2018 年第一季度报告
公司代码：603038 公司简称：华立股份
东莞市华立实业股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人肖紫君及会计机构负责人（会计主管人员）吴小丹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,121,084,286.07 1,145,058,420.50 -2.09
归属于上市公司
948,894,377.32 939,784,446.92 0.97
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-7,253,994.87 -22,858,452.49 —
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 123,242,227.20 106,707,298.65 15.50
归属于上市公司
8,463,421.61 7,646,537.20 10.68
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
6,645,862.42 6,893,463.76 -3.59
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.90 1.00 减少 0.10 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.126 0.125 0.80
（元/股）
稀释每股收益
0.126 0.125 0.80
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -835,302.05
越权审批，或无正式批准文件，或
-
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
620,689.68
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
-
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
-
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
-
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、
-
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
-
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
-
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
-
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
2,372,017.31
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
-
准备转回
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的 -
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当 -
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,443.59
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
-
项目
少数股东权益影响额（税后） -
所得税影响额 -338,402.16
合计 1,817,559.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
谭洪汝 28,500,000 42.44 28,500,000 10,000,000 境内自然
质押
人
谢劭庄 6,000,000 8.93 6,000,000 2,800,000 境内自然
质押
人
卢旭球 5,500,000 8.19 0 0 境内自然
无
人
谢志昆 4,500,000 6.70 4,500,000 1,980,000 境内自然
质押
人
王堂新 4,500,000 6.70 0 1,610,000 境内自然
质押
人
中信信托有限责任公 1,574,474 2.34 0 0 其他
司－中信信托成泉汇
无
涌八期金融投资集合
资金信托计划
肖紫君 524,500 0.78 524,500 500,000 境内自然
质押
人
中信信托有限责任公 505,768 0.75 0 0 其他
司－中信信托鑫涌成
无
泉金融投资集合资金
信托计划
赵宇彦 500,000 0.74 500,000 0 境内自然
无
人
北京成泉资本管理有 359,990 0.54 0 0 其他
限公司－成泉汇涌一 无
期基金
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
卢旭球 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
王堂新 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
中信信托有限责任公司－中信信托 1,574,474 1,574,474
成泉汇涌八期金融投资集合资金信 人民币普通股
托计划
中信信托有限责任公司－中信信托 505,768 505,768
鑫涌成泉金融投资集合资金信托计 人民币普通股
划
北京成泉资本管理有限公司－成泉 359,990 359,990
人民币普通股
汇涌一期基金
刘秀杰 215,200 人民币普通股 215,200
北京成泉资本管理有限公司－成泉 212,750 212,750
人民币普通股
汇涌三期私募证券投资基金
严毅 164,100 人民币普通股 164,100
胡铮江 133,800 人民币普通股 133,800
华润深国投信托有限公司－成泉风 111,530 111,530
人民币普通股
险缓冲 3 期集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司上述股东之间的关联关系：本公司第一大股东谭洪
明 汝先生与第二大股东谢劭庄女士为夫妻关系，本公司第二
大股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述
股东关联关系外，其余持 5%以上股东之间不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司主要报表项目、财务指标变化情况说明如下：
单位：人民币元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 同比变动（%） 备注
货币资金 130,419,786.84 311,364,116.94 -58.11 注（1）
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 105,995,195.54 25,176,712.33 321.00 注（2）
资产
应收票据 8,506,585.40 3,101,827.57 174.24 注（3）
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其他流动资产 208,180,345.31 124,812,614.25 66.79 注（4）
应付账款 34,839,564.16 62,036,335.94 -43.84 注（5）
预收账款 3,324,812.62 7,173,176.29 -53.65 注（6）
应付职工薪酬 8,915,402.24 13,345,512.90 -33.20 注（7）
应交税费 4,770,716.08 10,751,266.35 -55.63 注（8）
其他综合收益 -2,505,832.67 -1,469,871.05 — 注（9）
利润表项目 本期金额 上年同期金额 同比变动（%） 备注
财务费用 -576,657.82 -263,108.12 — 注（10）
资产减值损失 26,019.63 -1,401,203.04 — 注（11）
公允价值变动收益 818,483.21 -6,192,050.00 — 注（12）
投资收益 1,553,534.10 6,254,795.35 -75.16 注（13）
资产处置收益 -835,302.05 - — 注（14）
其他收益 616,732.68 822,197.06 -24.99 注（15）
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 同比变动 备注
经营活动产生的现金流
-7,253,994.87 -22,858,452.49 — 注（16）
量净额
投资活动产生的现金流
-177,901,445.44 -14,724,043.70 — 注（17）
量净额
筹资活动产生的现金流
-274,681.82 345,329,059.68 — 注（18）
量净额
注（1）：货币资金期末余额比年初余额减少18,094.43万元，下降58.11%，主要是因为公司
把暂时闲置的资金购买理财产品增加所致。
注（2）：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比期初余额增加8,081.85
万元，增长321.00%，主要是因为公司把暂时闲置的资金购买与利率挂钩的结构性存款理财产品增
加所致。
注（3）：应收票据期末余额比年初余额增加540.48万元，增长174.24%，主要是因为部分客
户今年采购量上升，资金需求紧张，要求部分货款使用银行承兑汇票支付所致。
注（4）：其他流动资产期末余额比年初余额增加8,336.77万元，增长66.79%，主要是因为公
司把暂时闲置的资金购买理财产品增加，期末持有未到期的短期银行理财产品增加所致。
