2016 年半年度报告
公司代码：603030 公司简称：全筑股份
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人朱斌、主管会计工作负责人李福刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐尤信声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司目前总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），共计
分配利润人民币9,600,000.00元。本利润分配方案已于2016年4月25日实施完毕。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23
第九节 公司债券相关情况 ...........................................................................................................25
第十节 财务报告........................................................................................................................... 25
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 82
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、全筑、全筑股份 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
全维投资 指 上海全维投资有限公司
全筑设计 指 上海全筑建筑装饰设计有限公司
全品装饰 指 上海全品室内装饰配套工程有限公司
全筑住宅 指 上海全筑住宅装饰工程有限公司
全筑家具 指 上海全筑家具有限公司
大连全筑 指 大连全筑建筑装饰工程有限公司
全筑易 指 上海全筑易家居配套有限公司
筑途装饰 指 上海筑途建筑装饰工程有限公司
美住家科技 指 上海美住家科技有限公司
全筑实业 指 上海全筑实业发展有限公司
上海谱润 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙）
复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）
易居生源 指 上海易居生源股权投资中心（有限合伙）
易居生泉 指 上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）
城开集团 指 上海城开（集团）有限公司
棋盘投资 指 上海棋盘投资有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
公司的中文简称 全筑股份
公司的外文名称 Shanghai Trendzone Construction Decoration Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Trendzone
公司的法定代表人 朱斌
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李勇 夏宇颖
联系地址 上海市南宁路1000号15F 上海市南宁路1000号15F
电话 021-33372630 021-33372630
传真 021-33372630 021-33372630
电子信箱 ir@trendzone.com.cn ir@trendzone.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市南宁路1000号15F
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.trendzone.com.cn
电子信箱 ir@trendzone.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上交所 全筑股份 603030 /
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 1,252,172,935.57 838,783,068.91 49.28
归属于上市公司股东的净利润 21,421,417.72 20,689,250.56 3.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性 20,464,720.94 20,412,351.23 0.26
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -142,823,413.68 -142,827,805.64 0.00
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 861,090,213.07 849,268,795.35 1.39
总资产 3,069,032,651.47 2,414,657,163.78 27.10
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.13 0.16 -18.75
稀释每股收益（元／股） 0.13 0.13 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.13 0.14 -7.14
加权平均净资产收益率（%） 2.50% 3.64% 减少1.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% 2.39% 3.59% 减少1.20个百分点
）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 8,326.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,080,000.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,774.65
少数股东权益影响额 -17,461.95
