公司代码：603041 公司简称：美思德
江苏美思德化学股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人（会计主管人员）徐开进声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第十六次会议审议通过的2020年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本为140,899,640股，以此计算合计拟派发现金红利人民币33,815,913.60元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的原材料价格波动风险、汇率波动风险、化工安全环保风险、经营环境风险、新项目投资风险等，敬请投资者予以关注，具体详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 54
第七节 优先股相关情况 ...... 61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 62
第九节 公司治理 ...... 69
第十节 公司债券相关情况 ...... 72
第十一节 财务报告 ...... 73
第十二节 备查文件目录 ...... 186
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、公司、美思德 | 指 | 江苏美思德化学股份有限公司，或者根据上下文，指江苏美思德化学股份有限公司及其子公司 |
| 美思德新材料 | 指 | 南京美思德新材料有限公司，本公司全资子公司 |
| 美思德精细化工 | 指 | 南京美思德精细化工有限公司，本公司全资子公司 |
| MAYSTA INTERNATIONAL LTD | 指 | 美思德国际公司，本公司全资子公司 |
| 美思德（吉林）公司 | 指 | 美思德（吉林）新材料有限公司，本公司子公司 |
| 美思德上海分公司 | 指 | 江苏美思德化学股份有限公司上海分公司，本公司的分公司 |
| 德美集团、控股股东 | 指 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 |
| 德美世创 | 指 | 南京德美世创化工有限公司，本公司前身 |
| 实际控制人 | 指 | 黄冠雄先生 |
| 德美化工 | 指 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 |
| 聚氨酯泡沫稳定剂、匀 泡剂 | 指 | 用于生产聚氨酯泡沫塑料的关键助剂，主要用于实现聚氨酯泡沫塑料各原料组分间的高效互溶，稳定发泡反应过程，保证泡沫的均匀性和细密性，品种包括硬泡匀泡剂和软泡匀泡剂，简称“匀泡剂”。 |
| 硬质聚氨酯泡沫稳定 剂、硬泡匀泡剂 | 指 | 用于生产硬质聚氨酯泡沫塑料的重要助剂之一，简称硬泡匀泡剂。 |
| 软质聚氨酯泡沫稳定 剂、软泡匀泡剂 | 指 | 用于生产软质聚氨酯泡沫塑料的重要助剂之一，简称软泡匀泡剂。 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 公司的中文名称 | 江苏美思德化学股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 美思德 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Maysta Chemical Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Maysta Chemical |
| 公司的法定代表人 | 孙宇 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈青 | 付佳慧 |
| 联系地址 | 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层 | 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层 |
| 电话 | 025-85562929 | 025-85562929 |
| 传真 | 025-85570505 | 025-85570505 |
| 电子信箱 | zqsw@maysta.com | zqsw@maysta.com |
| 公司注册地址 | 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210046 |
| 公司办公地址 | 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210046 |
| 公司网址 | www.maysta.com |
| 电子信箱 | zqsw@maysta.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 美思德 | 603041 | 不适用 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 | |
| 签字会计师姓名 | 张爱国、程彦琦 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 许一忠、蒋勇 | |
| 持续督导的期间 | 2017年、2018年、2019年[注] |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 389,549,116.60 | 338,597,203.51 | 15.05 | 305,165,538.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,966,394.78 | 72,040,655.40 | 54.03 | 40,823,561.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,019,508.06 | 57,947,863.94 | 39.81 | 25,484,396.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,253,835.81 | 74,787,710.10 | 38.06 | 28,884,975.41 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 888,677,656.73 | 795,707,610.09 | 11.68 | 734,567,372.13 |
| 总资产 | 999,738,516.99 | 878,944,289.60 | 13.74 | 830,267,096.76 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.79 | 0.51 | 54.90 | 0.29 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.79 | 0.51 | 54.90 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.58 | 0.41 | 41.46 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.24 | 9.44 | 增加3.8个百分点 | 5.67 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.67 | 7.60 | 增加2.07个百分点 | 3.54 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 81,502,808.80 | 84,756,911.32 | 108,895,179.47 | 114,394,217.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,883,492.32 | 20,289,073.09 | 49,158,578.58 | 20,635,250.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,616,208.28 | 17,944,843.07 | 26,117,615.53 | 19,340,841.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,515,354.54 | 28,914,549.39 | 19,287,174.39 | 41,536,757.49 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 25,219,004.30 | 176,447.29 | 20,427.58 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,989,781.94 | 2,902,517.19 | 2,456,593.24 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,242,113.45 | 13,498,357.25 | 15,579,294.13 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,055,064.57 | 2,448.58 | -9,535.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | ||||
| 所得税影响额 | -5,448,948.40 | -2,486,978.85 | -2,707,614.57 | |
| 合计 | 29,946,886.72 | 14,092,791.46 | 15,339,165.29 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 270,000,000.00 | 20,780.00 | -269,979,220.00 | 8,935,619.45 |
| 应收款项融资 | 28,878,281.65 | 27,324,774.06 | -1,553,507.59 | |
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 合计 | 328,878,281.65 | 57,345,554.06 | -271,532,727.59 | 8,935,619.45 |
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司所从事的主要业务及产品
公司主要从事聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售，在提供聚氨酯泡沫稳定剂产品的同时也为客户提供技术支持和服务。公司主要产品为聚氨酯泡沫稳定剂，又称匀泡剂，是聚氨酯泡沫塑料生产过程中必不可少的关键助剂，主要功能是控制和调节泡沫制品的泡孔尺寸、均匀度和开闭孔率等，在稳定泡沫体高度、改善外观表现、提高泡沫体力学性能等方面发挥着不可替代的作用。
（二）公司经营模式
公司建立了独立、完整、有效衔接的研发、采购、生产、质控、销售及客户服务体系，结合客户需求与自身情况独立进行经营活动。
1、研发
公司作为国家高新技术企业，拥有省级“企业技术中心”、省级“有机硅表面活性剂工程技术研究中心”、“南京市博士后创新实践基地”、“国家博士后科研工作站分站”、“江苏省博士后创新实践基地”等创新平台，始终专注于聚氨酯泡沫稳定剂的研发和技术创新，并与高校院所以及相关企业保持广泛的交流与合作，致力于推动公司产品定制化、高端化和生产工艺绿色化。
2、采购
公司建立了科学的采购管理流程，直接面向国内外市场集中采购各类原、辅材料等。公司结合生产计划、销售订单以及现有库存状况，并综合衡量当前市场供需状况、价格趋势以及合理库存需求等因素编制采购计划与支付安排表。
同时，公司建立了完善的供应商评价体系，从筛选合格供应商、建立供方档案、定期进行考核评审等方面实施全过程的管理与更新。对于每种主要原材料的供应，公司均拥有多家可选的合格供应商，既确保了供应的稳定性，也保持了一定的竞价机制。公司始终倡导诚信和契约精神，与供应商之间建立起战略合作关系，原料供应渠道优质、稳定。
3、生产、质控
公司主要采取“市场为导向，以销定产”的生产模式，即根据产品的订单和库存情况，下达生产任务，组织生产。公司生产部门根据市场部当月销售计划，并结合当月库存情况编制相应的当月生产任务，经审核后以“周”为单位组织生产。在整个生产过程中采用 DCS 自动化控制系统，以保证生产操作的准确无误。公司拥有完善的质控体系，对原料、中间体及产成品均实施严格的质量检验和监督管理。
4、销售
公司销售模式是以直销、经销相结合的形式。
（1）境内销售模式：公司产品类别不同，采用的销售方式有所不同。硬泡匀泡剂主要采取“直销为主，经销为辅”的销售模式；软泡匀泡剂则主要为“经销模式”。其中，硬泡匀泡剂主要销售给组合料生产厂，这类企业相对集中，生产规模较大、采购量较大，因此公司主要采取直销模式进行销售。软泡匀泡剂主要面向终端用户聚氨酯软质泡沫生产工厂，该类企业地域分布广，生产规模相对较小，所需原材料品种多、采购量小，如果直接向上游厂商采购，规模效益不大，因而大多通过经销商实现一站式采购。因此公司软泡匀泡剂产品主要采取经销方式进行销售，只是对一些规模较大的软泡生产企业采取直销方式。
（2）境外销售模式：公司境外销售主要采取“直销和经销商销售相结合”的模式。多年来，公司通过海外走访洽谈、参加国际专业展会和网络通讯等多种形式，与多个国家信誉良好、实力较强的直销客户及经销商建立起长期稳定的业务合作关系，不断拓展海外业务。公司组建成立美思德国际公司，在欧美引进了优秀的销售和管理人才，这支国际化、专业化营销队伍受到海外客户的欢迎与认可，公司全球化业务的发展有了更新、更高的起点。
（三）公司所处的行业情况
1、行业概况
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，具体细分行业为专项化学用品制造行业。公司研发和生产的有机硅表面活性剂作为泡沫稳定剂主要应用于聚氨酯工业，是聚氨酯泡沫塑料产业化应用中的关键助剂。我国聚氨酯行业的发展经历了从小到大、从低端到高端的跨越，目前是全球最大的聚氨酯生产和消费国。聚氨酯行业“十四五”将迎来新的挑战与机遇，行业正由高速增长转向高质量增长，市场进入创新发展和提升时期，向着高性能、高品质、环保和可持续的方向发展。
中国聚氨酯工业协会发布的《中国聚氨酯行业“十四五”发展指南》提出，聚氨酯行业要加大对功能性、绿色安全环保型助剂的复合技术开发及应用，积极推进发泡剂ODS替代。目前，适用于新型环保发泡体系所需的匀泡剂，低气味、低挥发、阻燃型等新一代聚氨酯匀泡剂已经成为公司研究、开发以及市场推广的重点。
作为聚氨酯行业“十四五”重要科技项目—“聚氨酯泡沫关键助剂的复合技术开发”的牵头执行单位，美思德将积极整合内外部资源，为推动行业绿色化、高端化发展做出贡献。
2、行业地位
公司是聚氨酯泡沫稳定剂（又称匀泡剂）的国内主要生产企业之一，在研究开发、产品品种、生产规模及安全自动化生产等方面，已经发展成为我国聚氨酯泡沫稳定剂行业的领军企业。
在核心技术领域，公司掌握了聚氨酯泡沫稳定剂产品的分子结构设计、化学合成和配方组合等核心技术，先后完成了中国聚氨酯行业“十二五”重点攻关项目“万吨级聚氨酯泡沫稳定剂开发”，建成了万吨级自动化生产线，生产规模和技术水平具有国际竞争力。公司开展的“新一代聚氨酯匀泡剂的研发及产业化”项目，被列入中国聚氨酯行业“十三五”发展规划的十三项关键项目之一，并被列为江苏省科技成果转化项目，该项目已通过验收并投入运行；该项目的实施将会进一步巩固公司在聚氨酯泡沫稳定剂行业的领先地位。
在聚氨酯硬泡匀泡剂市场领域，公司的系列产品打破了跨国企业对国内市场的垄断，并且凭借优质的产品和技术服务成为了国内市场上的主流产品；成功开发出的新一代软泡匀泡剂系列产品，未来将对公司产品销售提供新的增长点，进一步提升公司的品牌影响力和市场占有率。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司具有二十年的聚氨酯泡沫稳定剂产品研发和生产历史，在向客户提供产品的同时也提供配套技术支持和服务，具有较强的市场竞争力。
1、技术研发优势
公司是国家高新技术企业，拥有“江苏省企业技术中心”、“江苏省有机硅表面活性剂工程技术研究中心”、“南京市博士后创新实践基地”、“国家博士后科研工作站分站”、“江苏省博士后创新实践基地”等创新平台；拥有一支以知名专家为学术带头人，以博士和硕士为骨干的创新队伍，研发技术人员占公司员工总数的三分之一以上，形成了集分子结构设计与化学合成、应用研究和工程化研究为一体的技术创新体系。公司注重科技投入与研发能力的提升，不断开发具有自主知识产权的产品和核心技术，承担国家及省部级研究项目8项；公司承担的“新一代聚氨酯泡沫稳定剂生产技术开发”被列为中国聚氨酯工业“十三五”发展规划重点攻关项目和江苏省科技成果转化项目，推动了匀泡剂产品的应用性能高端化、生产工艺绿色化，进一步提升在聚氨酯行业的技术领先地位。公司新产品“低气味软质聚氨酯泡沫稳定剂AK-6628LV”、“冰箱冰柜用硬质聚氨酯泡沫稳定剂AK8860”被认定为“南京市创新产品”。
2、客户资源优势
公司始终秉持“以人为本，以诚为本，创新发展，造福社会”的经营理念，致力于向客户提供稳定、卓越的产品和配套服务。经过二十年的积累和发展，在国内外培育出了诸多优秀的合作伙伴，包括陶氏化学、巴斯夫、科思创、亨斯迈、赢创、红宝丽、万华化学等国内外知名企业，并逐步提高了在这些客户中的市场占有率。稳定优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及市场示范效应，使得公司在匀泡剂行业竞争中具有较强优势，为公司业绩提升奠定了良好的基础。公司拥有的优质客户资源也在一定程度上反映了公司技术和产品的市场竞争力与客户认可度，为公司后续新业务的持续发展奠定了坚实的基础。
3、产品布局优势
公司拥有产品多元化的整体布局，在不断丰富匀泡剂品种的同时，优化产品线结构，多个产品和技术获得了发明专利等自主知识产权，产品涵盖了多个应用领域，适用于各种发泡剂体系的泡沫制品生产。先后开发出了适用于冷藏保温、建筑节能、热水器、家具、鞋材、汽车等聚氨酯泡沫塑料体系下的全系列聚氨酯泡沫稳定剂产品，形成了硬泡匀泡剂、软泡匀泡剂、高回弹匀泡剂三大系列，并在高、中、低端均有产品布局。公司目前的产能以及生产装备自动化控制水平，可以在保障市场对匀泡剂高品质、高需求量的同时，确保公司生产安全和绿色环保。公司整合国内外资源，已开展了聚氨酯工业所需的催化剂、加工助剂的预销售，筹备投资建设催化剂生产厂，将为国内外客户提供更多、更好的产品和技术服务。
4、品牌优势
公司注册商标先后被认定为南京市著名商标和江苏省著名商标，“MAYSTA”硬质聚氨酯泡沫稳定剂被评认定为南京市名牌产品和江苏省名牌产品。公司积极参加聚氨酯行业国际展会和海外市场走访，产品远销欧洲、中东、东南亚、非洲、北美和南美等地区，“MAYSTA”品牌在市场上树立了良好的声誉和品牌影响力，具有较明显的品牌优势，在行业受到广泛的认可。报告期内，公司承办了中国聚氨酯行业创新发展论坛，组织聚氨酯行业龙头企业代表共同发布了《聚氨酯行业创新发展金陵倡议》，倡议聚氨酯行业增强创新能力、改善创新环境、推进高质量发展，奠定品牌形象，构建品牌高度，提升品牌知名度和全球影响力。
5、QEHS管理优势
公司始终坚持以质量求生存的质量理念，通过制度建设，持续推进ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的实施与规范控制管理的全过程。公司匀泡剂产品完成了欧盟REACH法规的注册，为公司进一步开拓欧洲市场取得独特的竞争优势。通
过实施精细化管理，采用DCS和ERP等手段，逐步建立了现代化、科学化和规范化的管理和控制体系，为不断巩固和加强公司核心竞争力提供了有力保障。
6、稳健进取的战略优势
公司坚持“专业化、精细化和国际化”的发展战略，聚焦聚氨酯匀泡剂主业，充分发挥科技引领作用，不断推出具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，巩固和发展公司在聚氨酯匀泡剂行业的领先地位。同时，积极探索与公司主营业务密切相关的有机胺催化剂领域，设立美思德（吉林）公司全面负责4.5万吨/年有机胺系列产品项目的建设和运营。该项目的实施可以发挥出匀泡剂和催化剂的协同效应，拓宽企业的产品线和发展空间，进一步完善公司的战略布局。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2020年初，新冠肺炎疫情席卷而来，面对严峻的外部环境和复杂的经济形势，公司凝心聚力，沉着应对挑战和机遇。在确保员工安全、健康的前提下在南京化工园第一批复工复产，公司各项生产经营活动有序开展。围绕年初制定的经营计划，积极开拓新业务和新市场，公司生产经营整体呈现良好的发展态势，顺利完成2020年度经营发展目标，为实现“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局奠定了坚实基础。
报告期内，公司以市场创新为导向，以技术创新为动力,以管理创新为基础，全体干部员工团结一心，重点开展了以下几方面的工作：
1、精心搭建创新平台，依靠人才和技术驱动发展
报告期内，美思德研究院进行了组织架构重组，整合成立研发中心、分析中心和应用中心。公司有三分之一以上的员工在从事研发技术工作，按照专业化分工与集成模式，围绕技术发展趋势及市场需求，开展新产品和新技术研发；NMR、GC-MS、高温GPC等大型分析测试仪器均已完成调试并投入正常使用，科技效率和科技成果转化质量得到进一步增强。2020年，公司成功开发出6款低导热系数和良好表面性能硬泡匀泡剂，4款低气味高端软泡匀泡剂，2款超低VOC和FOG慢回弹匀泡剂，2款良好储存稳定性和力学性能单组份匀泡剂等，这些高端新品种及高性价比产品均已获得了市场认可并形成批量销售，助推市场占有率稳步提升。报告期内，公司顺利通过高新技术企业再认定，新获得江苏省民营科技企业、国家级专精特新“小巨人”企业和“中国石油和化工民营企业-销售收入百强排序潜力企业”等荣誉。
2、加强市场战略研究，通过产品和服务提升品牌影响
报告期内，公司主动应对市场变化，面对行业发展放缓等困难，整合和优化资源配置，深耕和拓宽匀泡剂市场领域，聚焦重点应用行业突破，深入推进大客户战略。公司抓住国内冷链行业快速成长的机会，推出能够满足养殖企业厂房、冷库建设所需的硅油匀泡剂产品，快速占领行业高端市场，使该领域的业务成长成为公司创新发展的新机会。
美思德国际公司顺利投入运营后，不断引进国际人才，培育跨国界管理能力，积极开发海外优质客户，及时反馈欧美市场动态和技术需求；公司关注软泡行业绿色环保发展的需求，加大工艺创新和技术突破，开发出了满足欧盟标准，用于家具行业的低挥发性硅油，得到了欧洲海绵生产企业，尤其是头部企业的认可和使用，对于公司拓展欧洲软泡市场，进一步扩大市场影响力起到了很大的推动作用。公司加强营销团队建设，通过渠道优化和挖掘新的业务增长点，为客户配套供应催化剂等新业务已初见成效，公司经过多年培育的东欧市场销售快速增长，公司的品牌影响力在该市场得到较大的提升。
报告期内，公司成立了美思德上海分公司，通过建设上海应用技术服务中心，打好“产品营销+技术服务”组合拳，为进一步开拓市场和扩大市场份额提供有力保障。面对疫情特殊环境，公司多次组织国内外客户线上研讨与交流会、产品发布会等活动，加大了技术服务国际化力度，进一步提升了公司与客户之间合作的紧密性与稳定性。
3、完善业务布局，培育新的业务增长点
在立足公司主体市场的同时，积极探索与主营业务密切相关的有机胺催化剂领域，发挥匀泡剂和催化剂的协同效应，拓宽企业的产品线和发展空间，进一步完善公司的战略布局，努力实现公司从聚氨酯匀泡剂生产商向聚氨酯助剂技术服务+解决方案提供商的战略转型。报告期内，公司与吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会签署了《美思德4.5万吨/年有机胺系列产品项目投资协议》，设立美思德（吉林）新材料有限公司全面负责有机胺项目的建设和运营。目前项目正在按计划有序推进中，公司新的业务板块发展已经起步。该项目的实施将进一步丰富公司产品组合，通过协同作用提高综合竞争力，有助于加快“立足聚氨酯助剂，创造价值”的战略目标实现。
4、推进精工制造和精细化管理，努力实现降本增效
报告期内，尽管受疫情爆发的影响，公司积极部署防控措施，高标准恢复生产，保障了生产经营正常进行，“6000吨/年新一代聚氨酯泡沫稳定剂及工程化试验装置”项目已通过验收并投入运行。公司积极推进精工制造和精细化管理，有效融合质量、安全、环境和职业健康管理体系与知识产权管理体系，科学设计和优化薪酬与绩效考核体系，推进财务信息化建设和资金预算执行监控，深入挖掘节支增效潜能，通过积极开展节能减排、提质降耗和资源回用，采用科学分析与预测方法降低采购成本，加快推出高附加值、高性价比新产品等举措，全面推进降本增效，提升了组织活力与运营效率。
5、重视安全环保，践行可持续发展理念
报告期内，公司启动了过程安全管理（PSM）项目，包含了应急管理，作业许可和操作规程，变更管理等12个要素，目前已开展了现场目视化，属地管理，应急管理，操作规程等要素的建设，推进生产现场规范化管理，优化双重预防机制建设，推行“五位一体化”安全管理信息系统，进一步提高了企业的本质安全水平。公司积极响应国家环保政策，以创新解决方案应对气候变化，在制备工艺中注重遵循绿色、环保、节能的设计原则，积极开展节能降耗、清洁生产和资源回收，提高资源利用效率，促进企业可持续发展，使公司生产和经营保持了健康、有序的稳定运行。
6、传递人文关怀，践行企业社会责任
新冠疫情发生以后，公司迅速成立疫情防控领导小组，通过多种形式加强员工疫情防控，全面部署落实复工复产前的安全排查，公司是南京市首批获准恢复生产的化工企业。公司及时为国内和海外员工提供充足的口罩、消毒水等防疫物资，落实测温、消毒工作，确保安全生产和员工职业健康。在努力做好自身生产经营工作的同时，公司始终不忘初心和使命，以实际行动践行企业社会责任。报告期内，公司在2月份通过南京经济技术开发区栖霞慈善协会向疫情防控指挥部捐款100万元，积极为抗击疫情做出贡献；在6月份向江苏宜兴农民工子弟小学捐赠百台护眼灯，为下一代的健康成长传递爱心和关怀。
二、报告期内主要经营情况
截至2020年12月31日，公司总资产为999,738,516.99元，归属于母公司股东权益为888,677,656.73元。报告期内，公司实现营业总收入389,549,116.60元，比上年同期增长15.05%；毛利率比上年同期下降1.30个百分点；实现利润总额129,030,980.61元，比上年同期增长54.51%；
实现归属于母公司股东的净利润110,966,394.78元，比上年同期增长54.03%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润81,019,508.06元，比上年同期增长39.81%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 389,549,116.60 | 338,597,203.51 | 15.05 |
| 营业成本 | 240,483,982.83 | 204,616,331.72 | 17.53 |
| 销售费用 | 17,559,912.82 | 24,143,632.50 | -27.27 |
| 管理费用 | 17,799,090.82 | 19,186,140.43 | -7.23 |
| 研发费用 | 20,940,043.39 | 21,243,702.95 | -1.43 |
| 财务费用 | -4,553,376.83 | -1,469,919.29 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,253,835.81 | 74,787,710.10 | 38.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,021,128.40 | 82,594,726.97 | -120.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,521,864.11 | -6,846,965.65 | 不适用 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 精细化工 | 379,930,818.10 | 232,499,463.24 | 38.80 | 14.87 | 17.15 | 减少1.19个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 硬泡匀泡剂 | 310,540,690.72 | 192,151,094.52 | 38.12 | 15.15 | 19.21 | 减少2.11个百分点 |
| 软泡匀泡剂 | 69,390,127.38 | 40,348,368.72 | 41.85 | 14.85 | 9.05 | 增加3.09个百分点 |
| 合计 | 379,930,818.10 | 232,499,463.24 | 38.80 | 14.87 | 17.15 | 减少1.19个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境外 | 133,314,649.06 | 74,136,793.02 | 44.39 | 4.79 | 0.81 | 增加2.20个百分点 |
| 境内 | 246,616,169.04 | 158,362,670.22 | 35.79 | 21.17 | 26.77 | 减少2.83个百分点 |
| 合计 | 379,930,818.10 | 232,499,463.24 | 38.80 | 14.87 | 17.15 | 减少1.19个百分点 |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 硬泡匀泡剂 | 吨 | 12,904.02 | 12,760.38 | 1,075.42 | 20.58 | 21.21 | 17.04 |
| 软泡匀泡剂 | 吨 | 2,565.02 | 2,452.85 | 355.88 | 31.19 | 21.54 | 37.47 |
| 油化品 | 吨 | 1.90 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 吨 | 15,469.04 | 15,213.23 | 1,433.20 | 21.90 | 20.96 | 21.50 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 精细化工 | 直接材料 | 208,368,257.64 | 89.62 | 178,002,934.44 | 89.69 | 17.06 | |
| 精细化工 | 直接人工 | 2,615,323.82 | 1.13 | 2,434,503.22 | 1.23 | 7.43 | |
| 精细化工 | 制造费用 | 21,515,881.78 | 9.25 | 18,029,985.43 | 9.08 | 19.33 | |
| 合计 | 232,499,463.24 | 100.00 | 198,467,423.09 | 100.00 | 17.15 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 硬泡匀泡剂 | 直接材料 | 171,998,648.08 | 73.98 | 143,890,685.89 | 72.50 | 19.53 | |
| 硬泡匀泡剂 | 直接人工 | 2,223,036.43 | 0.96 | 2,027,737.70 | 1.02 | 9.63 | |
| 硬泡匀泡剂 | 制造费用 | 17,929,410.01 | 7.71 | 15,268,212.52 | 7.69 | 17.43 | |
| 软泡匀泡剂 | 直接材料 | 36,369,609.56 | 15.64 | 33,847,493.14 | 17.05 | 7.45 | |
| 软泡匀泡剂 | 直接人工 | 392,287.39 | 0.17 | 406,765.52 | 0.20 | -3.56 | |
| 软泡匀泡剂 | 制造费用 | 3,586,471.77 | 1.54 | 2,745,312.74 | 1.38 | 30.64 | |
| 油化品 | 直接材料 | 264,755.41 | 0.13 | -100.00 | |||
| 油化品 | 制造费用 | 16,460.17 | 0.01 | -100.00 | |||
| 合计 | 232,499,463.24 | 100.00 | 198,467,423.09 | 100.00 | 17.15 | ||
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额13,034.12万元，占年度销售总额33.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。
前五名供应商采购额15,525.76万元，占年度采购总额68.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减（%） | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 17,559,912.82 | 24,143,632.50 | -27.27 | 备注1 |
| 管理费用 | 17,799,090.82 | 19,186,140.43 | -7.23 | |
| 研发费用 | 20,940,043.39 | 21,243,702.95 | -1.43 | |
| 财务费用 | -4,553,376.83 | -1,469,919.29 | 不适用 | 备注2 |
| 本期费用化研发投入 | 20,940,043.39 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 20,940,043.39 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.38 |
| 公司研发人员的数量 | 39 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 34.51 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,253,835.81 | 74,787,710.10 | 38.06 | 主要系优质客户销售增长、资产周转效率提升所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,021,128.40 | 82,594,726.97 | -120.61 | 主要系结构性存款到期收到的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的 | -29,521,864.11 | -6,846,965.65 | 不适用 | 主要偿还短期借款以及分 |
| 现金流量净额 | 配现金股利增加所致 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 630,141,457.57 | 63.03 | 244,396,272.88 | 27.81 | 157.84 | 备注1 |
