公司代码：603030 公司简称：全筑股份
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人朱斌、主管会计工作负责人李福刚及会计机构负责人（会计主管人员）胡伟声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析以及关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 37
第七节 优先股相关情况 ...... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 44
第九节 公司治理 ...... 49
第十节 公司债券相关情况 ...... 52
第十一节 财务报告 ...... 53
第十二节 备查文件目录 ...... 180
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、全筑、全筑股份 | 指 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 |
| 正安全维 | 指 | 正安县全维企业管理有限公司 |
| 全筑设计 | 指 | 上海全筑建筑设计集团有限公司 |
| 全品饰配 | 指 | 上海全品室内装饰配套工程有限公司 |
| 全筑木业 | 指 | 上海全筑木业有限公司 |
| 全筑住宅 | 指 | 上海全筑住宅装饰工程有限公司 |
| 全筑新军 | 指 | 上海全筑新军住宅科技有限公司 |
| 全筑装饰 | 指 | 上海全筑装饰有限公司 |
| 高昕节能 | 指 | 上海高昕节能科技有限公司 |
| 地东设计 | 指 | 上海地东建筑设计事务所有限公司 |
| 全筑翼家 | 指 | 上海全筑翼家住宅科技有限公司 |
| 常德翼家 | 指 | 常德全筑翼家住宅科技有限公司 |
| 新疆新军 | 指 | 新疆全筑新军住宅科技有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 众华所 | 指 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 全筑股份 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Trendzone Construction Decoration Group Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Trendzone |
| 公司的法定代表人 | 朱斌 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李勇 | 夏宇颖 |
| 联系地址 | 上海市南宁路1000号15楼 | 上海市南宁路1000号15楼 |
| 电话 | 021-33372630 | 021-33372630 |
| 传真 | 021-33372630 | 021-33372630 |
| 电子信箱 | ir@trendzone.com.cn | ir@trendzone.com.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201713 |
| 公司办公地址 | 上海市南宁路1000号15楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200235 |
| 公司网址 | www.trendzone.com.cn |
| 电子信箱 | ir@trendzone.com.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 全筑股份 | 603030 | / |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼 | |
| 签字会计师姓名 | 林德伟、吉同刚 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 6,936,116,180.23 | 6,521,024,513.62 | 6.37 | 4,625,372,697.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 208,620,717.38 | 260,481,854.74 | -19.91 | 164,755,598.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 187,060,967.32 | 254,542,438.43 | -26.51 | 156,583,967.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,200,309.23 | 192,270,207.35 | 25.45 | -279,012,332.17 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,138,107,566.76 | 1,822,332,412.84 | 17.33 | 1,606,557,650.31 |
| 总资产 | 9,674,809,587.80 | 8,118,156,762.87 | 19.17 | 5,307,375,448.74 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.39 | 0.49 | -20.41 | 0.31 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.39 | 0.49 | -20.41 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.35 | 0.48 | -27.08 | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.59 | 15.09 | 减少4.5个百分点 | 10.90 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.49 | 14.74 | 减少5.25个百分点 | 10.36 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,109,585,513.75 | 2,317,491,315.53 | 2,017,403,077.68 | 1,491,636,273.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,238,268.60 | 46,986,250.73 | 62,060,135.72 | 49,336,062.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 43,312,015.96 | 39,555,086.59 | 61,039,972.88 | 43,153,891.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -334,691,604.38 | 208,464,799.54 | -40,301,955.07 | 407,729,069.14 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4,852,536.55 | -3,602,342.25 | -143,329.78 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,921,744.41 | 4,022,230.52 | 3,559,262.31 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 275,406.55 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,275,660.73 | 5,827,025.21 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,664,484.96 | / | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -148,844.98 | -318,521.29 | 512,214.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,816,266.36 | 144,678.01 | -330,954.22 | |
| 所得税影响额 | -2,913,904.52 | -1,582,289.41 | -1,527,993.01 | |
| 合计 | 21,559,750.06 | 5,939,416.31 | 8,171,631.08 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 99,014,155.38 | 92,368,459.68 | -6,645,695.70 | 3,461,943.58 |
| 其他权益工具投资 | 70,548.63 | 541,945.07 | 471,396.44 | - |
| 其他非流动金融资产 | 21,640,000.00 | 28,640,000.00 | 7,000,000.00 | 3,202,541.38 |
| 合计 | 120,724,704.01 | 121,550,404.75 | 825,700.74 | 6,664,484.96 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要业务
公司是集建筑装饰研发、设计、施工、家具生产、软装配套等为一体的装饰集团公司。公司属于建筑装饰行业，主要从事住宅全装修业务，客户为房地产开发商。近三年该业务收入均占公司总收入的80%以上。除此之外，公司业务还包括公共建筑设计及施工、家装设计及施工、配套家具生产、软装配饰等。
（二）公司经营模式
公司主要经营模式如下：
（三）公司所处的行业情况
建筑装饰业是建筑业的的分支，根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为建筑幕墙、公共建筑装修和住宅装修三大类。受益于我国经济的快速发展、城镇化步伐的加快以及房地产的发展，近年来建筑装饰行业一直保持稳定增长。
自2016年开始，由于受到宏观经济增速放缓，固定资产投资增速下降以及反腐的影响，公共建筑装修增长放缓，而与住宅相关的装修呈现上升趋势。
2017 年 5 月 4 日，住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》，明确指出到 2020 年，新开工全装修成品住宅面积达到 30%。根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅全装修比例在 10%左右，一线城市新房为50%，但距离欧美、日本等发达国家 80%的全装修比率仍有较大差距，这说明我国全装修市场还有很大的上升空间。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）客户资源优势
自2018年开始，地产开始了调控。两年来，地产政策并没有放松。国家已经充分认识到了地产对经济的双面影响。在经历了一波中小地产企业资金链断裂无以为继之后，地产集中度在进一步提升。根据克尔瑞的统计，TOP50房企的销售金额占比已经超过全行业的一半以上。
公司自1998年进入住宅全装修领域以来，经过20年的发展，积累了一大批优质的地产商资源。公司的客户大多是前50强地产商，资金实力雄厚，对政策会有预判并能作出相应调整，抗风险能力强。
（二）人员优势
住宅全装修从设计到施工到现场管理都有别于公装施工。公司经过20年的发展，拥有一支强大的设计师队伍和施工管理人员队伍。他们在行业深耕多年，具有丰富的行业经验。
另外，公司建立的T队人才培养计划已为公司重要岗位输送了年轻的后备军，他们将成为公司未来发展的中坚力量。
（三）数据资源优势
公司迄今为止已经施工了700多个楼盘近千万方，拥有第一手的房屋装修数据。公司的企业愿景是“人居环境塑造及人居生活服务”。其中“人居生活服务”的实现就是基于这些基础装修数据。公司立足大数据，从大数据中发现并挖掘业主隐性需求，主动提供相应的服务。虽然只是不起眼的房屋基础数据，却是公司未来业务得以衍生拓展的基础。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
（一）房地产政策对公司的影响
自2018年地产调控后，一波小地产企业由于资金链断裂而破产，地产集中度提升。在过去的两年里，地产企业融资难，融资成本高，资金压力大。中央政府始终都没有放开地产政策，预计未来放开政策的可能性也很低。但是随着融资政策的逐渐放松，地产企业的资金压力将得到逐步缓解。
公司从事的住宅全装修业务属于后地产产业链，与地产紧密相关。由于近年国家调控导致地产企业资金紧张，地产企业的支付周期也相应延长，公司一方面面临材料、人工等成本上升的压力，另一方面收款压力也在上升。因此公司一直在积极寻找融资渠道，解决资金问题。
（二）公司现有的业务情况
公司仍然以住宅全装修为主要业务，在整体收入中占比80%以上。作为公司的传统业务，虽然利润率比较低，但是业务规模大，且每年能保持稳定增长，是公司业绩的基石。除此之外的定制精装，设计、木制品家具等业务，规模小，利润率较高，对公司的收入影响不大，但是可以改善公司的盈利质量。
（三）报告期内主要事项
1、报告期内，公司注销限制性股票19.05万股，同时限制性股票第二期解锁条件成就，解锁比例为30%即181.98万股。截至报告期末，公司总股本为538,213,833股。
2、报告期内，公司全资子公司全筑装饰引入国盛海通基金。国盛海通基金以增资的方式认购全筑装饰新增股权。截止报告期末，国盛海通持有全筑装饰18.5%的股权。
3、报告期内，公司向证监会递交了公开发行可转换公司债券的申请，并于2020年1月经发审委审核通过，于2020年3月获得发行批文。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入69.36亿元，同比增长6.37%；归属于上市公司股东的净利润
2.08亿元，同比下降19.91%；资产总计96.74亿元，同比增长19.17%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,936,116,180.23 | 6,521,024,513.62 | 6.37 |
| 营业成本 | 6,035,473,836.97 | 5,575,955,494.03 | 8.24 |
| 销售费用 | 54,579,033.45 | 42,593,720.45 | 28.14 |
| 管理费用 | 160,000,335.39 | 169,798,213.01 | -5.77 |
| 研发费用 | 145,015,237.41 | 178,408,255.15 | -18.72 |
| 财务费用 | 89,720,002.11 | 67,928,126.67 | 32.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,200,309.23 | 192,270,207.35 | 25.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,033,700.57 | 132,256,383.67 | -298.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,222,378.28 | -231,138,738.93 | 178.40 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
无
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 公装施工 | 6,294,605,391.85 | 5,573,387,415.75 | 11.46 | 6.81 | 7.58 | 减少0.64个百分点 |
| 家装施工 | 41,492,172.91 | 32,274,088.95 | 22.22 | -15.19 | -24.73 | 增加9.86个百分点 |
| 设计业务 | 336,451,240.61 | 191,439,258.13 | 43.10 | 13.69 | 29.38 | 减少6.90个百分点 |
| 家具业务 | 254,663,877.97 | 231,859,926.30 | 8.95 | 19.72 | 46.92 | 减少16.86个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 华北地区 | 308,371,172.01 | 263,016,248.91 | 14.71% | 36.77% | 42.11% | 减少3.20个百分点 |
| 华中地区 | 1,194,443,037.40 | 1,024,167,725.34 | 14.26% | -10.27% | -9.63% | 减少0.61个百分点 |
| 海外地区 | 166,307,966.25 | 143,875,296.30 | 13.49% | -15.11% | -6.62% | 减少7.86个百分点 |
| 东北地区 | 618,896,670.02 | 535,908,456.62 | 13.41% | 11.65% | 22.04% | 减少7.38个百分点 |
| 西北地区 | 275,073,498.42 | 240,329,076.75 | 12.63% | -17.61% | -14.17% | 减少3.50个百分点 |
| 华东地区 | 2,839,853,429.01 | 2,467,077,048.74 | 13.13% | 14.57% | 14.03% | 增加0.41个百分点 |
| 西南地区 | 699,343,707.68 | 616,296,677.11 | 11.87% | 11.89% | 15.76% | 减少2.95个百分点 |
| 华南地区 | 824,923,202.55 | 728,902,605.99 | 11.64% | 45.07% | 44.49% | 增加0.35个百分点 |
| 台港澳地区 | 0.00 | 9,387,553.36 | -100.00% | -93.17% | 减少0.37个百分点 | |
| 合计： | 6,927,212,683.34 | 6,028,960,689.13 | 12.74% | 47.44% | 48.61% | 减少0.92个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明无
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 公装施工 | 5,573,387,415.75 | 92.44 | 5,180,605,714.23 | 93.69 | 7.58 | ||
| 家装施工 | 32,274,088.95 | 0.54 | 42,878,451.80 | 0.78 | -24.73 | ||
| 设计业务 | 191,439,258.13 | 3.18 | 147,969,458.79 | 2.68 | 29.38 | ||
| 家具业务 | 231,859,926.30 | 3.85 | 157,815,985.49 | 2.85 | 46.92 | ||
| 合计 | 6,028,960,689.13 | 100.00 | 5,529,269,610.31 | 100.00 | 9.04 | ||
成本分析其他情况说明无
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额430,831.54万元，占年度销售总额62.19%%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占年度销售总额- %。
前五名供应商采购额286,747.08万元，占年度采购总额51.16%%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占年度采购总额-%。
其他说明
无
3. 费用
√适用 □不适用
| 费用项目 | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素 | 占2019年营业收入比例（%） |
| 销售费用 | 54,579,033.45 | 42,593,720.45 | 0.79 | |
| 管理费用 | 160,000,335.39 | 169,798,213.01 | 2.31 | |
| 研发费用 | 145,015,237.41 | 178,408,255.15 | 2.09 | |
| 财务费用 | 89,720,002.11 | 67,928,126.67 | 融资成本增加导致的利息支出增加所致 | 1.29 |
| 所得税费用 | 73,924,389.40 | 73,502,062.84 | 1.07 | |
| 合计 | 523,238,997.76 | 532,230,378.12 | 7.54 |
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 145,015,237.41 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 145,015,237.41 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.09 |
| 公司研发人员的数量 | 207 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 10.11 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - |
(2). 情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 5,341,160,543.96 | 4,586,252,866.13 | 16.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,099,960,234.73 | 4,393,982,658.78 | 16.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,200,309.23 | 192,270,207.35 | 25.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 522,425,353.13 | 945,230,658.47 | -44.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 785,459,053.70 | 812,974,274.80 | -3.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,033,700.57 | 132,256,383.67 | -298.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,590,668,019.60 | 1,491,460,370.83 | 6.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,409,445,641.32 | 1,722,599,109.76 | -18.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,222,378.28 | -231,138,738.93 | 178.40 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 723,313.10 | -1,634,600.77 | 144.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 160,112,300.04 | 91,753,251.32 | 74.50 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
项目名称
| 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 1,151,604,294.11 | 11.90 | 559,603,632.32 | 6.89 | 105.79 | 主要原因为：公司加大收款力度及子公司引入投资所致。 |
| 92,368,459.68 | 0.95 | 0.00 | 主要原因为：按新金融工具准则规定将理财产品调整至交易性金融资产核算所致。 |
| 35,862,108.13 | 0.37 | 64,974,902.16 | 0.80 | -44.81 | 主要原因为：收到供应商供货所致。 |
| 139,951,768.62 | 1.45 | 207,675,507.79 | 2.56 | -32.61 | 主要原因为：押金保证金减少所致。 |
| 40,672,839.76 | 0.42 | 127,201,907.87 | 1.57 | -68.02 | 主要原因为：按新金融工具准则规定将理财产品重分类至交易性金融资产核算。 |
| 0.00 | 21,300,000.00 | 0.26 | -100.00 | 主要原因为：按新金融工具准则规定重分类所致。 |
| 541,945.07 | 0.01 | 0.00 | 主要原因为：按新金融工具准则规定重分类所致。 |
| 28,640,000.00 | 0.30 | 0.00 | 主要原因为：按新金融工具准则规定重分类所致。 |
| 22,592,159.69 | 0.23 | 13,194,316.01 | 0.16 | 71.23 | 主要原因为：基建项目成本投入所致。 |
| 66,157,443.17 | 0.68 | 48,442,346.86 | 0.60 | 36.57 | 主要原因为：本期新增土地使用权和软件所致。 |
| 28,509,635.73 | 0.29 | 21,219,842.18 | 0.26 | 34.35 | 主要原因为：本年新增装修费所致。 |
| 94,892,608.46 | 0.98 | 59,465,137.71 | 0.73 | 59.58 | 主要原因为： 坏账准备计提引起可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 19,474,898.83 | 0.20 | 32,318,310.54 | 0.40 | -39.74 | 主要原因为：土地使用权和固定资产等完成采购所致。 |
| 832,725,652.61 | 8.61 | 320,505,683.07 | 3.95 | 159.82 | 主要原因为：本年业务量增加，以承兑汇票形式进行结算的比例增加所致。 |
| 41,870,203.26 | 0.43 | 26,129,235.55 | 0.32 | 60.24 | 主要原因为：项目押金保证金增加所致。 |
| 336,042,094.27 | 3.47 | 97,277,777.50 | 1.20 | 245.45 | 主要原因为：即将于一年内到期的长期借款余额增加所致。 |
| 466,224,087.44 | 4.82 | 269,754,249.11 | 3.32 | 72.83 | 主要原因为：业务量增加，相应的待转销项税额及商业承兑汇票背书增加所致。 |
| 10,289,202.50 | 0.11 | 272,507,821.98 | 3.36 | -96.22 | 主要原因为：长期借款本期转入一年内到期的非流动负债。 |
| 0.00 | 104,424,539.81 | 1.29 | -100.00 | 主要原因为：长期股权投资分期款转移至一年内到期的非流动负债 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 565,638,839.14 | 银票保证金等 |
| 应收账款 | 62,116,681.37 | 银行授信质押 |
| 固定资产 | 465,667,777.38 | 银行授信抵押 |
| 应收票据 | 334,654,910.34 | 应收票据质押 |
| 合计 | 1,428,078,208.23 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
具体情况如下
所致。递延所得税负债
| 2,009,373.18 | 0.02 | 1,118,362.63 | 0.01 | 79.67 | 主要原因为：应税暂时性差异增加所致。 |
建筑行业经营性信息分析
1. 报告期内竣工验收的项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
| 项目数（个） | 679 | 679 | ||||
| 总金额 | 507,348.49 | 507,348.49 |
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
| 项目数量（个） | 678 | 1 | 679 |
| 总金额 | 507,294.21 | 54.28 | 507,348.49 |
其他说明
□适用 √不适用
2. 报告期内在建项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
| 项目数量（个） | 3,213 | 3,213 | ||||
| 总金额 | 3,389,928.58 | 3,389,928.58 |
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
| 项目数量（个） | 3,208 | 5 | 3,213 |
| 总金额 | 3,360,736.00 | 29,192.58 | 3,389,928.58 |
3. 在建重大项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4. 报告期内境外项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目地区 | 项目数量（个） | 总金额 |
| 台港澳地区 | 3 | 24,462.16 |
| 马来西亚 | 2 | 4,730.42 |
| 总计 | 5 | 29,192.58 |
其他说明
□适用 √不适用
5. 报告期内累计新签项目
√适用 □不适用
报告期内累计新签项目数量1,282（个），金额1,225,425.34万元人民币。
6. 存货中已完工未结算的汇总情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 预计损失 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 |
| 金额 | 2,673,766.62 | 421,493.69 | 3,054,279.23 | 40,981.08 |
7. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
具体内容详见下方
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
| 投资方 | 被投资方名称 | 投资方与公司的关系 | 出资（万元） | 持股比例（%） | 主要业务 |
| 公司 | 全筑翼家 | 公司控股子公司 | 800 | 80 | 智能家居 |
| 全筑新军 | 新疆新军 | 公司控股子公司 | 700 | 70 | 装饰装修 |
| 全筑翼家 | 常德翼家 | 公司控股子公司 | 350 | 70 | 装饰装修 |
| 全筑装饰 | 筑仁环保 | 公司控股子公司 | 275 | 55 | 装饰装修 |
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本（万元） | 总资产（万元） | 净资产（万元） |
| 全筑装饰 | 建筑施工 | 61349.6399 | 462,164.49 | 113,027.80 |
| 全筑住宅 | 住宅施工 | 1000.00 | 7,185.02 | 1,989.15 |
| 全筑设计 | 室内设计 | 3000.00 | 4,328.05 | 1,747.21 |
| 全筑木业 | 木制品生产 | 3000.00 | 9,979.30 | 2,411.58 |
| 全品适配 | 软装配饰 | 500.00 | 9,316.11 | 2,336.05 |
| 高昕节能 | 幕墙施工 | 5050.00 | 22,325.55 | 6,807.25 |
| 地东设计 | 建筑设计 | 316.1222 | 13,533.86 | 10,108.26 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(九) 重要的资质证书
| 全筑 装饰 | 建筑业企业资质证书 | 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 证书编号：D231569675 | ||
| 发证日期：2017年8月21日 | ||
| 有效期至：2021年3月14日 | ||
| 资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级 | ||
| 工程设计资质证书 | 发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部 | |
| 证书编号：A131033943 | ||
| 发证日期：2018年10月11日 | ||
| 有效期至：2023年10月11日 | ||
| 资质类别及等级：建筑装饰工程设计专项甲级 | ||
| 安全生产许可证 | 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 | |
| 证书编号：（沪）JZ安许证字[2017]018393 | ||
| 发证日期：2017年11月27日 | ||
| 有效期至：2020年11月26日 | ||
| 许可范围：建筑施工 | ||
| 全筑 | 建筑业企业资质证书 | 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 住宅 | 证书编号：D231518421 | |
| 发证日期：2016年3月24日 | ||
| 有效期至：2021年3月23日 | ||
| 资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级 | ||
| 安全生产许可证 | 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 | |
| 证书编号：（沪）JZ安许证字[2012]180396 | ||
| 发证日期：2018年7月31日 | ||
| 有效期至：2021年7月30日 | ||
| 许可范围：建筑施工 | ||
| 全筑 新军 | 建筑业企业资质证书 | 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 证书编号：D231592519 | ||
| 发证日期：2018年12月3日 | ||
| 有效期至：2023年12月2日 | ||
| 资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级 | ||
| 安全生产许可证 | 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 | |
| 证书编号：（沪）JZ安许证字[2019]090241 | ||
| 发证日期： 2019年6月6日 | ||
| 有效期至： 2019年6与6日至2022年6月5日 | ||
| 许可范围： 建筑施工 | ||
| 全筑 规划 | 工程设计资质证书 | 发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 证书编号：A131003941 | ||
| 发证日期：2018年6月20日 | ||
| 有效期至：2020年6月9日 | ||
| 资质类别及等级：建筑行业（建筑工程）甲级 | ||
| 地东 设计 | 工程设计资质证书 | 发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 证书编号：A131001955 | ||
| 发证日期：2019年6月24日 | ||
| 有效期至：2024年6月24日 | ||
| 资质类别及等级：建筑设计事务所甲级 | ||
| 高昕 节能 | 建筑业企业资质证书 | 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 证书编号：D231241820 | ||
| 发证日期：2015年12月2日 | ||
| 有效期至：2020年12月1日 | ||
| 工程设计资质证书 | 发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 证书编号：A131023877 | |
| 发证日期：2015年11月6日 |
| 有效期至：2020年4月29日 | |
| 许可范围：建筑幕墙工程设计专项甲级 | |
| 安全生产许可证 | 发证单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 |
| 证书编号：（沪）JZ安许字[2015]011761 | |
| 发证日期： 2018年12月11日 | |
| 有效期至： 2021年12月10日 | |
| 许可范围： 建筑施工 |
(十) 质量管理
公司属于建筑装饰行业，在业务开展实施过程中遵守国家、地方制定的行业标准、规范。包括但不限于：
| 序号 | 法规及行业标准 | 发布时间/文号 |
| 1 | 《中华人民共和国建筑法》 | 2019年4月23日/主席令第29号 |
| 2 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 2017年12月27日/主席令第86号 |
| 3 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2014年8月31日/主席令第13号 |
| 4 | 《中华人民共和国消防法》 | 2019年4月23日/主席令第29号 |
| 5 | 《中华人民共和国节约能源法》 | 2018年10月26日/主席令第16号 |
| 6 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 2014年4月24日/主席令第9号 |
| 7 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 2016年11月7日/主席令第57号 |
| 8 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 | 2018年12月29日/主席令第24号 |
| 9 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 | 2018年12月29日/主席令第24号 |
| 10 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | 2019年3月2日/国务院令第709号 |
| 11 | 《安全生产许可证条例》 | 2014年7月29日/国务院令第653号 |
| 12 | 《建设工程安全生产管理条例》 | 2003年11月24日/国务院令第393号 |
| 13 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 2007年4月9日/国务院令第493号 |
| 14 | 《建设项目环境保护管理条例》 | 2017年7月16日/国务院令第682号 |
| 15 | 《民用建筑节能条例》 | 2008年8月1日/国务院令第530号 |
| 16 | 《建设工程质量管理条例》 | 2019年4月23日/国务院令（第714号） |
| 17 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | 2013年11月1日/住房和城乡建设部公告第193号 |
| 18 | 《建设工程勘察设计管理条例》 | 2017年10月7日/国务院令第687号 |
| 19 | 《建筑业企业资质管理规定》 | 2018年12月22日/住房和城乡建设部令第45号 |
| 20 | 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》 | 2004年8月27日/建质[2004]148号 |
| 21 | 《建设工程价款结算暂行办法》 | 2004年10月20日/财建[2004]369号 |
