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2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-30

公司代码:603028 公司简称:赛福天

江苏赛福天钢索股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈生泉、主管会计工作负责人王勇军及会计机构负责人(会计主管人员)王包静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,129,569,421.61878,319,669.9628.61
归属于上市公司股东的净资产731,488,169.22709,331,132.203.12
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-8,007,137.4975,064,944.31-110.67
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入519,302,436.40484,647,143.497.15
归属于上市公司股东的净利润26,680,954.277,597,681.68251.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,882,310.183,632,658.12502.38
加权平均净资产收益率(%)3.711.09增加2.62个百分点
基本每股收益(元/股)0.120.03300.00
稀释每股收益(元/股)0.120.03300.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益258,782.58296,056.07/
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免--/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,927,880.185,268,105.96/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益--/
非货币性资产交换损益--/
委托他人投资或管理资产的损益--/
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备--/
债务重组损益--/
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等--/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益--/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益--/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回--/
对外委托贷款取得的损益--/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益--7,913.73/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响--/
受托经营取得的托管费收入--/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出38,956.3197,238.61/
其他符合非经常性损益定义的损益项目--/
少数股东权益影响额(税后)--/
所得税影响额-336,686.25-854,842.82/
合计1,888,932.824,798,644.09/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)16,772
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
苏州吴中融泰控股有限公司63,831,33728.9100境内非国有法人
杰昌有限公司37,100,00016.800质押27,000,000境外法人
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)16,560,0007.5000其他
黄多凤1,982,4000.9000境内自然人
杨怀旭1,754,0000.7900境内自然人
叶向民1,656,0000.7500境外自然人
陆丰市东业管理咨询有限公司1,656,0000.7500境内非国有法人
孙木钗1,650,0000.7500境内自然人
冯巧仙1,418,3000.6400境内自然人
广州永坤达企业管理咨询有限公司1,364,0890.6200境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
苏州吴中融泰控股有限公司63,831,337人民币普通股63,831,337
杰昌有限公司37,100,000人民币普通股37,100,000
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)16,560,000人民币普通股16,560,000
黄多凤1,982,400人民币普通股1,982,400
杨怀旭1,754,000人民币普通股1,754,000
叶向民1,656,000人民币普通股1,656,000
陆丰市东业管理咨询有限公司1,656,000人民币普通股1,656,000
孙木钗1,650,000人民币普通股1,650,000
冯巧仙1,418,300人民币普通股1,418,300
广州永坤达企业管理咨询有限公司1,364,089人民币普通股1,364,089
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目期末余额占期末总资产比率(%)上年年末余额占上年末总资产比率(%)变动幅度(%)主要变动原因
货币资金109,401,639.049.69157,305,389.4617.91-30.45本期公司扩大经营规模,为满足经营、投资需要,现金流出增加,货币资金减少。
应收账款138,173,014.2412.2395,550,629.8010.8856.72本期公司销售业务增加,客户应收款增长。另,公司实行新收入准则,按合同签订内容确认合同资产。
应收款项融资15,876,968.561.4127,276,970.743.11
合同资产38,442,406.163.40--
预付款项20,495,458.821.814,603,488.530.52345.22本期公司与线材供应商结算支付方式发生变化,预付款增加
其他应收款2,116,164.510.191,127,531.760.1387.68本期公司合并范围发生变化
递延所得税资产4,293,936.860.383,226,358.230.3733.09
应交税费10,663,795.850.944,210,364.770.48153.27
商誉236,714,344.7020.96--不适用本期公司并购一家企业,按评估日资产的公允价值计价产生的商誉
其他非流动资产4,944,535.420.442,628,350.000.3088.12本期公司为提高生产效率,购买长期资产支付的预付款
短期借款100,976,400.008.9469,616,250.007.9345.05本期公司为满足日常经营需要,增加银行融资业务
应付票据12,000,000.001.0629,400,000.003.35-59.18本期收到客户背书转入的应收票据满足日常经营需求,公司未开具相关承兑汇票
预收款项--1,582,990.250.18347.38
合同负债7,081,969.490.63--
其他应付款102,826,853.459.10602,630.520.0716,963.00本期公司并购企业,按合同条款约定的应付投资款
长期借款89,990,000.007.97--不适用本期公司发生对外投资业务,增加项目并购贷款
项 目本期数上期数变动幅度(%)主要变动原因
财务费用1,472,309.645,450,933.13-72.99本期公司融资发生额减少,相关财务成本降低
其他收益4,284,009.251,331,187.83-19.66本期公司收到与收入相关的政府补助减少
营业外收入374,225.974,466,734.59
项 目本期数上期数变动幅度(%)主要变动原因
资产减值损失-1,244,409.95-405,835.07206.63本期公司相关存货跌价准备增加
所得税费用5,755,723.173,555,492.5361.88本期公司钢丝绳业务订单量持续增长,且新并购的子公司经营情况良好,相关利润及所得税税费随之增加
归属于上市公司股东的净利润26,672,639.217,597,681.68251.06
经营活动产生的现金流量净额-8,007,137.4975,064,944.31-110.67本期公司钢丝绳业务订单需求量增加,为满足经营需要,相关购买商品、提供劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额-158,250,376.15-12,902,361.031,126.52本期公司进行对外投资业务,收购股权,相关投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额131,172,553.95-77,444,937.51-269.38本期公司支付银行融资到期的款项减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响-730,487.20527,106.45-238.58受国际汇率变动影响,汇率变动对现金及现金等价物的影响增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于行业市场情况良好,公司今年销售订单量稳中有升,且本期公司并购同人建筑设计(苏州)有限公司,相关合并口径发生变化,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动。以上为基于当前市场做出的判断,但由于新冠肺炎疫情等因素影响存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,具体请以届时发布的定期报告为主。