| 交易性金融资产 | 20,780.00 | 0.00 | 270,000,000.00 | 30.72 | -99.9 | 备注2 |
| 预付款项 | 1,448,111.66 | 0.14 | 3,559,775.89 | 0.41 | -59.32 | 备注3 |
| 其他应收款 | 1,001,367.41 | 0.10 | 439,319.45 | 0.05 | 127.94 | 备注4 |
| 存货 | 52,216,112.06 | 5.22 | 38,721,091.68 | 4.41 | 34.85 | 备注5 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 6,981,565.80 | 0.79 | -100.00 | 备注6 | |
| 其他流动资产 | 2,549,497.14 | 0.26 | 30,365,127.81 | 3.45 | -91.60 | 备注7 |
| 在建工程 | 600,000.00 | 0.06 | 0.00 | 不适用 | 备注8 | |
| 长期待摊费用 | 165,137.61 | 0.02 | 0.00 | 不适用 | 备注9 | |
| 其他非流动资产 | 6,818,456.00 | 0.68 | 0.00 | 不适用 | 备注10 | |
| 短期借款 | 2,901,018.22 | 0.29 | 9,764,374.45 | 1.11 | -70.29 | 备注11 |
| 应付账款 | 49,277,383.64 | 4.93 | 21,019,503.36 | 2.39 | 134.44 | 备注12 |
| 预收款项 | 0.00 | 1,369,905.85 | 0.16 | -100.00 | 备注13 | |
| 合同负债 | 2,293,071.24 | 0.23 | 0.00 | 不适用 | 备注14 | |
| 其他流动负债 | 64,421.69 | 0.01 | 0.00 | 不适用 | 备注15 |
备注13：主要是执行新收入准则所致。备注14：主要是执行新收入准则所致。备注15：主要是执行新收入准则所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 8,941,186.96 | 开具银行承兑汇票保证金及远期结汇保证金 |
化工行业经营性信息分析1 行业基本情况
(1). 行业政策及其变化
√适用 □不适用
国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》自2020年1月1日起执行，其中“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等高效偶联剂”为鼓励类项目。公司研发和生产的聚醚改性型硅油——聚氨酯泡沫稳定剂是聚氨酯泡沫塑料工业的关键助剂。聚氨酯作为性能优异的建筑保温材料，在助力我国“碳达峰”“碳中和”目标的实现中将会发挥重要作用。随着我国对破坏大气臭氧层发泡剂淘汰和监管力度的加大，聚氨酯发泡剂绿色升级迫在眉睫；发泡剂的升级换代，亟需配套的泡沫稳定剂、催化剂等关键助剂协同与配套。国家“十四五”规划纲要明确提出，要以人民为中心，改善生活品质，全面促进消费，扎实推动共同富裕。作为衣食住行的重要支撑，聚氨酯行业“十四五”将迎来新的机遇，在经历高速增长之后，开始进入高质量发展的技术提升期，向着高性能、高品质、环保和可持续的方向发展。
(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
①细分行业概况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，具体细分行业为专项化学用品制造行业。精细化工已经成为当今化工行业的重要发展方向之一，精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。聚氨酯泡沫稳定剂行业自身的生产经营并不具有明显的周期性，行业发展受上下游发展影响较为明显。本行业的上游行业为石油化工行业，下游行业为聚氨酯泡沫制造业，产品主要应用于建筑、家电、汽车、鞋服、家具、太阳能等行业，覆盖国民经济的各个领域，其需求量基本上是随着宏观经济的变化而波动。
②公司行业地位
公司具有年产2.2万吨有机硅表面活性剂生产能力，是目前国内生产规模大、品种全、科技含量高的聚氨酯泡沫稳定剂生产企业，销售份额占据市场前列，具有较大的规模优势、品牌优势和客户资源优势，美思德的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度，综合实力位居全国同行前列。
2 产品与生产
(1). 主要经营模式
√适用 □不适用
主要经营模式具体详见本年报“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2). 主要产品情况
√适用 □不适用
| 产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
| 硬质聚氨酯泡 沫稳定剂 | 精细化工 | 有机硅、烯丙醇聚醚 | 聚氨酯组合料业，聚氨酯板材、喷涂企业 | 原料价格及产品供求关系 |
| 软质聚氨酯泡 沫稳定剂 | 精细化工 | 有机硅、烯丙醇聚 醚、二丙二醇 | 聚氨酯泡棉企业,高回弹企业 | 原料价格及产品供求关系 |
(5). 产能与开工情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率（%） | 在建产能 | 在建产能已投资额 | 在建产能预计完工时间 |
| 南京江北新区新材料科技产业园（原南京化学工业园区）[注] | 22,000吨/年 | 70.31% | - | - | 已完工 |
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用
3 原材料采购
(1). 主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
| 主要原材料 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率（%） | 采购量 | 耗用量 |
| 八甲基环四硅氧烷 | 全球市场价采购 | 电汇、银行承兑汇票 | 5.83 | 3,580.86 | 3,614.48 |
| 六甲基二硅氧烷 | 全球市场价采购 | 银行承兑汇票 | -31.34 | 168.02 | 160.72 |
| 高氢硅油 | 全球市场价采购 | 电汇 | -27.18 | 399.87 | 399.27 |
| 二丙二醇 | 全球市场价采购 | 电汇 | 0.37 | 1,139.36 | 1,108.54 |
| 烯丙醇聚醚 | 全球市场价采购 | 银行承兑汇票 | 4.38 | 8,399.37 | 8,119.20 |
| 主要能源 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率（%） | 采购量 | 耗用量 |
| 电 | 与当地供电公司签订协议 | 月结 | -3.49 | 122.17万千瓦时 | 122.17万千瓦时 |
| 蒸汽 | 与当地供汽公司签订协议 | 月结 | -1.38 | 0.89万吨 | 0.89万吨 |
| 细分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 | 同行业同领域 |
| 年增减（%） | 年增减（%） | 增减（%） | 产品毛利率情况 | ||||
| 精细化工 | 379,930,818.10 | 232,499,463.24 | 38.80 | 14.87 | 17.15 | -1.19 | 未知 |
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 直销收入 | 31,639.95 | 18.62 |
| 经销收入 | 6,353.13 | -0.74 |
| 被投资公司名称 | 投资方式 | 主要经营范围 | 注册资本（万元） | 股权占比 | 备注 |
| 美思德（吉林）新材料有限公司 [注] | 新设 | 有机胺类产品、催化剂、表面活性剂及相关化工产品的研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 10,000 | 美思德直接持有其70%的股权；美思德新材料直接持有其28%的股权 | 美思德（吉林）公司已于2020年6月份注册完成 |
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
公司于2020年6月15日召开第三届董事会第十三次会议，于2020年7月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署<美思德4.5万吨/年有机胺系列产品项目投资协议>的议案》，同意公司与吉林化学工业循环经济示范园区管理委员会签署《美思德4.5万吨/年有机胺系列产品项目投资协议》。公司在吉林化学工业循环经济示范园区投资建设“美思4.5万吨/年有机胺系列产品”项目，项目总投资额约5.56亿元人民币。具体内容详见公司于2020年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于拟签署<美思德4.5万吨/年有机胺系列产品项目投资协议>的公告》（公告编号：2020-030）。该项目已完成备案，在按计划有序推进中。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十一、采用公允价值计量的项目”。
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 美思德新材料 | 子公司 | 化工产品研发制造及销售 | 17,948.93 | 34,453.02 | 30,006.43 | 22,406.93 | 4,968.30 |
| 美思德精细化工 | 子公司 | 化工材料的研发销售及技术服务 | 600.00 [注1] | 527.84 | 507.39 | 326.43 | 45.95 |
| 美思德国际公司（MAYSTA INTERNATIONAL LTD） | 子公司 | 研发和销售表面活性剂、催化剂及相关化工产品 | 260.00 [注2] | 667.77 | 133.86 | 789.61 | -555.45 |
| 美思德（吉林）公司 | 子公司 | 化工产品研发制造及销售 | 10,000.00 | 4,035.00 | 3,979.57 | - | -20.43 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
在后疫情时代，世界经济的不确定性继续增大，化工行业面临新的洗牌，新的考验。我国是全球最大的聚氨酯生产和消费国，目前行业正由过去的高速增长转向高质量增长，市场进入创新发展和提升时期，向着高性能、高品质、环保和可持续的方向发展。预计我国聚氨酯行业将会有稳中有升的发展，基于国家对化工安全与环保的更高标准和要求，行业结构调整的步伐将进一步加快，公司所处的聚氨酯匀泡剂领域竞争将趋于白热化。一方面，近两年涌现了一批新的匀泡剂企业，为求生存不得不进行价格比拼；另一方面，市场需求在升级换代，聚氨酯匀泡剂行业将进入一个全产业链的竞争时代。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司坚持“专业化、精细化、国际化”的发展战略，通过创新驱动，不断巩固和发展在聚氨酯泡沫稳定剂行业的领先地位。
1、专业化：积极开展“新一代聚氨酯泡沫稳定剂”的研发及项目建设，大力提升技术创新综合实力，不断推出具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品；培育一支善于创新，勇闯市场的专业化队伍，高标准建设营销与服务网络，快捷获取市场信息，快速提供产品和现场技术服务，积极应对市场竞争。
2、精细化：有效融合ISO9001、ISO14001和ISO45001管理体系和知识产权管理体系，实现管理精细化；通过自动化平台精细制造，实现产品在分子层面的精细合成；遵循循环经济理念，以安全、环保为目标，依靠创新驱动，不断开发新的生产工艺，开发中高端产品，进一步巩固公司在聚氨酯泡沫稳定剂行业的领先地位。
3、国际化：加大培养和引进国际化人才力度，加快国际公司的业务建设，构建全球化业务框架，培育跨文化的融和能力和全球化管理能力；进一步整合国内外资源，在全球范围内打造供应链体系，不断提高海外市场份额，以一流产品和服务参与全球化竞争，力争进入全球聚氨酯泡沫稳定剂细分行业的三甲行列。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
党的十九届五中全会明确提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。“十四五”期间，美思德将坚持“技术领先、市场领先”的经营策略，围绕聚氨酯泡沫塑料行业发展的重点——“环保、创新、安全、节能、高效、发展”的理念发展，公司承担的聚氨酯行业“十四五”重要科技项目——聚氨酯泡沫关键助剂的复合技术开发，将有助于企业主动融入新发展格局，走高质量创新发展之路。
2021年是“十四五”的开局之年，公司以“建设年”为经营管理主题，通过新厂建设，新业务渠道建设和人才队伍建设，不断打造技术优势、产品优势和管理优势，进一步夯实自身实力，提高企业国际竞争力；通过实施创新和精细化管理，加快有机胺催化剂项目建设，努力打造精品工程和样板工程。
1、坚持创新驱动和技术引领，建设一流企业研究院
①发挥科技引领作用
建设创新文化、创新队伍和创新机制，高标准建设美思德研究院，把公司建设成具有国际竞争力的科技型企业，助力全面创新发展。
②建设和完善创新平台
通过“十四五”科技攻关项目——聚氨酯泡沫关键助剂的复合技术开发的实施，进一步完善研发中心、分析中心和应用中心的软件和硬件，充分发挥中试基地作用，通过强化产学研用合作，吸纳整合国内外的优质科技资源，促进科技成果的有效转化。
③打造中高端功能化学品产业
瞄准中高端专用化学品市场，开发高附加值产品和高性价比助剂产品，培育一批应用技术人才，为公司业务增长提供强有力的技术支持，为客户提供解决方案和价值服务。
2、布局全球化业务，立足国内谋求“双循环”
①完善全球化业务布局
在不断巩固和发展国内领先优势的同时，坚持国际化战略不动摇，加强全球化经营能力和全球产业供应链建设，通过在海外投资或建厂，提升公司跨地区跨国界的人才吸纳能力、技术响应能力、新品开发能力，以及对市场的快速反应能力和客户服务能力，同时整合国内外资源，进一步构建全球化供应链体系。
②强化品牌建设，提升品牌影响力
良好的品牌形象在市场竞争中具有十分重要的作用，公司将通过展会、学术会、产品发布会、行业交流会、专业媒体等渠道加大品牌推广力度，进一步提高美思德品牌的知名度和美誉度；将在研发、生产、售后服务中精益求精，进一步巩固和提升公司的产品品质和服务质量；支持上下游业务发展，与产业链各环节携手发展，打造企业“专业化、精细化、国际化”的高端企业形象。
3、建立高效管理体系，确保公司战略有效执行
①夯实QEHS管理
坚决落实国家安全环保严格监管的相关要求，全面提升QEHS管理效率和水平；进一步强化源头控制、过程监管和末端治理，确保全年无重大安全、质量、环保和职业健康事故发生，公司生产经营运行健康、平稳、有序。
②加强人才队伍建设
完善人力资源体系建设，充分调动员工的积极性和创造性，建立科学合理的人才引进、培养、激励与考核机制，将公司整体目标与员工个人职业生涯目标有机结合，建立良好的人才梯队及人才储备，实现“共创、共享、共成长”。
③落实发展战略，开创公司发展新时代
在做强做大公司主业的同时，实施由“聚氨酯匀泡剂”向“聚氨酯助剂”的战略转型。公司新业务的发展要完成规划，全面落实配套资源，实现战略落地和市场起步。
④优质、高效地开展项目建设
公司将按照计划有序地开展项目建设，通过精细化管理，以“按工期、高质量、保安全、省费用”为目标，抓好源头，全过程做到统筹规划、精准设计、精益建设，保证项目优质、高效地建设与运营，努力打造精品工程。
4、融资计划
公司将不断加强资产运营管理，提高资金利用效率，增强股东收益；将根据产品研发和市场开拓的情况，依靠对外融资和自身积累并行的方式继续扩大生产规模。公司将本着对所有股东负责的态度，合理利用多形式、低成本、顺畅的融资渠道。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、原材料价格波动风险
公司生产经营所需的主要原材料为有机硅单体、烯丙醇聚醚、二元醇类等，其价格波动将直接导致生产成本的波动，对公司生产经营产生较大的影响。
应对措施：公司将持续关注原材料的价格走势和市场的供需关系，采用科学的分析和预测，利用公司的资金优势，做好战略性机会采购。在满足市场需求的前提下，做好合理库存储备；开发新的供应商以分散采购风险，通过加强对供应商的管理，不断优化完善供应链体系，并根据市场动态不断开发所需新的原料渠道。
2、汇率波动风险
公司产品远销海外多个国家，在出口贸易中公司采取的主要外币结算币种为美元。一方面，人民币汇率波动将直接影响公司产品在国际市场的竞争力；另一方面，出口业务所形成的外币资产，折算为人民币时会产生汇兑损益，从而影响公司经营业绩。
应对措施：公司制定了《金融衍生品（远期结售汇）管理制度》，可按照制度规定开展远期结售汇业务，将持续加强国际贸易和汇率政策的分析和研究，合理制定贸易条款和结算方式，并充分利用公司规模、技术、品牌等综合优势，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权，最大限度地规避国际结算汇率风险，从而降低汇率波动对公司当期利润的影响。
3、化工安全环保风险
作为一家精细化工企业，公司要用到易燃易爆及有毒化学品。在安全环保和职业健康方面如有任何一点疏忽大意，都会对企业的生产经营造成重大影响。应对措施：一是牢固树立“一切事故皆可避免”的新安全观，推动安全教育培训全员化；二是围绕生产系统、设施设备、现场管理等方面开展隐患大排查、大整治行动；三是积极开展安全标准化建设，严格遵守国家关于安全、环保的法律法规，高标准制定并严格执行相关的制度与流程，层层落实安全环保责任制；四是加大环保设施投入，持续优化生产工艺，运行“五位一体化”安全管理信息系统，进一步加强生产运营各个环节的精细化管理。
4、经营环境风险
尽管国内疫情已得到控制，但公司下游行业的逐步恢复，还是对公司经营计划产生了较大影响。但是，国外疫情尚未稳定，公司产品主要出口到欧洲、中东、东南亚、北美和南美等地区，客户地域和应用领域分布较广，海外需求明显下降，加上地缘政治冲突和贸易战此起彼伏，以及汇率的大幅波动都给公司产品出口和货款回收带来诸多风险。
应对措施：一是充分利用公司的规模成本优势、技术研发优势和管理优势，深度挖掘国内外市场需求，提升市场服务及营销队伍能力，优化产品布局，加快产品研发与创新，拓宽高附加值差异化产品的销售占比；二是把握市场动态，决策迅速，灵活应对市场变化，及时调整营销策略，积极寻找和培育新的业务增长点，拓展多元化发展空间，尽量降低宏观环境不利因素所带来的负面影响。
5、新项目投资风险
因优化业务布局和战略发展规划的需要，公司投资建设有机胺系列产品项目，尽管有机胺催化剂与公司目前的主导产品有机硅匀泡剂具有很强的协同效应，但项目的实施需要履行各类审批手续，建设周期长，建设投资金额较大，如项目审批、市场环境、项目建设环境等实施条件因素发生变化，如国家法律法规、地方有关政策、行业宏观环境等因素发生变化，可能存在项目建设进度或实现收益不达预期的风险，存在不确定性。
应对措施：公司将加强项目团队建设，做好项目规划和预算，强化项目过程管理；规范资金使用，按进度保质保量抓好项目建设。同时做好新项目的销售渠道建设，积极开展项目产品的预销售工作，为新项目的投产和运营打下坚实的基础。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、现金分红政策的制定
公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度，保护股东合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，公司制定了《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》，明确了现金分红的条件和比例，具体的利润分配政策详见《公司章程》利润分配相关条款。
2、现金分红政策的执行
公司于2020年3月18日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议、于2020年4月9日召开的2019年年度股东大会通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本140,899,640股为基数分配利润及转增股本，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利人民币22,141,372.00元（含税），向全体股东以资本公积金每10股转增4股，合计转增40,257,040股。本次转股完成后，公司总股本由100,642,600股变更为140,899,640股。上述权益分派事项已于2020年5月11日实施完毕，具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2020-023）。
2021年4月22日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本为140,899,640股，以此计算合计拟派发现金红利人民币33,815,913.60元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事已对该预案发表明确同意的独立意见，该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、利润分配政策调整的决策机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整公司利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司应当通过修改《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行利润分配政策的调整，决策程序为：
（1）公司应当充分听取中小股东的意见，通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东的意见，并且由公司投资者关系管理相关部门将中小股东的意见汇总后提交公司董事会，公司董事会应当在充分考虑中小股东的意见后制订调整公司利润分配政策的方案，并且作出关于修改《公司章程》的议案。
（2）公司独立董事应当对上述议案进行独立审核并且发表独立董事意见；公司监事会应当对上述议案进行审核并且发表审核意见。
（3）公司董事会审议通过上述议案后提交公司股东大会审议批准，公司董事会决议公告时应当同时披露公司独立董事和公司监事会的审核意见。
（4）公司股东大会审议上述议案时，公司可以提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，该事项应当由公司股东大会以特别决议审议通过。
（5）公司股东大会批准上述议案后，公司应当相应的修改《公司章程》并且执行调整后的利润分配政策。
公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，利润分配具体方案由独立董事发表独立意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 2.40 | 0 | 33,815,913.60 | 110,966,394.78 | 30.47 |
| 2019年 | 0 | 2.20 | 4 | 22,141,372.00 | 72,040,655.40 | 30.73 |
| 2018年 | 0 | 1.30 | 0 | 13,123,240.00 | 40,823,561.44 | 32.15 |
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 见附注1 | 上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 实际控制人黄冠雄 | 见附注2 | 上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 董事、高级管理人员黄冠雄、金一、孙宇、张伟、陈青和徐开进 | 见附注3 | 附注3中所述的特定期限 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 监事宋琪 | 见附注4 | 附注4中所述的特定期限 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司、实际控制人黄冠雄、南京世创化工有限公司、孙宇 | 见附注5 | 持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司、实际控制人黄冠雄 | 见附注6 | 持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 见附注7 | 附注7中所述的特定期限 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 南京世创化工有限公司、孙宇 | 见附注8 | 附注8中所述的特定期限 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司、控股股东、董事及高级管理人员 | 见附注9 | 附注9中所述的特定期限 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东、实际控制人 | 见附注10 | 附注10中所述 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 的特定期限 | ||||||||
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 见附注11 | 附注11中所述的特定期限 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | 见附注12 | 附注12中所述的特定期限 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 见附注13 | 附注13中所述的特定期限 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司、控股股东、实际控制人和董事、监事及高级管理人员 | 见附注14 | 附注14中所述的特定期限 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司 | 见附注15 | 附注15中所述的特定期限 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 激励对象 | 见附注16 | 附注16中所述的特定期限 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
理）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。”附注4：同时担任公司监事的宋琪承诺：“前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让持有的公司股份。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。”附注5：公司控股股东德美集团、实际控制人黄冠雄先生及其他持有公司5%以上股份的股东南京世创、孙宇先生向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“本公司/本人及本公司/本人控制、参股的公司或者企业目前不存在直接或者间接经营任何与美思德及其所控制的企业、分支机构经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务；本公司/本人及本公司/本人控制的公司或者企业保证不以自营或者以合资、合作等任何形式直接或者间接从事任何与美思德及其所控制的企业、分支机构经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务，亦不以任何方式为与美思德及其所控制的企业、分支机构构成竞争的企业、机构或者其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，亦不会参与投资于任何与美思德及其所控制的企业、分支机构经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的其他企业；本公司/本人及本公司/本人控制的公司或者企业从事的业务如果与美思德及其所控制的企业、分支机构经营的业务存在竞争，本公司/本人同意根据美思德的要求，停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入到美思德控制下，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方，以避免同业竞争。如本公司/本人违反上述声明与承诺，美思德及美思德的其他股东有权根据本函依法申请强制本公司/本人履行上述承诺，并且赔偿美思德及美思德的其他股东因此遭受的全部损失，本公司/本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归美思德所有。”附注6：公司控股股东德美集团和实际控制人黄冠雄先生分别出具了《规范关联交易的承诺》，承诺如下：“
1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与发行人之间不存在其他关联交易。本公司/本人将善意履行作为发行人控股股东/实际控制人的义务，不利用控股股东/实际控制人的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或者董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司/本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将不会要求或者接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。
2、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本公司/本人承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或者收益。
3、本公司/本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成江苏美思德化学股份有限公司经济损失的，本公司/本人同意赔偿相应的损失。
4、本承诺将持续有效，直至本公司/本人不再作为江苏美思德化学股份有限公司的控股股东/实际控制人。”
附注7：公司控股股东德美集团承诺如下：公司股票上市后三年内不减持公司股票。在锁定期满后两年内若减持公司股票，本公司将在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持数量不超过本公司所持有公司股票总数的5%。减持价格不低于发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本公司将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让公司股票并于减持前三个交易日予以公告。若本公司违反锁定期满后两年内股票减持意向的承诺，本公司同意将实际减持股票所获收益归公司所有。附注8：持有公司5%以上股份的股东南京世创化工有限公司、孙宇承诺：公司股票上市后一年内不减持公司股票。在锁定期满后两年内若减持公司股票，本公司/本人将在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持数量不超过本公司/本人所持有公司股票总数的5%。减持价格不低于发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本公司/本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让公司股票并于减持前三个交易日予以公告。若本公司/本人违反锁定期满后两年内股票减持意向的承诺，本公司/本人同意将实际减持股票所获收益归公司所有。附注9：稳定股价的承诺
（一）启动及停止股价稳定措施的具体条件
1、预警条件：公司股票上市后三年内，当股价低于最近一期经审计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的120%时，公司应当在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；
2、启动条件：公司股票上市后三年内，当连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时（第20个交易日构成“触发稳定股价措施日”），公司应当在3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。
3、停止条件：在触发稳定股价措施日至股价稳定方案尚未正式实施前或者股价稳定方案实施后，某交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，则停止实施本阶段股价稳定方案。
（二）稳定股价的具体措施
1、控股股东增持
自公司股票上市交易后三年内触发启动条件的，公司控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司（以下简称“德美集团”）将增持公司股份。德美集团增持股份应当遵循以下原则：
（1）增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；
（2）增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格；
（3）增持股份的方式为集中竞价交易或者中国证监会认可的其他方式；
（4）德美集团单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红（税后）的20%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则控股股东德美集团单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红（税后）的50%，但不超过最近连续两个会计年度从公司分得的全部现金分红（税后）。
2、公司回购
在控股股东增持公司股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司应当向社会公众股东回购公司股份。公司回购股份应当遵循以下原则：
（1）回购股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；
（2）回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格；
（3）回购股份的方式为集中竞价交易或者中国证监会认可的其他方式；