| 22 | 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 | 2005年11月21日/环函[2005]504号 |
| 23 | 《中华人民共和国合同法》 | 1999年3月15日/主席令第15号 |
| 24 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 | 2010年8月18日/住房和城乡建设部公告第 |
| 756号 | ||
| 25 | 《住宅装饰装修工程施工规范》 | 2001年12月9日/建标[2001]266号 |
公司主营业务为住宅全装修，公司在设计、施工、家具配套生产等各个环节建立了一系列操作标准和管理制度来对项目质量进行控制。报告期内公司严格遵守国家和地方有关产品质量技术监督法律、法规，产品均符合相关技术标准和指标，不存在因违反质量技术监督方面的法律、法规而受到重大行政处罚的情况。
(十一) 安全生产情况
“安全生产第一”是公司始终贯彻的方针政策。公司根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，并结合公司实际情况建立健全了安全生产制度。公司每个项目部均配备生产安全员，巡视工地现场，排查安全隐患，杜绝重大安全生产事故的发生。安全员除了定期对项目施工人员进行安全教育培训外，还定期接受公司总部安全生产部门的教育培训。报告期内公司不存在重大安全生产事故。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
建筑装饰业可以细分为建筑幕墙、公共建筑装修和住宅装修三大类。早些年因受益于经济的快速发展、城镇化进程的推进和房地产的发展，建筑装饰行业一直保持稳定增长。2016年后由于受到宏观经济增速放缓，固定资产投资增速下降以及反腐等的影响，公共建筑装修增长放缓，但住宅相关的装修呈现上升趋势。公司主要从事的是住宅全装修，该业务在公司总业务收入中占比80%以上。
全装修住宅是指房地产商将住宅交付最终用户前，住宅内所有功能空间及固定面、管线全部作业完成，套内水、电、卫生间等日常基本配套设备部品完备，达到消费者可入住的状态。1999年国务院办公厅颁发了《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》，这是关于住宅全装修的最早政策。尽管政策颁布的很早，但全装修住宅的推进过程却很缓慢，直到2015年，多个省市出台推进全装修住宅的政策，2017 年 5 月 住建部发布了《建筑业发展“十三五”规划》，其中明确指出到 2020 年，新开工全装修成品住宅面积达到 30%。从2017年开始，全国住宅全装修的比例开始提升。根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅全装修比例在 10%左右，一线城市新房为50%，距离欧美、日本等发达国家 80%的全装修比率仍有较大差距，这说明我国全装修市场还有很大的上升空间。
公司的主营业务是建筑装修，其中住宅全装修在整体业务收入中占比80%以上。近年来由于国家对房地产行业的调控，地产资金链收紧，增速开始放缓。公司所处的行业本身就对资金有很大的需求，在如此严峻的情况下，公司仍然保持了比较稳定的增长。在未来房地产政策不会放松，公共建筑装修日趋萎缩，更多企业进入住宅装修领域的情况下，公司将面临更加严峻的市场竞争。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司建立了传统与创新双轮驱动的”两翼一箭”发展战略。
1、传统，保持公司现有业务即住宅全装修业务的稳定增长，其中包括B2B2C的定制精装业务的增长
2、创新，建设全生态家居服务平台，提供面向C端消费者的生活家居升级服务
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、保持现有的住宅全装修业务的稳定增长；
2、加速C端业务的发展，逐步建立B端和C端均衡的业务结构；
3、进行智能家居产品、装配式内装等课题的研究，为装修业务发展提供技术动力；
4、建设全生态家居服务平台。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、国家宏观经济的风险
2019年国家GDP实现6.1%的增长，保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。但是国际经贸形式严峻，增长放缓，国内结构性体制性周期性问题交织，经济下行压力依然较大。若整体经济不及预期，整体装饰行业也将受到不利影响。
2、房地产行业的风险
自2017年房地产受到调控以来，地产商的资金压力日趋加大，未来国家对于地产的政策并不会放松。公司的下游客户以地产商为主，而公司本身所处的行业对资金就有很大的需求。虽然住宅全装修是国家倡导的未来住宅建造的方式，符合发展趋势，并且发展空间广大，但作为后地产行业，从短期来看，仍然受到地产开发的影响，主要体现在公司对地产商的应收账款的增加以及回款周期的延长。
3、市场竞争的风险
在公装市场萎缩的情况下，越来越多的装饰企业进入住宅装修市场。虽然装饰行业集中度很低，但在住宅全装修这个细分市场，短期内无法快速放大，因此公司将面对更多的竞争对手，竞争形式严峻。
4、业务扩张带来的管理风险
公司自上市以来一直保持着较快稳定的增长。公司业务规模快速扩大的同时，对管理提出了更高的要求。为了保持业务长期稳定的发展，公司将在现场作业管理、后台数据管理、人员储备、技术研发升级等方面进行进一步优化提升。
5、原材料、人力成本上升的风险
面对逐年提升的原材料成本和人工成本，公司的资金压力将进一步增大。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
截至年报披露日，公司总股本为538,152,633股。公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），拟分配现金红利21,058,793.32元，占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的10.09%。本次利润分配方案符合《公司章程》及审议程序，保护了中小投资者的合法权益，独立董事对该方案发表了同意的独立意见。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 0.4 | 0 | 21,058,793.32 | 208,620,717.38 | 10.09 |
| 2018年 | 0 | 0.2 | 0 | 80,517,315.96 | 260,481,854.74 | 30.91 |
| 2017年 | 0 | 0.35 | 0 | 18,851,501.66 | 164,755,598.68 | 11.44 |
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | ||||||||
| 收购报告书或 |
| 权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 朱斌 | 本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的10%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 | 锁定期满两年内 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 朱斌 | 限售期满后，本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。 | 长期有效 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 朱斌 | 1、公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将自虚假陈述揭露日或虚假陈述更正日起，以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格回购首次公开发行的全部新股；2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，赔偿投资者损失；3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判；4、本承诺自盖章或签署之日起即行生效且不可撤销。 | 长期有效 | 是 | 是 | |||
| 解决同业 | 朱斌 | （1）本人及本人近亲属目前未从事与公司构成同业竞争的业务（指业务相同 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 竞争 | 或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与公司存在同业竞争的经济组织，未在与公司存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与公司不存在同业竞争。（2）本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与公司目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与公司存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）。（3）若本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与公司构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给公司；若公司不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。（4）本人保证不利用股东、和/或在公司任职的地位损害公司及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。（5）如本人违反上述承诺，则公司有权采取1、要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或2、要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或3、要求本人赔偿相应损失等措施。（6）以上承诺在本人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效，且是不可撤销的。以上承诺均在履行中，未出现违反承诺的情况。 | ||||||
| 其他 | 陈文 | 本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 | 锁定期满两年内 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 陈文 | 限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。 | ||||||||
| 其他 | 蒋惠霆 | 本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。 | 锁定期满两年内 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 蒋惠霆 | 限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。 | 长期有效 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 丛中笑 | 限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。 | 长期有效 | 是 | 是 | |||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 朱斌 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 长期有效 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 朱斌 | 1、本人承诺不越权干预发行人的经营 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 管理活动，不侵占发行人的利益；2、本承诺出具日后至发行人本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任；4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 | |||||||
| 其他 | 陈文 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 其他 | 蒋惠霆 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 长期有效 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 丛中笑 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人 | 长期有效 | 是 | 是 |
| 同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | ||||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
| 其他承诺 | ||||||||
| 其他承诺 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、 根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。
2、 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。
3、 财政部于2019年先后发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）和《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号），通知规定对于2019年1月1日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对2019年1 月1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 58 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 11 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 12 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第三十五次会议和2018年度股东大会审议通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司2017年实施了限制性股票激励计划，共向181名对象授予219.2万股股票。授予价格为15.31元/股。公司于2017年6月实施资本公积转增股本后对限制性股票回购数量及回购价格进行了调整，回购价格为5.08元/股。报告期内公司实施了权益分派，回购价格调整为5.025元/股。由于10名激励对象离职，已不再符合激励条件，公司分别于2019年1月和8月对上述对象已授予未解锁的19.05万股限制性股票进行了回购注销。 | 具体内容详见公司于2019年1月11日、2019年6月6日、2019年8月3日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临2019-006、临2019-055、临2019-079。 |
| 报告期内，限制性股票已进入第二个解锁期，解锁条件已达成，公司对激励对象符合解锁条件的限制性股票进行了解锁，解锁比例为30%。 | 具体内容详见公司于2019年8月16日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临2019-083。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年1月7日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司向关联方购买办公场所的议案》。 | 具体内容详见公司于2019年1月10日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临2019-005。 |
| 2019年4月1日第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的议案》。 | 具体内容详见公司于2019年4月2日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临2019-032。 |
| 2019年6月3日第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。 | 具体内容详见公司于2019年6月4日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临2019-056。 |
| 2019年8月22日第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于审议公司向关联方购买办公场所补充事宜的议案》。 | 具体内容详见公司于2019年8月23日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临2019-089。 |
| 2019年10月16日第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案》。该议案已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。 | 具体内容详见公司于2019年10月17日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临2019-117。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年8月22日第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。 | 具体内容详见公司于2019年8月23日刊登于《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：临2019-091。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 保本浮动收益 | 自有资金 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 非保本浮动收益 | 自有资金 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 南京银行 | 南京银行结构性存款 | 30,000,000.00 | 2019-9-5 | 2020-8-31 | 自有资金 | 3.00% | 890,136.99 | |||||||
| 渤海银行 | 渤海银行结构性存款 | 10,000,000.00 | 2019-12-26 | 2020-12.25 | 自有资金 | 1.20% | 120,000.00 | |||||||
| 工商银行 | 中国工商银行法人“添利宝”净值型理 | 25,000,000.00 | 2019-10-09 | 无固定期限 | 自有资金 | 3.60% | 204,657.53 |
| 财产品 | ||||||||||||||
| 南洋银行 | “汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品 | 10,000,000.00 | 2019-12-23 | 2020-01-23 | 自有资金 | 3.60% | 30,575.34 | |||||||
| 南洋银行 | “汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品 | 6,000,000.00 | 2019-12-27 | 2020-01-31 | 自有资金 | 3.60% | 20,712.33 | |||||||
| 南京银行 | 天添聚金2号人民币理财产品 | 8,000,000.00 | 2019-1-31 | 无固定期限 | 自有资金 | 3.10% | 226,936.99 | |||||||
| 南京银行 | 天添向上3号系非保本浮动收益开放型净值型理财产品 | 3,000,000.00 | 2019-12-25 | 无固定期限 | 自有资金 | 3%-4% | 1,479.45 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
(五) 托管、承包、租赁事项
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。
(1) 排污信息
□适用 √不适用
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
□适用 √不适用
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用 √不适用
(4) 突发环境事件应急预案
□适用 √不适用
(5) 环境自行监测方案
□适用 √不适用
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 4,424,700 | 0.82 | -2,010,300 | -2,010,300 | 2,414,400 | 0.45 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 4,424,700 | 0.82 | -2,010,300 | -2,010,300 | 2,414,400 | 0.45 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 4,424,700 | 0.82 | -2,010,300 | -2,010,300 | 2,414,400 | 0.45 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 533,979,633 | 99.18 | 1,819,800 | 1,819,800 | 535,799,433 | 99.55 | |||
| 1、人民币普通股 | 533,979,633 | 99.18 | 1,819,800 | 1,819,800 | 535,799,433 | 99.55 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 538,404,333 | 100.00 | -190,500 | -190,500 | 538,213,833 | 100.00 |
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
2019年1月1日，公司总股本为538,404,333股，有限售条件流通股份4,424,700股，无限售条件流通股份533,979,633股。 2019年1月10日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作，由于6名激励对象不再符合激励条件，公司对已授予未解锁的126,000股限制性股票进行回购注销，本次注销完成后公司总股本变为538,278,333股。 2019年8月5日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作，由于4名激励对象不再符合激励条件，公司对已授予未解锁的64,500股限制性股票进行回购注销，本次注销完成后公司总股本变为538,213,833股。 2019年8月21日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票解锁条件成就，解锁比例为30%，故解锁限制性股票1,819,800股。 截至2019年12月31日，公司总股本为538,213,833股，有限售条件流通股份2,414,400股,无限售条件流通股份为535,799,433股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 2017年限制性股票激励计划 | 4,424,700 | 2,010,300 | 2,414,400 | 限制性股票 | 2019年8月21日 | |
| 合计 | 4,424,700 | 2,010,300 | 2,414,400 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,458 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 20,710 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 朱斌 | 167,188,581 | 31.06 | 质押 | 77,060,000 | 境内自然人 | ||||
| 陈文 | 50,289,420 | 9.34 | 质押 | 44,860,000 | 境内自然人 | ||||
| 计敏云 | 22,925,322 | 4.26 | 质押 | 14,900,000 | 境内自然人 | ||||
| 蒋惠霆 | 20,631,300 | 3.83 | 240,000 | 质押 | 14,410,000 | 境内自然人 | |||
| 丛中笑 | 17,658,480 | 3.28 | 240,000 | 质押 | 12,360,000 | 境内自然人 | |||
| 上海城开(集团)有限公司 | 15,739,920 | 2.92 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司回购专用证券账户 | 2,054,200 | 11,682,800 | 2.17 | 无 | 其他 | ||||
| 全国社保基金一一六组合 | 8,999,966 | 1.67 | 无 | 其他 | |||||
| 冯兆煌 | 6,840,000 | 1.27 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 4,785,200 | 0.89 | 无 | 其他 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 朱斌 | 167,188,581 | 人民币普通股 | 167,188,581 | ||||||
| 陈文 | 50,289,420 | 人民币普通股 | 50,289,420 | ||||||
| 计敏云 | 22,925,322 | 人民币普通股 | 22,925,322 | |
| 蒋惠霆 | 20,391,300 | 人民币普通股 | 20,391,300 | |
| 丛中笑 | 17,418,480 | 人民币普通股 | 17,418,480 | |
| 上海城开(集团)有限公司 | 15,739,920 | 人民币普通股 | 15,739,920 | |
| 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司回购专用证券账户 | 11,682,800 | 人民币普通股 | 11,682,800 | |
| 全国社保基金一一六组合 | 8,999,966 | 人民币普通股 | 8,999,966 | |
| 冯兆煌 | 6,840,000 | 人民币普通股 | 6,840,000 | |
| 兴业银行股份有限公司－工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 4,785,200 | 人民币普通股 | 4,785,200 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 蒋惠霆 | 240,000 | 2020年6月1日 | 限制性股票 | |
| 2 | 丛中笑 | 240,000 | 2020年6月1日 | 限制性股票 | |
| 3 | 全巍 | 84,000 | 2020年6月1日 | 限制性股票 | |
| 4 | 孙亚峰 | 60,000 | 2020年6月1日 | 限制性股票 | |
| 5 | 陈黎明 | 30,000 | 2020年6月1日 | 限制性股票 | |
| 6 | 吴鸣申 | 18,000 | 2020年6月1日 | 限制性股票 | |
| 7 | 项俊 | 18,000 | 2020年6月1日 | 限制性股票 | |
| 8 | 黄海 | 18,000 | 2020年6月1日 | 限制性股票 | |
| 9 | 张利娟 | 18,000 | 2020年6月1日 | 限制性股票 | |
| 10 | 张波 | 18,000 | 2020年6月1日 | 限制性股票 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 朱斌 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 控股股东、实际控制人、董事长 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 朱斌 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 控股股东、实际控制人、董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 朱斌 | 董事长 | 男 | 52 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 167,188,581 | 167,188,581 | 63 | 否 | ||
| 陈文 | 总经理 | 男 | 52 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 50,289,420 | 50,289,420 | 46 | 否 | ||
| 丛中笑 | 副董事长、副总经理 | 男 | 52 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 17,658,480 | 17,658,480 | 42 | 否 | ||
| 蒋惠霆 | 副总经理 | 男 | 47 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 20,631,300 | 20,631,300 | 41 | 否 | ||
| 王亚民 | 董事 | 男 | 45 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 1 | 否 | ||||
| 崔荣军 | 独立董事 | 男 | 38 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 6 | 否 | ||||
| 周波 | 独立董事 | 男 | 37 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 6 | 否 | ||||
| 徐甘 | 独立董事 | 男 | 52 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 6 | 否 | ||||
| 周祖康（已卸任） | 监事会主席 | 男 | 62 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 26.5 | 否 | ||||
| 陆晓栋 | 监事会主 | 男 | 52 | 2019年4 | 2020年3 | 12.1 | 否 |
| （在任） | 席 | 月26日 | 月23日 | ||||||||
| 贾全莉 | 监事 | 女 | 52 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 11.3 | 否 | ||||
| 陶瑜 | 监事 | 男 | 39 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 10.4 | 否 | ||||
| 李勇 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 38 | 否 | ||||
| 李福刚 | 财务总监 | 男 | 43 | 2017年3月24日 | 2020年3月23日 | 37 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 255,767,781 | 255,767,781 | / | 346.3 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 朱斌 | 男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。现任公司董事长。 |
| 陈文 | 男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。现任公司董事、总经理。 |
| 丛中笑 | 男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。现任副董事长、副总经理。 |
| 蒋惠霆 | 男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历。现任公司副总经理。 |
| 王亚民 | 男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。现任公司董事。 |
| 崔荣军 | 男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。2007年6月至2015年6月，任上海证券交易所人事（组织）部总监助理，现任公司独立董事。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司总经理、执行董事。任浙江万盛股份有限公司、河南许昌金科资源再生股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司、南京科思化学股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 |
| 周波 | 女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，毕业于新加坡南洋理工大学，获博士学位。上海财经大学会计学院副教授、博士生导师。现任公司独立董事。 |
| 徐甘 | 男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，毕业于同济大学，获博士学位。同济大学建筑与城市规划学院副教授，国家一级注册建筑师。现任公司独立董事。 |
| 陆晓栋 | 男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，毕业于同济大学，本科学历。现任公司监事会主席。 |
| 陶瑜 | 男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中专学历。历任公司重庆、南京等区域业务总监，现任公司华南大区业务总监。 |
| 贾全莉 | 女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，专科学历，助理工程师。自2001年起任职于公司，现任公司职工代表监事。 |
| 李勇 | 男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。现任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 李福刚 | 男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历。现任公司副总经理、财务总监。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
1、周祖康于任期内卸任，经公司2018年年度股东大会审议通过选举陆晓栋为监事，第三届监事会第二十六次会议审议通过选举陆晓栋为监事会主席。
2、截止本报告披露日，上述董事、监事、高级管理人员任期届满，公司进行了换届选举。选举朱斌、陈文、孙海军、王亚民、周波、徐甘、钟根元为第四届董事会董事，其中周波、徐甘、钟根元为独立董事；选举陆晓栋、贾全莉、陶瑜为第四届监事会监事。任期自2020年3月24日至2023年3月23日。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
单位:万股
| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 （元） | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价（元） |
| 丛中笑 | 副董事长、副总经理 | 42 | 18 | 24 | 24 | 1,384,800 | ||
| 蒋惠霆 | 副总经理 | 42 | 18 | 24 | 24 | 1,384,800 | ||
| 合计 | / | 84 | / | 36 | 48 | 48 | / |
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 崔荣军 | 迁云（嘉兴）投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年 | |
| 崔荣军 | 南通智诚合创投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2018年 | |
| 崔荣军 | 浙江万盛股份有限公司 | 独立董事 | 2016年 | |
| 崔荣军 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 独立董事 | 2017年 |
| 崔荣军 | 南京科思化学股份有限公司 | 独立董事 | 2018年 | |
| 崔荣军 | 银邦金属复合材料股份有限公司 | 独立董事 | 2019年 | |
| 周波 | 上海财经大学 | 副教授 | 2012年 | |
| 周波 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 独立董事 | 2020年 | |
| 周波 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 独立董事 | 2018年 | |
| 周波 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年 | |
| 徐甘 | 同济大学 | 副教授 | 1993年 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司经营状况和相关人员履职情况，进行绩效综合考评，根据考评结果确定其报酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据考评结果按时支付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 346.3万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 周祖康 | 监事会主席 | 离任 | 个人原因 |
| 陆晓栋 | 监事会主席 | 选举 | 增补监事 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 339 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,709 |
| 在职员工的数量合计 | 2,048 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 30 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 人事/劳资人员 | 23 |
| 技术/维修人员 | 425 |
| 行政/后勤人员 | 88 |
| 经营/观理人员 | 55 |
| 科技/研发人员 | 207 |
| 业务207/销售人员 | 159 |
| 生产/操作人员 | 1,031 |
| 财务/审计人员 | 60 |
| 合计 | 2,048 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学及本科以上 | 700 |
| 专科学历 | 799 |
| 专科以下学历 | 549 |
