1.广州酒家集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要
2.广州酒家集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
3.广州酒家集团股份有限公司2020年度监事会工作报告
4.广州酒家集团股份有限公司2020年度财务决算报告
5.广州酒家集团股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6.广州酒家集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.关于聘请广州酒家集团股份有限公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案
（二）汇报事项
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1.广州酒家集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告。
四、股东发言及大会讨论。
五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。
六、监票人、计票人统计现场投票结果。
七、等待网络投票结果，会议休会（15分钟）。
八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。
九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。
十、主持人宣布大会结束。
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议案一：广州酒家集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司编制了2020年年度报告全文及摘要。公司2020年年度报告全文及摘要已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，并于2021年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载，同时在中国证券报、上海证券报和证券时报媒体上进行了披露。
以上议案，请审议。
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议案二：广州酒家集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会根据公司2020年度董事会实际运作情况结合公司实际经营情况编制了2020年度董事会工作报告，具体报告如下：
一、2020年度公司经营情况
在突如其来新冠肺炎疫情的冲击下，面对国内外复杂的经济环境，公司所处的食品和餐饮行业发生变化，对于公司的经营而言是挑战与机遇并存。报告期内，公司主动应对，把疫情防控和经营发展放在工作的首位，围绕发展战略和经营规划，通过发挥品牌优势、技术创新、渠道优化、资源整合等举措，加速布局跨区域发展的战略，不断挖掘市场潜力的同时聚焦消费新趋势，不断增强主营业务盈利能力，实现公司业绩稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入32.87亿元，同比增长8.54%（剔除新收入准则影响，则同比增长11.86%）。其中，餐饮业务营业收入为4.89亿元，同比下降26.70%；食品业务营业收入为26.96亿元，同比增长17.70%。公司归属于上市公司股东的净利润4.64亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.51亿元。
2020年公司主要财务指标情况如下：
2020年公司主要财务指标
单位：万元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年较2019年增长 | 2019年较2018年增长 |
| 营业收入 | 328,748.62 | 302,869.97 | 253,712.74 | 8.54% | 19.38% |
| 其中：食品制造业 | 269,601.75 | 229,059.74 | 189,191.86 | 17.70% | 21.07% |
| 餐饮业务 | 48,877.58 | 66,681.72 | 60,100.90 | -26.70% | 10.95% |
| 营业成本 | 199,457.07 | 143,102.88 | 115,043.70 | 39.73% | 24.39% |
| 其中：食品制造业 | 147,336.39 | 115,042.48 | 91,151.55 | 28.07% | 26.21% |
| 餐饮业务 | 46,217.85 | 24,961.80 | 22,410.95 | 85.15% | 11.38% |
| 销售费用 | 30,344.27 | 77,868.09 | 65,791.39 | -61.03% | 18.36% |
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| 管理费用 | 34,857.71 | 30,000.74 | 23,057.72 | 16.19% | 30.11% |
| 研发费用 | 7,738.28 | 6,133.70 | 4,847.24 | 26.16% | 26.54% |
| 财务费用 | -1,713.96 | -2,591.87 | -2,277.29 | 不适用 | 不适用 |
| 利润总额 | 56,565.90 | 46,701.58 | 46,443.19 | 21.12% | 0.56% |
| 净利润 | 46,423.71 | 38,343.83 | 38,336.12 | 21.07% | 0.02% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,359.85 | 38,413.37 | 38,390.90 | 20.69% | 0.06% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 45,095.07 | 37,272.19 | 36,865.27 | 20.99% | 1.10% |
| 每股收益（元） | 1.1475 | 0.9508 | 0.9503 | 20.69% | 0.05% |
| 资产总计 | 383,743.90 | 293,200.37 | 250,263.80 | 30.88% | 17.16% |
| 股东权益 | 255,891.91 | 221,161.48 | 199,427.48 | 15.70% | 10.90% |
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“好吃”又“好玩”路径。三是讲好“广酒故事”，擦亮老字号品牌。举办《饮和食德——与广州酒家邂逅时光轴上的味道》历史沿革文化展、旧物征集、快闪店等特色活动，传递公司经营理念及粤菜文化内涵，巩固品牌影响力，擦亮老字号招牌。
（三）加强产业链把控，持续推进混合所有制改革。
根据公司产业布局，不断深入探索混合所有制改革，引入战略合作方，推动公司治理、管理机制、资本、技术、激励等优化配置，激发公司发展新活力。一是推进陶陶居公司增资扩股引入战略投资者同时并购六家陶陶居授权经营门店，引入产业协同性高、市场化的专业管理团队，激发陶陶居发展活力，恢复陶陶居自营餐饮业务，强化百年陶陶居的品牌优势，为陶陶居公司打造“餐饮+食品”的产业布局夯实基础，加快陶陶居公司做大做强。二是整合产业链优质资源，持续与产业链上游优质企业展开股权合作，参股核心原材料的主要供应商，加强对产业链资源把控，有效提高运营效率和降低成本，达到产业链纵向一体化的协同效果。
