公司代码：603023 公司简称：威帝股份
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘高深、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年全年归属于全体股东的净利润15,695,295.21元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为45,797,603.89元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定2020年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 36
第七节 优先股相关情况 ...... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 42
第九节 公司治理 ...... 50
第十节 公司债券相关情况 ...... 53
第十一节 财务报告 ...... 56
第十二节 备查文件目录 ...... 146
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 股东大会 | 指 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 |
| 厦门金龙 | 指 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 苏州金龙 | 指 | 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 |
| 厦门金旅 | 指 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 北汽福田 | 指 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 中通客车 | 指 | 中通客车控股股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| IATF 16949 | 指 | 是国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非常明确：此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。 |
| 控股股东、丽水久有 | 指 | 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 实际控制人、丽水经开区 | 指 | 丽水经济技术开发区管理委员会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 公司的中文名称 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 威帝股份 |
| 公司的外文名称 | Harbin VITI Electronics Corp |
| 公司的外文名称缩写 | VITI |
| 公司的法定代表人 | 刘高深 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郁琼 | 周宝田 |
| 联系地址 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 |
| 电话 | 0451-87101777-8003 | 0451-87101100 |
| 传真 | 0451-87101100 | 0451-87101100 |
| 电子信箱 | viti@viti.net.cn | viti@viti.net.cn |
| 公司注册地址 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 150060 |
| 公司办公地址 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 150060 |
| 公司网址 | www.viti.net.cn |
| 电子信箱 | viti@viti.net.cn |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 威帝股份 | 603023 | 无 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路新黄浦金融大厦61号4楼 | |
| 签字会计师姓名 | 赵敏、曹君 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 84,542,423.71 | 138,100,071.92 | -38.78 | 201,998,046.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,695,295.21 | 22,850,985.96 | -31.31 | 65,165,768.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,321,160.43 | 11,857,828.26 | -88.86 | 61,800,246.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,018,390.36 | 54,632,146.68 | -12.11 | 80,935,297.35 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 756,413,603.05 | 715,299,643.00 | 5.75 | 651,313,274.21 |
| 总资产 | 777,309,876.13 | 824,160,765.49 | -5.68 | 845,364,948.51 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.04 | -25.00 | 0.18 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.04 | -25.00 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.002 | 0.02 | -90.00 | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.22 | 3.53 | 减少1.31个百分点 | 11.29 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.19 | 1.83 | 减少1.64个百分点 | 10.71 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 14,884,182.25 | 23,352,346.42 | 15,982,231.82 | 30,323,663.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,103,911.19 | 4,541,342.85 | 177,882.99 | 6,872,158.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | -2,821,655.25 | 2,140,175.06 | -1,931,680.32 | 3,934,320.94 |
| 净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,077.98 | 34,237,050.29 | 5,929,717.76 | 7,296,544.33 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -33,565.83 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,031,157.62 | 收到的政府补助、稳岗补贴 | 1,354,262.40 | 277,893.4 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | -166,061.14 | 债务重组的损失 | 205,996.88 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,007,548.23 | 购买银行理财产品在本期确认的投资收益 | 11,171,421.28 | 3,713,921.19 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合 | 40,000.00 | 单项计 | 200,000.00 |
| 同资产减值准备转回 | 提减值的应收账款转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 211.65 | 1,189.37 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 133,978.77 | 代扣个税手续费返还 | 1,234.50 | |
| 少数股东权益影响额 | ||||
| 所得税影响额 | -672,488.70 | -1,939,969.01 | -593,915.72 | |
| 合计 | 14,374,134.78 | 10,993,157.70 | 3,365,522.41 |
品更新周期不断缩短。但是国内汽车电子企业与国际大型的汽车零部件、汽车电子企业相比在技术积累、经验等方面仍存在不足。随着国家对汽车电子产业的大力扶持，在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。少数专注于汽车电子核心技术研发、以产品质量、技术创新持续提高汽车主机生产企业满意度为本的国内汽车电子企业不断突破国际汽车电子厂商的技术壁垒，满足国内外汽车主机生产企业的需求，赢得市场的认可，给国内汽车电子企业提供了较大的市场空间和发展机遇。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
预付账款变动原因说明：报告期内，预付采购货款金额减少。其他应收款变动原因说明：报告期内，收回中国证券登记结算有限责任公司债转股兑付预付款，影响其他应收款金额减少。其他流动资产变动原因说明：报告期内，增值税期末留抵税额减少，影响其他流动资产减少。在建工程变动原因说明：报告期内，装修工程金额增加，导致在建工程金额增加。开发支出变动原因说明：报告期内开发支出项目完工，转入无形资产。其他非流动资产变动原因说明：报告期内，公司投入新产品研发的预付款增加。
其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、 研发能力优势
公司拥有一支稳定的研发团队，专业背景覆盖汽车、机电、计算机、通信、自控、机械结构等多学科，采用多专业协同共进的研发模式。产品研发实行项目管理制，采用IBM公司需求管理工具软件DOORS、配置管理工具软件CLEARCASE等国际先进的研发管理工具软件，对项目研发过程进行监控和管理，实现产品研发流程化。报告期内研发投入占销售收入比例14.94%，每年保持新产品开发立项10个以上，公司被评为“省级企业研发技术中心”称号。公司具有多年与主机厂汽车电子项目的开发经验，了解客车电子行业的发展需求，始终保持公司技术和产品的先进性。
2、品牌优势
自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，在核心技术、差异化设计定制、质量一致性、技术支持保障服务等方面的综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。公司成为厦门金龙、苏州金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内客车龙头企业的主要配套商，拥有了行业领先的品牌效应和技术声誉，威帝品牌逐步成为了国内客车车身电子控制领域的著名品牌。
3、市场客户优势
由于客车行业存在严格的配套供应商准入机制，配套整车厂商的数量优势成为公司市场竞争优势的重要方面。公司是厦门金龙、苏州金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内主要客车生产企业客车车身电子产品的主要配套商，公司目前提供配套的国内汽车生产企业超过100家。前述客户综合实力较强、品牌信誉优良，是大中型客车车身电子行业的优质客户，由于国内客车生产集中度较高，公司优质客户资源较多，为公司盈利的稳定性、连续性和新产品、新技术的推广应用提供了坚实的客户基础。
4、技术支持保障优势
由于产品批量相对较小、个性化设计定制生产、产品功能设计更改频繁等特点，客车行业对配套企业的技术支持能力及售后服务能力要求很高。根据整车厂商需求，灵活、快速、可靠地提供技术支持服务，以及对最终用户服务的快速响应能力，是客车电子企业的核心竞争优势之一。公司目前在主要客户所在区域设有13个办事处，提供以枢应环覆盖全国的售前、售后服务系统，配备技术工程师负责技术支持及售后服务，并在全国设有多处配件销售服务网点，建立了比较完善的技术支持和售后服务体系。
5、产品系列优势
经过十多年的发展，公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖CAN总线控制系统、云总线车联网系统、控制器（ECU控制单元）、传感器等数十个品种的车身电子产品，涵盖客车车身电子控制领域以及云计算服务平台，产品技术面层层递进，形成了多元化立体式的系统配套及服务能力，同时形成公司的产品生态，这使得整车厂商、终端用户简化了相应的管理环节和技术测试流程，避免了由不同配套企业供应产品的兼容问题，有助于保证整车性能的可靠性和稳定性，更有利于为整车厂商提高产品质量、生产效率和售后服务，从而保持较高的顾客依赖性。产品系列多元化，已成为公司重要的市场竞争优势，同时也增强了顾客粘性。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车CAN总线控制系统、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。2020年疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大程度下降。根据中国客车统计信息网数据，2020年6米以上大中型客车累计销量10.54万辆，同比下降26.6%。受此影响，公司销量也出现了下降，本报告期内，公司实现营业收入8,454.24万元，同比下降38.78%，归属于上市公司股东的净利润1,569.53万元，同比下降31.31%。公司经营业绩下滑的主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，大中型客车市场需求减少，公司的市场开拓及订单均受到较大影响，导致销售收入减少，叠加折旧、摊销等固定成本的支出，导致净利润减少。本报告期内，面对行业和市场需求的下行压力，公司积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力。
1、继续加大研发投入
报告期内，公司继续加大研发投入资金，研发投入占比14.94%。对全液晶仪表、威帝云总线车联网系统、卡车总线仪表、智能驾驶座舱系统等新产品加大研发投入，扩充公司产品链。同时对传统产品，按客户的需求做性能升级、改进，保持产品的技术领先地位，增加公司产品的市场竞争力。2020年公司新增专利12项，软件著作权3项。
2、加强产品质量管控、提高管理水平
报告期内，受行业需求下降的影响，市场竞争激烈，公司提高自身内部管理水平，优化产品性能，确保产品质量的提升，积极开发优质客户，同时加强对应收账款回款率的管理，加快资金回笼，提高资金利用率，降低坏账风险。
3、可转换公司债券提前赎回
报告期内，公司股票自2020年6月22日至2020年8月4日连续三十个交易日内至少有二十个交易日收盘价格不低于“威帝转债”当期转股价格（3.99元/股）的130%（5.19元/股），根据公司募集说明书的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2020年8月4日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》,2020年8月31日公司对尚未转股的6,285,000元“威帝转债”全部赎回，本次可转债赎回兑付总金额为人民币6,291,850.65元。本次“威帝转债”转股完成后，公司总股本增至562,079,807股。
4、实际控制人发生变更，谋划经营发展方向
2020 年11 月 5 日，公司实控人变更为丽水经济技术开发区管理委员会，控股股东变更为丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）。实控人变更后，公司对原有经营业务进行梳理，并谋划公司战略发展方向。报告期内，公司改选了部分董事会、监事会成员，重新聘用管理团队。董事会和管理层依托控股股东的支持，围绕公司的发展战略，做大做强主营业务，积极探索经营发展方向，拓展新的利润增长点。
