泛微网络：2023年年度报告

公司代码：603039 公司简称：泛微网络

泛微网络科技股份有限公司

2023年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司将根据第五届董事会第七次会议决定通过的2023年度利润分配议案，2023年度归属于上市公司股东的净利润人民币178,682,564.54元，母公司实现净利润186,474,516.82元。母公司以2023年度净利润186,474,516.82元为基数，加往年累积的未分配利润1,064,242,924.46元，减2022年现金红利38,454,893.25元，本次实际可供分配的利润为1,212,262,548.03元。

公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税)。

截至2023年12月31日，公司总股本为260,603,073股，以此计算拟派发现金红利39,090,460.95元（含税）。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 管理层讨论与分析 ...... 12

第四节 公司治理 ...... 47

第五节 环境与社会责任 ...... 68

第六节 重要事项 ...... 69

第七节 股份变动及股东情况 ...... 112

第八节 优先股相关情况 ...... 116

第九节 债券相关情况 ...... 116

第十节 财务报告 ...... 117

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报告
	载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
泛微网络	指	泛微网络科技股份有限公司
泛微软件	指	上海泛微软件有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司
成都泛微	指	成都泛微网络科技有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司
江苏泛微	指	江苏泛微星川网络有限公司,泛微网络科技股份有限公司全资子公司
北京泛微	指	北京泛微网络科技有限公司,泛微网络科技股份有限公司全资子公司
浙江泛微	指	浙江泛微软件有限公司,泛微网络科技股份有限公司全资子公司
泛微国际	指	WEAVER NETWORK INTERNATIONAL PTE.LTD泛微国际私人有限公司,泛微网络科技股份有限公司新加坡全资子公司
泛微马来西亚	指	WEAVER NETWORK (MALAYSIA) SDN.BHD泛微网络（马来西亚）私人有限公司,泛微网络科技股份有限公司马来西亚全资子公司
泛微印度尼西亚	指	PT WEAVER NETWORK INDONESIA泛微网络印度尼西亚有限公司,泛微网络科技股份有限公司印度尼西亚全资子公司
田亩信息	指	上海田亩信息技术有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司
点甲创投	指	上海点甲创业投资有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司
亘岩网络	指	上海亘岩网络科技有限公司，泛微网络科技股份有限公司、上海点甲创业投资有限公司参股公司
上海CA	指	上海市数字证书认证中心有限公司，泛微网络科技股份有限公司参股公司
e-cology	指	泛微协同管理及移动办公应用平台

e-office	指	泛微协同移动办公标准版
eteams	指	泛微移动办公云服务平台
咨询	指	通过对客户方管理、业务、经营等各种情况的了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合理化建议和改进方案的一种行为
实施、实施服务	指	结合用户的经营发展状况，将软件应用于用户管理过程中的专业服务。项目实施过程中，软件供应商的实施服务人员将指导用户在软件供应商产品基础上制定合理的需求、建立数据准备方案、协助管理制度和工作流程梳理和规范，并协助用户整理必要的实施方案，通过对软件的配置实现客户的管理需求
培训	指	为用户提供产品的系统维护培训、使用操作培训
定制	指	按照各个用户的不同需求进行专门的设计、开发、修改和配置，供特定用户特定需求使用
二次开发	指	对软件的任何修订、精化、修改，或者是增加软件的适用范围、功能或其他有用特性所进行的任何牵涉修改程序源代码的工作
产品交付	指	将授权使用许可证、产品安装光盘、使用说明（电子版）提交到购买方相关人员，并协助客户把软件安装到客户指定的软硬件上
工作流程、工作流、流程	指	自动运作的业务过程部分或整体，表现为参与者对文件、信息或任务按照规程采取行动，并令其在参与者之间传递。简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务
License、许可	指	即许可证，用户使用系统的某种许可证明，是根据产品的许可使用用户数量、模块、客户信息等由软件开发商发放的使用许可证明
异构	指	两个或以上的无线通信系统采用了不同的接入技术，或者是采用相同的无线接入技术但属于不同的无线运营商
信息孤岛	指	指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动，而导致信息的孤立成长。（各系统之间无法紧密集成，使得企业“环环相扣”的信息被这些分散

		的系统“分隔”开来形成独立的信息。）
应用孤岛	指	相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统
资源孤岛	指	企业运作的基本元素“人”、“财”、“物”、“信息”和“流程”，不能统一的被管理并在突破各种屏障和边界的工作环境下进行调配和紧密的整合
IT	指	InformationTechnology，即信息技术
SOA	指	Service-OrientedArchitecture，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来
SaaS云计算模式	指	Software-as-a-Service（软件即服务），是一种基于互联网提供软件服务的应用模式
OA	指	OfficeAutomation，即办公自动化，指利用信息技术的手段提高办公的效率，进而实现办公的自动化处理
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术
引擎	指	Engine的音译，是发动机的核心部分，引申为网络或软件程序的核心驱动部分
组件	指	软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件实体模块
权限	指	针对所有用户分别对各类对象信息进行访问控制和操作范围控制，例如，编辑权限、修改权限、新建权限以及浏览详细信息权限等
USB-Key	指	一种USB接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片，有一定的存储空间，可以存储用户的私钥以及数字证书，利用USB-Key

内置的公钥算法实现对用户身份的认证

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	泛微网络科技股份有限公司
公司的中文简称	泛微网络
公司的外文名称	WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	Weaver Network
公司的法定代表人	韦利东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周琳	顾浩瀚
联系地址	上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园	上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园
电话	021-68869298-6109	021-68869298-2032
传真	021-50942278	021-50942278
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市奉贤区环城西路3006号
公司注册地址的历史变更情况	公司经2017年4月21日2016年年度股东大会审议通过，注册地址由“上海市奉贤区奉浦大道111号1001室”变更为“上海市奉贤区环城西路3006号”。
公司办公地址	上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园
公司办公地址的邮政编码	201112
公司网址	www.weaver.com.cn
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泛微网络	603039

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	周立新、金乾恺

公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号
	签字的保荐代表人姓名	杨小雨、赵耀
	持续督导的期间	报告期内，因公司于2020年6月15日公开发行可转换公司债券所募集的资金尚未使用完毕，故督导期延期至2023年12月。
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前
营业收入	2,393,192,535.19	2,331,483,695.41	2,331,483,695.41	2.65	2,002,863,165.68
归属于上市公司股东的净利润	178,682,564.54	223,336,614.78	223,226,812.32	-19.99	308,698,725.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,731,785.92	122,895,827.77	122,786,025.31	20.21	206,868,304.52
经营活动产生的现金流量净额	240,576,450.18	233,175,254.38	233,175,254.38	3.17	372,444,072.34
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减（%）	2021年末
		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,079,487,083.62	1,911,057,632.21	1,911,052,066.52	8.81	1,879,551,716.15
总资产	3,903,597,354.40	3,543,495,756.66	3,541,306,357.07	10.16	3,376,713,237.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.69	0.86	0.86	-19.77	1.20
稀释每股收益（元／股）	0.69	0.86	0.86	-19.77	1.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.57	0.48	0.48	18.75	0.81
加权平均净资产收益率（%）	8.67	11.78	11.78	减少3.11个百分点	18.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.17	6.48	6.48	增加0.69个百分点	12.52

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2023年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	332,916,645.62	572,319,213.02	492,378,696.12	995,577,980.43
归属于上市公司股东的净利润	575,500.14	38,004,011.28	-27,199,475.59	167,302,528.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,146,489.00	29,239,199.71	-35,128,369.22	160,767,444.43
经营活动产生的现金流量净额	-142,648,827.18	88,870,320.43	54,249,304.69	240,105,652.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2023年金额	附注（如适用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,832.82		40,267,225.04	52,802,839.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,170,698.60		24,391,647.80	17,802,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	13,628,967.22		11,246,979.38	593,568.10
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收	328,693.77		1,088,480.89	449,251.13

入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,452,686.07		39,217,358.87	46,222,487.55
减：所得税影响额	3,628,434.22		15,770,904.97	16,040,325.47
少数股东权益影响额（税后）
合计	30,950,778.62		100,440,787.01	101,830,420.69

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内公司主要业务及经营模式说明

报告期内，公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。协同管理和移动办公软件是基于流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户管理、项目管理、集成管理等业务模块让组织内的人、财、物、信息、流程等资源集中于一个全面协同的运营管控体系内进行管理，并让组织内所有应用都可以在移动终端上使用的应用软件。报告期内，公司在“智能化、平台化、数字化、全栈国产化”为战略导向基础之上，继续强化以协同应用、云私一体应用、集成应用、移动应用、电子签应用等融合发展的业务体系，全面服务于企业和各类组织的管理、业务和IT建设，构建企业全面协同的运营管控体系并重点拓展了营销管理、项目管理、客服管理、合同管理、费控管理、人事管理、知识管理、电子化采购、RPA业务流程自动化和电子档案等应用领域。报告期内，公司所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为e-cology、e-office和eteams。报告期内，公司研发并推出小e（LLM版）-智能中间件平台，是基于大语言模型构建的7*24小时智能办公助手。智能小e以千里聆模型为核心，在其与大语言模型分工配合的基础上，形成了以文本结构化处理引擎、意图智能化处理引擎及语料算法中台引擎构建的架构体系。其中，文本结构化处理引擎在设置数据类型后可引导用户在多轮对话中完成数据填写，并将对话数据自动

归集并以表单样式呈现，提高了组织运行效率。另外，意图智能化处理引擎让用户实现以智能指令使用各种外联系统，并提供API及参数的灵活配置形成插件，降低了系统学习使用成本，为业务系统赋予智能化。同时，语料算法中台引擎通过结合RPA，实现语料的自动化采集并上传知识文件后做算法的语料扩充训练，连接生成内外部知识，实现面向用户的组织相关业务知识的自助问答，同时持续拓展可应用场景并反向进一步的训练千里聆模型。在逐步完善智能问答、智能办公、智能工具等应用场景的基础上，公司将持续在协同管理智能化领域深耕，通过结合“RPA + Agent + LLM”的系统架构，在小e平台上，为用户提供无门槛式构建自然语言交互(LUI)的数据应用，以覆盖特定领域和场景的AI应用需求，从而为客户提供在工作场景下可完成强专业性任务的业务自动化智能工具。

报告期内，公司持续优化新一代数字运营平台E10，系统支持信创全栈适配，新增1500多项功能点，且已实现云私一体化即具备同时支持私有云和公有云的能力，可适配多样的组织客户类型。E10重点完善发展了系统的技术架构体系，以组件、API为核心，在前后端分离的基础上增加了全新的微服务架构，即将服务划分成单个应用服务，每服务之间独立运行，服务之间采用轻量级的通信机制，且支持服务的合并与拆分，并可适配市?上常?的微服务基座。系统同时携有全新的低代码平台e-builder，在融合了表单引擎、页面引擎、流程引擎、数据引擎、消息引擎、集成引擎等多个引擎能?的基础上，可以便捷地搭建更多、更丰富的业务场景，从而实现组织的更多个性化需求。报告期内，公司持续优化低代码平台e-builder，系统强化了动作流及集成中心的功能，并通过对接大模型的能力实现AI智能搭建，提升了核心引擎的功能及搭建效率，为客户提供统一融合的可视化构建工具。其中，系统可视化构建工具包含表单、门户、数据中心、移动端统一融合的设计工具，报告期内新增可视化组件数量200多个，在丰富应用展现形式并使数据的关联协同更简单灵活的同时，实现UI样式与事件交互的可视化配置。另外，系统动作流强化了触发事件和执行动作，新增多个可编排场景，并在此基础上增加配置检查、监控告警（异常、耗时）、分流、日志回放等功能，提高了动作流在复杂场景下的运行效率和稳定性，同时系统对于集成中心的优化简化了跨系统的集成场景交付。

公司持续推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公领域的核心竞争力。在智能化的前端研发方面，提升了各个应用模块的智能分析功能，进一步增加了小e智能门户的功能，涵盖了更多的应用场景，极大地提升了系统在人员联络、任务分派、数据查询、业务自动化处理等方面的应用体验，并全面实现了智能系统的快速部署和自定义配置。此外，在协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级，对集团风控、合同管理、人事管理、信息采集、营销管理、项目管理等影响组织管控的高频应用进行了持续的深化和拓展。

报告期内，公司持续与华为深化在技术、市场、资源等方面的合作。公司各产品线已与新一代分布式数据库GaussDB完成了兼容性测试。公司作为数字化办公服务平台，将不断融合多元的

应用产品，为更多组织提供具有稳定性、安全性的数字化转型方案。

公司作为华为政务一网通战略伙伴，联合华为发布了基于华为盘古大模型和泛微政务办公联合解决方案的城市治理大模型联合解决方案。通过与华为盘古大模型的对接，实现智能公文、智能问答、智能办事、智能会议等功能。双方将以“赋能政务和城市数字化向智能化升级”为共同目标，重点推进在政务服务、政务办公、城市治理等领域的智能化联合创新方案。公司作为华为云战略合作伙伴，公司的京桥通采购管理解决方案、文书定档案管理解决方案、事井然项目管理解决方案等多项专项管理解决方案入驻华为云联营商店，用户可通过华为云直接使用泛微专项管理产品及配套服务。同时，公司将与华为云展开更多全方位深度合作，持续助力各行各业组织的数字化转型。报告期内，公司信创业绩持续增长，客户主要涵盖党政机关、事业单位、央国企及金融机构；全年新增5个数据库、4款芯片及3款操作系统的信创产品适配，截至目前已完成超过150家信创伙伴的适配互认工作。进一步扩大平台的信创生态适配能力及产品交付范围，为客户的信创选型提供多样化支持。报告期内，公司持续专注于信创的产品研发，公司新产品E10平台已完成适配国内40余种主流软硬件厂商产品，包含服务器及OS环境、数据库、中间件、用户终端的适配，全面完成信创底层软硬件的生态适配；。公司推出了基于全栈信创环境的低代码开发平台E-builder，为客户提供了数字化应用的自主建设能力。同时，系统基于大模型、数字可信技术优化了信创产品的公文管理模块和会议管理模块，实现集成范文推荐、智能拟稿、智能纠错、敏感词提醒、语音批示等功能，并通过信息化需求的集中化管理及落实平台运维管理制度，为客户提供需求收集、工单流转、用户行为监管等服务，从而实现建设、运营、管理一体化的政务信息化运营平台。报告期内，公司在金融信创领域持续深耕，为客户的信创选型提供多样化支持。凭借在企业数字化转型及信创办公领域持续布局以及优异成果，公司档案管理、合同管理、费控管理共10项方案成功入选由中国金融电子化集团有限公司金融信创生态实验室发布的《第二期金融信创优秀解决方案》。公司响应《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》，以“行政办公一体化、事项协同场景化、内部控制规范化”为核心，深入推进了数字政府解决方案，新增多个专项政务场景如干部人事管理、城市运行中心的派单系统、知识产权业务系统等。系统通过将多维度的组织机构纳入到一个统一的工作平台，使组织、用户、应用、数据等各类元素融合联动，简化优化流程，实现高效智能办公。同时系统基于信创电子政务云部署平台，支持信创与非信创多种终端同时访问，双生态适配，并从密级密标、数据管理、访问控制、身份鉴别、安全审计、三员分立等多个维度保障系统的安全性，为党政机关构建更多领域、更深层次的个性化应用，充分满足数字政府改革与业务发展需要，实现督办一体化、数字化内控、事项内外协同，满足国家安全自主可控的相关要求。报告期内，公司持续与腾讯深化在技术、市场、资源等多方面的合作。公司与腾讯企业微信、

契约锁联合举办全程数字化运营平台体验大会，旨在推动政企客户的数字化转型。基于各自专业领域优势，三方明确各自在组织数字化转型过程中的角色定位，协同推动组织数字化转型。其中，泛微作为数字化运营应用的构建者，为组织提供包括了数字化的人事、合同、采购、费控、项目、客服、知识、营销、档案、RPA等各个应用，同时也赋予组织自己构建应用的能力，帮助组织打造内外协同的统一运营入口及业务、财务、管理一体化的运营体系，并使组织实现更多的个性化需求。公司持续深化与腾讯全线产品的深度融合，提供基于腾讯云TDSQL的信创基座，围绕央国企的应用场景展开深化，以“垂直业务+即时通讯+创新场景”为核心，形成由“信创生态基座+信创平台+信创应用+信创实施工具”组成的一体化信创交钥匙工程，打造了面对央国企的信创综合解决方案及最佳实践，为央国企的信创改造提供交钥匙工程。报告期内，公司以“增百城、绽新品、拓海外”为战略目标，进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品，以“管理本部-九大区-省机构-地市机构-BU团队”的营销服务架构为基础，新增95支服务团队并填补了48个空白城市，目前已在全国九大区域200多个城市建立超过600个服务团队来提供本地化的服务，进一步巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈；针对面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品，通过提供基于云端部署的用于演示与模拟的自助平台，继续发展合作伙伴与事业合伙人，便于潜在客户及业务伙伴能够远程进行产品体验与实施准备；针对基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品，公司与企业微信协作打造云聚平台合作伙伴体系,延伸业务生态范围。公司产品与企业微信充分融合形成一系列增值应用场景与方案，通过接受入口流量赋能，形成共赢的业务拓展延伸。此外，通过发布“全球合伙人招募计划”拓展海外市场，已初步建立国际化的运营体系来支撑海外机构业务的发展，目前已在澳大利亚、阿联酋、新加坡、马来西亚、印尼、越南、日本7个国家设立本地化的服务团队；同时以“共聚、共创、共赢”为导向拓展生态联盟吸纳来自行业相关领域的合作单位，进一步拓展人力资源及商机资源。报告期内，公司持续深化发展，在强化“管理本部-九大区-省机构-地市机构-BU团队”体系的基础上,通过独立的十大专项产品事业部深入发展各领域的专项产品技术和经营服务团队，构建“人事管理、文档管理、采购管理、合同管理、费控管理、信息采集、档案管理、营销管理、客服管理、项目管理”十大专项应用场景，从全面深入到精细管理，全方位为组织的数字化发展助力。报告期内，公司依托线上推广的各种方式包括官网、官微、在线直播以及线下覆盖上百城市的产品研讨会议等方式，积极推广最新的产品和解决方案，让系统用户、潜在用户、合作伙伴能够第一时间了解公司最新的技术成果、业务政策与发展战略。此外运用视频号、百家号、抖音等多平台呈现最新产品方案，为用户增设了多渠道的接触机会。

1、公司协同管理和移动办公软件产品线

（1）面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品

公司提供的e-cology产品以组织行为管理为核心，面向组织结构中的各个参与者，通过工作流引擎串联组织内各项工作事务，最终为组织打造基于互联网的、覆盖全组织的、统一的全程电子化移动协同办公平台，从而满足用户跨时间、跨区域、跨部门的协同管理要求，打造协同高效的组织管理环境。e-cology主要面向广泛的大中型客户群体，强调产品的通用性和模块化，突出模块选择高度灵活、模块之间可集成性良好、模块内部高度封装的产品特性，附加售前咨询、售中实施、售后服务等多重价值环节形成个性化应用实施方案，从而全面覆盖各行业大中型客户多样化需求，低成本、高效、快速响应组织结构和业务流程的动态变化调整。e-cology产品用于解决复杂组织的深度应用，因此对系统在稳定性、集成性、扩展性、灵活性等方面要求都比较高。该产品线的研发，也从多个方面同时拓展：1）首先是针对本行业前瞻性的技术研发，包括对技术架构的提升优化、对移动应用、智能应用最新前沿成果的运用及场景实现；2）其次是针对用户深度应用过程中出现的各种复杂场景（包括各种类型的集成应用），提供普适的可复制的解决方案，进而打造基于用户信息化应用生态的产品形态；3）此外，通过提供灵活的可视化的系统配置工具，让系统实施人员及系统维护人员能够在非代码的环境下迅速处理各种非标的应用，提升系统应用的灵活性，从而实现系统的广泛应用及快速部署。

e-cology与公司基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品进行了整合，打造了全新的同时支持私有云和公有云的产品，降低产品模块之间的耦合度和依赖度，更好的解决客户应用弹性、功能扩展、性能安全、升级维护等。

（2）面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品

公司提供的eoffice产品是高度产品化的协同移动办公软件，面向中小型客户，主要包括知识类管理、流程协助类管理、行政类管理等三大类数十个功能模块，帮助组织在较低投入成本的基础上，迅速提升管理和信息化应用水平，充分实现规范管理、加强管控、提升沟通、提高工作效率的应用目标。

e-office针对中小型客户需求特点，实行通用化的产品设计，在覆盖组织协同管理核心需求的基础上，突出性价比高、简单易用、方便维护的产品特性，通过基础的实施和培训即可实现快速应用，在功能上全面普及网络办公、实现对组织人员事务的统一有效管理、加强信息共享和人员沟通，从而在短期内有效提升组织的办公效率和管理水平。系统通过优化自建应用过程，建立自建应用权限体系，实现数据内外互通模式，实现已有功能与自建应用数据交互功能，实现流程与自建应用数据和审批过程配置的简便性。系统通过流程过程与表单分离，使流程审批过程能够应用到各模块。通过优化安装过程，增加在线安装模式，增加应用模块和场景需求搭建功能，能够根据部分需求快速形成新的应用或场景需求，进一步提升了产品的易用性，减少配置过程，从不同维度提升实施效率。

（3）基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品

泛微移动办公云服务平台（eteams），是公司结合移动互联技术、公有云技术和社交应用技术开发的产品线。eteams由云端部署及运营，所有用户均通过登录统一的云端入口进行日常办公协助操作，不需要购置服务器硬件及配备系统管理员，适合系统部署没有特殊要求的组织。系统在功能上具备了覆盖各类型、各种规模组织应用需求的能力，且系统可以与企业内部现有的ERP、CRM、HRM、SRM、财务软件、工单等业务系统一键集成，达到办公互通、数据协同的效果。与E10整合后系统构建的灵活易用的数据可视化平台集合了表单引擎、页面设计、工作流程引擎、数据分析引擎，集成中心，数据仓库几大核心能力。同时，平台还具备一次搭建双端适配、权限独立设置、定制消息提醒推送等特性，提供了一套低代码应用构建平台，能够快速构建出符合企业所需的各种业务应用。由于所服务的客户类型涉及各种不同的行业及规模，且提供针对客户个性化需求的解决方案，因此eteams在功能上也同样提供复杂组织的深度应用。该产品线主要通过收取年度服务费的方式获得收入，其营销及服务模式均以互联网在线的方式为主。

（4）公司专项业务产品线

聚才林人事管理软件

聚才林人事管理软件主要为客户提供人力资源应用领域的专项产品及解决方案落地，重点服务客户在组织权限、人员角色管理、考勤管理、薪酬管理、招聘管理、绩效管理、培训管理、综合人事、员工自助等人力资源方面的管理应用需求，为客户提供一体化人事管理应用。采知连知识管理软件