（4）公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计归属于公司股东净利润的10%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计归属于公司股东净利润的20%。
3、董事、高级管理人员增持
在公司回购股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将增持公司股份。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份应当遵循以下原则：
（1）增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；
（2）增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格；
（3）增持股份的方式为集中竞价交易或者中国证监会认可的其他方式；
（4）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员单次用于增持股份的资金金额不低于该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司领取年度薪酬（税后）的20%，若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则董事（不含独立董事）、高级管理人员单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过其上一会计年度自公司领取年度薪酬（税后）的50%；
（5）上一会计年度未从公司领取薪酬的非独立董事，年度税后薪酬累计额按照从公司领取薪酬的非独立董事全年税后薪酬平均数计算。
（三）稳定股价措施的实施程序
1、控股股东增持
控股股东应在公司股东大会审议通过稳定股价具体方案的5个交易日内，根据公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案中确定的增持金额、数量及期间，通过交易所集中竞价交易的方式或者中国证监会认可的其他方式增持公司股票。
2、公司回购
当控股股东增持公司股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司董事会应在控股股东增持股票实施完成后公告之日起 3 个交易日内，作出实施回购股份或者不实施回购股份的决议。董事会在作出决议后2个交易日内公告董事会决议及股份回购的议案，并发布召开股东大会的通知。经过
股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议公告之日起3个交易日开始启动回购，并于30日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后，应在2个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记。
3、董事、高级管理人员的增持
当公司回购股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件时，有增持义务的董事、高级管理人员应在公司回购股票完成且公告之日起3个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并进行公告，相关董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并于30日内实施完毕。
（四）股价稳定方案的优先顺序
启动条件触发后，将先以控股股东增持股票的方式稳定股价；控股股东增持股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，则由公司进行回购；公司回购股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，则由有增持义务的董事、高级管理人员进行增持。
（五）约束措施
1、若公司或者相关责任主体未采取稳定股价的具体措施的，公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉，并将在定期报告中披露相关责任主体关于稳定股价的具体措施的履行情况以及未采取上述稳定股价的具体措施时的补救及改正情况。
2、若公司控股股东德美集团未采取稳定股价的具体措施的，则在其采取稳定股价的具体措施并实施完毕（因公司股价不满足启动股价稳定措施的具体条件而终止实施的，视为实施完毕，下同）前，除因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形外，其持有的公司股份不得转让。同时公司有权以其获得的上一会计年度的现金分红（税后）的50%为限，扣减其在当年度或者以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红（税后）。
3、若公司有增持义务的董事、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施的，则公司有权以其获得的上一会计年度的薪酬（税后）的 50%为限，扣减其在当年度或者以后年度在公司获得的薪酬（税后）。
4、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。附注10：公司控股股东、实际控制人承诺：“不越权干预公司的生产经营管理活动，不侵占公司的利益。”附注11：公司董事、高级管理人员承诺：
1、本人承诺不无偿或者以不公平的条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司的资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并且给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
7、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，并且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或者拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会以及中国证监会指定报刊公开作出解释并且道歉，并且同意由中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或者发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或者采取相关监管措施；本人违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，将依法承担补偿责任。”附注12：江苏美思德化学股份有限公司承诺：“本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并
接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或者相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得进行公开再融资；
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或者停发薪酬或者津贴；
（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或者相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。”附注13：佛山市顺德区德美化工集团有限公司承诺：“本公司将严格履行本公司就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或者相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（3）暂不领取公司分配利润中归属于本公司的部分；
（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；
（5）本公司未履行公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；
（6）公司未履行公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司依法承担连带赔偿责任。
2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或者相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”附注14：（一）公司承诺
江苏美思德化学股份有限公司承诺：“本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或者相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得进行公开再融资；
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或者停发薪酬或者津贴；
（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或者相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。”
（二）控股股东承诺
佛山市顺德区德美化工集团有限公司承诺：“本公司将严格履行本公司就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或者相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（3）暂不领取公司分配利润中归属于本公司的部分；
（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；
（5）本公司未履行公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；
（6）公司未履行公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司依法承担连带赔偿责任。
2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或者相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”
（三）实际控制人和董事、监事、高管承诺
实际控制人和董事、监事、高管承诺：“本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或者相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
（4）可以职务变更但不得主动要求离职；
（5）主动申请调减或者停发薪酬或者津贴；
（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；
（7）本人未履行公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；
（8）公司未履行公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。
2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或者相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”附注15：公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。附注16：本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达
到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见“第十一节 财务报告”之“五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 50 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 10 |
公司于2020年4月9日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
√适用 □不适用
公司董事、高级管理人员陈青女士因其配偶误操作导致窗口期违规减持本公司股份，于2020年3月30日收到上海证券交易所出具的《关于对江苏美思德化学股份有限公司时任董事兼董事会秘书陈青予以通报批评的决定》（纪律处分决定书[2020]28号）。陈青女士对本次违规减持行为进行了深刻反省，积极配合本公司进行处理，承诺将加强对证券账户的管理，谨慎操作，杜绝此类情况再次发生。
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2018年5月2日，公司召开2018年第一次临时股 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） |
| 东大会，审议通过了《关于<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。 | 上的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-030) |
| 2018年5月3日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的数量进行调整的议案》和《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的案》，确定首次授予限制性股票的授予价格为10.62元/股,授予数量由97万股调整为89.8万股，授予的激励对象共39人，授予日为2018年5月3日。 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的数量进行调整的公告》(公告编号：2018-035)和《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2018-036) |
| 2018年5月31日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏美思德化学股份有限公司对第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》。限制性股票首次授予价格由10.62元/股调整10.46元/股。 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的公告》(公告编号：2018-042) |
| 2018年6月22日，第一期限制性股票激励计划首次授予的89.8万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号：2018-044) |
| 2018年9月5日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定向符合条件的2名激励对象授予5万股预留限制性股票,授予价格为8.34元/股,授予日为2018年9月5日。 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号：2018-057) |
| 2018年10月10日，第一期限制性股票激励计划预留授予的5万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《关于第一期限制性股票激励计划预留限制性股票授予结果的公告》(公告编号：2018-061) |
| 2019年6月5日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的议案》和《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》。首次授予的限制性股票拟回购注销290,400股，回购价格由10.46元/股调整为10.33元/股；预留授予的限制性股票拟回购注销15,000股，回购价格由8.34元/股调整为8.21元/股。 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的公告》(公告编号：2019-026)和《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的公告》(公告编号：2019-027) |
| 2019年6月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》。 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 上的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-030) |
| 2019年6月22日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》，通知债权人自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》(公告编号：2019-031) |
| 2019年8月16日，公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计305,400股完成回购注销。 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：2019-034) |
| 2020年6月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的议案》和《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。首次授予的限制性股票回购价格由10.33元/股调整为7.22元/股，尚未解除限售的首次股份数量由607,600股调整为850,640股；预留授予的限制性股票回购价格由8.21元/股调整为5.71元/股，尚未解除限售预留股份数量由35,000股调整为49,000股。其中，首次授予的激励股份第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的首次股份数量为364,560股,并于2020年6月22日上市流通。 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 上的《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的公告》(公告编号：2020-027)和《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号：2020-028) |
| 2020年10月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。预留授予的激励股份第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的预留股份数量为21,000股,并于2020年10月28日上市流通。 | 载于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 上的《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号：2020-047) |
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 无 | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0.00 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0.00 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 17,022,580.60 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 2,897,167.40 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 2,897,167.40 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.33 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 公司为全资子公司美思德新材料向银行申请综合授信提供不超过人民币9,000万元的担保，详见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告（公告编号：2020-013）。 |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 33,800 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有闲置资金 | 5,000 | 0 | 0 |
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定方式 | 年化 收益率 | 预期收益(如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 稠州银行南京分行 | 银行理 财产品 | 1,000 | 2019年8月29日 | 2020年2月25日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 4.10 | 20.22 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 南京银行南京分行 | 银行理 财产品 | 2,000 | 2019年8月29日 | 2020年2月26日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 3.80 | 38.21 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 浦发银行南京分行 | 银行理 财产品 | 2,000 | 2019年10月10日 | 2020年1月8日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 3.85 | 19.04 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 华泰证券 | 券商理财产品 | 1,000 | 2019年10月15日 | 2020年1月14日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 4.00 | 9.97 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 华泰证券 | 券商理财产品 | 1,000 | 2019年10月16日 | 2020年1月14日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 4.00 | 9.86 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 广发证券 | 券商理财产品 | 3,000 | 2019年11月1日 | 2020年2月3日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 3.30 | 25.77 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 浦发银行南京分行 | 银行理财产品 | 7,000 | 2019年12月24日 | 2020年6月20日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 3.75 | 130.52 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 南京银行南京分行 | 银行理财产品 | 13,000 | 2019年12月30日 | 2020年12月30日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 3.80 | 502.23 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 招商银行南京迈皋桥支行 | 银行理财产品 | 2,800 | 2020年1月3日 | 2020年4月3日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 3.65 | 25.48 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 中国银行 | 银行理 | 3,000 | 2020年1 | 2020年4 | 自有 | 到期一次 | 3.20 | 23.93 | 已收回 | 是 | 否 |
| 南京新港支行 | 财产品 | 月7日 | 月7日 | 资金 | 性支付 | |||||||||
| 浦发银行南京分行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 | 自有 资金 | 到期一次性支付 | 3.75 | 56.25 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 华泰证券 | 券商理财产品 | 1,000 | 2020年1月16日 | 2020年4月16日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 1.00 | 2.49 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 招商银行南京迈皋桥支行 | 银行理财产品 | 2,000 | 2020年1月20日 | 2020年4月20日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 3.65 | 18.20 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 华泰证券 | 券商理财产品 | 500 | 2020年1月21日 | 2020年4月21日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 4.30 | 5.36 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 华泰证券 | 券商理财产品 | 500 | 2020年1月22日 | 2020年4月21日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 3.70 | 4.56 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 广发证券 | 券商理财产品 | 3,000 | 2020年2月5日 | 2020年5月14日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 3.10 | 25.48 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 南京银行新港支行 | 银行理财产品 | 2,000 | 2020年2月28日 | 2020年8月28日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 3.60 | 35.90 | 已收回 | 是 | 否 | |||
| 招商银行南京迈皋桥支行 | 银行理财产品 | 4,000 | 2020年4月9日 | 2020年5月11日 | 自有资金 | 到期一次性支付 | 3.20 | 11.22 | 已收回 | 是 | 否 |
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
√适用 □不适用
（1）公司于2020年1月3日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于签署房屋征收补偿协议的议案》，公司与南京经济技术开发区房屋征收办公室签署了《房屋征收补偿协议》，本次被征收房地货币补偿款为人民币33,001,739元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于签署房屋征收补偿协议的公告》(公告编号：2020-003)、《关于收到征收补偿款的公告》（公告编号：2020-021）、《关于收到征收补偿款的补充公告》（公告编号：2020-022）、《关于收到征收补偿款的进展公告》（公告编号：2020-038）和《关于收到征收补偿款的进展公告》（公告编号：2020-042）。
（2）公司于2020年6月15日召开了第三届董事会第十三次会议，于2020年7月2日召开了2020年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于拟签署<美思德4.5万吨/年有机胺系列产品项目投资协议>的议案》，项目总投资额约5.56亿元人民币。具体内容详见公司于2020年6月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于拟签署<美思德4.5万吨/年有机胺系列产品项目投资协议>的公告》(公告编号：2020-030)。
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
1、坚持依法合规运营，保护全体股东和各相关方的合法权益
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。
2、认真履行信息披露义务，维护投资者良好关系
公司坚持信息披露工作真实、准确、完整、公平、及时，保证信息披露的效率和质量，满足广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供依据。公司制定了《信息披露管理制度》指导信息披露工作，指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，以保证所有股东都能公平地获取信息。
3、保障职工权益
公司坚持“共创、共享、共成长”的企业文化理念，视员工队伍为公司最宝贵的资产。公司严格贯彻《劳动合同法》，保障职工合法权益，努力提高员工的工资福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育、住房公积金等各项保险，排除员工的后顾之忧，促进劳资关系的和谐稳定；定期组织员工体检，为职工创造健康、安全的工作和生活环境。在公司持续发展壮大的过程中，优化岗位体系，完善薪酬绩效体系，职工收入快速增长。公司为职工提供形式多样的岗位技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平。
4、保护客户和供应商的合法权益
公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。
5、安全生产、环境保护可持续发展
公安全生产、保护环境是企业应尽的社会责任，公司管理层高度重视企业安全环保工作，“安全生产、环保优先”的发展方针始终贯彻在企业的决策、管理和执行过程中。公司设置专门的安全环保部门，不断汲取先进的安全管理理念并创新管理方法，持续推进ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的不断完善与高效运行，践行绿色化工的社会责任。
6、依法纳税，回馈社会
公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。长期以来，公司以依法经营、诚信纳税为荣，严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳国家税款。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
(1) 排污信息
√适用 □不适用
经主管部门核查，公司下属子公司南京美思德新材料有限公司属于环境保护部门公示的2020年重点排污单位。2020年11月，在主管部门的支持下，子公司根据《排污许可证申请与核发技术规范专用化学品制造工业》（HJ1103-2020）重新梳理了排污许可信息，变更了排污许可证副本。报告期内排污情况具体如下：
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放 浓度 | 排放 总量 | 执行的污染物排放标准 | 超标排放情况 |
| 废水-COD | 间断排放，废水经污水预处理进入污水池后，达到接管标准排入新材料科技园污水处理厂 | 1 | 经度：118°50′14.17″ 纬度：32°16′24.24″ | 39.8595mg/L | 0.1457t | 《关于调整部分企业接管标准的通知》（宁新区化转办发[2019]49号） | 无 |
| 废水-PH | 7.27 | / | 《南京江北新材料科技园企业废水排放管理规定》（宁新区化转办发[2018]54号） | 无 | |||
| 废水-氨氮 | 0.4567mg/L | 0.0017t | 《南京江北新材料科技园企业废水排放管理规定》（宁新区化转办发[2018]54号） | 无 | |||
| 废水-总氮 | 21.59mg/L | 0.0789t | 关于调整园区企业废水总氮浓度控制要求的通知（宁新区化转办发[2019]28号） | 无 | |||
| 废水-总磷 | 0.1139mg/L | 0.0004t | 《南京江北新材料科技园企业废水排放管理规定》（宁新 | 无 |
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
①废水防治设施的建设和运行情况
报告期内，公司的污染治理设施正常运行，废水经厂区污水处理站预处理后达《南京江北新材料科技园企业废水排放管理规定》（宁新区化转办发[2018]54号）的接管要求后接管至化工园污水处理厂处置，尾水排入长江。根据所在地区环境功能要求，该水污染物最终排放执行江苏省
| 区化转办发〔2018〕54号） | |||||||
| 废水-动植物油 | 10.25mg/L | 0.0375t | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级限值要求 | 无 | |||
| 废水-悬浮物 | 21.33mg/L | 0.0780t | 《南京江北新材料科技园企业废水排放管理规定》（宁新区化转办发[2018]54号） | 无 | |||
| 雨水-PH | 间断排放，废水经污水预处理进入污水池后，达到接管标准排入新材料科技园污水处理厂 | 1 | 经度：118°50′24.18″ 纬度：32°16′32.30″ | 7.15 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类 | 无 |
| 雨水-COD | 22mg/L | / | 无 | ||||
| 雨水-氨氮 | 0.039mg/L | / | 无 | ||||