二、报告期内主要经营情况
2020年，公司实现营业收入84,542,423.71元，比去年同期下降了38.78%；营业成本50,311,382.49元，比去年同期下降了29.83%；截止2020年12月31日，公司总资产777,309,876.13元，比年初下降5.68%。总负债20,896,273.08元，比年初下降80.80%；资产负
债率2.69%；归属于上市公司股东的净资产756,413,603.05元，比年初增长5.75%；报告期实现净利润15,695,295.21元，同比下降31.31%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 84,542,423.71 | 138,100,071.92 | -38.78 |
| 营业成本 | 50,311,382.49 | 71,698,497.07 | -29.83 |
| 销售费用 | 11,447,202.01 | 18,552,809.86 | -38.30 |
| 管理费用 | 6,878,943.04 | 11,663,239.72 | -41.02 |
| 研发费用 | 12,630,001.67 | 15,289,454.45 | -17.39 |
| 财务费用 | 3,619,810.33 | 12,737,415.73 | -71.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,018,390.36 | 54,632,146.68 | -12.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,399,048.95 | -18,690,492.02 | 112.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,506,430.58 | -37,233,867.79 | -41.02 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 计算机通信和其他电子设备制造业 | 84,542,423.71 | 50,311,382.49 | 40.49 | -38.78 | -29.83 | 减少7.59个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减（%） |
| 减（%） | 减（%） | |||||||
| CAN总线产品 | 69,136,134.12 | 43,251,497.85 | 37.44 | -34.27 | -23.70 | 减少8.67个百分点 | ||
| 传感器 | 1,885,944.90 | 964,473.90 | 48.86 | -39.82 | -40.73 | 增加0.79个百分点 | ||
| 控制器 | 11,620,782.90 | 5,508,161.28 | 52.60 | -17.22 | -27.88 | 增加7个百分点 | ||
| 主营业务分地区情况 | ||||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | ||
| 东北地区 | 234,733.52 | 92,828.74 | 60.45 | -93.97 | -94.35 | 增加2.66个百分点 | ||
| 东部地区 | 69,106,625.62 | 41,581,076.08 | 39.83 | -35.64 | -25.23 | 减少8.38个百分点 | ||
| 西部地区 | 2,281,459.35 | 1,087,669.59 | 52.33 | -49.17 | -32.83 | 减少11.60个百分点 | ||
| 中部地区 | 12,919,605.22 | 7,549,808.08 | 41.56 | -42.20 | -41.14 | 减少1.05个百分点 | ||
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| CAN总线产品 | 套 | 15,252.00 | 15,637.00 | 6,581.00 | -43.55 | -41.00 | -5.53 |
| 传感器 | 只 | 34,766.00 | 38,644.00 | 11,700.00 | -43.12 | -39.46 | -24.89 |
| 控制器 | 只 | 110,958.00 | 111,427.00 | 1,290.00 | -12.71 | -12.06 | -26.66 |
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 计算机通信和其他电子设备制造业 | 材料成本、人工、制造费用 | 50,311,382.49 | 100.00 | 71,698,497.07 | 100.00 | -29.83 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| CAN总线产品 | 材料成本、人工、制造费用 | 43,251,497.85 | 85.97 | 56,685,310.62 | 79.06 | -23.70 | |
| 传感器 | 材料成本、人工、制造费用 | 964,473.90 | 1.92 | 1,627,182.85 | 2.27 | -40.73 | 销售收入较上年同期减少影响产品成本减少 |
| 控制器 | 材料成本、人工、制造费用 | 5,508,161.28 | 10.94 | 7,637,558.71 | 10.65 | -27.88 | |
| 其他 | 材料成本、人工、制造费用 | 587,249.46 | 1.17 | 5,748,444.89 | 8.02 | -89.78 | 销售收入较上年同期减少影响产品成本减少 |
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额5,776.63万元，占年度销售总额68.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。
前五名供应商采购额1,318.77万元，占年度采购总额46.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。
3. 费用
√适用 □不适用
| 费用名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 11,447,202.01 | 18,552,809.86 | -38.30 |
| 管理费用 | 6,878,943.04 | 11,663,239.72 | -41.02 |
| 研发费用 | 12,630,001.67 | 15,289,454.45 | -17.39 |
| 财务费用 | 3,619,810.33 | 12,737,415.73 | -71.58 |
| 所得税费用 | 711,050.27 | 3,785,277.24 | -81.22 |
| 本期费用化研发投入 | 12,630,001.67 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 12,630,001.67 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 14.94 |
| 公司研发人员的数量 | 68 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 24.55 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 130,223,962.55 | 218,579,608.37 | -40.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,205,572.19 | 163,947,461.69 | -49.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,018,390.36 | 54,632,146.68 | -12.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 590,007,548.23 | 522,271,421.28 | 12.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 587,608,499.28 | 540,961,913.30 | 8.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,399,048.95 | -18,690,492.02 | 112.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,506,430.58 | 37,233,867.79 | 41.02 |
| 筹资活动产生的现金流量金额 | -52,506,430.58 | -37,233,867.79 | -41.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,088,991.27 | -1,292,213.13 | -61.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 452,625,273.09 | 453,917,486.22 | -0.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,536,281.82 | 452,625,273.09 | -0.46 |
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 预付款项 | 244,090.80 | 0.03 | 927,618.02 | 0.11 | -73.69 | 报告期内，预付采购货款金额减少。 |
| 其他应收款 | 343,303.20 | 0.04 | 883,457.11 | 0.11 | -61.14 | 报告期内，收回中国证券登记结算有限责任公司债转股兑付预付款，影响其他应收款金额减少。 |
| 其他流动资产 | 2,971,445.82 | 0.38 | 6,188,757.10 | 0.75 | -51.99 | 报告期内，增值税期末留抵税额减少，影响其他流动资产减少。 |
| 在建工程 | 1,425,547.83 | 0.18 | 864,282.90 | 0.10 | 64.94 | 报告期内，装修工程金额增加，导致在建工程金额增加。 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 812,264.20 | 0.10 | -100.00 | 报告期内开发支出项目完工，转入无形资产。 |
| 其他非流动资产 | 3,061,091.03 | 0.39 | 2,018,454.45 | 0.24 | 51.66 | 报告期内，公司投入新产品研发的预付款增加。 |
| 应付票据 | 5,007,253.85 | 0.64 | 9,172,887.83 | 1.11 | -45.41 | 报告期内，支付已到期应付票据，并对到期应付账款采用付现的支付方式，由此导致应付票据金额大幅度减少。 |
| 应付账款 | 12,507,138.24 | 1.61 | 22,465,133.81 | 2.73 | -44.33 | 报告期内采购量减少 |
| 导致应付账款减少。 | ||||||
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 97,681.16 | 0.01 | -100.00 | 报告期内，预收款项转入合同负债。 |
| 应交税费 | 762,729.96 | 0.10 | 1,860,028.12 | 0.23 | -58.99 | 报告期内，销售收入、利润总额减少，影响应交增值税、企业所得税减少，导致应交税费金额减少。 |
| 其他应付款 | 2,563,221.72 | 0.33 | 1,947,556.77 | 0.24 | 31.61 | 报告期内，预提费用增加，影响其他应付款增加。 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 73,283,623.58 | 8.89 | -100.00 | 报告期内赎回发行的可转债，导致应付债券减少。 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 28,852,553.66 | 3.50 | -100.00 | 报告期内赎回发行的可转债，导致其他权益工具金额减少。 |
| 未分配利润 | 45,797,603.89 | 5.89 | 77,019,131.80 | 9.35 | -40.54 | 报告期内，利润总额减少，分配2019年度现金红利，导致未分配利润金额减少。 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
应收票据4,320,000.00元质押用于开具应付票据
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产CAN总线产品、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在我国及全球大面积爆发，对整个宏观经济产生了不利影响。疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大程度下降。根据中国客车统计信息网数据，2020年6米以上大中型客车累计销量10.54万辆，同比下降26.6%。虽然新能源客车受政策和提前消费的影响，近三年连续下滑，从发展趋势看，绿色出行和节能减排是城市公交的主导方向，新能源公交占比逐步上升。二、三线城市建设的加快，人口规模的增加，为新能源客车的发展带来巨大市场机会。近年来终端客户对汽车环保、安全和智能化的需求增加，带动了整车电子设备的快速发展，汽车电子成本占整车比例不断上升。汽车电子至今已有数十年的发展历程，技术创新层出不穷，产品更新周期不断缩短。但是国内汽车电子企业与国际大型的汽车零部件、汽车电子企业相比在技术积累、经验等方面仍存在不足。随着国家对汽车电子产业的大力扶持，在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。少数专注于汽车电子核心技术研发、以产品质量、技术创新持续提高汽车主机生产企业满意度为本的国内汽车电子企业不断突破国际汽车电子厂商的技术壁垒，满足国内外汽车主机生产企业的需求，赢得市场的认可，给国内汽车电子企业提供了较大的市场空间和发展机遇。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
□适用 √不适用
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车CAN总线产品、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。2020年受疫情影响，市场需求出现下滑，但从长期来看，需求将逐渐恢复并趋于稳定。
1、行业竞争格局
依托于汽车电子化率提升和新能源汽车的兴起，国内市场的需求在新一轮汽车电子化技术革命中也扮演着重要角色并助力国内产业链相关公司快速成长，公司所在的汽车电子产业发展迅速。国内少数企业通过多年的技术和市场积累，具备了较强的竞争优势，形成了以国内客车车身电子企业占据客车车身电子市场主导的竞争格局。未来的市场将更加依靠新技术快速应用、产品性能、质量、服务及品牌等综合实力，市场竞争更加激烈，新的产业格局加速形成。
2、行业发展趋势
汽车的创新70%来源于汽车电子产品，电子产品成本占比已经从上世纪70年代的2%，成长到现在的25%左右，未来仍将继续提升。在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，以车联网、5G为代表的汽车互联化成为未来汽车技术的发展重点，软件价值将大幅提升，汽车电子技术愈发重要。随着新能源汽车列入国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业，预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。显然，汽车电子已成为电子制造业新的增长点，为我国电子制造专用设备厂商提供新的发展机遇。中国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国，随着我国汽车产业进入平稳发展阶段，汽车电子市场的发展也会逐渐变缓。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司实际控制人变更后，为了保护上市公司广大股东的利益、支持公司做大做强主营业务，公司将在以下几方面全面发展：