公司名称江苏赛福天钢索股份有限公司
法定代表人沈生泉
日期2020年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金109,401,639.04157,305,389.46
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款138,173,014.2495,550,629.80
应收款项融资15,876,968.5627,276,970.74
预付款项20,495,458.824,603,488.53
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款2,116,164.511,127,531.76
其中:应收利息34,237.4988,187.46
应收股利--
买入返售金融资产--
存货149,685,926.11160,454,382.80
合同资产38,442,406.16-
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1,690,949.752,257,502.38
流动资产合计475,882,527.19448,575,895.47
非流动资产:
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资30,000,000.0030,000,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产19,389,000.00-
固定资产332,086,770.89367,565,778.87
在建工程24,842.96-
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产25,913,724.3026,097,298.48
开发支出--
商誉236,714,344.70-
长期待摊费用319,739.29225,988.91
递延所得税资产4,293,936.863,226,358.23
其他非流动资产4,944,535.422,628,350.00
非流动资产合计653,686,894.42429,743,774.49
资产总计1,129,569,421.61878,319,669.96
流动负债:
短期借款100,976,400.0069,616,250.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据12,000,000.0029,400,000.00
应付账款55,982,620.7845,895,795.71
预收款项-1,582,990.25
合同负债7,081,969.49-
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬8,929,739.867,759,700.29
应交税费10,663,795.854,210,364.77
其他应付款102,826,853.45602,630.52
其中:应付利息300,237.6861,087.59
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计298,461,379.43159,067,731.54
非流动负债:
保险合同准备金--
长期借款89,990,000.00-
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益9,520,010.269,883,185.25
递延所得税负债118,177.7637,620.97
其他非流动负债--
非流动负债合计99,628,188.029,920,806.22
负债合计398,089,567.45168,988,537.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,800,000.00220,800,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积190,954,993.76190,954,993.76
减:库存股--
其他综合收益2,367,413.842,632,239.87
专项储备--
盈余公积22,004,583.2622,004,583.26
一般风险准备--
未分配利润295,361,178.36272,939,315.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计731,488,169.22709,331,132.20
少数股东权益-8,315.06-
所有者权益(或股东权益)合计731,479,854.16709,331,132.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,129,569,421.61878,319,669.96

法定代表人:沈生泉 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金59,640,067.07109,374,734.00
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款119,774,260.3374,689,169.25
应收款项融资6,870,526.3418,847,518.21
预付款项16,224,624.711,110,059.13
其他应收款21,786,247.8817,562,799.80
其中:应收利息34,237.4988,187.46
应收股利--
存货75,523,023.3590,130,629.04
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产-1,233,650.60
流动资产合计299,818,749.68312,948,560.03
非流动资产:
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资357,726,012.9696,726,012.96
其他权益工具投资30,000,000.0030,000,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产19,389,000.00-
固定资产275,251,413.36311,845,365.63
在建工程10,088.50-
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产19,018,299.9619,420,470.48
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产1,478,503.321,431,240.81
其他非流动资产4,944,535.422,628,350.00
非流动资产合计707,817,853.52462,051,439.88
资产总计1,007,636,603.20774,999,999.91
流动负债:
短期借款100,976,400.0069,616,250.00
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据12,000,000.0029,400,000.00
应付账款40,839,766.0342,634,409.70
预收款项-816,014.56
合同负债860,043.28-
应付职工薪酬4,214,547.635,746,763.99
应交税费5,034,944.512,764,843.46
其他应付款102,628,068.00528,427.29
其中:应付利息300,237.6861,087.59
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计266,553,769.45151,506,709.00
非流动负债:
长期借款89,990,000.00-
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益4,704,306.324,440,606.32
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计94,694,306.324,440,606.32
负债合计361,248,075.77155,947,315.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,800,000.00220,800,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积207,087,118.72207,087,118.72
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积22,004,583.2622,004,583.26
未分配利润196,496,825.45169,160,982.61
所有者权益(或股东权益)合计646,388,527.43619,052,684.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,007,636,603.20774,999,999.91

法定代表人:沈生泉 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

合并利润表2020年1—9月编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入219,334,683.20197,543,415.66519,302,436.40484,647,143.49
其中:营业收入219,334,683.20197,543,415.66519,302,436.40484,647,143.49
利息收入----
已赚保费----
手续费及佣金收入----
二、营业总成本202,910,501.51193,957,407.30490,065,421.04476,861,350.11
其中:营业成本176,395,931.43166,166,328.20420,274,244.48401,339,219.14
利息支出----
手续费及佣金支出----
退保金----
赔付支出净额----
提取保险责任准备金净额----
保单红利支出----
分保费用----
税金及附加1,868,692.781,521,590.894,224,872.794,673,672.05
销售费用2,788,730.414,234,591.1911,081,402.5712,140,929.10
管理费用10,703,344.5514,615,804.7133,242,634.0137,944,208.59
研发费用9,550,109.105,640,006.0519,769,957.5515,312,388.10
财务费用1,603,693.241,779,086.261,472,309.645,450,933.13
其中:利息费用1,019,985.831,121,377.221,491,490.445,092,066.89
利息收入151,344.14223,997.82785,967.13621,702.17
加:其他收益1,990,669.43191,458.334,284,009.251,331,187.83
投资收益(损失以“-”号填列)----
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益----
汇兑收益(损失以“-”号填列)----
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)----
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)---7,913.73-165,550.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-752,522.29-125,216.99-217,729.94-1,361,351.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-668,887.59-123,057.21-1,244,409.95-405,835.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,922.91-366,743.0210,922.91-488,982.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)17,004,364.153,162,449.4732,061,893.906,695,261.77
加:营业外收入291,303.921,353,948.22374,225.974,466,734.59
减:营业外支出3,689.71150.007,757.498,822.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,291,978.364,516,247.6932,428,362.3811,153,174.21
减:所得税费用3,172,713.811,109,347.655,755,723.173,555,492.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)14,119,264.553,406,900.0426,672,639.217,597,681.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,119,264.553,406,900.0426,672,639.217,597,681.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)----
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)14,127,579.613,406,900.0426,680,954.277,597,681.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-8,315.06--8,315.06-
六、其他综合收益的税后净额-1,150,247.36980,241.81-264,826.031,399,271.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,150,247.36980,241.81-264,826.031,399,271.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益----
(1)重新计量设定受益计划变动额----
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益----
(3)其他权益工具投资公允价值变动----
(4)企业自身信用风险公允价值变动----
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,150,247.36980,241.81-264,826.031,399,271.93
(1)权益法下可转损益的其他综合收益----
(2)其他债权投资公允价值变动----
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额----
(4)其他债权投资信用减值准备----
(5)现金流量套期储备----
(6)外币财务报表折算差额-1,150,247.36980,241.81-264,826.031,399,271.93
(7)其他----
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额----
七、综合收益总额12,969,017.194,387,141.8526,407,813.188,996,953.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额12,977,332.254,387,141.8526,416,128.248,996,953.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额-8,315.06--8,315.06-
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)--0.120.03
(二)稀释每股收益(元/股)--0.120.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:沈生泉 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

母公司利润表2020年1—9月编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入179,583,477.78146,253,148.65431,480,084.71392,903,043.33
减:营业成本154,284,986.56122,947,702.10366,039,154.73332,621,312.39
税金及附加1,720,084.631,280,073.833,550,066.734,135,672.09
销售费用-118,561.871,413,651.752,989,288.274,060,950.36
管理费用6,843,426.1910,484,909.8622,614,414.0827,829,370.70
研发费用7,919,086.374,513,916.4715,827,470.0211,923,198.45
财务费用1,418,417.662,085,196.551,661,612.425,712,337.33
其中:利息费用1,019,225.851,120,326.091,489,051.065,091,015.76
利息收入83,236.89161,562.62352,918.56456,208.15
加:其他收益1,350,406.0050,000.002,977,276.29100,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)13,519,500.00-13,519,500.00-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益----
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益----
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)----
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)---7,913.73-165,550.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-65,073.02-1,033,420.68587,189.89-1,309,067.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)-668,887.59-123,057.21-1,244,409.95-405,835.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,922.91-349,741.4110,922.91-376,835.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)21,662,906.542,071,478.7934,640,643.874,462,913.37
加:营业外收入281,930.581,353,517.19363,668.194,443,105.24
减:营业外支出342.31150.00749.682,172.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,944,494.813,424,845.9835,003,562.388,903,846.46
减:所得税费用1,174,284.22706,615.943,251,719.542,742,602.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)20,770,210.592,718,230.0431,751,842.846,161,243.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,770,210.592,718,230.0431,751,842.846,161,243.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)----
五、其他综合收益的税后净额----
(一)不能重分类进损益的其他综合收益----
1.重新计量设定受益计划变动额----
2.权益法下不能转损益的其他综合收益----
3.其他权益工具投资公允价值变动----
4.企业自身信用风险公允价值变动----
(二)将重分类进损益的其他综合收益----
1.权益法下可转损益的其他综合收益----
2.其他债权投资公允价值变动----
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额----
4.其他债权投资信用减值准备----
5.现金流量套期储备----
6.外币财务报表折算差额----
7.其他----
六、综合收益总额20,770,210.592,718,230.0431,751,842.846,161,243.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)----
(二)稀释每股收益(元/股)----

法定代表人:沈生泉 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金534,266,905.94505,308,984.90
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还2,133,364.502,151,505.39
收到其他与经营活动有关的现金6,151,037.96569,129.89
经营活动现金流入小计542,551,308.40508,029,620.18
购买商品、接受劳务支付的现金435,084,016.43307,134,550.09
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金65,498,549.7169,366,277.10
支付的各项税费21,725,619.2124,622,217.74
支付其他与经营活动有关的现金28,250,260.5431,841,630.94
经营活动现金流出小计550,558,445.89432,964,675.87
经营活动产生的现金流量净额-8,007,137.4975,064,944.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额384,650.0028,746,933.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计384,650.0028,746,933.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,635,026.1511,649,294.11
投资支付的现金153,000,000.0030,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计158,635,026.1541,649,294.11
投资活动产生的现金流量净额-158,250,376.15-12,902,361.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金189,813,600.00167,375,614.98
收到其他与筹资活动有关的现金18,920,150.7933,006,150.73
筹资活动现金流入小计208,733,750.79200,381,765.71
偿还债务支付的现金68,380,137.50228,943,350.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,581,059.349,555,787.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,600,000.0039,327,565.68
筹资活动现金流出小计77,561,196.84277,826,703.22
筹资活动产生的现金流量净额131,172,553.95-77,444,937.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-730,487.20527,106.45
五、现金及现金等价物净增加额-35,815,446.89-14,755,247.78
加:期初现金及现金等价物余额137,328,964.87104,809,716.33
六、期末现金及现金等价物余额101,513,517.9890,054,468.55

法定代表人:沈生泉 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

母公司现金流量表2020年1—9月编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金449,222,649.63425,988,773.25
收到的税费返还1,194,677.49-
收到其他与经营活动有关的现金4,035,269.725,289,080.94
经营活动现金流入小计454,452,596.84431,277,854.19
购买商品、接受劳务支付的现金388,539,275.80251,187,727.51
支付给职工及为职工支付的现金47,415,761.3452,473,287.56
支付的各项税费18,410,806.5422,588,674.46
支付其他与经营活动有关的现金14,945,423.5721,012,903.97
经营活动现金流出小计469,311,267.25347,262,593.50
经营活动产生的现金流量净额-14,858,670.4184,015,260.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金13,402,430.31-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额384,650.0028,628,203.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计13,787,080.3128,628,203.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,171,326.499,669,633.41
投资支付的现金159,000,000.0030,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计164,171,326.4939,669,633.41
投资活动产生的现金流量净额-150,384,246.18-11,041,430.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金189,813,600.00167,375,614.98
收到其他与筹资活动有关的现金18,920,150.7918,865,977.83
筹资活动现金流入小计208,733,750.79186,241,592.81
偿还债务支付的现金68,380,137.50228,943,350.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,581,059.349,555,787.46
支付其他与筹资活动有关的现金3,600,000.0027,987,925.68
筹资活动现金流出小计77,561,196.84266,487,063.22
筹资活动产生的现金流量净额131,172,553.95-80,245,470.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-344,302.68-834,518.06
五、现金及现金等价物净增加额-34,414,665.32-8,106,157.85
加:期初现金及现金等价物余额87,954,732.3968,991,533.86
六、期末现金及现金等价物余额53,540,067.0760,885,376.01

法定代表人:沈生泉 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金157,305,389.46157,305,389.46-
结算备付金---
拆出资金---
交易性金融资产---
衍生金融资产---
应收票据---
应收账款95,550,629.8095,550,629.80-
应收款项融资27,276,970.7427,276,970.74-
预付款项4,603,488.534,603,488.53-
应收保费---
应收分保账款---
应收分保合同准备金---
其他应收款1,127,531.761,127,531.76-
其中:应收利息88,187.4688,187.46-
应收股利---
买入返售金融资产---
存货160,454,382.80159,462,883.01-991,499.79
合同资产-1,144,885.931,144,885.93
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产2,257,502.382,257,502.38-
流动资产合计448,575,895.47448,729,281.61153,386.14
非流动资产:
发放贷款和垫款---
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款---
长期股权投资---
其他权益工具投资30,000,000.0030,000,000.00-
其他非流动金融资产---
投资性房地产---
固定资产367,565,778.87367,565,778.87-
在建工程---
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产---
无形资产26,097,298.4826,097,298.48-
开发支出---
商誉---
长期待摊费用225,988.91225,988.91-
递延所得税资产3,226,358.233,229,880.873,522.64
其他非流动资产2,628,350.002,628,350.00-
非流动资产合计429,743,774.49429,747,297.133,522.64
资产总计878,319,669.96878,476,578.74156,908.78
流动负债:
短期借款69,616,250.0069,616,250.00-
向中央银行借款---
拆入资金---
交易性金融负债---
衍生金融负债---
应付票据29,400,000.0029,400,000.00-
应付账款45,895,795.7145,895,795.71-
预收款项1,582,990.25--1,582,990.25
合同负债-1,434,257.361,434,257.36
卖出回购金融资产款---
吸收存款及同业存放---
代理买卖证券款---
代理承销证券款---
应付职工薪酬7,759,700.297,759,700.29-
应交税费4,210,364.774,359,097.66148,732.89
其他应付款602,630.52602,630.52-
其中:应付利息61,087.5961,087.59-
应付股利---
应付手续费及佣金---
应付分保账款---
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债---
其他流动负债---
流动负债合计159,067,731.54159,067,731.54-
非流动负债:
保险合同准备金---
长期借款---
应付债券---
其中:优先股---
永续债---
租赁负债---
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
预计负债---
递延收益9,883,185.259,883,185.25-
递延所得税负债37,620.9737,620.97-
其他非流动负债---
非流动负债合计9,920,806.229,920,806.22-
负债合计168,988,537.76168,988,537.76-
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,800,000.00220,800,000.00-
其他权益工具---
其中:优先股---
永续债---
资本公积190,954,993.76190,954,993.76-
减:库存股---
其他综合收益2,632,239.872,632,239.87-
专项储备---
盈余公积22,004,583.2622,004,583.26-
一般风险准备---
未分配利润272,939,315.31273,096,224.09156,908.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计709,331,132.20709,488,040.98156,908.78
少数股东权益---
所有者权益(或股东权益)合计709,331,132.20709,488,040.98156,908.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计878,319,669.96878,476,578.74156,908.78

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金109,374,734.00109,374,734.00-
交易性金融资产---
衍生金融资产---
应收票据---
应收账款74,689,169.2574,689,169.25-
应收款项融资18,847,518.2118,847,518.21-
预付款项1,110,059.131,110,059.13-
其他应收款17,562,799.8017,562,799.80-
其中:应收利息88,187.4688,187.46-
应收股利---
存货90,130,629.0490,130,629.04-
合同资产---
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产1,233,650.601,233,650.60-
流动资产合计312,948,560.03312,948,560.03-
非流动资产:
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款---
长期股权投资96,726,012.9696,726,012.96-
其他权益工具投资30,000,000.0030,000,000.00-
其他非流动金融资产---
投资性房地产---
固定资产311,845,365.63311,845,365.63-
在建工程---
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产---
无形资产19,420,470.4819,420,470.48-
开发支出---
商誉---
长期待摊费用---
递延所得税资产1,431,240.811,431,240.81-
其他非流动资产2,628,350.002,628,350.00-
非流动资产合计462,051,439.88462,051,439.88-
资产总计774,999,999.91774,999,999.91-
流动负债:
短期借款69,616,250.0069,616,250.00-
交易性金融负债---
衍生金融负债---
应付票据29,400,000.0029,400,000.00-
应付账款42,634,409.7042,634,409.70-
预收款项816,014.56--816,014.56
合同负债-725,997.15725,997.15
应付职工薪酬5,746,763.995,746,763.99-
应交税费2,764,843.462,854,860.8790,017.41
其他应付款528,427.29528,427.29-
其中:应付利息61,087.5961,087.59-
应付股利---
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债---
其他流动负债---
流动负债合计151,506,709.00151,506,709.00-
非流动负债:
长期借款---
应付债券---
其中:优先股---
永续债---
租赁负债---
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
预计负债---
递延收益4,440,606.324,440,606.32-
递延所得税负债---
其他非流动负债---
非流动负债合计4,440,606.324,440,606.32-
负债合计155,947,315.32155,947,315.32-
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,800,000.00220,800,000.00-
其他权益工具---
其中:优先股---
永续债---
资本公积207,087,118.72207,087,118.72-
减:库存股---
其他综合收益---
专项储备---
盈余公积22,004,583.2622,004,583.26-
未分配利润169,160,982.61169,160,982.61-
所有者权益(或股东权益)合计619,052,684.59619,052,684.59-
负债和所有者权益(或股东权益)总计774,999,999.91774,999,999.91-

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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