注（5）：应付账款期末余额比年初余额减少2,719.68万元，下降43.84%，主要是因为年初为
公司的销售淡季，原材料采购减少所致。
注（6）：预收账款期末余额比年初余额减少384.84万元，下降53.65%，主要是因为上年末半
成品库存充足，本期产成品生产速度加快，上年末预付订金的外销订单本期完成销售出货所致。
注（7）：应付职工薪酬期末余额比年初余额减少443.01万元，下降33.20%，主要是因为本期
支付2017年度已计提未支付的职工年终奖金所致。
注（8）：应交税费期末余额比年初余额减少598.06万元，下降55.63%，主要是因为年初为公
司的销售淡季，产生的应交税费减少所致。
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注（9）：其他综合收益期末余额比年初余额减少103.60万元，主要是因为本期末港币对人民
币汇率下跌，以港币为记账本位币的子公司华立亚洲的外币报表折算差额所致。
注（10）：财务费用本期发生额比上年同期发生额减少31.35万元，主要是因为本期汇兑收益
增加及利息支出减少所致。
注（11）：资产减值损失本期发生额比上年同期发生额增加142.72万元，主要是因为公司2017
年第一季度转回账龄较长的其他应收上市准备的坏账准备及公司加强存货管理，对存在跌价可能
的存货及时计提存货跌价准备增加所致。
注（12）：公允价值变动收益本期发生额比上年同期发生额增加701.05万元，主要是因为公
司2017年第一季度把部分持有的PVC粉期货平仓实现投资收益，冲回平仓前已确认的公允价值变动
收益及本年期末持有的PVC粉期货的公允价值上升所致。
注（13）：投资收益本期发生额比上年同期发生额减少470.13万元，下降75.16%，主要是因
为公司2017年第一季度把部分持有的PVC粉期货平仓实现投资收益，本期持有的PVC粉期货尚未实
现平仓收益所致。
注（14）：资产处置收益本期发生额比上年同期发生额减少83.53万元，主要是因为本期公司
处置老旧的机器设备所致。
注（15）：其他收益本期发生额比上年同期发生额减少20.55万元，下降24.99%，主要是因为
本期收到与经营活动相关的政府补助减少所致。根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府
补助》（财会[2017]15号），公司把2017年第一季度与日常经营活动相关的政府补助822,197.06
元从营业外收入科目调整至本科目。
注（16）：经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加1,560.45万元，主要是因为本
期收回货款的现金增加及支付的税费减少所致。
注（17）：投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少16,317.74万元，主要是因为本
期使用暂时闲置的资金购买理财产品增加且支付的金额比到期收回的金额大所致。
注（18）：筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少34,560.37万元，主要是因为公
司2017年1月完成了首次公开发行股票的吸收投资活动，本期没有进行吸收投资活动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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东莞市华立实业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 谭洪汝
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,419,786.84 311,364,116.94
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当
105,995,195.54 25,176,712.33
期损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 8,506,585.40 3,101,827.57
应收账款 76,021,550.65 90,021,822.93
预付款项 28,515,450.51 26,453,211.54
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 2,902,987.04 2,960,561.11
买入返售金融资产 - -
存货 112,834,927.77 111,105,524.95
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 208,180,345.31 124,812,614.25
流动资产合计 673,376,829.06 694,996,391.62
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
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长期股权投资 - -
投资性房地产 27,018,748.13 27,254,159.75
固定资产 254,252,272.63 260,363,986.14
在建工程 73,934,048.71 68,270,927.55
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 82,566,741.63 83,055,277.14
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,714,350.30 1,867,437.08
递延所得税资产 3,104,630.37 3,153,458.58
其他非流动资产 4,116,665.24 5,096,782.64
非流动资产合计 447,707,457.01 450,062,028.88
资产总计 1,121,084,286.07 1,145,058,420.50
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当
- -
期损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 68,247,024.33 54,219,166.85
应付账款 34,839,564.16 62,036,335.94
预收款项 3,324,812.62 7,173,176.29
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 8,915,402.24 13,345,512.90
应交税费 4,770,716.08 10,751,266.35
应付利息 20,193.38 24,296.04
应付股利 - -
其他应付款 16,611,925.00 20,877,972.60
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 592,621.15 634,629.73
其他流动负债 - -
流动负债合计 137,322,258.96 169,062,356.70
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非流动负债：
长期借款 19,926,861.63 20,921,264.72
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 8,677,406.65 9,225,992.33
递延所得税负债 6,263,381.51 6,064,359.83
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 34,867,649.79 36,211,616.88
负债合计 172,189,908.75 205,273,973.58
所有者权益
股本 67,153,000.00 67,153,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 347,068,271.37 345,385,800.96
减：库存股 10,663,620.00 10,663,620.00
其他综合收益 -2,505,832.67 -1,469,871.05
专项储备 - -
盈余公积 33,320,942.48 33,320,942.48
一般风险准备 - -
未分配利润 514,521,616.14 506,058,194.53
归属于母公司所有者权益合计 948,894,377.32 939,784,446.92
少数股东权益 - -
所有者权益合计 948,894,377.32 939,784,446.92
负债和所有者权益总计 1,121,084,286.07 1,145,058,420.50
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,240,264.23 211,090,308.40
以公允价值计量且其变动计入当期损
20,746,833.90 25,176,712.33
益的金融资产
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衍生金融资产 - -
应收票据 4,213,962.18 1,163,236.04
应收账款 120,209,440.66 133,698,066.73
预付款项 24,566,800.10 23,693,422.44
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 249,864,007.54 257,698,884.01
存货 89,144,234.88 88,192,952.88
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 190,000,000.00 43,306,286.78