（四）深耕渠道，拓展销售发展新优势。
持续推进全渠道的销售体系建设工作，线上+线下协同联动。一是以现有主流电商平台作为依托，深入挖掘各大电商平台增效潜力，增加产品辐射广度，推动线上业务取得快速发展。二是设立连锁公司重新梳理线下利口福食品连锁门店，加强线下优势区域门店管理，现有利口福食品连锁门店（含加盟）近180家。三是加大经销渠道的建设工作，保持商超渠道、终端直销渠道等的开发力度，不断完善公司的渠道销售网络。
公司餐饮业务多点开花，把握发展“新机遇”。稳步推进餐饮门店开拓，新开广州酒家华夏路店、南沙城店，陶陶居总店升级改造新开业；推出“珠水百年?水上茶居”项目，探索广州早茶新业态；持续推进广州酒家餐饮老店升级改造，焕发老店发展新活力。
（五）全面优化人才队伍建设，完善人才储备库。
公司一直将人才视为发展的重要之本，持续加强制度建设，不断完善选人用人配套管理制度。一是保障“三才计划”常态化运行的基础上，公司针对优秀年轻储备干部推出五年定向培养计划，以精细化的人才培养和管理体系，提升公司
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人才储备质量，为企业长远发展提供综合型人才的保障。二是传承工匠精神，以“粤菜师傅”为契机，搭建与外部交流的多样化渠道，促进人才技能提升，此外，针对员工持续履职能力提升不断完善员工培训体系，积极组织员工参加与岗位匹配的各类培训，不断提升员工技能。三是加强下属公司之间用工协同性，推出“共享员工”，增强团队交流，实现人力资源共享和互补。
二、报告期内董事会及股东大会运作概况
2020年，公司共召开9次董事会，审议59项议题；董事会下设五个专门委员会，共召开12次董事会专门委员会会议，包括战略委员会会议2次、审计委员会会议5次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次，预算委员会会议2次，共审议通过36个议案。
2020年，公司董事会共提议召开股东大会3次，审议了17个议题。公司管理层严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的事项。
上述会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》的规定，议案内容及决议的签署合法、规范、有效。
三、2021年重点工作方向
2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。面对国内外错综复杂发展环境以及新冠肺炎疫情防控常态化，公司紧紧围绕“十四五”战略目标，坚持“党建引领、改革推动、创新驱动、产融互动、品牌拉动、人才强企”的发展理念，全力以赴把广州酒家集团打造为岭南饮食文化领导者。
（一）多措并举强化公司核心竞争力，推动业绩稳步增长。
——食品板块
1.持续加大研发投入，以研发成果“知识产权化”为落脚点，推动公司自主研发能力的提升；坚持以公司为主体，借助与高校、科研机构的力量，着重加强关键核心技术攻关。
2.加速推动基地智能制造建设，数字化转型步入新台阶，以云计算、大数据、人工智能等技术为基础，以工业互联网为抓手，推动传统制造向智能制造演进，助力产业数字化发展。
3.加强与产业链、供应链上下游的合作，携手提升产业链、供应链现代化水
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平，不断完善全链条，实现稳链强链。
4.加大市场调研，梳理现有产品结构，根据市场需求推出满足消费者意愿的产品，统筹布局省外市场，持续推进公司跨区域发展规划。
5.加大渠道开发力度，持续落实全渠道建设工作。积极推动KA、BC卖场基础建设，大力开发社群微商、各渠道APP等新零售渠道；加大与头部电商平台保持战略合作；稳步推进线下连锁门店开拓，保障线下零售业务发展。
——餐饮板块
1.继续推进老店升级改造。以部分餐饮老店的升级改造为切入点，通过改善门店环境，营造高品质的餐饮文化氛围，配套人性化、精致化服务，促进消费者餐饮体验升级。
2.着力打造名菜名宴名店口碑。结合南越王宴、民国宴等文化宴席的升级以及网络口碑评价，提升饮食文化和服务体验深度融合，进一步擦亮品牌。另外，打造集粤菜餐饮和文化体验、传统与创新于一体的粤菜美食博览园。
3.持续开展粤菜师傅培育工程。借助“粤菜大师工作室”优势，培养粤菜厨艺储备人才，加大内部厨师队伍与行业交流，为公司餐饮业务的发展提供人才的储备。
4.统筹区域布局，加大餐饮门店储备项目。稳步做好门店连锁化拓展步伐，积极推进储备项目考察洽商，探索大品牌、小规模、可复制、标准化的餐饮连锁模式，结合公司餐饮业务开店规划，有序推进餐饮布局。
（二）进一步提升内部管理水平，提质增效。
继续加强内部管理的优化和夯实管理基础，完善公司管理制度，细化工作流程，明确职能分工，提升制度的执行力。通过构建信息化、数字化的管理体系，实现精细化管理，提高抗风险能力和运营效率，节省成本，全面提升公司科学决策、精益运营和整体管理水平。
（三）强化人才管理，“人才强企”保障企业长远发展。
持续全面细致落实人力资源配置工作，加强人力资源管理，一是积极引进专业人才，补充公司专业技术人才缺口；二是多形式管理内部“人才库”，建立“可进可出”的体系，持续监测人才储备及岗位匹配情况。三是不断完善薪酬方案和考核机制，建立有效激励机制。四是成立广州酒家培训学院，统筹公司内部管理、
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技术、技能等相关培训任务，促进员工技能提升。
（四）以党建引领公司高质量发展。
坚持以党建为引领，牢固树立中心意识、大局意识，打造“书记项目”，夯实基层党建工作基础，以业务工作为抓手，以党的理念为指导，把握工作重点，创新工作机制，把党的建设贯穿于各项工作之中，推进国企党建和生产经营深度融合。本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。以上议案，请审议。
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议案三：广州酒家集团股份有限公司2020年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行自身职责。通过出席或列席股东大会、董事会、监事会等会议，积极参与公司重大决策事项的审核，并对公司董事、高级管理人员的履职情况进行合规性监督，充分发挥监事会的监督作用，为公司规范运作、强化风险控制等方面提供了有力保障，有效维护公司及股东的合法权益。现将2020年监事会相关工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司共召开7次监事会，其中现场会议6次，通讯会议1次，公司全体监事均参与召开所有监事会会议，本着认真履职态度审议各项议案。同时，各位监事积极列席股东大会、董事会及总经理会议，利用自身专业知识在参与重大事项讨论及监督过程中做出客观公正的判断，提出合理建议，增强公司决策流程的合规性。监事会会议召开情况具体如下：
| 时间 | 会议名称 | 议题 |
| 2020年1月13日 | 第三届监事会第二十五次会议 | 广州酒家集团股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易的议案 |
| 2020年3月12日 | 第三届监事会第二十六次会议 | 1.《关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》 1.01关于提名陈峻梅为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案 1.02关于提名陈浩源为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案 |
