华立股份2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：603038                           公司简称：华立股份
            东莞市华立实业股份有限公司
                2017 年第一季度报告
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                               目录
一、   重要提示 ..................................................... 3
二、   公司基本情况 ................................................. 3
三、   重要事项 ..................................................... 6
四、   附录 ......................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
   确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
   律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人赵宇彦及会计机构负责人（会计主管人
   员）任筱艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,064,153,254.73                768,657,812.40                    38.44
归属于上市公司
                      886,568,090.45                529,457,320.10                    67.45
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      -22,858,452.49                 -6,472,633.22                  -253.16
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入              106,707,298.65                 81,764,549.61                    30.51
归属于上市公司
                        7,646,537.20                  8,276,334.95                    -7.61
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                        6,893,463.76                  4,649,049.24                    48.28
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                  1.00                       1.88         减少 0.88 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                               0.125                         0.17                    -26.47
（元/股）
稀释每股收益
                               0.125                         0.17                    -26.47
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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               项目                      本期金额                          说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
                                              830,810.52      本期收到政府补助的影响金额
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
                                                              该项金额为“公允价值变动收益”
套期保值业务外，持有交易性金融
                                                              与“投资收益”的合计影响数，
资产、交易性金融负债产生的公允
                                                  62,745.35   其中，公允价值变动收益影响数
价值变动损益，以及处置交易性金
                                                              为-6,192,050.00 元，投资收益影响
融资产、交易性金融负债和可供出
                                                              数为 6,254,795.35 元。
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                       -7,433.68
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                     -133,048.75
                                                                   非经常性损益对本期净利润的影
               合计                                753,073.44
                                                                   响数
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
    持股情况表
                                                                                              单位：股
股东总数（户）
                                       前十名股东持股情况
                      期末持股                 持有有限售条          质押或冻结情况
股东名称（全称）                    比例(%)                                                    股东性质
                        数量                   件股份数量          股份状态         数量
谭洪汝                28,500,000      42.73      28,500,000          无                        境内自然人
谢劭庄                 6,000,000       9.00       6,000,000          无                        境内自然人
卢旭球                 5,500,000       8.25       5,500,000          无                        境内自然人
谢志昆                 4,500,000       6.75       4,500,000          无                        境内自然人
王堂新                 4,500,000       6.75       4,500,000          无                        境内自然人
赵宇彦                   500,000       0.75            500,000      质押            400,000    境内自然人
肖紫君                   500,000       0.75            500,000       无                        境内自然人
黎树全                   127,100       0.19                  0       无                        境内自然人
胡铮江                   100,900       0.15                  0       无                        境内自然人
魏东                     100,000       0.15                  0       无                        境内自然人
王晔                     100,000       0.15                  0       无                        境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股                    股份种类及数量
                                            的数量                        种类                 数量
黎树全                                                  127,100      人民币普通股                127,100
胡铮江                                                  100,900      人民币普通股                100,900
魏东                                                    100,000      人民币普通股                100,000
王晔                                                    100,000      人民币普通股                100,000
薛秀余                                                   82,200      人民币普通股                 82,200
文银芳                                                   81,400      人民币普通股                 81,400