（1）公司继续做大做强原有CAN总线业务，在长三角区域拓展CAN总线和车联网云总线业务。
（2）设立全资子公司与市场化专业投资机构合作，设立产业投资基金，通过产业投资基金投资于符合公司未来发展方向的优质项目，为公司产业优化升级进行战略布局，通过开展投资延伸产业链，找到新的发展方向和盈利增长点，同时获取一定的投资收益。
（3）未来择机通过并购重组方式收购成熟的优质企业，通过外延式并购的路径快速增强上市公司的规模和盈利能力。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
综合考虑疫情影响，结合行业发展，2021年公司营业收入计划为1.8亿元，该经营目标仅为公司2021年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现受行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。为顺利实现2021年度经营目标，公司将采取以下措施：
1、加大研发投入，开发新产品，扩充产品和业务线，建立梯次化的产品体系，提高产品竞争优势，同时提升研发项目管理水平，优化设计方案和生产工艺，节约研发成本和生产成本。
2、将推进威帝云总线车联网服务平台的建设，对威帝云总线车联网服务平台进行深度开发，同时推动云总线车联网系统的市场推广。
3、加速推出“智能驾驶座舱”系统和卡车总线产品，针对市场需求，加快科技成果产业化，提高市场覆盖率。
4、在现有客户的基础上，利用大多数客车生产厂商标配威帝产品的优势，为客户提供更为专业、便捷、高效的售后服务体验，开发潜在的市场份额。推进与客车主机厂、公交集团建立战略合作伙伴关系，提高市场占有率。
5、设立全资子公司与市场化专业投资机构合作，设立产业投资基金，通过开展投资延伸产业链，找到新的发展方向和盈利增长点，同时获取一定的投资收益。
6、通过市场化招聘加强团队建设，加强企业内部控制和监督机制，严格控制成本费用支出，增强盈利能力，提升企业抗风险能力。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、产业政策变化风险
客车车身电子行业作为汽车电子行业的子行业，主要受汽车电子行业相关法律、法规和汽车产业政策的规范和约束。国家对汽车电子行业整体发展战略及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，政府在汽车电子行业方面政策支持力度的变动也将直接影响公司的业务发展、盈利水平。如果未来国家产业政策发生不利变化，或政府在汽车电子行业方面政策支持力度降低，将对公司的生产经营及效益的实现产生不利影响。
2、财务风险
公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标产生一定的不利影响。针对财务指标安全性风险，公司通过对于风险较大的指标进行分析，采取应对措施进行风险控制。
3、市场竞争风险
随着客车车身电子行业的快速发展、汽车整车市场规模的扩大、汽车电子化程度提高，车联网、智能汽车、新能源汽车等带来的不断变革和创新，更多的市场竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。目前公司是厦门金龙、北汽福田、厦门金旅等国内主要客车生产企业的客车车身电子产品的主要配套商，具有较强的竞争力，在公司业务扩张及车联网服务平台项目推广过程中，如果在全国范围内的市场开发不力，将可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。
4、原材料涨价，净利润下滑风险
全球性新冠肺炎疫情的爆发，导致芯片等关键电子零部件企业开工不足，叠加家电和手机等电子领域需求的增加，芯片供应出现短缺，原材料价格上涨，将可能存在净利润下滑的风险，目前公司已提前备货，以保证正常的生产经营需求。
5、募投项目风险
公司募投项目“威帝云总线车联网服务平台”在项目实施过程中受市场环境、产业政策、产品市场销售状况及其他不可预见的因素的影响，是否能按期完成，或预期效益与公司预测出现偏差存在不确定性。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。
6、受新冠肺炎疫情影响，市场需求下滑风险
新冠肺炎疫情在国内已基本得到控制，随着疫苗接种率的提高，客车市场需求也将逐步恢复，但还存在不确定性，市场会存在需求下滑风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年全年归属于全体股东的净利润15,695,295.21元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为45,797,603.89元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定2020年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,695,295.21 | 0 |
| 2019年 | 0 | 1.00 | 1.9 | 45,333,522.70 | 22,850,985.96 | 198.39 |
| 2018年 | 2 | 1.00 | 0 | 36,000,000.00 | 65,165,768.43 | 55.24 |
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√适用 □不适用
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司近三年（2018 年度、2019 年度、2020年度）以现金累计分配的利润金额 81,333,522.70元，占公司最近三年实现的年均可分配利润的 78.42%。鉴于上述情况，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司 2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 | 公司留存未分配利润主要用于现有业务拓展、新产品投入及对外投资等。 |
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 原始股东 | 实际控制人陈振华，及其关联方陈庆华、刘国平、周宝田、李滨、陈新华、陈卫华承诺自威帝电子股票上市之日起36个月内，不转让发行前本人持有的威帝电子的股份。作为持有公司股份的董事/高级管理人员，陈振华、刘国平、白哲松、吴鹏程、吕友钢同时承诺在本人担任威帝电子董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子的股份总数的25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子的股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过50%”。 | 是 | 是 | |||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 陈振华 | 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司之控股股东、实际控制人，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，本人保证不越权干预哈尔滨威帝电子股份有限公司经营管理活动，不侵占哈尔滨威帝电子股份有限公司利益。 | 否 | 是 | |||
| 其他 | 公司董 | 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、高 | 否 | 是 |
| 事、高级管理人员 | 级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | |||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决同业竞争 | 实际控制人、持股5%以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 | 本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为威帝股份实际控制人、股东或担任相关职务，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担威帝股份、威帝股份其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。 | 否 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
| 会计政策、会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》 （财会[2017]22号）的相关规定进行的调整。2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号--收入》（财会［2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。 | 2020年4月27日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。 | 按照新收入准则的衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会产生重大影响。执行新收入准则后，公司也将按照财政部《关于修订印发合并财务报表（2019)版的通知》（财会［2019]16号）要求编制合并财务报表。 |
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 300,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 100,000.00 |
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财 | 自有资金 | 360,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行理财 | 募集资金 | 220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行哈尔滨分行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 60,000,000.00 | 2020-1-8 | 2020-3-30 | 自有资金 | 保本浮动收益 | 到期日还本付息 | 3.5%~3.579% | 482,496.99 | 已收回 | 是 | 否 | ||
| 中国银行哈尔滨平房支行 | 中银保本理财-人名币按期开放理财产品 | 110,000,000.00 | 2020-1-7 | 2020-3-30 | 自有资金 | 保证收益型 | 到期日还本付息 | 3.2% | 800,438.36 | 已收回 | 是 | 否 | ||
| 中国银行哈尔滨平房支行 | 中银平稳理财计划-智荟系列20044期 | 60,000,000.00 | 2020-1-7 | 2020-4-22 | 自有资金 | 非保本浮动收益 | 到期日还本付息 | 最高3.8% | 662,136.99 | 已收回 | 是 | 否 | ||
| 中国银行哈尔滨平房支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 65,000,000.00 | 2020-5-29 | 2020-12-28 | 自有资金 | 保本保最低收益型 | 到期日还本付息 | 5.1% | 1,934,506.85 | 已收回 | 是 | 否 | ||
| 中国银行哈尔滨平房支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 65,000,000.00 | 2020-5-29 | 2020-12-28 | 自有资金 | 保本保最低收益型 | 到期日还本付息 | 1.3% | 493,109.59 | 已收回 | 是 | 否 | ||
| 上海浦东发 | 公司稳利固 | 50,000,0 | 2020-1- | 2020-4-16 | 募集 | 保本 | 到期日 | 1.4%~3.55 | 443,750.0 | 已收 | 是 | 否 |
| 展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 定持有期JG6004期 | 00.00 | 17 | 资金 | 浮动收益 | 还本付息 | % | 0 | 回 | |||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 公司稳利固定持有期JG6005期 | 120,000,000.00 | 2020-1-17 | 2020-7-15 | 募集资金 | 保本浮动收益 | 到期日还本付息 | 1.4%~3.5% | 2,076,666.67 | 已收回 | 是 | 否 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 利多多公司稳利20JG7659期人民币对公结构性存款 | 50,000,000.00 | 2020-5-9 | 2020-7-20 | 募集资金 | 保本浮动收益 | 到期日还本付息 | 1.4%~3.1% | 305,694.44 | 已收回 | 是 | 否 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2020公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，严把产品质量，发展就业岗位，支持地方经济的发展。具体如下：
1、依法纳税，回馈社会
公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。长期以来，公司以依法经营、诚心纳税为荣，严格各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳国家税款。
2、完善公司治理结构，严格履行信息披露义务
报告期内，在新《证券法》于2020年3月1日起正式实施的背景下，公司严格按照《证券法》、《公司法》和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的要求，持续提升公司治理水平，优化公司治理制度体系和运行机制，建立健全的内部控制和风险管理体系。此外，公司严格履行信息披露义务，增强信息披露合规性，坚守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平、有效”的原则，及时发布定期报告、三会资料以及各类临时公告等应披露信息。
3、保障员工权益，促进员工职业发展
公司坚持以人为本的发展理念，尊重和维护员工权益，重视人才培养，关注员工需求，实现员工与企业的共同成长。公司定期开展员工专业知识和职业技能的多形式岗位培训，鼓励员工自我学习和深造，着力开发员工潜力，提升整体综合素质。公司在注重员工职业发展的同时，更关注员工的身心健康，定期开展文体活动，丰富员工业余生活，增强团队凝聚力。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司不属于哈尔滨市生态环境局公布的国家重点监控企业。
公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家《环境保护法》等环保方面的法律法规。公司倡导绿色办公，升级OA系统推动办公无纸化进程；鼓励员工低碳生活和绿色出行；响应当地政府号召，办公区域实行垃圾分类，引导广大员工从自身做起，从小事做起，一点一滴为环保做贡献。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000万元，期限5年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司20,000万元可转换公司债券于2018年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威帝转债”，债券代码“113514”。公司可转债于2019年1月28日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为5.92元/股，公司于2019年6月实施了2018年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为4.85元/股，具体内容请详见公司于2019年6月6日披露的《关于“威帝转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-022）。公司又于2020年6月实施了2019年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为3.99元/股，具体内容请详见公司于2020年6月2日披露的《关于“威帝转债”转股价格调整的公告》 （公告编号：