采知连知识管理软件主要为客户提供知识管理领域的专项产品及解决方案落地，重点服务客户在文档管理、知识仓库、专家体系、知识门户、知识资产、知识运营、知识智能搜索、合规化文档控制、文档业务融合、企业云盘等知识管理方面的管理应用需求，为客户提供覆盖文档全周期管理的服务组件。京桥通采购管理软件

京桥通采购管理软件主要为客户提供采购管理应用领域的专项产品解决方案落地，服务客户的供应商管理、采购寻源管理、比质比价、招投标管理、采购订单管理、采购需求管理、采购合同管理、供应链管理等方面的管理应用需求。今承达合同管理软件

今承达合同管理主要为客户提供合同起草、审批、签订、执行、归档、统计等合同全生命周期管理的专项产品解决方案，并提供为客户提供合同目录、合同分类、合同模板预制、智慧核、合同台账、合同结算、合同数据管理、合同订单集成、电子化签署、合同履约、合同档案、合同风险审核等合同管理方面的应用需求。

齐业成费控管理软件

齐业成费控软件主要为客户提供费控管理、预算管理、财务共享、资金管理、成本管理、电子报销、数电票管理、银企直连、财税集成、商旅集成等费控预算领域的专项产品解决方案。千里聆信息采集软件千里聆信息采集软件主要为客户提供各类信息的采集服务，通过RPA机器人流程自动化、NLP自然语言处理和算法智能组件等前沿技术，为客户提供可自定义配置化的信息采集工具，解决客户信息数据收集、信息数据归集、信息数据清洗、信息数据展示、订阅信息提醒等信息自动化采集方面及业务流程自动化的需求。文书定档案管理软件文书定档案管理软件主要为客户提供数字资产管理，包括档案、文件、用户系统行为、系统数据、音视频等需要长期妥善保存的电子信息数据及纸质文件，包括档案门户、档案检索、电子档案文件收集、整理、归档、保管、利用、销毁、审批等全生命周期的管理，满足档案收集、整理、鉴定、利用、销毁等各个阶段的不同管理要求，提供档案管理全程数字化的专项产品及解决方案落地。九氚汇营销管理软件九氚汇营销管理软件主要为客户提供数字化的营销管理解决方案，通过智能线索获取、自动提醒、营销内外协同、多角色多维营销门户等一系列功能，帮助企业实现从市场、线索、客户、商机、合同与回款的全生命周期营销闭环管理，为企业建立真正以客户为中心的数字化客户运营体系。事井然项目管理软件事井然项目管理软件主要为客户构建全程数字化的项目管理平台，通过管理平台可以实现各项目组织单位业务协同、沟通协同、信息协同，同时开放的API接口实现各类异构系统灵活对接，从而形成覆盖项目全过程中进度、任务、执行反馈、交付物、成本、验收等，形成全生命周期的项目管理体系。睦客邻客服管理软件睦客邻客服管理软件主要为客户提供内外协同的客户管理系统，通过项目移交流程、一站式客户服务入口、问题自助查询、智能AI助手、群诉预警、风险上报等功能，实现以客户为中心、客户第二次生命周期线上管理的数字化管理体系，为客户提供高效的智能客服机器人助手及客服服务工具。

2、公司协同管理和移动办公软件业务主要经营模式

采购模式报告期内，在采购内容方面，公司的主营业务为自主开发的软件产品销售和技术开发服务，对上游原材料的需求较少，主要是产品实施服务过程中代客户采购的智能发票识别、增值税发票量包、WPS在线预览、手写批注、服务器等第三方软件和群杰用印宝、印控台等第三方硬件。报告期内，在采购流程方面，公司主要采取以销定采的模式，根据具体合同的约定或在服务实施过程中客户的具体需求，由商务管理部门明确采购需求，包括采购清单、品牌、数量等，再由商务管理部门按照采购清单和预算要求逐笔下达采购订单，根据客户的实际需求和费用范围选择相应的厂商和设备，综合考虑价格、服务等因素评估选择供应商。此外，对于业务开展过程中需求量较大的电子设备，如USB-KEY等，公司会定期批量采购并形成一定的库存储备。销售模式报告期内，公司通过直销和渠道分销两种模式实现公司产品的全国范围覆盖，根据公司的战略布局和产品特点选择合适的销售方式。公司主要产品与销售模式之间的对应关系如下：

销售模式	e-office	e-cology	eteams
直销模式	●	●	●
渠道分销模式	●

（1）直销模式

直销模式是指公司直接与最终客户进行签约，并通过各区域机构完成软件产品交付以及提供服务，大中型企事业客户以e-cology产品的销售开发为主，中小型企事业单位等细分市场，以e-office（线下部署）、eteams（云端租用）为主的销售模式。直销模式是各条产品线普遍采用的销售方式，也是公司主要的销售方式。

（2）分销模式

分销模式是指公司通过在各区域发展一定数量的本地化经销商，进行e-office系列产品销售的业务模式。由于e-office产品具有标准化、通用化、易用性的特点，较少针对不同客户进行个性化设计及二次开发，更适用于起步级和应用级协同管理需求，因此在渠道分销模式下，公司主要定位于小型企事业单位客户。公司通过分销方式发生的业务在公司整体业务体量中占比较小，且仅用于e-office产品线。服务模式

报告期内，公司在全国各地设有区域授权业务运营中心，负责本地化的客户服务。每个中心均配备技术服务人员，在售前、售中、售后各个环节直接接触最终客户，快速响应并提供现场服

务。公司总部采用电话支持、在线远程服务、邮件服务、客户交流会等多种方式提供服务支持。公司在全国各地设立服务网点主要是为了满足客户多元化的需求，深入客户所在地负责相关区域内客户需求调研、客户需求沟通、客户培训、使用支持、售后服务等。公司直销产品通常情况下需要针对不同客户的个性化需求，通过软件系统参数配置或者定制化部署等项目实施工作来实现客户的管理需求。为准确地了解客户多元化需求，公司通常需要快速响应并深入客户所在地提供现场服务。

二、报告期内公司所处行业情况

1、报告期内的行业情况说明

公司所处行业为软件及信息服务业，行业的主管部门是工信部。根据工信部提供的2023年软件业经济运行报告的数据显示，我国软件和信息技术服务业收入呈加快增长态势。

报告期内，尚未有权威部门统计国内协同管理和移动办公软件的市场容量，中国软件行业协会也未发布协同管理和移动办公软件细分行业的具体数据。一方面，协同管理和移动办公软件应用领域广泛，服务对象包括各行业不同规模的企事业单位和各级政府机构；另一方面，协同管理和移动办公软件不同于一般专业化工具应用软件，行业内企业数量多且分散，市场集中度不高。然而随着用户的协同管理需求日益复杂，用户对厂商的品牌信誉、服务能力、需求梳理能力、行业成功经验的要求越来越高，少数全国知名厂商，如泛微公司和其主要友商，未来将进一步提高市场占有率，整体市场集中度也将持续提升。

2、行业竞争格局和发展趋势

1）协同管理和移动办公软件产品竞争格局

协同管理和移动办公软件市场近年来发展较快，但行业整体竞争格局较为分散，市场集中度较低。目前我国从事协同管理和移动办公软件行业的厂商较多，但大多数厂商规模不大。目前，协同管理和移动办公软件市场已基本形成包括产品主导型厂商、项目定制型厂商以及SAAS服务型厂商在内的竞争格局。

厂商类型	特点
产品主导型厂商	1、少数规模较大的领导厂商，综合实力强；2、以标准化、通用化的成熟软件产品实施服务交付为主，规模化程度很高；3、跨区域经营，覆盖范围很广，具有较完善的全国性服务网络，业务快速扩张。

项目定制型厂商	1、以项目定制化开发为主，单个项目收费较高，规模化程度低。2、早期很多小厂商基于中间件平台进行定制化开发，系统拓展性和移植性能受限
SAAS服务型厂商	1、通过SAAS方式提供标准化轻量级的应用，用户的一次性投入较低，同时降低了用户的应用门槛，用户能够快速上线，因此市场推广速度快，业务增长速度也较快；2、标准系统对于用户复杂的深度应用需求处理能力相对较弱；3、由于收费较低，目前阶段厂商收入水平和盈利能力相对较低。

随着协同管理和移动办公软件市场的竞争日趋激烈，少数全国性厂商凭借产品研发、品牌建设、运营体系构建等方面的先发优势取得了一定的领先地位，未来将进一步提高市场占有率，扩大领先优势。另一方面，区域性小型厂商将在竞争中逐渐被淘汰，市场集中度将持续提升。2）协同管理和移动办公软件行业发展趋势

（1）协同管理和移动办公软件的潜在市场需求不断增加

由于协同管理需求源于组织管理的内在要求，只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的存在，就需要对资源进行有序协调，建立实时、动态、开放的协同运营体系，因此，协同管理和移动办公软件几乎可以应用于所有行业领域。另外，不同类型及规模的组织对协同管理和移动办公软件有着不同的需求，组织通过信息化建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此，随着各类组织的个性化深度需求不断凸显、协同管理和移动办公软件功能的专业化程度提高，以及国内信息化建设不断推进，协同管理的需求被逐步激发，市场容量将不断增加。

（2）具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率

随着市场竞争的日趋激烈，市场开始向一些全国性知名厂商聚集。由于用户的协同管理需求日益复杂，对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高，客户不仅考核协同管理厂商的品牌信誉和服务能力，而且看重其行业成功经验。因此，一些规模小、竞争力较弱的厂商将面临被市场淘汰的风险。而少数全国性知名厂商凭借长期的市场开拓、持续的研发投入和大量案例实施经验的积累，其未来市场份额将进一步拓宽，协同管理和移动办公软件行业将逐步呈现集中化趋势。

（3）完善的多层次分布式运营体系成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力

基于协同管理和移动办公软件行业用户需求多元化的特性，以及行业整体服务化的发展趋势，协同管理和移动办公软件厂商需要在售前、售中、售后各个环节直接接触最终用户，具备快速响

应并提供现场服务的能力。因此，运营体系的覆盖广度和本地化程度，成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力。

（4）以云计算、移动化及智能化为代表的新模式应用为协同管理和移动办公软件行业的发展带来了广阔的前景

随着软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件商业模式面临重大创新和调整，其中SaaS云计算和移动应用为代表的新模式，注重按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式。1>SaaS云计算是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。在传统的产品模式中，软件产品交付给客户后在客户内部IT系统中安装、实施、运营及维护。而在SaaS云计算模式中，组织信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台将由SaaS服务提供商负责搭建，客户无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统。

以SaaS云计算模式提供的协同管理和移动办公软件将会有效降低组织的运营成本、提高组织的工作效率。客户可以根据自身的实际情况在线订购模块和License，并且随着组织的发展、规模的变化，随时调整对产品的需求。除此之外，客户可以以相对低廉的“月费或年费”方式在线使用协同管理和移动办公软件服务，避免了最终用户的服务器硬件、网络安全设备和软件升级维护的支出。因此，基于SaaS云计算模式的产品和服务将是未来管理软件的重要发展方向。

2>随着移动互联网时代的到来，移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势。移动协同办公，更侧重移动办公与协作，整合了移动无线技术，通过提供协同办公、即时通讯、电子邮件等在线办公支持服务，为组织办公环境进行全面的完善，有利于提高组织协作效率、降低沟通成本。移动协同办公的优势在于让用户能够随时随地快速掌握组织的情况，信息可进行双向传递，其系统集成移动通信功能保证组织信息能及时接收，实现移动办公，使组织工作效率得到大幅度的提升。

3>随着全球人工智能大模型相关技术的发展，协同管理及移动办公软件通过与大模型结合，加速在智能化应用方向的发展。用户通过自然语言方式与系统进行交互，降低用户对系统的学习成本，进一步优化和改善使用体验和使用效率；同时通过大模型和协同管理软件中的工作流引擎相结合，对用户的输入进行解析和响应，自动生成工作流，简化大量的人工操作，为系统创造更多的信息增值。继互联网浪潮和移动互联网浪潮之后，人工智能技术的发展应用将再次对本行业发展带来重要机遇。协同管理及移动办公软件在提升应用层次的同时，也扩大用户的应用范围。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）报告期内公司业务经营情况回顾

报告期内，公司继续以向各类组织提供“好用的OA软件”为公司核心使命,以“智能化、平

台化、数字化、全栈国产化”为战略导向持续提升优化产品和各行业解决方案，同时进一步建设和布局市场营销和服务网络；公司加强技术服务环节，维护、巩固和发展市场开拓的成果，积极主动的服务和影响客户，完成项目成果交付，为增强公司发展动力，系统、稳定、深入地持续推进各项工作。2023年公司积极努力完成各项经济指标的计划目标，呈现稳步健康发展的态势。

（二）报告期内公司业务经营管理发展情况

1、进一步提升了公司总部和各区域服务机构的协同配合，确保公司战略的有效执行公司总部在战略引导、产品研发、方案设计、人员培训、推广宣传方面加大投入，对各区域的营销服务机构形成更有利的支撑；同时在各区域机构积极执行公司总部的战略，拓展新的服务网点，扩展服务团队，提升对客户本地化服务水平和服务深度，充分把握商机的基础上不断拓展新的业务增长点，继续扩大公司的市场占有率和品牌影响。

2、公司在技术研发方面持续获得提升

（1）完善产品架构，推动信创及政务领域应用

报告期内，公司持续完善发展系统的技术架构体系，坚持以组件、API为核心的协同办公开放技术平台，推进模块拆分及微服务化进程；智能体系持续升级优化，完善客服管理平台；深入构建和支持国产化体系，截止到报告期末，全线产品已完成超过150家信创伙伴的适配互认工作，进一步扩大平台的信创生态适配能力及产品交付范围，为客户的信创选型提供多样化支持，信创客户广泛地覆盖了从各级政府、各地事业单位至国有企业、金融机构等；持续提升客户满意度，通过PAAS平台进行应用扩展，提升云服务平台功能。

公司持续推进信创产品的适配工作，进一步扩大平台的信创生态适配能力及产品交付范围，为客户的信创选型提供多样化支持。公司与华为、海量数据、云和恩墨等信创伙伴达成战略合作，从市场、产品、交付等多个方面展开深入合作，形成信创产业的最佳实践方案，充分发挥在各自领域的专业优势，坚持以客户实际需求为基础，助力客户组织安全、敏捷地实现数字化转型。同时，公司产品 E10 与 OpenCloudOS、KeyarchOS等国产操作系统完成相互兼容认证，为用户提供以国产操作系统为核心的整体运行稳定，功能、兼容性等各方面表现卓越，满足用户需求的数字化协同办公平台。

公司持续优化政务协同解决方案，以“组织协同、业务协同”为导向，将公文、会议、督办、绩效考核等模块业务实现协同融合，形成了一个以工作事项为中心的跨层级、跨部门的高效协同体系。同时，结合智能化技术、数字可信技术及低代码平台e-builder，为各地政府机关按需构建面向企业和群众的政务服务场景，并通过与企业微信、微信互通帮助建立群众线上办事、进度查询、意见反馈窗口，实现人员、信息、业务与服务全覆盖。

（2）完善智能化和平台化研发

报告期内，公司推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公领域的核心竞争力。在智能化的前端研发方面，进一步增加了智能小e的功能，涵盖了更多的应用场景，极大地提升了系统在人员联络、任务分派、数据查询等方面的应用体验，并全面实现了智能系统的快速部署和自定义配置。在平台化研发推进方面，公司研发并推出低代码平台e-builder，融合了无代码、低代码、全代码的模式来构建应用，支持通过导入和配置的方式快速构建应用和搭建流程，结合数据中心提供的图表元素，支持快速构建报表，不仅支持PC和移动端的同步，且可通过泛微云商店随需调用已配备的千余种成熟管理应用场景。此外，在协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级，对集团风控、合同管理、人事管理、电子化采购、印控中心、营销管理、项目管理等影响组织管控的高频应用进行了深化和拓展。

（3）深入推进了各专项应用解决方案，实现专项产品功能融合

i.报告期内，公司深入推进了文书定数字档案管理应用解决方案，覆盖了纸质档案、电子档案、数据文件、电子会计档案、用户行为日志在内的各类型档案的全方位管理应用。通过将不同组织的档案管理制度嵌入电子流程以及矢量化技术的应用，实现从档案的收集、著录、查询、借阅、利用、统计、鉴定、销毁为一体的全生命周期管理。常见的功能包括：

? 预归档接收:在不需要业务系统打包数据的基础上，实现业务单据分类接收并全量归档;

通过匹配规则库实现任意单据的自动关联、自动成件，实现接收预处理。

? 数电票报销归档:适配泛微齐业成费控管理解决方案所有财务类流程，自动归档流程审批

表单、电子发票。

? 人事档案模块:适配聚才林人事管理解决方案相关功能，协助实现人事档案分类、统计、

权限自定义设置等功能，同时可提供定期完整性自动检查并推送检测报告。

? 整编模式/全宗分权管理：支持业务部门一人多岗、多部门兼职及分级分权的管理需求。

ii.报告期内，公司优化了聚才林人事管理解决方案，旨在为客户提供涵盖招聘、考勤、培训、绩效、薪酬，人事数据分析的一体化人事应用。通过流程驱动入转调离的基本信息和工作数据，汇总所有工作轨迹和数据形成人员画像，实现人事与业务相融合。同时结合智能组件和低代码工具e-builder，快速应对各类的人力资源需求。常见的功能场景如下：

? 招聘管理模块：具备职位自动发布、AI预面试、简历订阅等功能，可根据简历发起自动

面试、录屏，同时支持内置企业招聘官网，为应聘者提供注册、简历维护、投递、内外协同

交互等功能。

? 薪酬管理模块：与人事业务协同，具备薪酬核算、薪酬支付、薪酬策略、一键报税等功

能，支持集团化、多法人体系的薪酬计算、社保管理及分权管理等需求。

iii.报告期内，公司持续优化采知连知识管理方案，旨在为客户提供覆盖文档全周期管理的服务组件，包含分类、标签、模版、日志、权限等，同时提供专门的插件管理便于快速调用异构的OCR 、预览编辑 图纸处理 离线加解密等系统。另外，通过工作流、低代码工具e-builder支撑，满足用户快速构建不同行业所需文档业务系统的需求。常见的功能包括：

? 合规化文档控制：结合不同的行业法规、标准，实现对文件的全程数字化管理包括预审

新增、发布培训、复审更新、作废退役。

? 智能搜索及知识推荐：结合大模型技术、知识图谱技术实现知识智能搜索、智能关联、

智能知识推荐。

? 精细化权限控制：对文档内容、文档属性、文档使用过程分别控制权限，支持组织知识

文档分级分权管理。

? 文档业务融合：实现业务文档自动化归集，并让文档知识自动反哺业务。

iv.报告期内，公司提升了京桥通采购管理解决方案，通过打造内外协同的供应商门户，与合同管理模块、费控管理模块集成，形成了全组织、全品类、全生态的采购管理系统，驱动全业务过程数字化，同时也支持在移动端实现。常见的功能包括内外协同采购要素、供应商信息统一聚合管理、采购需求分析、智能RPA询比价能力、组织商品差异化管理、招投标管理等。

v.报告期内，公司深入推进了今承达合同管理解决方案，实现全类型的合同管理支撑如行政采购、工程分包、生产采购、大宗贸易等。系统通过预置门户、流程、台账、报表及多项合同功能，实现合同全周期管理。同时系统支持统一管理合同中台，实现合同应用各项功能的灵活配置和调整。系统通过融入可信身份认证、电子签章等功能，实现全程数字化。常见的功能包括：

? 合同模板条款库：通过合同条款与模板联动，实现根据政策法规的变化，条款的修改可

以一键作用到相关模板中。

? 合同风险智能审核：具备合同条款AI审查、合同风险智能监控、风险规则库构建等功能，

实现管理替代。

? 合同过程内外协同：与财务、生产、项目等协同，支持数据一点输入多点利用，从而实

现多种合同管理模式标准化如实收实付、应收应付等。

vi.报告期内，公司深化齐业成费控管理解决方案，通过对业、财、票、税、档的业务整合连接，满足客户对预算管理、费用控制、财务共享的业财管理需求，覆盖发票收集、费用报销、商旅订票等工作场景，同时提供各类财务分析、财务凭证集成和电子会计档案的归档查询等功能。常见的功能场景包括：

? 商旅集成：可以和携程、滴滴、同程等商旅平台集成，系统自动触发商旅平台订票，购

票，为组织提供一站式的商旅管理；

? 自动报销：可直接通过语音对话形成报销单，自动关联报销相关数据信息，并结合银企直联打款、自动生成凭证等功能，实现全程自动化报销，为组织提供全过程的发票管理；

? 动态预算管控：产品覆盖预算管理的全生命周期包括预算建模、预算编制、预算审批、预算管控、预算变更、预算分析等，为组织提供一体化的报账管理；

? 对公报账管理：实现从发票录入到三单匹配、到银企直联付款，到自动生成预制凭证推送到核算系统的全程数字化。vii.报告期内，公司推出业务、财务、票据、税务、档案一体化管理方案，以采购管理、合同管理、费控管理及档案管理为基础，通过系统集成，自动采集散落在前端信息化系统内的会计类资料，经过质检、编目等多个作业环节，对“票”“单”“证”“账”“表”全量会计资料的应收尽收、应归尽归，帮助组织实现了从发票、报销、支付、记账、归档以及集成的全程数字化管控，并自动生成电子会计档案，为组织打造一个业财票税档一体化的大协同平台。常见的功能场景包括：

? “费用到报销”场景：以费控系统为起点，整个报销业务流转过程，协同平台能够从费控报销系统、银企直联系统、财务核算系统等多套业务系统中抽取记账凭证、相关报销单等会计资料的电子文件、元数据和结构化数据，并在电子会计档案系统自动进行关联和组件。

? “采购到付款”场景：以采购系统为起点，整个采购到付款业务流转过程中，协同平台能够从采购管理系统、财务应付系统、资金系统、核算系统等多套业务信息化系统中抽取记账凭证、相关采购合同和采购订单等相关数据，统一归档打包后在档案系统实现穿透联查。

? “销售到收款”场景：以合同管理系统为基础，协同平台能自动收集与销售业务相关的销售订单、销售出库单等数据进行全量归档并计入电子会计档案系统。

? 电子会计档案：针对上述场景实现会计档案的全生命周期闭环管理。通过自动收集、快速整理和自动归档，完成电子会计档案的保管、统计、检索、借阅、鉴定、处置等，同时可对会计档案的真实性、完整性、可用性、安全性进行检测并生成相关报告。viii.报告期内，公司持续优化千里聆信息采集及业务流程自动化解决方案，为组织配备7*24小时的数字化员工，助力组织业务运营流程自动化，建设数字化敏捷组织。通过搭建业务操作指令，让机器人按标准化作业，模拟人自动化完成访问目标网站、抓取网页数据等操作，接管原有业务流程中的人工操作，来满足组织中各类角色和部门的信息采集及业务流程自动化需求。同时，千里聆为公司其他专项产品提供信息采集及业务流程自动化的相关功能，常见场景如下：