田应林                                                   77,000      人民币普通股                 77,000
张桂芝                                                   72,800      人民币普通股                 72,800
王南                                                     69,700      人民币普通股                 69,700
万忠华                                                   64,300      人民币普通股                 64,300
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                                  本公司上述各股东之间的关联关系：本公司股东谭洪汝与谢劭
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  庄为夫妻关系，谢劭庄与谢志昆为姐弟关系。除上述关联关系
明
                                  之外，其余股东之间不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                  无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
    股东持股情况表
□适用 √不适用
三、       重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
       报告期内，公司主要报表项目、财务指标变化情况说明：
                                                                          单位：人民币元
    资产负责表项目          本期期末余额          年初余额         同比变动%    备注
货币资金                       484,265,026.36      206,030,836.17       135.04     注(1)
以公允价值计量且其变动计
                                  1,612,125.00        7,804,175.00      -79.34     注(2)
入当期损益的金融资产
预付款项                         43,512,490.03      29,434,842.64       47.83      注(3)
在建工程                         11,754,079.50        5,967,772.67      96.96      注(4)
应付账款                         32,652,634.05      60,048,941.70       -45.62     注(5)
应付职工薪酬                      7,656,295.62      16,892,881.70       -54.68     注(6)
应交税费                          2,186,146.03        6,889,544.23      -68.27     注(7)
其他应付款                        3,341,220.62        5,173,911.52      -35.42     注(8)
股本                             66,700,000.00      50,000,000.00       33.40      注(9)
资本公积                       333,661,731.96             687,364.58   48442.18    注(10)
          利润表项目              本期金额         上年同期金额        同比变动%    备注
营业收入                       106,707,298.65       81,764,549.61       30.51      注(11)
营业成本                         76,409,095.68      53,564,482.99       42.65      注(12)
税金及附加                        1,244,547.29             69,397.03    1693.37    注(13)
财务费用                           -263,108.12            698,323.45    -137.68    注(14)
资产减值损失                     -1,401,203.04        1,245,549.94      -212.50    注(15)
公允价值变动损益                 -6,192,050.00        2,593,200.00      -338.78    注(16)
投资收益                          6,254,795.35            983,015.75    536.29     注(17)
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营业外收入                       840,942.88          1,529,780.14    -45.03     注(18)
      现金流量表项目            本期金额           上年同期金额     同比变动     备注
经营活动产生的现金流量净
                             -22,858,452.49         -6,472,633.22       -       注(19)
额
投资活动产生的现金流量净
                             -14,724,043.70        -55,192,802.15       -       注(20)
额
筹资活动产生的现金流量净
                             345,329,059.68        -28,648,339.03       -       注(21)
额
             项目               本期指标           上年同期指标     同比增减%    备注
毛利率                           28.39%                 34.49%       -6.10      注(22)
    注(1): 货币资金期末余额比期初余额增加27,823.42万元，增长135.04%，主要是因为本期收
到公司首次公开发行股票的募集资金35,933.77万元（扣除承销费）所致。
    注(2): 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比期初余额减少619.21
万元，减少79.34%，主要是因为本期把期初持有的部分PVC粉期货平仓确认投资收益后，期末持有
的PVC粉期货份额减少，公允价值减少所致。
    注（3）：预付账款期末余额比期初余额增加1,407.76万元，增长47.83%，主要是因为本期预
付原材料货款增加所致。
    注（4）：在建工程期末余额比期初余额增加578.63万元，增长96.96%，主要是因为本期构建
固定资产增加所致。
    注（5）：应付账款期末余额比期初余额减少2,739.63，减少45.62%，主要因为本期为业绩淡
季，采购量减少所致。
    注（6）：应付职工薪酬期末余额比期初余额减少923.66万元，减少54.68%，主要是因为期初
余额中包含了计提未发的2016年年终奖金所致。
    注（7）：应交税费期末余额比期初余额减少470.34万元，减少68.27%，主要是因为本期末应
交税费减少所致。
    注（8）：其他应付款期末余额比期初余额减少183.27万元，减少35.42%，主要是本期支付了
往来款所致。
    注（9）：股本的期末余额比期初余额增加1,670万元，增长33.40%，主要是因为公司本期公
开发行股票所致。
    注（10）：资本公积的期末余额比期初余额增加33,297.44万元。增长4,8442.18%，主要是因
为公司本期公开发行股票股本溢价所致。
    注（11）：营业收入本期发生数比上年同期增加2,494.27万元，同比增长30.51%，主要是因
为公司业绩增长所致。
    注（12）：营业成本本期发生数比上年同期增加2,284.46万元，同比增长42.65%，主要是因
为公司销售业绩增长及原材料价格、人工成本上涨所致。
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    注（13）：税金及附加本期发生额比上年同期增加117.52万元，同比增加1,693.37%，主要是
因为本期所交税费增加所致。
    注（14）：财务费用本期发生额比上年同期减少96万元，同比减少137.68%，主要是因为利息
收入增加所致。
    注（15）：资产减值损失本期发生额比上年同期减少264.68万元，同比下降212.50%，主要是
因为本期应收账款和其他应收款减少所致。
    注（16）：公允价值变动收益本期发生数比上年同期减少878.53万元，同比下降338.78%，主
要是因为本期把期初持有的部分PVC粉期货平仓确认投资收益后，期末持有的PVC粉期货份额减少，
公允价值减少所致。
    注（17）：投资收益本期发生数比上年同期增加527.18万元，同比增长536.29%，主要是因为
本期把期初持有的部分PVC粉期货平仓后确认投资收益所致。
    注（18）：营业外收入本期发生额比上年同期减少68.88万元，同比减少45.03%，主要是因为
本期收到的补助减少所致。
    注（19）：经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少1,638.58万元，主要是因为本
期支付给职工的现金和支付供应商的货款增加所致。
    注（20）：投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加4,046.88万元，主要是因为本
期投资支付的现金减少所致。
    注（21）：筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加37,397.74万元，主要是因为本
期吸收投资收到的现金增加所致。
    注（22）：毛利率本期比上年同期下降6.10%，主要是原材料价格及人工成本上涨所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                             公司名称 东莞市华立实业股份有限公司
                                           法定代表人    谭洪汝
                                                  日期   2017 年 4 月 19 日
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四、      附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