2020-025）。
公司股票自2020年6月22日至2020年8月4日连续三十个交易日内至少有二十个交易日收盘价格不低于“威帝转债”当期转股价格（3.99元/股）的130%（5.19元/股），根据公司募集说明书的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2020年8月4日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》,2020年8月31日公司对尚未转股的6,285,000元“威帝转债”全部赎回，，具体内容详情见公司于2020年9月1日披露的《关于“威帝转债”赎回结果暨股本变动的公告》 (公告编号：2020-048)。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 威帝转债 | 96,519,000 | 90,234,000 | 6,285,000 | 0 | 0 |
| 可转换公司债券名称 | 威帝转债 |
| 报告期转股额（元） | 90,234,000 |
| 报告期转股数（股） | 22,584,722 |
| 累计转股数（股） | 43,914,890 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 12.1986 |
| 尚未转股额（元） | 6,285,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 3.1425 |
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 威帝转债 | |||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
| 2019年6月13日 | 4.85 | 2019年6月6日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | 因公司实施2018年度权益分派方案，转股价格由5.92元/股调整为4.85元/股 |
| 2020年6月9日 | 3.99 | 2020年6月2日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | 因公司实施2019年度权益分派方案，转股价格由4.85元/股调整为3.99元/股 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | 0.00 | |||
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 453,335,227 | 100.00 | 86,159,858 | 22,584,722 | 108,744,580 | 562,079,807 | 100.00 | ||
| 1、人民币普通股 | 453,335,227 | 100.00 | 86,159,858 | 22,584,722 | 108,744,580 | 562,079,807 | 100.00 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 453,335,227 | 100.00 | 86,159,858 | 22,584,722 | 108,744,580 | 562,079,807 | 100.00 | ||
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
截止2019年12月31日，公司总股本为453,335,227股。2020年1月1日至2020年6月8日，威帝转债共计转换公司A股股票137,709股。公司总股本由453,335,227增加至453,472,936股。2020年6月9日，公司实施完毕2019年度权益分派：以公司2018年年度权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.19股，共计派发现金红利45,347,293.6元，转增86,159,858股，本次分配后总股本为539,632,794股。
2020年6月9日至2020年12月31日期间，威帝转债共计转换公司A股股票22,447,013股。公司总股本由539,632,794增加至562,079,807股。
截至2020年12月31日，公司总股本为562,079,807股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
2020年1月1日至2020年6月8日，威帝转债共计转换公司A股股票137,709股。公司总股本由453,335,227增加至453,472,936股。2020年6月9日，公司实施完毕2019年度权益分派：以公司2018年年度权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.19股，共计派发现金红利45,347,293.6元，转增86,159,858股，本次分配后总股本为539,632,794股。2020年6月9日至2020年12月31日期间，威帝转债共计转换公司A股股票22,447,013股。公司总股本由539,632,794增加至562,079,807股。截至2020年12月31日，公司总股本为562,079,807股。
上述股本变动致使公司2020年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股数453,335,227股计算，2020年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.03元、1.51元；如按照股本变动后的新股本562,079,807股计算，2020年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.03元、1.38元。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
1.公司普通股股份总数及股东结构变动
2020年1月1日至2020年6月8日，威帝转债共计转换公司A股股票137,709股。公司总股本由453,335,227增加至453,472,936股。2020年6月9日，公司实施完毕2019年度权益分派：以公司2018年年度权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.19股，共计派发现金红利45,347,293.6元，转增86,159,858股，本次分配后总股本为539,632,794股。
2020年6月9日至2020年12月31日期间，威帝转债共计转换公司A股股票22,447,013股。公司总股本由539,632,794增加至562,079,807股。
截至2020年12月31日，公司总股本为562,079,807股。
2.公司资产和负债的变动情况
报告期期初资产总额为824,160,765.49元,负债总额为108,861,122.49元，资产负债率为13.21%；报告期期末资产总额为777,309,876.13元,负债总额为20,896,273.08元，资产负债率为2.69%。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 21,213 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 19,850 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 陈振华 | -21,001,845 | 174,364,155 | 31.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 120,445,673 | 120,445,673 | 21.43 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈庆华 | -25,879,148 | 19,221,652 | 3.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宿凤琴 | 8,774,728 | 11,012,008 | 1.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王彦文 | -861,092 | 7,822,108 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 白哲松 | 912,608 | 5,715,808 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 冯鹰 | -1,374,360 | 4,212,840 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘强 | 2,611,000 | 2,611,000 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杜哲 | -2,523,434 | 2,388,400 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨其 | 2,388,382 | 2,388,382 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 陈振华 | 174,364,155 | 人民币普通股 | 174,364,155 |
| 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 120,445,673 | 人民币普通股 | 120,445,673 |
| 陈庆华 | 19,221,652 | 人民币普通股 | 19,221,652 |
| 宿凤琴 | 11,012,008 | 人民币普通股 | 11,012,008 |
| 王彦文 | 7,822,108 | 人民币普通股 | 7,822,108 |
| 白哲松 | 5,715,808 | 人民币普通股 | 5,715,808 |
| 冯鹰 | 4,212,840 | 人民币普通股 | 4,212,840 |
| 刘强 | 2,611,000 | 人民币普通股 | 2,611,000 |
| 杜哲 | 2,388,400 | 人民币普通股 | 2,388,400 |
| 杨其 | 2,388,382 | 人民币普通股 | 2,388,382 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈振华系陈庆华之兄，上述股东存在关联关系。除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
| 名称 | 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 单位负责人或法定代表人 | 上海久有股权投资基金管理有限公司(委派代表：刘小龙) |
| 成立日期 | 2020年08月20日 |
| 主要经营业务 | 一般项目：股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 |
| 经营活动) | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
| 名称 | 丽水经济技术开发区管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘志伟 |
| 成立日期 | 1993年 |
| 主要经营业务 | 未公示 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 丽尚国潮（SH.600738）154,692,895股（约占目标公司已发行股本总额的 20.00%） |
| 其他情况说明 | 无 |
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
√适用 □不适用
公司实际控制人已于 2020年11月05日由陈振华先生变更为丽水经济技术开发区管理委员会。
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 刘高深 | 董事长 | 男 | 51 | 2020.12.31 | 2022.1.13 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 季晓立 | 董事 | 男 | 34 | 2020.12.31 | 2022.1.13 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 陈振华 | 董事 | 男 | 59 | 2019.1.14 | 2022.1.13 | 195,366,000 | 174,364,155 | -21,001,845 | 利润分配、协议转让 | 23.25 | 否 |
| 副总经理 | 2020.12.31 | 2022.1.27 | |||||||||
| 董事长 | 2009.11.27 | 2020.12.31 | |||||||||
| 总经理 | 2009.11.27 | 2020.12.31 | |||||||||
| 刘小龙 | 董事 | 男 | 64 | 2020.12.31 | 2022.1.13 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 高诗扬 | 独立董事 | 男 | 58 | 2020.12.31 | 2022.1.13 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 施展鹏 | 独立董事 | 男 | 44 | 2020.12.31 | 2022.1.13 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 何永达 | 独立董事 | 男 | 50 | 2020.12.31 | 2022.1.13 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 应巧奖 | 监事会主席 | 男 | 34 | 2020.12.31 | 2022.1.13 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 刘英 | 监事 | 女 | 46 | 2020.12.31 | 2022.1.13 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 蒲羽 | 职工代表监事 | 男 | 37 | 2020.11.28 | 2022.1.13 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0.43 | 否 |
| 郁琼 | 董事会秘书 | 女 | 50 | 2019.1.28 | 2022.1.27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 19.65 | 否 |
| 财务总监 | 2009.11.27 | 2022.1.27 | |||||||||
| 董事 | 2019.1.14 | 2020.12.31 | |||||||||
| 崔建民 | 董事 | 男 | 57 | 2019.1.14 | 2020.12.31 | 942,026 | 1,121,011 | 178,985 | 利润分配 | 19.70 | 否 |
| 副总经理 | 2019.1.28 | 2022.1.27 | |||||||||
| 宋宝森 | 副总经理 | 男 | 39 | 2019.1.28 | 2022.1.27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 23.85 | 否 |
| 王晓明 | 副总经理 | 男 | 39 | 2019.1.28 | 2022.1.27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 25.42 | 否 |
| 吴鹏程 | 副总经理 | 男 | 58 | 2020.12.31 | 2022.1.27 | 862,580 | 943,289 | 80,709 | 利润分配、减持 | 0 | 否 |
| 吕友钢 | 副总经理 | 男 | 64 | 2020.12.31 | 2022.1.27 | 900,000 | 1,090,635 | 190,635 | 利润分配、增持 | 0 | 否 |
| 白哲松 | 董事 | 男 | 57 | 2010.5.24 | 2020.12.31 | 4,803,200 | 5,715,808 | 912,608 | 利润分配 | 4.82 | 否 |
| 梁 伟 | 独立董事 | 男 | 51 | 2015.12.16 | 2020.12.31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 4.8 | 否 |