? 聚才林招聘简历信息收集：结合千里聆自动执行的功能，实现简历入库和职位发布。

? 文书定档案信息收集：RPA机器人7*24小时自动采集数电票、网页信息、小程序信息并归档。

? 睦客邻客服执行机器人：实现自动查询客户工单等功能，协助完成客服定期的常规性工作。

? 采知连知识自动化收集：通过客户端工具、采集接口、RPA采集机器人，对不同来源的文档自动收集，构建统一文档库。

（4）、e-office产品不断升级

报告期内，公司对e-office进行升级，改进产品各项功能900多项，对常用性功能模块如人事、项目、客户、费用、合同等进行改造，将更多的模块与流程、应用搭建模块融合，提升审批流功能，并实现统一的页面设计、字段设计、过程设计界面。e-office重点改造了通用设计器，新增20多种组件，对设置过程比较长的组件或页面控件，增加复用功能和可撤销的模式。另外，e-office结合多语言、多时区、不同行政区域数据、货币等对系统的要求，优化相关功能，同时可支持40多种三方系统的常用对接。

3、公司在技术研发方面推出各类应用方案

（1）推出九氚汇营销管理解决方案

报告期内，公司推出九氚汇营销管理解决方案，形成目标的制定与考核、从市场到人脉、从线索到客户、从商机跟进到报价、从合同到订单、从售后到持续销售的营销全链路管理，为企业形成业务闭环管理，助力企业提升成单率、业务流转效率、降低运营成本。常见的功能场景包括：

? 销售目标管理：可按照不同的时间周期维度对人员设定任务目标与检查；

? 市场管理：通过建立企业专属资料管理库，实现市场信息监控、市场预算管理及市场活

动管理；

? 线索管理：通过RPA全网抓取有效招标信息、中标信息等，实现从线索导入、线索池、

线索分配、转化、线索库全程数字化的线索闭环管理；

? 客户管理：通过线索转化等多种方式进行客户报备，并将客户信息统合到一张客户卡片

进行集中管理，实现客户信息及时共享，同时支持对不同角色和权限的用户展现不同的信息；

? 商机管理：关联财务管理、项目管理，通过不同维度形成合同签署情况、执行情况、以

及风险情况报表，同时结合用户设置规则及商机信息，自动计算赢单率，全面反映及量化企

业营销业务实际状况。

? 目标预测：结合客户、商机、合同、回款、订单和销售跟进记录等多种数据，自动为用

户提供指定周期内销售预测结果。

（2）推出事井然项目管理解决方案

报告期内，公司推出事井然数字化项目管理解决方案，帮助组织统一管理项目中的“人员、任务、进度、合同、收支、文档”等各类信息，实现从项目前期策划、项目立项创建、计划任务编制、项目执行反馈、交付物归档、项目成本管控、项目过程监控、项目验收结案的全生命周期的全程数字化项目管理，实现项目管理标准化、流程管理标准化、项目数据透明化。同时在满足共性管理需求的基础上，持续拓展不同类型的项目场景，为客户提供个性化需求的项目应用。常见的功能包括：

? 日常信息采集：群聊中的交流及上传的文档可自动与项目关联，实现自动归集与更新；

? 项目预算管控：通过对项目成本自动归集进行项目预算及工时核算，结合预算费控功能，

实时反映项目成本收益；

? 合同履约进度管理：通过围绕合同收支建立项目计划，实现项目实施进度与合同执行匹

配，同步更新；

? 风险自动识别及预警：通过智能机器人全过程把控项目风险，同时将风险处置、整改过

程全周期记录，避免损失。

（3）推出睦客邻客服管理解决方案

报告期内，公司推出睦客邻客服管理解决方案，具有客户服务过程溯源、客户自主服务平台、服务过程知识沉淀、知识化利用、满意度管理、商机及合同管理等功能，同时为用户提供智能客服机器人，提高服务效率。常见的功能如下：

? 在线咨询：为客户提供统一的外部服务门户，实现问题自助查询等功能；

? 工单处理：通过客服会话工具，可自动查询客户工单、邀请参与满意调查、一键发送服

务报告；

? 周期性服务：通过客服执行机器人，实现产品材料周期性推送及其他定期常规性工作；

? 监控预警：通过结合风控模块，智能判断可能发生的群诉风险，并根据风险等级自动上

报。

? 客服知识库：自动归集服务全过程相关信息，形成客户卡片及企业内部的知识沉淀，提

升服务质量。

? 商机分析：通过大模型智能分析各类客服数据，自动化挖掘二次商机并及时提醒客服确

认跟进，实现二次价值产出。

4、基于可信数字身份管理，报告期深化多项系统应用拓展方案

报告期内，公司通过结合可信数字身份系统为各类组织提供真实身份认证及核验服务，有效解决了数字化建设中真实身份认证的问题，通过多种方式锁定真实身份。借助移动设备实现人脸

识别等方式，可将虚拟网络中的所有动作痕迹与真实身份相关联，确保每个系统身份真实、防抵赖、防篡改。有效解决了如下常见的问题：

? 账号被盗、密码被攻破；

? 用户在系统中操作行为不承认；

? 敏感数据被无关人查阅；

? 重要文件被无权限人员访问；

? 保证系统管理员不能看到私密数据。

5、多层次的营销服务体系持续发展壮大

报告期内，公司以“增百城、绽新品、拓海外”为战略目标，进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品，以“管理本部-九大区-省机构-地市机构-BU团队”的营销服务架构为基础，新增95支服务团队并填补了48个空白城市，目前全国九大区域已建立超过600个服务团队提供本地化的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈。针对面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品，重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立按区域负责产品支持、销售支持的专职团队。针对基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品，公司与企业微信协作打造云聚平台合作伙伴体系,延伸业务生态范围。此外，针对全产品线着手发展代理合作伙伴，通过发布“全球合伙人招募计划”拓展海外市场，已初步建立国际化的运营体系来支撑海外机构业务的发展，目前已在澳大利亚、阿联酋、新加坡、马来西亚、印尼、越南、日本7个国家设立本地化的服务团队；同时以“共聚、共创、共赢”为导向拓展生态联盟吸纳来自行业相关领域的合作单位，进一步拓展人力资源及商机资源。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）产品及服务优势

1）产品技术水平具有竞争力

公司作为国家高新技术企业，始终将技术创新作为企业发展的原动力，不断加大自主研发力度。报告期内，公司研发投入约占营业收入的比重14.80%，研发投入一直保持较高水平。

经过多年长期技术积累、人才储备和鼓励创新的机制安排，截至报告期末公司已取得软件著作权220项和发明专利13项。

通过一系列技术创新，公司软件产品与实施方案的技术水平在业内一直具有竞争力。协同管理和移动办公软件行业对技术水平的要求主要强调软件产品的易用性、模块化、灵活性、稳定性、开放性、安全性和兼容性。此外，公司协同管理和移动办公软件产品全面采用元素组件化设计方

式，各子系统设计开发高度模块化，根据用户需求对功能模块进行自由组合、即插即用，并能够在需求变化和扩张时快速低成本地添加新的模块功能，从而有效提高了产品的易用性、灵活性和可维护性，同时全面响应客户组织架构、流程体系的变化，以及集团公司、异地办公的分布式部署需求。公司产品技术的上述特点，具体体现在“七大引擎”（流程引擎、内容引擎、门户引擎、组织引擎、消息引擎、建模引擎和集成引擎）的持续研发、应用和迭代。1>流程引擎。流程引擎将流程贯穿、协同各业务模块，驱动企业管理方式的变更。流程引擎不但承载的是自身系统的数据，还实现业务、管理全流程的电子化运营体系，实现数据在多模块之间、多系统之间的传递；同时，实现了权责矩阵方式，可用于快速针对人员变动而带来的流程调整，且支持表单自定义、路径自定义，统一规则设定，大幅度提高效率；此外，流程通过版本迭代，能够适应企业的业务管理发展变化。2>内容引擎。系统通过构建组织内部的搜索工具，引入全文检索打通各知识入口，构建企业知识百科。组织中的结构化文件，可以放到指定位置，通过目录，搜索和查看、订阅。对于很多非结构化数据，散落在各个异构系统中，系统可将这些文档进行整合，形成企业内部的知识库，并且支持目录无限级分类，支持多维度的内容存储。

3>门户引擎。在一个系统门户即一个管理中心的理念下，门户引擎可以打通企业各系统的信息孤岛，集成于统一门户。系统提供丰富的门户元素支撑统一待办、统一报表、统一登录、统一数据，再按照不同的场景和需求予以推送，形成岗位门户，真正做到让信息来找人。

4>组织引擎。协同管理系统作为组织成员日常工作使用的软件平台，形成了统一的组织人员信息汇总的中心，进而产生了统一组织平台。通过组织体系、岗位体系、权限体系的设定，可以把企业的多层次组织在一个平台上运行，构建统一组织；自由组合组织与岗位、组织与人员职责的对应关系，适用企业矩阵式管理要求，通过身份集中认证可生成唯一ID。

5>消息引擎。系统的消息引擎通过社交化的应用模式，实现流程待办、新闻公告、日程会议、通讯录的移动应用方案。此外，通过“移动建模+云桥”的方案，将后端的多个异构系统的应用数据，推送到各种移动端应用软件，并实现双向的数据交互。在解决了复杂组织的协同工作问题的基础上，通过移动端，使系统用户可以随时随地处理工作事务。

6>建模引擎。为满足客户使用多种轻量级应用的需求，系统实现从表单（数据采集）到流程（数据流转）到报表（数据展现）的全方位自定义，客户可以快速构建合同管理、客户管理、任务管理、门店管理等各类业务应用。

7>集成引擎。系统提供了全新的ESB平台并预设了大量的接口，与SAP、Oracle、用友、金蝶等各类异构系统实现应用集成，通过成熟的集成接口，结合需求快速配置与开发，可实现多异构系统的集成整合工作。各个异构系统的关键信息可以通过严格的权限控制推送到统一入口，为领导决策或管理应用提供支持。

在七大引擎的统一平台解决方案的支撑下，系统可以敏捷地支撑企业业务拓展带来的组织变化、人员变化、以及随之而来的大量应用场景变化。2）完整产品系列覆盖差异化需求在持续技术创新的同时，公司不断推进产品创新。报告期内，公司三大产品线e-office、e-cology、eteams进行整合，并推动专项软件的研发应用，各产品应用于各类小中大型企事业单位和政府机构。

公司产品线定位明确，通过产品功能满足不同客户群体的差异化需求，全面覆盖并响应不同层次的协同管理需求。e-cology采用组件化设计方式开发，实现模块化的同时兼具灵活性，能够覆盖大中型用户的多样化需求，是公司具有竞争优势的核心产品，同时eteames结合移动互联技术、云技术和社交应用技术持续研发SaaS应用模式，满足客户的协同云办公管理需求。基于e-cology产品的成熟经验，公司持续研发高度产品化的e-office，凭借其可快速复制的特性，可面向小中型客户群进行规模化产品销售。

报告期内，公司深入研究新老客户应用需求，发展人事管理、文档管理、采购管理、合同管理、费控管理、信息采集管理、档案管理、营销管理、项目管理、客户管理等十个专业产品的深入应用开发，从协同移动办公管理延伸到客户的业务管理，全方位的为客户的业务发展进行数字化助力。

截至报告期末，公司拥有横向全行业、纵向全产品线的完整产品体系，从而全面覆盖并响应客户不同层次的协同管理需求。3）依托具有竞争力的研发、咨询、实施、服务能力提供多层次服务

公司依托研发、咨询、实施、服务能力，面向用户提供一整套协同管理应用实施方案，全面涵盖管理咨询、产品实施、售后服务等多重价值环节，通过多层次增值服务提升用户的实际应用效果。

在需求调研阶段，公司凭借较强的管理咨询能力和丰富的行业咨询经验，针对组织特点、管理难点、工作流程执行效果和组织内部运行规范性等重点问题进行深入了解和分析，在此基础上梳理总结出组织的协同管理需求，从而提出组织协同管理的整体规划实施方案。

在产品实施阶段，公司依托多年实施服务经验总结出的标准、快速、有效的实施服务体系，通过对客户的组织结构、流程体系、管理模式、人员事务的深刻把握、准确再现和梳理优化，实施效率和成功率较高。

在售后服务阶段，公司采用工程师现场服务、定期巡检、电话支持、在线远程服务、邮件服务、电子期刊、客户交流会等多种服务方式提供技术支持服务，有针对性的解决用户在系统上线后的实际应用问题和难点，并协助用户在组织内部进行持续应用推广，快速达到协同管理系统与

现有经营管理和工作流程的无缝衔接。

（二）品牌及市场优势

1）客户资源优势公司经过多年在协同管理和移动办公软件领域技术研发和项目经验积累，拥有了一定的品牌知名度，服务过数万家中大型组织，其中包括众多世界500强企业、中国500强企业、上市公司、跨国集团、政府高校等知名客户。报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品，目前全国九大区域已建立超过600个服务团队提供本地化的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈；针对基于SAAS云架构的移动办公云OA产品，重点招募线上销售和区域销售团队，打造强有力的营销网络体系；针对面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品，重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立按区域负责产品支持、销售支持的专职团队；针对基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品，重点招募线上销售和区域销售团队，打造强有力的营销网络体系。2）全面覆盖的多层次分布式营销网络体系

公司根据行业规律，结合自身快速发展阶段资金、人员、管理能力的实际情况，通过合理的营销服务模式，有效实现了业务发展、快速扩张与资源积累之间的平衡。经过多年发展，截至报告期末公司在全国范围内200多个城市建立了服务网点，从而构建起覆盖面广泛的多层次分布式营销服务体系。3）整合管理软件产业链上下游资源的战略联盟体系公司注重整合管理软件产业链上下游的外部资源，公司持续构建包括各行业最终客户、高校联盟、通信厂商、硬件厂商、系统集成商、行业软件厂商、培训机构、管理咨询机构等众多市场参与者在内的战略联盟，进一步实现市场的开拓和推广。公司加强腾讯云、企业微信、腾讯支付、腾讯会议方面的产品合作，积极参与腾讯生态伙伴大会，产品进入腾讯生态伙伴体系，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台，构建20余种成熟应用场景。4）多样化营销手段依托全面覆盖的多层次分布式运营体系，及全面整合产业链上下游的战略联盟，公司通过产品体验、产品推广会、老客户交流会、呼叫中心、CIO俱乐部等多种推广方式，精确面向目标客户群，进行全方位品牌营销。报告期内，公司除了利用线上交流和推广的方式，如通过官网、官微、在线直播等，也采用了线下会议交流的形式积极推广最新的产品和解决方案，让系统用户、潜在用户、合作伙伴能够第一时间了解公司最新的技术成果、业务政策与发展战略。

（三）研发优势

公司拥有强大的企业应用软件和服务研发体系，拥有庞大的研发队伍和行业领先的研发管理体系与平台。公司的研发与支持服务团队是一支基础扎实、实践经验丰富、专业合理的人才队伍，专业化的员工队伍是项目顺利开展和产品不断升级的重要保证。

报告期内，公司研发团队深入研发新一代“智能化、平台化、数字化”的OA产品线，帮助企业实现更加“便捷、灵活、安全、高效”的未来办公体验。1）智能化

公司推出的小e（LLM版）-智能中间件平台，其丰富的智能化应用涵盖了智能化人事服务、行政服务、财务服务，智能项目管理、智能差旅、智能合同管理、智能流程管理等众多应用，实现智能助理全时性、知识问答智能化、数据查询智能化、业务处理智能化。在及时通讯方面做到更好的信息整合。在此基础上，报告期内持续通过千里聆模型及RPA等技术技术扩充语料库，持续拓展可应用场景，并通过后台架构升级实现服务动态配置加载，同时基于大模型对小e进行技术升级。2）平台化

系统对七大引擎（组织引擎、流程引擎、门户引擎、集成引擎、建模引擎、内容引擎和消息引擎）构成的配置平台进行了持续的迭代升级，并推出了低代码平台e-builder，在融合了上述多个引擎能?的基础上，可以便捷地搭建更多、更丰富的业务场景，从而实现组织的更多个性化需求。。3）数字化

公司实现了组织办公真正无纸化，包括电子合同、电子订单、电子报价、电子投标、电子单据、电子档案等应用，结合数字可信技术让组织的合同管理实现数字化，包括合同电子化签署、收付款、发票管理以及身份认证、合同审批、合同用印、合同存档；提供了电子印章、防伪打印、数据存证、智能印控完整的解决方案；系统通过对纸质档案、电子档案、数据文件、电子会计档案、用户行为日志的管理，实现了组织数字化档案的全生命周期的管理解决方案。

管理软件行业的业务难点在于如何在满足不同用户个性化需求的基础上，兼顾实现快速交付的任务，同时，公司每年新增数千客户，加上老客户订单，一年总合同数量过万。由于众多客户来自于不同的行业、规模、地域，其个性化需求存在较大差别。通过统一的软件系统平台搭建不同的解决方案以迎合客户的差异化需求，并在避免大量重复二次开发的条件下实现项目快速交付，方可实现业务的快速拓展和可持续发展。公司目前已经有数万家客户，其中包括众多中国500强企业、上市公司、跨国集团、政府高校等知名客户，同时基于可靠的产品技术能力，结合覆盖全国200多个城市的授权服务体系所提供的快速响应能力，公司得以在满足客户个性化需求的基础上完成快速交付，这是目前公司行业竞争力的最主要体现。另外，公司每年的研发费用投入占收

入的比例均在15%左右，在协同管理软件行业内高于其他公司，确保产品和技术方面在行业内保持较强的竞争力。公司在产品技术方面多年研发所积累的技术优势，是公司在行业竞争中取得优势的基础。公司的产品技术沉淀不仅来自于对最新技术的及时引入，也来自于对大量项目案例的分析提炼，还依托于产品线持续的升级迭代，以上因素共同形成产品技术良性的持续发展机制。因此，公司的技术优势不仅体现在产品线的静态能力上，还体现在依托于研发机制和产业生态的动态能力上，而这种优势是不会因为其他组织或人员简单复制即可转移取代的。因此，即使基于公司当前开放式的业务模式，公司仍能够维持行业内的技术优势和竞争力。

五、报告期内主要经营情况

请参见“三、报告期内公司从事的业务情况”。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,393,192,535.19	2,331,483,695.41	2.65
营业成本	145,128,035.41	157,850,593.49	-8.06
销售费用	1,667,558,798.09	1,580,864,585.91	5.48
管理费用	87,586,456.37	68,650,176.75	27.58
财务费用	-38,784,344.92	-33,195,070.52	16.84
研发费用	354,267,591.25	339,893,015.50	4.23
经营活动产生的现金流量净额	240,576,450.18	233,175,254.38	3.17
投资活动产生的现金流量净额	-645,534,409.68	324,690,085.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	112,659,365.35	-202,877,426.08	不适用

营业收入变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增长所致。营业成本变动原因说明：主要由于上年同期处置投资性房地产所致。销售费用变动原因说明：主要由于新增授权业务运营中心收入对应的项目实施费用增长以及职工薪酬增长所致。管理费用变动原因说明：主要由于上期期权激励计划终止,冲回已摊销的期权激励费用以及职工人工费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要由于本期计提定期存款利息收入所致。研发费用变动原因说明：主要由于公司持续加大产品开发力度所产生的研发人员人工费用所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增长所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内结构性存款购买和赎回同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内收到员工持股计划认购款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
软件行业	2,393,192,535.19	145,128,035.41	93.94	2.65	-8.06	减少0.65个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
软件产品	939,592,739.95	2,865,528.81	99.70	0.95	-78.62	增加0.67个百分点
技术服务	1,332,815,778.84	65,670,466.61	95.07	9.67	63.29	减少0.44个百分点
第三方产品	120,784,016.40	76,592,039.99	36.59	33.33	29.60	减少1.68个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华东地区	1,292,019,966.94	67,623,577.90	94.77	6.08	14.47	减少0.01个百分点
华北地区	491,017,517.29	38,547,233.20	92.15	27.49	83.46	减少2.70个百分点
华南地区	281,717,201.88	14,947,059.43	94.69	-11.76	37.84	减少1.10个百分点
西部地区	178,515,651.04	14,371,564.93	91.95	-0.83	-8.01	增加0.54个百分点
华中地区	132,344,339.01	9,274,230.76	92.99	17.80	50.38	减少0.86个百分点
海外地区	17,577,859.03	364,369.19	97.93	-19.86	不适用	减少2.07个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直销模式	2,389,991,218.40	145,014,580.33	93.93	8.45	29.28	-0.98
渠道分销模式	3,201,316.79	113,455.08	96.46	-90.28	-79.33	-1.87

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
软件行业		145,128,035.41	100.00	112,721,426.77	71.41	28.75	报告期内营业成本增长28.75%，主要系外包服务成本、第三方产品增长所致。
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
软件产品		2,865,528.81	1.97	13,404,504.11	11.89	-78.62	报告期内软件产品成本减少78.62%，主要系本期软件外包合同减少所致。
技术服务		65,670,466.61	45.25	40,217,903.92	35.68	63.29	报告期内技术服务成本增长63.29%，主要系外包服务成本增长所致。
第三方产品		76,592,039.99	52.78	59,099,018.74	52.43	29.60	报告期内第三方产品成本增长29.6%，主要系代采购的第三方产品成本增长所致。

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额5,323.22万元，占年度销售总额2.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额7,719.24万元，占年度采购总额56.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额5,634.23万元，占年度采购总额41.15%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	1,667,558,798.09	1,580,864,585.91	5.48
管理费用	87,586,456.37	68,650,176.75	27.58
研发费用	354,267,591.25	339,893,015.50	4.23
财务费用	-38,784,344.92	-33,195,070.52	16.84

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	354,267,591.25
本期资本化研发投入
研发投入合计	354,267,591.25
研发投入总额占营业收入比例（%）	14.80
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	880
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	52.63
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生
硕士研究生	23
本科	811
专科	46
高中及以下
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	538
30-40岁（含30岁，不含40岁）	317
40-50岁（含40岁，不含50岁）	25
50-60岁（含50岁，不含60岁）	0
60岁及以上	0

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	240,576,450.18	233,175,254.38	3.17
投资活动产生的现金流量净额	-645,534,409.68	324,690,085.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	112,659,365.35	-202,877,426.08	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资