| 2020年4月1日 | 第四届监事会第一次会议 | 关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届监事会主席的议案 |
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| 时间 | 会议名称 | 议题 |
| 2020年4月27日 | 第四届监事会第二次会议 | 1.《广州酒家集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》； 2.《广州酒家集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》； 3.《广州酒家集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》； 4.《广州酒家集团股份有限公司2019年度财务决算报告》； 5.《广州酒家集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》； 6.《广州酒家集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》； 7.《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》； 8.《广州酒家集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 9.《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金理财的议案》； 10.《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》； 11.《广州酒家集团股份有限公司2020年第一季度报告》； 12.《广州酒家集团股份有限公司关于调整广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地一期项目投资的议案》； 13.《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》； 14.《广州酒家集团股份有限公司关于以提供借款形式实施募投项目的议案》； 15.《广州酒家集团股份有限公司关于对公司第一期股票期权激励计划的部分激励权益予以注销的议案》。 |
| 2020年8月26日 | 第四届监事会第三次会议 | 1.《广州酒家集团股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》； 2.《广州酒家集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3.《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。 |
| 2020年10月27日 | 第四届监事会第四次会议 | 广州酒家集团股份有限公司2020年第三季度报告 |
| 2020年12月28日 | 第四届监事会第五次会议（通讯会议） | 广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案 |
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大会及董事会运作规范性、公司管理层履行各项决议有效性、公司董事及高级管理人员尽职尽责情况进行监督及检查。监事会认为：2020年度公司相关会议的召集、召开、表决及决议等程序依法合规，董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定行使职权，公司董事及高级管理人员在履行职责时，均能恪尽职守、诚信勤勉，履职时不存在违反法律法规或损害公司利益及全体股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会通过认真听取公司财务负责人的汇报，及与负责公司2020年度财务报表及内部控制审计的会计师事务所进行沟通，加强对公司的财务状况和公司经营情况的了解，对公司的财务情况进行有效监督，包括重点审查公司年度、半年度、季度财务报告及其他相关财务文件。
公司监事会认为：公司财务核算管理严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，财务管理规范、制度健全，相应内部控制制度严格并得到有效执行。公司财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果，会计师事务所对公司年度报告出具的审计报告客观公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》对公司公司关联交易事项进行审查，认为公司各项关联交易合规、合理，客观反映公司日常生产经营发展的需求，符合相关法律法规及监管要求，不存在损害股东特别是中小投资者利益情形，有利于满足公司日常经营的需要，推进公司进一步发展。
（五）公司对外投资情况
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报告期内,公司董事会审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于全资子公司广州陶陶居食品有限公司增资扩股方案的议案》、《广州酒家集团股份有限公司关于全资子公司收购广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司100%股权的议案》。监事会认为：上述投资项目决策及交易程序的推进均严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资管理制度》等相关规定的要求，不存在违法违规操作及损害公司、全体股东利益的情形。
（六）公司内部控制情况
报告期内，按照企业内部控制规范体系的规定，监事会对公司内部控制进行监督，认为公司已建立完善和有效的内部控制体系，符合相关法律法规要求及公司实际经营管理情况，有效防范公司经营过程中出现的各种风险，切实保证公司各项业务活动有效开展，维护公司及全体股东的权益。
（七）监事会对定期报告发表的意见
监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为公司对外披露定期报告严格依照相关法律法规编制，所包含的信息能真实完整反映公司报告期的经营管理及财务状况等事项，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时未发现参与编制及审议定期报告人员有违反保密规定的行为。
三、2021年工作计划
2021年，公司监事会将继续勤勉忠实地履行职责，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度要求，充分发挥监事会的职能，完善监督机制，紧密结合公司实际情况进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东合法权益。2021年主要的工作计划如下：
（一）继续强化监督职能，充分发挥监事会作用。监事会将继续履行法律法规赋予监事会的职权，通过持续跟踪公司经营情况及重大决策事项决策，防范风险，依法支持公司董事会、管理层履职，推动各项决议合法合规并顺利执行，有效维护公司及股东利益，促进公司的高质量发展。
（二）忠实勤勉履行自身职责，强化自身能力建设。监事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关规定的要求，勤勉认真履行自身职责，通过参加监管部门组织的培训和主动加强新修订的法律法规等相关知识的学习，不断提升自身业务水平及履职能力，推进监事会自身履职能力提升。