| 窦 越 | 独立董事 | 女 | 49 | 2015.12.16 | 2020.12.31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 4.8 | 否 |
| 孟庆贺 | 独立董事 | 男 | 53 | 2019.1.14 | 2020.12.31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 4.8 | 否 |
| 赵 静 | 职工代表监事 | 女 | 38 | 2017.5.8 | 2020.11.28 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 7.31 | 否 |
| 监事会主席 | 2019.1.28 | 2020.11.28 | |||||||||
| 田 锐 | 监事 | 男 | 38 | 2019.1.14 | 2020.12.31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 11.30 | 否 |
| 齐丽彬 | 监事 | 女 | 42 | 2019.1.14 | 2020.12.31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 13.74 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 202,873,806 | 183,234,898 | -19,638,908 | / | 163.87 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 刘高深 | 历任庆元县土管局科员、建设用地股副股长、股长；庆元县委组织部组织科科员、副科长、科长、副主任科员；庆元县委组织部部务会议成员、副主任科员、组织科科长；庆元县岭头乡政府党委副书记、乡长助理（主持政府工作）、乡长；庆元县荷地镇党委书记；中共庆元县第十二届县委委员、庆元县政府办公室副主任（正科级）；庆元县国土资源局党委书记、局长；庆元县财政（地税）局党组副书记；中共庆元县第十三届县委委员；庆元县财政（地税）局局长、党组副书记；庆元县财政（地税）局党组书记、局长；丽水生态产业集聚区（丽水经济技术开发区）党工委委员、管理委员会副主任；丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副董事长（主持工作）、法定代表人、副总经理（主持工作）；现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副董事长、副总经理（主持工作）；2020年12月至今任本公司董事长。 |
| 季晓立 | 清华大学环境工程学硕士，中共党员。历任丽水职业技术学院环境工程分院院长助理。现任丽水南城新区投资发展有限公司董事长、总经理，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司董事、副总经理，2020年12月至今任本公司董事。 |
| 陈振华 | 1983年8月至1999年底先后任哈尔滨客车厂研究所工程师、研究室主任、研究所副所长；2000年7月至2009年11月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司董事长、总经理；2009年11月至2020年12月任本公司董事长、总经理；2020年12月至今任本公司董事、副总经理。 |
| 刘小龙 | 历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理；上海张江集团副总经理、常务副总经理；张江高科技园区管委会副主任；上海张江高科技开发股份有限公司董事长；上海化工区开发有限公司副总经理；现任上海久有基金董事长兼首席执行官；2020年12月至 |
| 今任本公司董事。 | |
| 高诗扬 | 现任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。1983年8月至1984年10月任丽水丽云供销社主办会计；1984年11月至1998年10月任云和县石塘供销社主办会计；1998年11月至1999年10月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999年11月至今任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询；2020年12月至今任本公司独立董事。 |
| 施展鹏 | 2001年1月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、中信银行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司等公司的法律顾问。2011年6月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010年度丽水市优秀律师”称号，2013年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和谐稳定成绩突出律师”称号；2020年12月至今任本公司独立董事。 |
| 何永达 | 现任丽水学院商学院教授，浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院留联会副会长；是浙江省中青年学科带头人、丽水市138第一、二层次人才，浙江理工大学硕士生导师；1995-1996年在新西兰首都语言学院学习商务英语，1997-2004年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理，2004年进入丽水学院；2020年12月至今任本公司独立董事。 |
| 应巧奖 | 现任集团公司办公室副主任、丽水市绿色产业发展基金有限公司执行董事、丽水高科金融投资控股有限公司副董事长、副总经理（主持）。2013年5月至2015年2月任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任；2015年2月至2018年1月任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长；2018年1月至2019年12月任开发区集团公司办公室宣传科科长；2020年12月至今任本公司监事会主席。 |
| 刘英 | 中央广播电视大学汉语言文学专业，大学学历。历任庆元县农业银行隆宫乡代办点综合柜员，庆元县马蹄岙蓬桥电站工作人员，庆元县陈家岭电站会计及运行人员；九三学社丽水市委员会会计及文秘；丽水经济开发区财政局集中支付中心财务核算员、副主任、副主任（主持工作）；丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司计划财务部工作人员、计划财务部融资科科长、计划财务部副部长；现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司副部长（主持工作）；丽水市绿色产业发展基金有限公司监事；丽水南城建设有限公司监事；丽水南城新区投资发展有限公司监事；宁波新润元发建设有限公司监事；丽水南城新润开发建设有限公司监事；丽水开发区城市建设投资有限公司监事；2020年12月至今任本公司监事。 |
| 蒲羽 | 中国共产党党员，本科学历，毕业于吉林大学经济法专业。2007年12月至2019年7月任哈尔滨威帝电子股份有限公司标准档案室档案管理员，2019年8月至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司证券部证券专员；2020年12月至今任本公司监事。 |
| 郁琼 | 2005年至2009年11月，任哈尔滨威帝汽车电子有限公司财务部经理；2009年11月至今，任本公司财务总监；2019年1月至2020年12月任本公司董事；2019年1月至今任本公司董事会秘书。 |
| 崔建民 | 2000年7月至2009年11月历任哈尔滨威帝汽车电子有限公司生产车间主任、生产部经理、技术部经理；2009年11月至2014年11月任本公司监事会主席、采购部经理；2014年12月至2019年1月，任本公司监事会主席、质量保证部经理；2019年1月至2020年12月任本公司董事、副总经理；2020年12月至今任本公司总经理。 |
| 宋宝森 | 2007年9月至2010年12月历任本公司研发工程师、研发一室主任、技术部经理，后于哈尔滨工程大学攻读博士学位；2012年5月至2018年12月任本公司技术总监；2019年1月至今，任本公司副总经理。 |
| 王晓明 | 2008年2月至2018年12月历任本公司研发工程师、研发二室主任、技术部经理；2019年1月至今任本公司副总经理。 |
| 吴鹏程 | 2002年至2009年11月历任哈尔滨威帝汽车电子有限公司市场部经理、开发部经理、销售部经理、总经理助理、副总经理；2009年11月至2019年1月，任本公司董事、副总经理；2020年12月至今任本公司副总经理。 |
| 吕友钢 | 2003年4月至2009年11月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2009年11月至2019年1月任本公司副总经理；2020年12月至今任本公司副总经理。 |
| 白哲松 | 2007年4月至2009年10月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司副总经理；2010年4月至2019年1月任本公司副总经理、董事会秘书；2010年5月至2020年12月任本公司董事。 |
| 梁 伟 | 1999年至2011年任瑞华会计师事务所高级经理；2012年至今任黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司审计部经理；2015年12月至2020年12月任本公司独立董事。 |
| 窦 越 | 2002年至2004年任挪威奈科明药业地区经理；2005年至今任黑龙江恒信物流有限公司总经理；2015年12月至2020年12月任本公司独立董事。 |
| 孟庆贺 | 1990年7月至1992年7月任哈尔滨电站成套设备研究所任工程师；1992年7月至2008年3月任丰田通商株式会社哈尔滨事务所经理；2008年4月至今任哈尔滨风华汽车销售有限责任公司任总经理；2019年1月至2020年12月任本公司独立董事。 |
| 赵 静 | 2006年9月至2009年10月任哈尔滨第一工具制造有限公司会计；2009年11月至今任本公司财务部成本会计；2017年5月至2020年11月任本公司监事；2019年1月至2020年11月任本公司监事会主席。 |
| 田 锐 | 2005年7月至2009年11月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司市场开发部技术支持工程师；2009年11月至2015年任本公司市场开发部技术支持工程师；2016年至今任本公司市场开发部负责人；2019年1月至2020年12月任本公司监事。 |
| 齐丽彬 | 2008年4月至2009年11月任哈尔滨威帝汽车电子有限公司技术部技术开发人员；2009年11月至2011年1月任本公司技术部技术开发人员；2011年1月至今任本公司实验室主任，2019年1月至2020年12月任本公司监事。 |
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 梁 伟 | 黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司 | 审计部经理 | 2012年 | |
| 窦 越 | 黑龙江恒信物流有限公司 | 总经理 | 2005年 | |
| 孟庆贺 | 哈尔滨风华汽车销售有限责任公司 | 总经理 | 2008年 | |
| 刘高深 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 党委委员、董事、副董事长、副总经理（主持工作） | 2017年 | |
| 季晓立 | 丽水南城新区投资发展有限公司 | 董事长、总经理 | 2016年 | |
| 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 董事、副总经理 | 2020年 | ||
| 刘小龙 | 上海久有股权投资基金管理有限公司 | 董事长 | 2011年 | |
| 上海久有川谷投资管理有限公司 | 董事长 | 2013年 | ||
| 高诗扬 | 丽水国立税务师事务所 | 所长 | 1999年 | |
| 施展鹏 | 浙江博翔律师事务所 | 律师 | 2001年 | |
| 何永达 | 丽水学院 | 教师 | 2004年 | |
| 应巧奖 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司办公室 | 副主任（主持工作） | 2020年 | |
| 刘英 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 计划财务部副部长（主持工作） | 2020年 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 股东大会决定董事、监事的报酬；董事会决定高级管理人员的报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按照公司《薪酬管理制度》、《董事会薪酬及考核委员会议事规则》和绩效考核综合确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 163.87元 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 刘高深 | 董事长 | 选举 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 季晓立 | 董事 | 选举 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 陈振华 | 总经理 | 解聘 | 辞职 |
| 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 | |
| 董事长 | 离任 | 辞职 | |
| 刘小龙 | 董事 | 选举 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 高诗扬 | 独立董事 | 选举 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 施展鹏 | 独立董事 | 选举 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 何永达 | 独立董事 | 选举 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 应巧奖 | 监事会主席 | 选举 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 刘英 | 监事 | 选举 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 蒲羽 | 职工代表监事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 郁琼 | 董事 | 离任 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 崔建民 | 董事 | 离任 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 吴鹏程 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 吕友钢 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 白哲松 | 董事 | 离任 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 梁 伟 | 独立董事 | 离任 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 窦 越 | 独立董事 | 离任 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 孟庆贺 | 独立董事 | 离任 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 赵 静 | 职工代表监事 | 离任 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 监事会主席 | 离任 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 | |
| 田 锐 | 监事 | 离任 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