所得税影响额 -181,942.74
合计 956,696.78
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）国家经济、相关行业及本行业上半年的发展形势
2016 年上半年经济整体平稳，但仍面临下行压力。房地产上半年增速有所放缓。国家经济转
型调整的阵痛仍将持续，调整所需的时间或将比预期更长。建筑行业受到固定投资放缓的影响，
基本面趋弱，上半年业绩不尽人意。
（二）公司报告期内的经营状况
截止报告末，公司实现营业收入 12.52 亿元，同比增长 49.28%；归属于上市公司股东的净利
润 2142.14 万元，同比增长 3.54%；归属于上市公司股东权益 8.61 亿元，同比增长 1.39%。资产
总计 30.69 亿元，同比增长 27.1%。
（三）公司报告期内的重要事件
报告期内，公司被认定为高新技术企业，将连续三年享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优
惠政策。
报告期内，公司与天津市天友建筑设计股份有限公司签订了战略合作框架协议。公司拟通过
双方资源共享及优势互补，完善公司产业链，加速业务拓展，提升公司整体盈利能力。
报告期内，公司因未达到股权激励计划中第一个行权期的行权条件，故取消了第一个行权期
股票期权。该期权的取消不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不会影响公司管
理团队的勤勉尽职。
报告期内，公司 2015 年度非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过，并于 7 月获得核
准发行的批文。
报告期内，公司分别拟在境外香港、马来西亚、澳大利亚设立全资子公司及孙公司，进行海
外业务的拓展。香港子公司及澳大利亚孙公司已分别于 7 月、8 月设立完成。
（四）公司发展规划
公司主营业务为建筑装饰，其中住宅全装修比例超过 80%。公司未来一段时间内仍将以住宅
全装修为主要发展方向。
作为传统行业的建筑装饰业在面临严峻的新经济形势、消费者思想观念转变以及互联网等新
兴产业对传统行业的冲击等多重压力下，谋求思辨、创新是必由之路。公司一方面立足主营，在
传统住宅全装修业务的基础上拓展定制精装业务；另一方面通过线下区域布局实现互联网装修落
地的问题，并向线上延伸，最终成为人居生活服务的提供者。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,252,172,935.57 838,783,068.91 49.28
营业成本 1,113,106,721.77 725,396,379.26 53.45
销售费用 17,261,114.09 10,841,290.86 59.22
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管理费用 46,983,462.97 24,154,268.63 94.51
财务费用 11,795,391.52 10,083,002.83 16.98
经营活动产生的现金流量净额 -142,823,413.68 -142,827,805.64 0.00
投资活动产生的现金流量净额 -24,213,915.27 -176,351,705.03 86.27
筹资活动产生的现金流量净额 60,329,966.36 321,345,158.95 -81.23
营业收入变动原因说明:主要为本期恒大项目完工产值较上年同期大幅增加所致；
销售费用变动原因说明:主要为公司加大营销力度，增加区域营销网点及市场推广投入所致；
管理费用变动原因说明:主要为公司对非全资子公司上海全筑易家居配套有限公司上期股权投资
比例为 40%未纳入合并范围，而本期投资比例升至 54%纳入合并报表范围，增加了全筑易公司产
生的管理费用所致；
财务费用变动原因说明:主要为在建工程完工，原资本化长期借款利息本期费用化所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本年度在建工程投资减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期公司首次发行股票并上市募集资金
到位所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（%） 年增减（%）
减（%） （%）
建筑装饰业 1,221,630,676.10 1,089,278,873.37 10.83 49.37 53.30 减少 2.28
个百分点
制造业 10,558,547.44 9,684,166.72 8.28 67.41 70.20 减少 1.50
个百分点
服务业 19,629,661.66 13,120,566.83 33.16 38.87 51.18 减少 5.44
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（%） 年增减（%）
减（%） （%）
公装施工 1,199,563,514.48 1,070,667,445.70 10.75 50.52 54.55 减少 2.33
个百分点
家装施工 22,067,161.62 18,611,427.67 15.66 5.77 4.46 增加 1.06
个百分点
设计业务 19,629,661.66 13,120,566.83 33.16 38.87 51.18 减少 5.44
个百分点
家具业务 10,558,547.44 9,684,166.72 8.28 67.41 70.20 减少 1.50
个百分点
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东地区 490,763,798.14 4.73
华北地区 166,063,342.07 89.39
华南地区 77,683,845.36 222.78
华中地区 51,014,990.21 42.91
东北地区 208,792,548.36 51.63
西北地区 75,371,030.81 7.40
西南地区 182,129,330.25 1,167.31
(三) 核心竞争力分析
1、品牌优势
公司成立于 1998 年，第二年便进入住宅全装修领域，多年来在该领域深耕发展，项目遍及全
国二十余省，五十余市，完成六百多个楼盘的全装修项目，累计施工面积近千万方，在本行业及