| 雨水-总磷 | 0.051mg/L | / | 无 | ||||
| 废气-非甲烷总烃（车间） | 三级冷凝后再经水洗塔吸收后在排向大气(FQ01) | 1 | 经度：118°50′15.00″ 纬度：32°16′30.29″ | 24.25mg/m? | 0.4753t | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | 无 |
| 废气-甲醇（车间） | ND | / | 无 | ||||
| 废气-非甲烷总烃（实验室） | 通过光氧净化装置处理后排放（FQ02） | 1 | 经度：118°50′16.87″ 纬度：32°16′25.68″ | 1.3mg/m? | 0.0635t | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | 无 |
| 废气-食堂油烟 | 间歇式排放（FQ03） | 1 | 经度：118°50′21.55″ 纬度：32°16′25.68″ | ND | / | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 无 |
《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）一级标准。清下水排放参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类。
②废气防治设施的建设和运行情况
生产废气通过现有的三级冷凝+水吸收装置水洗塔处理后，经20m排气筒达标排放；实验室废气通过光氧净化处理后，经15m排气筒达标排放，符合《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。
③危废防治设施的建设和运行情况
公司分别建有规范化的生活垃圾、危险废物贮存设施，建立有关管理制度，生活垃圾由园区环卫部门定期清运，危险废物委托有资质的单位进行处置，危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
| 序号 | 建设单位 | 建设项目 | 环评审批 时间 | 环评审批机关、批复 编号 | 验收情况 |
| 1 | 南京美思德新材料有限公司 | 3.6万吨/年有机硅表面活性剂项目[注] | 2012.2.24 | 南京市环境保护局（宁环建[2012]27号） | 2015年12月22日通过竣工环境保护验收（宁化环验复[2015]47号） |
| 2 | 3.6万吨/年有机硅表面活性剂项目（修编报告） | 2015.6.16 | 南京市环境保护局（宁环建[2015]54号） | ||
| 3 | 3.6万吨/年有机硅表面活性剂项目（情况说明） | 2015.10.14 | 南京市环境保护局 | ||
| 4 | 6000吨/年新一代聚氨酯泡沫稳定剂及工程化装置项目 | 2018.9.29 | 南京市江北新区管理委员会行政审批局（宁新区管审环建[2018]9号） | 2020年1月委托第三方检测，4月完成自主验收与公示 |
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
为规范自行监测及信息公开方式，南京美思德新材料有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境监测管理办法》等有关规定，按照国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，每年制定自行监测方案，并严格按照自行监测方案对雨、污排口和废水总排口进行自行监测；对有组织废气（车间）排放口在线监测；同时委托有资质的第三方对雨排口、废水、地下水、有组织废气排放口、无组织废气和厂界噪声进行季度、半年度或年度检测。监测结果显示各项污染物指标均达标排放。
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
经主管部门核查，本公司不属于环境保护部门公示的2020年重点排污单位。
公司在日常管理与生产经营等方面严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，并通过了ISO14001环境管理体系认证。公司践行绿色化工的社会责任，注重节能减排，积极开展循环经济，有效落实环保措施，保护生态环境。报告期内，公司未出现因重大违法违规而受到处罚的情况。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：万股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 5,411.76 | 53.77 | 25.704 | -5,386.056 | -5,360.352 | 51.408 | 0.36 | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 5,411.76 | 53.77 | 25.704 | -5,386.056 | -5,360.352 | 51.408 | 0.36 | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 5,347.50 | 53.13 | 0 | -5,347.50 | -5,347.50 | 0 | 0 | ||
| 境内自然人持股 | 64.26 | 0.64 | 25.704 | -38.556 | -12.852 | 51.408 | 0.36 | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 4,652.50 | 46.23 | 4,000.00 | 5,386.056 | 9,386.056 | 14,038.556 | 99.64 | ||
| 1、人民币普通股 | 4,652.50 | 46.23 | 4,000.00 | 5,386.056 | 9,386.056 | 14,038.556 | 99.64 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 10,064.26 | 100.00 | 4,025.704 | 0 | 4,025.704 | 14,089.964 | 100.00 | ||
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020-017）。
（2）2020年4月9日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股100,642,600股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利22,141,372元，转增40,257,040股。本次预案实施完毕后，公司总股本由100,642,600股变更为140,899,640股。具体内容请详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-023）。
（3）2020年6月22日，第一期限制性股票激励计划首次授予的部分激励股份36.456万股已解除限售并上市流通。具体内容请详见公司于2020年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2020-028）。
（4）2020年10月28日，第一期限制性股票激励计划预留授予的部分激励股份2.10万股已解除限售并上市流通。具体内容请详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2020-047）。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
2020年4月9日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本100,642,600股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利22,141,372元，转增40,257,040股。本次预案实施完毕后，公司总股本由100,642,600股变更为140,899,640股，每股收益和每股净资产相应减少，本报告已按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 万股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 德美集团 | 5,347.50 | 5,347.50 | 0 | 0 | 首次公开 发行限售 | 2020年3月30日 |
| 第一期限制性股票激励计划首次授予的激励对象（37人） | 60.76 | 36.456 | 24.304 | 48.608 | 股权激励及转增股本 | 2020年6月22日 |
| 第一期限制性股票激励计划预留授予的激励对象（2人） | 3.50 | 2.10 | 1.40 | 2.80 | 股权激励及转增股本 | 2020年10月28日 |
| 合计 | 5,411.76 | 5,386.056 | 25.704 | 51.408 | / | / |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 8,369 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 8,704 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 21,390,000 | 74,865,000 | 53.13 | 0 | 质押 | 6,745,000 | 境内非国有法人 |
| 南京世创化工有限公司 | 3,167,780 | 11,087,230 | 7.87 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 孙宇 | 2,253,000 | 7,885,500 | 5.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 刘雪平 | 135,320 | 1,260,320 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 张伟 | 337,500 | 1,181,250 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 沈向红 | 1,022,200 | 1,022,200 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 北京遵道资产管理有限公司－遵道稳健价值私募基金 | 896,160 | 896,160 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 陈青 | 42,188 | 885,938 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 金致成 | -219,880 | 635,670 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 唐文祥 | 591,380 | 591,380 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 74,865,000 | 人民币普通股 | 74,865,000 | ||||||
| 南京世创化工有限公司 | 11,087,230 | 人民币普通股 | 11,087,230 | ||||||
| 孙宇 | 7,885,500 | 人民币普通股 | 7,885,500 | ||||||
| 刘雪平 | 1,260,320 | 人民币普通股 | 1,260,320 | ||||||
| 张伟 | 1,181,250 | 人民币普通股 | 1,181,250 | ||||||
| 沈向红 | 1,022,200 | 人民币普通股 | 1,022,200 | ||||||
| 北京遵道资产管理有限公司－遵道稳健价值私募基金 | 896,160 | 人民币普通股 | 896,160 | ||||||
| 陈青 | 885,938 | 人民币普通股 | 885,938 | ||||||
| 金致成 | 635,670 | 人民币普通股 | 635,670 | ||||||
| 唐文祥 | 591,380 | 人民币普通股 | 591,380 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，南京世创化工有限公司与金致成系一致行动人。公司控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司与南京世创化工有限公司、孙宇、刘雪平、张伟、陈青、金致成不存在关联关系。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 郑大卫 | 56,000 | [注1] | [注1] | [注2] |
| 2 | 汪帆 | 39,200 | [注1] | [注1] | [注2] |
| 3 | 郭晋 | 33,600 | [注1] | [注1] | [注2] |
| 4 | 李树贵 | 33,600 | [注1] | [注1] | [注2] |
| 5 | 李蕴博 | 28,000 | [注1] | [注1] | [注2] |
| 6 | 叶仙 | 28,000 | [注1] | [注1] | [注2] |
| 7 | 洪满心 | 16,800 | [注1] | [注1] | [注2] |
| 8 | 许晓辰 | 16,800 | [注1] | [注1] | [注2] |
| 9 | 戎方军 | 16,800 | [注1] | [注1] | [注2] |
| 10 | 方亮 | 16,800 | [注1] | [注1] | [注2] |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述有限售条件股东为参与公司股权激励计划的在职核心骨干员工，上述股东之间不存在关联关系。 | ||||
| 名称 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 黄冠雄 |
| 成立日期 | 2007年4月27日 |
| 主要经营业务 | 德美集团仅对其所投资的企业的股权进行管理，不直接从事生产经营业务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 黄冠雄 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 广东德美精细化工集团股份有限公司（证券简称：德美化工；证券代码：002054）的控股股东和实际控制人为黄冠雄先生，德美化工自2002年6月21日成立，于2006年7月25日在深圳证券交易所挂牌上市。 |
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 孙宇 | 董事长、总经理 | 男 | 61 | 2012年3月20日 | 2021年5月16日 | 5,632,500 | 7,885,500 | 2,253,000 | 资本公积金转增股本 | 268.87 | 否 |
| 张伟 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 2012年3月20日 | 2021年5月16日 | 843,750 | 1,181,250 | 337,500 | 资本公积金转增本 | 84.35 | 否 |
| 陈青 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 女 | 65 | 2012年3月20日 | 2021年5月16日 | 843,750 | 885,938 | 42,188 | 资本公积金转增股本、二级市场减持 | 117.47 | 否 |
| 黄冠雄 | 董事 | 男 | 56 | 2012年3月20日 | 2021年5月16日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 金一 | 董事 | 男 | 82 | 2012年3月20日 | 2021年5月16日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 否 |
| 高明波 | 董事 | 男 | 58 | 2012年3月20日 | 2021年5月16日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 否 |
| 徐志坚 | 独立董事 | 男 | 57 | 2015年12月4日 | 2021年5月16日 | 0 | 0 | 0 | / | 7.14 | 是 |
| 蒋剑春 | 独立董事 | 男 | 66 | 2018年5月17日 | 2021年5月16日 | 0 | 0 | 0 | / | 7.14 | 否 |
| 邓德强 | 独立董事 | 男 | 43 | 2018年5月17日 | 2021年5月16日 | 0 | 0 | 0 | / | 7.14 | 是 |
| 宋琪 | 监事会主席 | 女 | 57 | 2012年3月20日 | 2021年5月16日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 张玉琴 | 监事 | 女 | 71 | 2018年5月17日 | 2021年5月16日 | 0 | 0 | 0 | / | 7.14 | 否 |
| 庄新玲 | 监事 | 女 | 36 | 2018年5月17日 | 2021年5月16日 | 0 | 0 | 0 | / | 12.91 | 否 |
| 徐开进 | 财务总监 | 男 | 51 | 2012年3月20日 | 2021年5月16日 | 390,000 | 493,700 | 103,700 | 资本公积金转增股本、二级市场减持 | 42.59 | 否 |
| Steven Paul Hulme（离任） | 副总经理 | 男 | 53 | 2018年9月5日 | 2020年9月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 7,710,000 | 10,446,388 | 2,736,388 | / | 554.75 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 孙宇 | 1994年至1997年就职于吉林石化公司，任研究院副院长；1998年至2001年就职于吉化集团公司，任国际事业部部长；2004年至2005年就职于中国石油技术开发公司苏丹红海油化公司，任经理；2005年加入德美世创，历任董事、总经理，并兼任研发中心主任。现任本公司董事长、总经理兼研发中心主任。 |
| 张伟 | 1992年至2000年就职于甘肃天水风动工具厂；2000年至2002年就职于德雄化工（集团）有限公司；2002年起在德美世创工作，任总经理助理兼市场营销部部长；2003年起任德美世创董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。 |
| 陈青 | 1982年至2000年就职于江苏省化工研究所；2001年起在德美世创工作，任行政管理部部长；2007年起任德美世创供应链总监兼行政管理部部长。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。 |
| 黄冠雄 | 1981年就职于顺德农机厂；1983年自主创业，先后从事运输和化工材料贸易业务；1996年设立顺德精化；1998年创办德美化工前身德美实业，历任德美化工执行董事、董事长、总经理等职务。曾任德美世创董事长，现任本公司董事。 |
| 金一 | 1963年至1980年就职于中国科学院兰州化物所；1980年至1989年就职于江苏省化工研究所，任副总工程师；1989年至1999年就职于中国林科院林产化工研究所，任研究员；2000年至2003年任德美世创总经理。现任本公司董事。 |
| 高明波 | 1985年至1992年任中国人民解放军运输工程学院助教；1992年至2009年任中国人民解放军军事交通学院讲师、副教授、教授；2011年10月至2017年1月任德美油墨化工有限公司总经理；2018年8月起任佛山市顺德区德美化工集团有限公司董事、经理；2019年9月起任德美化工董事。现任本公司董事。 |
| 徐志坚 | 曾任南京大学中荷国际工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学EMBA项目主任、南京大学国际工商管理教育中心主任、南京大学商学院院长助理，南京大学商学院工商管理系主任。现任南京港股份有限公司独立董事、国睿科技股份有限公司独立董事、南京通泽成和财务咨询有限公司执行董事、扬州日兴生物科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 |
| 蒋剑春 | 1982年至今历任中国林业科学研究院林产化学工业研究所助理研究员、副研究员、研究员，现兼任国家林产化学工程技术研究中心主任、研究员，中国林业科学研究院博士生导师、研究员，中国林产工业协会活性炭分会会长，生物质化学利用国家工程实验室主任、研究员，江苏省生物质能源与材料重点实验室主任，中国生物质能技术研究开发中心副理事长，中国林学会林产化学化工分会副理事长，南京林业大学、东南大学兼职教授，物基材料产业技术创新战略联盟理事长，生物质能源产业技术创新战略联盟第二届理事会副理事长，安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 |
| 邓德强 | 2013年至2017年任南京理工大学MBA教育中心执行主任。2007年起任南京理工大学讲师、副教授，现任南京理工大学会计学系主任、 中国会计学会高等工科院校分会理事、江苏省总会计师协会常务理事。现任本公司独立董事。2007年至2020年任南京理工大学讲师、副教授、MBA中心执行主任、会计学系主任。现任南京林业大学会计学教授、中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会理事、江苏省会计学会总会计师分会委员、秘书长等。现任本公司独立董事。 |
| 宋琪 | 1989年至1992年就职于大连精密锻造有限公司；1993年至1999年任大连浜连食品股份有限公司财务经理；2000年至2001年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理；2002年至2008年任德美化工监事；2008年6月起担任德美化工董事。现任本公司监事会主席。 |
| 张玉琴 | 1970年至1997年在南京分析仪器厂担任会计；1997年至2006年在南京公正会计师事务所从事审计工作；2007年起在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作。现任本公司监事。 |
| 庄新玲 | 2003年加入本公司前身南京德美世创化工有限公司。现任本公司职工代表监事。 |
| 徐开进 | 1993年至2000年在南京华东电子信息科技股份有限公司军品中心任主办会计；2001年至2002年在天津南开戈德南京公司负责运营管理；2002年7月进入德美世创，任主办会计；2004年起任德美世创财务部部长。现任本公司财务总监。 |
| Steven Paul Hulme（离任） | 曾任美国空气化学公司聚氨酯化工事业部副总裁，曾任德国赢创公司舒适品事业部副总裁，曾任本公司副总经理。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黄冠雄 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 董事长 | 2018年8月22日 |
| 金一 | 南京世创化工有限公司 | 执行董事兼总经理 | 1999年12月24日 | |
| 宋琪 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 监事 | 2018年8月22日 | |
| 高明波 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 董事、经理 | 2018年8月22日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司、南京世创化工有限公司为公司发起人股东；其中：黄冠雄先生持有德美集团40.62%的股权；宋琪女士持有德美集团12.50%的股权；高明波先生持有德美集团25.89%的股权；金一先生及其近亲属合计持有南京世创100%的股权。 | |||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 孙宇 | 南京美思德新材料有限公司 | 董事长、总经理 | 2011年5月15日 | |
| 孙宇 | 美思德国际公司（MAYSTA INTERNATIONAL LTD） | 董事 | 2018年10月26日 | |
| 张伟 | 南京美思德新材料有限公司 | 董事 | 2011年5月15日 | |
| 张伟 | 南京美思德精细化工有限公司 | 董事长、总经理 | 2018年2月5日 | |
| 陈青 | 南京美思德新材料有限公司 | 董事 | 2011年5月15日 | |
| 陈青 | 南京美思德精细化工有限公司 | 监事 | 2010年6月24日 | |
| 陈青 | 美思德国际公司（MAYSTA INTERNATIONAL LTD） | 董事 | 2018年10月26日 | |
| 陈青 | 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 | 董事 | 2018年11月21日 | |
| 陈青 | 美思德（吉林）新材料有限公司 | 董事 | 2020年6月17日 | |
| 黄冠雄 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 董事长 | 2018年8月22日 | |
| 黄冠雄 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 董事长 | 2005年3月19日 | |
| 黄冠雄 | 广东德美高新材料有限公司 | 董事长 | 2016年7月15日 | |
| 黄冠雄 | 濮阳市中炜精细化工有限公司 | 董事 | 2014年11月10日 | |
| 黄冠雄 | 广东车翼物联信息有限公司 | 董事 | 2013年12月9日 | |
| 黄冠雄 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2012年12月23日 | |
| 黄冠雄 | 广东英农集团有限公司 | 董事 | 2014年10月30日 | |
| 黄冠雄 | 浙江德荣化工有限公司 | 董事 | 2018年10月19日 | |
| 黄冠雄 | 台山市茂台石油气有限公司 | 监事 | 2011年3月15日 | |
| 黄冠雄 | 明仁精细化工（嘉兴）有限公司 | 副总经理 | 2011年4月26日 | |
| 黄冠雄 | 南京美思德新材料有限公司 | 董事 | 2011年5月15日 | |
| 黄冠雄 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 董事 | 2019年9月10 日 |
| 宋琪 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 监事 | 2018年8月22日 | |
| 宋琪 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 董事 | 2008年6月13日 | |
| 宋琪 | 绍兴德美新材料有限公司 | 监事 | 2012年12月11日 | |
| 宋琪 | 山东德美化工有限公司 | 监事 | 2014年4月9日 | |
| 宋琪 | 绍兴德美科技园管理有限公司 | 监事 | 2016年9月12日 | |
| 宋琪 | 上海德美化工有限公司 | 监事 | 2012年4月27日 | |
| 宋琪 | 武汉德美精细化工有限公司 | 监事 | 2012年12月4日 | |
| 宋琪 | 石家庄德美化工有限公司 | 监事 | 2012年6月5日 | |
| 宋琪 | 无锡惠山德美化工有限公司 | 监事 | 2012年4月27日 | |
| 宋琪 | 福建省晋江新德美化工有限公司 | 监事 | 2012年4月18日 | |
| 宋琪 | 无锡市德美化工技术有限公司 | 监事 | 2011年7月20日 | |
| 宋琪 | 成都德美精英化工有限公司 | 监事 | 2011年8月28日 | |
| 宋琪 | 广东德美高新材料有限公司 | 监事 | 2014年4月22日 | |
| 宋琪 | 佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司 | 监事 | 2014年7月3日 | |
| 宋琪 | 四川亭江新材料股份有限公司 | 监事 | 2013年12月10日 | |
| 宋琪 | 广东德运创业投资有限公司 | 监事 | 2013年5月3日 | |
| 宋琪 | 佛山市顺德区德美投资有限公司 | 监事 | 2012年3月28日 | |
| 宋琪 | 广东德雄创业投资有限公司 | 监事 | 2013年5月30日 | |
| 宋琪 | 南京美思德新材料有限公司 | 监事 | 2011年5月15日 | |
| 宋琪 | 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 | 执行董事、经理 | 2014年10月11日 | |
| 宋琪 | 岳阳奥特投资有限公司 | 经理 | 2018年10月25日 | |
| 宋琪 | 广东英农集团有限公司 | 监事 | 2020年3月1日 | |
| 宋琪 | 广东英农农牧有限公司 | 监事 | 2020年8月1日 | |
| 宋琪 | 汕头市德美实业有限公司 | 监事 | 2013年7月13日 | |
| 高明波 | 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 | 执行董事、经理 | 2016年6月30日 | |
| 高明波 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 董事、经理 | 2018年8月22日 | |
| 高明波 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 董事 | 2019年9月16日 | |
| 高明波 | 广东英农食品有限公司 | 执行董事 | 2020年4月1日 | |
| 高明波 | 广东英农集团有限公司 | 副董事长、总经理 | 2020年4月1日 | |
| 高明波 | 广东英农农牧有限公司 | 执行董事 | 2020年4月1日 | |
| 金一 | 南京美思德新材料有限公司 | 董事 | 2011年5月15日 |
| 金一 | 南京世创化工有限公司 | 执行董事、总经理 | 1999年12月24日 | |
| 徐志坚 | 南京港股份有限公司 | 独立董事 | 2016年3月30日 | |
| 徐志坚 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 独立董事 | 2015年2月10日 | |
| 徐志坚 | 国睿科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年5月12日 | |
| 徐志坚 | 南京通泽成和财务咨询有限公司 | 执行董事 | 2014年10月17日 | |
| 徐志坚 | 扬州日兴生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年2月12日 | |
| 蒋剑春 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年7月23日 | |
| 徐开进 | 南京美思德精细化工有限公司 | 董事 | 2011年7月18日 | |
| 徐开进 | 美思德（吉林）新材料有限公司 | 董事 | 2020年6月17日 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述人员的任职情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、高级管理人员基本报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事和监事的报酬由股东大会审议批准，独立董事报酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司独立董事实行年度津贴制，标准为7.14万元/年/人（税前）。在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成。其中，基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效奖励与考核结果挂钩。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 参见本节“一、持股变动情况及报酬情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，公司向全体董事、全体监事和全体高级管理人员实际支付报酬554.75万元。 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| Steven Paul hulme | 副总经理 | 离任 | 个人原因 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 46 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 67 |
| 在职员工的数量合计 | 113 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 31 |
| 销售人员 | 17 |
| 技术人员 | 39 |
| 财务人员 | 7 |
| 行政人员 | 19 |
| 合计 | 113 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 10 |
| 本科 | 44 |
| 大专 | 34 |
| 大专及以下 | 25 |
| 合计 | 113 |
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》及其他相关的法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。
1、股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和依法行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开符合有关规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。
2、控股股东与上市公司的关系
公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有占用公司资金或要求公司为其提供担保或为他人提供担保，公司与控股股东之间目前尚无关联交易发生。