| 齐丽彬 | 监事 | 离任 | 由于公司控制权变更，导致人员调整 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 243 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 0 |
| 在职员工的数量合计 | 243 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 85 |
| 销售人员 | 8 |
| 技术人员 | 122 |
| 财务人员 | 6 |
| 行政人员 | 22 |
| 合计 | 243 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 20 |
| 专科及本科 | 147 |
| 中专及以下 | 76 |
| 合计 | 243 |
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求规范运作，公司已形成了以股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理机构，各尽其职、恪尽职守、规范运作、不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，进一步加强信息披露工作，切实维护了公司和全体股东的利益。公司治理的主要情况如下：
1、股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等要求召集、召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益。报告期内，公司共召开了3次股东大会，召开的股东大会采用了网络投票与现场投票相结合的方式，股东大会的召开程序、审议事项、表决程序、出席人身份均符合《公司法》、《公司章程》等规定，并保证了股东大会的合法有效并保障股东能够充分行使各自的权利。
2、董事与董事会
报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定，以诚信、勤勉尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，为公司科学决策提供了有力支持，依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会根据各《专门委员会工作细则》开展工作，各司其职，有效运作。
3、监事与监事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会人数及成员构成符合有关法律法规的要求，公司监事均能严格按照《公司章程》和《公司监事会议事规则》认真履行职责，本着向全体股东负责的态度，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督，列席公司召开的董事会和参加股东大会，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核并发表意见，切实维护公司和全体股东合法权益。
4、控股股东与公司
公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，未发生过控股股东占用公司资金和资产的情形。
5、关于相关利益者
公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护职工、客户、供应商及其他债权人等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司稳定、持续、健康发展。
6、关于信息披露与透明度
公司严格按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定履行相关职责，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息，认真接待股东来访和电话咨询，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司信息披露媒体和网站，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东平等机会获取信息。
7、投资者关系
公司注重与投资者的沟通与互动，设有专人负责与投资者的沟通、联系等，包括接听电话、回复来信、回复上证e互动平台的投资者提问等，通过多种方式回答了投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议。
8、内幕信息知情人登记管理
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记和保密义务，做好有关定期报告、重大事项等内幕信息知情人的登记、报备等各项工作，有效维护信息披露的公开、公平、公正。报告期，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月19日 | www.sse.com.cn | 2020年5月20日 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年12月14日 | www.sse.com.cn | 2020年12月15日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年12月31日 | www.sse.com.cn | 2021年1月4日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 刘高深 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 季晓立 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈振华 | 否 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘小龙 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 高诗扬 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 施展鹏 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何永达 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郁琼 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 崔建民 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 白哲松 | 否 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 是 | 0 |
| 梁 伟 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 窦 越 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孟庆贺 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
董事白哲松先生因工作原因未亲自出席第四届董事会第十次、第十一次会议，特委托董事崔建民先生代为表决。
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司于年报披露日同时披露《2020年度内部控制审计报告》，全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 哈尔滨威帝电子股份有限公司可转换公司债券 | 威帝转债 | 113514 | 2018-7-20 | 2023-7-19 | 0 | 1.0 | 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 | 上海证券交易所 |
| 资信评级机构 | 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3层 |
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 31,419,932.38 | 46,042,138.90 | -31.76 | 报告期内,利润总额减少所致 |
| 流动比率 | 30.40 | 18.99 | 60.08 | 报告期内，流动负债减少导致。 |
| 速动比率 | 25.78 | 15.90 | 62.14 | 报告期内，流动负债减少导致。 |
| 资产负债率（%） | 2.69 | 13.21 | -79.64 | 报告期内,应付债券减少所致。 |
| EBITDA全部债务比 | 1.50 | 0.42 | 255.51 | 报告期内,应付债券减少所致。 |
| 利息保障倍数 | 4.63 | 3.09 | 49.84 | 报告期内，利息费用减少所致。 |
| 现金利息保障倍数 | 87.85 | 78.79 | 11.50 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 6.96 | 3.61 | 92.86 | 报告期内，利息费用减少所致。 |
| 贷款偿还率（%） | 不适用 | 不适用 | ||
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
信会师报字[20XX]第 号
哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东：
审计意见
我们审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称威帝股份）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威帝股份2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于威帝股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入确认 | |
| 于2020年度，威帝股份营业收入为人民币84,542,423.71元。 根据财务报表附注三（十九），威帝股份在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。 由于收入是威帝股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 在审计中，我们执行了以下程序： 1、了解和评价管理层对威帝股份销售流程中与收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款与履约义务，评价威帝股份收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、寄售清单或寄售结算通知单、销售发票及其他支持性文件，评价相关收入确认是否符合威帝股份收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、寄售清单或寄售结算通知单、销售发票及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |
| （二）存货跌价准备 | |
| 于2020年12月31日，威帝股份存货账面余额为人民币99,013,884.52元，存货跌价准备余额为人民币5,759,675.19元，账面净值为人民币93,254,209.33元；存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。 根据财务报表附注三（七），对直接用于出售的存货以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对尚需加工生产的存货，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 管理层在确定预计售价时需要运用重大判断， | 在审计中，我们执行了以下程序： 1、了解和评价管理层对威帝股份存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2、获取和评价管理层计提存货跌价准备的相关假设和方法，复核可变现净值确认依据，评估其合理性； 3、对威帝股份存货实施监盘，检查存货的数量，关注其实际状况； 4、复核存货的周转情况，结合存货性质、监盘情况等分析存货是否存在减值迹象； 5、获取威帝股份存货跌价准备计算表，检查是否按照威帝股份相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。 | 跌价准备计提是否充分； 6、对管理层用于计算可变现净值而使用的估计售价、完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费等进行测试。 |
总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对威帝股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致威帝股份不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二一年四月二十日
二、 财务报表
资产负债表2020年12月31日编制单位: 哈尔滨威帝电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 450,536,281.82 | 452,625,273.09 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 45,744,743.11 | 56,233,577.68 | |
| 应收账款 | 42,057,185.15 | 55,983,557.45 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 244,090.80 | 927,618.02 | |
| 其他应收款 | 343,303.20 | 883,457.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 93,254,209.33 | 102,904,288.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,971,445.82 | 6,188,757.10 | |
| 流动资产合计 | 635,151,259.23 | 675,746,528.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 123,595,331.16 | 130,192,514.10 | |
| 在建工程 | 1,425,547.83 | 864,282.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,207,124.11 | 11,618,636.91 | |
| 开发支出 | 812,264.20 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,869,522.77 | 2,908,084.34 | |
| 其他非流动资产 | 3,061,091.03 | 2,018,454.45 | |
| 非流动资产合计 | 142,158,616.90 | 148,414,236.90 | |
| 资产总计 | 777,309,876.13 | 824,160,765.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,007,253.85 | 9,172,887.83 | |
| 应付账款 | 12,507,138.24 | 22,465,133.81 | |
| 预收款项 | 97,681.16 | ||
| 合同负债 | 54,729.31 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 应交税费 | 762,729.96 | 1,860,028.12 | |
| 其他应付款 | 2,563,221.72 | 1,947,556.77 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 33,011.22 | ||
| 流动负债合计 | 20,896,273.08 | 35,577,498.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 73,283,623.58 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 73,283,623.58 | ||