上期期末数

上期期末数占总资

本期期末金额较上

情况说明

		产的比例（%）		产的比例（%）	期期末变动比例（%）
交易性金融资产	930,000,000.00	23.83	518,000,000.00	14.62	79.54	主要由于购买结构性存款增加所致。
其他应收款	16,244,630.43	0.42	27,161,619.51	0.77	-40.19	主要由于报告期内子公司浙江泛微收回代湖州市吴兴区妙西镇人民政府支付的土地流转费所致。
使用权资产	7,618,792.71	0.20	10,901,807.73	0.31	-30.11	主要由于本期折旧增加所致
在建工程	105,020,181.25	2.69	70,494,129.48	1.99	48.98	主要由于报告期内泛微网络第二总部项目、泛微科学谷项目投入增加所致。
无形资产	87,633,485.63	2.24	48,241,698.35	1.36	81.66	主要由于报告期内泛微科学谷项目购买土地转无形资产所致。
其他非流动资产	2,866,194.91	0.07	11,586,224.87	0.33	-75.26	主要由于报告期内将预付的泛微科学谷项目土地保证金转土地价款所致。
其他应付款	164,424,997.52	4.21	28,921,496.38	0.82	468.52	主要由于报告期内增加应付员工持股计划款所

						致。
一年内到期的非流动负债	2,926,261.64	0.07	5,901,596.35	0.17	-50.42	主要由于近一年有房租到期所致。

其他说明无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产1,693.40（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为0.43%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,838,900.00	款项性质为保函保证金
合计	17,838,900.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

上海亘岩网络科技有限公司

报告期内，公司持有亘岩网络18.0090%的股权，全资子公司上海点甲创业投资有限公司持有亘岩网络8.6443%的股权，合计持有亘岩网络26.6533%的股权。亘岩网络主要从事为企业和个人用户提供电子签约和存证服务的应用软件平台，目前拥有6项注册商标、30项软件著作权。亘岩网络推出电子签章及数字可信能力一体化平台，确保组织数字化用户身份可信、操作行为可信、系统数据可信、数字身份及印章受控，助力各类组织打通数字化转型的最后一公里。亘岩网络依托企业管理软件服务领域获得的经验，致力为企业、政府和个人提供数字化签章、数字化印控、数字化存证、可信数字身份四个方面服务，通过联合权威CA机构，为组织提供具有法律效力的电子签章，无缝对接其他异构系统，同时采用权威数字证书、国家可信身份数据源，确保身份认证、核验结果可信，再将以上过程进行数据存证，最终帮助组织实现“电子印章和实体印章”的一体化管理，确保印章全生命周期合规管理，落实印章管理制度。数字签名和电子印章在组织间业务往来过程中具有广泛的应用场景，亘岩网络深耕企业服务市场，可满足不同部署方式的需求，提供契约锁电子合同公有云端SaaS平台、私有化部署电子合同管理平台、开放平台、最小化电子签章系统、智能印控管理系统、防伪打印一体化解决方案，并提供本地签、远程签、标准签等多种API调用方式接入组织内部管理系统，为各行各业提供安全可信的用章服务和电子签署、存证服务，实现与各类软件系统的集成应用。

上海数字认证中心有限公司

上海数字认证中心有限公司（上海CA）是国内优秀的信息安全解决方案提供商，其主要业务为电子认证产品及服务、安全产品软件销售、安全集成及运维服务。上海CA作为国内首批获得工信部电子认证服务资质、国密局电子认证服务使用密码许可证、国密局电子政务电子认证服务资质、国际WebTrust认证机构，为用户提供全球信任的数字证书服务。上海CA按《电子签名法》要求面向政府、企事业、个人等提供电子认证服务，应用已涉及政府办公、政府采购、招投标、电子报税、工商、社保、质监、卫生、房地、建筑、银行、证券、期货、保险、钢铁、在线交易、网络支付、企事业单位信息化等多个领域，服务于上海市各类法人单位，基本形成了“一证通用、一证多用”的应用格局。

报告期内，公司持有上海CA13.6250%的股份。泛微、亘岩与上海CA在业务融合方面已开展工作，泛微e-cology产品和上海CA产品在产品应用上实现了集成整合。与上海CA的合作完善公司在身份认证、电子签名、电子印章和电子合同等领域的布局，也使上海CA中心的业务区域及产品应用范围获得有效扩展，双方优势互补，协同效应逐步显现。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

其他说明无

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	主要产品或服务	经营范围	公司直接持股比例（%）	主营业务收入	总资产	净利润（净损失）
上海点甲创业投资有限公司	80,000,000.00	创业投资服务/咨询/创业管理服务	创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务	100.00		80,748,690.16	1,125,469.38
上海田亩信息技术有限公司	5,000,000.00	计算机软/硬件、技术咨询	软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程等	100.00	33,293,245.46	56,573,077.77	9,723,952.72
上海泛微软件有限公司	100,000,000.00	计算机软/硬件、技术咨询	软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程等	100.00	254,575,270.38	457,325,667.84	-5,669,723.97
成都泛微网络科技有限公司	100,000,000.00	计算机软/硬件、技术咨询	软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程等	100.00	120,223,324.79	162,429,523.26	1,710,282.20
江苏泛微星川网络有限公司	10,000,000.00	计算机软/硬件、技术咨询	软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算	100.00		7,345,483.96	67,607.25

			机网络工程等
泛微国际私人有限公司	2,000,000.00新加坡元	计算机软/硬件、技术咨询	计算机软件技术开发与咨询服务	100.00	17,324,259.96	15,427,300.64	2,619,338.38
北京泛微网络科技有限公司	10,000,000.00	计算机软/硬件、技术咨询	软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程等	100.00	28,664,563.15	9,327,265.80	-570,191.47
浙江泛微软件有限公司	250,000,000.00	计算机软/硬件、技术咨询	软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程等	100.00		45,289,975.53	455,441.86
泛微网络（马来西亚）私人有限公司	1,000,000.00马来西亚林吉特	计算机软/硬件、技术咨询	计算机软件技术开发与咨询服务	100292.00		1,506,685.79	-7,239.49

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司所处行业的竞争格局和发展趋势，详见“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司的总体发展战略是：充分利用国家对信息产业的战略支持以及国内协同管理及移动办公信息化建设进入高速发展阶段的良好契机，通过提升产品研发、精耕细作市场、完善基础管理、借助资本运作等综合手段，巩固并强化公司作为国内协同管理和移动办公软件领域具有竞争力的地位，引导和推动国内协同管理和移动办公软件应用向更高层面持续发展。公司立足于协同管理和移动办公软件系统的研发与推广，坚持以客户需求为导向，以信息技术为手段，通过不断提升核心技术产品和服务，帮助客户在知识管理、流程管理、门户管理及与相关业务管理集成应用方面实现规范化、自动化、智能化、移动化，使客户对组织管理运作过程实现充分控制和高效交流，

达到减少信息流失，提高管理效率的目的，并为用户在组织内部及产业生态圈中最大限度地完成知识沉淀与信息共享提供技术载体和应用模式。2024年，面对企业及公共组织高端应用软件领域高速发展的市场需求，公司将持续推进“智能化、平台化、数字化、全栈国产化”的战略发展方向，及时把握国家在推广自主研发成果方面的政策导向，整合资源，创新融合，持续提升产品，强化应用推广，确保公司业绩稳定高效增长。同时，公司基于多年产品研发成果及客户应用解决方案积累，将拓展系统应用深度和广度，并通过打造专业化的团队，实现在各个细分应用领域的开放式可持续的发展。

(三)经营计划

√适用 □不适用

根据公司的战略要求，公司在2024年重点做好以下工作：

1、 产品线升级与新技术研发

产品创新措施具体主要从以下几个方面展开：（1）基于现有产品线在功能和架构上的迭代升级，2024年度公司将通过持续的研发投入，完善并推出最新的智能办公产品版本。（2）结合国家在推广自主研发成果方面的政策导向，整合资源，创新融合，全面深化和推广基于国产化运行环境的信创应用系统方案。（3）鉴于系统基础开发与配置工具的逐步成熟，利用低代码工具构建更多的应用场景。（4）根据客户变化的产品需求不断优化产品功能，深化十大专项产品的技术研发。

2、 品牌推广和营销服务体系建设

公司将继续选择在近百个城市开展针对内外协同应用的用户体验会及报告会，不仅涵盖所有一线城市，同时涵盖众多二三线城市，让众多的系统潜在用户能够近距离体验到公司最新的技术研发成果，并对泛微公司及品牌有直观深刻的了解。

2024年度，公司将继续提升完善基于“总部-大区-本地化服务团队”的多层次营销服务体系，将在充分市场调研的基础上，继续扩大原有各地营销服务机构的规模，同时在新地区设立新的营销服务网点，为更多地区的客户提供全程的技术支持和售前售后服务。在公司现有的覆盖全国的授权服务机构基础上，以新的合作模式大力发展代理合作伙伴作为补充，继续深化和强化本地化的营销服务体系。营销服务网络体系的不断完善有利于公司对市场机遇的把握和对现有客户提供更加全面周到的服务，使客户的建议能够得到更加及时的反馈，使用户在系统使用过程中遇到的故障和困难得到及时的处理。

2024年度，公司拟在服务现有多家跨境企业客户和海外企业客户的基础上，进一步打造拓展海外市场的战略体系，并拓展在海外的业务伙伴和网点。

3、 人力资源发展

人力资源是企业核心竞争力的重要因素，公司业务高速发展的运作模式需要建立在稳健高效的团队建设基础之上。随着业务的高速增长，公司需要快速打造更庞大的专业团队。为此公司计划进一步完善人才引进、培养考核机制，激发员工的工作热情，创造崇尚“主动、专业、责任、创新”的企业文化氛围，使员工在充分激发自身潜能的工作过程中实现自身价值，增强对公司的

认同。同时通过持续高效的培训机制，在提升原有人员素质的基础上，不断培养新生力量，保持团队的稳定，为公司的发展创造源源不断的动力。

4、 产业联盟发展及资本运作

鉴于协同管理和移动办公软件系统具有应用行业全面覆盖、组织用户全员接入、异构系统集成广泛的特点，作为协同管理和移动办公软件领导厂商，公司与相关上下游厂商和垂直领域厂商进行合作的空间巨大。公司将持续加强与企业服务领域提供产品和服务的其他机构进行广泛和深入的合作，在做大做强协同管理和移动办公软件主业的基础上，打造企业服务深度应用生态圈，并在合适条件下通过资本运作方式对公司原有的业务进行拓展延伸。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、可能面对的应对风险

（1）市场竞争风险

随着协同管理和移动办公软件的市场规模逐渐放大，越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争将进一步加剧，公司在行业内的地位将受到挑战。

（2）行业风险

协同管理和移动办公软件仍处于成长阶段，如果协同管理和移动办公软件不能很好的满足下游用户的信息化管理需求，或者出现新型管理软件而对协同管理和移动办公软件的功能产生替代效应，公司存在市场容量和行业增长不如预期的行业风险。

（3）人力资源风险

本公司作为软件企业，人才对公司发展至关重要。如果公司的技术、销售和管理等部门的核心人才出现较多流失，并且无法在较短时间内招聘到胜任职务的继任者，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务的持续性，进而可能导致客户的流失，对公司的经营发展造成不利影响。

2、应对措施：

（1）产品线升级与新技术研发

公司将加快技术创新体系建设与完善，加强产品设计和核心技术研发团队，深入了解各行业客户需求，提供更有行业针对性的解决方案，并不断融合最新的前沿技术，从而不断拓展协同管理和移动办公软件系统的应用领域，确保在行业中的先进性。

（2）品牌推广和营销服务体系建设

公司将继续坚持直销模式和渠道经销模式相结合的营销模式，迅速扩大产品的区域市场覆盖率，提高市场占有率。

（3）人力资源发展

公司计划进一步完善人才引进、培养考核和激励机制，同时通过持续高效的培训机制，在提

升原有人员素质的基础上，不断培养新生力量，保持团队的稳定，为公司的发展创造源源不断的动力。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会审议通过修订《公司章程》。

（1）股东大会的运行情况：

公司根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》，健全了股东大会制度，股东大会运作规范。

公司召开的股东大会在召集、表决事项、表决程序等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效，维护了公司和股东的合法权益。

（2）董事会运行情况：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》，保证董事会规范运行。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名、设董事会秘书一名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

董事会履行职责的具体情况公司全体董事能够遵守有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任；按照法律法规和《公司章程》赋予的职责，加强对公司经理层的聘任、激励、监督和约束。

公司召开董事会会议严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。董事会会议的通知、召开、表决方式均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。

（3）监事会的运行情况：

公司已制订《监事会议事规则》，公司《监事会议事规则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异。公司监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东利益。公司监事会由三名监事组成，设主席一名，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会一直按照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范运行，能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。

公司召开监事会会议严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督。会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。

（4）独立董事制度运行情况：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关规定，公司建立了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等政策法规的规定，公司通过《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度对独立董事制度进行完善。独立董事应对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

公司《独立董事工作制度》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等关于上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异。公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作要求，尽职尽责，积极出席各次董事会会议。报告期内，独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略的选择提出了积极的建议；并对公司发生的关联交易进行了审核，发表了独立意见。

（5）董事会秘书制度的运行情况：

董事会秘书主要负责公司信息披露事务；投资者关系管理；组织筹备董事会会议和股东大会会议；股权管理事务；促使董事会依法行使职权等。《公司董事会秘书工作细则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异。

公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定，认真筹备股东大会和董事会会议，确保了公司股东大会和董事会会议依法召开、依法行使职权；出席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；协调和组

织信息披露事宜，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

（6）各专门委员会的设置情况：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程以及其他相关规定，公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个委员会依照各自的制度及其相关实施细则，开展了行之有效的工作。

2.信息披露管理等相关情况

公司能够充分尊重和维护股东、员工的合法权益，共同推动公司的持续、健康发展。公司制定并及时修订了《信息披露制度》，确保公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司没有应披露而未披露的信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的有关信息，维护股东权益，特别是中小股东的知情权。公司指定专人负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》为公司信息披露的平台，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022年年度股东大会	2023年4月10日	公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《泛微网络2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）	2023年4月11日	审议通过1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2022年度审计报告》的议案；4、关于《2022年年度报告及摘要》的

				议案；5、关于《2022年度利润分配方案》的议案；6、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案；7、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；8、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；9、关于确认2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案；10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；11、关于募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案。
2023年第一次临时股东大会	2023年6月7日	公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《泛微网络2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）	2023年6月8日	审议通过1、关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案。

2023年第二次临时股东大会

2023年7月26日

公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《泛微网络2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）

2023年7月27日

审议通过1、：关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案；2、关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案；3、关于公司董事会换届选举董事的议案；4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；5、关于公司监事会换届选举监事的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
韦利东	董事	男	48	2023.7.26	2026.7.25	85,865,419	85,865,419	0	无	47.78	否
包小娟	董事	女	49	2023.7.26	2026.7.25	110,399	110,399	0	无	72.88	否
李致峰	董事	男	46	2023.7.26	2026.7.25	0	0	0	无		否
金戈	董事	男	48	2023.7.26	2026.7.25	110,399	110,399	0	无	70.49	否
王晨志	董事	男	45	2023.7.26	2026.7.25	271,542	271,542	0	无	175.64	否
熊学武	董事	男	46	2023.7.26	2026.7.25	220,793	220,793	0	无	97.10	否
周静	独立董事	女	56	2023.7.26	2023.7.26	0	0	0	无	3.09	否
程家茂	独立董事	男	51	2023.7.26	2026.7.25	0	0	0	无	3.09	否
方洪	独立董事	男	49	2023.7.26	2026.7.25	0	0	0	无	3.09	否
洪亮	独立董事	男	48	2020.7.18	2023.7.26	0	0	0	无	4.11	否
凌旭峰	独立董事	男	53	2020.7.18	2023.7.26	0	0	0	无	4.11	否
赵国红	独立董事	男	47	2020.7.18	2023.7.26	0	0	0	无	4.11	否
刘筱玲	监事	男	46	2023.7.26	2026.7.25	0	0	0	无	74.96	否
马琳琳	监事	女	36	2023.7.26	2026.7.25	1,900	1,900	0	无	45.28	否
王玉梅	监事	女	43	2023.7.26	2026.7.25	14,048	1,248	-12,800	无	70.81	否
俞以明	监事	男	52	2020.7.18	2023.7.25	0	0	0	无		否
隋清	高管	男	48	2023.7.26	2026.7.25	199,814	199,814	0	无	124.12	否
杨国生	高管	男	43	2023.7.26	2026.7.25	183,992	183,992	0	无	100.70	否
严玥宸	高管	男	43	2023.7.26	2026.7.25	7,000	0	-7,000	无	164.49	否
周琳	高管	女	42	2023.7.26	2026.7.25	0	0	0	无	37.65	否
胡波	高管	男	44	2020.7.18	2023.7.26	183,992	183,992	0	无	134.30	否

唐星坤	高管	男	45	2020.7.18	2023.7.26	0	0	0	无	29.97	否
合计	/	/	/	/	/	87,169,298	87,149,498	-19,800	/	1,267.77	/

姓名	主要工作经历
韦利东	1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。
包小娟	1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。自2010年起在本公司任职，现担任本公司董事、财务总监职务。
李致峰	1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京联合大学信息学院电子与信息技术专业。自2005年10月在腾讯科技（北京）有限公司任职，现担任助理总经理职务。自2020年3月起担任本公司董事。
金戈	1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自2011年起在本公司任职，现担任本公司董事、副总经理职务。
王晨志	1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。
熊学武	1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于郑州轻工业学院高分子材料与工程专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司董事、产品研发中心总经理职务。
周静	1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业，曾任上海灵信会计师事务所会计师。自2018年9月起就职于中芯国际集成电路制造有限公司,于2023年10月退休并已办理相关手续。自2020年11月起，担任苏州光格科技股份有限公司独立董事。自2023年7月26日起担任公司独立董事。
程家茂	1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院EMBA，执业律师，曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司法务主管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海汇衡律师事务所合伙人。自2015年1月起，担任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。自2017年11月起，担任南京商络电子股份有限公司独立董事。自2023年7月26日起担任本公司独立董事。
方洪	1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京邮电学院管理信息系统专业，曾任SAP中国研究院产品经理，上海众言网络科技有限公司产品总监，上海千墨教育科技有限公司总经理。自2020年6月起，担任上海闲着教育科技有限公司执行董事。自2023年7月26日起担任本公司独立董事。
洪亮	1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于芝加哥肯特法学院国际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾工作于上海市人民政府、香港证券交易所。1999年7月起进入上海市光大律师事务所工作，任事务所高级合伙人，2019年6月起就职于上海至合律师事务所,在公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经验。同时，任全国青联委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，在上海国际经济贸

	易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。自2016年5月起，担任上海医药集团股份有限公司独立董事。自2019年6月起，担任上海梅林正广和股份有限公司独立董事。自2017年7月18日至2023年7月26日担任本公司独立董事。
凌旭峰	1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于上海交通大学模式识别和人工智能专业，曾任苹果电脑公司软件工程师，上海互联网经济咨询中心软件部主任，上海市嘉定区信息委、科委副主任，上海市委组织部信息处副处长，上海志良电子科技有限公司公司顾问。自2020年10月1日起，担任上海师范大学天华学院人工智能学院院长。自2017年7月18日至2023年7月26日担任本公司独立董事。
赵国红	1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，毕业于安徽财贸学院会计学专业，曾任上海宏力半导体制造有限公司会计经理，库柏电气中国投资有限公司财务分析经理，巴斯夫中国有限公司亚太区财务经理，中微半导体设备（上海）有限公司财务部总监。自2021年7月1日起，担任上海炬佑智能科技有限公司财务总监。自2017年7月18日至2023年7月26日担任本公司独立董事。
刘筱玲	1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学机电一体化专业。自2005年起在本公司任职，现担任本公司监事会主席、e-office产品事业部总经理职务。
马琳琳	1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东政法大学劳动与社会保障专业。自2011年起在本公司任职，现担任本公司监事、人事主管职务。
王玉梅	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于齐齐哈尔大学信息管理与信息系统专业。自2010年起在本公司任职，现担任本公司职工监事及商务部经理职务。
俞以明	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海财经大学金融学专业。曾任上海中国纺织机械股份有限公司人事管理员、上海中纺机房地产经营开发有限公司销售主管、上海信隆房地产开发有限公司销售主管、上海国际信托投资有限公司证券投资高级分析师、上海信虹投资管理有限公司董事/副总经理等职务。同时还担任上海锐合雄星创业投资管理有限公司董事长/总经理、上海锐合新信创业投资管理有限公司董事长/总经理、杭州芮合投资管理有限公司董事长/总经理，任上海锐合资产管理有限公司、上海锐合股权投资管理有限公司、上海新世界锐合投资管理有限公司董事等职务。自2017年7月18日至2023年7月26日担任本公司监事。
隋清	1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学计算机及应用专业。自2003年起在本公司任职，2011年7月起担任公司副总经理职务。
杨国生	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学。自2010年起在本公司任职，2015年3月起担任公司副总经理职务。
严玥宸	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于复旦大学计算机信息管理专业。自2011年起在本公司任职，现担任公司副总经理、项目总监职务。
周琳	1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学工商管理专业。自2005年起在本公司任职，现担任董事会秘书职务。
胡波	1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南昌大学计算机科学与技术专业。自2005年起在本公司任职，2017年

	7月至2023年7月担任公司副总经理职务。
唐星坤	1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士，曾任上海伊通有限公司IT总监，联邦快递（中国）有限公司高级系统分析师，上海泛微网络科技股份有限公司项目总监，上海点甲创业投资有限公司副总经理，上海市数字证书认证中心有限公司副总经理。自2020年3月至2023年7月担任公司副总经理职务。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韦利东	点甲创投	执行董事、总经理	2015年3月13日
包小娟	田亩信息	财务负责人	2014年12月29日
包小娟	点甲创投	财务负责人	2015年3月13日
包小娟	泛微软件	财务负责人	2016年7月11日	2023年11月2日
包小娟	成都泛微	财务负责人	2018年5月30日
包小娟	泛微国际	董事	2020年4月13日
包小娟	上海CA	监事	2018年6月22日
包小娟	泛微马来西亚	董事	2023年9月13日
包小娟	泛微印度尼西亚	监事	2023年12月6日
王晨志	泛微国际	董事	2020年4月13日
王晨志	北京泛微	经理、执行董事	2020年11月5日
金戈	泛微软件	执行董事	2022年8月8日
金戈	泛微国际	董事	2020年4月13日
金戈	成都泛微	执行董事	2018年5月30日
金戈	浙江泛微	执行董事	2021年11月22日
金戈	上海CA	董事	2018年6月22日
金戈	泛微马来西亚	董事	2023年9月13日
金戈	泛微印度尼西亚	董事	2023年12月6日
李致峰	腾讯科技（北京）有限公司	助理总经理职务	2005年10月
周静	苏州光格科技股份有限公司	独立董事	2020年11月
程家茂	北京大成（上海）律师事务所	高级合伙人	2015年1月
程家茂	南京商络电子股份有限公司	独立董事	2017年11月
方洪	上海闲着教育科技有限公司	执行董事	2020年6月
洪亮	上海至合律师事务所	律师、合伙人	2019年6月
洪亮	上海医药集团股份有限公司	独立董事	2016年5月	2023年6月28日
洪亮	上海梅林正广和股份有限公司	独立董事	2019年6月
洪亮	上海虹房（集团）有限公司	董事	2018年5月
洪亮	上海交运集团股份有限公司	独立董事	2021年4月26日
凌旭峰	上海师范大学天华学院人工智能学院	院长	2020年10月1日
赵国红	上海炬佑智能科技有限公司	财务总监	2021年7月1日