3、董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的选聘程序选举董事，公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事严格遵守所作的董事声明和承诺，忠实、勤勉、诚信地履行职责，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，并能够严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。
报告期内，公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会各尽其责，协助董事会履行决策和监督职能，大大提高了董事会运作效率，在促进公司规范运作方面发挥了重要的作用。
4、监事和监事会
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的选聘程序选举监事，公司监事的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事会认真履行职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司和全体股东的利益。
5、信息披露
报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《信息披露管理制度》等有关规定，指定董事会秘书负责公司信息披露工作，认真履行信息披露
义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的定期报告及临时公告，确保投资者及时了解公司发生的相关事项，最大程度地保护投资者的利益。
6、投资者关系管理
公司高度重视投资者关系的管理工作，充分尊重和维护投资者的合法权益，指派专人负责接待投资者来电来访，及时解答和回复投资者咨询，并通过投资者邮箱、上交所E互动平台等渠道与投资者积极互动，认真听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年4月9日 | www.sse.com.cn | 2020年4月10日 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020年7月2日 | www.sse.com.cn | 2020年7月3日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 孙宇 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张伟 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈青 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄冠雄 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 金一 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高明波 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐志坚 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒋剑春 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邓德强 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审批公司高级管理人员年度绩效考核方案，根据年度经营目标制定高级管理人员的年度业绩指标，按照公司制定的《江苏美思德化学股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等文件对高级管理人员进行考核，依据经营管理目标责任定期对高级管理人员进行评价，落实对高级管理人员的考核激励。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司已按照相关要求，对2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《江苏美思德化学股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏美思德化学股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏美思德化学股份有限公司内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
信会师报字[2021]第ZH10104号
江苏美思德化学股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了江苏美思德化学股份有限公司（以下简称美思德股份）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美思德股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美思德股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 收入确认 | |
| 事项描述 美思德股份的主营业务是匀泡剂的生产和销售，2020年度，美思德公司合并财务报表所示营业收入金额为3.90亿元。如财务报表附注三（二十六）所述，美思德公司销售商品在满足将商品控制权转移给购货方等条件时确认收入。营业收入金额重大且为美思德公司关键的业绩指标之一，收入确认存在因舞弊导致重大错报的固有风险，故将收入确认作为关键审计事项。 | 审计应对 （1）了解、评价和测试与收入循环有关的内部控制制度的设计和执行的有效性。 （2）选取样本，检查关键的销售合同/订单以识别合同关键条款，如发货及验收；付款与结算；退货及换货政策等，评价美思德公司的收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求。 （3）在抽样的基础上，根据不同的贸易条款，将本年度记录的收入核对至相关的订单、发货单、销售发 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 票、报关单、客户签收单等支持性文件，以评价收入是否按照美思德公司的会计政策予以确认。 （4）结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。 （5）在抽样的基础上，根据不同的贸易条款，将临近资产负债表日前后记录的收入与相关的订单、发货单、销售发票、报关单、客户签收单等支持性文件相互核对，以评价收入是否记录于恰当期间。 （6）检查当期及期后收款记录，根据客户的交易特点和性质，选取样本，就于资产负债表日的应收账款余额及本年度的销售交易金额执行函证程序。 （7）查验资产负债表日后有无销售退回情况，评价收入的真实性。 |
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对美思德股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致美思德股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就美思德股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张爱国（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：程彦琦
中国?上海 2021年4月22日
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 江苏美思德化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 630,141,457.57 | 244,396,272.88 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 20,780.00 | 270,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 63,179,536.51 | 51,868,698.76 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 27,324,774.06 | 28,878,281.65 |
| 预付款项 | 七、7 | 1,448,111.66 | 3,559,775.89 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 1,001,367.41 | 439,319.45 |
| 其中：应收利息 | 476,601.11 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 52,216,112.06 | 38,721,091.68 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 6,981,565.80 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 2,549,497.14 | 30,365,127.81 |
| 流动资产合计 | 777,881,636.41 | 675,210,133.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 160,169,203.44 | 148,755,199.85 |
| 在建工程 | 七、22 | 600,000.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 22,040,874.24 | 22,618,308.02 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 165,137.61 | |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 2,063,209.29 | 2,360,647.81 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 6,818,456.00 | |
| 非流动资产合计 | 221,856,880.58 | 203,734,155.68 | |
| 资产总计 | 999,738,516.99 | 878,944,289.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 2,901,018.22 | 9,764,374.45 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 23,428,163.00 | 19,957,500.00 |
| 应付账款 | 七、36 | 49,277,383.64 | 21,019,503.36 |
| 预收款项 | 1,369,905.85 | ||
| 合同负债 | 七、38 | 2,293,071.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 6,128,078.25 | 5,845,019.81 |
| 应交税费 | 七、40 | 1,628,008.04 | 2,187,535.14 |
| 其他应付款 | 七、41 | 16,838,409.00 | 15,806,416.65 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 七、44 | 64,421.69 | |
| 流动负债合计 | 102,558,553.08 | 75,950,255.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 6,506,393.53 | 7,286,424.25 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,506,393.53 | 7,286,424.25 | |
| 负债合计 | 109,064,946.61 | 83,236,679.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 140,899,640.00 | 100,642,600.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 285,597,786.50 | 324,446,442.98 |
| 减：库存股 | 七、56 | 3,669,992.00 | 6,563,858.00 |
| 其他综合收益 | 七、57 | -119,193.43 | 38,032.23 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 49,794,934.34 | 43,171,661.11 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 416,174,481.32 | 333,972,731.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 888,677,656.73 | 795,707,610.09 | |
| 少数股东权益 | 1,995,913.65 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 890,673,570.38 | 795,707,610.09 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 999,738,516.99 | 878,944,289.60 |
母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:江苏美思德化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 493,690,904.73 | 163,874,042.76 | |
| 交易性金融资产 | 20,780.00 | 270,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 20,933,416.07 | 28,565,090.06 |
| 应收款项融资 | 4,505,000.00 | ||
| 预付款项 | 621,264.08 | 707,713.59 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 648,886.30 | 136,939.62 |
| 其中：应收利息 | 476,601.11 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 18,641,905.47 | 15,243,983.62 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 6,981,565.80 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,129,842.11 | 30,360,904.11 | |
| 流动资产合计 | 536,686,998.76 | 520,375,239.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 225,244,174.51 | 193,887,911.67 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 49,890,093.97 | 26,391,301.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 165,137.61 | ||
| 递延所得税资产 | 770,344.26 | 1,047,017.84 | |
| 其他非流动资产 | 14,756.00 | ||
| 非流动资产合计 | 306,084,506.35 | 251,326,230.55 | |
| 资产总计 | 842,771,505.11 | 771,701,470.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 23,428,163.00 | 12,667,500.00 |
| 应付账款 | 19,947,473.18 | 7,852,663.22 | |
| 预收款项 | 390,032.60 | ||
| 合同负债 | 892,227.91 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,534,755.29 | 4,018,610.46 | |
| 应交税费 | 171,031.10 | 1,530,299.16 | |
| 其他应付款 | 12,338,346.40 | 10,863,319.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 884.48 | ||
| 流动负债合计 | 60,312,881.36 | 37,322,425.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,506,560.14 | 2,820,590.90 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,506,560.14 | 2,820,590.90 | |
| 负债合计 | 62,819,441.50 | 40,143,016.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 140,899,640.00 | 100,642,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 285,538,684.52 | 324,387,341.00 | |
| 减：库存股 | 3,669,992.00 | 6,563,858.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,794,934.34 | 43,171,661.11 | |
| 未分配利润 | 307,388,796.75 | 269,920,709.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 779,952,063.61 | 731,558,453.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 842,771,505.11 | 771,701,470.11 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 389,549,116.60 | 338,597,203.51 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 389,549,116.60 | 338,597,203.51 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 295,696,069.94 | 271,477,173.49 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 240,483,982.83 | 204,616,331.72 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 3,466,416.91 | 3,757,285.18 |
| 销售费用 | 七、63 | 17,559,912.82 | 24,143,632.50 |
| 管理费用 | 七、64 | 17,799,090.82 | 19,186,140.43 |
| 研发费用 | 七、65 | 20,940,043.39 | 21,243,702.95 |
| 财务费用 | 七、66 | -4,553,376.83 | -1,469,919.29 |
| 其中：利息费用 | 517,135.88 | 90,963.21 | |
| 利息收入 | 7,432,089.20 | 1,420,070.53 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 1,989,781.94 | 2,902,517.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 9,221,333.45 | 13,498,357.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | 20,780.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -217,901.17 | -261,753.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 71,889.34 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 15,274,734.74 | 181,342.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,141,775.62 | 83,512,382.52 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 9,950,255.40 | 2,537.26 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,061,050.41 | 4,983.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 129,030,980.61 | 83,509,936.13 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 18,068,672.18 | 11,469,280.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,962,308.43 | 72,040,655.40 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,962,308.43 | 72,040,655.40 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,966,394.78 | 72,040,655.40 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,086.35 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -157,225.66 | 38,032.23 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -157,225.66 | 38,032.23 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -157,225.66 | 38,032.23 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -157,225.66 | 38,032.23 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 110,805,082.77 | 72,078,687.63 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,809,169.12 | 72,078,687.63 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,086.35 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.51 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.51 | |
母公司利润表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 163,115,500.91 | 178,675,393.78 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 94,167,732.60 | 103,662,628.83 |
| 税金及附加 | 1,050,583.52 | 1,527,186.57 | |
| 销售费用 | 8,109,719.72 | 10,794,296.93 | |
| 管理费用 | 10,369,821.06 | 11,720,425.18 | |
| 研发费用 | 10,168,107.50 | 10,627,136.15 | |
| 财务费用 | -3,682,220.79 | -1,260,517.02 | |
| 其中：利息费用 | 29,805.56 | ||
| 利息收入 | 5,905,533.36 | 1,046,763.15 | |
| 加：其他收益 | 757,948.56 | 1,866,098.85 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 8,536,396.78 | 13,324,307.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,780.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 420,485.16 | -295,884.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 15,274,734.74 | 181,342.26 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,942,102.54 | 56,680,100.47 | |
| 加：营业外收入 | 9,950,255.40 | 0.56 | |
| 减：营业外支出 | 1,019,803.40 | 4,983.65 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,872,554.54 | 56,675,117.38 | |
| 减：所得税费用 | 10,639,822.29 | 7,672,536.57 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,232,732.25 | 49,002,580.81 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,232,732.25 | 49,002,580.81 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 66,232,732.25 | 49,002,580.81 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,836,853.51 | 288,144,521.48 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净 |
| 额 | |||
| 收到的税费返还 | 7,115,428.96 | 6,461,134.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 13,492,624.29 | 8,887,736.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,444,906.76 | 303,493,392.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,855,175.37 | 144,810,136.79 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 31,133,132.51 | 30,789,844.41 | |
| 支付的各项税费 | 33,340,416.11 | 23,754,515.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 28,862,346.96 | 29,351,185.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,191,070.95 | 228,705,682.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,253,835.81 | 74,787,710.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,536,625.66 | 206,862.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 528,080,916.11 | 756,970,728.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 562,617,541.77 | 757,177,591.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,638,670.17 | 4,582,864.15 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 548,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 579,638,670.17 | 674,582,864.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,021,128.40 | 82,594,726.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,897,167.40 | 9,751,413.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,897,167.40 | 9,751,413.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,751,413.20 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,667,618.31 | 13,475,396.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 3,122,982.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,419,031.51 | 16,598,378.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,521,864.11 | -6,846,965.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,266,220.57 | 471,373.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,444,622.73 | 151,006,845.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,755,647.88 | 85,748,802.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,200,270.61 | 236,755,647.88 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,154,086.31 | 145,157,825.13 | |
| 收到的税费返还 | 6,825,774.57 | 6,332,101.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,711,415.80 | 4,443,490.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,691,276.68 | 155,933,417.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,729,883.73 | 90,107,339.54 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,492,170.18 | 16,081,377.96 | |
| 支付的各项税费 | 13,316,051.48 | 8,149,428.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,448,708.14 | 16,054,476.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,986,813.53 | 130,392,622.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,704,463.15 | 25,540,795.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,536,625.66 | 206,862.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 439,395,979.44 | 766,796,678.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 471,932,605.10 | 767,003,540.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,231,145.06 | 2,577,145.03 | |