| 负债合计 | 20,896,273.08 | 108,861,122.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 562,079,807.00 | 453,335,227.00 | |
| 其他权益工具 | 28,852,553.66 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 84,234,477.74 | 93,360,545.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 64,301,714.42 | 62,732,184.90 | |
| 未分配利润 | 45,797,603.89 | 77,019,131.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 756,413,603.05 | 715,299,643.00 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 777,309,876.13 | 824,160,765.49 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 84,542,423.71 | 138,100,071.92 | |
| 减：营业成本 | 50,311,382.49 | 71,698,497.07 | |
| 税金及附加 | 1,455,678.83 | 1,666,255.26 | |
| 销售费用 | 11,447,202.01 | 18,552,809.86 | |
| 管理费用 | 6,878,943.04 | 11,663,239.72 | |
| 研发费用 | 12,630,001.67 | 15,289,454.45 | |
| 财务费用 | 3,619,810.33 | 12,737,415.73 | |
| 其中：利息费用 | 4,516,434.74 | 12,763,962.98 | |
| 利息收入 | 1,152,684.81 | 315,599.13 | |
| 加：其他收益 | 8,118,196.27 | 11,398,180.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,841,487.09 | 11,171,421.28 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 317,375.09 | -1,779,569.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -70,118.31 | -646,380.91 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,406,345.48 | 26,636,051.55 | |
| 加：营业外收入 | 211.65 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,406,345.48 | 26,636,263.20 | |
| 减：所得税费用 | 711,050.27 | 3,785,277.24 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,695,295.21 | 22,850,985.96 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,695,295.21 | 22,850,985.96 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 15,695,295.21 | 22,850,985.96 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,518,003.16 | 205,959,558.76 | |
| 收到的税费返还 | 2,413,059.88 | 9,336,687.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,292,899.51 | 3,283,362.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,223,962.55 | 218,579,608.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,838,664.40 | 89,747,124.68 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,769,287.21 | 33,985,013.02 | |
| 支付的各项税费 | 6,310,067.84 | 19,350,535.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,287,552.74 | 20,864,788.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,205,572.19 | 163,947,461.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,018,390.36 | 54,632,146.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 590,007,548.23 | 511,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,171,421.28 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 590,007,548.23 | 522,271,421.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,608,499.28 | 29,861,913.30 | |
| 投资支付的现金 | 580,000,000.00 | 511,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 587,608,499.28 | 540,961,913.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,399,048.95 | -18,690,492.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,285,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,093,864.00 | 37,125,866.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,566.58 | 108,001.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,506,430.58 | 37,233,867.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,506,430.58 | -37,233,867.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,088,991.27 | -1,292,213.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 452,625,273.09 | 453,917,486.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,536,281.82 | 452,625,273.09 |
所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 453,335,227.00 | 28,852,553.66 | 93,360,545.64 | 62,732,184.90 | 77,019,131.80 | 715,299,643.00 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 453,335,227.00 | 28,852,553.66 | 93,360,545.64 | 62,732,184.90 | 77,019,131.80 | 715,299,643.00 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 108,744,580.00 | -28,852,553.66 | -9,126,067.90 | 1,569,529.52 | -31,221,527.91 | 41,113,960.05 | |||||
| （一）综合收益总额 | 15,695,295.21 | 15,695,295.21 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,584,722.00 | -28,852,553.66 | 77,033,790.10 | 70,765,958.44 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 22,584,722.00 | -28,852,553.66 | 77,033,790.10 | 70,765,958.44 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 1,569,529.52 | -46,916,823.12 | -45,347,293.60 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,569,529.52 | -1,569,529.52 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -45,347,293.60 | -45,347,293.60 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 86,159,858.00 | -86,159,858.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 86,159,858.00 | -86,159,858.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 562,079,807.00 | 84,234,477.74 | 64,301,714.42 | 45,797,603.89 | 756,413,603.05 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | 59,784,945.73 | 6,620,409.44 | 60,447,086.30 | 164,460,832.74 | 651,313,274.21 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 59,784,945.73 | 6,620,409.44 | 60,447,086.30 | 164,460,832.74 | 651,313,274.21 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 93,335,227.00 | -30,932,392.07 | 86,740,136.20 | 2,285,098.60 | -87,441,700.94 | 63,986,368.79 | |||||
| （一）综合收益总额 | 22,850,985.96 | 22,850,985.96 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,330,168.00 | -30,932,392.07 | 86,740,136.20 | 77,137,912.13 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 21,330,168.00 | -30,932,392.07 | 86,740,136.20 | 77,137,912.13 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 72,005,059.00 | 2,285,098.60 | -110,292,686.90 | -36,002,529.30 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,285,098.60 | -2,285,098.60 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 72,005,059.00 | -108,007,588.30 | -36,002,529.30 | ||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存 |
| 收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 453,335,227.00 | 28,852,553.66 | 93,360,545.64 | 62,732,184.90 | 77,019,131.80 | 715,299,643.00 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为哈尔滨威帝汽车电子有限公司，成立于2000年7月28日。2009年12月4日，公司整体变更为哈尔滨威帝电子股份有限公司，股本人民币6,000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]832号文《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，股本变更为人民币8,000万元。经2015年8月28日公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司以资本公积转增股本4,000万元，变更后的股本为人民币12,000万元。经2016 年5月9日公司召开的2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，变更后的股本为人民币36,000万元。经2019年5月8日公司召开的2018年年度股东大会审议通过，公司以实施利润分配方案股权登记日2019年6月12日的总股本360,025,293股（包括“威帝转债”转股数量25,293股）为基数，向全体股东每10股送红股2股，送红股合计72,005,059股。经2020年5月19日公司召开的2019年年度股东大会审议通过，公司以实施利润分配方案登记日2020年6月8日的总股本453,472,936股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.19 股，转增合计 86,159,858 股。公司发行的“威帝转债”自 2019年1月28日起可转换为公司股份，截至2020年8月28日，累计转股43,914,890股。2020年9月15日，本公司股东陈振华、陈庆华、刘国平与丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久有基金”）签署《股份转让协议》、《承诺函》及《表决权放弃协议》、《表决权放弃承诺函》，股东陈振华、陈庆华、刘国平拟将其持有的本公司合计120,445,673股（占公司股本总额的21.43%）股份转让给丽水久有基金，同时陈振华放弃其持有本公司26.02%股份所对应的表决权，陈庆华放弃其持有本公司3.42%股份所对应的表决权。2020年11月5日，股权转让完成后，丽水久有基金成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，丽水经济技术开发区管理委员会成为本公司的实际控制人。
截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数562,079,807股，公司统一社会信用代码：
91230199723661865E，注册地址和办公地址为：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，法定代表人：陈振华，所属行业为汽车电子业。本公司的实际控制人由陈振华变更为丽水经济技术开发区管理委员会。本公司经营范围：开发、生产汽车电子仪表、传感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视系统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开发、汽车装饰件、塑料件及玻璃制品的研制开发；汽车电子、电器、汽车总线、车载计算机产品的开发、生产、销售；从事货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；整车销售（不含小轿车）。公司的主要产品有：CAN总线产品、仪表、传感器、控制器。本公司无控股子公司。