| 合计 | 2,048 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司建立了以业绩结果为导向激励机制，促进组织和个人形成自我发展的内驱力，激励模式与业务特性相匹配、回报与贡献高度相关，工资总额与业绩挂钩，员工分配依据明确有预期。通过市场薪酬水平定位、职位价值评估和薪酬等级核定、员工能力和业绩评估等手段，建立模块化、价值化和结构化的基于职位、绩效、能力的薪酬管理体系，给予员工足够的激励，并创造充足的成长空间。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
人才是公司宝贵的资源，公司为员工提供基于岗位职责与职业发展的培养计划，加大力度建设以鹰计划为核心，以专业人才供应链、讲师训、晋升训、大讲堂、新人训为辅的多层次人才发展系统，致力提升人岗匹配度，完善人才造血机制，为公司业务发展提供强力支持。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定要求，建立并不断完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，董事、监事、高级管理人员勤勉履责。公司法人治理结构符合证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
（一）股东与股东大会
公司建立了《股东大会议事规则》。股东大会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。股东大会的表决和决议充分体现了公司维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）董事与董事会
公司建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规则》等。董事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。董事勤勉履责，认真出席董事会和股东大会。独立董事本着客观、公正、独立的原则对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。
（三）监事与监事会
公司建立了《监事会议事规则》。监事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规和规定要求。监事认真履行职责，与董事会一起监督、督促公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。
（四）绩效评价与激励约束机制
公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）信息披露与透明
公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定要求建立了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等。公司能够及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整、有效。报告期内，公司未受到有关监管部门的监管措施和记录处分，较好地履行了信息披露义务，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
√适用 □不适用
公司治理符合证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，不存重大差异。
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2019年4月25日 | www.sse.com.cn | 2019年4月26日 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年6月10日 | www.sse.com.cn | 2019年6月11日 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 2019年7月22日 | www.sse.com.cn | 2019年7月23日 |
| 2019年第三次临时股东大会 | 2019年11月7日 | www.sse.com.cn | 2019年11月8日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 朱斌 | 否 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈文 | 否 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 丛中笑 | 否 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王亚民 | 否 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 崔荣军 | 是 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 周波 | 是 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐甘 | 是 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 19 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 15 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
√适用 □不适用
公司建立了完善的法人治理结构，保持了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司建立了公平、透明的管理层绩效评价标准与激励约束机制。薪酬与考核委员依据公司年度经营状况及高级管理人员的履职情况，对其进行综合考评，考核结果作为对高级管理人员发放薪酬的主要依据。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019年内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告众会字(2020)第0139号上海全筑建筑装饰集团股份有限公司全体股东：
（一）审计意见
我们审计了上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称：全筑股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全筑股份2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
（二）形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全筑股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。收入确认：
公司的主要业务为建筑装潢工程、室内装潢及设计，作为建造合同根据完工百分比法确认收入及成本，合同完工进度按已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。如全筑股份财务报表附注5.38所述，全筑股份2019年度营业收入69.36亿元。营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标，收入确认的准确和完整对公司利润的影响较大。根据完工百分比法确认的收入涉及管理层的重大判断和估计，该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响，进而可能影响全筑股份是否按照完工百分比法在恰当会计期间确认收入，因此我们将采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事项。关于建造合同收入确认政策的披露参见附注3.30。我们针对营业收入的确认上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：
（1） 我们了解并测试全筑股份建造合同核算和预计总收入与总成本的确定和变动的政策、程序、方法和相关内部控制。
（2） 我们根据上年度及本年度财务报表中建造合同收入和成本的变化，以识别和了解差异产生的原因，判断会计估计中是否存在管理层偏颇的迹象。
（3） 我们取得在建项目合同清单，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况。
（4） 我们取得在建项目的合同、完工产值确认单、毛利率预估表，并复核其合理性。
（5） 我们测试管理层做出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性。
（6） 我们结合对存货的审计程序，对部分年末未完工合同进行现场盘点和截止性测试，检查已经客户确认的工作量是否真实。
（7） 我们根据《企业会计准则第15 号-建造合同》会计政策，执行了实质性测试程序，复核全筑股份是否根据完工百分比会计政策确认建造合同的收入。
(四) 其他信息
全筑股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括全筑股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
（五）管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估全筑股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算全筑股份、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督全筑股份的财务报告过程。
（六）注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对全筑股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致全筑股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就全筑股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
（本页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 林德伟
（项目合伙人）
中国注册会计师 吉同刚
中国，上海 二〇二〇年四月二十七日
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,151,604,294.11 | 559,603,632.32 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 92,368,459.68 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,424,101,381.36 | 1,106,100,578.18 | |
| 应收账款 | 5,175,354,284.43 | 4,385,701,664.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 35,862,108.13 | 64,974,902.16 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 139,951,768.62 | 207,675,507.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 471,170,071.24 | 637,888,147.48 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,672,839.76 | 127,201,907.87 | |
| 流动资产合计 | 8,531,085,207.33 | 7,089,146,340.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 21,300,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 25,004,606.04 | 25,384,647.50 | |
| 其他权益工具投资 | 541,945.07 | - | |
| 其他非流动金融资产 | 28,640,000.00 | - | |
| 投资性房地产 | 23,357,468.12 | 24,843,601.04 | |
| 固定资产 | 524,032,816.83 | 460,179,296.82 | |
| 在建工程 | 22,592,159.69 | 13,194,316.01 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 66,157,443.17 | 48,442,346.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 310,520,798.53 | 322,662,923.44 | |
| 长期待摊费用 | 28,509,635.73 | 21,219,842.18 | |
| 递延所得税资产 | 94,892,608.46 | 59,465,137.71 | |
| 其他非流动资产 | 19,474,898.83 | 32,318,310.54 | |
| 非流动资产合计 | 1,143,724,380.47 | 1,029,010,422.10 | |
| 资产总计 | 9,674,809,587.80 | 8,118,156,762.87 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 992,261,396.03 | 962,610,222.65 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 832,725,652.61 | 320,505,683.07 | |
| 应付账款 | 4,087,579,867.99 | 3,641,207,819.86 | |
| 预收款项 | 336,267,320.07 | 401,499,114.45 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,943,072.88 | 15,766,639.14 | |
| 应交税费 | 71,985,402.23 | 67,570,502.91 | |
| 其他应付款 | 41,870,203.26 | 26,129,235.55 | |
| 其中：应付利息 | 2,280,324.93 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 336,042,094.27 | 97,277,777.50 | |
| 其他流动负债 | 466,224,087.44 | 269,754,249.11 | |
| 流动负债合计 | 7,182,899,096.78 | 5,802,321,244.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 10,289,202.50 | 272,507,821.98 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 104,424,539.81 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,009,373.18 | 1,118,362.63 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,298,575.68 | 378,050,724.42 |
| 负债合计 | 7,195,197,672.46 | 6,180,371,968.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 538,213,833.00 | 538,404,333.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 641,823,247.35 | 521,013,937.63 | |
| 减：库存股 | 70,489,855.96 | 68,102,030.40 | |
| 其他综合收益 | -1,810,833.75 | -2,152,286.73 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,938,927.17 | 67,826,845.01 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 962,432,248.95 | 765,341,614.33 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,138,107,566.76 | 1,822,332,412.84 | |
| 少数股东权益 | 341,504,348.58 | 115,452,381.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,479,611,915.34 | 1,937,784,794.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,674,809,587.80 | 8,118,156,762.87 |
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：胡伟
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 785,356,842.20 | 304,271,140.08 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 561,523,179.09 | 821,624,390.04 | |
| 应收账款 | 1,683,261,043.62 | 2,347,179,465.73 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,106,607.09 | 32,773,614.78 | |
| 其他应收款 | 189,574,390.18 | 212,111,919.25 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 181,006,115.84 | 451,161,755.80 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,333,697.14 | 17,615,071.31 | |
| 流动资产合计 | 3,418,161,875.16 | 4,186,737,356.99 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 21,300,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 953,945,521.12 | 757,533,546.42 | |
| 其他权益工具投资 | 41,945.07 | - | |
| 其他非流动金融资产 | 28,640,000.00 | - | |
| 投资性房地产 | 23,357,468.12 | 24,843,601.04 | |
| 固定资产 | 475,713,156.08 | 423,421,734.64 | |
| 在建工程 | 14,929,259.70 | 12,999,189.49 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 46,990,629.83 | 39,935,803.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,282,932.52 | 9,083,898.02 | |
| 递延所得税资产 | 39,003,431.33 | 30,616,531.29 | |
| 其他非流动资产 | 16,508,904.22 | 20,319,347.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,616,413,247.99 | 1,340,053,651.78 | |
| 资产总计 | 5,034,575,123.15 | 5,526,791,008.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 875,990,933.16 | 936,600,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 562,656,662.75 | 201,429,907.67 | |
| 应付账款 | 1,228,394,367.02 | 1,872,970,195.46 | |
| 预收款项 | 116,395,713.91 | 181,704,846.61 | |
| 应付职工薪酬 | 582,536.00 | 1,039,750.00 | |
| 应交税费 | 1,398,420.25 | 7,070,075.39 | |
| 其他应付款 | 211,393,119.22 | 94,913,967.36 | |
| 其中：应付利息 | 2,042,824.93 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 316,549,201.20 | 95,516,652.08 | |
| 其他流动负债 | 86,487,067.94 | 120,577,159.02 | |
| 流动负债合计 | 3,399,848,021.45 | 3,511,822,553.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 269,100,546.90 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 104,221,464.89 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 576,000.00 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 576,000.00 | 373,322,011.79 | |
| 负债合计 | 3,400,424,021.45 | 3,885,144,565.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 538,213,833.00 | 538,404,333.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 518,791,744.19 | 514,078,324.55 | |
| 减：库存股 | 70,489,855.96 | 68,102,030.40 | |
| 其他综合收益 | -219,346.69 | - | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,938,927.17 | 67,826,845.01 | |
| 未分配利润 | 579,915,799.99 | 589,438,971.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,634,151,101.70 | 1,641,646,443.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,034,575,123.15 | 5,526,791,008.77 |
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：胡伟
合并利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 6,936,116,180.23 | 6,521,024,513.62 | |
| 其中：营业收入 | 6,936,116,180.23 | 6,521,024,513.62 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 6,500,638,727.36 | 6,050,075,923.13 | |
| 其中：营业成本 | 6,035,473,836.97 | 5,575,955,494.03 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 15,850,282.03 | 15,392,113.82 | |
| 销售费用 | 54,579,033.45 | 42,593,720.45 | |
| 管理费用 | 160,000,335.39 | 169,798,213.01 | |
| 研发费用 | 145,015,237.41 | 178,408,255.15 |
| 财务费用 | 89,720,002.11 | 67,928,126.67 | |
| 其中：利息费用 | 92,489,886.13 | 70,160,585.97 | |
| 利息收入 | 4,638,229.22 | 2,575,356.99 | |
| 加：其他收益 | 1,921,931.41 | 563,158.94 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,622,499.92 | 3,096,021.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -92,763.74 | -4,179,639.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,661,943.58 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -102,587,266.87 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,142,124.91 | -113,532,103.87 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 25,241.58 | -3,581,683.88 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 333,979,677.58 | 357,493,983.12 | |
| 加：营业外收入 | 16,748,174.58 | 4,220,215.21 | |
| 减：营业外支出 | 782,633.87 | 984,097.94 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 349,945,218.29 | 360,730,100.39 | |
| 减：所得税费用 | 73,924,389.40 | 73,502,062.84 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 276,020,828.89 | 287,228,037.55 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 276,020,828.89 | 287,228,037.55 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 208,620,717.38 | 260,481,854.74 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 67,400,111.51 | 26,746,182.81 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 835,838.83 | -3,027,192.21 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 536,486.64 | -1,854,497.02 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -24,313.03 | 0.00 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值 | -24,313.03 | ||
| 变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 560,799.67 | -1,854,497.02 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | 560,799.67 | -1,854,497.02 | |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 299,352.19 | -1,172,695.19 | |
| 七、综合收益总额 | 276,856,667.72 | 284,200,845.34 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 209,157,204.02 | 258,627,357.72 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 67,699,463.70 | 25,573,487.62 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.49 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.49 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：胡伟
母公司利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 892,921,861.57 | 3,097,887,201.29 | |
| 减：营业成本 | 774,464,908.72 | 2,714,902,828.42 | |
| 税金及附加 | 6,266,674.85 | 10,800,997.72 | |
| 销售费用 | 6,660,642.79 | 18,653,356.92 | |
| 管理费用 | 21,200,448.33 | 61,034,847.30 | |
| 研发费用 | 68,025,830.16 | 110,822,928.81 | |
| 财务费用 | 69,317,023.26 | 67,999,539.68 | |
| 其中：利息费用 | 71,971,979.54 | 68,922,092.97 | |
| 利息收入 | 3,264,474.37 | 1,767,732.10 | |
| 加：其他收益 | 329,086.25 | 145,322.36 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 27,531,104.75 | 22,020,413.45 |
| 列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -188,025.30 | -748,976.81 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,718,665.90 | - | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,900,336.23 | - | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -7,618,988.25 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,534,473.41 | 128,219,450.00 | |
| 加：营业外收入 | 8,887,230.16 | 1,615,026.24 | |
| 减：营业外支出 | 749,451.21 | 880,899.96 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,396,694.46 | 128,953,576.28 | |
| 减：所得税费用 | -8,842,009.65 | 20,300,681.68 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 445,315.19 | 108,652,894.60 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 445,315.19 | 108,652,894.60 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -24,313.03 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -24,313.03 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -24,313.03 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 421,002.16 | 108,652,894.60 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：胡伟
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,097,900,678.44 | 4,391,461,664.56 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,287,771.60 | 4,740,092.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 240,972,093.92 | 190,051,109.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,341,160,543.96 | 4,586,252,866.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,684,270,017.46 | 3,441,323,179.59 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 361,566,465.64 | 320,301,443.07 | |
| 支付的各项税费 | 234,472,006.69 | 197,935,639.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 819,651,744.94 | 434,422,397.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,099,960,234.73 | 4,393,982,658.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,200,309.23 | 192,270,207.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 518,087,674.71 | 937,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,357,639.28 | 7,275,660.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 980,039.14 | 4,997.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 522,425,353.13 | 945,230,658.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,871,899.55 | 69,422,403.99 | |
| 投资支付的现金 | 560,635,133.33 | 619,800,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 97,952,020.82 | 123,751,870.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 785,459,053.70 | 812,974,274.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,033,700.57 | 132,256,383.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 306,675,991.43 | 8,986,360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 306,675,991.43 | 2,875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,283,992,028.17 | 1,482,474,010.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,590,668,019.60 | 1,491,460,370.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,265,686,212.13 | 1,563,418,786.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,721,086.17 | 103,068,179.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,429,467.29 | 16,317,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,038,343.02 | 56,112,143.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,409,445,641.32 | 1,722,599,109.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,222,378.28 | -231,138,738.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 723,313.10 | -1,634,600.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,112,300.04 | 91,753,251.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 425,853,154.93 | 334,099,903.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 585,965,454.97 | 425,853,154.93 |
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：胡伟
母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,887,280,763.14 | 2,915,767,491.53 | |
| 收到的税费返还 | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 273,455,058.36 | 239,503,214.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,160,735,821.50 | 3,155,270,705.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 828,469,235.42 | 2,441,810,258.68 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 51,674,398.49 | 66,088,547.77 | |