| 投资支付的现金 | 30,694,690.00 | 10,694,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 453,925,835.06 | 663,271,705.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,006,770.04 | 103,731,835.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,171,177.56 | 13,123,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,122,982.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,171,177.56 | 16,246,222.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,171,177.56 | -16,246,222.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,939,755.62 | 405,179.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,600,300.01 | 113,431,589.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,149,417.76 | 45,717,828.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,749,717.77 | 159,149,417.76 |
合并所有者权益变动表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 100,642,600.00 | 324,446,442.98 | 6,563,858.00 | 38,032.23 | 43,171,661.11 | 333,972,731.77 | 795,707,610.09 | 795,707,610.09 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,642,600.00 | 324,446,442.98 | 6,563,858.00 | 38,032.23 | 43,171,661.11 | 333,972,731.77 | 795,707,610.09 | 795,707,610.09 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,257,040.00 | -38,848,656.48 | -2,893,866.00 | -157,225.66 | 6,623,273.23 | 82,201,749.55 | 92,970,046.64 | 1,995,913.65 | 94,965,960.29 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -157,225.66 | 110,966,394.78 | 110,809,169.12 | -4,086.35 | 110,805,082.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,408,383.52 | -2,893,866.00 | 4,302,249.52 | 2,000,000.00 | 6,302,249.52 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,408,383.52 | 1,408,383.52 | 1,408,383.52 | ||||||||||||
| 4．其他 | -2,893,866.00 | 2,893,866.00 | 2,893,866.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,623,273.23 | -28,764,645.23 | -22,141,372.00 | -22,141,372.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,623,273.23 | -6,623,273.23 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22,141,372.00 | -22,141,372.00 | -22,141,372.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,257,040.00 | -40,257,040.0 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,257,040.00 | -40,257,040.0 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,899,640.00 | 285,597,786.50 | 3,669,992.00 | -119,193.43 | 49,794,934.34 | 416,174,481.32 | 888,677,656.73 | 1,995,913.65 | 890,673,570.38 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 100,948,000.00 | 325,242,176.65 | 9,810,080.00 | 38,271,403.03 | 279,915,872.45 | 734,567,372.13 | 734,567,372.13 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,948,000.00 | 325,242,176.65 | 9,810,080.00 | 38,271,403.03 | 279,915,872.45 | 734,567,372.13 | 734,567,372.13 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -305,400.00 | -795,733.67 | -3,246,222.00 | 38,032.23 | 4,900,258.08 | 54,056,859.32 | 61,140,237.96 | 61,140,237.96 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 38,032.23 | 72,040,655.4 | 72,078,687.63 | 72,078,687.63 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -305,400.00 | -795,733.67 | -3,246,222.00 | 2,145,088.33 | 2,145,088.33 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -305,400.00 | -2,857,284.00 | -3,246,222.00 | 83,538.00 | 83,538.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,061,550.33 | 2,061,550.33 | 2,061,550.33 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,900,258.08 | -17,983,796.08 | -13,083,538.00 | -13,083,538.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,900,258.08 | -4,900,258.08 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,083,538.00 | -13,083,538.00 | -13,083,538.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,642,600.00 | 324,446,442.98 | 6,563,858.00 | 38,032.23 | 43,171,661.11 | 333,972,731.77 | 795,707,610.09 | 795,707,610.09 |
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 100,642,600.00 | 324,387,341.00 | 6,563,858.00 | 43,171,661.11 | 269,920,709.73 | 731,558,453.84 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,642,600.00 | 324,387,341.00 | 6,563,858.00 | 43,171,661.11 | 269,920,709.73 | 731,558,453.84 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,257,040.00 | -38,848,656.48 | -2,893,866.00 | 6,623,273.23 | 37,468,087.02 | 48,393,609.77 | |||||
| （一）综合收益总额 | 66,232,732.25 | 66,232,732.25 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,408,383.52 | -2,893,866.00 | 4,302,249.52 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,408,383.52 | 1,408,383.52 | |||||||||
| 4．其他 | -2,893,866.00 | 2,893,866.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | 6,623,273.23 | -28,764,645.23 | -22,141,372.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,623,273.23 | -6,623,273.23 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -22,141,372.00 | -22,141,372.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,257,040.00 | -40,257,040.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,257,040.00 | -40,257,040.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,899,640.00 | 285,538,684.52 | 3,669,992.00 | 49,794,934.34 | 307,388,796.75 | 779,952,063.61 | |||||
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 100,948,000.00 | 325,183,074.67 | 9,810,080.00 | 38,271,403.03 | 238,901,925.00 | 693,494,322.70 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,948,000.00 | 325,183,074.67 | 9,810,080.00 | 38,271,403.03 | 238,901,925.00 | 693,494,322.70 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -305,400.00 | -795,733.67 | -3,246,222.00 | 4,900,258.08 | 31,018,784.73 | 38,064,131.14 | |||||
| （一）综合收益总额 | 49,002,580.81 | 49,002,580.81 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -305,400.00 | -795,733.67 | -3,246,222.00 | 2,145,088.33 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -305,400.00 | -2,857,284.00 | -3,246,222.00 | 83,538.00 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,061,550.33 | 2,061,550.33 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 4,900,258.08 | -17,983,796.08 | -13,083,538.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,900,258.08 | -4,900,258.08 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -13,083,538.00 | -13,083,538.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,642,600.00 | 324,387,341.00 | 6,563,858.00 | 43,171,661.11 | 269,920,709.73 | 731,558,453.84 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由南京德美世创化工有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2000年11月在南京市工商行政管理局经济技术开发区分局注册成立，现总部位于江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层。本公司及各子公司主要从事聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产及销售，主要产品为聚氨酯泡沫稳定剂，俗称匀泡剂；公司在提供匀泡剂产品的同时也为客户提供个性化的技术支持和服务。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已
确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易当月1日的汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认
后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除单项评估信用风险的应收账款外，公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失；
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。
按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收暂付款组合 | ||
| 其他应收款——应收出口退税款 |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合 |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内 | 5 |
| 1至2年 | 10 |
| 2至3年 | 30 |
| 3至4年 | 50 |
| 4至5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
1、 存货的分类和成本
存货分类为：原材料、包装物、自制半成品、产成品等。
2、 发出存货的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
具体参见本节“五10、金融工具”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业
或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均 | 5、10 | 5、10 | 19、18、9.5、9 |
| 运输设备 | 年限平均 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 年限平均 | 5 | 0、5、10 | 20、19、18 |
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50年 | 年限平均法 |
| 软件 | 5年 | 年限平均法 |
首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销方法 | 摊销期限 |
| 装修费 | 在受益期内平均摊销 | 28个月 |
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。本公司收入确认的具体方法如下：
产品销售：本公司与客户之间的销售合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。
内销，将货物送达客户指定目的地、客户签收后确认收入；外销，主要以FOB、CIF、CFR方式结算，在将货物发出并办理报关手续实际出口后确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。
2、 确认时点
与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；
与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；
? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 转让商品而预先收取客户对价 | 第三届董事会第十一次会议决 | 详见其他说明 |
| 相关的预收款项重分类至合同负债。 | 议通过 | |
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 合同负债 | 2,293,071.24 | 892,227.91 |
| 预收款项 | 2,357,492.93 | 893,112.39 |
| 其他流动负债 | 64,421.69 | 884.48 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 244,396,272.88 | 244,396,272.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 51,868,698.76 | 51,868,698.76 | |
| 应收款项融资 | 28,878,281.65 | 28,878,281.65 | |
| 预付款项 | 3,559,775.89 | 3,559,775.89 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 439,319.45 | 439,319.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 38,721,091.68 | 38,721,091.68 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | 6,981,565.80 | 6,981,565.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,365,127.81 | 30,365,127.81 | |
| 流动资产合计 | 675,210,133.92 | 675,210,133.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 148,755,199.85 | 148,755,199.85 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,618,308.02 | 22,618,308.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,360,647.81 | 2,360,647.81 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 203,734,155.68 | 203,734,155.68 | |
| 资产总计 | 878,944,289.60 | 878,944,289.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 9,764,374.45 | 9,764,374.45 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 19,957,500.00 | 19,957,500.00 | |
| 应付账款 | 21,019,503.36 | 21,019,503.36 | |
| 预收款项 | 1,369,905.85 | -1,369,905.85 | |
| 合同负债 | 1,234,555.23 | 1,234,555.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,845,019.81 | 5,845,019.81 | |
| 应交税费 | 2,187,535.14 | 2,187,535.14 | |
| 其他应付款 | 15,806,416.65 | 15,806,416.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 135,350.62 | 135,350.62 | |
| 流动负债合计 | 75,950,255.26 | 75,950,255.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,286,424.25 | 7,286,424.25 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,286,424.25 | 7,286,424.25 | |
| 负债合计 | 83,236,679.51 | 83,236,679.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 100,642,600.00 | 100,642,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 324,446,442.98 | 324,446,442.98 | |
| 减：库存股 | 6,563,858.00 | 6,563,858.00 | |
| 其他综合收益 | 38,032.23 | 38,032.23 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,171,661.11 | 43,171,661.11 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 333,972,731.77 | 333,972,731.77 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 795,707,610.09 | 795,707,610.09 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 795,707,610.09 | 795,707,610.09 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 878,944,289.60 | 878,944,289.60 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部规定，公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，根据新收入准则的规定，将销售商品相关的“预收款项”调整至“合同负债”和“其他流动负债”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 163,874,042.76 | 163,874,042.76 | |
| 交易性金融资产 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 28,565,090.06 | 28,565,090.06 | |
| 应收款项融资 | 4,505,000.00 | 4,505,000.00 | |
| 预付款项 | 707,713.59 | 707,713.59 | |
| 其他应收款 | 136,939.62 | 136,939.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 15,243,983.62 | 15,243,983.62 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 6,981,565.80 | 6,981,565.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,360,904.11 | 30,360,904.11 | |
| 流动资产合计 | 520,375,239.56 | 520,375,239.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 193,887,911.67 | 193,887,911.67 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 26,391,301.04 | 26,391,301.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,047,017.84 | 1,047,017.84 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 251,326,230.55 | 251,326,230.55 | |
| 资产总计 | 771,701,470.11 | 771,701,470.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 12,667,500.00 | 12,667,500.00 | |
| 应付账款 | 7,852,663.22 | 7,852,663.22 | |
| 预收款项 | 390,032.60 | -390,032.60 | |
| 合同负债 | 367,410.76 | 367,410.76 | |
| 应付职工薪酬 | 4,018,610.46 | 4,018,610.46 | |
| 应交税费 | 1,530,299.16 | 1,530,299.16 | |
| 其他应付款 | 10,863,319.93 | 10,863,319.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 22,621.84 | 22,621.84 | |
| 流动负债合计 | 37,322,425.37 | 37,322,425.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,820,590.90 | 2,820,590.90 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,820,590.90 | 2,820,590.90 | |
| 负债合计 | 40,143,016.27 | 40,143,016.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 100,642,600.00 | 100,642,600.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 324,387,341.00 | 324,387,341.00 | |
| 减：库存股 | 6,563,858.00 | 6,563,858.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,171,661.11 | 43,171,661.11 | |
| 未分配利润 | 269,920,709.73 | 269,920,709.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 731,558,453.84 | 731,558,453.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 771,701,470.11 | 771,701,470.11 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 详见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税 | 5% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 母公司 | 15 |
| 南京美思德新材料有限公司 | 15 |
| 南京美思德精细化工有限公司 | 20 |
| MAYSTAINTERNATIONALLTD | 19 |
| 美思德（吉林）新材料有限公司 | 25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 621,200,270.61 | 236,755,647.88 |
| 其他货币资金 | 8,941,186.96 | 7,640,625.00 |
| 合计 | 630,141,457.57 | 244,396,272.88 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,494,722.05 | 5,109,338.98 |
其他货币资金年末余额包含银行承兑汇票保证金8,699,540.20元和远期结汇保证金241,646.76元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,780.00 | 270,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 银行理财产品 | 270,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 20,780.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 20,780.00 | 270,000,000.00 |
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 66,284,654.61 |
| 1年以内小计 | 66,284,654.61 |
| 1至2年 | 271,243.20 |
| 2至3年 | 15,878.05 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 66,571,775.86 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 51,243.20 | 0.08 | 51,243.20 | 100 | 416,600.00 | 0.76 | 416,600.00 | 100 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 66,520,532.66 | 99.92 | 3,340,996.15 | 5.02 | 63,179,536.51 | 54,668,464.18 | 99.24 | 2,799,765.42 | 5.12 | 51,868,698.76 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 66,520,532.66 | 99.92 | 3,340,996.15 | 5.02 | 63,179,536.51 | 54,668,464.18 | 99.24 | 2,799,765.42 | 5.12 | 51,868,698.76 |
| 合计 | 66,571,775.86 | / | 3,392,239.35 | / | 63,179,536.51 | 55,085,064.18 | / | 3,216,365.42 | / | 51,868,698.76 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 德清明禾保温材料有限公司 | 51,243.20 | 51,243.20 | 100.00 | 债务减免后预计无法收回 |
| 合计 | 51,243.20 | 51,243.20 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 66,284,654.61 | 3,314,232.73 | 5 |
| 1至2年 | 220,000.00 | 22,000.00 | 10 |
| 2至3年 | 15,878.05 | 4,763.42 | 30 |
| 3至4年 | 50 | ||
| 4至5年 | 80 | ||
| 5年以上 | 100 | ||
| 合计 | 66,520,532.66 | 3,340,996.15 | 5.02 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 2,799,765.42 | 569,040.73 | 27,810.00 | 3,340,996.15 | ||
| 单项计提 | 416,600.00 | -101,756.80 | 263,600.00 | 51,243.20 | ||
| 合计 | 3,216,365.42 | 467,283.93 | 263,600.00 | 27,810.00 | 3,392,239.35 | |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 27,810.00 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 27,324,774.06 | 28,878,281.65 |
| 合计 | 27,324,774.06 | 28,878,281.65 |