流动资产合计 765,985,543.49 784,019,869.61
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 85,627,694.46 85,555,270.23
投资性房地产 - -
固定资产 145,843,254.60 149,748,643.77
在建工程 37,976,466.33 33,298,742.89
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 20,051,769.65 20,218,592.54
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 640,227.93 676,467.24
递延所得税资产 2,324,993.86 2,645,469.34
其他非流动资产 4,116,665.24 3,386,768.64
非流动资产合计 297,581,072.07 296,529,954.65
资产总计 1,063,566,615.56 1,080,549,824.26
流动负债：
短期借款 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
-
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 68,247,024.33 54,219,166.85
应付账款 31,390,835.01 54,901,380.91
预收款项 1,081,623.99 4,830,758.98
应付职工薪酬 6,581,627.59 9,944,716.61
应交税费 3,782,563.32 9,451,248.38
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2018 年第一季度报告
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 32,410,965.39 36,139,486.46
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 143,494,639.63 169,486,758.19
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 8,677,406.65 9,225,992.33
递延所得税负债 2,027,199.39 2,027,618.49
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 10,704,606.04 11,253,610.82
负债合计 154,199,245.67 180,740,369.01
所有者权益：
股本 67,153,000.00 67,153,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 347,068,271.37 345,385,800.96
减：库存股 10,663,620.00 10,663,620.00
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 33,320,942.48 33,320,942.48
未分配利润 472,488,776.04 464,613,331.81
所有者权益合计 909,367,369.89 899,809,455.25
负债和所有者权益总计 1,063,566,615.56 1,080,549,824.26
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2018 年第一季度报告
一、营业总收入 123,242,227.20 106,707,298.65
其中：营业收入 123,242,227.20 106,707,298.65
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 115,407,995.30 98,217,588.66
其中：营业成本 89,321,083.86 76,409,095.68
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 1,025,114.72 1,244,547.29
销售费用 9,207,288.81 7,925,969.08
管理费用 16,405,146.10 14,302,287.77
财务费用 -576,657.82 -263,108.12
资产减值损失 26,019.63 -1,401,203.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
818,483.21 -6,192,050.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,553,534.10 6,254,795.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收
- -
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -835,302.05 -
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
其他收益 616,732.68 822,197.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,987,679.84 9,374,652.40
加：营业外收入 3,957.00 18,745.82
减：营业外支出 1,443.59 17,566.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,990,193.25 9,375,832.18
减：所得税费用 1,526,771.64 1,729,294.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,463,421.61 7,646,537.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
8,463,421.61 7,646,537.20
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
- -
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 - -
2.归属于母公司股东的净利润 8,463,421.61 7,646,537.20
六、其他综合收益的税后净额 -1,035,961.62 -210,134.23
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2018 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-1,035,961.62 -210,134.23
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
- -
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
- -
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
- -
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-1,035,961.62 -210,134.23
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
- -
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
- -
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 -1,035,961.62 -210,134.23
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 7,427,459.99 7,436,402.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,427,459.99 7,436,402.97
归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.126 0.125
（二）稀释每股收益(元/股) 0.126 0.125
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 105,608,820.24 94,943,146.00
减：营业成本 78,547,101.66 70,673,659.01
税金及附加 620,876.14 850,814.20
销售费用 7,340,451.66 7,265,236.42
管理费用 11,340,196.18 9,092,718.17
财务费用 1,083,982.36 -516,700.62
资产减值损失 -157,985.20 -1,186,517.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
570,121.57 -6,192,050.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 821,636.43 6,286,720.49
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2018 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -
-
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） - -
其他收益 616,732.68 812,519.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,842,688.12 9,671,126.36
加：营业外收入 - 13,901.19
减：营业外支出 - 15,828.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,842,688.12 9,669,199.55
减：所得税费用 967,243.89 1,386,595.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,875,444.23 8,282,603.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
7,875,444.23 8,282,603.92
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 -
-
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
- -
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
- -
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
- -
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
- -
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
- -
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 7,875,444.23 8,282,603.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 134,178,479.80 120,564,017.39
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置以公允价值计量且其变动计入当
- -
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 285,439.66 -
收到其他与经营活动有关的现金 873,600.49 4,591,596.12
经营活动现金流入小计 135,337,519.95 125,155,613.51
购买商品、接受劳务支付的现金 95,226,284.73 89,399,346.99
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 27,215,074.66 29,019,375.95
支付的各项税费 6,780,655.49 14,777,932.82
支付其他与经营活动有关的现金 13,369,499.94 14,817,410.24
经营活动现金流出小计 142,591,514.82 148,014,066.00
经营活动产生的现金流量净额 -7,253,994.87 -22,858,452.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 148,270,958.90 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,292,555.20 49,114.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
40,900.00 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 149,604,414.10 35,049,114.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,005,859.54 18,273,158.02
产支付的现金
投资支付的现金 319,500,000.00 31,500,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现
- -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
17 / 19
2018 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 327,505,859.54 49,773,158.02
投资活动产生的现金流量净额 -177,901,445.44 -14,724,043.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 388,442,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
- -
现金
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - 388,442,000.00
偿还债务支付的现金 144,824.72 4,006,739.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129,857.10 290,358.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、
- -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 38,815,842.20
筹资活动现金流出小计 274,681.82 43,112,940.32
筹资活动产生的现金流量净额 -274,681.82 345,329,059.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -558,719.67 -57,682.71
五、现金及现金等价物净增加额 -185,988,841.80 307,688,880.78
加：期初现金及现金等价物余额 281,118,915.88 180,164,767.23
六、期末现金及现金等价物余额 95,130,074.08 487,853,648.01
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,329,373.93 103,452,994.84
收到的税费返还 285,439.66 -
收到其他与经营活动有关的现金 7,394,000.84 4,147,563.59
经营活动现金流入小计 125,008,814.43 107,600,558.43
购买商品、接受劳务支付的现金 84,943,736.29 110,417,647.33
支付给职工以及为职工支付的现金 21,287,795.96 16,219,528.68
支付的各项税费 5,064,448.07 11,122,760.99
支付其他与经营活动有关的现金 8,360,757.71 14,478,425.95
经营活动现金流出小计 119,656,738.03 152,238,362.95
经营活动产生的现金流量净额 5,352,076.40 -44,637,804.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,270,958.90 35,000,000.00
18 / 19
2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 560,657.53 49,114.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 85,831,616.43 35,049,114.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,649,892.28 17,986,058.02
产支付的现金
投资支付的现金 234,500,000.00 31,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
- -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 240,149,892.28 49,486,058.02
投资活动产生的现金流量净额 -154,318,275.85 -14,436,943.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 388,442,000.00
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - 388,442,000.00
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 252,715,842.20
筹资活动现金流出小计 - 252,715,842.20
筹资活动产生的现金流量净额 - 135,726,157.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -516,556.42 -138,167.47
五、现金及现金等价物净增加额 -149,482,755.87 76,513,242.11
加：期初现金及现金等价物余额 195,055,407.34 144,086,708.23
六、期末现金及现金等价物余额 45,572,651.47 220,599,950.34
法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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