| 支付的各项税费 | 47,544,700.11 | 121,937,375.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 649,406,670.77 | 155,484,073.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,577,095,004.79 | 2,785,320,255.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 583,640,816.71 | 369,950,449.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 11,083,330.05 | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,470,465.90 | 22,769,390.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319,298.84 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,873,094.79 | 522,769,390.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,817,702.75 | 37,408,145.98 | |
| 投资支付的现金 | 206,400,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 97,952,020.82 | 405,694,180.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 396,169,723.57 | 553,102,326.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,296,628.78 | -30,332,936.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 1,120,592,635.74 | 1,451,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,120,592,635.74 | 1,451,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,217,319,315.36 | 1,556,118,359.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,005,608.27 | 85,951,533.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,962,210.26 | 56,066,464.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,321,287,133.89 | 1,698,136,357.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,694,498.15 | -246,536,357.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,649,689.78 | 93,081,156.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 237,590,953.33 | 144,509,797.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,240,643.11 | 237,590,953.33 |
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：胡伟
合并所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 538,404,333.00 | 521,013,937.63 | 68,102,030.40 | -2,152,286.73 | 67,826,845.01 | 765,341,614.33 | 1,822,332,412.84 | 115,452,381.37 | 1,937,784,794.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -195,033.66 | 67,550.64 | -953,640.58 | -1,081,123.60 | -388,713.85 | -1,469,837.45 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 538,404,333.00 | 521,013,937.63 | 68,102,030.40 | -2,347,320.39 | 67,894,395.65 | 764,387,973.75 | 1,821,251,289.24 | 115,063,667.52 | 1,936,314,956.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -190,500.00 | 120,809,309.72 | 2,387,825.56 | 536,486.64 | 44,531.52 | 198,044,275.20 | 316,856,277.52 | 226,440,681.06 | 543,296,958.58 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 536,486.64 | 208,620,717.38 | 209,157,204.02 | 67,699,463.70 | 276,856,667.72 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -190,500.00 | 4,713,419.64 | 2,387,825.56 | 2,135,094.08 | 305,816,253.26 | 307,951,347.34 | |||||||||
| 1．所有者投 | 305,816,253.26 | 305,816,253.2 | |||||||||||||
| 入的普通股 | 6 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,483,992.14 | 5,483,992.14 | 5,483,992.14 | ||||||||||||
| 4．其他 | -190,500.00 | -770,572.50 | 2,387,825.56 | -3,348,898.06 | -3,348,898.06 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 44,531.52 | -10,576,442.18 | -10,531,910.66 | -27,429,467.29 | -37,961,377.95 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 44,531.52 | -44,531.52 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,531,910.66 | -10,531,910.66 | -27,429,467.29 | -37,961,377.95 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 116,095,890.08 | 116,095,890.08 | -119,645,568.61 | -3,549,678.53 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 538,213,833.00 | 641,823,247.35 | 70,489,855.96 | -1,810,833.75 | 67,938,927.17 | 962,432,248.95 | 2,138,107,566.76 | 341,504,348.58 | 2,479,611,915.34 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 538,614,333.00 | 499,934,586.76 | 23,224,236.00 | -297,789.71 | 56,961,555.55 | 534,569,200.71 | 1,606,557,650.31 | 100,074,121.61 | 1,706,631,771.92 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 538,614,333.00 | 499,934,586.76 | 23,224,236.00 | -297,789.71 | 56,961,555.55 | 534,569,200.71 | 1,606,557,650.31 | 100,074,121.61 | 1,706,631,771.92 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -210,000.00 | 21,079,350.87 | 44,877,794.40 | -1,854,497.02 | 10,865,289.46 | 230,772,413.62 | 215,774,762.53 | 15,378,259.76 | 231,153,022.29 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -1,854,497.02 | 260,481,854.74 | 258,627,357.72 | 25,573,487.62 | 284,200,845.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -210,000.00 | 21,079,350.87 | 44,877,794.40 | -24,008,443.53 | -4,922,681.83 | -28,931,125.36 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 10,440,902.87 | 10,440,902.87 | 10,440,902.87 | ||||||||||||
| 4．其他 | -210,000.00 | 10,638,448.00 | 44,877,794.40 | -34,449,346.40 | -4,922,681.83 | -39,372,028.23 | |||||||||
| （三）利润分配 | 10,865,289.46 | -29,709,441.12 | -18,844,151.66 | -16,317,000.00 | -35,161,151.66 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,865,289.46 | -10,865,289.46 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,844,151.66 | -18,844,151.66 | -16,317,000.00 | -35,161,151.66 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期 |
| 提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 11,044,453.97 | 11,044,453.97 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 538,404,333.00 | 521,013,937.63 | 68,102,030.40 | -2,152,286.73 | 67,826,845.01 | 765,341,614.33 | 1,822,332,412.84 | 115,452,381.37 | 1,937,784,794.21 |
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：胡伟
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 538,404,333.00 | 514,078,324.55 | 68,102,030.40 | 67,826,845.01 | 589,438,971.23 | 1,641,646,443.39 | |||||
| 加：会计政策变更 | -195,033.66 | 67,550.64 | 607,955.75 | 480,472.73 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 538,404,333.00 | 514,078,324.55 | 68,102,030.40 | -195,033.66 | 67,894,395.65 | 590,046,926.98 | 1,642,126,916.12 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -190,500.00 | 4,713,419.64 | 2,387,825.56 | -24,313.03 | 44,531.52 | -10,131,126.99 | -7,975,814.42 | ||||
| （一）综合收益总额 | -24,313.03 | 445,315.19 | 421,002.16 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -190,500.00 | 4,713,419.64 | 2,387,825.56 | 2,135,094.08 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,483,992.14 | 5,483,992.14 | |||||||||
| 4．其他 | -190,500.00 | -770,572.50 | 2,387,825.56 | -3,348,898.06 | |||||||
| （三）利润分配 | 44,531.52 | -10,576,442.18 | -10,531,910.66 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 44,531.52 | -44,531.52 | 0.00 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -10,531,910.66 | -10,531,910.66 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 538,213,833.00 | 518,791,744.19 | 70,489,855.96 | -219,346.69 | 67,938,927.17 | 579,915,799.99 | 1,634,151,101.70 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 538,614,333.00 | 504,494,221.68 | 23,224,236.00 | 56,961,555.55 | 510,495,517.75 | 1,587,341,391.98 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 538,614,333.00 | 504,494,221.68 | 23,224,236.00 | 56,961,555.55 | 510,495,517.75 | 1,587,341,391.98 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -210,000.00 | 9,584,102.87 | 44,877,794.40 | 10,865,289.46 | 78,943,453.48 | 54,305,051.41 | |||||
| （一）综合收益总额 | 108,652,894.60 | 108,652,894.60 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -210,000.00 | 9,584,102.87 | 44,877,794.40 | -35,503,691.53 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 10,440,902.87 | 10,440,902.87 | |||||||||
| 4．其他 | -210,000.00 | -856,800.00 | 44,877,794.40 | -45,944,594.40 | |||||||
| （三）利润分配 | 10,865,289.46 | -29,709,441.12 | -18,844,151.66 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,865,289.46 | -10,865,289.46 | 0.00 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,844,151.66 | -18,844,151.66 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 538,404,333.00 | 514,078,324.55 | 68,102,030.40 | 67,826,845.01 | 589,438,971.23 | 1,641,646,443.39 |
法定代表人：朱斌 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：胡伟
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
1.1公司注册地址、组织形式、注册资本
1.1.1 注册地址：上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461室。
1.1.2 组织形式：股份有限公司（上市）。
1.1.3注册资本：538,213,833.00元（实收资本：538,213,833.00元）。
1.2 公司设立情况
1.2.1 1998年10月8日，自然人施依仁、王兵签署《上海全筑建筑装饰工程有限公司章程》，决定设立上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称：全筑有限），注册资本100万元，其中：
施依仁以现金出资60万元，占60.00%；王兵以现金出资40万元，占40.00%。
1.2.2 2001年8月6日，全筑有限召开股东会，同意股东施依仁、王兵将所持公司股权按对应出资额等价转让给新增投资者朱斌、陈文和丛中笑。其中，施依仁将60%股权（出资额60万元）全部转让给朱斌；王兵将23%股权（出资额23万元）分别转让给朱斌（3%）、陈文（17%）和丛中笑（3%）。
1.2.3 2002年7月16日，全筑有限通过股东会决议，一致同意将公司注册资本由100万元增加至500万元，其中股东朱斌认缴237万元，王兵认缴68万元，陈文认缴68万元，丛中笑认缴12万元，新增投资者蒋惠霆认缴15万元。
1.2.4 2004年8月6日，全筑有限通过股权会决议，同意股东王兵将所持公司全部股权按对应出资额等价分别按转让给股东朱斌（6%）、陈文（3%）、丛中笑（3%）和蒋惠霆（5%）；同时，将公司注册资本由500万元增加至800万元，其中朱斌认缴198万元，陈文认缴60万元，丛中笑认缴18万元，蒋惠霆认缴24万元。
1.2.5 2004年8月20日，全筑有限通过股东会决议，一致同意将公司注册资本由800万元增加至1,000万元，其中股东朱斌认缴132万元，陈文认缴40万元，丛中笑认缴12万元，蒋惠霆认缴16万元。
1.2.6 2010年4月28日，全筑有限召开股东会，同意股东朱斌、陈文和蒋惠霆将所持部分公司股权以每1元出资额对应转让价款6.72元的价格转让给公司员工周祖康、朱小杰、曾德胜、谢舫、吕蓓、丛中笑，转让的实收资本金额为308,200元。
1.2.7 2010年7月22日，全筑有限通过股东会决议，一致同意将公司注册资本由1,000万元增加至1,149.4252万元，新增注册资本均由新增投资者尹锋、上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投资企业、上海易居生源股权投资中心、上海易居生泉股权投资中心认缴，每1元出资额对应增资价格为43.50元。
1.2.8 2010年11月20日，全筑有限通过股东会决议，一致同意将公司注册资本由1,149.4252万元增加至1,209.3151万元，新增注册资本均由新增投资者上海城开（集团）有限公司和上海棋盘投资管理有限公司认缴，每1元出资额对应增资价格为43.50元。
1.2.9 2010年12月25日，全筑有限召开股东会，同意股东朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑将所持公司部分股权以每1元出资额对应转让价款43.50元的价格转让给新增投资者许智健，转让的实收资本金额为574,713.00元。
1.2.10 2011年1月21日，全筑有限通过股东会决议，一致同意将公司注册资本由1,209.3151万元增加至1,314.4729万元，新增注册资本均由新增投资者上海全维投资有限公司认缴，每1元出资额对应增资价格为7.61元。
1.2.11 2011年4月，本公司整体变更为“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[沪众会字(2011)第1262号]审验，本公司经审计的2011年1月31日净资产为17,066.91万元，折股后确定股份公司的股本总额为12,000万股，其余5,066.91万元计入股份公司的资本公积。本公司于2011年4月25日取得上海市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册号：310229000408316。由于本公司对应收账款和坏账准备进行了调整，对财务报表进行相应调整后截至2011年1月31日财务报表净资产为14,655.85万元，折股后确定股份公司的股本总额为12,000万股，其余2,655.85万元计入股份公司的资本公积。
1.2.12 2015年2月，根据中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2015］322号），同意本公司公开发行人民币普通股增加注册资本人民币4,000万元，变更后的注册资本为人民币16,000万元。本公司已于2015年4月13日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为310229000408316号的《企业法人营业执照》，注册资本16,000万元。
1.2.13 2016年9月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1501号）核准，同意本公司非公开发行人民币普通股17,361,111.00股，变更后的注册资本为人民币177,361,111.00元。本公司已于2016年11月2日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000631265080C号的《营业执照》，注册资本为人民币177,361,111.00元。
1.2.14 2017年4月，第三届董事会第三次会议决议和修改后的章程规定，本公司2017年限制性股票激励计划确定的激励对象为183人，实际完成激励对象为181人，授予219.20万股，每股15.31元，合计限制性股票资金总额为人民币33,559,520.00元，全部以货币出资。其中增加注册资本人民币2,192,000.00元，变更后注册资本为人民币179,553,111.00元，其余人民币31,367,520.00元计入本公司资本公积。本公司已于2017年6月1日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000631265080C号的《营业执照》，注册资本为人民币179,553,111.00元。
1.2.15 2017年6月，股东大会审议通过公司2017年度利润分配预案及资本公积转增股份的议案。利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本179,553,111股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增359,106,222股，本次分配后总股本为538,659,333股。本公司已于2017年9月12日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000631265080C号的《营业执照》，注册资本为人民币538,659,333元。截止2017年12月31日，限制性股票激励计划中2位被授予对象离职，公司对其限制性股票进行回购，共计回购45,000股。2017年末股本变更为538,614,333股。
1.2.16 2018年度，限制性股票激励计划中5位被授予对象离职，公司对其限制性股票完成了回购，共计回购210,000股。截止2018年12月31日，限制性股票激励计划中7位被授予对象离职，公司对其限制性股票完成了回购，共计回购255,000股。经上述事项变更后，2018年末股本变更为538,404,333股。
1.2.17 2019年度，限制性股票激励计划中10位被授予对象离职，公司对其限制性股票完成了回购，共计回购190,500股。截止2019年12月31日，限制性股票激励计划中17位被授予对象离职，公司对其限制性股票完成了回购，共计回购445,500股。经上述事项变更后，2019年末股本变更为538,213,833股。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
详见本报告第十一节财务报告“ 九、在其他主体中权益”之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。
2. 持续经营
√适用 □不适用
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司从事住宅全装修，此外还包括公共建筑装饰、家装施工、设计、家具和软装等。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注3.30“收入确认”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注3.35“重要会计政策、会计估计的变更”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
营业期间自公历1月1日起至12月31日止。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
本集团下属境外经营的子公司，根据其所处的主要经济环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
5.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
5.2 非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
6.1 合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2 控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
6.3 决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。 在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
6.4 投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；2）拥有一个以上投资者；3）投资者不是该主体的关联方；4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
6.5 合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6.6 特殊交易会计处理
6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
7.1 合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。
7.2共同经营参与方的会计处理
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
9.1 外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
9.2 外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
10.1 金融工具的确认和终止确认
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2）该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；3）该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
10.2金融资产的分类
根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
1）以摊余成本计量的金融资产。2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：
（1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）
金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
（1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
按照本条第1）项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2）项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
10.3 金融负债的分类
除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。3）不属于本条第1）项或第2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：
1）能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。
10.4 嵌入衍生工具
嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。
混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。
混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：
1）嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。2）与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。3）该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
10.5 金融工具的重分类
本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。
本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。
10.6 金融工具的计量
1）初始计量
本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。
2）后续计量
初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：
1）扣除已偿还的本金。2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
10.7 金融工具的减值
1）减值项目
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（2）租赁应收款。
（3）贷款承诺和财务担保合同。
本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。
2）减值准备的确认和计量
除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。
本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。
对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：
（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
3）信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。
本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
4）应收票据及应收账款减值
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据及应收账款组合：
| 组合名称 | 确定组合依据 |
| 应收票据组合1 | 信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票 |
| 应收账款组合1 | 公装板块合同期内应收账款 |
| 应收账款组合2 | 公装板块信用期内应收工程决算款 |
| 应收账款组合3 | 公装板块账龄组合 |
| 应收账款组合4 | 设计板块账龄组合 |
| 应收账款组合5 | 家装板块账龄组合 |
| 应收账款组合6 | 家具及其他板块账龄组合 |
| 应收账款组合7 | 合并范围内关联方组合 |
注：信用程度较高的承兑银行为中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司。经过测试，上述应收票据组合1和应收账款组合7一般情况下不计提预期信用损失。
5）其他应收款和长期应收款减值
按照3.10.7第二条中的描述确认和计量减值。当单项其他应收款和长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款和长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款和长期应收款组合：
| 组合名称 | 确定组合依据 |
| 其他应收款组合1 | 账龄组合 |
| 其他应收款组合2 | 投标保证金和有还款保证的其他应收款 |
| 其他应收款组合3 | 履约及其他保证金 |
| 其他应收款组合4 | 合并范围内关联方组合 |
| 长期应收款组合1 | 账龄组合 |
经过测试，上述其他应收款组合2和组合4一般情况下不计提预期信用损失。
10.8 利得和损失
本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：
1）属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。2）是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。3）是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。4）是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。
本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：
1）本公司收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本公司；3）股利的金额能够可靠计量。
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。
对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：
1）由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；2）该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。按照本条第1）规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。
10.9 报表列示
本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。
本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。
本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。
本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。
本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。
10.10 权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见10金融工具
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见10金融工具
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见10金融工具，在报表中列示为应收款项融资：
1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见10金融工具
15. 存货
√适用 □不适用
15.1 存货的类别
存货主要包括工程施工、设计成本、原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。其中工程施工用于归集施工项目的成本费用支出，设计成本用于归集设计项目的成本费用支出。
15.2 存货的计价方法
（1）存货按照实际成本进行初始计量。
（2）工程施工的具体核算方法：按照单个工程项目为核算对象，平时，在单个项目下归集所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接成本费用等。期末根据完工百分比法确认收入的同时，确认工程施工毛利。期末，未完工工程项目的工程施工成本及累计确认的工程施工毛利与对应的工程结算对抵，借方余额列示于存货项目。
（3）包装物和低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
（4）存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。
（5）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。
存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
16.1划分为持有待售资产的条件
同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
16.2持有待售的非流动资产或处置组的计量
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
17. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见10 金融工具
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
20.1 共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
20.2 初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