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 28,878,281.65 | 172,270,737.03 | 173,824,244.62 | 27,324,774.06 | |
| 合计 | 28,878,281.65 | 172,270,737.03 | 173,824,244.62 | 27,324,774.06 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,447,511.66 | 99.96 | 3,559,775.89 | 100.00 |
| 1至2年 | 600.00 | 0.04 | ||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 1,448,111.66 | 100.00 | 3,559,775.89 | 100.00 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 476,601.11 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 524,766.30 | 439,319.45 |
| 合计 | 1,001,367.41 | 439,319.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 21,741.11 | |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 大额存单 | 454,860.00 | |
| 合计 | 476,601.11 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 482,380.37 |
| 1年以内小计 | 482,380.37 |
| 1至2年 | 66,894.39 |
| 2至3年 | 9,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 34,708.00 |
| 合计 | 592,982.76 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金 | 120,602.39 | 110,602.39 |
| 代扣代缴住房公积金 | 96,966.00 | 72,249.00 |
| 代扣代缴社保 | 186,638.21 | 221,531.53 |
| 备用金 | 5,000.00 | |
| 出口退税款 | 188,776.16 | 84,091.21 |
| 合计 | 592,982.76 | 493,474.13 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 54,154.68 | 54,154.68 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 14,061.78 | 14,061.78 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 68,216.46 | 68,216.46 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 54,154.68 | 14,061.78 | 68,216.46 | |||
| 合计 | 54,154.68 | 14,061.78 | 68,216.46 | |||
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 本公司员工 | 代扣代缴社保 | 186,638.21 | 1年以内 | 31.47 | 9,331.91 |
| 出口退税款 | 出口退税款 | 188,776.16 | 1年以内 | 31.84 | 9,438.81 |
| 本公司员工 | 代扣代缴住房公积金 | 96,966.00 | 1年以内 | 16.35 | 4,848.30 |
| 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 租金押金 | 64,194.39 | 1-2年 | 10.83 | 6,419.44 |
| 南京中燃城市燃气发展有限公司 | 押金 | 19,708.00 | 4-5年 | 3.32 | 15,766.40 |
| 合计 | / | 556,282.76 | / | 93.81 | 45,804.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 19,158,843.07 | 19,158,843.07 | 15,551,913.08 | 15,551,913.08 | ||
| 在产品 | 4,608,609.04 | 4,608,609.04 | 4,562,926.50 | 4,562,926.50 | ||
| 库存商品 | 28,283,450.82 | 28,283,450.82 | 18,431,538.85 | 18,431,538.85 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 包装物 | 165,209.13 | 165,209.13 | 174,713.25 | 174,713.25 | ||
| 合计 | 52,216,112.06 | 52,216,112.06 | 38,721,091.68 | 38,721,091.68 |
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣增值税进项税额 | 2,320,719.38 | 4,223.70 |
| 预缴企业所得税 | 228,777.76 | |
| 保本固定收益理财产品 | 30,360,904.11 | |
| 合计 | 2,549,497.14 | 30,365,127.81 |
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 160,169,203.44 | 148,755,199.85 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 160,169,203.44 | 148,755,199.85 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 90,171,625.84 | 102,210,819.47 | 3,988,758.09 | 7,987,095.40 | 204,358,298.80 |
| 2.本期增加金额 | 24,778,650.01 | 393,056.78 | 337,048.25 | 1,663,503.63 | 27,172,258.67 |
| （1）购置 | 393,056.78 | 337,048.25 | 1,663,503.63 | 2,393,608.66 | |
| （2）在建工程转入 | 24,778,650.01 | 24,778,650.01 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 441,514.14 | 27,158.97 | 468,673.11 | ||
| （1）处置或报废 | 441,514.14 | 27,158.97 | 468,673.11 | ||
| 4.期末余额 | 114,950,275.85 | 102,162,362.11 | 4,325,806.34 | 9,623,440.06 | 231,061,884.36 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 19,537,727.24 | 28,892,159.99 | 1,734,737.06 | 5,438,474.66 | 55,603,098.95 |
| 2.本期增加金额 | 4,478,522.22 | 9,775,546.84 | 572,200.36 | 891,049.94 | 15,717,319.36 |
| （1）计提 | 4,478,522.22 | 9,775,546.84 | 572,200.36 | 891,049.94 | 15,717,319.36 |
| 3.本期减少金额 | 401,936.37 | 25,801.02 | 427,737.39 | ||
| （1）处置或报废 | 401,936.37 | 25,801.02 | 427,737.39 | ||
| 4.期末余额 | 24,016,249.46 | 38,265,770.46 | 2,306,937.42 | 6,303,723.58 | 70,892,680.92 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减 |
| 少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 90,934,026.39 | 63,896,591.65 | 2,018,868.92 | 3,319,716.48 | 160,169,203.44 |
| 2.期初账面价值 | 70,633,898.60 | 73,318,659.48 | 2,254,021.03 | 2,548,620.74 | 148,755,199.85 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 汇智科技园办公楼 | 24,778,650.01 | 目前正在办理土地及房产手续 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 600,000.00 | |
| 工程物资 |
| 合计 | 600,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 4.5万吨/年有机胺系列产品项目 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 合计 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 4.5万吨/年有机胺系列产品项目 | 55,600.00 | 60.00 | 60.00 | 0.11 | 自有资金、直接或间接融资 | |||||||
| 合计 | 55,600.00 | 60.00 | 60.00 | / | / | / | / |
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 26,096,590.05 | 3,999,958.75 | 720,020.87 | 30,816,569.67 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 26,096,590.05 | 3,999,958.75 | 720,020.87 | 30,816,569.67 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 3,697,017.20 | 3,999,958.75 | 501,285.70 | 8,198,261.65 |
| 2.本期增加金额 | 521,931.84 | 55,501.94 | 577,433.78 | ||
| （1）计提 | 521,931.84 | 55,501.94 | 577,433.78 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 4,218,949.04 | 3,999,958.75 | 556787.64 | 8,775,695.43 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 21,877,641.01 | 163,233.23 | 22,040,874.24 | ||
| 2.期初账面价值 | 22,399,572.85 | 218,735.17 | 22,618,308.02 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 192,660.55 | 27,522.94 | 165,137.61 | ||
| 合计 | 192,660.55 | 27,522.94 | 165,137.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 3,406,838.40 | 504,580.48 | 3,263,166.35 | 483,635.42 |
| 内部交易未实现利润 | 639,201.80 | 95,880.27 | 930,221.03 | 139,533.15 |
| 可抵扣亏损 | 272,423.19 | 68,105.80 | ||
| 股权激励费用 | 2,631,919.01 | 394,787.86 | 3,484,697.78 | 522,704.67 |
| 固定资产折旧税会差异 | 180,085.73 | 27,012.86 | 812,072.77 | 121,810.93 |
| 与资产相关的政府补助 | 6,506,393.44 | 975,959.02 | 7,286,424.25 | 1,092,963.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | -20,780.00 | -3,117.00 | ||
| 合计 | 13,616,081.57 | 2,063,209.29 | 15,776,582.18 | 2,360,647.81 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 53,617.40 | 7,353.75 |
| 可抵扣亏损 | 11,877,820.06 | 6,369,581.16 |
| 合计 | 11,931,437.46 | 6,376,934.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 长期资产预付款项 | 6,818,456.00 | 6,818,456.00 | ||||
| 合计 | 6,818,456.00 | 6,818,456.00 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 2,901,018.22 | 9,764,374.45 |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 2,901,018.22 | 9,764,374.45 |
短期借款分类的说明：
本公司2020年新增招商银行股份有限公司迈皋桥支行借款2,897,167.40元，借款到期为2021年1月2日，借款条件为保证借款。期末计提的短期借款利息为3,850.82元。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 23,428,163.00 | 19,957,500.00 |
| 合计 | 23,428,163.00 | 19,957,500.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付原辅材料款 | 46,494,664.44 | 19,676,352.93 |
| 应付包装材料款 | 2,782,719.20 | 1,343,150.43 |
| 合计 | 49,277,383.64 | 21,019,503.36 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 转让商品收到的预收账款 | 2,293,071.24 | 1,234,555.23 |
| 合计 | 2,293,071.24 | 1,234,555.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,845,019.81 | 29,902,169.39 | 29,619,110.95 | 6,128,078.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 242,550.56 | 242,550.56 | ||
| 三、辞退福利 | 22,707.49 | 22,707.49 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 5,845,019.81 | 30,167,427.44 | 29,884,369.00 | 6,128,078.25 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,710,787.68 | 26,128,138.32 | 25,847,891.46 | 5,991,034.54 |
| 二、职工福利费 | 1,252,318.99 | 1,252,318.99 | ||
| 三、社会保险费 | 1,039,450.63 | 1,039,450.63 | ||
| 其中：医疗保险费 | 958,560.71 | 958,560.71 | ||
| 工伤保险费 | 1,960.07 | 1,960.07 | ||
| 生育保险费 | 78,929.85 | 78,929.85 | ||
| 四、住房公积金 | 951,453.00 | 951,453.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 134,232.13 | 530,808.45 | 527,996.87 | 137,043.71 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 5,845,019.81 | 29,902,169.39 | 29,619,110.95 | 6,128,078.25 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 238,781.18 | 238,781.18 | ||
| 2、失业保险费 | 3,769.38 | 3,769.38 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 242,550.56 | 242,550.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 33,053.07 | 231,050.45 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 1,149,737.50 | 1,406,360.48 |
| 个人所得税 | 87,391.59 | 78,224.41 |
| 城市维护建设税 | 17,299.51 | 85,669.24 |
| 教育费附加 | 12,356.80 | 61,192.33 |
| 房产税 | 315,803.33 | 216,923.07 |
| 土地使用税 | 1,292.24 | 108,115.16 |
| 印花税 | 11,074.00 | |
| 合计 | 1,628,008.04 | 2,187,535.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 16,838,409.00 | 15,806,416.65 |
| 合计 | 16,838,409.00 | 15,806,416.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程及设备费 | 1,534,202.15 | 3,839,311.15 |
| 运杂费 | 4,132,176.23 | 2,885,787.39 |
| 限制性股票回购义务款 | 3,669,992.00 | 6,563,858.00 |
| 其他 | 3,052,485.47 | 2,517,460.11 |
| 购房款 | 4,449,553.15 | |
| 合计 | 16,838,409.00 | 15,806,416.65 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 限制性股票回购义务款 | 3,669,992.00 | 尚未到解锁期 |
| 合计 | 3,669,992.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销增值税 | 64,421.69 | 135,350.62 |
| 合计 | 64,421.69 | 135,350.62 |
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 7,286,424.25 | 780,030.72 | 6,506,393.53 | 摊销政府补助 | |
| 合计 | 7,286,424.25 | 780,030.72 | 6,506,393.53 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化项目 | 7,286,424.25 | 780,030.72 | 6,506,393.53 | 与资产相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 100,642,600.00 | 40,257,040.00 | 40,257,040.00 | 140,899,640.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 320,961,745.20 | 2,232,138.00 | 40,257,040.00 | 282,936,843.20 |
| 其他资本公积 | 3,484,697.78 | 1,408,383.52 | 2,232,138.00 | 2,660,943.30 |
| 合计 | 324,446,442.98 | 3,640,521.52 | 42,489,178.00 | 285,597,786.50 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 授予限制性股票就回购义务确认 | 6,563,858.00 | 2,893,866.00 | 3,669,992.00 |
| 的库存股 | ||||
| 合计 | 6,563,858.00 | 2,893,866.00 | 3,669,992.00 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 38,032.23 | -157,225.66 | -157,225.66 | -119,193.43 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 38,032.23 | -157,225.66 | -157,225.66 | -119,193.43 | ||||
| 其他综合收益合计 | 38,032.23 | -157,225.66 | -157,225.66 | -119,193.43 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 43,171,661.11 | 6,623,273.23 | 49,794,934.34 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 43,171,661.11 | 6,623,273.23 | 49,794,934.34 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 333,972,731.77 | 279,915,872.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 333,972,731.77 | 279,915,872.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 110,966,394.78 | 72,040,655.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,623,273.23 | 4,900,258.08 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 22,141,372.00 | 13,083,538.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 416,174,481.32 | 333,972,731.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 379,930,818.10 | 232,499,463.24 | 330,749,524.97 | 198,467,423.09 |
| 其他业务 | 9,618,298.50 | 7,984,519.59 | 7,847,678.54 | 6,148,908.63 |
| 合计 | 389,549,116.60 | 240,483,982.83 | 338,597,203.51 | 204,616,331.72 |
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,244,810.54 | 1,419,594.81 |
| 教育费附加 | 889,150.37 | 1,013,996.22 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 819,316.39 | 790,947.54 |
| 土地使用税 | 390,239.11 | 432,508.53 |
| 车船使用税 | 6,120.00 | 6,420.00 |
| 印花税 | 116,780.50 | 93,818.08 |
| 合计 | 3,466,416.91 | 3,757,285.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运杂费 | 1,956,299.08 | 9,531,594.89 |
| 职工薪酬 | 8,811,919.70 | 9,329,817.66 |
| 差旅费 | 712,765.54 | 1,638,670.00 |
| 市场拓展费 | 2,178,418.86 | 1,365,114.81 |
| 交际应酬费 | 1,195,881.34 | 1,056,196.11 |
| 车辆营运费 | 131,694.07 | 134,065.50 |
| 办公费 | 1,183,603.84 | 415,862.93 |
| 折旧费 | 282,419.58 | 240,444.60 |
| 服务费 | 423,021.32 | |
| 租赁费 | 500,819.89 | |
| 其他费用 | 183,069.60 | 431,866.00 |
| 合计 | 17,559,912.82 | 24,143,632.50 |
销售费用2020年度较2019年度下降27.27%，主要系公司于2020年1月1日执行新收入准则，将销售产品相关的运输费调整至营业成本中核算所致。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 7,470,456.69 | 7,625,005.00 |
| 折旧及摊销 | 3,589,201.25 | 4,558,897.38 |
| 地方规费 | 93,467.52 | 84,407.04 |
| 交际应酬费 | 1,338,768.13 | 417,146.41 |
| 董事会费 | 214,285.68 | 214,285.68 |
| 咨询顾问费 | 2,337,374.03 | 3,022,546.59 |
| 绿化清洁费 | 154,591.91 | 205,643.05 |
| 车辆营运费 | 313,042.25 | 365,568.76 |
| 差旅费 | 94,058.91 | 268,706.72 |
| 办公费 | 260,393.76 | 324,499.24 |
| 租赁费 | 163,429.69 | |
| 其他费用 | 1,770,021.00 | 2,099,434.56 |
| 合计 | 17,799,090.82 | 19,186,140.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,742,842.12 | 11,431,777.39 |
| 直接投入 | 6,538,728.80 | 6,202,518.52 |
| 折旧与摊销 | 3,469,956.37 | 3,260,451.18 |
| 其他支出 | 188,516.10 | 348,955.86 |
| 合计 | 20,940,043.39 | 21,243,702.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 517,135.88 | 90,963.21 |
| 减：利息收入 | -7,432,089.20 | -1,420,070.53 |
| 汇兑损益 | 2,089,229.11 | -377,138.99 |
| 手续费 | 272,347.38 | 236,327.02 |
| 合计 | -4,553,376.83 | -1,469,919.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,989,781.94 | 2,902,517.19 |
| 合计 | 1,989,781.94 | 2,902,517.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 8,935,619.45 | 13,498,357.25 |
| 其他非流动金融资产持有期间产生的投资收益 | 285,714.00 | |
| 合计 | 9,221,333.45 | 13,498,357.25 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 20,780.00 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 20,780.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 20,780.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 203,634.12 | 237,780.03 |
| 其他应收款坏账损失 | 14,267.05 | 23,973.51 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 217,901.17 | 261,753.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -71,889.34 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -71,889.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 15,274,734.74 | 181,342.26 |
| 合计 | 15,274,734.74 | 181,342.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 |
| 政府补助 | |||
| 搬迁奖励 | 9,945,707.51 | 9,945,707.51 | |
| 其他 | 4,547.89 | 2,537.26 | 4,547.89 |
| 合计 | 9,950,255.40 | 2,537.26 | 9,950,255.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,607.95 | 4,894.97 | 1,607.95 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,607.95 | 4,894.97 | 1,607.95 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | 32,064.00 | 32,064.00 | |
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,017,903.49 | 1,017,903.49 | |
| 滞纳金 | 1,214.61 | 88.68 | 1,214.61 |
| 其他 | 8,260.36 | 8,260.36 | |
| 合计 | 1,061,050.41 | 4,983.65 | 1,061,050.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 17,770,946.84 | 11,884,718.10 |
| 递延所得税费用 | 297,725.34 | -415,437.37 |
| 合计 | 18,068,672.18 | 11,469,280.73 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 129,030,980.61 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,354,647.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -297,784.64 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -2,043,545.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,055,355.48 |
| 所得税费用 | 18,068,672.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 7,316,392.20 | 1,420,070.53 |
| 政府补助 | 1,214,299.11 | 2,394,319.78 |
| 保证金 | 2,916,000.00 | 4,087,275.00 |
| 往来款、备用金 | 2,045,932.98 | 980,836.29 |
| 其他 | 5,234.99 | |
| 合计 | 13,492,624.29 | 8,887,736.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 个人往来 | 47,508.59 | 15,140.92 |
| 单位往来 | 785,123.62 | 4,169,427.57 |
| 手续费 | 272,347.38 | 236,327.02 |
| 付现的费用 | 22,481,362.95 | 24,930,290.44 |
| 保证金 | 4,216,561.96 | |
| 其他 | 1,059,442.46 | |