俞以明	上海锐合资产管理有限公司	董事
俞以明	上海锐合新信创业投资管理有限公司	董事长、总经理
俞以明	上海锐合股权投资管理有限公司	董事
俞以明	上海锐合投资管理有限公司	董事长兼总经理
俞以明	上海锐合雄星创业投资管理有限公司	董事长兼总经理
俞以明	上海锐合创业投资中心（有限合伙）	委派代表
俞以明	上海锐合盈智创业投资中心（有限合伙）	委派代表
俞以明	杭州盈禹投资管理合伙企业（有限合伙）	委派代表
俞以明	上海新世界锐合投资管理有限公司	董事
俞以明	上海中传网络技术股份有限公司	监事
俞以明	上海佐许生物科技有限公司	董事
俞以明	纳琳威纳米科技（上海）有限公司	董事
俞以明	上海人人游戏科技发展股份有限公司	董事
俞以明	上海现代服务业投资管理有限公司	董事
刘筱玲	泛微软件	监事	2016年7月11日
熊学武	田亩信息	执行董事	2014年12月29日
杨国生	点甲投资	监事	2015年3月13日
在其他单位任职情况的说明

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司每年度对公司董事、监事和高级管理人员的业绩和履行职责情况进行评估，按照年度业绩目标和完成情进行考评并进行可比企业董事、监事和高级管理人员报酬调查，有竞争力的年薪报酬和薪酬结构。独立董事实行年度津贴制，由公司董事会确定年度津贴标准议案，报经股东大会批准执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	不适用
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	无
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据主要是年度绩效考评结果、公司年度业绩完成情况和可比企业董事、监事、高级

	管理人员报酬行情。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事和高级管理人员应付报酬合计1,267.77万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1,267.77万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
洪亮	独立董事	离任	离任
赵国红	独立董事	离任	离任
凌旭峰	独立董事	离任	离任
周静	独立董事	选举	选举
程家茂	独立董事	选举	选举
方洪	独立董事	选举	选举
俞以明	监事	离任	离任
周琳	监事	离任	离任
马琳琳	监事	选举	选举
王玉梅	监事	选举	选举
胡波	副总经理	离任	离任
唐星坤	副总经理	离任	离任
严玥宸	副总经理	聘任	聘任
周琳	董事会秘书	聘任	聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于2022年11月2日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的对公司及相关人员采取出具警示函措施的行政监管措施决定书《关于对上海泛微网络科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2022]215号）、《关于对韦利东采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2022]216号）、《关于对金戈采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2022]217号）、《关于对王晨志采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2022]218号）、《关于对隋清采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2022]219号）、《关于对包小娟采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2022]220号）（以下简称：“警示函”）。详情见公司于2022年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-081）。公司于2022年11月1日收到上海证券交易所下发的对公司及相关人员采取公开谴责措施的决定书《关于对上海泛微网络科技股份有限公司、时任董事长兼总经理暨实际控制人韦利东及有关责任人予以公开谴责的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书[2022]138号），于2022年11月25日收到上海证券交易所下发的对公司及相关人员予以监管警示的决定书《关于对上海泛微网络科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2022]0173号），详情见上海证券交易所网站监管措施栏目

（http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/）。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十九次会议	2023年3月17日	审议通过： 1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2022年度总经理工作报告》的议案； 3、关于《2022年度审计报告》的议案； 4、关于《2022年年度报告及摘要》的议案； 5、关于《2022年度利润分配方案》的议案； 6、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案； 7、关于《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案； 8、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案； 9、关于《2022年度内部控制审计报告》的议案； 10、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案； 11、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 12、关于确认2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案； 13、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； 14、关于募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案； 15、关于《2023年度授权业务运营中心管理制度和流程》的议案； 16、关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案； 17、关于召开公司2022年年度股东大会的议案。
第四届董事会第二十次会议	2023年4月27日	审议通过： 1、关于《2023年第一季度财务报告》的议案； 2、关于投资设立境外子公司的议案； 3、关于对全资子公司增资用于建设浙江研发中心的议案。
第四届董事会第二十一次会议	2023年5月19日	审议通过： 1、关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的议案； 2、关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 3、关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案； 4、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案。
第四届董事会第二十二次会议	2023年6月13日	审议通过： 1、关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的议案。
第四届董事会第二十三次会议	2023年7月7日	审议通过： 1、关于公司董事会换届的议案； 2、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案； 3、关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议

		案； 4、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。
第五届董事会第一次会议	2023年7月27日	审议通过： 1、关于选举公司董事长的议案； 2、关于设立第五届董事会各专门委员会及其人员组成的议案； 3、关于聘任公司总经理的议案； 4、关于聘任公司副总经理的议案； 5、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案； 6、关于聘任公司财务总监的议案； 7、关于《上海泛微网络科技股份有限公司为保证其实际控制人始终为中方的控制措施》的议案。
第五届董事会第二次会议	2023年8月28日	审议通过： 1、关于《2023年半年度报告及摘要》的议案； 2、关于《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
第五届董事会第三次会议	2023年10月27日	审议通过： 1、关于《2023年第三季度财务报告》的议案。
第五届董事会第四次会议	2023年11月9日	审议通过： 1、关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案。
第五届董事会第五次会议	2023年12月22日	审议通过： 1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于修改《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修改《董事会议事规则》的议案； 4、关于修改《独立董事工作制度》的议案； 5、关于修改《董事会专门委员会实施细则》的议案； 6、关于修改《对外担保管理办法》的议案； 7、关于修改《关联交易管理办法》的议案； 8、关于修改《对外投资决策管理制度》的议案； 9、关于修改《募集资金管理制度》的议案； 10、关于修改《信息披露管理制度》的议案； 11、关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案； 12、关于修改公司其他管理制度的议案； 13、关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案； 14、关于注销全资子公司的议案； 15、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韦利东	否	10	10	9	0	0	否	1
包小娟	否	10	10	0	0	0	否	3

李致峰	否	10	10	9	0	0	否	0
金戈	否	10	10	0	0	0	否	3
王晨志	否	10	10	9	0	0	否	2
熊学武	否	10	10	9	0	0	否	3
周静	是	5	5	4	0	0	否	0
程家茂	是	5	5	5	0	0	否	0
方洪	是	5	5	4	0	0	否	0
洪亮	是	5	5	5	0	0	否	0
凌旭峰	是	5	5	5	0	0	否	1
赵国红	是	5	5	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	周静、程家茂、李致峰
提名委员会	韦利东、方洪、程家茂
薪酬与考核委员会	韦利东、方洪、周静
战略委员会	韦利东、方洪、熊学武

(二) 报告期内审计委员会召开六次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年3月17日	审议：1、关于《2022年度审计报告》的议案；2、关于《2022年年度报告及摘要》的议案；3、关于《2022年度泛微网络董事会审计委员会履职情况报告》的议案；4、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案；5、关于《2022年度内部控制审计报告》的议案；6、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；7、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；8、关于确认	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

	2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案；9、关于募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案。
2023年4月27日	审议：1、关于《2023年第一季度财务报告》的议案。	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023年8月28日	审议：1、关于《2023年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023年10月27日	审议：1、关于《2023年第三季度财务报告》的议案。	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023年11月9日	审议：1、关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案。	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023年12月22日	审议：1、关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

(三) 报告期内提名委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年7月7日	审议：1、关于审议第五届董事会候选人任职资格的议案。	提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年5月19日	审议：1、关于《上海泛微网络科技	薪酬与考核委员会严

股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案；3、关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划持有人名单》的议案。

格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

(五) 报告期内战略委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年4月27日	审议：1、关于投资设立境外子公司的议案。	战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023年12月22日	审议：1、关于注销全资子公司的议案。	战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	799
主要子公司在职员工的数量	873
在职员工的数量合计	1,672
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	732
技术人员	880
财务人员	16
行政人员	44
合计	1,672
教育程度
教育程度类别	数量（人）

研究生	51
本科	1,426
大专	188
大专以下	7
合计	1,672

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、年度绩效奖金等组成，其中绩效工资与员工个人业绩挂钩；年度绩效奖金与公司经营目标完成情况、部门目标实现情况、个人年度绩效挂钩，公司建立有完善的社会福利体系，并建立了基础性保险制度。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司培训一直坚持业务导向原则，支撑公司现阶段战略规划，提升团队作战能力，并为员工发展提供帮助。2023年度员工培训方面的工作包括：持续加强各级经理层的自身业务能力、团队管理能力的提升，保证各级经理作为公司中坚力量，拥有匹配的业绩推动力、团队影响力，为实现团队业绩目标提供坚实保证，并加快新增机构、团队规模的不断扩大；全员持续开展产品培训和考核，加强产品学习力度，掌握更多客户需求场景，为客户提供更快、更好、更有效的服务。另外加强共享文化推进，为员工提供更多的奖励政策，让员工参与产品设计，激发每位员工的主人翁精神，集体讨论、共同解决公司业务开展中的实际问题，为企业的发展献计献策，提升团队凝聚力。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司将根据第五届董事会第七次会议决定通过的2023年度利润分配议案，2023年度归属于上市公司股东的净利润人民币178,682,564.54元，母公司实现净利润186,474,516.82元。母公司以2023年度净利润186,474,516.82元为基数，加往年累积的未分配利润1,064,242,924.46元，减2022年现金红利38,454,893.25元，本次实际可供分配的利润为1,212,262,548.03元。

公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税)。

截至2023年12月31日，公司总股本为260,603,073股，以此计算拟派发现金红利39,090,460.95元（含税）。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应

当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.5
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	39,090,460.95
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	178,682,564.54
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	21.88
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	39,090,460.95
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	21.88

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023年5月19日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于<上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。2023年6月7日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<上海泛微网络	2023年5月22日在上交所网站www.sse.com.cn刊登的《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》、《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》、《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。
2023年6月13日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的议案》。	2023年6月14日在上交所网站www.sse.com.cn刊登的《泛微网络关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2023-031）。
2023年7月28日，公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权2023年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》。	2023年7月31日在上交所网站www.sse.com.cn刊登的《泛微网络关于2023年员工持股计划股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-043）、《泛微网络2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2023-044）.

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司实施的高级管理人员绩效评价制度是公司按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，由基本工资、绩效工资、年度奖金构成，根据绩效评估结果决定薪酬的发放和激励机制。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律

法规要求并结合行业特征及经营实际情况建立了公司内控管理体系，并对内控制度进行持续完善，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司经营战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合相关法律法规的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司《2023年内部控制评价报告》，详见公司2024年3月29日刊登于上海证券交易所网站的《泛微网络2023年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司制订了《子公司管理办法》等，明确规定公司对控股子公司的管理机构和职责、财务、经营与投资决策、重大信息报告、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、管理及监督。报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司进行规范管理，首先按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，检查子公司章程等相关制度执行情况；其次督促子公司按照上市公司标准对重大交易、关联交易、对外投资、资产的购买和处置等重大事项事前向公司报告工作；同时加强技术和研发团队建设，通过OA系统加强子公司业务管理和协同，推动子公司业务稳定发展。公司各职能部门、委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员依照《子公司管理办法》和《上市规则》等法律法规及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据上市公司治理专项自查结果，公司继续健全和完善内控治理结构和制度要求，并根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的最新修订，结合公司实际情况对相应内控制度进行修订，保证内控管理体系的完整、有效。

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	0
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	无

具体说明

□适用 √不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次重大资产重组（参股上海市数字证书认证中心有限公司）所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记	2017年12月6日	否	长期有效	是

载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。

与重大资产重组相关的承诺

解决同业竞争

控股股东、实际控制人韦利东

本次重大资产重组事项完成后，将来不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股），在中国境内/境外直接或间接从事与泛微网络相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向

2017年12月6日

否

长期有效

是

			微网络的实际损失。
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人韦利东	1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的泛微网络及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和泛微网络章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息	2017年12月6日	否	长期有效	是

			络或其控股和参股公司利益的，泛微网络及其控股和参股公司的损失由本人承担。
与重大资产重组相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不得以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关	2017年12月6日	否	长期有效	是

			的投资、消费活动。5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持股5%以上的股东韦利东	1、本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格	2017年1月13日	否	长期有效	是

			代表发行人直接向发行人所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持股5%以上的股东韦锦坤	1、本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份；限售期满后两年内，本人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规	2017年1月13日	否	长期有效	是

			所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有，发行人或其他股东均有权代表发行人直接向发行人所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人韦利东	本人目前不存在且不从事与泛微股份主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与泛微股份的主营业务相同、相近	2017年1月13日	否	长期有效	是

			个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等，不以任何形式支持除泛微股份以外的他人从事与泛微股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；3、本人确认本承诺函旨在保障泛微股份之权益而作出；4、如本人未履行在本承诺函中所作的承诺而给泛微股份造成损失的，本人将赔偿泛微股份的实际损失。
与首次公开发行相	解决关联	主要股东、	1、承诺人不	2017年1月	否	长期有效	是

关的承诺

交易

董事、监事、高级管理人员

利用其股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、在发行人认定是否与承诺人及其控制的其他企业

13日

			东的合法权益。4、该承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。
与首次公开发行相关的承诺	其他	泛微网络	1、公司将根据《稳定股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在上述稳定股价措施的启动条件成就之日	2017年1月13日	否	长期有效	是

			说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤	1、若董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本人将在具体股价稳定方案通过之日起12个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人社会公众股份；用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发	2017年1月13日	否	长期有效	是

			权自董事会、股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起12个月届满后将对本人的现金分红予以扣留，同时本人持有的发行人股份不得转让，直至本人履行增持义务。
与首次公开发行相关的承诺	其他	泛微网络	为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以填	2017年1月13日	否	长期有效	是

			补被摊薄即期回报。
与首次公开发行相关的承诺	其他	泛微网络	发行人对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺：1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。发	2017年1月13日	否	长期有效	是

			会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	关于对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺：1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人的赔偿义务	2017年1月13日	否	长期有效	是

			为止。
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤	关于对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺:1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将回购发行人首次公开发行时已公开发售的股份及发行人上市后减持的限售股份。本人将根据股东大会决	2017年1月13日	否	长期有效	是

与再融资相关的承诺
与股权激励相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2017年7月19日	否	长期有效	是
与股权激励相关的承诺	其他	所有激励对象	公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假	2017年7月19日	否	长期有效	是

			记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。
与股权激励相关的承诺	其他	泛微网络	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年7月19日	否	长期有效	是
其他对公司中小股东所作承诺
其他承诺

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,260,000.00
境内会计师事务所审计年限	13年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周立新、金乾恺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	周立新（4）、金乾恺（1）
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	540,000.00
财务顾问	无	0

保荐人

无

0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司2022年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	383,000.00	88,600.00
银行理财产品	募集资金	21,500.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

是否存在受限情形

报酬确定方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

未到期金额

逾期未收回金额

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

平安银行

银行理财产品

5,000.00

2023-10-12

2024-1-15

自有资金

2.52%

5,000.00

是

是

平安银行

银行理财产品

5,000.00

2023-11-23

2024-2-26

自有资金

2.57%

5,000.00

是

是

平安银行

银行理财产品

2,000.00

2023-12-20

2024-3-20

自有资金

2.57%

2,000.00

是

是

平安银行

银行理财产品

4,300.00

2023-11-23

2024-2-26

自有资金

2.77%

4,300.00

是

是

平安银行	银行理财产品	2,500.00	2023-11-23	2024-2-26	自有资金				2.57%			2,500.00		是	是
平安银行	银行理财产品	1,800.00	2023-12-20	2024-3-20	自有资金				2.53%			1,800.00		是	是
平安银行	银行理财产品	10,000.00	2023-10-18	2024-1-22	自有资金				2.55%			10,000.00		是	是
平安银行	银行理财产品	20,000.00	2023-11-8	2024-2-7	自有资金				2.52%			20,000.00		是	是
平安银行	银行理财产品	8,000.00	2023-12-29	2024-2-2	自有资金				2.72%			8,000.00		是	是
江苏银行	银行理财产品	18,000.00	2023-11-23	2024-2-23	自有资金				2.75%			18,000.00		是	是
江苏银行	银行理财产品	12,000.00	2023-12-20	2024-3-20	自有资金				2.75%			12,000.00		是	是
平安银行	银行理财产品	6,000.00	2022-10-27	2023-1-30	自有资金				2.88%		44.98			是	是
平安银行	银行理财产品	3,000.00	2023-2-2	2023-5-4	自有资金				2.87%		21.47			是	是
平安银行	银行理财产品	5,000.00	2023-5-12	2023-8-11	自有资金				2.90%		36.15			是	是
平安银行	银行理财产品	2,500.00	2023-7-6	2023-10-9	自有资金				2.74%		17.83			是	是
平安银行	银行理财产品	5,000.00	2023-8-17	2023-11-20	自有资金				2.77%		36.05			是	是
中信银行	银行理财产品	9,500.00	2023-1-7	2023-4-7	募集资金				2.75%		64.42			是	是
中信银行	银行理财产品	7,000.00	2023-4-15	2023-7-14	募集资金				2.75%		47.47			是	是
中信银行	银行理财产品	5,000.00	2023-8-26	2023-11-24	募集资金				2.45%		30.21			是	是
平安银行	银行理财产品	2,300.00	2022-12-1	2023-3-2	自有资金				2.87%		16.46			是	是
平安银行	银行理财产品	1,800.00	2023-3-8	2023-6-9	自有资金				2.87%		13.16			是	是
上海银行	银行理财产品	2,000.00	2023-06-20	2023-12-18	自有资金				2.90%		28.76			是	是
平安银行	银行理财产品	1,200.00	2022-11-4	2023-2-6	自有资金				2.88%		8.90			是	是
平安银行	银行理财产品	3,000.00	2022-11-3	2023-5-8	自有资金				2.85%		43.57			是	是
平安银行	银行理财产品	1,200.00	2023-2-8	2023-5-9	自有资金				2.97%		8.79			是	是
平安银行	银行理财产品	2,000.00	2022-12-1	2023-6-1	自有资金				2.82%		28.12			是	是
平安银行	银行理财产品	4,200.00	2023-5-12	2023-8-11	自有资金				2.85%		29.84			是	是
平安银行	银行理财产品	4,300.00	2023-8-17	2023-11-20	自有资金				2.77%		31.00			是	是
平安银行	银行理财产品	1,500.00	2022-12-1	2023-3-2	自有资金				2.87%		10.73			是	是
上海银行	银行理财产品	1,800.00	2023-6-20	2023-12-18	自有资金				2.90%		25.89			是	是
平安银行	银行理财产品	1,500.00	2022-11-3	2023-5-8	自有资金				2.85%		21.78			是	是
平安银行	银行理财产品	1,700.00	2023-3-8	2023-6-9	自有资金				2.87%		12.43			是	是
平安银行	银行理财产品	2,000.00	2023-5-12	2023-8-11	自有资金				2.85%		14.21			是	是
平安银行	银行理财产品	2,400.00	2023-8-17	2023-11-20	自有资金				2.77%		17.30			是	是

平安银行	银行理财产品	9,000.00	2022-12-1	2023-3-2	自有资金				2.87%		64.40			是	是
平安银行	银行理财产品	15,000.00	2022-12-9	2023-3-10	自有资金				2.87%		107.33			是	是
浦东发展银行	银行理财产品	8,000.00	2022-12-15	2023-3-13	自有资金				2.82%		54.47			是	是
平安银行	银行理财产品	25,000.00	2022-12-28	2023-4-3	自有资金				2.92%		192.00			是	是
浦东发展银行	银行理财产品	13,000.00	2023-3-16	2023-6-16	自有资金				2.87%		94.25			是	是
浦东发展银行	银行理财产品	13,000.00	2023-6-19	2023-9-19	自有资金				2.87%		94.25			是	是
上海银行	银行理财产品	4,000.00	2023-6-20	2023-12-18	自有资金				2.90%		57.52			是	是
浦东发展银行	银行理财产品	13,000.00	2023-9-21	2023-12-21	自有资金				2.55%		82.88			是	是
平安银行	银行理财产品	9,000.00	2022-10-20	2023-1-18	自有资金				1.75%		38.84			是	是
平安银行	银行理财产品	5,000.00	2022-10-27	2023-1-30	自有资金				2.88%		37.48			是	是
平安银行	银行理财产品	10,000.00	2023-1-6	2023-2-9	自有资金				2.77%		25.80			是	是
平安银行	银行理财产品	10,000.00	2022-11-24	2023-2-24	自有资金				2.87%		72.34			是	是
平安银行	银行理财产品	10,000.00	2022-9-23	2023-3-21	自有资金				2.90%		142.22			是	是
平安银行	银行理财产品	8,000.00	2023-2-2	2023-5-4	自有资金				2.87%		57.24			是	是
平安银行	银行理财产品	10,000.00	2023-2-8	2023-5-9	自有资金				2.97%		73.23			是	是
平安银行	银行理财产品	10,000.00	2023-4-6	2023-7-7	自有资金				2.90%		73.10			是	是
平安银行	银行理财产品	7,000.00	2023-4-27	2023-7-28	自有资金				2.85%		50.28			是	是
平安银行	银行理财产品	13,000.00	2023-5-12	2023-8-11	自有资金				2.90%		93.99			是	是
平安银行	银行理财产品	18,000.00	2023-8-17	2023-11-20	自有资金				2.77%		129.77			是	是
平安银行	银行理财产品	20,000.00	2023-8-3	2023-11-6	自有资金				2.82%		146.79			是	是
平安银行	银行理财产品	10,000.00	2023-7-13	2023-10-13	自有资金				2.74%		69.06			是	是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,036
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,292
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量
韦利东	0	85,865,419	32.95	0	无	0		境内自然人
韦锦坤	0	49,047,265	18.82	0	无	0		境内自然人
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	0	12,737,785	4.89	0	无	0		境内非国有法人
戴思元	4,655,628	7,283,628	2.79	0	无	0		境内自然人
申万宏源证券有限公司	5,870,231	5,870,231	2.25	0	无	0		国有法人
上海影才文化中心（有限合伙）	0	4,764,358	1.83	0	无	0		其他
季学庆	-124,233	4,436,395	1.7	0	无	0		境内自然人
中信建投证券股份有限公司	4,378,155	4,378,155	1.68	0	无	0		国有法人
上海泛微网络科技股份有限公司－2023年员工持股计划	4,237,118	4,237,118	1.63	0	无	0		其他
农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	2,206,900	2,772,900	1.06	0	无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
韦利东		85,865,419			人民币普通股		85,865,419
韦锦坤		49,047,265			人民币普通股		49,047,265
深圳市腾讯产业投资基金有限公司		12,737,785			人民币普通股		12,737,785
戴思元		7,283,628			人民币普通股		7,283,628
申万宏源证券有限公司		5,870,231			人民币普通股		5,870,231
上海影才文化中心（有限合伙）		4,764,358			人民币普通股		4,764,358
季学庆		4,436,395			人民币普通股		4,436,395
中信建投证券股份有限公司		4,378,155			人民币普通股		4,378,155