20.3 后续计量及损益确认方法
20.3.1 成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
20.3.2 权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
20.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
20.3.4处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。
20.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
20.3.6 处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
21. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法 投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧(摊销)率（%） |
| 建筑物 | 20-40年 | 4% | 2.40%-4.80% |
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20-40年 | 4% | 2.40%-4.80% |
| 办公及电子设备 | 平均年限法 | 3-5年 | 0%-4% | 19.20%-33.33% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-10年 | 4% | 9.60%-19.20% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 4-5年 | 0%-4% | 19.20%-25.00% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短期间内计提折旧。
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
24. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
目前本公司的无形资产主要系土地使用权、外购软件、自主研发的软件著作权、商标权、专利权等。
无形资产按照成本进行初始计量，在其预计使用期限内采用直线法摊销，计入各摊销期损益。其中土地使用权按照土地取得时尚可使用期限20-50年进行摊销，外购软件按照1-10年进行摊销，商标权按照5-10年进行摊销，专利技术按照6个月-5年进行摊销。
当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资
产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
31. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
31.2.1 设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
31.2.2 设定受益计划
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
3）确定计入当期损益的金额。
4）确定计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时。2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
32. 租赁负债
□适用 √不适用
33. 预计负债
√适用 □不适用
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
34. 股份支付
√适用 □不适用
34.1 股份支付的种类
根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付
34.2 权益工具公允价值的确定方法
权益工具公允价值采用估值技术予以确定。
34.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的权益工具变动信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具金额。
34.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
36.1 建造合同：公装施工收入和家装施工收入
A、建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。本公司施工工程营业收入完工百分比的确定办法：根据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定完工百分比。公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入总额；然后，根据上述办法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。对当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。
B、建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时即确认为合同费用，不确认合同收入。
C、如果合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。
36.2 销售商品：家具销售收入
本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，对该商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。
36.3 提供劳务：设计业务收入
本公司在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本； 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。
36.4 让渡资产使用权：租赁收入等
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
37. 政府补助
√适用 □不适用
37.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
37.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
37.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
37.4 政府补助在利润表中的核算
与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
37.5 政府补助退回的处理
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。 | 已批准 | “应收票据及应收账款”分拆为 “应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额1,424,101,381.36元，上期余额1,106,100,578.18元；应收账款本期余额5,175,354,284.43元，上期余额4,385,701,664.97元； “应付票据及应付账款”分拆为 “应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额832,725,652.61元，上期余额320,505,683.07元；应付账款本期余额4,087,579,867.99元，上期余额3,641,207,819.86元； |
| 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。 | 已批准 | 详见首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 |
| 财政部于2019年先后发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）和《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号），通知规定对于2019年1月1日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对2019年1 月1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。 | 已批准 | 本公司首次执行该准则对财务报表无影响 |
其他说明新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产
进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：
1.本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产或其他非流动金融资产）和不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。
2.本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 559,603,632.32 | 559,603,632.32 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | - | 99,014,155.38 | 99,014,155.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,106,100,578.18 | 1,095,074,627.60 | -11,025,950.58 |
| 应收账款 | 4,385,701,664.97 | 4,396,702,041.45 | 11,000,376.48 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 64,974,902.16 | 64,974,902.16 | - |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 207,675,507.79 | 204,939,073.38 | -2,736,434.41 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 637,888,147.48 | 637,888,147.48 | - |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 127,201,907.87 | 28,451,907.87 | -98,750,000.00 |
| 流动资产合计 | 7,089,146,340.77 | 7,086,648,487.64 | -2,497,853.13 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 21,300,000.00 | - | -21,300,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 25,384,647.50 | 25,384,647.50 | - |
| 其他权益工具投资 | - | 70,548.63 | 70,548.63 |
| 其他非流动金融资产 | - | 21,640,000.00 | 21,640,000.00 |
| 投资性房地产 | 24,843,601.04 | 24,843,601.04 | - |
| 固定资产 | 460,179,296.82 | 460,179,296.82 | - |
| 在建工程 | 13,194,316.01 | 13,194,316.01 | - |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,442,346.86 | 48,442,346.86 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | 322,662,923.44 | 322,662,923.44 | - |
| 长期待摊费用 | 21,219,842.18 | 21,219,842.18 | - |
| 递延所得税资产 | 59,465,137.71 | 60,220,848.61 | 755,710.90 |
| 其他非流动资产 | 32,318,310.54 | 32,318,310.54 | - |
| 非流动资产合计 | 1,029,010,422.10 | 1,030,176,681.63 | 1,166,259.53 |
| 资产总计 | 8,118,156,762.87 | 8,116,825,169.27 | -1,331,593.60 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 962,610,222.65 | 962,610,222.65 | - |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 320,505,683.07 | 320,505,683.07 | - |
| 应付账款 | 3,641,207,819.86 | 3,641,207,819.86 | - |
| 预收款项 | 401,499,114.45 | 401,499,114.45 | - |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,766,639.14 | 15,766,639.14 | - |
| 应交税费 | 67,570,502.91 | 67,570,502.91 | - |
| 其他应付款 | 26,129,235.55 | 26,129,235.55 | - |
| 其中：应付利息 | 2,280,324.93 | 2,280,324.93 | - |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,277,777.50 | 97,277,777.50 | - |
| 其他流动负债 | 269,754,249.11 | 269,754,249.11 | - |
| 流动负债合计 | 5,802,321,244.24 | 5,802,321,244.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 272,507,821.98 | 272,507,821.98 | - |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 104,424,539.81 | 104,424,539.81 | - |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,118,362.63 | 1,256,606.48 | 138,243.85 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 378,050,724.42 | 378,188,968.27 | 138,243.85 |
| 负债合计 | 6,180,371,968.66 | 6,180,510,212.51 | 138,243.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 538,404,333.00 | 538,404,333.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 521,013,937.63 | 521,013,937.63 | |
| 减：库存股 | 68,102,030.40 | 68,102,030.40 | |
| 其他综合收益 | -2,152,286.73 | -2,347,320.39 | -195,033.66 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,826,845.01 | 67,894,395.65 | 67,550.64 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 765,341,614.33 | 764,387,973.75 | -953,640.58 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,822,332,412.84 | 1,821,251,289.24 | -1,081,123.60 |
| 少数股东权益 | 115,452,381.37 | 115,063,667.52 | -388,713.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,937,784,794.21 | 1,936,314,956.76 | -1,469,837.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,118,156,762.87 | 8,116,825,169.27 | -1,331,593.60 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
详见重要会计政策变更。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 304,271,140.08 | 304,271,140.08 | - |
| 交易性金融资产 | - | 10,116,000.00 | 10,116,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 821,624,390.04 | 813,279,336.70 | -8,345,053.34 |
| 应收账款 | 2,347,179,465.73 | 2,356,348,376.52 | 9,168,910.79 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,773,614.78 | 32,773,614.78 | - |
| 其他应收款 | 212,111,919.25 | 211,326,775.18 | -785,144.07 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 451,161,755.80 | 451,161,755.80 | - |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,615,071.31 | 7,615,071.31 | -10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,186,737,356.99 | 4,186,892,070.37 | 154,713.38 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 21,300,000.00 | - | -21,300,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 757,533,546.42 | 757,533,546.42 | - |
| 其他权益工具投资 | - | 70,548.63 | 70,548.63 |
| 其他非流动金融资产 | - | 21,640,000.00 | 21,640,000.00 |
| 投资性房地产 | 24,843,601.04 | 24,843,601.04 | |
| 固定资产 | 423,421,734.64 | 423,421,734.64 | |
| 在建工程 | 12,999,189.49 | 12,999,189.49 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 39,935,803.88 | 39,935,803.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,083,898.02 | 9,083,898.02 | |
| 递延所得税资产 | 30,616,531.29 | 30,645,142.01 | 28,610.72 |
| 其他非流动资产 | 20,319,347.00 | 20,319,347.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,340,053,651.78 | 1,340,492,811.13 | 439,159.35 |
| 资产总计 | 5,526,791,008.77 | 5,527,384,881.50 | 593,872.73 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 936,600,000.00 | 936,600,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 201,429,907.67 | 201,429,907.67 | |
| 应付账款 | 1,872,970,195.46 | 1,872,970,195.46 | |
| 预收款项 | 181,704,846.61 | 181,704,846.61 | |
| 应付职工薪酬 | 1,039,750.00 | 1,039,750.00 | |
| 应交税费 | 7,070,075.39 | 7,070,075.39 | |
| 其他应付款 | 94,913,967.36 | 94,913,967.36 | |
| 其中：应付利息 | 2,042,824.93 | 2,042,824.93 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 95,516,652.08 | 95,516,652.08 | |
| 其他流动负债 | 120,577,159.02 | 120,577,159.02 | |
| 流动负债合计 | 3,511,822,553.59 | 3,511,822,553.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 269,100,546.90 | 269,100,546.90 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 104,221,464.89 | 104,221,464.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 113,400.00 | 113,400.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 373,322,011.79 | 373,435,411.79 | 113,400.00 |
| 负债合计 | 3,885,144,565.38 | 3,885,257,965.38 | 113,400.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 538,404,333.00 | 538,404,333.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 514,078,324.55 | 514,078,324.55 | |
| 减：库存股 | 68,102,030.40 | 68,102,030.40 | |
| 其他综合收益 | -195,033.66 | -195,033.66 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,826,845.01 | 67,894,395.65 | 67,550.64 |
| 未分配利润 | 589,438,971.23 | 590,046,926.98 | 607,955.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,641,646,443.39 | 1,642,126,916.12 | 480,472.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,526,791,008.77 | 5,527,384,881.50 | 593,872.73 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
详见 重要会计政策变更。
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用 □不适用
41.4.1 于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表
A.合并报表
| 2018年12月31日（原金融工具准则） | 2019年1月1日（新金融工具准则） | ||||
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 摊余成本/公允价值计量 | 21,300,000.00 | 其他权益工具投资 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资 | 70,548.63 |
| 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 21,640,000.00 | |||
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 98,750,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 99,014,155.38 |
B.母公司报表
| 2018年12月31日（原金融工具准则） | 2019年1月1日（新金融工具准则） | ||||
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 摊余成本/公允价值计量 | 21,300,000.00 | 其他权益工具投资 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资 | 70,548.63 |
| 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 21,640,000.00 | |||
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 10,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 10,116,000.00 |
41.4.2 于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表
A.合并报表
| 项目 | 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则） |
| 一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产 | ||||
| 可供出售金融资产 | 21,300,000.00 | - | - | - |
| 减：转出至其他权益工具投资 | - | 300,000.00 | - | - |
| 减：转出至交易性金融资产 | - | 21,000,000.00 | - | - |
| 其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额） | - | - | -229,451.37 | 70,548.63 |
| 其他非流动金融资产（按新金融工具准则列示金额） | - | - | 640,000.00 | 21,640,000.00 |
| 其他流动资产 | 98,750,000.00 | - | - | - |
| 减：转出至交易性金融资产 | - | 98,750,000.00 | - | - |
| 交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额） | - | - | 264,155.38 | 99,014,155.38 |
B.母公司报表
| 项目 | 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则） |
| 一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产 | ||||
| 可供出售金融资产 | 21,300,000.00 | |||
| 减：转出至其他权益工具投资 | - | 300,000.00 | ||
| 减：转出至交易性金融资产 | - | 21,000,000.00 | ||
| 其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额） | - | - | -229,451.37 | 70,548.63 |
| 其他非流动金融资产（按新金融工具准则列示金额） | - | - | 640,000.00 | 21,640,000.00 |
| 其他流动资产 | 10,000,000.00 | - | - | - |
| 减：转出至交易性金融资产 | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额） | - | - | 116,000.00 | 10,116,000.00 |
41.4.3 于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表
| A.合并报表 | ||||
| 计量类别 | 2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则） |
| （一） 以摊余成本计量的金融资产 | ||||
| 其中：应收票据减值准备 | - | - | 11,025,950.58 | 11,025,950.58 |
| 应收账款减值准备 | 311,789,429.57 | - | -11,000,376.48 | 300,789,053.09 |
| 其他应收款减值准备 | 9,926,659.41 | - | 2,736,434.41 | 12,663,093.82 |
| B.母公司报表 | ||||
| 计量类别 | 2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则） |
| （一） 以摊余成本计量的金融资产 | ||||
| 其中：应收票据减值准备 | - | - | 8,345,053.34 | 8,345,053.34 |
| 应收账款减值准备 | 201,574,833.74 | - | -9,168,910.79 | 192,405,922.95 |
| 其他应收款减值准备 | 2,535,374.59 | - | 785,144.07 | 3,320,518.66 |
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额 | 3%、6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 1%，5%，7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5%，15%，16.5%，20%，24%,25%，30% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 全筑建设（塞浦路斯）有限公司 | 12.5% |
| 全筑香港控股有限公司 | 16.5% |
| 全筑建设（越南）有限公司 | 20% |
| 全筑（澳大利亚）有限公司 | 30% |
| 全筑建设（马来西亚）有限公司 | 24% |
| TRENDGOSA PTY LTD | 30% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）本公司于2018年11月2日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201831001024，该证书有效期三年，本公司2018-2021年度企业所得税减按15%的税率征收。
2）本公司之子公司上海地东建筑设计事务所有限公司于2019年10月28日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201931001331，有效期为三年，故上海地东建筑设计事务所有限公司2019-2021年度企业所得税减按15%的税率征收
（3）本公司之子公司上海高昕节能科技有限公司于2017年11月23日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201731001923，有效期为三年，故上海高昕节能科技有限公司2017-2019年度企业所得税减按15%的税率征收。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 531,213.31 | 952,959.27 |
| 银行存款 | 595,069,719.46 | 436,820,718.60 |
| 其他货币资金 | 556,003,361.34 | 121,829,954.45 |
| 合计 | 1,151,604,294.11 | 559,603,632.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 23,234,029.19 | 40,090,847.70 |
其他说明其他原因造成所有权受到限制的资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银票保证金等 | 565,638,839.14 | 121,829,954.45 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 92,368,459.68 | 99,014,155.38 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 92,368,459.68 | 99,014,155.38 |
| 合计 | 92,368,459.68 | 99,014,155.38 |
其他说明：
√适用 □不适用
无
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 11,722,212.29 | 1,850,000.00 |
| 商业承兑票据 | 1,427,433,117.61 | 1,104,250,578.18 |
| 坏账准备 | -15,053,948.54 | -11,025,950.58 |
| 合计 | 1,424,101,381.36 | 1,095,074,627.60 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | - |
| 商业承兑票据 | 334,654,910.34 |
| 合计 | 334,654,910.34 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 15,478,092.52 | - |
| 商业承兑票据 | 1,156,953,040.62 | 165,133,528.36 |
| 合计 | 1,172,431,133.14 | 165,133,528.36 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,439,155,329.90 | 15,053,948.54 | 1,424,101,381.36 | 1,106,100,578.18 | 11,025,950.58 | 1,095,074,627.6 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票 | 600,000.00 | 0.04% | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 组合2：其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票 | 1,438,555,329.90 | 99.96% | 15,053,948.54 | 1.05% | 1,423,501,381.36 | 1,106,050,578.18 | 100% | 11,025,950.58 | 1.00% | 1,095,024,627.6 |
| 合计 | 1,439,155,329.90 | / | 15,053,948.54 | / | 1,424,101,381.36 | 1,106,100,578.18 | / | 11,025,950.58 | / | 1,095,074,627.6 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合1：信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合1：信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票 | 600,000.00 | ||
| 合计 | 600,000.00 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具
组合计提项目：组合2：其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合2：其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票 | 1,438,555,329.90 | 15,053,948.54 | 1.05 |
| 合计 | 1,438,555,329.90 | 15,053,948.54 | 1.05 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 组合2：其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票 | 11,025,950.58 | 8,236,676.50 | 4,208,678.54 | 15,053,948.54 | |
| 合计 | 11,025,950.58 | 8,236,676.50 | 4,208,678.54 | 15,053,948.54 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 4,180,153,468.60 |
| 1至2年 | 962,297,239.79 |
| 2至3年 | 301,994,142.36 |
| 3至4年 | 63,479,757.76 |
| 4年以上 | 66,104,851.23 |
| 合计 | 5,574,029,459.74 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 19,383,862.86 | 0.35 | 17,183,862.86 | 88.65 | 2,200,000.00 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 5,554,645,596.88 | 99.65 | 381,491,312.45 | 6.87 | 5,173,154,284.43 | 4,697,491,094.54 | 100 | 300,789,053.09 | 6.4 | 4,396,702,041.45 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：公装板块合同期内应收账款 | 4,582,480,991.34 | 82.21 | 205,295,148.41 | 4.48 | 4,377,185,842.93 | 4,199,677,315.64 | 89.40 | 199,904,640.22 | 4.76 | 3,999,772,675.42 |
| 组合2：公装板块信用期内应收工程决算款 | 513,573,029.48 | 9.21 | 63,426,269.13 | 12.35 | 450,146,760.35 | 157,876,924.51 | 3.36 | 16,687,590.92 | 10.57 | 141,189,333.59 |