房地产业内积累了良好的声誉和口碑，建立了强大的品牌优势，被称为“住宅全装修系统服务提
供商”。
2、人才优势
（1）专业的设计人才
公司拥有独立的设计品牌，专业的设计人员 500 多名，蝉联十三届上海室内设计金奖，享有
“设计梦工厂”美誉。
（2）专业的项目管理人才
公司拥有一批经验丰富的项目经理，多年的项目实战经验使他们对不同客户类型，不同区域
属性的项目做到合理准确统筹，控制项目成本，保障公司利润空间，用优良的工程质量维护与房
地产企业长期稳定友好的关系。
（3）梯队人员储备
公司目前已实施三年的人才梯队建设初见成效。“青鹰计划”与“黑鹰计划”培育的储备人
才已逐渐在各工作岗位发挥实效，成为保障公司长期稳定发展的最强有力的预备军。
3、大客户资源优势
向客户提供优质的服务从而建立长期稳定的合作关系是公司建立大客户战略的初衷。大客户
是公司稳定的业务来源，是保障公司盈利的基础。同时，大客户的业务布局在一定程度上影响公
司新兴业务市场的开拓，尤其是海外市场开拓。
4、创新优势
公司在传统的面对房地产开发企业即 B TO B 的住宅全装修业务的基础上深度挖掘，开拓了 B
TO B TO C 的定制精装业务。通过房地产开发企业集中锁定小业主，提供更多的可选的个性化装
修服务。
公司在装修领域深耕多年，现已或将开始布局后装修时代。通过产品化的标准软装服务成就
小业主的最终入住梦想，或为小业主提供维护、保养、升级服务，使公司成为“人居环境塑造和
人居生活服务”的提供商。
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司名称 注册资本 注册地 持股比例 业务性质
全筑香港控股有限公司 800 万港币 香港 100% 实业投资、咨询服务、建筑工程设计、
施工与家具生产货物国际贸易
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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2016 年半年度报告
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集年 募集资金 本报告期已使用募 已累计使用募集资 尚未使用募集 尚未使用募集资
募集方式
份 总额 集资金总额 金总额 资金总额 金用途及去向
2015 首次发行 360,242,500.00 14,698,677.70 344,609,377.70 18,614,003.40 1200 万元临时补
充流动资金，其
他在指定账户中
合计 / 360,242,500.00 14,698,677.70 344,609,377.70 18,614,003.40 /
募集资金总体使用情况说明
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是 是 变更
是 否 产 否 未达 原因
否 符 预 生 符 到计 及募
承诺项目 变 募集资金拟投入 募集资金本报 募集资金累计实 合 项目进 计 收 合 划进 集资
名称 更 金额 告期投入金额 际投入金额 计 度 收 益 预 度和 金变
项 划 益 情 计 收益 更程
目 进 况 收 说明 序说
度 益 明
综合楼建 否 184,500,000.00 186,807,000.00 100%
设项目
装配式工 否 160,500,000.00 10,768,150.70 147,142,850.70 91.68%
厂建设项
目
信息化建 否 12,242,500.00 3,890,308.00 10,619,308.00 86.74%
设项目
区域中心 否 3,000,000.00 40,219.00 40,219.00 1.34%
建设项目
合计 / 360,242,500.00 14,698,677.70 344,609,377.70 / / / / / /
募集资金承诺项目使用情况说明
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
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单位：万元
公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
全筑设计 建筑装饰设计 100 641.53 159.36 39.53 2.13
全品装饰 全装修配套 500 6,209.67 3800.63 2229.09 361.24
全筑住宅 住宅室内装饰施工 1000 3,647.87 2319.22 736.73 -212.97
全筑家具 板式家具制造 500 2,949.88 184.84 646.52 -253.91
大连全筑 建筑装饰施工 500 487.89 487.89 -0.93
思恺迪设计 建筑装饰设计 100 765.28 598.28 -2.63
伍洲设计 建筑装饰设计 100 1,496.69 339.61 408.09 -29.96
全筑易 装修后产品设计服务 4000 1863.99 1847.91 7.70 -751.59
筑途装饰 旅游地产项目施工 1000 908.73 886.22 -113.78
美住家科技 定制精装 500 159.09 73.50 -204.31
全筑实业 实业投资 300 297.22 297.33 -2.65
全筑多媒体 图文设计 50 55.28 48.53 -1.47
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
以公司目前总股本 160,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），共
计分配利润人民币 9,600,000.00 元。本利润分配方案已于 2016 年 4 月 25 日实施完毕。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
1| 全筑股份2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-25 |
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| 附件：公告原文 |
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