上海泛微网络科技股份有限公司－2023年员工持股计划	4,237,118	人民币普通股	4,237,118
农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	2,772,900	人民币普通股	2,772,900
前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	韦利东与其父亲韦锦坤共同签署了《投票权委托协议》，韦锦坤将其所持有的泛微股份的投票权委托韦利东进行管理。根据协议，韦锦坤与韦利东认定为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明	韦锦坤与韦利东根据《投票权委托协议》认定为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	韦利东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	韦利东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2024〕6-119号

泛微网络科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泛微网络公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泛微网络公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)、五(二)1。泛微网络公司的营业收入主要来自于软件产品销售业务、软件服务业务。2023年度，泛微网络公司主营业务收入金额为人民币239,319.25万元，其中自有软件产品销售业务的营业收入为人民币93,959.28万元，占主营业务收入的39.26%；自有软件服务业务的营业收入为人民币133,281.58万元，占主营业务收入的55.69%。由于营业收入是泛微网络公司关键业绩指标之一，可能存在泛微网络公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 按月度、产品等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 对于本期确认收入项目中需要安装实施的项目，检查对应的验收单据；针对约定授权运营期限的年度维护项目，根据约定的期间进行测算收入，检查收入确认是否完整真实；

(5) 结合应收账款和合同资产函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 销售费用中项目实施费的计量

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(二) 3。

泛微网络公司的销售费用项目实施费主要来自于需委托授权运营中心进行项目实施的销售费用。2023年度，泛微网络公司销售费用中项目实施费金额为人民币138,619.74万元，为合并利润表的重要组成项目。

由于管理层计算项目实施费时按照内部模型进行，过程复杂且计算中使用的比例、合同类型等参数需要管理层作出重大判断。因此我们把销售费用中项目实施费的计量确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对销售费用中项目实施费的计量，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与项目实施费确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 选取项目检查泛微网络公司与各授权运营中心签订的协议，确认协议约定的分成比例与管理层记录是否一致，主要条款较上期是否发生变动；

(3) 选取项目检查泛微网络公司与各授权运营中心的对账单据，并将对账单据金额与管理层记录的信息进行核对；

(4) 对项目实施费的计算方法进行询问了解，对计算过程进行复核，选取计算过程使用的参数样本与协议约定进行核对；将项目实施费在每季度调整过程中产生的应付预付金额与账面记录进行核对；

(5) 以合同号为标识，将确认项目实施费的日期与确认收入的日期比较，检查费用是否在恰当期间确认；

(6) 结合预付款项、应付账款的余额，选取项目函证授权运营中心的项目实施费发生额；

(7) 结合主营业务收入截止测试，检查项目实施费是否在恰当期间确认；

(8) 检查与销售费用中项目实施费相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估泛微网络公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

泛微网络公司治理层（以下简称治理层）负责监督泛微网络公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泛微网络公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然

而，未来的事项或情况可能导致泛微网络公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就泛微网络公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周立新

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：金乾恺

二〇二四年三月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表2023年12月31日编制单位:泛微网络科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	1,433,694,349.85	1,557,203,769.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	930,000,000.00	518,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	七、4	10,465,049.56	9,650,719.74
应收账款	七、5	259,888,827.32	227,111,850.41
应收款项融资
预付款项	七、8	478,490,035.48	467,563,494.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、9	16,244,630.43	27,161,619.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、10	67,950,513.24	64,185,187.45
合同资产	七、6	79,085,846.95	63,033,654.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	34,977,982.86	41,552,504.88
流动资产合计		3,310,797,235.69	2,975,462,800.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	134,140,291.51	164,328,906.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	七、20
固定资产	七、21	239,279,622.11	245,940,216.40
在建工程	七、22	105,020,181.25	70,494,129.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	七、25	7,618,792.71	10,901,807.73
无形资产	七、26	87,633,485.63	48,241,698.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、28	5,827,488.43	7,185,900.04
递延所得税资产	七、29	10,414,062.16	9,354,073.04
其他非流动资产	七、30	2,866,194.91	11,586,224.87
非流动资产合计		592,800,118.71	568,032,955.97
资产总计		3,903,597,354.40	3,543,495,756.66
流动负债：

短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	七、36	552,658,295.73	489,100,914.37
预收款项
合同负债	七、38	915,162,204.48	894,782,107.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	40,777,165.15	41,618,956.13
应交税费	七、40	60,200,922.43	83,856,669.75
其他应付款	七、41	164,424,997.52	28,921,496.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	2,926,261.64	5,901,596.35
其他流动负债	七、44	81,278,116.66	80,130,738.15
流动负债合计		1,817,427,963.61	1,624,312,479.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、47	4,149,988.45	4,933,837.59
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	七、29	2,532,318.72	3,191,807.78
其他非流动负债
非流动负债合计		6,682,307.17	8,125,645.37
负债合计		1,824,110,270.78	1,632,438,124.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	260,603,073.00	260,603,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	609,217,340.60	581,210,050.53
减：库存股	七、56	154,308,632.15	154,308,632.15
其他综合收益	七、57	6,180,188.12	5,985,698.07
专项储备

盈余公积	七、59	133,075,551.97	133,075,551.97
一般风险准备
未分配利润	七、60	1,224,719,562.08	1,084,491,890.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,079,487,083.62	1,911,057,632.21
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		2,079,487,083.62	1,911,057,632.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,903,597,354.40	3,543,495,756.66

公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪

母公司资产负债表2023年12月31日编制单位:泛微网络科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金		1,340,604,529.39	1,334,953,847.53
交易性金融资产		680,000,000.00	340,000,000.00
衍生金融资产
应收票据		9,055,024.56	9,265,519.74
应收账款		233,782,201.42	207,284,329.37
应收款项融资
预付款项		437,296,127.15	425,304,127.28
其他应收款		34,429,841.22	12,713,229.94
其中：应收利息
应收股利
存货		64,224,644.72	61,736,156.31
合同资产		73,580,771.85	61,401,906.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		33,447,816.52	39,319,358.77
流动资产合计		2,906,420,956.83	2,491,978,475.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		682,259,350.35	697,030,462.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		63,117,221.07	68,747,661.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产

使用权资产		19,450,371.26	24,268,613.11
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		36,607.22	286,970.84
递延所得税资产		11,285,700.14	10,094,004.98
其他非流动资产		2,803,284.91	4,842,224.87
非流动资产合计		778,952,534.95	805,269,937.71
资产总计		3,685,373,491.78	3,297,248,413.29
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		513,624,483.54	457,869,669.51
预收款项
合同负债		821,844,317.76	791,943,888.92
应付职工薪酬		23,316,777.49	22,869,950.48
应交税费		55,378,020.73	77,625,213.73
其他应付款		163,556,603.73	2,631,091.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		5,429,733.82	6,446,581.03
其他流动负债		74,445,227.81	72,508,638.49
流动负债合计		1,657,595,164.88	1,431,895,033.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		13,511,350.54	17,307,052.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		2,917,555.69	3,640,291.97
其他非流动负债
非流动负债合计		16,428,906.23	20,947,344.44
负债合计		1,674,024,071.11	1,452,842,378.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		260,603,073.00	260,603,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		559,723,200.41	540,799,438.17
减：库存股		154,308,632.15	154,308,632.15
其他综合收益

专项储备
盈余公积		133,069,231.38	133,069,231.38
未分配利润		1,212,262,548.03	1,064,242,924.46
所有者权益（或股东权益）合计		2,011,349,420.67	1,844,406,034.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,685,373,491.78	3,297,248,413.29

公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪

合并利润表2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业总收入		2,393,192,535.19	2,331,483,695.41
其中：营业收入	七、61	2,393,192,535.19	2,331,483,695.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,231,871,189.44	2,131,613,543.41
其中：营业成本	七、61	145,128,035.41	157,850,593.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	16,114,653.24	17,550,242.28
销售费用	七、63	1,667,558,798.09	1,580,864,585.91
管理费用	七、64	87,586,456.37	68,650,176.75
研发费用	七、65	354,267,591.25	339,893,015.50
财务费用	七、66	-38,784,344.92	-33,195,070.52
其中：利息费用		387,052.00	539,009.99
利息收入		39,568,533.12	33,983,535.20
加：其他收益	七、67	61,177,943.55	78,527,899.35
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-44,566,937.40	-41,508,255.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-58,195,904.62	-52,755,234.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号	七、71	-11,156,407.40	-13,065,406.48

填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,477,036.41	-625,746.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-1,832.82	200,347.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		165,297,075.27	223,398,990.42
加：营业外收入	七、74	7,603,484.60	10,411,894.12
减：营业外支出	七、75	89,790.83	120,926.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		172,810,769.04	233,689,958.24
减：所得税费用	七、76	-5,871,795.50	10,353,343.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		178,682,564.54	223,336,614.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		178,682,564.54	223,336,614.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		178,682,564.54	223,336,614.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额		194,490.05	283,964.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		194,490.05	283,964.45
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		194,490.05	283,964.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		194,490.05	283,964.45
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		178,877,054.59	223,620,579.23

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		178,877,054.59	223,620,579.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.69	0.86
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.69	0.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪

母公司利润表2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入		2,163,480,428.94	2,108,625,709.17
减：营业成本		352,733,755.45	306,174,860.69
税金及附加		12,701,049.22	15,780,875.21
销售费用		1,403,627,979.83	1,353,755,189.21
管理费用		53,674,310.09	46,817,780.07
研发费用		212,040,764.08	198,279,363.89
财务费用		-35,802,359.04	-26,651,684.34
其中：利息费用		979,757.22	289,199.93
利息收入		36,868,105.85	26,999,830.55
加：其他收益		53,608,085.10	71,421,322.17
投资收益（损失以“－”号填列）		-31,085,868.20	-27,743,738.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-40,615,633.01	-37,131,083.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,642,267.54	-10,990,111.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,260,821.68	-636,621.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,602.73	205,244.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		174,122,454.26	246,725,419.87
加：营业外收入		5,907,878.00	9,266,494.12
减：营业外支出		48,737.97	105,808.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		179,981,594.29	255,886,105.33
减：所得税费用		-6,492,922.53	10,068,388.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		186,474,516.82	245,817,716.48

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		186,474,516.82	245,817,716.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		186,474,516.82	245,817,716.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪

合并现金流量表2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,568,467,168.35	2,451,665,231.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		49,481,484.29	62,134,707.20
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	37,427,155.06	42,611,321.92
经营活动现金流入小计		2,655,375,807.70	2,556,411,260.56
购买商品、接受劳务支付的现金		154,213,825.60	121,767,801.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		616,199,163.49	547,706,506.45
支付的各项税费		143,654,376.25	164,024,862.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,500,731,992.18	1,489,736,835.85
经营活动现金流出小计		2,414,799,357.52	2,323,236,006.18
经营活动产生的现金流量净额		240,576,450.18	233,175,254.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,112,000,000.00	2,090,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,371,098.89	12,371,046.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		523,428.40	75,332,612.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,300,710,196.41	3,150,302,595.22
投资活动现金流入小计		3,427,604,723.70	5,328,006,254.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,139,133.38	126,316,169.31
投资支付的现金		2,524,000,000.00	2,464,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	1,433,000,000.00	2,413,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,073,139,133.38	5,003,316,169.31

投资活动产生的现金流量净额		-645,534,409.68	324,690,085.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		158,256,357.30
筹资活动现金流入小计		158,256,357.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,454,893.25	38,536,793.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	7,142,098.70	164,340,632.83
筹资活动现金流出小计		45,596,991.95	202,877,426.08
筹资活动产生的现金流量净额		112,659,365.35	-202,877,426.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		115,969.60	614,133.04
五、现金及现金等价物净增加额		-292,182,624.55	355,602,046.75
加：期初现金及现金等价物余额		578,307,800.42	222,705,753.67
六、期末现金及现金等价物余额		286,125,175.87	578,307,800.42

公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,342,668,390.56	2,213,765,264.07
收到的税费返还		45,469,147.08	57,939,581.85
收到其他与经营活动有关的现金		13,481,270.45	39,340,602.08
经营活动现金流入小计		2,401,618,808.09	2,311,045,448.00
购买商品、接受劳务支付的现金		377,498,328.74	292,437,255.37
支付给职工及为职工支付的现金		324,936,562.50	297,091,409.24
支付的各项税费		121,434,977.22	147,514,475.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,400,812,090.65	1,330,268,051.86
经营活动现金流出小计		2,224,681,959.11	2,067,311,192.12
经营活动产生的现金流量净		176,936,848.98	243,734,255.88

额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,400,000,000.00	1,565,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,101,550.70	10,410,038.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		503,428.40	75,352,612.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,027,470,931.75	2,302,954,318.49
投资活动现金流入小计		2,438,075,910.85	3,953,716,970.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,402,833.98	9,494,276.01
投资支付的现金		1,746,920,758.62	1,865,244,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,180,000,000.00	1,900,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,931,323,592.60	3,774,738,276.01
投资活动产生的现金流量净额		-493,247,681.75	178,978,694.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		158,256,357.30
筹资活动现金流入小计		158,256,357.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,454,893.25	38,536,793.25
支付其他与筹资活动有关的现金		8,577,792.53	161,349,342.83
筹资活动现金流出小计		47,032,685.78	199,886,136.08
筹资活动产生的现金流量净额		111,223,671.52	-199,886,136.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-205,087,161.25	222,826,813.97
加：期初现金及现金等价物余额		407,747,516.66	184,920,702.69
六、期末现金及现金等价物余额		202,660,355.41	407,747,516.66

公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪

合并所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2023年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	260,603,073.00				581,210,050.53	154,308,632.15	5,985,698.07		133,075,551.97		1,084,491,890.79		1,911,057,632.21		1,911,057,632.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	260,603,073.00				581,210,050.53	154,308,632.15	5,985,698.07		133,075,551.97		1,084,491,890.79		1,911,057,632.21		1,911,057,632.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,007,290.07		194,490.05				140,227,671.29		168,429,451.41		168,429,451.41

（一）综合收益总额							194,490.05				178,682,564.54		178,877,054.59		178,877,054.59
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-38,454,893.25		-38,454,893.25		-38,454,893.25
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-38,454,893.25		-38,454,893.25		-38,454,893.25

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他					28,007,290.07								28,007,290.07		28,007,290.07
四、本期期末余额	260,603,073.00				609,217,340.60	154,308,632.15	6,180,188.12		133,075,551.97		1,224,719,562.08		2,079,487,083.62		2,079,487,083.62

项目	2022年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	260,603,073.00				580,375,051.53		5,701,733.62		108,496,335.73		924,375,522.27		1,879,551,716.15		1,879,551,716.15
加：会计政策变更									-8,876.00		-95,360.77		-104,236.77		-104,236.77
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	260,603,073.00				580,375,051.53		5,701,733.62		108,487,459.73		924,280,161.50		1,879,447,479.38		1,879,447,479.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号					834,999.00	154,308,632.15	283,964.45		24,588,092.24		160,211,729.29		31,610,152.83		31,610,152.83

填列）
（一）综合收益总额							283,964.45				223,336,614.78		223,620,579.23		223,620,579.23
（二）所有者投入和减少资本					-6,560,850.16								-6,560,850.16		-6,560,850.16
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					-6,560,850.16								-6,560,850.16		-6,560,850.16
4．其他
（三）利润分配									24,588,092.24		-63,124,885.49		-38,536,793.25		-38,536,793.25
1．提取盈余公积									24,588,092.24		-24,588,092.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的											-38,536,793.25		-38,536,793.25		-38,536,793.25

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期

使用
（六）其他					7,395,849.16	154,308,632.15							-146,912,782.99		-146,912,782.99
四、本期期末余额	260,603,073.00				581,210,050.53	154,308,632.15	5,985,698.07		133,075,551.97		1,084,491,890.79		1,911,057,632.21		1,911,057,632.21

公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪

母公司所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2023年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	260,603,073.00				540,799,438.17	154,308,632.15			133,069,231.38	1,064,242,924.46	1,844,406,034.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	260,603,073.00				540,799,438.17	154,308,632.15			133,069,231.38	1,064,242,924.46	1,844,406,034.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,923,762.24					148,019,623.57	166,943,385.81
（一）综合收益总额										186,474,516.82	186,474,516.82
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-38,454,89	-38,454,893

										3.25	.25
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-38,454,893.25	-38,454,893.25
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					18,923,762.24						18,923,762.24
四、本期期末余额	260,603,073.00				559,723,200.41	154,308,632.15			133,069,231.38	1,212,262,548.03	2,011,349,420.67

项目	2022年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	260,603,073.00				542,363,101.65				108,496,335.73	881,623,656.87	1,793,086,167.25
加：会计政策变更									-8,876.00	-79,883.99	-88,759.99
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	260,603,073.00				542,363,101.65				108,487,459.73	881,543,772.88	1,792,997,407.26
三、本期增减变动金额（减					-	154,308,63			24,581,77	182,699,1	51,408,627

少以“－”号填列）					1,563,663.48	2.15			1.65	51.58	.60
（一）综合收益总额										245,817,716.48	245,817,716.48
（二）所有者投入和减少资本					-6,560,850.16						-6,560,850.16
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					-6,560,850.16						-6,560,850.16
4．其他
（三）利润分配									24,581,771.65	-63,118,564.90	-38,536,793.25
1．提取盈余公积									24,581,771.65	-24,581,771.65
2．对所有者（或股东）的分配										-38,536,793.25	-38,536,793.25
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用

（六）其他					4,997,186.68	154,308,632.15					-149,311,445.47
四、本期期末余额	260,603,073.00				540,799,438.17	154,308,632.15			133,069,231.38	1,064,242,924.46	1,844,406,034.86

公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

泛微网络科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由韦利东、韦锦坤、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）等发起设立，于2001年3月14日在上海市工商行政管理局奉贤分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为9131000070322836XD的营业执照，注册资本260,603,073.00元，股份总数260,603,073.00股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股260,603,073.00股。公司股票已于2017年1月13日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属软件行业。主要经营活动为协同办公软件的研发和销售。销售的产品及提供的劳务主要有：自主开发的软件产品销售和技术开发服务。本财务报表业经公司2024年3月27日第五届董事会第七次会议批准对外报出。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，泛微国际私人有限公司（以下简称泛微国际）、泛微网络（马来西亚）私人有限公司（以下简称泛微马来西亚）作为境外子公司从事境外经营，

选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，泛微国际采用新币为记账本位币，泛微马来西亚采用马来西亚林吉特为记账本位币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的账龄超过1年的预付账款	公司将单项预付账款余额超过资产总额0.5%的预付账款认定为重要预付账款
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程余额超过资产总额0.5%的在建工程认定为重要在建工程
重要的账龄超过1年的应付账款	公司将单项应付账款余额超过资产总额0.5%的应付账款认定为重要应付账款
重要的账龄超过1年的其他应付款	公司将单项其他应付款余额超过资产总额0.5%的其他应付款认定为重要其他应付款
重要的投资活动现金流量	公司将单项活动产生的现金流量超过资产总额10%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的15%的子公司确定为重要子公司、非全资子公司
重要的联营企业	公司将资产总额/收入总额/利润总额绝对值超过集团总资产/总收入/利润总额的15%的联营公司确定为重要联营公司
重要的承诺事项	公司将保函余额、已签订的正在或准备履行的大额发包合同等事项认定为重要的承诺事项
重要的或有事项	公司将极大可能产生或有义务的事项认定为重要的或有事项
重要的资产负债表日后事项	公司将资产负债表日后回购股份情况、利润分配情况认定为重要的资产负债表日后事项

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从

其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风

险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13. 应收账款

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1.按组合计量预期信用损失的应收款项

(1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目

确定组合的依据

计量预期信用损失的方法

账龄分析法组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(2)应收账款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3年以上	100.00

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

14. 应收款项融资

□适用 √不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15. 其他应收款

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1.按组合计量预期信用损失的其他应收款项

(1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目

确定组合的依据

计量预期信用损失的方法

其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(2)其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3年以上	100.00

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17. 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1.按组合计量预期信用损失的合同资产

(1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄分析法组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2)应收账款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	合同资产预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00

3年以上

100.00

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表

和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	5	5	19
办公家具	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

21. 在建工程

√适用 □不适用

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂

估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	达到预定可使用状态或办理竣工结算

22. 借款费用

□适用 √不适用

23. 生物资产

□适用 √不适用

24. 油气资产

□适用 √不适用

25. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

1.无形资产为土地使用权，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)	摊销方法
土地使用权	32-50年；按土地证规定使用年限	直线法

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

(2) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(3) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

26. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

27. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

28. 合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

29. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行

会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

30. 预计负债

□适用 √不适用

31. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修

改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

32. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

33. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1)软件产品销售收入

公司商品销售主要包括自行研发的产品化软件(主要为e-office系列产品)销售收入、需要实施开发服务的自行研发软件产品(主要为e-cology系列产品)销售收入和外购商品销售收入，其收入的具体确认原则如下：

1)自行研发的产品化软件销售收入

公司e-office系列产品属于在某一时点履行的履约义务，系具有较强的通用性，客户需求差异较小，并且可以批量复制销售的应用软件。公司在收到订单后，授予客户使用许可，在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

2)需要实施开发服务的自行研发软件产品销售收入

公司e-cology系列产品属于在某一时点履行的履约义务，系需要安装实施的自行研发软件产品，公司在软件产品按照合同约定内容完成实施、交付和测试工作，经必要的用户培训和系统的试运行，取得客户签署的书面验收材料，在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

3)外购商品销售收入

公司通常不单独销售第三方软、硬件产品，仅在自行研发的软件产品销售过程中，根据合同执行的需要向客户销售第三方软、硬件产品，公司第三方软、硬件产品销售收入确认原则和时点和与之相关的自行研发产品销售收入一致，属于在某一时点履行的履约义务。