| 组合3：公装板块账龄组合 | 153,904,849.08 | 2.76 | 65,067,349.71 | 42.28 | 88,837,499.37 | 95,659,234.98 | 2.04 | 61,356,349.06 | 64.14 | 34,302,885.92 |
| 组合4：设计板块账龄组合 | 124,663,967.72 | 2.24 | 15,139,878.25 | 12.14 | 109,524,089.47 | 111,702,669.25 | 2.38 | 8,782,067.75 | 7.86 | 102,920,601.50 |
| 组合5：家装板块账龄组合 | 38,989,019.70 | 0.70 | 14,787,260.92 | 37.93 | 24,201,758.78 | 36,710,814.61 | 0.78 | 7,677,308.41 | 20.91 | 29,033,506.20 |
| 组合6：家具及其他板块账龄组合 | 141,033,739.56 | 2.53 | 17,775,406.03 | 12.60 | 123,258,333.53 | 95,864,135.55 | 2.04 | 6,381,096.73 | 6.66 | 89,483,038.82 |
| 组合7：合并范围内关联方组合 | ||||||||||
| 合计 | 5,574,029,459.74 | / | 398,675,175.31 | / | 5,175,354,284.43 | 4,697,491,094.54 | / | 300,789,053.09 | / | 4,396,702,041.45 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 南京台亚百货市场管理有限公司 | 7,500,000.00 | 5,300,000.00 | 70.67 | 预计收回可能性较小 |
| 上海刚泰置业集团有限公司 | 9,836,216.00 | 9,836,216.00 | 100 | 预计收回可能性较小 |
| 上海刚泰置业集团有限公司 | 1,347,646.86 | 1,347,646.86 | 100 | 预计收回可能性较小 |
| 云南建投钢结构股份有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100 | 预计收回可能性较小 |
| 合计 | 19,383,862.86 | 17,183,862.86 | 88.65 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合1：公装板块合同期内应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合1：公装板块合同期内应收账款 | 4,582,480,991.34 | 205,295,148.41 | 4.48 |
| 合计 | 4,582,480,991.34 | 205,295,148.41 | 4.48 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具
组合计提项目：组合2：公装板块信用期内应收工程决算款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合2：公装板块信用期内应收工程决算款 | 513,573,029.48 | 63,426,269.13 | 12.35 |
| 合计 | 513,573,029.48 | 63,426,269.13 | 12.35 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具
组合计提项目：组合3：公装板块账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 29,857,164.58 | 5,063,775.11 | 16.96 |
| 1至2年 | 61,238,138.10 | 12,278,246.68 | 20.05 |
| 2至3年 | 25,601,185.47 | 10,516,966.99 | 41.08 |
| 3年以上 | 37,208,360.93 | 37,208,360.93 | 100 |
| 合计 | 153,904,849.08 | 65,067,349.71 | 42.28 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具
组合计提项目：组合4：设计板块账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 79,019,257.03 | 3,065,947.18 | 3.88 |
| 1至2年 | 25,000,930.72 | 2,415,089.91 | 9.66 |
| 2至3年 | 11,300,246.67 | 2,269,089.53 | 20.08 |
| 3至4年 | 5,058,989.30 | 3,105,207.63 | 61.38 |
| 4年以上 | 4,284,544.00 | 4,284,544.00 | 100 |
| 合计 | 124,663,967.72 | 15,139,878.25 | 12.14 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具
组合计提项目：组合5：家装板块账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 20,784,117.80 | 3,300,517.90 | 15.88 |
| 1至2年 | 10,870,807.25 | 4,152,648.37 | 38.2 |
| 2年以上 | 7,334,094.65 | 7,334,094.65 | 100 |
| 合计 | 38,989,019.70 | 14,787,260.92 | 37.93 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具
组合计提项目：组合6：家具及其他板块账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 120,178,167.31 | 7,883,687.78 | 6.56 |
| 1至2年 | 17,375,362.92 | 6,411,508.92 | 36.9 |
| 2年以上 | 3,480,209.33 | 3,480,209.33 | 100 |
| 合计 | 141,033,739.56 | 17,775,406.03 | 12.6 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准 | 17,183,862.86 | - | - | 17,183,862.86 | ||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 其中： | ||||||
| 组合1：公装板块合同期内应收账款 | 199,904,640.22 | 54,564,667.33 | 49,174,159.14 | - | 205,295,148.41 | |
| 组合2：公装板块信用期内应收工程决算款 | 16,687,590.92 | 46,936,160.74 | 197,482.53 | - | 63,426,269.13 | |
| 组合3：公装板块账龄组合 | 61,356,349.06 | 3,753,203.39 | - | 42,202.74 | 65,067,349.71 | |
| 组合4：设计板块账龄组合 | 8,782,067.75 | 8,894,889.06 | 311,928.56 | 2,225,150.00 | 15,139,878.25 | |
| 组合5：家装板块账龄组 | 7,677,308.41 | 7,165,859.84 | 55,907.33 | - | 14,787,260.92 | |
| 合 | ||||||
| 组合6：家具及其他板块账龄组合 | 6,381,096.73 | 11,591,802.16 | 197,492.86 | - | 17,775,406.03 | |
| 组合7：合并范围内关联方组合 | - | |||||
| 合计 | 300,789,053.09 | 150,090,445.38 | 49,936,970.42 | 2,267,352.74 | 398,675,175.31 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,267,352.74 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 应收账款余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 非关联方 | 2,904,923,366.66 | 52.12 | 176,654,913.07 |
| 第二名 | 非关联方 | 224,411,499.48 | 4.03 | 15,347,215.30 |
| 第三名 | 非关联方 | 130,811,696.73 | 2.35 | 16,834,067.67 |
| 第四名 | 非关联方 | 107,205,900.81 | 1.92 | 7,459,696.04 |
| 第五名 | 非关联方 | 66,604,906.04 | 1.19 | 3,004,909.08 |
| 合计 | 3,433,957,369.72 | 61.61 | 219,300,801.16 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 35,549,712.89 | 99.13 | 63,549,652.22 | 97.81 |
| 1至2年 | 312,395.24 | 0.87 | 1,425,249.94 | 2.19 |
| 合计 | 35,862,108.13 | 100 | 64,974,902.16 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 3,588,963.39 | 10.01 | 尚未供货 |
| 第二名 | 非关联方 | 2,778,808.77 | 7.75 | 尚未供货 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,098,359.79 | 3.06 | 尚未供货 |
| 第四名 | 非关联方 | 1,292,272.00 | 3.6 | 尚未供货 |
| 第五名 | 非关联方 | 1,244,899.86 | 3.47 | 尚未供货 |
| 合计 | 10,003,303.81 | 27.89 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 139,951,768.62 | 204,939,073.38 |
| 合计 | 139,951,768.62 | 204,939,073.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 102,007,164.04 |
| 1至2年 | 38,523,795.66 |
| 2至3年 | 6,557,265.63 |
| 3至4年 | 1,257,770.00 |
| 4至5年 | 932,275.31 |
| 5年以上 | 1,793,665.20 |
| 合计 | 151,071,935.84 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 117,948,577.13 | 182,691,459.63 |
| 往来款 | 29,590,871.92 | 32,966,765.83 |
| 备用金 | 3,532,486.79 | 1,943,941.74 |
| 合计 | 151,071,935.84 | 217,602,167.20 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 12,663,093.82 | 12,663,093.82 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 4,529,607.38 | 4,529,607.38 | ||
| 本期转回 | 6,022,533.98 | 6,022,533.98 | ||
| 本期转销 | - | |||
| 本期核销 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 其他变动 | - | |||
| 2019年12月31日余额 | 11,120,167.22 | 11,120,167.22 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 组合1：账龄组合 | 3,747,473.61 | 3,434,605.01 | 93,462.22 | 7,088,616.40 | ||
| 组合2：投标保证金和有还款保证的其他应收款 | - | - | - | - | ||
| 组合3：履约及其他保证金 | 8,915,620.21 | 1,095,002.37 | 5,929,071.76 | 50,000.00 | 4,031,550.82 | |
| 合计 | 12,663,093.82 | 4,529,607.38 | 6,022,533.98 | 50,000.00 | 11,120,167.22 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 50,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 履约保证金 | 11,500,000.00 | 1年以内 | 7.61 | 631,350.00 |
| 第二名 | 履约保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 3.31 | 274,500.00 |
| 第三名 | 履约保证金 | 4,390,000.00 | 1年以内 | 2.91 | 241,011.00 |
| 第四名 | 押金 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 2.65 | - |
| 第五名 | 履约保证金 | 3,750,000.00 | 1至2年 | 2.48 | 205,875.00 |
| 合计 | / | 28,640,000.00 | / | 18.96 | 1,352,736.00 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 16,899,940.64 | 16,899,940.64 | 21,254,002.73 | 21,254,002.73 | ||
| 在产品 | 36,403,259.80 | 36,403,259.80 | 12,133,576.21 | 12,133,576.21 | ||
| 库存商品 | 7,763,048.44 | 7,763,048.44 | 7,208,246.66 | 7,208,246.66 | ||
| 低值易耗品 | 293,033.33 | 293,033.33 | 1,399,191.38 | 1,399,191.38 | ||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 409,810,789.03 | 409,810,789.03 | 595,893,130.50 | 595,893,130.50 | ||
| 合计 | 471,170,071.24 | 471,170,071.24 | 637,888,147.48 | 637,888,147.48 |
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 12,724,529,842.83 |
| 累计已确认毛利 | 1,947,783,871.18 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 14,262,502,924.98 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 409,810,789.03 |
其他说明
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税及预缴税额 | 40,582,465.87 | 28,308,229.72 |
| 待摊费用 | 90,373.89 | 143,678.15 |
| 合计 | 40,672,839.76 | 28,451,907.87 |
其他说明无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海中梁全筑住宅科技有限公司 | 657,826.86 | 5,000,000 | -370,549.14 | 4,712,722.28 | |||||||
| 小计 | 657,826.86 | 5,000,000 | -370,549.14 | 4,712,722.28 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 郑州市全居装饰工程有限公司 | 854,592.58 | -181,418.90 | 673,173.68 | ||||||||
| 宁波梅山保税港区全和投资合伙企业（有限合伙） | 10,067,974.35 | -6,606.40 | 10,061,367.95 | ||||||||
| 创羿（上海）建筑工程咨询有限公司 | 13,804,253.71 | 465,810.70 | 14,270,064.41 | ||||||||
| 小计 | 24,726,820.64 | 277,785.40 | 25,004,606.04 | ||||||||
| 合计 | 25,384,647.50 | 5,000,000 | -92,763.74 | 4,712,722.28 | 25,004,606.04 | ||||||
其他说明无
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海筑硕企业管理有限公司 | 500,000.00 | |
| 深圳市凤博投资管理有限公司 | 41,945.07 | 70,548.63 |
| 合计 | 541,945.07 | 70,548.63 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 嘉兴同心共济一号投资合伙企业（有限合伙） | 23,840,000.00 | 20,640,000.00 |
| 嘉兴同心共济二号投资合伙企业（有限合伙） | 4,800,000.00 | |
| 宁波梅山保税港区全圣股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 28,640,000.00 | 21,640,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 30,342,653.64 | 30,342,653.64 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 30,342,653.64 | 30,342,653.64 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 5,499,052.60 | 5,499,052.60 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,486,132.92 | 1,486,132.92 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,486,132.92 | 1,486,132.92 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 6,985,185.52 | 6,985,185.52 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 23,357,468.12 | 23,357,468.12 | ||
| 2.期初账面价值 | 24,843,601.04 | 24,843,601.04 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 457,497,436.84 | 52,156,379.98 | 17,839,958.01 | 22,008,725.83 | 549,502,500.66 |
| 2.本期增加金额 | 84,693,898.71 | 3,764,910.35 | 1,738,942.03 | 2,426,486.32 | 92,624,237.41 |
| （1）购置 | 84,693,898.71 | 3,764,910.35 | 1,738,942.03 | 2,426,486.32 | 92,624,237.41 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 571,214.00 | 655,376.74 | 1,096,916.50 | 2,323,507.24 | |
| （1）处置或报废 | 571,214.00 | 655,376.74 | 1,096,916.50 | 2,323,507.24 | |
| 4.期末余额 | 542,191,335.55 | 55,350,076.33 | 18,923,523.30 | 23,338,295.65 | 639,803,230.83 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 44,844,519.49 | 17,866,260.38 | 14,492,049.45 | 12,120,374.52 | 89,323,203.84 |
| 2.本期增加金额 | 17,222,785.34 | 5,672,234.35 | 1,650,931.20 | 3,384,541.64 | 27,930,492.53 |
| （1）计提 | 17,222,785.34 | 5,672,234.35 | 1,650,931.20 | 3,384,541.64 | 27,930,492.53 |
| 3.本期减少金额 | 476,771.18 | 498,006.32 | 508,504.87 | 1,483,282.37 | |
| （1）处置或 | 476,771.18 | 498,006.32 | 508,504.87 | 1,483,282.37 |
| 报废 | |||||
| 4.期末余额 | 62,067,304.83 | 23,061,723.55 | 15,644,974.33 | 14,996,411.29 | 115,770,414.00 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 480,124,030.72 | 32,288,352.78 | 3,278,548.97 | 8,341,884.36 | 524,032,816.83 |
| 2.期初账面价值 | 412,652,917.35 | 34,290,119.60 | 3,347,908.56 | 9,888,351.31 | 460,179,296.82 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 装配式工厂二期 | 12,956,679.83 | - | 12,956,679.83 | 11,177,553.04 | - | 11,177,553.04 |
| 九亭仓库改造工程 | - | - | - | 1,821,636.45 | - | 1,821,636.45 |
| 高昕办公装修工程 | - | - | - | 195,126.52 | - | 195,126.52 |
| 装配式公寓样板房 | 364,447.01 | - | 364,447.01 | - | - | - |
| 九亭研发培训中心展厅 | 161,823.32 | - | 161,823.32 | - | - | - |
| 全筑e家常德展厅装修项目 | 1,446,309.54 | - | 1,446,309.54 | - | - | - |
| 喷涂固化线设备 | 4,956,567.92 | - | 4,956,567.92 | - | - | - |
| 机械加工粉防爆中央除尘系统 | 700,000.00 | - | 700,000.00 | - | - | - |
| 塞浦路斯展厅 | 1,770,661.55 | - | 1,770,661.55 | - | - | - |
| 品时空展厅 | 235,670.52 | - | 235,670.52 | - | - | - |
| 合计 | 22,592,159.69 | - | 22,592,159.69 | 13,194,316.01 | - | 13,194,316.01 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 装配式工厂二期 | 15,000,000.00 | 11,177,553.04 | 1,779,126.79 | - | 12,956,679.83 | 86.38% | 在建 | 自有、募集资金 | ||||
| 九亭仓库改造工程 | 2,100,000.00 | 1,821,636.45 | 373,543.59 | 2,195,180.04 | - | 100.00% | 完工 | 自有、募集资金 | ||||
| 高昕办公装修工程 | 200,000.00 | 195,126.52 | - | 195,126.52 | - | 100.00% | 完工 | 自有 |
| 装配式公寓样板房 | 700,000.00 | - | 364,447.01 | - | 364,447.01 | 52.06% | 在建 | 自有 | ||||
| 九亭研发培训中心展厅 | 300,000.00 | - | 161,823.32 | - | 161,823.32 | 53.94% | 在建 | 自有、募集资金 | ||||
| 全筑e家常德展厅装修项目 | 2,636,900.00 | - | 1,446,309.54 | - | 1,446,309.54 | 54.85% | 在建 | 自有、募集资金 | ||||
| 喷涂固化线设备 | 11,200,224.00 | - | 4,956,567.92 | - | 4,956,567.92 | 44.25% | 在建 | 自有 | ||||
| 机械加工粉防爆中央除尘系统 | 1,130,000.00 | - | 700,000.00 | - | 700,000.00 | 61.95% | 在建 | 自有 | ||||
| 塞浦路斯展厅项目 | 1,953,875.00 | - | 1,770,661.55 | - | 1,770,661.55 | 90.62% | 在建 | 自有 | ||||
| 品时空展厅 | 720,000.00 | - | 235,670.52 | - | 235,670.52 | 32.73% | 在建 | 自有、募集资金 | ||||
| 合计 | 35,940,999.00 | 13,194,316.01 | 11,788,150.24 | 2,390,306.56 | 22,592,159.69 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原 |
| 值 | |||||
| 1.期初余额 | 36,218,379.00 | 13,109,954.57 | 13,536,472.36 | 2,370,000.00 | 65,234,805.93 |
| 2.本期增加金额 | 11,182,392.88 | 12,414,629.25 | 7,326.45 | 23,604,348.58 | |
| (1)购置 | 11,182,392.88 | 12,414,629.25 | 7,326.45 | 23,604,348.58 | |
| 3.本期减少金额 | 146,120.68 | 146,120.68 | |||
| (1)处置 | 146,120.68 | 146,120.68 | |||
| 4.期末余额 | 47,400,771.88 | 13,109,954.57 | 25,804,980.93 | 2,377,326.45 | 88,693,033.83 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 5,092,592.28 | 3,507,353.69 | 6,077,743.84 | 2,114,769.26 | 16,792,459.07 |
| 2.本期增加金额 | 805,854.86 | 1,458,169.06 | 3,290,848.89 | 255,230.74 | 5,810,103.55 |
| （1）计提 | 805,854.86 | 1,458,169.06 | 3,290,848.89 | 255,230.74 | 5,810,103.55 |
| 3.本期减少金额 | 66,971.96 | 66,971.96 | |||
| (1)处置 | 66,971.96 | 66,971.96 | |||
| 4.期末余额 | 5,898,447.14 | 4,965,522.75 | 9,301,620.77 | 2,370,000.00 | 22,535,590.66 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 41,502,324.74 | 8,144,431.82 | 16,503,360.16 | 7,326.45 | 66,157,443.17 |
| 2.期初账面价值 | 31,125,786.72 | 9,602,600.88 | 7,458,728.52 | 255,230.74 | 48,442,346.86 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例-
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 上海地东建筑设计事务所有限公司 | 281,968,259.96 | 281,968,259.96 | ||||
| 艾尔门窗系统（上海）有限公司 | 1,535,402.62 | 1,535,402.62 | ||||
| TRENDGOSA PTY LTD | 40,694,663.48 | 40,694,663.48 | ||||
| 合计 | 324,198,326.06 | 324,198,326.06 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 上海地东建筑设计事务所有限公司 | ||||||
| 艾尔门窗系统（上海）有限公司 | 1,535,402.62 | 1,535,402.62 | ||||
| TRENDGOSA PTY LTD | 12,142,124.91 | 12,142,124.91 | ||||
| 合计 | 1,535,402.62 | 12,142,124.91 | 13,677,527.53 | |||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
1）商誉的形成：2017年12月（以下简称收购日），本公司以折合人民币72,289,360.00元的对价收购境外公司TRENDGOSA PTY LTD之60.00%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值折合人民币为52,657,827.54元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额折合人民币为40,694,663.48元，确认为合并资产负债表中的商誉。2）资产组认定：收购日TRENDGOSA PTY LTD所拥有的“家具生产及仓储业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。
3）资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为
3.52%-9.43%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为13.50%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
商誉减值测试结果：根据北京金开资产评估有限公司出具的金开评报字（2020）第052号资产评估报告书，以2019年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的TRENDGOSA PTY LTD与商誉相关的资产组可回收金额为人民币116,168,958.50元，本公司所持有的TRENDGOSA PTY LTD资产组账面价值为68,581,394.22元，全部商誉（包含少数股东）的账面价值为67,824,439.13元，需计提商誉减值准备20,236,874.85元，其中归属于本公司的商誉减值金额为12,142,124.91元。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 20,929,319.64 | 13,248,734.00 | 5,880,921.30 | - | 28,297,132.34 |
| 其他 | 290,522.54 | - | 78,019.15 | - | 212,503.39 |
| 合计 | 21,219,842.18 | 13,248,734.00 | 5,958,940.45 | - | 28,509,635.73 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 424,849,291.07 | 85,432,440.01 | 324,478,097.49 | 60,186,430.90 |
| 可抵扣亏损 | 62,809,734.72 | 9,421,460.21 | ||
| 公允价值变动 | 258,054.93 | 38,708.24 | 229,451.37 | 34,417.71 |
| 合计 | 487,917,080.72 | 94,892,608.46 | 324,707,548.86 | 60,220,848.61 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 4,501,175.5 | 1,350,352.65 | 3,727,875.43 | 1,118,362.63 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 368,459.68 | 83,020.53 | 264,155.38 | 42,243.85 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 3,840,000 | 576,000 | 640,000.00 | 96,000.00 |
| 合计 | 8,709,635.18 | 2,009,373.18 | 4,632,030.81 | 1,256,606.48 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 80,493,100.67 | 67,829,653.02 |
| 合计 | 80,493,100.67 | 67,829,653.02 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | - | 3,721,625.43 | |
| 2020 | 6,948,117.98 | 6,967,125.66 | |
| 2021 | 19,457,772.75 | 19,474,899.56 | |
| 2022 | 15,223,976.95 | 15,910,015.86 | |
| 2023 | 19,002,064.00 | 21,755,986.51 | |
| 2024 | 19,861,168.99 | - | |
| 合计 | 80,493,100.67 | 67,829,653.02 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产采购款 | 19,474,898.83 | 32,318,310.54 |
| 合计 | 19,474,898.83 | 32,318,310.54 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 330,943,834.97 | 275,961,002.00 |
| 抵押借款 | 365,233,829.94 | 310,100,000.00 |
| 保证借款 | 267,031,881.03 | 376,549,220.65 |
| 信用借款 | 1,083,699.18 | - |
| 商业承兑汇票贴现 | 27,968,150.91 | |
| 合计 | 992,261,396.03 | 962,610,222.65 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 306,023,119.77 | 193,982,569.23 |
| 银行承兑汇票 | 526,702,532.84 | 126,523,113.84 |
| 合计 | 832,725,652.61 | 320,505,683.07 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为- 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 2,787,010,564.81 | 2,621,594,817.32 |
| 设计费 | 20,615,597.81 | 17,839,721.65 |
| 劳务服务费 | 1,279,367,644.67 | 997,291,960.13 |
| 其他 | 586,060.70 | 4,481,320.76 |
| 合计 | 4,087,579,867.99 | 3,641,207,819.86 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款 | 288,893,323.38 | 322,974,748.31 |
| 设计款 | 46,584,999.18 | 76,961,773.23 |
| 货款及服务款 | 788,997.51 | 1,562,592.91 |
| 合计 | 336,267,320.07 | 401,499,114.45 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 7,480,797,117.19 |
| 累计已确认毛利 | 1,185,941,193.63 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 8,878,830,113.85 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -212,091,803.03 |
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 15,549,778.77 | 322,378,735.85 | 320,221,547.04 | 17,706,967.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 216,860.37 | 38,951,994.41 | 38,932,749.48 | 236,105.30 |
| 三、辞退福利 | - | 2,412,169.12 | 2,412,169.12 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 15,766,639.14 | 363,742,899.38 | 361,566,465.64 | 17,943,072.88 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,437,082.98 | 280,215,611.23 | 278,196,999.18 | 17,455,695.03 |
| 二、职工福利费 | - | 6,871,015.38 | 6,871,015.38 | - |
| 三、社会保险费 | 112,695.79 | 20,959,580.33 | 20,919,690.57 | 152,585.55 |
| 其中：医疗保险费 | 100,440.59 | 16,953,815.84 | 16,919,292.64 | 134,963.79 |