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本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。以上议案，请审议。
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议案四：广州酒家集团股份有限公司2020年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2020年，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，在公司董事会的领导、监事会的监督、公司经营层和全体员工的共同努力下，完成了董事会确定的2020年度主要经营计划。现将2020年度财务决算相关情况汇报如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日母公司及合并的资产负债表、2020年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告，认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
报告期内，公司实现营业收入32.87亿元，同比增长8.54%（剔除新收入准则影响，则同比增长11.86%）。其中，餐饮业务营业收入为4.89亿元，同比下降26.70%；食品业务营业收入为26.96亿元，同比增长17.70%。公司归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，同比增长20.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.51亿元，同比增长20.99%。截止2020年12月31日，公司合并报表的总资产38.37亿元，负债总额12.79亿元，资产负债率33.32%，股东权益25.59亿元，其中归属于母公司股东的权益25.37亿元。
一、主要损益指标情况与分析
单位：万元（人民币）
| 主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年 同期增减(%) |
| 营业收入 | 328,748.62 | 302,869.97 | 8.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,359.85 | 38,413.37 | 20.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,095.07 | 37,272.19 | 20.99 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.1475 | 0.9508 | 20.69 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.1475 | 0.9508 | 20.69 |
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| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 1.1162 | 0.9226 | 20.99 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 19.72 | 18.65 | 上升1.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 19.19 | 18.10 | 上升1.09个百分点 |
| 项 目 | 2020年末 | 2019年末 | 本期比上年同期增减(%) |
| 资产总额 | 383,743.90 | 293,200.37 | 30.88 |
| 流动资产 | 231,279.79 | 172,641.47 | 33.97 |
| 非流动资产 | 152,464.11 | 120,558.90 | 26.46 |
| 负债总额 | 127,851.99 | 72,038.89 | 77.48 |
| 流动负债 | 119,363.65 | 65,083.73 | 83.40 |
| 非流动负债 | 8,488.35 | 6,955.15 | 22.04 |
| 所有者权益 | 255,891.91 | 221,161.48 | 15.70 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 253,720.48 | 218,924.77 | 15.89 |
| 资产负债率 | 33.32% | 24.57% | 增加8.75个百分点 |
| 项 目 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
- 19 -
| 经营活动现金流入小计 | 375,201.19 | 332,575.34 | 12.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,440.11 | 284,437.16 | 3.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,761.08 | 48,138.18 | 67.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 54,093.55 | 49,383.97 | 9.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,953.93 | 76,139.26 | 53.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,860.38 | -26,755.29 | 不适用 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,805.05 | 672.46 | 4,629.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,660.63 | 16,641.12 | -23.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,144.41 | -15,968.66 | 不适用 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 36,996.11 | 5,414.23 | 583.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,523.81 | 124,109.58 | 4.36 |
| 五、期末现金及现金等价物余额 | 166,519.92 | 129,523.81 | 28.56 |
- 20 -
议案五：广州酒家集团股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求及《公司章程》的规定，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司实现净利润428,880,610.66元，截止2020年12月31日，公司累计可供分配利润911,838,988.51元。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前的经营情况，为了促进公司健康持续发展，增加公司股票的流动性，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本403,996,184股，以此计算合计拟派发现金红利161,598,473.60元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.86%，剩余未分配利润结转至下一年度。