   货币资金                                    484,265,026.36        206,030,836.17
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                   1,612,125.00        7,804,175.00
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                        9,327,440.63        8,951,056.73
   应收账款                                       81,751,589.32       90,110,594.96
   预付款项                                       43,512,490.03       29,434,842.64
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                      2,554,801.03        3,186,989.49
   买入返售金融资产
   存货                                           94,574,938.55       88,331,615.54
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   30,432,743.31       26,074,625.90
       流动资产合计                            748,031,154.23        459,924,736.43
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产                                   15,007,703.16       15,134,937.75
   固定资产                                    236,500,026.63        233,513,467.26
   在建工程                                       11,754,079.50        5,967,772.67
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
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   油气资产
   无形资产                                        33,198,101.19    33,487,517.76
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     1,048,423.71     1,096,393.21
   递延所得税资产                                   3,093,963.89     3,244,384.90
   其他非流动资产                                  15,519,802.42    16,288,602.42
      非流动资产合计                           316,122,100.50      308,733,075.97
       资产总计                              1,064,153,254.73      768,657,812.40
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        73,502,014.23    87,173,863.98
   应付账款                                        32,652,634.05    60,048,941.70
   预收款项                                         6,060,242.00     7,589,534.97
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     7,656,295.62    16,892,881.70
   应交税费                                         2,186,146.03     6,889,544.23
   应付利息                                           52,951.84        46,291.63
   应付股利
   其他应付款                                       3,341,220.62     5,173,911.52
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          12,615,261.90    13,888,280.75
   其他流动负债
      流动负债合计                             138,066,766.29      197,703,250.48
非流动负债：
   长期借款                                        22,667,120.59    25,699,621.06
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
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    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                      10,102,486.84         8,994,506.81
    递延所得税负债                                 6,748,790.56         6,803,113.95
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              39,518,397.99        41,497,241.82
    负债合计                              177,585,164.28          239,200,492.30
所有者权益
    股本                                          66,700,000.00        50,000,000.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                  333,661,731.96              687,364.58
    减：库存股
    其他综合收益                                     66,493.67            276,627.90
    专项储备
    盈余公积                                      25,000,000.00        25,000,000.00
    一般风险准备
    未分配利润                                461,139,864.82          453,493,327.62
    归属于母公司所有者权益合计                886,568,090.45          529,457,320.10
    少数股东权益
      所有者权益合计                          886,568,090.45          529,457,320.10
    负债和所有者权益总计                1,064,153,254.73          768,657,812.40
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                        241,150,164.88      169,952,777.17
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                    1,612,125.00        7,804,175.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          5,504,552.62        4,165,516.27
  应收账款                                        123,379,163.28      119,549,177.82
  预付款项                                         34,098,645.50       24,335,194.26
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      280,717,515.71       58,035,527.34
                                        11 / 19
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  存货                                            74,464,539.60    70,563,838.61
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     5,173,431.93      150,618.78
   流动资产合计                                  766,100,138.52   454,556,825.25
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    70,482,846.00    70,482,846.00
  投资性房地产
  固定资产                                       116,124,871.15   117,941,724.02
  在建工程                                        11,169,397.89     4,566,984.67
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        20,747,958.73    20,969,042.68
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   2,488,323.83     2,522,663.68
  其他非流动资产                                  15,519,802.42    15,519,802.42
   非流动资产合计                                236,533,200.02   232,003,063.47
     资产总计                               1,002,633,338.54      686,559,888.72