| 工伤保险费 | 1,690.40 | 2,316,679.99 | 2,314,635.86 | 3,734.53 |
| 生育保险费 | 10,564.80 | 1,689,084.50 | 1,685,762.07 | 13,887.23 |
| 四、住房公积金 | - | 13,117,018.59 | 13,018,331.59 | 98,687.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | 1,212,942.14 | 1,212,942.14 | - |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | - | 2,568.18 | 2,568.18 | - |
| 合计 | 15,549,778.77 | 322,378,735.85 | 320,221,547.04 | 17,706,967.58 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 211,567.77 | 35,949,414.72 | 35,932,132.31 | 228,850.18 |
| 2、失业保险费 | 5,292.60 | 3,002,579.69 | 3,000,617.17 | 7,255.12 |
| 合计 | 216,860.37 | 38,951,994.41 | 38,932,749.48 | 236,105.30 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,283,440.33 | 4,170,716.11 |
| 企业所得税 | 66,782,086.56 | 61,514,976.32 |
| 个人所得税 | 317,241.88 | 240,374.10 |
| 城市维护建设税 | 111,653.58 | 128,944.87 |
| 教育费附加 | 87,618.87 | 92,148.66 |
| 房产税等 | 1,362,883.29 | 1,375,714.53 |
| 印花税 | 40,477.72 | 47,628.32 |
| 合计 | 71,985,402.23 | 67,570,502.91 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,280,324.93 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 41,870,203.26 | 23,848,910.62 |
| 合计 | 41,870,203.26 | 26,129,235.55 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 1,727,582.89 | |
| 长期借款应付利息 | 552,742.04 | |
| 合计 | 2,280,324.93 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 24,891,116.40 | 12,134,424.29 |
| 往来款等 | 16,979,086.86 | 11,714,486.33 |
| 合计 | 41,870,203.26 | 23,848,910.62 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 289,127,394.27 | 43,906,444.36 |
| 1年内到期的长期应付款 | 46,914,700.00 | 53,371,333.14 |
| 合计 | 336,042,094.27 | 97,277,777.50 |
其他说明：
无
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 329,058,709.99 | 269,754,249.11 |
| 商业承兑汇票背书 | 137,165,377.45 | - |
| 合计 | 466,224,087.44 | 269,754,249.11 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 5,100,546.90 | |
| 抵押借款 | 221,500,000.00 | |
| 保证借款 | 3,930,039.27 | 45,907,275.08 |
| 信用借款 | 6,359,163.23 | |
| 合计 | 10,289,202.50 | 272,507,821.98 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 104,424,539.81 | |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 104,424,539.81 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 融资租赁款 | 203,074.92 | |
| 长期股权投资分期款 | 91,800,000.00 | |
| 限制性股票回购款 | 12,421,464.89 | |
| 104,424,539.81 |
其他说明：
无
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 538,404,333 | -190,500 | -190,500 | 538,213,833 | |||
其他说明：
2019年度，限制性股票激励计划中10位被授予对象离职，公司对其限制性股票进行了回购，共计回购190,500股。经过上述事项变更后，期末股本变更为538,213,833.00元。
52、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 484,461,197.46 | 147,285,283.94 | - | 631,746,481.40 |
| 其他资本公积 | 36,552,740.17 | 5,483,992.14 | 31,959,966.36 | 10,076,765.95 |
| 合计 | 521,013,937.63 | 152,769,276.08 | 31,959,966.36 | 641,823,247.35 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积增加主要系上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）溢价增资本公司控股子公司上海全筑装饰有限公司所致。
54、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 13,102,366.20 | 12,613,312.20 | 489,054.00 | |
| 上市公司回购流通股 | 54,999,664.20 | 15,001,137.76 | 70,000,801.96 | |
| 合计 | 68,102,030.40 | 15,001,137.76 | 12,613,312.20 | 70,489,855.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期库存股增加主要系上市公司回购流通股所致。本期库存股减少主要系限制性股票解禁所致。
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目
| 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | ||
一、不能重分类进损益的
其他综合收益
| -195,033.66 | -28,603.56 | -4,290.53 | -24,313.03 | -219,346.69 |
| -195,033.66 | -28,603.56 | -4,290.53 | -24,313.03 | -219,346.69 |
| -2,152,286.73 | 860,151.86 | 560,799.67 | 299,352.19 | -1,591,487.06 |
| -2,152,286.73 | 860,151.86 | 560,799.67 | 299,352.19 | -1,591,487.06 |
| -2,347,320.39 | 831,548.30 | -4,290.53 | 536,486.64 | 299,352.19 | -1,810,833.75 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 67,894,395.65 | 44,531.52 | 67,938,927.17 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 67,894,395.65 | 44,531.52 | 67,938,927.17 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司盈余公积系根据母公司税后利润提取，提取比例为10%。
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 765,341,614.33 | 534,569,200.71 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -953,640.58 | |
| 调整后期初未分配利润 | 764,387,973.75 | 534,569,200.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 208,620,717.38 | 260,481,854.74 |
| 减：提取法定盈余公积 | 44,531.52 | 10,865,289.46 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 10,531,910.66 | 18,844,151.66 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 962,432,248.95 | 765,341,614.33 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-953,640.58 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,927,212,683.34 | 6,028,960,689.13 | 6,450,954,264.61 | 5,529,269,610.31 |
| 其他业务 | 8,903,496.89 | 6,513,147.84 | 70,070,249.01 | 46,685,883.72 |
| 合计 | 6,936,116,180.23 | 6,035,473,836.97 | 6,521,024,513.62 | 5,575,955,494.03 |
其他说明：
无
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,609,107.65 | 6,773,472.49 |
| 教育费附加 | 4,875,852.08 | 5,219,191.66 |
| 房产税 | 2,776,725.88 | 2,809,170.90 |
| 河道管理费 | 253,101.81 | 269,060.92 |
| 其他 | 1,335,494.61 | 321,217.85 |
| 合计 | 15,850,282.03 | 15,392,113.82 |
其他说明：
无
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利费 | 20,606,859.34 | 14,993,817.10 |
| 社会保险费 | 5,134,723.33 | 3,633,325.05 |
| 广告费 | 3,363,795.54 | 2,250,681.60 |
| 折旧摊销费 | 1,950,050.05 | 1,997,222.65 |
| 房租及物业费 | 3,888,069.80 | 5,668,092.51 |
| 差旅费 | 6,063,305.11 | 5,258,835.72 |
| 办公费 | 2,579,014.15 | 2,236,574.32 |
| 业务招待费 | 4,909,899.61 | 2,987,234.79 |
| 售后维修费 | 1,158,365.71 | 442,948.47 |
| 其他 | 4,924,950.81 | 3,124,988.24 |
| 合计 | 54,579,033.45 | 42,593,720.45 |
其他说明：
无
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利费 | 51,671,738.11 | 50,514,226.59 |
| 社会保险费 | 14,285,542.87 | 13,513,659.40 |
| 其他摊销费 | 9,627,526.59 | 7,101,205.05 |
| 房租及折旧 | 32,401,784.58 | 34,222,542.44 |
| 差旅费 | 9,392,561.20 | 9,845,894.50 |
| 办公费 | 22,814,666.47 | 31,080,568.18 |
| 业务招待费 | 7,573,497.77 | 7,530,198.89 |
| 股份支付费用 | 5,483,992.14 | 10,440,902.87 |
| 其他 | 6,749,025.66 | 5,549,015.09 |
| 合计 | 160,000,335.39 | 169,798,213.01 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利费 | 62,562,936.47 | 62,578,964.39 |
| 社会保险费 | 11,458,394.40 | 9,254,813.50 |
| 材料费 | 69,754,319.05 | 104,489,542.30 |
| 其他 | 1,239,587.49 | 2,084,934.96 |
| 合计 | 145,015,237.41 | 178,408,255.15 |
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 92,489,886.13 | 70,160,585.97 |
| 利息收入 | -4,638,229.22 | -2,575,356.99 |
| 汇兑损失 | 389,612.09 | 366,017.31 |
| 汇兑收益 | -252,773.33 | -1,789,784.28 |
| 银行手续费等 | 1,731,506.44 | 1,766,664.66 |
| 合计 | 89,720,002.11 | 67,928,126.67 |
其他说明：
无
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税即征即退 | 127,906.25 | 98,381.37 |
| 稳岗补贴 | 364,676.00 | 135,118.93 |
| 政府补助 | 350,192.37 | 17,843.98 |
| 个税手续费返还 | 574,814.00 | 311,814.66 |
| 进项税加计扣除 | 504,342.79 | - |
| 合计 | 1,921,931.41 | 563,158.94 |
其他说明：
无
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -92,763.74 | -4,179,639.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,712,722.28 | |
| 理财产品投资收益 | 7,275,660.73 | |
| 其他非流动金融资产处置收益 | 2,541.38 | |
| 合计 | 4,622,499.92 | 3,096,021.44 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 6,661,943.58 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 6,661,943.58 |
其他说明：
无
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,492,926.60 | |
| 应收票据坏账损失 | -4,027,997.96 | |
| 应收账款坏账损失 | -100,052,195.51 | |
| 合计 | -102,587,266.87 |
其他说明：
无
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -111,996,701.25 | |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | -12,142,124.91 | -1,535,402.62 |
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -12,142,124.91 | -113,532,103.87 |
其他说明：
无
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损失 | 25,241.58 | -3,581,683.88 |
| 合计 | 25,241.58 | -3,581,683.88 |
其他说明：
无
72、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 119,428.66 | 381 | 119,428.66 |
| 其中：固定资产处置利得 | 119,428.66 | 381 | 119,428.66 |
| 政府补助 | 15,999,813.00 | 3,575,296.93 | 15,999,813.00 |
| 违约金、罚款收入 | 187,650.35 | 219,353.67 | 187,650.35 |
| 其他 | 441,282.57 | 425,183.61 | 441,282.57 |
| 合计 | 16,748,174.58 | 4,220,215.21 | 16,748,174.58 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 多项企业扶持资金 | 13,106,813.00 | 1,998,296.93 | 与收益相关 |
| 中小企业发展专项资金 | 2,893,000.00 | 1,577,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 15,999,813.00 | 3,575,296.93 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损 |
| 益的金额 | |||
| 非流动资产处置损失合计 | 4,855.97 | 21,039.37 | 4,855.97 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,855.97 | 21,039.37 | 4,855.97 |
| 对外捐赠 | 700,000.00 | 770,000.00 | 700,000.00 |
| 罚款支出 | 40,770.20 | 16,416.70 | 40,770.20 |
| 其他 | 37,007.70 | 176,641.87 | 37,007.70 |
| 合计 | 782,633.87 | 984,097.94 | 782,633.87 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 107,839,092.02 | 99,081,138.99 |
| 递延所得税费用 | -33,914,702.62 | -25,579,076.15 |
| 合计 | 73,924,389.40 | 73,502,062.84 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 349,945,218.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 52,491,782.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 29,400,953.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -827,527.69 |
| 非应税收入的影响 | -1,618,417.37 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,682,387.39 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,338,024.96 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,587,094.73 |
| 额外可扣除费用的影响 | -13,453,858.82 |
| 所得税费用 | 73,924,389.40 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
□适用 √不适用
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来款、代垫款、保函押金 | 235,704,931.78 | 186,812,989.99 |
| 营业外收入 | 628,932.92 | 662,762.26 |
| 利息收入 | 4,638,229.22 | 2,575,356.99 |
| 合计 | 240,972,093.92 | 190,051,109.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付往来款、代垫款、保函押金 | 579,002,031.06 | 198,003,967.81 |
| 期间费用支出 | 239,871,935.98 | 235,455,370.73 |
| 营业外支出 | 777,777.90 | 963,058.57 |
| 合计 | 819,651,744.94 | 434,422,397.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购流通股 | 15,962,210.26 | 56,066,464.20 |
| 融资租赁费 | 76,132.76 | 45,679.68 |
| 合计 | 16,038,343.02 | 56,112,143.88 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 276,020,828.89 | 287,228,037.55 |
| 加：资产减值准备 | 114,729,391.78 | 113,532,103.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,416,625.45 | 26,654,109.90 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 5,810,103.55 | 4,818,176.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,958,940.45 | 3,313,136.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -25,241.58 | 3,581,683.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -114,572.69 | 21,039.37 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -6,661,943.58 | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 92,626,724.89 | 68,736,819.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,622,499.92 | -3,096,021.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -34,667,469.32 | -25,579,076.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 752,766.70 | 1,118,362.63 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 166,718,076.24 | -85,261,559.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,542,403,439.85 | -2,959,008,484.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,132,178,026.08 | 2,745,770,977.18 |
| 其他 | 5,483,992.14 | 10,440,902.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,200,309.23 | 192,270,207.35 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 585,965,454.97 | 425,853,154.93 |
| 减：现金的期初余额 | 425,853,154.93 | 334,099,903.61 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 160,112,300.04 | 91,753,251.32 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 585,965,454.97 | 425,853,154.93 |
| 其中：库存现金 | 531,213.31 | 952,959.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 585,434,241.66 | 424,900,195.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 585,965,454.97 | 425,853,154.93 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 565,638,839.14 | 银票保证金等 |
| 应收票据 | 334,654,910.34 | 应收票据质押 |
| 固定资产 | 465,667,777.38 | 银行授信抵押 |
| 应收账款 | 62,116,681.37 | 银行授信质押 |
| 合计 | 1,428,078,208.23 | / |
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 276,078.50 | 6.9762 | 1,925,980.14 |
| 欧元 | 300,767.76 | 7.8155 | 2,350,650.43 |
| 澳元 | 3,518,814.95 | 4.8843 | 17,186,922.99 |
| 港币 | 330,956.50 | 0.8958 | 296,464.84 |
| 林吉特 | 1,207,218.82 | 1.6986 | 2,050,581.88 |
| 越南盾 | 814,461,605.00 | 0.0003 | 244,338.48 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：林吉特 | 7,446,404.66 | 1.6986 | 12,648,462.96 |
| 澳元 | 9,564,919.72 | 4.8843 | 46,717,937.39 |
| 预付账款 | - | - | |
| 其中：欧元 | 13,400.00 | 7.8155 | 104,727.70 |
| 澳元 | 213,700.87 | 4.8843 | 1,043,779.16 |
| 越南盾 | 15,000,000.00 | 0.0003 | 4,500.00 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：欧元 | 550 | 7.8155 | 4,298.53 |
| 澳元 | 9,896.30 | 4.8843 | 48,336.50 |
| 林吉特 | 23,400.00 | 1.6986 | 39,747.24 |
| 越南盾 | 137,090,000.00 | 0.0003 | 41,127.00 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：欧元 | 0.6 | 7.8167 | 4.69 |
| 澳元 | 5,583.00 | 4.8843 | 27,269.05 |
| 林吉特 | 292,955.69 | 1.6986 | 497,614.54 |
| 越南盾 | 3,698,646.00 | 0.0003 | 1,109.59 |
| 应付账款 | |||
| 其中：欧元 | 14,123.22 | 7.8155 | 110,380.03 |
| 林吉特 | 6,615,762.02 | 1.6986 | 11,237,533.37 |
| 澳元 | 3,130,713.00 | 4.8843 | 15,291,341.51 |
| 短期借款 | - | - | |
| 其中：澳元 | 221,874.00 | 4.8843 | 1,083,699.18 |
| 长期借款 | |||
| 其中：澳元 | 1,301,960.00 | 4.8843 | 6,359,163.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其中：澳元 | 485,027.00 | 4.8843 | 2,369,017.38 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 重要的境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 | 记账本位币变更原因 |
| 全筑（澳大利亚）有限公司 | 澳大利亚 | 澳元 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
| 全筑建设（马来西亚）有限公司 | 马来西亚 | 林吉特 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
| 全筑香港控股有限公司 | 中国香港 | 港币 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
| TRENDGOSA PTY LTD | 澳大利亚 | 澳元 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
| 全筑建设（塞浦路斯）有限公司 | 塞浦路斯 | 欧元 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
| 全筑建设（越南）有限公司 | 越南 | 越南盾 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 多项企业扶持资金 | 13,106,813.00 | 与收益相关 | 13,106,813.00 |
| 中小企业发展专项资金 | 2,893,000.00 | 与收益相关 | 2,893,000.00 |
| 合计 | 15,999,813.00 | 15,999,813.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）本公司控股子公司上海全筑装饰有限公司投资成立控股子公司上海筑仁环保科技有限公司，占比55.00%，该公司已于2019年2月22日成立并取得营业执照，于2019年纳入合并报表范围。
（2）本公司全资子公司全筑香港控股有限公司投资成立全资子公司全筑建设（越南）有限公司，占比100.00%，该公司已于2019年7月12日成立并取得营业执照，于2019年纳入合并报表范围。
（3）（3）本公司投资成立控股子公司上海全筑翼家住宅科技有限公司，占比80.00%，该公司已于2019年7月25日成立并取得营业执照，于2019年纳入合并报表范围。
（4）本公司控股子公司上海全筑翼家住宅科技有限公司投资成立控股子公司常德全筑翼家住宅科技有限公司，占比70.00%，该公司已于2019年10月17日成立并取得营业执照，于2019年纳入合并报表范围。
（5）本公司控股子公司大连全筑建筑装饰工程有限公司，占比100.00%，该公司于2019年2月26日完成工商注销，注销后公司不将其纳入合并范围内。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海全筑木业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 家具制造、安装、销售 | 100 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 室内装饰 | 100 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海全筑建筑设计集团有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑设计 | 100 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海全筑住宅装饰工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 住宅装饰 | 100 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 大连全筑建筑装饰工程有限公司 | 辽宁省 | 辽宁省 | 建筑装饰 | 100 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海全筑实业发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 实业投资 | 100 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 思恺迪设计咨询（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑设计 | - | 51 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海美住家科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术开发 | 65 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海全筑多媒体科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 图文设计 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海筑途建筑装饰工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑装饰 | 53 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 江苏全筑石业有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 石材加工销售 | 70 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 全筑香港控股有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 | 100 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 全筑（澳大利亚）有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 建筑装饰 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 全筑建设（马来西亚）有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 建筑装饰 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海伍洲建筑设计有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑设计 | 55 | - | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海全筑易家居配套有限公司 | 上海市 | 上海市 | 室内装饰 | 54 | - | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海高昕节能科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 幕墙工程 | 51 | - | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑设计 | 51 | - | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 艾尔门窗系统（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 门窗销售 | 51 | - | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| TRENDGOSA PTY LTD | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 橱柜生产与安装 | - | 60 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海全筑新军住宅科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑装饰 | 80 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海全筑装饰有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑装饰 | 81.5 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 江苏赫斯帝橱柜有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 橱柜生产与安装 | - | 90 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海全筑环保新材料有限公司 | 上海市 | 上海市 | 环保材料销售 | - | 70 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 成都全筑新军住宅科技有限公司 | 四川省 | 四川省 | 装饰设计 | - | 90 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 河南全筑新军住宅科技有限公司 | 河南省 | 河南省 | 装饰设计 | - | 70 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 湖北全筑新军住宅科技有限公司 | 湖北省 | 湖北省 | 装饰设计 | - | 80 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 江苏高昕建筑系统有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 幕墙工程 | - | 51 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海全筑建筑规划设计有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑设计 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海全筑建筑科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑科技 | 70 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 卜郦建筑设计（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 设计服务 | - | 70 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 浙江全筑新军住宅科技有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 装饰施工 | - | 70 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海筑仁环保科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 环保科技领域技术开发 | - | 55 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 全筑建设（塞浦路斯）有限公司 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 建筑设计及施工 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 全筑建设（越南）有限公司 | 越南 | 越南 | 建筑设计及施工 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海全筑翼家住宅科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件开发、设备安装、销售 | 80 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 常德全筑翼家住宅科技有限公司 | 湖南省 | 湖南省 | 软件开发、设备安装、销售 | 70 | 通过设立或投资等方式取得 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海全筑装饰有限公司 | 18.50% | 26,643,203.61 | - | 209,128,293.68 |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司 | 49.00% | 30,417,194.26 | 26,744,200.00 | 49,528,496.73 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海全筑装饰有限公司 | 4,577,850,763.13 | 43,794,125.05 | 4,621,644,888.18 | 3,487,367,447.31 | 3,999,418.20 | 3,491,366,865.51 | 2,305,266,375.48 | 23,062,888.36 | 2,328,329,263.84 | 1,913,742,524.00 | - | 1,913,742,524.00 |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司 | 134,097,333.89 | 1,286,009.82 | 135,383,343.71 | 34,295,741.78 | 9,037.17 | 34,304,778.95 | 121,367,935.51 | 1,242,331.17 | 122,610,266.68 | 29,227,498.67 | 203,074.92 | 29,430,573.59 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海全筑装饰有限公司 | 4,990,364,334.41 | 215,212,201.95 | 215,212,201.95 | -408,733,411.75 | 2,403,620,102.47 | 112,762,198.73 | 112,762,198.73 | -213,355,486.93 |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司 | 194,829,802.91 | 62,075,906.64 | 62,075,906.64 | 40,670,656.38 | 160,139,784.84 | 54,585,841.58 | 54,585,841.58 | 55,466,202.12 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | - | 5,000,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -370,549.14 | -3,554,916.19 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | -370,549.14 | -3,554,916.19 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 34,219,000.00 | 26,160,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 277,785.40 | -624,723.10 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | 277,785.40 | -624,723.10 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策。