(2)软件服务收入

公司的软件服务收入系在向客户销售自行开发软件产品的基础上，因提供年度维护服务、系统升级服务、二次开发服务等多种形式的有偿售后服务所形成的收入，根据按期提供和按次提供的不同采用不同的收入确认方法。其中，年度维护服务属于按期提供的软件服务，二次开发服务、系统升级服务等属于按次提供的软件服务。

1)按期提供的软件服务

公司提供的年度维护服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据合同约定的总额、服务期间或相关计费条款，确认收入。

2按次提供的软件服务

公司提供的二次开发服务、系统升级服务属于在某一时点履行的履约义务，公司在已经按照合同约定提供了相应服务并经客户验收，在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

另外，在同一合同中涉及两项以上业务时，如果合同中能明确区分各项业务的金额，则分别按照上述各项业务的收入确认原则来确认收入；如果合同中未能明确区分各项业务的金额时，则

按照合同中的最主要业务的收入确认原则来确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

34. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

35. 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资

产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

36. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

37. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租

租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1. 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2. 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

□适用 √不适用

38. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按

照其差额调整资本公积（股本溢价）。

39. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
见其他说明	见其他说明	0

其他说明企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

执行新准则对公司2023年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	合并资产负债表期初数影响
	2022年12月31日	调整影响	2023年1月1日
递延所得税资产	7,164,673.45	2,189,399.59	9,354,073.04
递延所得税负债	1,007,973.88	2,183,833.90	3,191,807.78
盈余公积	133,076,956.07	-1,404.10	133,075,551.97
未分配利润	1,084,484,921.00	6,969.79	1,084,491,890.79
项目	合并利润表期初数影响
所得税费用	10,463,145.92	-109,802.46	10,353,343.46

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

40. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进	13%、6%

	项税额后，差额部分为应交增值税
消费税
营业税
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%[注]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、17%、24%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征的，按房产租金不含税收入计征的，年税率为12%。	1.2%、12%

[注]：点甲创投的城市维护建设税适用7%税率，增值税小规模纳税人减半征收；泛微软件的城市维护建设税适用5%税率；其他公司的城市维护建设税均适用7%税率。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司、子公司泛微软件、子公司成都泛微	15%
子公司泛微国际	17%
子公司泛微马来西亚	24%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1.增值税

（1）本公司销售自行开发生产的软件产品，依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

（2）根据《财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）、《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023年第1号）的规定，符合规定的生产性服务业纳税人，应在年度首次确认适用5%加计抵减政策时，通过电子税务局或办税服务厅提交《适用5%加计抵减政策的声明》，适用政策有效期为：2023年1月1日至2023年12月31日。2023年度，本公司及子公司泛微软件、田亩信息、成都泛微、北京泛微享受上述税收优惠。

2.所得税

（1）本公司为高新技术企业，于2021年12月23日取得高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日，故2023年度企业所得税税率为15%。

（2）泛微软件为高新技术企业，于2023年12月12日取得高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税优惠期为2023年1月1日至2025年12月31日，故2023年度企业所得税税率为

15%。

（3）成都泛微为高新技术企业，于2021年10月9日取得高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日，故2023年度企业所得税税率为15%。

（4）泛微国际属于新加坡税务居民公司，企业所得税税率为17%，从2020税务年度起，前10,000新币的部分可获得75%的税收减免，10,001新币至200,000新币的部分可获得50%的税收减免。

（5）泛微马来西亚企业所得税率是24%，从2020课税年起，马来西亚中小型企业应课税收入的首600,000林吉特，税率为17%，应课税收入的余额按24%的税率征税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金
银行存款	1,415,839,504.39	929,939,360.28
其他货币资金	17,854,845.46	627,264,409.36
存放财务公司存款
合计	1,433,694,349.85	1,557,203,769.64
其中：存放在境外的款项总额	12,269,022.81	10,359,148.50

其他说明

期末银行存款中包含定期存款及计提的定期存款应收利息共1,129,730,273.98元。 期末其他货币资金中含保函保证金17,838,900.00元，海通证券账户余额107.45元，支付宝余额15,838.01元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	930,000,000.00	518,000,000.00	/
其中：
结构性存款	930,000,000.00	518,000,000.00	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	930,000,000.00	518,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,613,149.56	9,067,695.24
商业承兑票据	1,851,900.00	583,024.50
合计	10,465,049.56	9,650,719.74

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,684,933.37
商业承兑票据
合计	4,684,933.37

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	8,613,149.56
商业承兑汇票	1,851,900.00
合计	10,465,049.56

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	199,458,060.40	178,445,881.00
1年以内小计	199,458,060.40	178,445,881.00
1至2年	58,568,832.42	49,658,390.00
2至3年	22,114,651.22	16,119,640.82
3年以上	28,240,985.39	18,293,347.85
3至4年
4至5年
5年以上
合计	308,382,529.43	262,517,259.67

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	308,382,529.43	100.00	48,493,702.11	15.73	259,888,827.32	262,517,259.67	100.00	35,405,409.26	13.49	227,111,850.41
其中：
合计	308,382,529.43	/	48,493,702.11	/	259,888,827.32	262,517,259.67	/	35,405,409.26	/	227,111,850.41

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	199,458,060.40	9,972,903.18	5.00
1-2年	58,568,832.42	5,856,883.29	10.00
2-3年	22,114,651.22	4,422,930.25	20.00
3年以上	28,240,985.39	28,240,985.39	100.00
合计	308,382,529.43	48,493,702.11	15.73

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	35,405,409.26	13,113,412.85	25,120.00			48,493,702.11
合计	35,405,409.26	13,113,412.85	25,120.00			48,493,702.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
单位1	6,316,646.00		6,316,646.00	1.59	315,832.30
单位2	4,980,000.00	830,000.00	5,810,000.00	1.47	290,500.00
单位3	3,722,000.00	1,023,800.00	4,745,800.00	1.20	249,240.00
单位4	1,764,650.00	1,459,350.00	3,224,000.00	0.81	161,200.00
单位5	2,953,037.14		2,953,037.14	0.75	634,080.89
合计	19,736,333.14	3,313,150.00	23,049,483.14	5.82	1,650,853.19

其他说明无

其他说明：

□适用 √不适用

6、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	84,452,633.73	5,366,786.78	79,085,846.95	66,914,703.69	3,881,048.82	63,033,654.87
合计	84,452,633.73	5,366,786.78	79,085,846.95	66,914,703.69	3,881,048.82	63,033,654.87

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	84,452,633.73	5,366,786.78	6.35
合计	84,452,633.73	5,366,786.78	6.35

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	1,485,737.96
合计	1,485,737.96			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

(8). 其他说明：

□适用 √不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	477,401,830.68	99.77	466,158,310.58	99.70
1至2年	1,078,834.49	0.23	1,398,768.09	0.30
2至3年	5,355.79		2,737.34
3年以上	4,014.52		3,678.18
合计	478,490,035.48	100.00	467,563,494.19	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	31,064,117.00	6.49
单位2	26,182,116.00	5.47
单位3	11,126,774.00	2.33
单位4	10,604,435.00	2.22
单位5	9,652,673.00	2.02
合计	88,630,115.00	18.53

其他说明无

其他说明

□适用 √不适用

9、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	16,244,630.43	27,161,619.51
合计	16,244,630.43	27,161,619.51

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	10,891,354.35	22,872,706.05
1年以内小计	10,891,354.35	22,872,706.05
1至2年	4,313,472.16	3,693,347.02
2至3年	2,519,648.57	2,635,670.62
3年以上	3,807,958.16	5,324,125.30
3至4年
4至5年
5年以上
合计	21,532,433.24	34,525,848.99

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,325,181.99	1,355,707.40
押金保证金	19,653,136.45	18,701,683.22
单位往来	554,114.80	61,616.37
其他		13,980,362.00
应收资产处置款		426,480.00
合计	21,532,433.24	34,525,848.99

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	1,143,635.36	369,334.70	5,851,259.42	7,364,229.48
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-215,673.61	215,673.61		-
--转入第三阶段		-251,964.86	251,964.86	-
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-383,394.04	104,329.37	-1,626,336.40	-1,905,401.07
本期转回
本期转销
本期核销		6,025.60	165,000.00	171,025.60
其他变动
2023年12月31日余额	544,567.71	431,347.22	4,311,887.88	5,287,802.81

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	171,025.60

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
单位1	606,000.00	2.81	押金保证金	3年以上	606,000.00
单位2	600,000.00	2.79	押金保证金	1年以内	30,000.00
单位3	508,000.00	2.36	押金保证金	2-3年	101,600.00
单位4	391,000.00	1.82	押金保证金	1年以内	19,550.00
单位5	294,800.00	1.37	押金保证金	1-2年	29,480.00
合计	2,399,800.00	11.15	/	/	786,630.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品	895,309.04		895,309.04	213,548.99		213,548.99
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本	38,399,676.70		38,399,676.70	30,474,133.49		30,474,133.49
发出商品	28,655,527.50		28,655,527.50	33,497,504.97		33,497,504.97
合计	67,950,513.24		67,950,513.24	64,185,187.45		64,185,187.45

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴税费	34,977,982.86	41,552,504.88
合计	34,977,982.86	41,552,504.88

其他说明无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海市数字证书认证中心有限公司	87,470,428.90			-3,990,243.64						83,480,185.26
上海亘岩网络科技有限公司	76,858,477.16			-54,205,660.98		28,007,290.07				50,660,106.25
小计	164,328,906.06			-58,195,904.62		28,007,290.07				134,140,291.51
合计	164,328,906.06			-58,195,904.62		28,007,290.07				134,140,291.51

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	239,279,622.11	245,940,216.40
固定资产清理
合计	239,279,622.11	245,940,216.40

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公家具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	231,712,154.80	46,666,239.90	24,499,585.24	6,447,069.04	498,074.93	309,823,123.91
2.本期增加金额	9,391,791.45	3,094,200.49	2,154,935.59	1,038,254.36		15,679,181.89
（1）购置	217,479.52	3,094,200.49	2,154,935.59	1,038,254.36		6,504,869.96
（2）决算调整	9,174,311.93					9,174,311.93
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		1,561,366.51	3,628.31	2,350.00		1,567,344.82
（1）处置或报废		1,561,366.51	3,628.31	2,350.00		1,567,344.82
4.期末余额	241,103,946.25	48,199,073.88	26,650,892.52	7,482,973.40	498,074.93	323,934,960.98
二、累计折旧
1.期初余额	21,596,681.16	31,266,989.75	9,402,680.02	1,234,941.43	381,615.15	63,882,907.51
2.本期增加金额	11,479,283.00	5,190,876.70	4,127,592.65	1,409,992.27	34,265.29	22,242,009.91
（1）计提	11,479,283.00	5,190,876.70	4,127,592.65	1,409,992.27	34,265.29	22,242,009.91

3.本期减少金额		1,466,484.20	861.75	2,232.60		1,469,578.55
（1）处置或报废		1,466,484.20	861.75	2,232.60		1,469,578.55
4.期末余额	33,075,964.16	34,991,382.25	13,529,410.92	2,642,701.10	415,880.44	84,655,338.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	208,027,982.09	13,207,691.63	13,121,481.60	4,840,272.30	82,194.49	239,279,622.11
2.期初账面价值	210,115,473.64	15,399,250.15	15,096,905.22	5,212,127.61	116,459.78	245,940,216.40

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	105,020,181.25	70,494,129.48
工程物资
合计	105,020,181.25	70,494,129.48

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泛微网络科技股份有限公司第二总部项目	102,370,517.32		102,370,517.32	51,897,704.48		51,897,704.48
泛微科学谷项目	2,649,663.93		2,649,663.93	18,596,425.00		18,596,425.00
合计	105,020,181.25		105,020,181.25	70,494,129.48		70,494,129.48

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

泛微网络科技股份有限公司第二总部项目

150,000,000.00

51,897,704.48

50,472,812.84

102,370,517.32

68.25

74.00%

自有资金

泛微科学谷项目	180,000,000.00	18,596,425.00	25,440,447.93		41,387,209.00	2,649,663.93	24.39					自有资金
合计		70,494,129.48	75,913,260.77		41,387,209.00	105,020,181.25	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值
1.期初余额	22,876,585.22	22,876,585.22
2.本期增加金额	2,939,368.29	2,939,368.29
(1)租入	2,939,368.29	2,939,368.29
3.本期减少金额	4,359,946.16	4,359,946.16
(1) 租赁到期	4,279,120.78	4,279,120.78
(2) 租赁变更	80,825.38	80,825.38
4.期末余额	21,456,007.35	21,456,007.35
二、累计折旧
1.期初余额	11,974,777.49	11,974,777.49
2.本期增加金额	6,141,557.93	6,141,557.93
(1)计提	6,141,557.93	6,141,557.93
3.本期减少金额	4,279,120.78	4,279,120.78
(1)租赁到期	4,279,120.78	4,279,120.78
4.期末余额	13,837,214.64	13,837,214.64
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	7,618,792.71	7,618,792.71
2.期初账面价值	10,901,807.73	10,901,807.73

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	53,601,129.70			53,601,129.70
2.本期增加金额	41,387,209.00			41,387,209.00
(1)购置	41,387,209.00			41,387,209.00

(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	94,988,338.70			94,988,338.70
二、累计摊销
1.期初余额	5,359,431.35			5,359,431.35
2.本期增加金额	1,995,421.72			1,995,421.72
（1）计提	1,995,421.72			1,995,421.72
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	7,354,853.07			7,354,853.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	87,633,485.63			87,633,485.63
2.期初账面价值	48,241,698.35			48,241,698.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	33,663,800.00	截至2023年12月31日仍在办理流程中，公司已于2024年1月取得编号为浙（2024）湖州市（吴兴）不动产权第0018830号的权证
合计	33,663,800.00

(3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,566,562.55	1,048,754.14	1,016,584.72		4,598,731.97
特许权服务费	2,619,337.49	231,899.43	1,436,327.64	186,152.82	1,228,756.46
合计	7,185,900.04	1,280,653.57	2,452,912.36	186,152.82	5,827,488.43

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	59,706,564.70	8,965,432.47	47,277,551.97	7,164,673.45
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
股权激励费用
租赁负债调整	7,076,250.09	1,448,629.69	10,835,433.94	2,189,399.59
合计	66,782,814.79	10,414,062.16	58,112,985.91	9,354,073.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动	6,719,825.84	1,007,973.88	6,719,825.84	1,007,973.88
使用权资产变动	7,618,792.71	1,524,344.84	10,901,807.73	2,183,833.90
合计	14,338,618.55	2,532,318.72	17,621,633.57	3,191,807.78

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	359,507,011.71	229,277,114.63
合计	359,507,011.71	229,277,114.63

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	116,434.86	1,241,904.24
2025年	2,366,986.82	2,434,944.07
2026年	495,581.82	2,574,995.31

2027年	366,425.22	366,425.22
2028年	9,119,656.95	8,723,393.67
2029年	13,765,679.79	13,765,679.79
2030年	16,935,851.48	21,988,512.84
2031年	38,849,545.97	40,262,953.15
2032年	137,750,306.34	137,918,306.34
2033年	139,740,542.46
合计	359,507,011.71	229,277,114.63	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产	3,484,357.77	618,162.86	2,866,194.91	5,469,089.28	626,864.41	4,842,224.87
预付长期资产采购款				6,744,000.00		6,744,000.00
合计	3,484,357.77	618,162.86	2,866,194.91	12,213,089.28	626,864.41	11,586,224.87

其他说明：

无

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末				期初
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
其他货	17,838,900.00	17,838,900.00	质押	款项性质为	18,526,933.60	18,526,933.60	质押	款项性

币资金				保函保证金				质为保函保证金
合计	17,838,900.00	17,838,900.00	/	/	18,526,933.60	18,526,933.60	/	/

其他说明：

无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目实施费	511,261,000.07	453,396,223.05
外包服务费	16,085,992.85	12,312,632.40
硬件采购费	17,980,062.43	17,532,622.37
其他	7,331,240.38	5,859,436.55
合计	552,658,295.73	489,100,914.37

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款项	915,162,204.48	894,782,107.95
合计	915,162,204.48	894,782,107.95

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,496,783.18	552,032,203.81	555,784,736.41	34,744,250.58
二、离职后福利-设定提存计划	3,122,172.95	48,386,107.60	48,187,861.97	3,320,418.58
三、辞退福利		12,853,407.03	10,140,911.04	2,712,495.99
四、非货币性福利		895,488.00	895,488.00
合计	41,618,956.13	614,167,206.44	615,008,997.42	40,777,165.15

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,015,894.57	476,890,013.60	477,461,886.38	29,444,021.79
二、职工福利费	2,996,860.72	27,367,026.43	28,118,725.07	2,245,162.08
三、社会保险费	4,079,120.89	28,774,658.82	30,809,025.84	2,044,753.87
其中：医疗保险费	4,048,129.01	27,899,250.49	29,935,190.28	2,012,189.22
工伤保险费	30,841.88	568,865.70	567,142.93	32,564.65
生育保险费	150.00	306,542.63	306,692.63
四、住房公积金	1,404,907.00	18,955,429.96	19,350,024.12	1,010,312.84
五、工会经费和职工教育经费		45,075.00	45,075.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	38,496,783.18	552,032,203.81	555,784,736.41	34,744,250.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,027,540.00	46,866,917.62	46,674,582.84	3,219,874.78
2、失业保险费	94,632.95	1,519,189.98	1,513,279.13	100,543.80
3、企业年金缴费
合计	3,122,172.95	48,386,107.60	48,187,861.97	3,320,418.58

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		846,284.25
消费税
营业税
企业所得税	46,365,275.16	68,331,743.46
个人所得税	10,490,167.89	11,694,198.81
城市维护建设税	1,426,630.09	1,447,625.85
教育费附加	627,036.58	640,900.58
地方教育附加	418,024.39	427,267.06
房产税	489,501.80	364,426.74
印花税	375,411.57	95,348.05
土地使用税	8,874.95	8,874.95
合计	60,200,922.43	83,856,669.75

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	164,424,997.52	28,921,496.38
合计	164,424,997.52	28,921,496.38

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
社会保险	2,114,063.49	2,029,402.74
住房公积金	1,010,702.84	1,404,907.00
在建工程款项	2,049,060.70	24,403,999.87
其他	994,813.19	1,083,186.77
员工持股计划	158,256,357.30
合计	164,424,997.52	28,921,496.38

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债	2,926,261.64	5,901,596.35
合计	2,926,261.64	5,901,596.35

其他说明：

无

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额	81,278,116.66	80,130,738.15
合计	81,278,116.66	80,130,738.15

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	4,660,105.31	5,580,716.70
未确认融资费用	-510,116.86	-646,879.11
合计	4,149,988.45	4,933,837.59

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	260,603,073.00						260,603,073.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	473,702,132.63	3,947,725.15	3,947,725.15	473,702,132.63
其他资本公积	107,507,917.90	96,377,528.22	68,370,238.15	135,515,207.97
合计	581,210,050.53	100,325,253.37	72,317,963.30	609,217,340.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)本期实施员工持股计划的员工认购款计入资本公积（股本溢价）3,947,725.15元，因业绩未达标终止员工持股计划从而冲减确认的资本公积（股本溢价）3,947,725.15元

2)本期实施员工持股计划的确认股权激励费用计入其他资本公积68,370,238.15元，因业绩未达标终止员工持股计划从而冲减确认的其他资本公积68,370,238.15元

3)其他资本公积本期增加11,626,268.17元，系联营企业亘岩网络本期以权益结算的股份支付确认的费用；其他资本公积本期增加16,381,021.90元，系联营企业亘岩网络本期引入新股东而导致的泛微股权比例稀释确认的费用。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	154,308,632.15	154,308,632.15	154,308,632.15	154,308,632.15
合计	154,308,632.15	154,308,632.15	154,308,632.15	154,308,632.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少154,308,632.15元，系公司执行员工持股计划将回购股份授予公司员工所致，本次员工持股计划收到员工认购款158,256,357.30，确认资本公积（股本溢价）3,947,725.15元；本期库存股增加因业绩未达标终止员工持股计划确认回购义务增加库存股共154,308,632.15元所致

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,711,851.96							5,711,851.96
其中：

重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益	5,711,851.96							5,711,851.96
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	273,846.11	194,490.05				194,490.05		468,336.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债

权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	273,846.11	194,490.05				194,490.05		468,336.16
其他综合收益合计	5,985,698.07	194,490.05				194,490.05		6,180,188.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期末权益法下不能转损益的其他综合收益为点甲创投持有亘岩网络股权，在合并层面转换为权益法而增加的其他综合收益。

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,075,551.97			133,075,551.97

任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	133,075,551.97			133,075,551.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

母公司法定盈余公积已达到注册资本50%，故不再计提法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,084,484,921.00	924,375,522.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	6,969.79	-95,360.77
调整后期初未分配利润	1,084,491,890.79	924,280,161.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	178,682,564.54	223,336,614.78
减：提取法定盈余公积		24,588,092.24
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	38,454,893.25	38,536,793.25
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润	1,224,719,562.08	1,084,491,890.79

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响上年同期期初未分配利润-95,360.77元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,393,192,535.19	145,128,035.41	2,236,634,584.38	112,721,426.77
其他业务			94,849,111.03	45,129,166.72
合计	2,393,192,535.19	145,128,035.41	2,331,483,695.41	157,850,593.49

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	7,319,497.79	8,653,973.41
教育费附加	3,230,505.67	3,800,555.39
资源税
房产税	2,059,907.24	1,850,344.27
印花税	1,263,407.42	616,551.69
地方教育附加	2,153,670.40	2,533,703.56
其他税费	87,664.72	95,113.96
合计	16,114,653.24	17,550,242.28

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目实施费	1,386,197,418.22	1,326,700,083.64
工资福利	219,683,260.65	190,677,242.73
差旅费	13,488,806.47	7,569,187.08
办公费	7,753,923.37	6,807,028.38
市场推广费	29,749,666.69	38,039,251.00
业务招待费	2,950,505.49	1,764,644.62
折旧	6,873,348.00	6,409,397.35

其它	861,869.20	2,897,751.11
合计	1,667,558,798.09	1,580,864,585.91

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	50,895,258.34	39,696,443.70
差旅费	837,623.28	1,034,057.20
办公费	6,755,418.01	7,935,752.02
房租物业及装修	2,131,509.82	7,245,767.04
招待费	401,811.11	405,009.64
折旧	16,968,124.78	11,410,595.03
激励计划股票成本		-6,560,850.16
中介机构服务费	3,315,787.71	3,028,924.72
其它	6,280,923.32	4,454,477.56
合计	87,586,456.37	68,650,176.75

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	343,588,687.45	329,511,669.63
差旅费	569,973.43	333,933.59
办公费	6,380,196.75	6,487,480.33
折旧费	3,646,607.06	3,368,656.43
其他	82,126.56	191,275.52
合计	354,267,591.25	339,893,015.50