2.公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本为403,996,184股，本次转股后，公司的总股本565,594,658股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。
如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。
提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等一切相关事宜。
本议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请审议。
- 21 -
议案六：广州酒家集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，公司现将2020年募集资金存放与实际使用情况提交本次会议审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]823号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为人民币13.18元/股，发行募集资金总额为人民币65,900.00万元，扣除本次支付的承销保荐费用人民币3,125.47万元及其他发行费用人民币1,301.53万元后，募集配套资金净额为人民币61,473.00万元。
上述募集资金于2017年6月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2017年6月21日出具了信会师报字[2017]第ZC10571号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2020年度公司首次发行募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
| 项 目 | 金 额 |
| 期初募集资金余额 | 28,755.07 |
| 减：直接投入募投项目资金 | 16,659.69 |
| 银行账户管理费、手续费 | 0.42 |
| 加：利息收入 | 327.70 |
| 截至2020年12月31日募集资金余额 | 12,422.66 |
- 22 -
入募投项目51,595.26万元，累计支付银行账户管理费、手续费0.96万元，累计收到利息收入及理财产品收益2,545.88万元，期末募集资金账户余额为12,422.66万元，募集资金专户银行存款余额为12,422.66万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。该管理制度已于2015年6月3日经公司第三届董事会第一次会议通过，并于2017年8月28日经公司第三届董事会第十七次会议修订。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、商业银行签订了监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度》以及与保荐机构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储 余额 | 账户 状态 |
| 广州酒家集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司广州越秀支行 | 391120100100177992 | 募集资金专项账户 | - | 已销户 |
| 广州酒家集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 699938081 | 募集资金专项账户 | - | 已销户 |
| 广州酒家集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行 | 3602000729200589071 | 募集资金专项账户 | - | 已销户 |
| 广州酒家集团股份有 | 中国工商银行股份有限 | 3602000729200588967 | 募集资金 | 2,536.03 | 活期 |
- 23 -
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储 余额 | 账户 状态 | |
| 限公司 | 公司广州荔湾支行 | 专项账户 | ||||
| 广州酒家集团股份有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 05871691000002355 | 募集资金专项账户 | - | 已销户 | |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 兴业银行股份有限公司广州东风支行（注） | 391120100100186119 | 募集资金专项账户 | - | 活期（目前已销户） | |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 605019774 | 募集资金专项账户 | - | 活期（目前已销户） | |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行 | 3602000729200596821 | 募集资金专项账户 | 1,198.67 | 活期 | |
| 广州酒家集团电子商务有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 05871504000002935 | 募集资金专项账户 | 675.53 | 活期 | |
| 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司 | 兴业银行股份有限公司广州东风支行 | 399000100100240190 | 募集资金专项账户 | 288.88 | 活期 | |
| 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 05871629000004989 | 募集资金专项账户 | 5,241.90 | 活期 | |
| 广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司 | 兴业银行股份有限公司广州东风支行 | 399000100100240072 | 募集资金专项账户 | - | 活期（目前已销户） | |
| 广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司 | 中国民生银行广州分行营业部 | 630882354 | 募集资金专项账户 | - | 活期（目前已销户） | |
| 利口福（佛山）食品有限公司 | 中国民生银行广州分行营业部 | 630883239 | 募集资金专项账户 | - | 活期（目前已销户） | |
| 广酒（深圳）餐饮管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行 | 3602000719200670229 | 募集资金专项账户 | 2,481.65 | 活期 | |
| 广州酒家集团餐饮管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行 | 3602000719200666932 | 募集资金专项账户 | - | 已销户 | |