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        73,502,014.23    87,173,863.98
  应付账款                                        30,581,896.81    61,096,904.33
  预收款项                                         4,125,586.17     4,614,194.60
  应付职工薪酬                                     3,480,625.40     9,958,932.67
  应交税费                                         1,793,759.71     3,940,847.42
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      22,229,481.41    11,821,998.09
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  135,713,363.73   178,606,741.09
                                       12 / 19
                                 2017 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        10,102,486.84        8,994,506.81
  递延所得税负债                                   3,433,302.56        3,531,426.71
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 13,535,789.40       12,525,933.52
      负债合计                                   149,249,153.13      191,132,674.61
所有者权益：
  股本                                            66,700,000.00       50,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                       333,661,731.96         687,364.58
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        25,000,000.00       25,000,000.00
  未分配利润                                     428,022,453.45      419,739,849.53
   所有者权益合计                                853,384,185.41      495,427,214.11
      负债和所有者权益总计                  1,002,633,338.54         686,559,888.72
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
                                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额          上期金额
一、营业总收入                                     106,707,298.65     81,764,549.61
其中：营业收入                                     106,707,298.65     81,764,549.61
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       98,217,588.66    76,489,518.61
其中：营业成本                                       76,409,095.68    53,564,482.99
                                       13 / 19
                                  2017 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,244,547.29      69,397.03
       销售费用                                         7,925,969.08    6,938,506.15
       管理费用                                     14,302,287.77      13,973,259.05
       财务费用                                          -263,108.12     698,323.45
       资产减值损失                                 -1,401,203.04       1,245,549.94
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                                    -6,192,050.00       2,593,200.00
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   6,254,795.35     983,015.75
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      8,552,455.34    8,851,246.75
  加：营业外收入                                         840,942.88     1,529,780.14
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                          17,566.04        3,480.71
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  9,375,832.18   10,377,546.18
  减：所得税费用                                        1,729,294.98    2,101,211.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      7,646,537.20    8,276,334.95
  归属于母公司所有者的净利润                            7,646,537.20    8,276,334.95
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                               -210,134.23     276,627.90
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                         -210,134.23     276,627.90
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                         -210,134.23     276,627.90
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                         14 / 19
                                     2017 年第一季度报告
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                               -210,134.23     276,627.90
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           7,436,402.97    8,552,962.85
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         7,436,402.97    8,552,962.85
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.125            0.17
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.125            0.17
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                           94,943,146.00      72,505,647.95
  减：营业成本                                         70,673,659.01      49,069,278.96
       税金及附加                                           850,814.20       19,591.29
       销售费用                                            7,265,236.42    5,221,488.25
       管理费用                                            9,092,718.17   10,572,044.69
       财务费用                                             -516,700.62     147,316.50
       资产减值损失                                    -1,186,517.08       1,162,424.62
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                                       -6,192,050.00       2,593,200.00
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                      6,286,720.49     924,845.46
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         8,858,606.39    9,831,549.10
  加：营业外收入                                            826,421.16      673,042.45
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                             15,828.00          200.00