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	153,262.00	115,287.03
利息支出	387,052.00	539,009.99
定期存款利息收入	-28,082,602.74	-1,659,921.24
结构性存款利息收入	-8,452,686.07	-29,606,840.99
活期存款利息收入	-3,033,244.31	-2,716,772.97
汇兑损益	243,874.20	134,167.66
合计	-38,784,344.92	-33,195,070.52

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
增值税退税	49,481,484.29	62,134,707.20
政府项目补助	4,819,298.60	13,991,247.80
个税手续费返还	1,299,067.24	1,097,934.05
增值税加计抵减	5,411,693.42	1,255,642.34
免征增值税	166,400.00	48,367.96
合计	61,177,943.55	78,527,899.35

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-58,195,904.62	-52,755,234.96
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
银行理财产品收益	13,628,967.22	11,246,979.38
合计	-44,566,937.40	-41,508,255.58

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-13,232,834.07	-10,538,034.60
其他应收款坏账损失	2,076,426.67	-2,527,371.88
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
财务担保相关减值损失
合计	-11,156,407.40	-13,065,406.48

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值损失	-1,485,737.96	-419,283.91
十四、其他非流动资产减值损失	8,701.55	-206,462.41
合计	-1,477,036.41	-625,746.32

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,832.82	200,347.45
合计	-1,832.82	200,347.45

其他说明：

无

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	7,351,400.00	10,400,400.00	7,351,400.00
无需支付款项	252,084.60	11,494.12	252,084.60
合计	7,603,484.60	10,411,894.12	7,603,484.60

计入当期损益的政府补助

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		51,611.06
其中：固定资产处置损失		51,611.06
无形资产处置损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
滞纳金	14,790.83	69,315.24	14,790.83
其他	35,000.00		35,000.00
合计	89,790.83	120,926.30	89,790.83

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-4,152,317.32	11,530,855.84
递延所得税费用	-1,719,478.18	-1,177,512.38
合计	-5,871,795.50	10,353,343.46

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	172,810,769.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,921,615.36
子公司适用不同税率的影响	1,160,212.30
调整以前期间所得税的影响	-7,962,144.90
非应税收入的影响	8,572,406.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	370,549.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,129,037.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,060,147.19
研发费加计扣除影响	-52,865,544.14
永久性差异的影响
所得税费用	-5,871,795.50

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十节财务报告七.合并财务报表项目注释57之说明。

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,033,244.31	2,716,772.97
政府补助	12,170,698.60	24,391,647.80
保函保证金	6,257,109.60	2,345,456.00
收到其他往来款	14,658,131.77	52,522.30
出租收入		12,001,725.59
代扣个税手续费返还收入	1,307,970.78	1,103,197.26
其他
合计	37,427,155.06	42,611,321.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性款项支出	1,492,657,737.30	1,480,146,604.68
财务费用-手续费	153,262.00	115,287.03
支付其他往来款	2,262,126.05	5,832,928.32
保函保证金	5,569,076.00	3,565,180.00
出租成本		7,520.58
其他	89,790.83	69,315.24
合计	1,500,731,992.18	1,489,736,835.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	1,291,000,000.00	3,078,000,000.00
结构性存款利息	9,710,196.41	42,290,345.22
通知存款		30,000,000.00
通知存款利息		12,250.00
合计	1,300,710,196.41	3,150,302,595.22

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	683,000,000.00	2,033,000,000.00
通知存款	100,000,000.00	30,000,000.00
定期存款	650,000,000.00	350,000,000.00
合计	1,433,000,000.00	2,413,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划认购款	158,256,357.30
合计	158,256,357.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购义务的本金及利息支出
房租	7,142,098.70	10,032,000.68
股票回购		154,308,632.15
其他
合计	7,142,098.70	164,340,632.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财

务影响

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	178,682,564.54	223,336,614.78
加：资产减值准备	1,477,036.41	625,746.32
信用减值损失	11,156,407.40	13,065,406.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,242,009.91	14,206,112.25
使用权资产摊销	6,141,557.93	9,202,938.21
无形资产摊销	1,995,421.72	1,961,271.30
长期待摊费用摊销	2,452,912.36	3,058,063.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,832.82	-200,347.45
固定资产报废损失（收益以“－”号		51,611.06

填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	-35,904,362.61	-32,920,228.54
投资损失（收益以“－”号填列）	44,566,937.40	41,508,255.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,059,989.12	-436,500.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-659,489.06	-741,026.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,765,325.79	-8,613,966.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-53,500,141.73	-131,061,695.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,749,078.00	146,812,338.33
其他		-46,679,338.81
经营活动产生的现金流量净额	240,576,450.18	233,175,254.38
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	286,125,175.87	578,307,800.42
减：现金的期初余额	578,307,800.42	222,705,753.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-292,182,624.55	355,602,046.75

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	286,125,175.87	578,307,800.42
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款	286,109,230.41	578,291,689.04
可随时用于支付的其他货币资金	15,945.46	16,111.38
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额	286,125,175.87	578,307,800.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2023年期末现金及现金等价物余额与货币资金差异1,147,569,173.98元，系存在保函保证金17,838,900.00元，大额存单及利息1,129,730,273.98元；2022年期末现金及现金等价物余额与货币资金差异978,895,969.22元，系存在结构性存款及其利息608,721,364.38元，保函保证金18,526,933.60元，大额存单及利息351,647,671.24元。

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	12,269,022.81
其中：美元	1,194,562.07	7.0904	8,469,894.16
欧元
马来西亚元	977,415.37	1.5415	1,506,685.79
新加坡元	406,243.87	5.3772	2,184,454.54
澳大利亚元	15,226.20	4.8481	73,817.88
瑞士法郎	4,064.14	8.4078	34,170.44
应收账款	-	-	1,197,796.63
其中：新加坡元	222,754.71	5.3772	1,197,796.63
应付账款			3,137,398.16
其中：新加坡元	583,463.17	5.3772	3,137,398.16

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额7,142,098.70(单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明无

83、 其他

□适用 √不适用

八、 研发支出

(1). 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	343,588,687.45	329,511,669.63
差旅费	569,973.43	333,933.59
办公费	6,380,196.75	6,487,480.33
折旧费	3,646,607.06	3,368,656.43
其他	82,126.56	191,275.52
合计	354,267,591.25	339,893,015.50
其中：费用化研发支出	354,267,591.25	339,893,015.50
资本化研发支出

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明无

(3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司 名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
					直接	间接
上海点甲创业投资有限公司	上海	80,000,000.00	上海	金融业	100.00		设立
上海田亩信息技术有限公司	上海	5,000,000.00	上海	软件行业	100.00		设立
上海泛微软件有限公司	上海	100,000,000.00	上海	软件行业	100.00		设立
成都泛微网络科技有限公司	成都	100,000,000.00	成都	软件行业	100.00		设立
江苏泛微星川网络有限公司	无锡	10,000,000.00	无锡	软件行业	100.00		设立
泛微国际私人有限公司	新加坡	2,000,000新加坡元	新加坡	软件行业	100.00		设立
北京泛微网络科技有限公司	北京	10,000,000.00	北京	软件行业	100.00		设立
浙江泛微软件有限公司	湖州	250,000,000.00	湖州	软件行业	100.00		设立
泛微网络（马来西亚）私人有限公司	马来西亚	1,000,000林吉特	马来西亚	软件行业	60.00	40.00	设立
泛微印度尼西亚公司	印度尼西亚	10,000,000,000.00卢比	印度尼西亚	软件行业	60.00	40.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
上海市数字证书认 证中心有限公司	上海市	上海市虹口区	信息技术服务业	13.625		权益法核算

上海亘岩网络科技有限公司

上海市

上海市闵行区

信息技术服务业

18.0090

8.6443

权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司对上海数字认证的持股比例虽小于20%，但为其第四大股东，且7席董事席位占1席，较上期无重大变动，因此认为仍具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	上海市数字证书认证中心有限公司	上海亘岩网络科技有限公司	上海市数字证书认证中心有限公司	上海亘岩网络科技有限公司
流动资产	427,869,525.79	192,818,043.54	495,159,959.98	241,783,153.71
非流动资产	54,853,622.69	21,184,032.78	24,865,837.40	24,748,424.65
资产合计	482,723,148.48	214,002,076.32	520,025,797.38	266,531,578.36
流动负债	149,341,563.21	205,230,946.59	156,924,785.60	164,852,227.70
非流动负债	3,900,328.37	11,073,524.23	5,518,277.07	13,855,768.37
负债合计	153,241,891.58	216,304,470.82	162,443,062.67	178,707,996.07
少数股东权益
归属于母公司股东权益	329,481,256.90	-2,302,394.50	357,582,734.71	87,823,582.29
按持股比例计算的净资产份额	44,891,821.25	-613,664.11	48,720,647.60	24,214,981.58
调整事项	38,588,364.01	51,273,770.36	38,749,781.30	52,643,495.58
--商誉	35,561,888.54	49,399,154.94	35,561,888.54	49,399,154.94
--内部交易未实现利润
--其他	3,026,475.47	1,874,615.42	3,187,892.76	3,244,340.64
对联营企业权益投资的账面价值	83,480,185.26	50,660,106.25	87,470,428.90	76,858,477.16
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	243,209,384.62	234,402,232.24	203,498,203.77	143,827,966.44
净利润	-28,101,477.81	-192,346,060.58	-28,634,153.86	-169,986,561.67
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-28,101,477.81	-192,346,060.58	-28,634,153.86	-169,986,561.67
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

□适用 √不适用

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	12,170,698.60	24,391,647.80
合计	12,170,698.60	24,391,647.80

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立

违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年12月31日，本公司应收账款的5.82%(2022年12月31日：7.26%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、合理划分与供应商结算账期等多种手段，优化结算方式，保持资金持续性与灵活性之间的平衡。本公司已保留足够流动货币以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	552,658,295.73	552,658,295.73	552,658,295.73
其他应付款	164,424,997.52	164,424,997.52	164,424,997.52
租赁负债	4,149,988.45	4,660,105.31		2,892,638.19	1,767,467.12
一年内到期的非流动负债-租赁负债	2,926,261.64	3,166,656.25	3,166,656.25
小计	724,159,543.34	724,910,054.81	720,249,949.50	2,892,638.19	1,767,467.12

(续上表)

项目	上年年末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

应付账款	489,100,914.37	489,100,914.37	489,100,914.37
其他应付款	28,921,496.38	28,921,496.38	28,921,496.38
租赁负债	4,933,837.59	5,580,716.70		2,617,198.38	2,963,518.32
一年内到期的非流动负债-租赁负债	5,901,596.35	6,269,412.66	6,269,412.66
小计	528,857,844.69	529,872,540.11	524,291,823.41	2,617,198.38	2,963,518.32

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司暂无银行借款，市场利率变动带来的风险不大。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七.合并财务报表项目注释81之说明。

2、 套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产			930,000,000.00	930,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			930,000,000.00	930,000,000.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
（4）结构性存款			930,000,000.00	930,000,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额			930,000,000.00	930,000,000.00

（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海市数字证书认证中心有限公司	采购商品	4,698.12			7,987.52
上海亘岩网络科技有限公司	采购商品	33,628,781.78			26,229,799.07
上海亘岩网络科技有限公司	接受劳务	22,713,501.58			17,292,321.76

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海市数字证书认证中心有限公司	提供劳务	309,236.64	31,282.68
上海亘岩网络科技有限公司	提供劳务	1,491,527.93	794,439.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亘岩网络	办公家具		426,480.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,267.77	989.53

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	上海市数字证书认证中心有限公司
应收款项	上海亘岩网络科技有限公司	461,364.53	37,069.32	51,962.23	15,913.09
合同资产	上海亘岩网络科技有限公司			4,500.00	225.00
合同履约成本	上海亘岩网络科技有限公司	32,304,495.98		24,322,297.34

其他应收款

上海亘岩网络科技有限公司

426,480.00

21,324.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海市数字证书认证中心有限公司	18,346.02	13,647.90
应付账款	上海亘岩网络科技有限公司	7,401,496.31	6,062,941.16
合同负债	上海市数字证书认证中心有限公司	104,557.98	48,457.67
合同负债	上海亘岩网络科技有限公司	209,698.59	380,898.30

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

(一)股份支付授予

公司于2023年5月19日第四届董事会第二十一次会议、2023年6月23日第四届董事会第

二十二次会议以及2023年6月7日2023年第一次临时股东大会审议通过了《2023年员工持股计划（草案）》。由于2023年经审计的净利润和营业收入均未达到以2022年为基数增长率不低于10%的目标，公司不具备继续实施股权激励的条件。公司依规终止实施2023年员工持股计划，决定以公司在2022年5月5日至2022年11月4日之间回购的4,237,118.00股授予237名员工持股计划参与对象，受让价格为37.35元/股；2023年7月，公司收到237名员工持股计划参与对象支付的共158,256,357.30元出资款，此次出资经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年7月14日出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-37号）。

根据公司《2023年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的业绩考核中公司层面的业绩考核，需满足下列两个条件之一：

1.以2022年为基数，公司2023年净利润增长率不低于10%；

2.以2022年为基数，公司2023年主营业务收入增长率不低于10%。

若公司层面业绩考核达标，则公司层面解锁比例为100%；若公司层面业绩考核指标未达成，则相应的权益不得解锁，即解锁比例为0%，相关权益由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额。

(二)股份支付终止

由于2023年经审计的净利润、主营业务收入均未达到上述公司层面的业绩考核条件，公司2023年员工持股计划终止，需回购237名员工持股计划参与对象已被授予的4,237,118.00股，并冲回2023年已确认的股权激励费用68,370,238.15元、资本公积-其他资本公积68,370,238.15元。

6、 其他

□适用 √不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1.保函余额

客户名称	销售合同金额	保函金额
单位1	398,000.00	238,800.00
单位2	2,600,000.00	50,000.00
单位3	13,400,000.00	1,340,000.00
单位4	1,580,000.00	79,000.00
单位5	2,130,000.00	63,900.00
单位6	7,200,000.00	720,000.00
单位7	699,000.00	69,900.00

单位8	410,000.00	41,000.00
单位9	1,632,000.00	184,000.00
单位10	2,800,000.00	280,000.00
单位11	392,000.00	63,000.00
单位12	870,000.00	166,864.00
单位13	2,250,000.00	112,500.00
单位14	2,820,000.00	282,000.00
单位15	3,790,000.00	379,000.00
单位16	340,000.00	17,000.00
单位17	312,000.00	124,800.00
单位18	378,000.00	151,200.00
单位19	500,000.00	100,000.00
单位20	5,200,000.00	260,000.00
单位21	415,500.00	20,775.00
单位22	925,000.00	462,500.00
单位23	480,000.00	24,000.00
单位24	2,071,500.00	207,150.00
单位25	3,050,000.00	152,500.00
单位26[注1]		10,000.00
单位27	6,180,000.00	618,000.00
单位28	900,000.00	45,000.00
单位29	789,000.00	78,900.00
单位30	973,000.00	97,300.00
单位31	249,000.00	12,450.00
单位32	284,000.00	14,000.00
单位33	2,568,700.00	77,061.00
单位34	1,269,000.00	126,900.00
单位35	428,000.00	428,000.00
单位36	3,795,000.00	379,500.00

单位37[注2]		660,100.00
单位38	768,000.00	76,800.00
单位39	950,000.00	95,000.00
单位40	102,500.00	10,000.00
单位41 [注3]		9,520,000.00
合计	75,899,200.00	17,838,900.00

[注1]单位26的保函系公司拟投标承接单位26 IT综合管理系统采购项目，根据招标文件申请出具。附件仅说明保证金金额，无对应的合同金额[注2]单位37的保函系公司拟投标承接单位37办公自动化系统升级与统一门户建设项目（第二次），根据招标文件申请出具。附件仅说明保证金金额，无对应的合同金额

[注3]单位41的保函系土地使用权转让合同保函，依据土地出让合同附件出具，附件仅说明保证金金额，没有对应的合同金额

2.已签订的正在或准备履行的大额发包合同

合同名称	公司名称	承诺金额
建设工程施工合同	四川省第六建筑有限公司	28,270,055.69

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至2023年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(一)重要的非调整事项

公司于2024年2月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。截至2024年3月27日，公司以集中竞价交易的方式累计回购股份1,274,200.00股，占公司总股本的比例为0.49%，最高成交价格为40.30元/股，最低成交价格为38.79元/股，已支付资金总额为50,525,849.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

(二)资产负债表日后利润分配情况

公司将根据第五届董事会第七次会议决定通过的2023年度利润分配议案，2023年度归属于上市公司股东的净利润人民币178,682,564.54元，母公司实现净利润186,474,516.82元。母公司以2023年度净利润186,474,516.82元为基数，加往年累积的未分配利润1,064,242,924.46元，减2022年现金红利38,454,893.25元，本次实际可供分配的利润为1,212,262,548.03元。

公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税)。

截至2023年12月31日，公司总股本为260,603,073股，以此计算拟派发现金红利39,090,460.95元（含税）。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 重要债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司各业务之间共用资产及人力资源，无法具体划分各业务类型对应资产负债，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
软件收入-e.office	20,697,838.30	33,623.30
软件收入-e.cology	918,894,901.65	2,831,905.51
技术服务	1,332,815,778.84	65,670,466.61
第三方产品	120,784,016.40	76,592,039.99
小计	2,393,192,535.19	145,128,035.41

(4). 其他说明

√适用 □不适用

租赁

1.公司作为承租人

(1)使用权资产相关信息详见第十节财务报告七.合并财务报表项目注释25之说明。；

(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见第十节财务报告五.重要会计政策及会计估计37之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用		3,102,596.40
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	698,285.78	646,289.29
合计	698,285.78	3,748,885.69

(3)与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	387,052.00	539,009.99
与租赁相关的总现金流出	7,840,384.48	13,767,921.77

(4)租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见第十节财务报告五.重要会计政策及会计估计11之说明。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	177,584,840.44	162,064,543.06
1年以内小计	177,584,840.44	162,064,543.06
1至2年	54,139,971.37	45,210,832.22
2至3年	20,436,942.44	15,791,580.82
3年以上	27,796,595.39	18,001,717.85
3至4年
4至5年
5年以上
合计	279,958,349.64	241,068,673.95

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	279,958,349.64	100.00	46,176,148.22	16.49	233,782,201.42	241,068,673.95	100.00	33,784,344.58	14.01	207,284,329.37
其中：
合计	279,958,349.64	/	46,176,148.22	/	233,782,201.42	241,068,673.95	/	33,784,344.58	/	207,284,329.37

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	177,584,840.44	8,878,167.16	5.00
1-2年	54,139,971.37	5,413,997.18	10.00
2-3年	20,436,942.44	4,087,388.49	20.00
3年以上	27,796,595.39	27,796,595.39	100.00
合计	279,958,349.64	46,176,148.22	16.49

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	33,784,344.58	12,416,923.64	25,120.00			46,176,148.22
合计	33,784,344.58	12,416,923.64	25,120.00			46,176,148.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
单位1	6,316,646.00		6,316,646.00	1.74	315,832.30
单位2	4,980,000.00	830,000.00	5,810,000.00	1.6	290,500.00
单位3	1,764,650.00	1,459,350.00	3,224,000.00	0.89	161,200.00
单位4	2,953,037.14		2,953,037.14	0.82	634,080.89
单位5	2,178,000.00	762,000.00	2,940,000.00	0.81	153,750.00
合计	18,192,333.14	3,051,350.00	21,243,683.14	5.87	1,555,363.19

其他说明无

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	34,429,841.22	12,713,229.94
合计	34,429,841.22	12,713,229.94

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	29,744,060.60	8,016,250.81
1年以内小计	29,744,060.60	8,016,250.81
1至2年	3,770,696.00	3,357,695.02
2至3年	2,224,196.57	2,594,832.76
3年以上	3,128,803.04	4,077,808.04
3至4年
4至5年
5年以上
合计	38,867,756.21	18,046,586.63

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,265,899.12	1,209,215.32
单位往来	20,000,000.00	61,616.37
应收资产处置款		426,480.00
押金保证金	17,601,857.09	16,349,274.94
合计	38,867,756.21	18,046,586.63

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余	400,812.60	335,769.50	4,596,774.59	5,333,356.69

额
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-188,534.80	188,534.80
--转入第三阶段		-222,419.66	222,419.66
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	274,925.23	81,210.56	-1,080,551.89	-724,416.10
本期转回
本期转销
本期核销		6,025.60	165,000.00	171,025.60
其他变动
2023年12月31日余额	487,203.03	377,069.60	3,573,642.36	4,437,914.99

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	171,025.60

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
单位1	600,000.00	1.54	押金保证金	1年以内	30,000.00
单位2	508,000.00	1.31	押金保证金	2-3年	101,600.00
单位3	391,000.00	1.01	押金保证金	1年以内	19,550.00
单位4	294,800.00	0.76	押金保证金	1-2年	29,480.00
单位5	275,280.00	0.71	押金保证金	1年以内	13,764.00
合计	2,069,080.00	5.33	/	/	194,394.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	564,549,421.03		564,549,421.03	557,628,662.41		557,628,662.41
对联营、合营企业投资	117,709,929.32		117,709,929.32	139,401,800.09		139,401,800.09
合计	682,259,350.35		682,259,350.35	697,030,462.50		697,030,462.50

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海点甲创业投资有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
上海田亩信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
上海泛微软件有限公司	315,264,662.41			315,264,662.41
成都泛微网络科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
江苏泛微星川网络有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京泛微网络科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
浙江泛微软件有限公司	39,364,000.00	6,000,000.00		45,364,000.00

泛微网络（马来西亚）私人有限公司		920,758.62		920,758.62
合计	557,628,662.41	6,920,758.62		564,549,421.03

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海市数字证书认证中心有限公司	87,470,428.90			-3,990,243.64						83,480,185.26
上海亘岩网络科技有限公司	51,931,371.19			-36,625,389.37		18,923,762.24				34,229,744.06
小计	139,401,800.09			-40,615,633.01		18,923,762.24				117,709,929.32
合计	139,401,800.09			-40,615,633.01		18,923,762.24				117,709,929.32

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,163,480,428.94	352,733,755.45	2,013,778,181.25	261,045,693.97
其他业务			94,847,527.92	45,129,166.72
合计	2,163,480,428.94	352,733,755.45	2,108,625,709.17	306,174,860.69

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	-40,615,633.01	-37,131,083.07
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资

收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
银行理财产品收益	9,529,764.81	9,387,344.67
合计	-31,085,868.20	-27,743,738.40

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,832.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,170,698.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	13,628,967.22
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之

后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	328,693.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,452,686.07
减：所得税影响额	3,628,434.22
少数股东权益影响额（税后）
合计	30,950,778.62

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.67	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.17	0.57	0.57

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：韦利东董事会批准报送日期：2024年3月27日

修订信息

□适用 √不适用