| 合 计 | 12,422.66 | |||||
三、2020年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金使用情况
截至2020年12月31日，公司募集资金具体实际使用情况如下：
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 61,473.00 | 本年度投入募集资金总额 | 16,659.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 21,976.54 | 已累计投入募集资金总额 | 51,595.26 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 35.75% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司生产基地扩建项目 | 是 | 21,303.00 | 15,700.52 | 15,700.52 | 5,330.86 | 15,700.52 | - | 100.00 | 2020年12月 | 7,824.99 | 不适用 | 否 |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目 | 是 | 12,283.00 | 1,558.95 | 1,558.95 | 78.49 | 1,558.95 | - | 100.00 | 2020年12月 | 2,070.64 | 不适用 | 否 |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司（湘潭）食品生产基地项目 | 8,482.86 | 8,482.86 | - | 8,482.86 | - | 100.00 | 2020年12月 | 1,709.85 | 不适用 | 否 | ||
| 广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目 | 是 | 9,462.00 | 3,812.00 | 3,812.00 | 275.88 | 3,646.23 | -165.77 | 95.65 | 2021年12月 | 2,130.94 | 不适用 | 否 |
| 广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目 | 否 | 14,038.00 | 14,038.00 | 14,038.00 | 994.46 | 9,385.23 | -4,652.77 | 66.86 | 2021年12月 | -1,348.44 | 不适用 | 否 |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目 | 否 | 4,387.00 | 4,387.00 | 4,387.00 | 602.31 | 3,323.86 | -1,063.14 | 75.77 | 2021年12月 | - | 不适用 | 否 |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地项目 | 是 | - | 13,493.67 | 13,493.67 | 9,377.69 | 9,497.61 | -3,996.06 | 70.39 | 2021年6月 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 61,473.00 | 61,473.00 | 61,473.00 | 16,659.69 | 51,595.26 | -9,877.74 | — | — | 12,387.98 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止2017年11月21日以自筹资金累计投资6,557.96万元于本次募集资金投资项目。募投项目先期投入及置换的事项业经公司第三届董事会第十九次会议和公司第三届监事会第十次会议审议通过，并已于2017年12月实施完毕。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2020年度募集资金的实际使用情况之 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金结余的金额： ①截至2020年11月30日，公司募投项目“利口福食品生产基地扩建项目”已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预计可使用状态。本项目计划投入募集资金金额19,578.50万元，实际投资15,700.52万元，实际使用金额占原计划投资额的80.19%。本项目结余募集资金3,877.98万元，取得利息收入768.48万元，共计结余资金4,646.47万元；② 截至2020年11月30日，公司募投项目“利口福食品零售网络项目”已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预计可使用状态。本项目计划投入募集资金金额1,585.00万元，实际投资1,558.95万元，实际使用金额占原计划投资额的98.36%。本项目结余募集资金26.05万元，取得利息收入658.85万元，共计结余资金684.90万元。利息收入主要来源于本项目变更前计划投入募集资金12,283.00万元产生的利息；③ 截至2020年11月30日，公司募投项目“湘潭食品生产基地项目（一期）”已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预计可使用状态。本项目计划投入募集资金金额8,598.00万元，实际投资8,482.86万元，实际使用金额占原计划投资额的98.66%。 | |||||||||||
| 本项目结余募集资金115.14万元，取得利息收入32.38万元，共计结余资金147.52万元。 | |
| 募集资金结余的形成原因： ①在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。项目建设各个环节中，加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出；②在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放银行期间产生了利息收益。 | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目”不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益，其创造的价值主要通过提升公司技术创新能力、完善产品的品质和增进品牌知名度，增加销售和提高市场份额，从而为公司创造新的价值，同时也为行业技术水平提升创造价值。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募投项目，截止2017年11月21日以自筹资金累计投资6,557.96万元于本次募集资金投资项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2017年11月21日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《广州酒家集团股份有限公司截止2017年11月21日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10727号）。本次置换经公司第三届董事会第十九次会议和公司第三届监事会第十次会议审议通过。上述募投项目先期投入及置换的事项已于2017年12月实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年4月27日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金理财的议案》，同意公司及下属子公司自董事会审议通过之日起一年内，将使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、低风险、流动性好、一年以内的短期银行理财产品。