本公司的主要金融工具包括交易性金融资产，其他权益工具投资，应收及其他应收款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。
10.1 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：
（1）银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
（2）应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
10.1.1已逾期未减值的金融资产的账龄分析
本公司无已逾期未减值的金融资产
10.1.2已发生单项减值的金融资产的分析
| 项目 | 期末余额 | 减值金额 | 发生减值考虑的因素 |
| 应收账款 | 19,383,862.86 | 17,183,862.86 | 难以收回或无法收回 |
10.2 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
10.2.1 非衍生金融负债到期期限分析
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 992,261,396.03 | - | - | - | 992,261,396.03 |
| 一年以内到期的长期借款 | 289,127,394.27 | - | - | - | 289,127,394.27 |
| 项目 | 期初余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 962,610,222.65 | - | - | - | 962,610,222.65 |
| 一年以内到期的长期借款 | 43,906,444.36 | - | - | - | 43,906,444.36 |
10.2.2衍生金融负债到期期限分析
不适用。
10.3 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
10.3.1 汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
10.3.2 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。
10.3.3 其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 25,048,412.16 | - | 95,960,047.52 | 121,008,459.68 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 25,048,412.16 | - | 95,960,047.52 | 121,008,459.68 |
| （1）债务工具投资 | 25,048,412.16 | - | 95,960,047.52 | 121,008,459.68 |
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 541,945.07 | 541,945.07 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 25,048,412.16 | - | 96,501,992.59 | 121,550,404.75 |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为理财产品或权益法下的合营企业，其公允价为证券交易所期末收盘价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 金融资产/金融负债 | 公允价值层级 | 估值技术及主要输入参数 | 重要不可观察输入参数 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具 | 第三层级 | 公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品、基金投资等，采用预期收益率、PE倍数、流动性折扣等预测未来现金流； | 预期收益率、PE倍数、流动性折扣 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 丛中笑 | 公司股东 |
| 陈文 | 公司股东 |
| 蒋惠霆 | 公司股东 |
| 陆晓栋 | 公司监事 |
| 艾尔建筑系统（香港）有限公司 | 公司股东丛中笑先生持股30% |
| 上海中梁全筑住宅科技有限公司 | 合营企业 |
| 嘉善同嘉科技产业发展有限公司 | 公司实际控制人朱斌担任董事 |
其他说明上海中梁全筑住宅科技有限公司（以下简称：中梁全筑）曾为本公司合营企业，2019年10月31日本公司处置所持有的全部股权，自股权处置后，中梁全筑不再与本公司存在关联关系。故本报告期末往来款余额中无对中梁全筑的款项余额，本报告关联交易中仅披露本公司在2019年1月-10月与中梁全筑的交易金额。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 艾尔建筑系统（香港）有限公司 | 关联采购-品牌使用费 | 680,705.95 | 573,153.53 |
| 丛中笑 | 关联采购-房产 | 57,066,263.16 | - |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海中梁全筑住宅科技有限公司 | 关联销售-咨询服务 | - | 666,396.23 |
| 上海中梁全筑住宅科技有限公司 | 关联销售-提供劳务 | 1,777,485.92 | 12,248,787.79 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 朱斌 | 关联租入-支付房租 | 1,070,960.00 | 1,108,268.74 |
| 陈文 | 关联租入-支付房租 | 300,000.00 | 290,097.09 |
| 丛中笑 | 关联租入-支付房租 | 131,303.47 | 2,740,821.96 |
| 蒋惠霆 | 关联租入-支付房租 | 120,000.00 | 116,504.85 |
| 陆晓栋 | 关联租入-支付房租 | 120,000.00 | - |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 朱斌及其妻子 | 120,000,000.00 | 2019-3-20 | 2020-3-20 | 否 |
| 上海全筑装饰有限公司 | ||||
| 朱斌及其妻子、蒋惠霆、丛中笑、陈文 上海全品室内装饰配套工程有限公司 上海全筑住宅装饰工程有限公司 | 300,000,000.00 | 2018-8-28 | 2020-8-20 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-1-24 | 2020-1-24 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 34,000,000.00 | 2019-2-1 | 2020-2-29 | 否 |
| 朱斌 上海全筑装饰有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-4-22 | 2020-4-21 | 否 |
| 朱斌及其妻子 | 110,000,000.00 | 2018-5-25 | 2028-5-24 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 310,000,000.00 | 2017-9-30 | 2020-9-30 | 否 |
| 朱斌及其妻子、陈文 上海全筑装饰有限公司 | 70,000,000.00 | 2019-5-22 | 2020-5-22 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全筑装饰有限公司 | 300,000,000.00 | 2019-12-30 | 2020-12-27 | 否 |
| 朱斌及其妻子 | 100,000,000.00 | 2016-12-28 | 2021-12-28 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 120,000,000.00 | 2019-1-14 | 2020-1-13 | 否 |
| 朱斌及其妻子 | 140,000,000.00 | 2019-9-9 | 2020-9-4 | 否 |
| 朱斌及其妻子 | 50,000,000.00 | 2019-5-25 | 2020-5-25 | 否 |
| 朱斌及其妻子 | 50,000,000.00 | 2018-6-28 | 2020-5-29 | 否 |
| 朱斌 上海全品室内装饰配套工程有限公司 上海全筑装饰有限公司 | 350,000,000.00 | 2017-1-3 | 2020-1-3 | 否 |
| 朱斌、蒋惠霆 | 50,000,000.00 | 2018-8-22 | 2020-8-22 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2019-3-20 | 2020-3-20 | 否 |
| 朱斌及其妻子 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 310,000,000.00 | 2019-12-19 | 2020-12-18 | 否 |
| 朱斌 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 34,000,000.00 | 2019-4-19 | 2020-4-19 | 否 |
| 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 丛中笑及其妻子 | 2,000,000.00 | 2019-1-4 | 2020-1-3 | 否 |
| 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 朱斌及其妻子 | 14,000,000.00 | 2018-12-26 | 2021-12-25 | 否 |
| 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 朱斌 | 20,000,000.00 | 2019-1-15 | 2020-1-15 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
2019年10月，公司全资子公司上海全筑建筑规划设计有限公司与嘉善同嘉科技产业发展有限公司签订EPC合同，合同总价为人民币4.2亿元，截止2019年12月31日，项目尚未产生实际投入。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海中梁全筑住宅科技有限公司 | - | - | 9,363,704.95 | - |
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | - |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | - |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | - |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
其他说明
无
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据授予日股价计算得出 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按预计行权人数计算得出 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 28,914,111.81 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,483,992.14 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 21,058,793.32 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
根据目前国内总体新冠疫情判断，对公司2020年一季度的装饰及家具业务存在一定影响，但对2020年全年影响有限；对设计业务一季度及全年的影响均较小。
截至2020年4月27日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 849,300,668.64 |
| 1至2年 | 619,489,784.09 |
| 2至3年 | 288,276,191.51 |
| 3至4年 | 56,617,439.38 |
| 4年以上 | 59,192,636.83 |
| 合计 | 1,872,876,720.45 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 18,683,862.86 | 1.00 | 16,483,862.86 | 88.23 | 2,200,000.00 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,854,192,857.59 | 99.00 | 173,131,813.97 | 9.34 | 1,681,061,043.62 | 2,548,754,299.47 | 100 | 192,405,922.95 | 7.55 | 2,356,348,376.52 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：公装板块合同期内应收账款 | 1,257,757,074.69 | 67.16 | 56,347,516.95 | 4.48 | 1,201,409,557.74 | 2,220,141,904.88 | 87.11 | 105,678,754.67 | 4.76 | 2,114,463,150.21 |
| 组合2：公装板块信用期内应收工程决算款 | 342,174,445.17 | 18.27 | 42,258,543.97 | 12.35 | 299,915,901.20 | 157,153,238.35 | 6.17 | 16,611,097.29 | 10.57 | 140,542,141.06 |
| 组合3：公装板块账龄组合 | 149,903,137.60 | 8.00 | 62,275,471.38 | 41.54 | 87,627,666.22 | 93,838,884.12 | 3.68 | 60,514,870.24 | 64.49 | 33,324,013.88 |
| 组合4：设计板块账龄组合 | 36,769,571.36 | 1.96 | 5,804,876.02 | 15.79 | 30,964,695.34 | 46,887,130.75 | 1.84 | 3,702,880.28 | 7.90 | 43,184,250.47 |
| 组合5：家装板块账龄组合 | 8,621,485.43 | 0.46 | 6,445,405.65 | 74.76 | 2,176,079.78 | 11,250,365.87 | 0.44 | 5,898,320.47 | 52.43 | 5,352,045.40 |
| 组合6：家具及其他板块账龄组合 | - | - | - | - | - | |||||
| 组合7：合并范围内关联方组合 | 58,967,143.34 | 3.15 | - | - | 58,967,143.34 | 19,482,775.50 | 0.76 | 19,482,775.50 | ||
| 合计 | 1,872,876,720.45 | / | 189,615,676.83 | / | 1,683,261,043.62 | 2,548,754,299.47 | / | 192,405,922.95 | / | 2,356,348,376.52 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 南京台亚百货市场管理有限公司 | 7,500,000.00 | 5,300,000.00 | 70.67 | 预计收回可能性较小 |
| 上海刚泰置业集团有限公司 | 9,836,216.00 | 9,836,216.00 | 100.00 | 预计收回可能性较小 |
| 上海刚泰置业集团有限公司 | 1,347,646.86 | 1,347,646.86 | 100.00 | 预计收回可能性较小 |
| 合计 | 18,683,862.86 | 16,483,862.86 | 88.23 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合1：公装板块合同期内应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合1：公装板块合同期内应收账款 | 1,257,757,074.69 | 56,347,516.95 | 4.48 |
| 合计 | 1,257,757,074.69 | 56,347,516.95 | 4.48 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合2：公装板块信用期内应收工程决算款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合2：公装板块信用期内应收工程决算款 | 342,174,445.17 | 42,258,543.97 | 12.35 |
| 合计 | 342,174,445.17 | 42,258,543.97 | 12.35 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合3：公装板块账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 29,637,838.53 | 5,026,577.41 | 16.96 |
| 1至2年 | 60,307,958.08 | 12,091,745.59 | 20.05 |
| 2至3年 | 25,119,132.06 | 10,318,939.45 | 41.08 |
| 3年以上 | 34,838,208.93 | 34,838,208.93 | 100.00 |
| 合计 | 149,903,137.60 | 62,275,471.38 | 41.54 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合4：设计板块账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 12,102,944.97 | 469,594.26 | 3.88 |
| 1至2年 | 12,229,307.92 | 1,181,351.15 | 9.66 |
| 2至3年 | 9,824,246.67 | 1,972,708.73 | 20.08 |
| 3至4年 | 1,118,202.80 | 686,352.88 | 61.38 |
| 4年以上 | 1,494,869.00 | 1,494,869.00 | 100.00 |
| 合计 | 36,769,571.36 | 5,804,876.02 | 15.79 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合5：家装板块账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 648,967.59 | 103,056.05 | 15.88 |
| 1至2年 | 2,637,812.69 | 1,007,644.45 | 38.2 |
| 2年以上 | 5,334,705.15 | 5,334,705.15 | 100.00 |
| 合计 | 8,621,485.43 | 6,445,405.65 | 74.76 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合7：合并范围内关联方组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合7：合并范围内关联方组合 | 58,967,143.34 | - | - |
| 合计 | 58,967,143.34 | - | - |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变 | |||
| 动 | ||||||
| 按单项计提坏账准 | - | 16,483,862.86 | - | - | 16,483,862.86 | |
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 其中： | ||||||
| 组合1：公装板块合同期内应收账款 | 105,678,754.67 | 54,459.57 | 49,385,697.29 | - | 56,347,516.95 | |
| 组合2：公装板块信用期内应收工程决算款 | 16,611,097.29 | 25,844,929.21 | 197,482.53 | - | 42,258,543.97 | |
| 组合3：公装板块账龄组合 | 60,514,870.24 | 1,802,803.88 | - | 42,202.74 | 62,275,471.38 | |
| 组合4：设计板块账龄组合 | 3,702,880.28 | 4,327,145.74 | - | 2,225,150.00 | 5,804,876.02 | |
| 组合5：家装板块账龄组合 | 5,898,320.47 | 547,085.18 | - | 6,445,405.65 | ||
| 组合6：家具及其他板块账龄组合 | - | - | - | - | - | |
| 组合7：合并范围内关联方组合 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 192,405,922.95 | 49,060,286.44 | 49,583,179.82 | 2,267,352.74 | 189,615,676.83 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,267,352.74 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 非关联方 | 875,617,885.44 | 46.75 | 77,358,554.57 |
| 第二名 | 非关联方 | 127,235,720.96 | 6.79 | 9,606,256.60 |
| 第三名 | 非关联方 | 59,601,814.22 | 3.18 | 8,931,714.40 |
| 第四名 | 非关联方 | 58,711,405.31 | 3.13 | 5,287,142.63 |
| 第五名 | 非关联方 | 37,131,977.63 | 1.98 | 1,663,512.60 |
| 合计 | 1,158,298,803.56 | 61.83 | 102,847,180.80 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 189,574,390.18 | 211,326,775.18 |
| 合计 | 189,574,390.18 | 211,326,775.18 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 56,883,805.68 |
| 1至2年 | 38,455,972.07 |
| 2至3年 | 93,435,943.91 |
| 3至4年 | 1,522,081.47 |
| 4至5年 | 925,073.71 |
| 5年以上 | 1,520,620.20 |
| 合计 | 192,743,497.04 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 962,905.15 | 1,108,056.92 |
| 押金保证金 | 13,620,480.55 | 27,444,566.05 |
| 往来款 | 178,160,111.34 | 186,094,670.87 |
| 合计 | 192,743,497.04 | 214,647,293.84 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 3,320,518.66 | - | - | 3,320,518.66 |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 557,705.24 | - | - | 557,705.24 |
| 本期转回 | 659,117.04 | - | - | 659,117.04 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2019年12月31日余额 | 3,169,106.86 | - | - | 3,169,106.86 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 组合1：账龄组合 | 2,157,865.63 | 557,705.24 | - | 50,000.00 | 2,665,570.87 | |
| 组合2：投标保证金和有还款保证的其他应收款 | - | - | - | - | - | |
| 组合3：履约及其他保证金 | 1,162,653.03 | 659,117.04 | 503,535.99 | |||
| 组合4：合并范围内关联方组合 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 3,320,518.66 | 557,705.24 | 659,117.04 | 50,000.00 | 3,169,106.86 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 50,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 80,823,460.00 | 3年以内 | 41.94 | - |
| 第二名 | 往来款 | 30,652,284.37 | 1年以内 | 15.90 | - |
| 第三名 | 往来款 | 22,472,726.77 | 3年以内 | 11.66 | - |
| 第四名 | 往来款 | 17,933,608.46 | 2年以内 | 9.30 | - |
| 第五名 | 往来款 | 7,562,667.98 | 1年以内 | 3.92 | - |
| 合计 | / | 159,444,747.58 | / | 82.72 | - |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 948,210,979.49 | 5,000,000.00 | 943,210,979.49 | 751,610,979.49 | 5,000,000.00 | 746,610,979.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 10,734,541.63 | - | 10,734,541.63 | 10,922,566.93 | - | 10,922,566.93 |
| 合计 | 958,945,521.12 | 5,000,000.00 | 953,945,521.12 | 762,533,546.42 | 5,000,000.00 | 757,533,546.42 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海全筑木业有限公司 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | - | 5,000,000.00 |
| 上海全筑建筑设计集团有限公司 | 15,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | - | - |
| 上海全筑住宅装饰工程有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - |
| 大连全筑建筑装饰工程有限公司 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | - | - | - |
| 上海伍洲建筑设计有限公司 | 550,000.00 | - | - | 550,000.00 | - | - |
| 上海全筑易家居配套有限公司 | 21,135,245.99 | - | - | 21,135,245.99 | - | - |
| 上海美住家科技有限公司 | 1,950,000.00 | - | - | 1,950,000.00 | - | - |
| 上海全筑实业发展有限公司 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | - | - |
| 上海筑途建筑装饰工程有限公司 | 5,300,000.00 | - | - | 5,300,000.00 | - | - |
| 江苏全筑石业有限公司 | 5,500,000.00 | - | - | 5,500,000.00 | - | - |
| 全筑香港控股有限公司 | 6,890,400.00 | - | - | 6,890,400.00 | - | - |
| 上海高昕节能科技有限公 | 17,136,000.00 | - | - | 17,136,000.00 | - | - |
| 司 | ||||||
| 上海全筑新军住宅科技有限公司 | 16,000,000.00 | - | - | 16,000,000.00 | - | - |
| 上海全筑装饰有限公司 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | 500,000,000.00 | - | - |
| 上海地东建筑设计事务所有限公司 | 306,000,000.00 | - | - | 306,000,000.00 | - | - |
| 艾尔门窗系统（上海）有限公司 | 2,149,333.50 | - | - | 2,149,333.50 | - | - |
| 上海全筑建筑科技有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - |
| 上海全筑翼家住宅科技有限公司 | - | 1,600,000.00 | - | 1,600,000.00 | - | - |
| 合计 | 751,610,979.49 | 201,600,000.00 | 5,000,000.00 | 948,210,979.49 | - | 5,000,000.00 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 郑州市全居装饰工程有限公司 | 854,592.58 | - | - | -181,418.90 | - | - | - | - | - | 673,173.68 | - |
| 宁波梅山保税港区全和投资合伙企业（有限合伙） | 10,067,974.35 | - | - | -6,606.40 | - | - | - | - | - | 10,061,367.95 | - |
| 小计 | 10,922,566.93 | - | - | -188,025.30 | - | - | - | - | - | 10,734,541.63 | - |
| 合计 | 10,922,566.93 | - | - | -188,025.30 | - | - | - | - | - | 10,734,541.63 | - |
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 828,289,970.89 | 762,188,860.81 | 3,058,268,623.99 | 2,692,023,333.04 |
| 其他业务 | 64,631,890.68 | 12,276,047.91 | 39,618,577.30 | 22,879,495.38 |
| 合计 | 892,921,861.57 | 774,464,908.72 | 3,097,887,201.29 | 2,714,902,828.42 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 27,835,800.00 | 16,983,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -188,025.30 | -748,976.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -119,211.33 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 2,541.38 | - |
| 理财产品投资收益 | - | 5,786,390.26 |
| 合计 | 27,531,104.75 | 22,020,413.45 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,852,536.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,921,744.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,664,484.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -148,844.98 | |
| 所得税影响额 | -2,913,904.52 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,816,266.36 | |
| 合计 | 21,559,750.06 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.59 | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.49 | 0.35 | 0.35 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：朱斌董事会批准报送日期：2020年4月27日
修订信息
□适用 √不适用