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     9,669,199.55   10,504,391.55
     减：所得税费用                                        1,386,595.63    2,015,064.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         8,282,603.92    8,489,326.70
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
                                           15 / 19
                                   2017 年第一季度报告
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         8,282,603.92     8,489,326.70
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     120,564,017.39       112,531,868.68
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                          1,961,821.87
  收到其他与经营活动有关的现金                       4,591,596.12         2,304,537.45
    经营活动现金流入小计                           125,155,613.51       116,798,228.00
                                         16 / 19
                                   2017 年第一季度报告
  购买商品、接受劳务支付的现金                      89,399,346.99      85,805,397.70
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    29,019,375.95      17,810,513.82
  支付的各项税费                                    14,777,932.82       7,671,229.68
  支付其他与经营活动有关的现金                      14,817,410.24      11,983,720.02
    经营活动现金流出小计                           148,014,066.00     123,270,861.22
      经营活动产生的现金流量净额                   -22,858,452.49      -6,472,633.22
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                35,000,000.00     124,500,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  49,114.32      985,574.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            35,049,114.32     125,485,574.95
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    18,273,158.02       6,047,502.10
产支付的现金
  投资支付的现金                                    31,500,000.00     174,630,875.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            49,773,158.02     180,678,377.10
      投资活动产生的现金流量净额                   -14,724,043.70     -55,192,802.15
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                               388,442,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           388,442,000.00
  偿还债务支付的现金                                 4,006,739.49       3,286,264.25
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     290,358.63    25,362,074.78
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      38,815,842.20
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                                   2017 年第一季度报告
    筹资活动现金流出小计                            43,112,940.32      28,648,339.03
      筹资活动产生的现金流量净额                   345,329,059.68     -28,648,339.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -57,682.71        29,447.09
五、现金及现金等价物净增加额                       307,688,880.78     -90,284,327.31
  加：期初现金及现金等价物余额                     180,164,767.23     188,065,779.99
六、期末现金及现金等价物余额                  487,853,648.01           97,781,452.68
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：东莞市华立实业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     103,452,994.84       94,076,639.41
  收到的税费返还                                                         1,961,821.87
  收到其他与经营活动有关的现金                       4,147,563.59        3,107,085.28
    经营活动现金流入小计                           107,600,558.43       99,145,546.56
  购买商品、接受劳务支付的现金                     110,417,647.33       91,938,145.10
  支付给职工以及为职工支付的现金                    16,219,528.68        9,674,378.79
  支付的各项税费                                    11,122,760.99        6,947,274.34
  支付其他与经营活动有关的现金                      14,478,425.95        6,232,992.34
    经营活动现金流出小计                           152,238,362.95      114,792,790.57
      经营活动产生的现金流量净额                   -44,637,804.52      -15,647,244.01
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                35,000,000.00       95,500,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  49,114.32       927,404.66
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            35,049,114.32       96,427,404.66
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    17,986,058.02        3,089,784.12
产支付的现金
  投资支付的现金                                    31,500,000.00      128,130,875.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            49,486,058.02      131,220,659.12
      投资活动产生的现金流量净额                   -14,436,943.70      -34,793,254.46
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三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                               388,442,000.00
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           388,442,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  25,000,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                     252,715,842.20
    筹资活动现金流出小计                           252,715,842.20     25,000,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   135,726,157.80    -25,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -138,167.47       130,559.27
五、现金及现金等价物净增加额                        76,513,242.11    -75,309,939.20
  加：期初现金及现金等价物余额                     144,086,708.23    123,299,726.54
六、期末现金及现金等价物余额                       220,599,950.34     47,989,787.34
法定代表人：谭洪汝主管会计工作负责人：赵宇彦会计机构负责人：任筱艳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19