本报告期内，公司及下属子公司未使用闲置募集资金购买理财产品，累计使用闲置的募集资金购买理财产品未超过公司董事会及股东大会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。截至2020年12月31日，公司尚未到期的募集资金购买理财产品余额为人民币0.00元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2020年12月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“利口福食品生产基地扩建项目、利口福食品零售网络项目、湘潭食品生产基地项目（一期）”结余资金合计5,478.89万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部转入在建募投项目“梅州食品生产基地项目（一期）”的建设，并对结项募集资金专户予以销户。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019年3月，公司变更部分募投项目：广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地扩建项目变更部分实施地点、实施主体、部分项目内容及达到预定可使用状态时间；广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目变更部分募集资金投向及达到预定可使用状态时间；广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目变更部分实施主体。本次变更部分募投项目事项业经公司于2019年3月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
2019年12月，公司对广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目和广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目达到预定可使用状态时间进行延期，延期至2021年12月。本次募集资金项目延期事项业经公司于 2019 年 12月 12 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过。
2020年5月，公司变更部分募投项目：广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地扩建项目变更部分募集资金投向；广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目变更实施内容及部分募集资金投向；广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目变更部分募集资金投向；广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目变更达到预定可使用状态的时间，
延期至2021年12月。本次部分募投项目变更及延期事项业经公司于2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过。截至2020年11月30日，公司募投项目利口福食品生产基地扩建项目、利口福食品零售网络项目、湘潭食品生产基地项目（一期）已全部完成建设，达到预计可使用状态。上述3个结项项目的结余募集资金合计5,478.89万元全部转入在建募投项目“广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地项目（一期）”的建设。本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目业经公司于2020年12月28日召开公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。
截至2020年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况具体如下：
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司生产基地扩建项目（变更部分募集资金投向） | 广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）扩建项目 | 15,700.52 | 15,700.52 | 5,330.86 | 15,700.52 | 100.00 | 2020年12月 | 7,824.99 | 不适用 | 否 |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目（变更部分募投资金投向等内容） | 广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目 | 1,558.95 | 1,558.95 | 78.49 | 1,558.95 | 100.00 | 2020年12月 | 2,070.64 | 不适用 | 否 |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司（湘潭）食品生产基地项目（一期） | 8,482.86 | 8,482.86 | - | 8,482.86 | 100.00 | 2020年12月 | 1,709.85 | 不适用 | 否 | |
| 广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目（变更部分募集资金投向） | 广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目 | 3,812.00 | 3,812.00 | 275.88 | 3,646.23 | 95.65 | 2021年12月 | 2,130.94 | 不适用 | 否 |
| 广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地项目 | 广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）扩建项目、广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目、广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目 | 13,493.67 | 13,493.67 | 9,377.69 | 9,497.61 | 70.39 | 2021年6月 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 43,048.00 | 43,048.00 | 15,062.92 | 38,886.17 | — | — | 13,736.42 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | ①广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地（广州）扩建项目变更的情况： 根据公司战略需求及业务发展规划，需进一步加快速冻产能建设以满足市场需求，提升公司综合竞争实力。同时，随着市场消费需求变化及原材料波动等因素，腊味产品的市场销售增速及经营风险存在一定不确定性。为提升募集资金使用效率，降 | |||||||||