| 合计 | 28,862,346.96 | 29,351,185.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资理财产品收益 | 9,795,202.11 | 13,970,728.40 |
| 收到被投资企业分红 | 285,714.00 | |
| 收回理财产品 | 518,000,000.00 | 743,000,000.00 |
| 合计 | 528,080,916.11 | 756,970,728.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资理财产品 | 218,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 购买定期存款 | 250,000,000.00 | |
| 购买大额存单 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 548,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购库存股 | 3,122,982.00 | |
| 合计 | 3,122,982.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 110,962,308.43 | 72,040,655.40 |
| 加：资产减值准备 | -71,889.34 | |
| 信用减值损失 | 217,901.17 | 261,753.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,714,710.45 | 15,100,355.25 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 571,399.77 | 580,937.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,522.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -25,220,442.25 | 181,342.26 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,607.95 | 4,894.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -20,780.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,606,364.99 | 90,963.21 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,221,333.45 | -13,498,357.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 297,438.52 | -415,437.37 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -13,495,020.38 | 8,365,028.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -10,906,343.80 | 6,685,152.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 31,718,501.47 | -14,537,689.10 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,253,835.81 | 74,787,710.10 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 |
| 资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 291,200,270.61 | 236,755,647.88 |
| 减：现金的期初余额 | 236,755,647.88 | 85,748,802.56 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 54,444,622.73 | 151,006,845.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 291,200,270.61 | 236,755,647.88 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 291,200,270.61 | 236,755,647.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 291,200,270.61 | 236,755,647.88 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 8,941,186.96 | 银行承兑汇票与远期结汇保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 8,941,186.96 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,670,930.82 | 6.5249 | 17,427,556.50 |
| 欧元 | 495,811.00 | 8.025 | 3,978,883.27 |
| 港币 | |||
| 英镑 | 381,594.77 | 8.8903 | 3,392,491.98 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,634,442.30 | 6.5249 | 10,664,572.56 |
| 欧元 | 1,187,001.50 | 8.025 | 9,525,687.04 |
| 港币 | |||
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 183,680.59 | 6.5249 | 1,198,497.48 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2019年南京经济技术开发区知识产权奖励资助资金 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 2019年省级第二批商务发展外贸稳中提质专项资金 | 53,300.00 | 其他收益 | 53,300.00 |
| 2020年南京市高层次人才科技贡献奖励 | 110,000.00 | 其他收益 | 110,000.00 |
| 2020年省级第三批、第五批商务发展专项资金 | 61,700.00 | 其他收益 | 61,700.00 |
| 代扣代缴增值税、所得税手续费 | 1,909.06 | 其他收益 | 1,909.06 |
| 个税手续费返还 | 30,880.29 | 其他收益 | 30,880.29 |
| 江北新区科创局高企认定奖励款 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 江北新区科技创新局贷款贴息款 | 61,552.69 | 其他收益 | 61,552.69 |
| 江苏省创新实践基地建站资助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 稳岗补贴 | 28,089.98 | 其他收益 | 28,089.98 |
| 小微企业工会经费返还 | 173,170.52 | 其他收益 | 173,170.52 |
| 新冠疫情补助 | 88,801.00 | 其他收益 | 88,801.00 |
| 以工代训补贴费用 | 33,500.00 | 其他收益 | 33,500.00 |
| 知识产权专项资金 | 4,500.00 | 其他收益 | 4,500.00 |
| 中央工业企业结构调整专项奖补资金 | 10,847.68 | 其他收益 | 10,847.68 |
| 新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化项目 | 8,100,000.00 | 递延收益 | 780,030.72 |
| 合计 | 9,309,751.22 | 1,989,781.94 |
其他说明：
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
与上期相比本期新增合并单位1家。2020年6月，公司以自有资金10,000万元投资设立子公司美思德（吉林）新材料有限公司，其中股份公司拟出资7,000万元，新材料公司拟出资3,000万元，全面负责“美思德4.5万吨/年有机胺系列产品”项目的施工建设和未来的生产经营，经市场监督管理局核准，于2020年6月17日完成了工商注册登记手续，取得了吉林市市场监督管理局龙潭分局颁布的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91220203MA17K0W24T）。
2020年8月27日，美思德新材料转让2%的股权给上海擎胺新材料科技有限公司。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京美思德新材料有限公司 | 南京市 | 南京市 | 化工产品研发、制造、销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 南京美思德精细化工有限公司 | 南京市 | 南京市 | 化工产品销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| MAYSTA INTERNATIONAL LTD | 英国 | 英国 | 化工产品销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 美思德（吉林）新材料有限公司 | 吉林市 | 吉林市 | 化工产品研发、制造、销售 | 98.00 | 投资设立 | |
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、应收票据、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
(一)信用风险
2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
（1）本公司无已逾期未减值的金融资产。
（2）已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。
(二)市场风险
外汇风险：外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、英镑有关，除本公司以美元、欧元、英镑进行部分采购和销售及境外子公司用英镑结算外，本公司及子公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产或负
债为美元、欧元、英镑余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 现金及现金等价物 | ||
| 其中：美元 | 2,670,930.82 | 24,135.10 |
| 欧元 | 495,811.00 | |
| 英镑 | 381,594.77 | 558,391.60 |
| 应收账款 | ||
| 其中：美元 | 1,634,442.30 | 1,853,367.60 |
| 欧元 | 1,187,001.50 | 990,090.00 |
| 应付账款 | ||
| 其中：美元 | 689.90 | |
| 其他应付款 | ||
| 其中：美元 | 183,680.59 | 79,634.10 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 20,780.00 | 20,780.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 20,780.00 | 20,780.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 20,780.00 | 20,780.00 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 27,324,774.06 | 27,324,774.06 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 27,324,774.06 | 30,020,780.00 | 57,345,554.06 | |
| （七）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 广东省佛山市顺德区 | 研发、生产、销售液体硅橡胶、液体硅橡胶制品、皮革涂层剂（以上不含危险化学品）；国内商业、物资供销业 | 15,000万元 | 53.13 | 53.13 |
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广东德雄创业投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人 |
| 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海德美化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 无锡惠山德美化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 无锡市德美化工技术有限公司 | 同一实际控制人 |
| 石家庄德美化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 佛山市顺德区德美投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 武汉德美精细化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 | 同一实际控制人 |
| 福建省晋江新德美化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 成都德美精英化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 绍兴德美科技园管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 绍兴德美新材料有限公司 | 同一实际控制人 |
| 汕头市德美实业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 山东德美化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 广东德美高新材料有限公司 | 同一实际控制人 |
| 佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 河北美龙化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 明仁精细化工（嘉兴）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 广东英农集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 广东英农农牧有限公司 | 同一实际控制人 |
| 广东英农食品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 广东德运创业投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 广东顺德焦耳科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人 |
| 濮阳市中炜精细化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 广东德美印尼化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 四川亭江新材料股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 佛山市顺德区粤亭新材料有限公司 | 同一实际控制人 |
| 佛山市顺德区龙亭新材料有限公司 | 同一实际控制人 |
| 石家庄亭江商贸有限公司 | 同一实际控制人 |
| 桐乡海亭精细化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 施华特秘鲁公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江德荣化工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江德美博士达高分子材料有限公司 | 过去十二个月内，受同一实际控制人控制 |
| 广东顺德贝拓新材料有限公司 | 过去十二个月内，受同一实际控制人控制 |
| 南京世创化工有限公司 | 持股5%以上的法人股东 |
| 辽宁奥克化学股份有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 |
| 广东车翼物联信息有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 |
| 佛山市顺德区东升管理顾问有限公司 | 过去十二个月内，关联自然人担任董事的企业 |
| 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 | 关联自然人担任董事、高管的企业 |
| 杭州初灵信息技术股份有限公司 | 关联自然人担任董事、高管的企业 |
| 网经科技（苏州）有限公司 | 关联自然人担任高管的企业 |
| 南京新拓劳务服务有限公司 | 关联自然人担任董事、高管的企业 |
| 南京拓讯科技有限公司 | 关联自然人控制的企业 |
| 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 |
| 南京港股份有限公司 | 关联自然人担任独立董事的企业 |
| 国睿科技股份有限公司 | 关联自然人担任独立董事的企业 |
| 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 关联自然人担任独立董事的企业 |
| 扬州日兴生物科技股份有限公司 | 关联自然人担任独立董事的企业 |
| 南京通泽成和财务咨询有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 |
| 无锡波联电科技有限公司 | 过去十二个月内，关联自然人担任董事、高管的企业 |
| 南京波联电通讯科技有限公司 | 关联自然人担任董事、高管的企业 |
| 上海市普旺电子设备有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 |
| 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 |
| 神雾节能股份有限公司 | 过去十二个月内，关联自然人担任独立董事的企业 |
| 岳阳奥特投资有限公司 | 关联自然人担任高管的企业 |
| 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 | 关联自然人担任董事、高管的企业 |
| U-SUS Specialty Chemicals Consultancy | 过去十二个月内，关联自然人担任高管的企业 |
| 佛山市顺德区德怡创展电子科技有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 |
| 佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 |
| 孙宇 | 公司董事、高级管理人员 |
| 黄冠雄 | 公司实际控制人、董事 |
| 金一 | 公司董事 |
| 高明波 | 公司董事 |
| 陈青 | 公司董事、高级管理人员 |
| 张伟 | 公司董事、高级管理人员 |
| 徐志坚 | 公司独立董事 |
| 蒋剑春 | 公司独立董事 |
| 邓德强 | 公司独立董事 |
| 宋琪 | 公司监事会主席 |
| 张玉琴 | 公司监事 |
| 庄新玲 | 公司监事 |
| 徐开进 | 公司高级管理人员 |
| Steven Paul Hulme | 过去十二个月内，公司高级管理人员 |
| 何国英 | 关联法人的董事 |
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广东德美精细化工集团股份有限公司 | IT服务费 | 188,679.24 | 216,981.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 533.33 | 486.23 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为10.46元/股与8.34元/股，合同剩余期限为2021年1月1日至2021年6月22日、2021年10月10日。 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日流通股的市场价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 本公司资产负债表日对可行权权益工具数量根据公司管理层的最佳估计作出，在确定该估计时，考虑了可行权职工人数变动、业绩达标程度等相关因素的影响。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,864,057.02 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,379,359.24 |
售条件的，激励对象可以在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解除限售。激励计划首次授予的限制性股票授予价格为每股10.62元。2018年5月3日，第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的数量进行调整的议案》，首次授予权益的6名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分拟授予其的限制性股票7.20万股，将首次授予的限制性股票数量由原97.00万股调整为
89.80万股；由于公司于2018年5月17日以公司2017年12月31日总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.60元（含税），根据本次激励计划关于限制性股票授予价格的调整方法，本次激励计划的首次授予价格调整为每股10.46元，授予日为2018年5月3日。2018年9月5日，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，原计划预留的限制性股票18.00万股根据实际授予情况调整为5.00万股，授予2名激励对象，授予价格为8.34元/股，授予日为2018年9月5日。
2019年6月5日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》，对激励计划第一个解除限售期以及离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，注销股数305,400股，减少库存股3,162,684.00元，其中减少股本305,400元，减少资本公积2,857,284.00元。
2020年6月15日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格及股份数量进行调整的议案》和《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。首次授予的限制性股票回购价格由10.33元/股调整为7.22元/股，尚未解除限售的首次股份数量由607,600股调整为850,640股；预留授予的限制性股票回购价格由8.21元/股调整为5.71元/股，尚未解除限售的预留股份数量由35,000股调整为49,000股。其中，首次授予的激励股份第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的首次股份数量为364,560股,并于2020年6月22日上市流通。
2020年10月21日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对权益解除限售事项进行了核查。预留授予的激励股份第二个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的预留股份数量为21,000股,并于2020年10月28日上市流通。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 33,815,913.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 33,815,913.60 |
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 22,023,475.19 |
| 1年以内小计 | 22,023,475.19 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | 15,878.05 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 22,039,353.24 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 22,039,353.24 | 100 | 1,105,937.17 | 5.02 | 20,933,416.07 | 30,124,218.18 | 100 | 1,559,128.12 | 5.18 | 28,565,090.06 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 22,039,353.24 | 100 | 1,105,937.17 | 5.02 | 20,933,416.07 | 30,124,218.18 | 100 | 1,559,128.12 | 5.18 | 28,565,090.06 |
| 合计 | 22,039,353.24 | / | 1,105,937.17 | / | 20,933,416.07 | 30,124,218.18 | / | 1,559,128.12 | / | 28,565,090.06 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 22,023,475.19 | 1,101,173.76 | 5 |
| 1至2年 | 10 | ||
| 2至3年 | 15,878.05 | 4,763.41 | 30 |
| 3至4年 | 50 | ||
| 4至5年 | 80 | ||
| 5年以上 | 100 | ||
| 合计 | 22,039,353.24 | 1,105,937.17 | 5.02 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 1,559,128.12 | -427,760.95 | 25,430.00 | 1,105,937.17 | ||
| 合计 | 1,559,128.12 | -427,760.95 | 25,430.00 | 1,105,937.17 | ||
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 25,430.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 476,601.11 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 172,285.19 | 136,939.62 |
| 合计 | 648,886.30 | 136,939.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 476,601.11 | |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 合计 | 476,601.11 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 111,347.62 |
| 1年以内小计 | 111,347.62 |
| 1至2年 | 66,894.39 |
| 2至3年 | 9,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 187,242.01 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代扣代缴住房公积金 | 50,928.00 | 33,674.00 |
| 代扣代缴社保 | 50,419.62 | 35,052.26 |
| 租金及押金 | 85,894.39 | 75,894.39 |
| 合计 | 187,242.01 | 144,620.65 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 7,681.03 | 7,681.03 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 7,275.79 | 7,275.79 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 14,956.82 | 14,956.82 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 7,681.03 | 7,275.79 | 14,956.82 | |||
| 合计 | 7,681.03 | 7,275.79 | 14,956.82 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 上海应用中心租金押金 | 64,194.39 | 1-2年 | 34.28 | 6,419.44 |
| 本公司员工 | 保险费 | 50,419.62 | 1年以内 | 26.93 | 2,520.98 |
| 本公司员工 | 公积金 | 50,928.00 | 1年以内 | 27.20 | 2,546.40 |
| 南京紫竹物业管理股份有限公司 | 办公楼装修押金 | 10,000.00 | 1年以内 | 5.34 | 500.00 |
| 江苏省双阳化工有限公司 | 押金 | 9,000.00 | 2-3年 | 4.81 | 2,700.00 |
| 合计 | / | 184,542.01 | / | 98.56 | 14,686.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 225,244,174.51 | 225,244,174.51 | 193,887,911.67 | 193,887,911.67 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 225,244,174.51 | 225,244,174.51 | 193,887,911.67 | 193,887,911.67 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南京美思德新材料有限公司 | 181,193,351.67 | 661,572.84 | 181,854,924.51 | |||
| 南京美思德精细化工有限 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 公司 | ||||||
| MAYSTAINTERNATIONALLTD | 10,694,560.00 | 2,694,690.00 | 13,389,250.00 | |||
| 美思德（吉林）新材料有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||||
| 合计 | 193,887,911.67 | 31,356,262.84 | 225,244,174.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 154,065,495.29 | 86,729,857.96 | 172,589,640.26 | 98,725,468.30 |
| 其他业务 | 9,050,005.62 | 7,437,874.64 | 6,085,753.52 | 4,937,160.53 |
| 合计 | 163,115,500.91 | 94,167,732.60 | 178,675,393.78 | 103,662,628.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 8,250,682.78 | 13,324,307.11 |
| 其他非流动金融资产持有期间产生的投资收益 | 285,714.00 | |
| 合计 | 8,536,396.78 | 13,324,307.11 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 25,219,004.30 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,989,781.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,242,113.45 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,055,064.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -5,448,948.40 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 29,946,886.72 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.24 | 0.79 | 0.79 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.67 | 0.58 | 0.58 |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的 公司2020年年度会计报表； |
| 备查文件目录 | 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |