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赛福天2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-28

公司代码:603028 公司简称:赛福天

江苏赛福天钢索股份有限公司

2019年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人崔子锋、主管会计工作负责人王勇军及会计机构负责人(会计主管人员)王包静

声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成实质性承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

√适用 □不适用

1、2019年6月,崔志强先生离任董事长职务,公司于第三届董事会第十五次会议审议通过选举崔子锋先生为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人。公司于7月完成法定代表人的变更登记手续,并取得无锡市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司法定代表人变更为崔子锋先生。除上述事项外,《营业执照》其他登记事项不变。

2、2019年6月13日,公司原实际控制人崔志强先生与天凯汇润签署了关于控股股东无锡赛福天的《股权转让协议》、《表决权委托协议》。

协议签订后,天凯汇润持有无锡赛福天16.73%的股权,控制无锡赛福天66.93%的表决权。无锡赛福天为公司控股股东,持有公司63,831,337股股份,占公司总股本的28.91%。天凯汇润从而控制上市公司28.91%的表决权。

天凯汇润无实际控制人。公司实际控制人由崔志强先生变更为无实际控制人。

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 15

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 23

第七节 优先股相关情况 ...... 25

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 25

第九节 公司债券相关情况 ...... 27

第十节 财务报告 ...... 27

第十一节 备查文件目录 ...... 119

第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本公司、公司、赛福天、发行人江苏赛福天钢索股份有限公司
建峰索具建峰索具有限公司
建峰赛福天建峰赛福天(香港)有限公司
锐谱检测广州锐谱检测有限公司
无锡赛福天无锡市赛福天钢绳有限责任公司
董事会江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
监事会江苏赛福天钢索股份有限公司监事会
股东大会江苏赛福天钢索股份有限公司股东大会
报告期2019年1月1日至2019年6月30日
天凯汇润苏州市天凯汇润产业投资合伙企业(有限合伙)
越旺集团苏州市越旺集团有限公司
滨湖集团苏州市滨湖集团有限公司
吴中金控苏州市吴中金融控股集团有限公司
吴中经发江苏省吴中经济技术发展集团有限公司
东吴创新东吴创新资本管理有限责任公司
鼎鑫投资苏州鼎鑫投资有限公司
杰昌有限杰昌有限公司
深圳分享深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)
广东科创广东省科技创业投资有限公司
赛傲生物上海赛傲生物技术有限公司
会计师事务所广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《江苏赛福天钢索股份有限公司公司章程》
证监会中国证券监督管理委员会
交易所、上交所上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称江苏赛福天钢索股份有限公司
公司的中文简称赛福天
公司的外文名称Jiangsu Safety Wire Rope Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写SAFETY
公司的法定代表人崔子锋

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名林柱英杨雪
联系地址无锡市锡山区芙蓉中三路151号无锡市锡山区芙蓉中三路151号
电话0510-810218720510-81021872
传真0510-810218720510-81021872
电子信箱public@jsrope.compublic@jsrope.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号
公司注册地址的邮政编码214192
公司办公地址无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号
公司办公地址的邮政编码214192
公司网址www.wxrope.com
电子信箱public@jsrope.com
报告期内变更情况查询索引/

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引/

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所赛福天603028/

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入287,103,727.83287,531,057.52-0.15
归属于上市公司股东的净利润4,190,781.649,518,698.17-55.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,122,132.045,878,881.71-80.91
经营活动产生的现金流量净额39,196,737.30-8,135,651.48-581.79
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产698,642,191.83699,110,780.07-0.07
总资产922,033,030.46965,954,406.25-4.55

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.020.04-50.00
稀释每股收益(元/股)0.020.04-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.010.03-66.67
加权平均净资产收益率(%)0.601.39减少0.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.160.86减少0.7个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内,营业收入比上年同期减少0.15%,主要是受市场影响,销量较上年同期小幅下滑,而销售单价有所增长,因此营业收入略有变动。

2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少55.97%,主要是公司日常经营的相关税费附加及费用支出增加所致。

3、报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加581.79%,主要是公司优化资源配置,适当降低原材料库存,相关购买商品、接受劳务支付的现金支出减少所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-122,239.75/
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,192,979.50/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-/
非货币性资产交换损益-/
委托他人投资或管理资产的损益-/
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-/
债务重组损益-/
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-165,550.00/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-/
对外委托贷款取得的损益-/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-/
受托经营取得的托管费收入-/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出50,864.22/
其他符合非经常性损益定义的损益项目-/
少数股东权益影响额-/
所得税影响额-887,404.37/
合计3,068,649.60/

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司主营业务为特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售;主要产品为电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具、合成纤维吊装带索具及配件等。公司产品广泛应用于电梯、工程机械、港口码头、煤矿、海洋工程、船舶、远洋打捞、物流仓储等行业。公司主要产品电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具产品隶属于金属制品业。钢丝绳是电梯、起重机械等关系生命及生产安全的重要设备的关键部件。钢丝绳与国民经济发展密切相关,在能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等领域成为必不可少的部件,在提升、牵引、拉紧和承载等过程中的具有无可替代的独特性能。

合成纤维吊装带属于纺织行业,在国内起步较晚。相较于国际市场,国内对于合成纤维吊装带索具的应用处于较低水平,对合成纤维吊装带索具的承载能力和安全性能尚处于逐步了解认识的阶段,主要应用于海洋工程、船舶行业以及重型工业等对轻便柔软、耐磨、耐腐蚀性要求较高的领域,随着国际产业向中国转移、国内产业升级的进程加速,以及下游行业对合成纤维吊装带索具的进一步认识,合成纤维吊装带索具未来需求的提升空间很大。

2、经营模式

公司产品主要以直销模式向客户销售产品,部分产品采用代理销售模式,由代理商销售给终端客户。在直销模式下,公司通过自身销售网络获取销售订单,为客户提供响应迅速、沟通便捷的销售支持。在代理销售模式下,公司与代理商之间的交易采用买断销售方式,此外,公司在香港设立子公司建峰赛福天,负责开拓香港市场,并承担部分海外销售职能。公司获得销售订单后采用以销定产的生产经营模式,对订单进行细化分解,分别制定产品设计、原料采购、生产安排,根据客户的要求,保质、保量、及时交付客户使用,通过公司完善的售前、售中、售后服务网络,在各阶段为客户提供相应的优质服务。

3、行业情况

2019年上半年,国内钢丝绳行业依然延续前期市场形式,制造业面临着经济转型、去库存压力以及利润空间下降等不利因素,实体经济仍较困难。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在长期发展过程中已经逐步形成了自身的核心竞争力。报告期内,公司核心竞争力没有发生重要变化。

1、技术及研发优势

技术研发是公司生存发展的重要保障,也是公司作为国内领先的特种钢丝绳和索具生产商的基础要素。公司是高新技术企业、江苏省博士后创新实践基地,承担了多项国家火炬计划项目,公司的技术中心被江苏省经济与信息化委员会等部门认定为江苏省企业技术中心,并被江苏省科技厅认定为江苏省特种钢绳工程技术研究中心;子公司建峰索具是高新技术企业,是全国钢标准化技术委员会索具工作组承担单位,并被评为广东省知识产权优势企业,建峰索具的检验中心具有经中国合格评定国家认可委员会认证的CNAS国家实验室资质,其技术中心被广东省经济和信息化委员会等部门认定为广东省企业技术中心,并被广东省科技厅认定为广东省工程技术研究中心。

公司长期专注于特种钢丝绳与索具领域的研发,具有深厚的技术研发能力和长期稳定经验丰富的技术研发团队。截至2019年6月30日,公司拥有自主专利及外观设计130余项,主导或参与《电梯钢丝绳用钢丝》(YB/T 5198-2004)、《电梯用钢丝绳》(GB 8903-2018)、《冶金行业品质卓越产品技术条件—电梯用钢丝绳》(ZYTJ 050-2010)、《电梯门机用钢丝绳》(YB/T4251-2011)、《钢丝绳安全使用和维护》(GB/T29086-2012)、《压实钢丝绳》(YB/T4398-2014)、《钢丝绳吊索 环索》(GB/T30587-2014)、《钢丝绳绳端 合金熔铸套接》(GB/T30588-2014)、《钢丝绳绳端 套管压制索具》(GB/T30589-2014)、《钢丝绳旋转性能测定》(GB/T31979-2015)、《旋挖钻机用钢丝绳》(YB/T 4506-2016)等多项国家和行业标准的制定,为研发工作积累了丰厚的技术经验。与此同时,在与电梯、工程机械等下游行业处于领先地位的优质客户的长期合作过程中,公司根据客户设置的全面而严格的专业技术标准,不断提高产品品质、优化产品结构;并在此基础上,积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进,主动开发客户潜在需求,从而形成良性循环,与优质客户共同成长。

2、品牌优势

公司是国内主要的特种钢丝绳生产企业。公司的“大力”品牌拥有三十余年历史,在钢丝绳行业积累了较高知名度和品牌美誉度,并得到国内外知名客户的普遍认可。大力牌钢丝绳获得“江苏名牌产品”称号。公司是索具行业的优势企业,公司的“建峰”品牌在海洋工程、港口、船舶、海上救助等领域具有较强的品牌美誉度。公司先后参与了中国第一座深水钻井平台“海洋石油 981”、南中国海目前发现的最大油田“流花 11-1 油田”、港珠澳大桥建设项目,以及香港中环填海计划第 III 期、湾仔发展计划第二期工程、启德邮轮码头、中环湾仔绕道和东区走廊连接路项目、屯门公路重建及改善工程等重点工程项目,以及“南海一号”古沉船的打捞工作等。

公司所在的索具行业对资质要求较为严格,只有取得客户指定的资质认证的供应商及产品才能进入特定下游行业或下游客户供应商体系,从而为稳定和不断拓展下游市场、提高市场竞争地位提供保证。目前公司已取得挪威船级社DNV型式认可、中国船级社CCS型式认可,公司的索具系列产品获行业内各项主要资质认证。

3、客户资源优势

公司在行业中积累了丰富的客户资源。通过大型客户的严格认证和长期积累的品质信赖,公司已经与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。与公司形成合作关系的主要客户包括三菱、富士达、迅达等全球知名电梯厂商,以及江南嘉捷、广日股份等国内上市电梯制造公司,中联重科等工程机械整机厂商,中海油、中国石化、中国重工、中集集团、中国建筑国际、中国交通建设等海洋工程建造企业。公司主要下游客户分别在其所处的行业领域占据市场优势地位,需求量稳定,保证了公司产品稳定的需求。

4、生产优势

公司拥有专业生产技术和生产经验,改造升级生产设备,提高生产效率、提升市场竞争力。公司科学合理地组织人员进行研发和生产,充分利用先进的生产设备,不断改进生产工艺流程,并利用核心技术,持续进行技术改造,优化产品生产工艺,缩短产品的开发和生产流程。

5、产品协同优势

公司是行业内为数不多的同时从事特种钢丝绳和索具业务的企业,能够为下游客户提供专业化的产品定制服务,充分发挥特种钢丝绳和索具产品间的协同效应。在产品研发方面,公司通过特种钢丝绳和索具产品在技术上的互相促进,在一定程度上整合研发平台、研发设备,强化在钢丝绳实际使用工况、钢丝绳再加工要求上的研发投入。在生产方面,公司同时生产特种钢丝绳、索具两种产品,一定程度上保证了生产的响应速度、产品性能的匹配程度和产品质量的稳定性,对于主要采用定制化模式的钢丝绳索具产品生产起到了重要推动作用;同时,相对减少了营销费用等支出,从而增强了公司产品的性价比优势。在营销方面,特种钢丝绳和索具产品普遍应用于工程机械、煤炭石油开采、海洋工程等下游领域,在客户资源和营销网络上具有共通性,公司通过提供多样化的产品谱系,可以满足下游客户多元化的需求。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司坚守主业,加大研发投入,推进技术改造,促进产品设计、工艺改进和技术管理的同步提升。在激烈的市场竞争背景下,通过降本增效,维持毛利率平稳变动。

销售方面,产品销售单价有所增长,销量较上年同期小幅下滑,营业收入无较大变动。

生产方面,生产部门紧紧围绕公司设定的目标,完成电梯绳产量17,856.14吨,起重绳6,339.44吨,钢丝绳索具2,183.72吨,合成纤维吊装带索具719.01吨,完成了上半年的生产任务,为年度产销量计划提供了有力支撑。2019年1-6月公司实现营业总收入287,103,272.83元,比上年度同期减少0.15%;营业总成本282,903,942.81元,比上年度同期增加1.36%;其中,营业成本235,172,890.94元,比上年度同期减少1.69%;销售费用7,906,337.91元,比上年度同期减少7.38%;管理费用23,328,403.88元,比上年度同期增加25.42%;研发费用9,672,382.05元,比上年同期增加21.55%;财务费用3,671,846.87元,比上年度同期增加29.05%。2019年1-6月实现归属于母公司股东的净利润4,190,781.64元,比上年度同期减少55.97%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入287,103,727.83287,531,057.52-0.15
营业成本235,172,890.94239,210,105.03-1.69
销售费用7,906,337.918,536,646.00-7.38
管理费用23,328,403.8818,600,520.1625.42
财务费用3,671,846.872,845,231.6229.05
研发费用9,672,382.057,957,614.4421.55
经营活动产生的现金流量净额39,196,737.30-8,135,651.48-581.79
投资活动产生的现金流量净额-11,143,067.14-27,657,508.50-59.71
筹资活动产生的现金流量净额-39,214,368.4370,059,511.23-155.97

(1)营业收入变动原因说明:报告期内,营业收入比上年同期减少0.15%,主要是受市场影响,销量较上年同期小幅下滑,而销售单价有所增长,因此营业收入略有变动。

(2)营业成本变动原因说明:报告期内,营业成本比上年同期减少1.69%,主要是销量下滑,而产品单位成本无较大波动,相关营业成本减少。

(3)销售费用变动原因说明:报告期内,销售费用比上年同期减少7.38%,主要是销售人员减少,相关人工费用降低所致。

(4)管理费用变动原因说明:报告期内,管理费用比上年同期增加25.42%,主要是公司为进一步提高内控管理水平,提升工作效率,发生的相关费用所致。

(5)财务费用变动原因说明:报告期内,财务费用比上年同期增加29.05%,主要是受国际外汇市场波动,相关汇兑损失增加所致。

(6)研发费用变动原因说明:报告期内,研发费用比上年同期增加21.55%,主要是公司为提高产品竞争力,加大新产品研发力度所致。

(7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加581.79%,主要是公司优化资源配置,适当降低原材料库存,相关购买商品、接受劳

务支付的现金支出减少所致。

(8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少59.71%,主要是公司本期收到上年度售出设备的货款所致。

(9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少155.97%,主要是公司优化资源配置,降低财务成本,提前偿还部分债务所致。2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金134,752,109.7414.61208,972,924.1419.47-35.52见表后
预付款项19,651,096.622.1351,486,817.914.80-61.83见表后
其他应收款1,043,180.640.112,733,832.570.25-61.84见表后
在建工程21,958.790.002,793,005.630.26-99.21见表后
长期待摊费用337,344.480.04169,055.640.0299.55见表后
其他非流动资产565,550.000.0619,818,372.341.85-97.15见表后
短期借款131,705,250.0014.28212,480,250.0019.79-38.02见表后
应付票据37,800,000.004.1095,200,000.008.87-60.29见表后
预收款项2,744,459.950.301,227,354.230.11123.61见表后
应付职工薪酬3,553,339.510.395,331,946.610.50-33.36见表后
应交税费5,463,252.690.598,619,464.830.80-36.62见表后
其他应付款6,122,568.290.663,248,496.160.3088.47见表后
一年内到期的非流动负债-0.0015,000,000.001.40-100.00见表后
其他综合收益2,262,240.580.25585,862.830.05286.14见表后

其他说明

(1)报告期内,货币资金比上年同期减少35.52%,主要是公司优化资源配置,降低财务成本,提前偿还部分债务所致。

(2)报告期内,预付账款比上年同期减少61.83%,主要是公司上期受市场影响,原材料供货紧张,为保证正常生产需求,加大供应商的预付款项,而本期原材料价格平稳,相关供求关系稳定,因此预付款大幅减少。

(3)报告期内,其他应收款比上年同期减少61.84%,主要是公司优化管理,相关员工备用金减少。

(4)报告期内,在建工程、其他非流动资产比上年同期分别减少99.21%、97.15%,主要是公司无大型资产更新改造项目所致。

(5)报告期内,长期待摊费用比上年同期增加99.55%,主要是上期末子公司发生仓库修缮费用。

(6)报告期内,短期借款比上年同期减少38.02%,主要是公司控制资金成本,将部分闲置资金提前偿还银行借款。

(7)报告期内,应付票据比上年同期减少60.29%,主要是公司合理规划资金,减少开具承兑汇票,降低财务成本。

(8)报告期内,预收款项比上年同期增加123.61%,主要是公司相关代理商管理制度变动,收到代理商的预付款增加。

(9)报告期内,应付职工薪酬比上年同期减少33.36%,主要是公司优化生产工艺,提高管理效率,人员规模减少所致。

(10)报告期内,应交税费比上年同期减少36.62%,主要是公司严格控制库存规模,本期减少原材料采购,相关应交增值税余额减少。

(11)报告期内,其他应付款比上年同期增加88.47%,主要是公司确认的2018年股息红利尚未发放。

(12)报告期内,一年内到期的非流动负债减少100.00%,主要是公司长期借款已按期偿还。

(13)报告期内,其他综合收益比上年同期增加286.14%,主要是本期受外汇汇率变动影响,相关外币财务报表折算差额变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目期末账面价值受限原因
货币资金42,851,489.82票据保证金
应收票据-/
存货-/
固定资产-/
无形资产-/
合计42,851,489.82/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司向上海赛傲生物技术有限公司增资3,000万元,并签订了《关于增资赛傲生物的增资合作协议》。2019年4月,公司已按期支付约定投资额。2019年8月,赛傲生物已完成变更(备案)登记手续并取得《营业执照》,注册资本由 1,616.0863 万元变更为 1,746.7200 万元,其中,公司向赛傲生物增资人民币 3,000 万元整,认缴新增注册资本 40.4022 万元,持股比例2.3130%。公司对赛傲生物增资,旨在通过对高科技企业、高端制造业领域等符合国家产业政策的优质企业进行投资。借助投资运作,为公司发展提供新的动力,提高公司的盈利能力和可持续发展能力。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、建峰索具有限公司为公司全资子公司,注册资本人民币6,070.81万元,法定代表人为崔志强,经营范围为:绳、索、缆制造;金属丝绳及其制品制造;技术进出口;轻小型起重设备制造;其他非家用纺织制成品制造;工程技术咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);五金产品批发;电气机械检测服务。报告期内,建峰索具实现营业收入5,646.15万元,营业利润77.96万元。

2、建峰赛福天(香港)有限公司为公司全资子公司,注册资本港币1,170.00万元,法定代表人为崔志强,经营范围:钢丝绳及索具的加工及销售。报告期内,建峰赛福天(香港)有限公司实现营业收入1,671.97万元,营业利润100.72万元。

3、广州锐谱检测有限公司为公司全资子公司,注册资本2,000万元,法定代表人为崔子锋,经营范围:专业技术服务。报告期内,广州锐谱检测有限公司实现营业收入21.30万元,营业利润-49.30万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1)行业竞争风险

金属制品行业属于完全竞争行业,市场竞争激烈,面对较大的发展压力。公司在电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳细分市场以及钢丝绳索具与合成纤维吊装带索具领域中具有较强的竞争优势,主导产品电梯用钢丝绳的主要客户为三菱、富士达等国际知名的电梯整机厂商,但仍面临部分行业内先进钢丝绳与索具制造商的竞争。公司要抓住市场发展机遇,实现产品技术与规模的升级,持续提高在钢丝绳行业和索具行业的综合竞争力。

(2)原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为线材、线股、钢丝、钢丝绳等金属制品和工业长丝等化纤制品。市场价格近年来波动较大,产品价格不能与原材料价格同步变化。如果未来原料价格波动剧烈,则可能导致公司业绩的波动。

(3)技术风险

技术研发是公司生存发展的重要保障,也是公司作为国内领先的特种钢丝绳和索具生产商的基础要素。公司始终坚持自主研发和技术创新,不断推出高新技术产品。随着钢丝绳及索具行业竞争的日趋激烈和研发、技术水平的不断提高,公司要始终保持持续创新的能力,把握适应市场需求的技术发展趋势,保持公司的核心竞争力。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会2019年1月31日www.sse.com.cn2019年2月1日
2018年度股东大会2019年5月16日www.sse.com.cn2019年5月17日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)/
每10股派息数(元)(含税)/
每10股转增数(股)/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺其他公司公司承诺(1)在公司上市后三年内,若公司连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),公司将按照《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》(详见赛福天首次公开发行股票招股说明书之“十三、公司上市后三年内稳定股价的预案”部分,以下同)回购公司股票;(2)如公司未按照《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定采取稳定股价的具体措施,公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2016/03/31至2019/03/31不适用不适用
其他无锡赛福天控股股东承诺:(1)在公司上市后三年内,若公司连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),其将按照《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票;(2)其将根据公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,在公司就回购股票事2016/03/31至2019/03/31不适用不适用
宜召开的股东大会上,对回购股票的相关决议投赞成票;(3)如其未按照公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施,其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将与其拟根据《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的应付其现金分红予以暂时扣留,直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
其他公司的全体董事、高级管理人员均承诺(1)其将根据公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,在公司就回购股份事宜召开的董事会上,对回购股份的相关决议投赞成票;(2)其将根据公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定,履行相关的各项义务;(3)如其属于公司股东大会批准的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中有增持义务的董事、高级管理人员,且其未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施,其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时,公司有权将与其拟根据《江苏赛福天钢索股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留,直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕。2016/03/31至2019/03/31不适用不适用
股份限售无锡赛福天、杰昌有限承诺(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)如其所持股份在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。2016/03/31至2021/03/31不适用不适用
股份限售崔志强先生及其关联方崔镇昌先生承诺自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2016/03/31至2019/03/31不适用不适用
股份限售崔志强、崔镇昌、林柱英、杨岳民、胡文林承诺如其直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。2016/03/31至2021/03/31不适用不适用
股份公司董事、监除前述锁定期外,在任职期间,每年转让的/不适 不适
限售事及高级管理人员崔志强、林柱英、杨岳民、刘洪刚、胡文林承诺股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%;在离职后6个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺解决同业竞争无锡赛福天无锡赛福天承诺:一、本公司及本公司可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与江苏赛福天或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务,其所产生的收益归江苏赛福天所有。二、本公司将不会以任何方式实际从事任何可能影响江苏赛福天或其控股子公司经营和发展的业务或活动。三、如果本公司将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与江苏赛福天或其控股子公司构成竞争的情况,本公司同意将该等业务通过有效方式纳入江苏赛福天经营以消除同业竞争的情形;江苏赛福天有权随时要求本公司出让在该等企业中的部分或全部股权/股份,本公司给予江苏赛福天对该等股权/股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。四、本公司从第三方获得的商业机会如果属于江苏赛福天或其控股子公司主营业务范围之内的,本公司将及时告知江苏赛福天或其控股子公司,并尽可能地协助江苏赛福天或其控股子公司取得该商业机会。五、若违反本承诺,本公司将赔偿江苏赛福天或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。不适用不适用
解决同业竞争崔志强崔志强承诺:一、除江苏赛福天及其控股子公司外,本人及本人可控制的其他企业目前没有直接或间接地实际从事与江苏赛福天或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。二、本人及本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与江苏赛福天或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务,其所产生的收益归江苏赛福天所有。三、本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响江苏赛福天或其控股子公司经营和发展的业务或活动。四、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与江苏赛福天或其控股子公司构成竞争的情况,本人同意将该等业务通过有效方式纳入江苏赛福天经营以消除同业竞争的情形;江苏赛福天有权随时要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份,本人给予江苏赛福天对该等股权/股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。五、本人从第三方获得的商业机会如果属于江苏赛福天或其控股子公司主营业务范围之内的,本人将及时告知江苏赛福天或其控股子公司,并尽可能地协助江苏赛福天或不适用不适用
其控股子公司取得该商业机会。六、若违反本承诺,本人将赔偿江苏赛福天或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。七、本承诺函有效期限自签署之日起至本人不再构成江苏赛福天的实际控制人或江苏赛福天终止在证券交易所上市之日止。
其他承诺其他无锡赛福天及持股5%以上的股东杰昌有限、深圳分享承诺所持股份在锁定期满后两年内减持,其减持股份时,将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。减持公司股份时,将提前3个交易日通过公司发出相关公告。2016/03/31至2021/03/31不适用不适用
其他承诺其他无锡赛福天及持股5%以上的股东杰昌有限承诺其在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整),每年减持的公司股份数量将不超过本公司所持公司股份的20%,同时应低于公司总股本的5%。不适用不适用
其他承诺其他广东科创承诺其在所持公司股票锁定期满后两年内减持,减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定,且不低于公司最近一期经审计的每股净资产(按合并报表中归属发行人普通股股东权益除以发行人总股本计算)。第一年减持数量不超过本公司所持公司股份的 50%,第二年减持数量不超过本公司所持公司股份的100%。2016/03/31至2019/03/31不适用不适用
其他承诺其他深圳分享承诺其在所持公司股票锁定期满后两年内减持,减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定。第一年减持数量不超过本公司所持公司股份的50%,第二年减持数量不超过本公司所持公司股份的100%。2016/03/31至2019/03/31不适用不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年5月16日召开的2018年度股东大会表决通过 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》,同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

公司及其控股股东、实际控制人在披露报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
----------
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)-
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子-
公司的担保)
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计-
报告期末对子公司担保余额合计(B)5,500
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)5,500
担保总额占公司净资产的比例(%)7.86
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)-
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)-
上述三项担保金额合计(C+D+E)-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明-
担保情况说明-

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司主要排放物为生活污水,且均经相关单位处理,达到标准后正常排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对企业财务报表格式进行相应调整。因国家变更相关会计政策,故自发布之日起,公司自动执行相关法律法规。对2018年12月31日资产负债表的影响为:1、“应收票据及应收账款”减少129,985,791.22元,“应收票据”增加16,077,625.65元,“应收账款”增加113,908,165.57元;2、“应付票据及应付账款”减少86,586,089.74元,“应付票据”增加64,100,494.01元,“应付账款”增加22,485,595.73元。 对2018年1-6月利润表的影响为:“研发费用”增加7,957,614.44元,“管理费用”减少7,957,614.44元。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。按照衔接规定,对因会计政策变更产生的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。因国家变更相关会计政策,故自发布之日起,公司自动执行相关法律法规。详见第十节41.(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
无锡市赛福天钢绳有限责任公司63,831,33763,831,337--首次公开发行限售股2019年4月1日
杰昌有限公司41,400,00041,400,000--首次公开发行限售股2019年4月1日
合计105,231,337105,231,337--//

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)19,517
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
无锡市赛福天钢绳有限责任公司-63,831,33728.91-质押51,065,000境内非国有法人
杰昌有限公司-41,400,00018.75-质押27,000,000境外法人
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)-16,560,0007.50--其他
黄多凤878,0002,665,0001.21-未知-境内自然人
广东省科技创业投资有限公司-2,208,0002,207,2321.00--国有法人
广州永坤达企业管理咨询有限公司-150,0001,982,1890.90-质押1,700,000境内非国有法人
叶向民-1,656,0000.75--境外自然人
陆丰市东业管理咨询有限公司-1,656,0000.75-未知-境内非国有法人
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户-900,0000.41-未知-其他
崔子锋861,100861,1000.39-未知-境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
无锡市赛福天钢绳有限责任公司63,831,337人民币普通股63,831,337
杰昌有限公司41,400,000人民币普通股41,400,000
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)16,560,000人民币普通股16,560,000
黄多凤2,665,000人民币普通股2,665,000
广东省科技创业投资有限公司2,207,232人民币普通股2,207,232
广州永坤达企业管理咨询有限公司1,982,189人民币普通股1,982,189
叶向民1,656,000人民币普通股1,656,000
陆丰市东业管理咨询有限公司1,656,000人民币普通股1,656,000
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户900,000人民币普通股900,000
崔子锋861,100人民币普通股861,100
上述股东关联关系或一致行动的说明杰昌有限公司的实际控制人崔镇昌为无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事崔志强的胞兄;崔子锋为无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事崔志强之子。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称-
新实际控制人名称无实际控制人
变更日期2019年6月13日
指定网站查询索引及日期www.sse.com.cn 2019年6月14日

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
崔志强董事0252,400252,400二级市场增持
林柱英董事062,10062,100二级市场增持
杨岳民董事012,70012,700二级市场增持
崔子锋董事0861,100861,100二级市场增持
吴海峰董事013,00013,000二级市场增持
邓薇监事02,5002,500二级市场增持
刘洪刚监事013,00013,000二级市场增持
胡文林高管013,00013,000二级市场增持
白树青高管010,00010,000二级市场增持
赵祖印高管03,0003,000二级市场增持

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
朱桂龙独立董事离任
包文中独立董事选举
崔志强董事长、董事、总经理离任
崔子锋董事长选举
林柱英总经理聘任
赵祖印财务总监离任
王勇军财务总监聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 江苏赛福天钢索股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金134,752,109.74143,097,411.43
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-165,550.00
衍生金融资产--
应收票据17,246,465.5516,077,625.65
应收账款111,363,034.45113,908,165.57
应收款项融资--
预付款项19,651,096.6235,029,326.18
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款1,043,180.641,190,523.13
其中:应收利息108,099.5651,526.73
应收股利--
买入返售金融资产--
存货196,716,355.74236,317,539.46
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产3,352,542.802,701,979.82
流动资产合计484,124,785.54548,488,121.24
非流动资产:
发放贷款和垫款--
债权投资--
可供出售金融资产--
其他债权投资--
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资30,000,000.00-
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产376,921,187.31385,876,726.15
在建工程21,958.79-
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产26,506,719.6426,300,029.44
开发支出--
商誉--
长期待摊费用337,344.48458,644.51
递延所得税资产3,555,484.703,690,611.12
其他非流动资产565,550.001,140,273.79
非流动资产合计437,908,244.92417,466,285.01
资产总计922,033,030.46965,954,406.25
流动负债:
短期借款131,705,250.00159,565,550.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
衍生金融负债--
应付票据37,800,000.0064,100,494.01
应付账款29,440,469.1022,485,595.73
预收款项2,744,459.951,846,026.31
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬3,553,339.518,369,282.88
应交税费5,463,252.693,005,914.72
其他应付款6,122,568.29601,738.87
其中:应付利息24,319.1725,693.40
应付股利5,078,400.00-
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计216,829,339.54259,974,602.52
非流动负债:
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益6,505,049.496,787,966.15
递延所得税负债56,449.6081,057.51
其他非流动负债--
非流动负债合计6,561,499.096,869,023.66
负债合计223,390,838.63266,843,626.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,800,000.00220,800,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积190,954,993.76190,954,993.76
减:库存股--
其他综合收益2,262,240.581,843,210.46
专项储备--
盈余公积20,952,316.7520,952,316.75
一般风险准备--
未分配利润263,672,640.74264,560,259.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计698,642,191.83699,110,780.07
少数股东权益--
所有者权益(或股东权益)合计698,642,191.83699,110,780.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计922,033,030.46965,954,406.25

法定代表人:崔子锋 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金81,307,847.7688,712,291.91
交易性金融资产--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-165,550.00
衍生金融资产--
应收票据12,136,949.2010,237,059.66
应收账款80,767,840.0482,294,117.44
应收款项融资--
预付款项15,906,419.3228,860,503.97
其他应收款21,537,515.5326,391,621.70
其中:应收利息108,099.5651,526.73
应收股利--
存货121,772,657.18157,238,459.49
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产2,074,816.82-
流动资产合计335,504,045.85393,899,604.17
非流动资产:
债权投资--
可供出售金融资产--
其他债权投资--
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资126,726,012.9696,726,012.96
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产319,285,909.49328,389,932.20
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产19,732,390.5319,413,903.78
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产1,792,673.071,748,753.24
其他非流动资产565,550.001,140,273.79
非流动资产合计468,102,536.05447,418,875.97
资产总计803,606,581.90841,318,480.14
流动负债:
短期借款131,705,250.00159,465,550.00
交易性金融负债--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
衍生金融负债--
应付票据17,600,000.0034,700,000.00
应付账款25,070,961.8220,282,412.87
预收款项1,830,349.171,448,563.70
应付职工薪酬2,546,985.015,743,818.75
应交税费4,305,446.753,001,422.70
其他应付款6,085,002.03553,906.20
其中:应付利息24,319.1725,693.40
应付股利5,078,400.00-
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计189,143,994.78225,195,674.22
非流动负债:
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益2,489,553.902,489,553.90
递延所得税负债-24,832.50
其他非流动负债--
非流动负债合计2,489,553.902,514,386.40
负债合计191,633,548.68227,710,060.62
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,800,000.00220,800,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积207,087,118.72207,087,118.72
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积20,952,316.7520,952,316.75
未分配利润163,133,597.75164,768,984.05
所有者权益(或股东权益)合计611,973,033.22613,608,419.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计803,606,581.90841,318,480.14

法定代表人:崔子锋 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

合并利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入287,103,727.83287,531,057.52
其中:营业收入287,103,727.83287,531,057.52
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本282,903,942.81279,111,490.68
其中:营业成本235,172,890.94239,210,105.03
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险合同准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加3,152,081.161,961,373.43
销售费用7,906,337.918,536,646.00
管理费用23,328,403.8818,600,520.16
研发费用9,672,382.057,957,614.44
财务费用3,671,846.872,845,231.62
其中:利息费用3,970,689.673,928,856.37
利息收入-397,704.35-619,069.59
加:其他收益1,139,729.502,830,576.66
投资收益(损失以“-”号填列)--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-165,550.00-
信用减值损失(损失以“-”号填列)--
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,518,912.47-1,574,462.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)-122,239.75-159,870.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,532,812.309,515,810.60
加:营业外收入3,112,786.371,818,034.85
减:营业外支出8,672.15206,604.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,636,926.5211,127,241.38
减:所得税费用2,446,144.881,608,543.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,190,781.649,518,698.17
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,190,781.649,518,698.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)4,190,781.649,518,698.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)--
六、其他综合收益的税后净额419,030.12273,905.23
归属母公司所有者的其他综合收419,030.12273,905.23
益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.可供出售金融资产公允价值变动损益--
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
6.其他债权投资信用减值准备--
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)--
8.外币财务报表折算差额419,030.12273,905.23
9.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额4,609,811.769,792,603.40
归属于母公司所有者的综合收益总额4,609,811.769,792,603.40
归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.020.04
(二)稀释每股收益(元/股)0.020.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:崔子锋 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

母公司利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、营业收入246,649,894.68229,234,282.95
减:营业成本209,673,610.29197,210,707.27
税金及附加2,855,598.261,666,333.54
销售费用2,647,298.612,933,385.17
管理费用17,344,460.8412,155,536.15
研发费用7,409,281.985,992,991.95
财务费用3,627,140.782,394,397.40
其中:利息费用3,970,689.672,504,264.48
利息收入-294,645.53-412,758.75
加:其他收益50,000.00267,800.00
投资收益(损失以“-”号填列)--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-165,550.00-
信用减值损失(损失以“-”号填列)--
资产减值损失(损失以“-”号填列)-558,424.85-1,302,887.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-27,094.49-129,649.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,391,434.585,716,194.49
加:营业外收入3,089,588.051,812,846.05
减:营业外支出2,022.15206,485.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,479,000.487,322,554.66
减:所得税费用2,035,986.78943,577.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,443,013.706,378,976.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,443,013.706,378,976.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合--
收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.可供出售金融资产公允价值变动损益--
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
6.其他债权投资信用减值准备--
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)--
8.外币财务报表折算差额--
9.其他--
六、综合收益总额3,443,013.706,378,976.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)--
(二)稀释每股收益(元/股)--

法定代表人:崔子锋 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

合并现金流量表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金312,810,229.47288,217,020.28
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还2,123,208.732,172,795.22
收到其他与经营活动有关的现金9,755,865.515,066,828.79
经营活动现金流入小计324,689,303.71295,456,644.29
购买商品、接受劳务支付的现金197,907,401.08232,999,579.99
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
为交易目的而持有的金融资产净增加额--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金49,152,270.4144,837,405.86
支付的各项税费17,692,387.6210,659,322.74
支付其他与经营活动有关的现金20,740,507.3015,095,987.18
经营活动现金流出小计285,492,566.41303,592,295.77
经营活动产生的现金流量净额39,196,737.30-8,135,651.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,645,615.2615,385.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计28,645,615.2615,385.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,788,682.4027,672,893.50
投资支付的现金30,000,000.00-
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计39,788,682.4027,672,893.50
投资活动产生的现金流量净额-11,143,067.14-27,657,508.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金167,375,614.98153,499,820.68
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金22,996,150.7365,611,500.00
筹资活动现金流入小计190,371,765.71219,111,320.68
偿还债务支付的现金193,943,350.0829,232,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,712,353.849,828,003.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金31,930,430.22109,991,285.89
筹资活动现金流出小计229,586,134.14149,051,809.45
筹资活动产生的现金流量净额-39,214,368.4370,059,511.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,748,398.14133,706.09
五、现金及现金等价物净增加额-12,909,096.4134,400,057.34
加:期初现金及现金等价物余额104,809,716.33105,331,943.23
六、期末现金及现金等价物余额91,900,619.92139,732,000.57

法定代表人:崔子锋 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金256,892,639.31216,918,918.29
收到的税费返还-383,877.55
收到其他与经营活动有关的现金3,773,997.252,566,430.74
经营活动现金流入小计260,666,636.56219,869,226.58
购买商品、接受劳务支付的现金156,373,155.19177,953,671.25
支付给职工以及为职工支付的现金37,651,761.3932,410,554.03
支付的各项税费17,017,394.717,647,804.04
支付其他与经营活动有关的现金9,274,995.608,001,865.18
经营活动现金流出小计220,317,306.89226,013,894.50
经营活动产生的现金流量净额40,349,329.67-6,144,667.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,527,953.3415,385.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计28,527,953.3415,385.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,045,761.5427,124,321.62
投资支付的现金30,000,000.00-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计38,045,761.5427,124,321.62
投资活动产生的现金流量净额-9,517,808.20-27,108,936.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金167,375,614.98148,499,820.68
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,705,977.8361,895,000.00
筹资活动现金流入小计180,081,592.81210,394,820.68
偿还债务支付的现金193,943,350.0829,232,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,712,353.849,122,970.23
支付其他与筹资活动有关的现金20,715,430.22109,491,285.89
筹资活动现金流出小计218,371,134.14147,846,776.12
筹资活动产生的现金流量净额-38,289,541.3362,548,044.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,125,685.84-89,130.09
五、现金及现金等价物净增加额-8,583,705.7029,205,309.93
加:期初现金及现金等价物余额68,991,533.8673,716,648.57
六、期末现金及现金等价物余额60,407,828.16102,921,958.50

法定代表人:崔子锋 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额220,800,000.00---190,954,993.76-1,843,210.46-20,952,316.75-264,560,259.10-699,110,780.07-699,110,780.07
加:会计政策变更---------------
前期差错更正---------------
同一控制下企业合并---------------
其他---------------
二、本年期初余额220,800,000.00---190,954,993.76-1,843,210.46-20,952,316.75-264,560,259.10-699,110,780.07-699,110,780.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)------419,030.12----887,618.36--468,588.24--468,588.24
(一)综合收益总额------419,030.12---4,190,781.64-4,609,811.76-4,609,811.76
(二)所有者投入和减少资本---------------
1.所有者投入的普通股---------------
2.其他权益工具持有者投入资本---------------
3.股份支付计入所有者权益的金额---------------
4.其他---------------
(三)利润分配-----------5,078,400.00--5,078,400.00--5,078,400.00
1.提取盈余公积---------------
2.提取一般风险准备---------------
3.对所有者(或股东)的分配-----------5,078,400.00--5,078,400.00--5,078,400.00
4.其他---------------
(四)所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本(或股本)---------------
2.盈余公积转增资本(或股本)---------------
3.盈余公积弥补亏损---------------
4.设定受益计划变动额结转留存收益---------------
5.其他综合收益结转留存收益---------------
6.其他---------------
(五)专项储备---------------
1.本期提取---------------
2.本期使用---------------
(六)其他---------------
四、本期期末余额220,800,000.00---190,954,993.76-2,262,240.58-20,952,316.75-263,672,640.74-698,642,191.83-698,642,191.83
项目2018年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额220,800,000.00---190,954,993.76-311,957.60-19,559,945.15-256,327,724.26-687,954,620.77-687,954,620.77
加:会计政策变更---------------
前期差错更正---------------
同一控制下企业合并---------------
其他---------------
二、本年期初余额220,800,000.00---190,954,993.76-311,957.60-19,559,945.15-256,327,724.26-687,954,620.77-687,954,620.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)------273,905.23---2,232,298.17-2,506,203.40-2,506,203.40
(一)综合收益总额------273,905.23---9,518,698.17-9,792,603.40-9,792,603.40
(二)所有者投入和减少资本---------------
1.所有者投入的普通股---------------
2.其他权益工具持有者投入资本---------------
3.股份支付计入所有者权益的金额---------------
4.其他---------------
(三)利润分配-----------7,286,400.00--7,286,400.00--7,286,400.00
1.提取盈余公积---------------
2.提取一般风险准备---------------
3.对所有者(或股东)的分配-----------7,286,400.00--7,286,400.00--7,286,400.00
4.其他---------------
(四)所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本(或股本)---------------
2.盈余公积转增资本(或股本)---------------
3.盈余公积弥补亏损---------------
4.设定受益计划变动额结转留存收益---------------
5.其他综合收益结转留存收益---------------
6.其他---------------
(五)专项储备---------------
1.本期提取---------------
2.本期使用---------------
(六)其他---------------
四、本期期末余额220,800,000.00---190,954,993.76-585,862.83-19,559,945.15-258,560,022.43-690,460,824.17-690,460,824.17

法定代表人:崔子锋 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2019年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额220,800,000.00---207,087,118.72---20,952,316.75164,768,984.05613,608,419.52
加:会计政策变更-----------
前期差错更正-----------
其他-----------
二、本年期初余额220,800,000.00---207,087,118.72---20,952,316.75164,768,984.05613,608,419.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)----------1,635,386.30-1,635,386.30
(一)综合收益总额---------3,443,013.703,443,013.70
(二)所有者投入和减少资本-----------
1.所有者投入的普通股-----------
2.其他权益工具持有者投入资本-----------
3.股份支付计入所有者权益的金额-----------
4.其他-----------
(三)利润分配----------5,078,400.00-5,078,400.00
1.提取盈余公积-----------
2.对所有者(或股东)的分配----------5,078,400.00-5,078,400.00
3.其他-----------
(四)所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本(或股本)-----------
2.盈余公积转增资本(或股本)-----------
3.盈余公积弥补亏损-----------
4.设定受益计划变动额结转留存收益-----------
5.其他综合收益结转留存收益-----------
6.其他-----------
(五)专项储备-----------
1.本期提取-----------
2.本期使用-----------
(六)其他-----------
四、本期期末余额220,800,000.00---207,087,118.72---20,952,316.75163,133,597.75611,973,033.22
项目2018年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额220,800,000.00---207,087,118.72---19,559,945.15159,524,039.64606,971,103.51
加:会计政策变更-----------
前期差错更正-----------
其他-----------
二、本年期初余额220,800,000.00---207,087,118.72---19,559,945.15159,524,039.64606,971,103.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)----------907,423.05-907,423.05
(一)综合收益总额---------6,378,976.956,378,976.95
(二)所有者投入和减少资本-----------
1.所有者投入的普通股-----------
2.其他权益工具持有者投入资本-----------
3.股份支付计入所有者权益的金额-----------
4.其他-----------
(三)利润分配----------7,286,400.00-7,286,400.00
1.提取盈余公积-----------
2.对所有者(或股东)的分配----------7,286,400.00-7,286,400.00
3.其他-----------
(四)所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本(或股本)-----------
2.盈余公积转增资本(或股本)-----------
3.盈余公积弥补亏损-----------
4.设定受益计划变动额结转留存收益-----------
5.其他综合收益结转留存收益-----------
6.其他-----------
(五)专项储备-----------
1.本期提取-----------
2.本期使用-----------
(六)其他-----------
四、本期期末余额220,800,000.00---207,087,118.72---19,559,945.15158,616,616.59606,063,680.46

法定代表人:崔子锋 主管会计工作负责人:王勇军 会计机构负责人:王包静

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地和总部地址

无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号。

(2) 公司注册资本

人民币22,080.00万元。

(3) 业务性质和主要经营活动

公司经营范围:生产、加工钢丝、钢绳,并提供对上述产品的维修、维护、使用指导、产品检测、定制服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定;本报告期内,本公司合并财务报表范围如下:

单位名称子公司类型级次
建峰索具有限公司全资子公司二级
建峰赛福天(香港)有限公司全资子公司二级
广州锐谱检测有限公司全资子公司二级

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末至少12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本节36“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并,并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本,为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得

的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:

(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时,将对合营企业的投资确认为长期股权投资,并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账;月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整,按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。

在编制合并财务报表时,香港及境外子公司的外币财务报表已折算为人民币财务报表。外币财务报表的折算方法为:

(1)资产负债表中的货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量,以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2)利润表中的收入和费用项目,采用当期平均汇率折算。

按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中股东权益项目下的“其他综合收益”列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一

致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)金融资产(不含应收款项)减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准应收账款余额100万元以上(含100万元),其他应收款余额50万元以上(含50万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

(2)按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据
并表范围内公司间的应收款项组合列入合并范围内母子公司之间的应收款项
非单项计提坏账准备的外部应收款项组合经单独测试未减值的外部应收款项(含单项金额重大、单项进行减值测试未发生减值的应收款项)
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
并表范围内公司间的应收款项组合余额百分比法(0%)
非单项计提坏账准备的外部应收款项组合账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例:

账 龄应收账款计提比例(%)
1年以内5
账 龄应收账款计提比例(%)
1-2年10
2-3年30
3-4年50
4-5年80
5年以上100

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准应收账款余额100万元以上(含100万元),其他应收款余额50万元以上(含50万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
并表范围内公司间的应收款项组合余额百分比法(0%)
非单项计提坏账准备的外部应收款项组合账龄分析法
账龄其他应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年)0
1-2年10
2-3年30
3年以上
3-4年50
4-5年80
5年以上100
组合名称其他应收账款计提比例(%)
并表范围内公司间的应收款项组合0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

15. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类

存货分为:原材料、在产品、产成品等。

(2)发出存货的计价方法

存货发出时,按照实际成本进行核算,并采用加权平均法确定其实际成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量。 存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量,但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量,可以合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计量成本与可变现净值。 可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制,并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符,根据管理权限报经批准后,在期末结账前处理完毕,计入当期损益。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法:

采用一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,在满足下列条件时,将其划分为持有待售类别

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; (2)出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,公司已经获得批准。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1)长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2)投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在个别财务报表和合并财务报表中,将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。 合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本, 与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 ②非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:1) 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 ③除企业合并形成以外的:以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资,其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为

换入资产的成本;通过债务重组取得的长期股权投资,债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(3)后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对具有共同控制、重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条

件的,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产;固定资产按实际成本计价。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法15、355%6.333%、2.714%
机器设备年限平均法5、10、155%19.00%、9.5%、6.333%
运输工具年限平均法5、105%19.00%、9.5%
其他设备年限平均法3、55%31.666%、19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1)在建工程的计量

在建工程以实际成本计价,按照实际发生的支出确定其工程成本,工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品,其发生的成本,计入在建工程成本,销售或结转为产成品时,按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用,符合借款费用资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,计入在建工程成本。

(2)在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算,在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并计提固定资产的折旧,待办理了

竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

24. 借款费用

√适用 □不适用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专

门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前,根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时,借款费用开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用继续资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用资本化。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①无形资产的确定标准和分类

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

②无形资产的计量

无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

③无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销,其中土地使用权自取得时起,在土地使用期内采用直线法分期平均摊销,不留残值。采矿权依据相关的已探明矿山储量采用产量法进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目开发阶段的支出,符合下列各项时,确认为无形资产:

a、从技术上来讲,完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。c、无形资产产生未来经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用时,证明其有用性。d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

□适用 √不适用

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供相关服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费等确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划:公司向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等,在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;②设定受益计划:除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 预计负债

√适用 □不适用

(1)预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:

该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定:

或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;

或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

(1)销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 公司的收入确认方法具体如下:①内销收入的确认:公司按照协议合同规定将货物交付购买方,由购买方确认接收后,产品所有权上的主要风险和报酬已转移,因此,公司内销产品以货物发出并经客户确认后确认收入。②外销收入的确认:产品出口报关手续完成并交船运后商品所有权上的主要风险和报酬已转移,因此,公司在产品出口报关手续完成并取得货运提单后后确认收入。

(2)提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。

(3)让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。 利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中:

(1)政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按公允价值计量,如公允价值不能可靠取得,则按名义金额计量。

(2)与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的,应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;(2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;(3)属于其他情况的,直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日,公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益;按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果,确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(1)递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:该项交易不是企业合并;交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回;未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

(2)递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:①商誉的初始确认;②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该项交易不是企业合并;交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:

投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3)所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:企业合并;直接在所有者权益中确认的交易或事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为出租人:经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。

②本公司作为承租人:经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为出租人:融资租赁中,在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本公司作为承租人:融资租赁中,在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格因国家变更相关会计政对2018年12月31日资产负债表的影响为:1、“应收票据及应收账款”减少129,985,791.22元,
式的通知》(财会(2019)6号),对企业财务报表格式进行相应调整。策,故自发布之日起,公司自动执行相关法律法规。“应收票据”增加16,077,625.65元,“应收账款”增加113,908,165.57元;2、“应付票据及应付账款”减少86,586,089.74元,“应付票据”增加64,100,494.01元,“应付账款”增加22,485,595.73元。 对2018年1-6月利润表的影响为:“研发费用”增加7,957,614.44元,“管理费用”减少7,957,614.44元。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。按照衔接规定,对因会计政策变更产生的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。因国家变更相关会计政策,故自发布之日起,公司自动执行相关法律法规。详见本节(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

其他说明:

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金143,097,411.43143,097,411.43-
结算备付金---
拆出资金---
交易性金融资产-165,550.00165,550.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产165,550.00--165,550.00
衍生金融资产---
应收票据16,077,625.6516,077,625.65-
应收账款113,908,165.57113,908,165.57-
应收款项融资---
预付款项35,029,326.1835,029,326.18-
应收保费---
应收分保账款---
应收分保合同准备金---
其他应收款1,190,523.131,190,523.13-
其中:应收利息51,526.7351,526.73-
应收股利---
买入返售金融资产---
存货236,317,539.46236,317,539.46-
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产2,701,979.822,701,979.82-
流动资产合计548,488,121.24548,488,121.24-
非流动资产:
发放贷款和垫款---
债权投资---
可供出售金融资产---
其他债权投资---
持有至到期投资---
长期应收款---
长期股权投资---
其他权益工具投资---
其他非流动金融资产---
投资性房地产---
固定资产385,876,726.15385,876,726.15-
在建工程---
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产---
无形资产26,300,029.4426,300,029.44-
开发支出---
商誉---
长期待摊费用458,644.51458,644.51-
递延所得税资产3,690,611.123,690,611.12-
其他非流动资产1,140,273.791,140,273.79-
非流动资产合计417,466,285.01417,466,285.01-
资产总计965,954,406.25965,954,406.25-
流动负债:
短期借款159,565,550.00159,565,550.00-
向中央银行借款---
拆入资金---
交易性金融负债---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---
衍生金融负债---
应付票据64,100,494.0164,100,494.01-
应付账款22,485,595.7322,485,595.73-
预收款项1,846,026.311,846,026.31-
卖出回购金融资产款---
吸收存款及同业存放---
代理买卖证券款---
代理承销证券款---
应付职工薪酬8,369,282.888,369,282.88-
应交税费3,005,914.723,005,914.72-
其他应付款601,738.87601,738.87-
其中:应付利息25,693.4025,693.40-
应付股利---
应付手续费及佣金---
应付分保账款---
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债---
其他流动负债---
流动负债合计259,974,602.52259,974,602.52-
非流动负债:
保险合同准备金---
长期借款---
应付债券---
其中:优先股---
永续债---
租赁负债---
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
预计负债---
递延收益6,787,966.156,787,966.15-
递延所得税负债81,057.5181,057.51-
其他非流动负债---
非流动负债合计6,869,023.666,869,023.66-
负债合计266,843,626.18266,843,626.18-
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,800,000.00220,800,000.00-
其他权益工具---
其中:优先股---
永续债---
资本公积190,954,993.76190,954,993.76-
减:库存股---
其他综合收益1,843,210.461,843,210.46-
专项储备---
盈余公积20,952,316.7520,952,316.75-
一般风险准备---
未分配利润264,560,259.10264,560,259.10-
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计699,110,780.07699,110,780.07-
少数股东权益---
所有者权益(或股东权益)合计699,110,780.07699,110,780.07-
负债和所有者权益(或股东权益)总计965,954,406.25965,954,406.25-

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金88,712,291.9188,712,291.91-
交易性金融资产-165,550.00165,550.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产165,550.00--165,550.00
衍生金融资产---
应收票据10,237,059.6610,237,059.66-
应收账款82,294,117.4482,294,117.44-
应收款项融资---
预付款项28,860,503.9728,860,503.97-
其他应收款26,391,621.7026,391,621.70-
其中:应收利息51,526.7351,526.73-
应收股利---
存货157,238,459.49157,238,459.49-
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产---
流动资产合计393,899,604.17393,899,604.17-
非流动资产:
债权投资---
可供出售金融资产---
其他债权投资---
持有至到期投资---
长期应收款---
长期股权投资96,726,012.9696,726,012.96-
其他权益工具投资---
其他非流动金融资产---
投资性房地产---
固定资产328,389,932.20328,389,932.20-
在建工程---
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产---
无形资产19,413,903.7819,413,903.78-
开发支出---
商誉---
长期待摊费用---
递延所得税资产1,748,753.241,748,753.24-
其他非流动资产1,140,273.791,140,273.79-
非流动资产合计447,418,875.97447,418,875.97-
资产总计841,318,480.14841,318,480.14-
流动负债:
短期借款159,465,550.00159,465,550.00-
交易性金融负债---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---
衍生金融负债---
应付票据34,700,000.0034,700,000.00-
应付账款20,282,412.8720,282,412.87-
预收款项1,448,563.701,448,563.70-
应付职工薪酬5,743,818.755,743,818.75-
应交税费3,001,422.703,001,422.70-
其他应付款553,906.20553,906.20-
其中:应付利息25,693.4025,693.40-
应付股利---
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债---
其他流动负债---
流动负债合计225,195,674.22225,195,674.22-
非流动负债:
长期借款---
应付债券---
其中:优先股---
永续债---
租赁负债---
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
预计负债---
递延收益2,489,553.902,489,553.90-
递延所得税负债24,832.5024,832.50-
其他非流动负债---
非流动负债合计2,514,386.402,514,386.40-
负债合计227,710,060.62227,710,060.62-
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)220,800,000.00220,800,000.00-
其他权益工具---
其中:优先股---
永续债---
资本公积207,087,118.72207,087,118.72-
减:库存股---
其他综合收益---
专项储备---
盈余公积20,952,316.7520,952,316.75-
未分配利润164,768,984.05164,768,984.05-
所有者权益(或股东权益)合计613,608,419.52613,608,419.52-
负债和所有者权益(或股东权益)总计841,318,480.14841,318,480.14-

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税销售货物收入16%、13%、6%
城市维护建设税应交增值税额与增值税免抵退税额中累计免抵税额之和7%
企业所得税应纳税所得额25%、15%、16.5%、10%
教育费附加应交增值税额与增值税免抵退税额中累计免抵税额之和5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
江苏赛福天钢索股份有限公司25
建峰索具有限公司15
建峰赛福天(香港)有限公司16.5
广州锐谱检测有限公司10

2. 税收优惠

√适用 □不适用

建峰索具于2017年11月9日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为“GR201744003944”的《高新技术企业证书》,有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条第二款的有关规定,并经国家税务局同意,本公司2017至2019年度享受减按15%的所得税税率的税收优惠。

3. 其他

√适用 □不适用

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)文件,明确自 2019 年 4 月 1 日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%、10%税率的,税率分别调整为 13%、9%。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金57,401.0053,203.66
银行存款91,843,218.92104,756,512.67
其他货币资金42,851,489.8238,287,695.10
合计134,752,109.74143,097,411.43
其中:存放在境外的款项总额7,182,967.2620,489,987.06

其他说明:

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-165,550.00
其中:
衍生金融工具-165,550.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--
其中:
合计-165,550.00

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据14,033,561.4512,685,471.22
商业承兑票据3,212,904.103,392,154.43
合计17,246,465.5516,077,625.65

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据60,238,344.23-
商业承兑票据--
合计60,238,344.23-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内107,414,170.12
其中:1年以内分项
1年以内小计107,414,170.12
1至2年7,423,151.66
2至3年2,244,543.96
3年以上
3至4年1,178,740.46
4至5年2,390,926.72
5年以上1,692,373.78
合计122,343,906.70

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备1,525,390.831.251,525,390.83100.00-2,208,876.301.772,208,876.30100.00-
按组合计提坏账准备120,818,515.8798.759,455,481.427.83111,363,034.45122,535,132.4998.238,626,966.927.04113,908,165.57
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款120,818,515.8798.759,455,481.427.83111,363,034.45122,535,132.4998.238,626,966.927.04113,908,165.57
合计122,343,906.70/10,980,872.25/111,363,034.45124,744,008.79/10,835,843.22/113,908,165.57

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
单位甲1,525,390.831,525,390.83100预期无法收回
合计1,525,390.831,525,390.83100/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内小计107,414,170.125,370,708.505
1至2年7,423,151.66742,315.1710
2至3年2,244,543.96673,363.1930
3至4年1,178,740.46589,370.2350
4至5年2,390,926.721,912,741.3880
5年以上166,982.95166,982.95100
合计120,818,515.879,455,481.427.83

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本章第五节12.应收账款

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
按单项计提坏账准备2,208,876.30-683,485.47-1,525,390.83
按组合计提坏账准备8,626,966.92828,514.50--9,455,481.42
合计10,835,843.22828,514.50683,485.47-10,980,872.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

公司报告期末,应收账款余额前五名的客户应收金额合计49,969,933.54元,占应收账款总额的比例为40.84%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,498,496.68元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内19,021,895.6596.8034,225,747.4597.71
1至2年524,402.992.67710,707.932.03
2至3年22,745.570.123,108.060.01
3年以上82,052.410.4289,762.740.26
合计19,651,096.62100.0035,029,326.18100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

公司报告期末,预付款项余额前五名单位金额合计12,637,381.05元,占预付款项总额的比例为64.31 %。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息108,099.5651,526.73
应收股利--
其他应收款935,081.081,138,996.40
合计1,043,180.641,190,523.13

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款108,099.5651,526.73
委托贷款--
债券投资--
合计108,099.5651,526.73

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内917,535.37
其中:1年以内分项
1年以内小计917,535.37
1至2年80,272.00
2至3年2,064.00
3年以上
3至4年9,250.59
4至5年-
5年以上8,878.81
合计1,018,000.77

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
员工备用金506,705.85714,350.08
押金或保证金427,481.32490,132.19
其他83,813.6017,433.82
合计1,018,000.771,221,916.09

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额82,919.69--82,919.69
2019年1月1日余额在本期82,919.69--82,919.69
--转入第二阶段----
--转入第三阶段----
--转回第二阶段----
--转回第一阶段----
本期计提----
本期转回----
本期转销----
本期核销----
其他变动----
2019年6月30日余额82,919.69--82,919.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
信用期计提坏账准备82,919.69---82,919.69
合计82,919.69---82,919.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
单位1保证金100,000.001年以内&1-2年9.825,000.00
个人1员工备用金88,018.001年以内8.65-
个人2员工备用金70,036.001年以内6.88-
个人3员工备用金70,000.001年以内6.88-
个人4员工备用金54,241.001年以内5.33-
合计/382,295.00/37.565,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料49,145,736.28-49,145,736.2844,292,991.42-44,292,991.42
在产品57,491,326.22-57,491,326.2294,149,682.52-94,149,682.52
库存商品90,238,467.45159,174.2190,079,293.2498,016,887.76142,022.2497,874,865.52
合计196,875,529.95159,174.21196,716,355.74236,459,561.70142,022.24236,317,539.46

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料------
在产品------
库存商品142,022.24282,777.86-265,625.89-159,174.21
合计142,022.24282,777.86-265,625.89-159,174.21

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预缴税款264,187.99403,953.47
待摊费用2,074,816.82-
待抵扣进项税额1,013,537.992,298,026.35
合计3,352,542.802,701,979.82

其他说明:

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计-----------
二、联营企业
上海赛傲生物技术有限公司-30,000,000.00-------30,000,000.00-
小计-30,000,000.00-------30,000,000.00-
合计-30,000,000.00-------30,000,000.00-

其他说明无

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产376,921,187.31385,876,726.15
固定资产清理--
合计376,921,187.31385,876,726.15

其他说明:

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额261,128,401.86244,564,182.887,988,630.639,370,165.54523,051,380.91
2.本期增加金额595,557.081,894,257.391,210,328.88303,595.994,003,739.34
(1)购置-239,720.771,192,798.15303,595.991,736,114.91
(2)在建工程转入595,557.081,654,536.6217,530.73-2,267,624.43
(3)企业合并增加-----
3.本期减少金额-584,314.45997,196.95793,184.172,374,695.57
(1)处置或报废-584,314.45997,196.95793,184.172,374,695.57
4.期末余额261,723,958.94245,874,125.828,201,762.568,880,577.36524,680,424.68
二、累计折旧
1.期初余额41,416,479.9482,955,240.785,811,325.386,991,608.66137,174,654.76
2.本期增加金额3,661,163.097,996,570.10509,980.41363,070.5512,530,784.15
(1)计提3,661,163.097,996,570.10509,980.41363,070.5512,530,784.15
3.本期减少金额-383,863.80809,060.30753,277.441,946,201.54
(1)处置或报废-383,863.80809,060.30753,277.441,946,201.54
4.期末余额45,077,643.0390,567,947.085,512,245.496,601,401.77147,759,237.37
三、减值准备
1.期初余额-----
2.本期增加金额-----
(1)计提-----
3.本期减少金额-----
(1)处置或报废-----
4.期末余额-----
四、账面价值
1.期末账面价值216,646,315.91155,306,178.742,689,517.072,279,175.59376,921,187.31
2.期初账面价值219,711,921.92161,608,942.102,177,305.252,378,556.88385,876,726.15

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程21,958.79-
工程物资--
合计21,958.79-

其他说明:

无在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
生产设备安装21,958.79-21,958.79---
合计21,958.79-21,958.79---

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
生产设备安装2,525,000.00-2,289,583.222,267,624.43-21,958.7990.6890.68%---自有资金
合计2,525,000.00-2,289,583.222,267,624.43-21,958.79//--//

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权商标权软件使用权合计
一、账面原值
1.期初余额31,405,013.24634,481.21174,528.241,413,897.7233,627,920.41
2.本期增加金额-47,620.39-564,560.81612,181.20
(1)购置-47,620.39-564,560.81612,181.20
(2)内部研发-----
(3)企业合并增加-----
3.本期减少金额-----
(1)处置-----
4.期末余额31,405,013.24682,101.60174,528.241,978,458.5334,240,101.61
二、累计摊销
1.期初余额5,632,015.11545,499.29170,917.24979,459.337,327,890.97
2.本期增加金额314,031.2824,142.631,165.0266,152.07405,491.00
(1)计提314,031.2824,142.631,165.0266,152.07405,491.00
3.本期减少金额-----
(1)处置-----
4.期末余额5,946,046.39569,641.92172,082.261,045,611.407,733,381.97
三、减值准备
1.期初余额-----
2.本期增加金额-----
(1)计提-----
3.本期减少金额-----
(1)处置-----
4.期末余额-----
四、账面价值
1.期末账面价值25,458,966.85112,459.682,445.98932,847.1326,506,719.64
2.期初账面价值25,772,998.1388,981.923,611.00434,438.3926,300,029.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例-%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
仓库装修费支出458,644.51-121,300.03-337,344.48
合计458,644.51-121,300.03-337,344.48

其他说明:

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备11,222,966.151,692,114.0011,060,785.141,668,519.08
内部交易未实现利润222,514.3034,085.44981,630.61150,369.28
可抵扣亏损2,449,128.96244,912.902,449,128.96244,912.90
固定资产折旧4,057,432.96608,614.944,057,432.96608,614.94
递延收益6,505,049.49975,757.426,787,966.151,018,194.92
合计24,457,091.863,555,484.7025,336,943.823,690,611.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税
差异负债差异负债
非同一控制企业合并资产评估增值----
其他债权投资公允价值变动----
其他权益工具投资公允价值变动--165,550.0024,832.50
固定资产折旧342,118.7856,449.60340,757.6156,225.01
合计342,118.7856,449.60506,307.6181,057.51

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付设备款及工程款565,550.00169,400.00
预付其他长期资产购买款-970,873.79
合计565,550.001,140,273.79

其他说明:

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款-100,000.00
抵押借款--
保证借款56,705,250.0027,465,550.00
信用借款75,000,000.00132,000,000.00
合计131,705,250.00159,565,550.00

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票--
银行承兑汇票37,800,000.0064,100,494.01
合计37,800,000.0064,100,494.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付采购款24,673,900.9920,537,155.04
其他4,766,568.111,948,440.69
合计29,440,469.1022,485,595.73

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收销售货款2,744,459.951,846,026.31
合计2,744,459.951,846,026.31

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬7,669,662.1243,967,456.4048,646,425.772,990,692.75
二、离职后福利-设定提存计划699,620.764,476,018.624,612,992.62562,646.76
三、辞退福利----
四、一年内到期的其他福利----
合计8,369,282.8848,443,475.0253,259,418.393,553,339.51

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴7,020,450.6633,284,745.3937,925,491.762,379,704.29
二、职工福利费-6,625,303.146,625,303.14-
三、社会保险费356,591.461,921,390.151,952,268.15325,713.46
其中:医疗保险费271,850.401,473,880.241,490,022.24255,708.40
工伤生育保险费55,063.06333,803.91337,263.9151,603.06
补充医疗保险29,678.00113,706.00124,982.0018,402.00
四、住房公积金267,620.001,678,884.001,686,229.00260,275.00
五、工会经费和职工教育经费-198,889.72198,889.72-
六、短期带薪缺勤----
七、短期利润分享计划----
八、互助医疗基金25,000.00--25,000.00
九、因解除劳动关系给予的补偿-258,244.00258,244.00-
合计7,669,662.1243,967,456.4048,646,425.772,990,692.75

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险681,884.564,376,266.584,512,087.58546,063.56
2、失业保险费17,736.2099,752.04100,905.0416,583.20
3、企业年金缴费----
合计699,620.764,476,018.624,612,992.62562,646.76

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税3,504,848.761,465,047.26
企业所得税680,890.35691,065.54
城市维护建设税181,053.2192,000.84
教育费附加129,323.7239,428.93
房产税776,723.38507,706.55
其他190,413.27210,665.60
合计5,463,252.693,005,914.72

其他说明:

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息24,319.1725,693.40
应付股利5,078,400.00-
其他应付款1,019,849.12576,045.47
合计6,122,568.29601,738.87

其他说明:

应付利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息--
企业债券利息--
短期借款应付利息24,319.1725,693.40
划分为金融负债的优先股\永续债利息--
合计24,319.1725,693.40

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利5,078,400.00-
划分为权益工具的优先股\永续债股利--
合计5,078,400.00-

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金/保证金300,000.00300,000.00
其他719,849.12276,045.47
合计1,019,849.12576,045.47

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、 其他流动负债

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助6,787,966.15-282,916.666,505,049.49收到政府补助
合计6,787,966.15-282,916.666,505,049.49/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
优化产业升级扶持资金550,000.00-137,500.00--412,500.00与资产相关
工业转型升级专项资金2,138,912.24-50,000.00--2,088,912.24与资产相关
广东省协同创新与平台环境建设专项资金637,500.02-35,416.66--602,083.36与资产/收益相关
智慧工厂建设资助562,500.01----562,500.01与资产/收益相关
无锡市工业发展资金336,000.00----336,000.00与资产相关
省级工业和信息化专项资972,000.00-60,000.00--912,000.00与资产/收益
相关
无锡市工业发展扶持资金448,464.27----448,464.27与资产/收益相关
江苏省工业和信息产业转型升级专项资金86,666.67----86,666.67与资产/收益相关
商业办公用房购房补贴255,922.94----255,922.94与资产相关
研究院建设补贴800,000.00----800,000.00与资产相关
小计6,787,966.15-282,916.66--6,505,049.49/

其他说明:

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数220,800,000.00-----220,800,000.00

其他说明:

52、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)190,954,993.76--190,954,993.76
其他资本公积----
合计190,954,993.76--190,954,993.76

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益--------
其中:重新计量设定受益计划变动额--------
权益法下不能转损益的其他综合收益--------
其他权益工具投资公允价值变动--------
企业自身信用风险公允价值变动--------
二、将重分类进损益的其他综合收益1,843,210.46419,030.12---419,030.12-2,262,240.58
其中:权益法下可转损益的其他综合收益--------
其他债权投资公允价值变动--------
金融资产重分类计入其他综合收益的金额--------
其他债权投资信用减值准备--------
现金流量套期损益的有效部分--------
外币财务报表折算差额1,843,210.46419,030.12---419,030.12-2,262,240.58
其他综合收益合计1,843,210.46419,030.12---419,030.12-2,262,240.58

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积20,952,316.75--20,952,316.75
任意盈余公积----
储备基金----
企业发展基金----
其他----
合计20,952,316.75--20,952,316.75

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润264,560,259.10256,327,724.26
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)--
调整后期初未分配利润264,560,259.10256,327,724.26
加:本期归属于母公司所有者的净利润4,190,781.649,518,698.17
减:提取法定盈余公积--
提取任意盈余公积--
提取一般风险准备--
应付普通股股利5,078,400.007,286,400.00
转作股本的普通股股利--
期末未分配利润263,672,640.74258,560,022.43

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务286,674,250.71235,172,890.94287,026,451.02239,210,105.03
其他业务429,477.12-504,606.50-
合计287,103,727.83235,172,890.94287,531,057.52239,210,105.03

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税981,746.46290,073.21
教育费附加701,247.51192,516.30
房产税1,091,251.481,169,098.64
土地使用税298,963.20217,545.00
车船使用税-4,566.24
印花税71,883.3082,486.60
其他6,989.215,087.44
合计3,152,081.161,961,373.43

其他说明:

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬2,527,231.443,097,611.12
差旅费243,562.78282,958.97
业务招待费987,286.24936,117.72
运输和车辆费用3,543,616.493,631,473.72
业务宣传费14,081.0033,258.21
办公费45,363.03121,703.19
其他545,196.93433,523.07
合计7,906,337.918,536,646.00

其他说明:

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬10,107,171.119,567,108.16
差旅费675,289.95583,885.30
业务招待费2,553,628.882,655,423.65
车辆费用261,010.55328,503.81
办公费1,472,966.13841,978.76
折旧及摊销2,312,271.102,398,189.58
审计评估费1,006,825.96172,816.64
其他4,939,240.202,052,614.26
合计23,328,403.8818,600,520.16

其他说明:

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
人工费3,625,464.693,361,557.57
物料消耗5,181,231.103,945,159.40
其他865,686.26650,897.47
合计9,672,382.057,957,614.44

其他说明:

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出3,970,689.673,928,856.37
利息收入-397,704.35-619,069.59
手续费及其他87,890.47147,014.96
汇兑损益10,971.08-611,570.12
合计3,671,846.872,845,231.62

其他说明:

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
外经贸发展专项资金项目-770,000.00
质量发展与标准化战略专项资金30,578.0037,660.00
科技创新培育奖励-700,000.00
工业企业转型升级和扩大生产奖励137,500.00775,000.00
产业优化升级扶持金-137,500.00
工业转型升级专项资金50,000.0050,000.00
协同创新与平台环境建设专项资金35,416.6635,416.66
工业和信息化专项资金60,000.0060,000.00
科技项目配套资金450,000.00-
专利及知识产权奖励56,000.00225,000.00
研发经费补助249,000.00-
其他补助71,234.8440,000.00
合计1,139,729.502,830,576.66

其他说明:

66、 投资收益

□适用 √不适用

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-165,550.00-
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-165,550.00-
交易性金融负债--
按公允价值计量的投资性房地产--
合计-165,550.00-

其他说明:

69、 信用减值损失

□适用 √不适用

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-1,236,134.61-1,346,680.94
二、存货跌价损失-282,777.86-227,781.53
三、可供出售金融资产减值损失--
四、持有至到期投资减值损失--
五、长期股权投资减值损失--
六、投资性房地产减值损失--
七、固定资产减值损失--
八、工程物资减值损失--
九、在建工程减值损失--
十、生产性生物资产减值损失--
十一、油气资产减值损失--
十二、无形资产减值损失--
十三、商誉减值损失--
十四、其他--
合计-1,518,912.47-1,574,462.47

其他说明:

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-122,239.75-159,870.43
合计-122,239.75-159,870.43

其他说明:

□适用 √不适用

72、 营业外收入

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计---
其中:固定资产处置利得---
无形资产处置利得---
债务重组利得---
非货币性资产交换利得---
接受捐赠---
政府补助3,053,250.001,800,000.003,053,250.00
其他59,536.3718,034.8559,536.37
合计3,112,786.371,818,034.853,112,786.37

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
上市扶持资金-1,000,000.00与收益相关
商务发展资金870,300.00-与收益相关
工业发展资金1,163,100.00800,000.00与收益相关
技术改造引导资金1,010,000.00-与收益相关
其他补助9,850.00-与收益相关
小计3,053,250.001,800,000.00/

其他说明:

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计---
其中:固定资产处置损失---
无形资产处置损失---
债务重组损失---
非货币性资产交换损失---
对外捐赠-200,000.00-
其他8,672.156,604.078,672.15
合计8,672.15206,604.078,672.15

其他说明:

74、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用2,335,850.961,740,822.49
递延所得税费用110,293.92-132,279.28
合计2,446,144.881,608,543.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额6,636,926.52
按法定/适用税率计算的所得税费用1,697,303.91
子公司适用不同税率的影响-91,763.65
调整以前期间所得税的影响692,551.49
非应税收入的影响-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响809,022.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响115,524.66
加计扣除费用的影响-776,493.97
所得税费用2,446,144.88

其他说明:

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注55

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到政府补助3,900,212.834,347,660.00
往来款及备用金还款5,123,500.0013,000.00
存款利息收入352,973.28544,995.10
保证金、定金-59,630.00
其他379,179.40101,543.69
合计9,755,865.515,066,828.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
付现期间费用14,137,872.9312,734,976.54
往来款及备用金借款5,321,504.001,486,129.59
银行手续费及其他54,054.87130,382.82
保证金、定金、押金100,000.00135,459.20
其他1,127,075.50609,039.03
合计20,740,507.3015,095,987.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
银行承兑汇票保证金解除22,800,172.9061,381,500.00
借款保证金解除-3,230,000.00
信用证保证金解除195,977.831,000,000.00
合计22,996,150.7365,611,500.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
银行承兑汇票保证金4,100,000.00105,745,000.00
信用证保证金2,000,000.00-
保函保证金3,610,705.252,930,000.00
定期存款22,115,000.00-
其他104,724.971,316,285.89
合计31,930,430.22109,991,285.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

77、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润4,190,781.649,518,698.17
加:资产减值准备1,518,912.471,574,462.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,530,784.1412,065,732.58
无形资产摊销405,491.00496,496.41
长期待摊费用摊销121,300.0359,666.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)122,239.75129,649.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)-30,220.45
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)165,550.00-
财务费用(收益以“-”号填列)3,981,660.753,928,856.37
投资损失(收益以“-”号填列)--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)135,126.42-132,279.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-24,607.91650.35
存货的减少(增加以“-”号填列)39,601,183.72-21,862,735.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)1,665,545.91-25,863,749.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-25,217,230.6211,918,679.78
其他--
经营活动产生的现金流量净额39,196,737.30-8,135,651.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额91,900,619.92139,732,000.57
减:现金的期初余额104,809,716.33105,331,943.23
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-12,909,096.4134,400,057.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金91,900,619.92104,809,716.33
其中:库存现金57,401.0053,203.66
可随时用于支付的银行存款91,843,218.92104,756,512.67
可随时用于支付的其他货币资金--
可用于支付的存放中央银行款项--
存放同业款项--
拆放同业款项--
二、现金等价物--
其中:三个月内到期的债券投资--
三、期末现金及现金等价物余额91,900,619.92104,809,716.33
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物--

其他说明:

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金42,851,489.82票据保证金
应收票据-/
存货-/
固定资产-/
无形资产-/
合计42,851,489.82/

其他说明:

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金32,092,157.14
其中:美元1,549,164.416.874710,650,040.57
欧元90.267.8170705.56
港币24,369,766.010.879721,438,083.16
瑞典克朗1,027.280.7413761.52
日元27,634.000.06381,763.49
英镑92.168.7113802.83
应收账款15,098,712.61
其中:美元1,046,156.586.87477,192,012.64
港币8,987,950.400.87977,906,699.97
短期借款58,627,500.00
其中:欧元7,500,000.007.817058,627,500.00

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
产业优化升级扶持金137,500.00其他收益137,500.00
工业转型升级专项资金50,000.00其他收益50,000.00
协同创新与平台环境建设专项资金35,416.66其他收益35,416.66
工业和信息化专项资金60,000.00其他收益60,000.00
企业研发经费投入后补助249,000.00其他收益249,000.00
促进经济发展专项资金15,634.84其他收益15,634.84
专利资助6,000.00其他收益6,000.00
质量发展与标准化战略专项资金30,578.00其他收益30,578.00
科技项目配套资金450,000.00其他收益450,000.00
商务发展资金870,300.00营业外收入870,300.00
工业发展资金1,163,100.00营业外收入1,163,100.00
技术改造引导资金1,010,000.00营业外收入1,010,000.00
其他补助115,450.00其他收益115,450.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
建峰赛福天(香港)有限公司香港香港加工、贸易100.00-设立
建峰索具有限公司广州广州生产、加工100.00-企业合并
广州锐谱检测有限公司广州广州技术服务100.00-设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据及应收款项、其他应收款、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款等,与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险,公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易,并通过对已有客户信用监控以及账龄分析对应收账款进行持续监控,将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类融资需求并合理降低利率波动风险。

3、外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司通过合理控制外币相关的收入或支出的信用期有效控制外汇风险。

4、流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足公司经营需要并降低现金流量波动的影响。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
无锡市赛福天钢绳有限责任公司无锡投资52828.9128.91

本企业的母公司情况的说明无锡市赛福天钢绳有限责任公司由无锡市钢丝绳厂于2000年11月改制成立,现由天凯汇润、崔志强、毛阿兴等40人以及无锡市小巨人投资咨询有限公司出资组建。法定代表人:崔志强。2019年6月13日,天凯汇润与原实际控制人崔志强签署了《股权转让协议》,崔志强将所持有的无锡赛福天88.3425万元出资额(占无锡赛福天注册资本的16.73%)转让给天凯汇润。同时,天凯汇润与崔志强签署了《表决权委托协议》,崔志强将所持有的无锡赛福天剩余未转让的

265.0275万元出资额(占赛福天有限注册资本的50.19%)所对应的表决权委托给天凯汇润。天凯汇润合计控制无锡赛福天66.93%的表决权。

无锡赛福天为公司控股股东,持有公司63,831,337股股份,占公司总股本的28.91%。天凯汇润持有赛福天有限16.73%的股权,控制无锡赛福天66.93%的表决权,从而控制上市公司28.91%的表决权。天凯汇润的普通合伙人为鼎鑫投资,有限合伙人分别为越旺集团、滨湖集团、吴中金控、吴中经发、东吴创新。越旺集团、滨湖集团、吴中金控、吴中经发、东吴创新、鼎鑫投资分别持有天凯汇润24.00%、23.00%、23.00%、23.00%、6.00%、1.00%的出资额。天凯汇润不存在单一或者存在一致行动关系且合计持股比例超过50%的合伙人,任何一方合伙人无法单独形成对天凯汇润的控制。综上,天凯汇润无实际控制人。天凯汇润可以控制公司控股股东无锡赛福天50%以上表决权,成为公司间接控股股东。本企业最终控制方是:无实际控制人

其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

附注九、在其他主体中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
崔子锋关联人(与公司同一董事长)
崔志强其他
杰昌有限公司参股股东
深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)参股股东
谭庆璇其他
林柱英其他
杨岳民其他
蔡建华、吴海峰其他
朱桂龙、李强、叶玲、包文中其他
刘洪刚、邓薇、王卫民其他
胡文林其他
白树青其他
王勇军其他
赵祖印其他
毛阿兴其他
陆舜锋其他
刘玉康其他
陆丰市东业管理咨询有限公司其他
无锡市小巨人投资咨询有限公司其他

其他说明

1、崔志强于2019年6月离任董事长、总经理,崔子锋于2019年6月就任董事长,林柱英于2019年6月就任总经理;

2、赵祖印于2019年6月离任财务总监,王勇军于2019年6月就任财务总监;

3、朱桂龙于2019年1月离任独立董事,包文中于2019年1月就任独立董事;

4、除上述关联方外,公司关联方还包括公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员以及除董事、监事、高级管理人员以外的其他关联自然人控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的企业。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬192.12210.45

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额公司以自有资产为公司银行借款提供贷款抵押和质押,相关资产及其账面价值变动情况见本附注79、所有权或使用权受到限制的资产。除存在上述事项外,截至本报告期末公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

2019年1月,公司与赛傲生物签订增资合作协议。2019年4月,公司已按期支付约定投资额。2019年8月,赛傲生物已完成变更(备案)登记手续并取得《营业执照》,注册资本由 1,616.0863万元变更为 1,746.7200 万元,其中,赛福天向赛傲生物增资人民币 3,000 万元整,认缴新增注册资本 40.4022 万元,持股比例2.3130%。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内80,815,768.21
其中:1年以内分项
1年以内小计80,815,768.21
1至2年3,646,114.31
2至3年195,608.10
3年以上
3至4年46,263.35
4至5年1,128,824.26
5年以上166,982.95
合计85,999,561.18

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备----------
按组合计提坏账准备85,999,561.18100.005,231,721.146.5880,767,840.0487,250,191.59100.004,956,074.156.0182,294,117.44
其中:
合并范围内关联方组合6,510,703.367.57--6,510,703.364,746,350.165.44--4,746,350.16
按信用风险组合计提坏账准备的应收款79,488,857.8292.435,231,721.146.5874,257,136.6882,503,841.4394.564,956,074.156.0177,547,767.28
合计85,999,561.18/5,231,721.14/80,767,840.0487,250,191.59/4,956,074.15/82,294,117.44

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险组合计提坏账准备的应收款

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内74,305,064.853,715,253.245
1-2年3,646,114.31364,611.4310
2-3年195,608.1058,682.4330
3-4年46,263.3523,131.6850
4-5年1,128,824.26903,059.4180
5年以上166,982.95166,982.95100
合计79,488,857.825,231,721.146.58

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本章第五节中12.应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
按信用风险组合计提坏账准备4,956,074.15661,817.49386,170.50-5,231,721.14
合计4,956,074.15661,817.49386,170.50-5,231,721.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

公司报告期末,应收账款余额前五名的客户应收金额合计47,885,158.55元,占应收账款总额的比例为55.68%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,394,257.93元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息108,099.5651,526.73
应收股利--
其他应收款21,429,415.9726,340,094.97
合计21,537,515.5326,391,621.70

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款108,099.5651,526.73
委托贷款--
债券投资--
合计108,099.5651,526.73

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内21,351,101.08
其中:1年以内分项
1年以内小计21,351,101.08
1至2年80,272.00
2至3年2,064.00
3年以上
3至4年9,250.59
4至5年-
5年以上-
合计21,442,687.67

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
子公司往来款21,150,000.0026,150,000.00
其他292,687.67203,366.67
合计21,442,687.6726,353,366.67

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额13,271.70--13,271.70
2019年1月1日余额在本期13,271.70--13,271.70
--转入第二阶段----
--转入第三阶段----
--转回第二阶段----
--转回第一阶段----
本期计提----
本期转回----
本期转销----
本期核销----
其他变动----
2019年6月30日余额13,271.70--13,271.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
按信用风险组合计提坏账准备13,271.70---13,271.70
合计13,271.70---13,271.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
子公司往来款21,150,000.001年以内98.64-
个人1员工备用金70,036.001年以内0.33-
单位1保证金50,000.001-2年0.235,000.00
个人2员工备用金45,000.001年以内0.21-
个人3员工备用金36,365.081年以内0.17-
合计/21,351,401.08/99.585,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资96,726,012.96-96,726,012.9696,726,012.96-96,726,012.96
对联营、合营企业投资30,000,000.00-30,000,000.00---
合计126,726,012.96-126,726,012.9696,726,012.96-96,726,012.96

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
建峰赛福天(香港)有限公司9,885,825.00--9,885,825.00--
建峰索具有限公司76,840,187.96--76,840,187.96--
广州锐谱检测有限公司10,000,000.00--10,000,000.00--
合计96,726,012.96--96,726,012.96--

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计-----------
二、联营企业
上海赛傲生物技术有限公司-30,000,000.00-------30,000,000.00-
小计-30,000,000.00-------30,000,000.00-
合计-30,000,000.00-------30,000,000.00-

其他说明:

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务246,281,980.42209,673,610.29228,465,478.13196,837,592.86
其他业务367,914.26-768,804.82373,114.41
合计246,649,894.68209,673,610.29229,234,282.95197,210,707.27

其他说明:

5、 投资收益

□适用 √不适用

其他说明:

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益-122,239.75/
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-/
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,192,979.50/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-/
非货币性资产交换损益-/
委托他人投资或管理资产的损益-/
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-/
债务重组损益-/
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-165,550.00/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-/
对外委托贷款取得的损益-/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-/
受托经营取得的托管费收入-/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出50,864.22/
其他符合非经常性损益定义的损益项目-/
所得税影响额-887,404.37/
少数股东权益影响额-/
合计3,068,649.60/

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润0.600.020.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.160.010.01

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年报报告文本
载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的半年度财务报表

董事长:崔子锋董事会批准报送日期:2019年8月27日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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