| 低投资风险，进一步集中资源加快梅州基地速冻产能建设，公司将原广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地扩建项目计划投资于梅州基地腊味车间的募集资金，变更为投向广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地项目（一期），同时根据项目实施管理需求，调整项目名称为广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地项目（一期），调整项目达到预定可使用状态时间至2021年6月。 公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过本次变更部分募投项目事项，并于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布《关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2020－030）披露相关事项。 |
| ②广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目变更的情况： 由于电商等新兴渠道渗透，线下零售业态近年受到较大冲击，且零售业态门店租金成本、人工成本不断攀升。同时本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，线下门店的经营环境进一步发生变化。公司对连锁门店业务现状及未来发展进行充分评估，为降低投资风险，谨慎考虑项目推进落实过程中存在的客观因素，将本项目部分募集资金变更投向广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地项目（一期）建设，促进公司扩大食品制造业务规模，同时推动落实跨区域发展战略布局。 公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过本次变更部分募投项目事项，并于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布《关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2020－030）披露相关事项。 |
| ③广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目变更的情况： 根据广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目的建设情况，结合实际经营需求，公司将原计划在广州购置物业建设的2,000㎡仓库调整为通过租赁完成建设。同时为了提升募集资金使用效率，在保证本项目核心内容完成建设资金需求的情况下，公司将部分募集资金投向广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地项目（一期），促进扩大食品制造业务规模，同时推动落实跨区域发展战略布局。 公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过本次变更部分募投项目事项，并于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布《关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2020－030）披露相关事项。 |
| ④广州酒家集团股份有限公司部分项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的情况： 为了提高结余募集资金的使用效率，公司将募投项目“利口福食品生产基地扩建项目、利口福食品零售网络项目、湘潭食品生产基地项目（一期）”结余资金合计5,478.89万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部转入在建募投项目“梅州食品生产基地项目（一期）”的建设，并对结项募集资金专户予以销户。 公司于2020年12月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过本次部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的事项，并于2020年12月30日在上海证券交易所网站发布《关于部分募投项目结项并将结余募集资 |
| 金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2020－066）披露相关事项。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因 | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
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| 类别 | 具体情况 | 谢康 | 李进一 | 沈肇章 | 曹庸 |
| 董事会 | 应出席次数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 出席次数 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 缺席次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 战略委员会 | 应出席次数 | 2 | 2 | - | - |
| 出席次数 | 2 | 2 | - | - | |
| 缺席次数 | 0 | 0 | - | - | |
| 审计委员会 | 应出席次数 | - | 5 | 5 | 5 |
| 出席次数 | - | 5 | 5 | 5 | |
| 缺席次数 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 薪酬与考核委员会 | 应出席次数 | 1 | 1 | 1 | - |
| 出席次数 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 缺席次数 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 预算委员会 | 应出席次数 | - | - | 2 | 2 |
| 出席次数 | - | - | 2 | 2 | |
| 缺席次数 | - | - | 0 | 0 |
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| 类别 | 具体情况 | 谢康 | 李进一 | 沈肇章 | 曹庸 |
| 提名委员会 | 应出席次数 | 2 | 2 | - | 2 |
| 出席次数 | 2 | 2 | - | 2 | |
| 缺席次数 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 股东大会 | 应出席次数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 出席次数 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 缺席次数 | 1 | 1 | 0 | 0 |
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