2. 合并财务报表范围
□适用 √不适用
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
2. 会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
□适用 √不适用
6. 合并财务报表的编制方法
□适用 √不适用
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
15. 存货
√适用 □不适用
存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、产成品、发出商品、自制半成品、委托加工物资等大类。存货发出时按移动加权平均法计价。存货取得时按实际成本法计价。期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策。本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因
素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
□适用 √不适用
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20或法定使用年限 | 4 | 4.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 4 | 9.60 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5或3 | 4 | 19.20或32.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 4 | 9.60 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4 | 19.20 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25. 借款费用
□适用 √不适用
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
公司取得无形资产时按成本进行初始计量。土地使用权按法定使用年限摊销；软件按5年或10年使用年限摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期内无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未变化。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
31. 长期待摊费用
□适用 √不适用
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
本公司发行可转换公司债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换公司债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换公司债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。?客户已接受该商品或服务等。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
√适用 □不适用
（1）产品销售为寄售模式的，在产品上线后，于每月收到客户提供的寄售清单或寄售结算通知单时，确认销售收入。
（2）合同约定产品需经过客户验收的，在客户验收入库并收到客户提供的结算通知单时，确认销售收入。
（3）合同约定款到发货的，于货物发出时确认销售收入。
39. 合同成本
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益。与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
(1)商誉的初始确认；
(2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》 （财会[2017]22号）的相关规定进行的调整。2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号--收入》（财会［2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。 | 2020年4月27日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。 | 按照新收入准则的衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会产生重大影响。执行新收入准则后，公司也将按照财政部《关于修订印发合并财务报表（2019)版的通知》（财会［2019]16号）要求编制合并财务报表。 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 452,625,273.09 | 452,625,273.09 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 56,233,577.68 | 56,233,577.68 | |
| 应收账款 | 55,983,557.45 | 55,983,557.45 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 927,618.02 | 927,618.02 | |
| 其他应收款 | 883,457.11 | 883,457.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 102,904,288.14 | 102,904,288.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,188,757.10 | 6,188,757.10 | |
| 流动资产合计 | 675,746,528.59 | 675,746,528.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 130,192,514.10 | 130,192,514.10 | |
| 在建工程 | 864,282.90 | 864,282.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,618,636.91 | 11,618,636.91 | |
| 开发支出 | 812,264.20 | 812,264.20 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,908,084.34 | 2,908,084.34 | |
| 其他非流动资产 | 2,018,454.45 | 2,018,454.45 | |
| 非流动资产合计 | 148,414,236.90 | 148,414,236.90 | |
| 资产总计 | 824,160,765.49 | 824,160,765.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 9,172,887.83 | 9,172,887.83 | |
| 应付账款 | 22,465,133.81 | 22,465,133.81 | |
| 预收款项 | 97,681.16 | -97,681.16 | |
| 合同负债 | 97,681.16 | 97,681.16 | |
| 应付职工薪酬 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 应交税费 | 1,860,028.12 | 1,860,028.12 | |
| 其他应付款 | 1,947,556.77 | 1,947,556.77 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 33,011.22 | 33,011.22 | |
| 流动负债合计 | 35,577,498.91 | 35,577,498.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 73,283,623.58 | 73,283,623.58 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 73,283,623.58 | 73,283,623.58 | |
| 负债合计 | 108,861,122.49 | 108,861,122.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 453,335,227.00 | 453,335,227.00 | |
| 其他权益工具 | 28,852,553.66 | 28,852,553.66 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 93,360,545.64 | 93,360,545.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 62,732,184.90 | 62,732,184.90 | |
| 未分配利润 | 77,019,131.80 | 77,019,131.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 715,299,643.00 | 715,299,643.00 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 824,160,765.49 | 824,160,765.49 | |
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 |
| 重分类 | 重新计量 | 合计 | |||
| 预收款项 | 97,681.16 | -97,681.16 | -97,681.16 | ||
| 合同负债 | 97,681.16 | 97,681.16 | 97,681.16 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15% |
| 房产税 | 按房产原值的70%计缴 | 1.2% |
| 城镇土地使用税 | 12元/平方米、4元/平方米 |
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,499.50 | 553.63 |
| 银行存款 | 449,684,782.32 | 451,624,719.46 |
| 其他货币资金 | 850,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 450,536,281.82 | 452,625,273.09 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 43,262,161.64 | 49,742,853.91 |
| 商业承兑票据 | 2,482,581.47 | 6,490,723.77 |
| 合计 | 45,744,743.11 | 56,233,577.68 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 4,320,000.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 4,320,000.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 5,324,670.09 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 5,324,670.09 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 41,235,160.40 |
| 1至2年 | 2,112,667.75 |
| 2至3年 | 2,614,702.34 |
| 3年以上 | 7,037,464.93 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 52,999,995.42 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 803,371.58 | 1.52 | 803,371.58 | 100.00 | 2,786,054.46 | 4.13 | 2,786,054.46 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 52,196,623.84 | 98.48 | 10,139,438.69 | 19.43 | 42,057,185.15 | 64,603,279.24 | 95.87 | 8,619,721.79 | 13.34 | 55,983,557.45 |
| 其中： | ||||||||||
| 外部客户组合 | 52,196,623.84 | 98.48 | 10,139,438.69 | 19.43 | 42,057,185.15 | 64,603,279.24 | 95.87 | 8,619,721.79 | 13.34 | 55,983,557.45 |
| 合计 | 52,999,995.42 | / | 10,942,810.27 | / | 42,057,185.15 | 67,389,333.70 | / | 11,405,776.25 | / | 55,983,557.45 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 成都客车股份有限公司 | 803,371.58 | 803,371.58 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合计 | 803,371.58 | 803,371.58 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 41,235,160.40 | 2,061,758.02 | 5.00 |
| 1至2年 | 2,112,667.75 | 422,533.55 | 20.00 |
| 2至3年 | 2,387,297.14 | 1,193,648.57 | 50.00 |
| 3年以上 | 6,461,498.55 | 6,461,498.55 | 100.00 |
| 合计 | 52,196,623.84 | 10,139,438.69 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 2,786,054.46 | -1,982,682.88 | 803,371.58 | |||
| 外部客户组合 | 8,619,721.79 | 1,561,232.19 | 41,515.29 | 10,139,438.69 | ||
| 合计 | 11,405,776.25 | -421,450.69 | 41,515.29 | 10,942,810.27 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 7,448,048.28 | 14.05 | 372,402.41 |
| 第二名 | 5,119,117.40 | 9.66 | 255,955.87 |
| 第三名 | 3,810,811.50 | 7.19 | 190,540.58 |
| 第四名 | 3,712,685.43 | 7.01 | 185,634.27 |
| 第五名 | 3,594,465.63 | 6.78 | 195,326.80 |
| 合计 | 23,685,128.24 | 44.69 | 1,199,859.93 |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 177,879.30 | 72.87 | 923,880.48 | 99.60 |
| 1至2年 | 66,211.50 | 27.13 | 3,737.54 | 0.40 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 244,090.80 | 100.00 | 927,618.02 | 100.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 343,303.20 | 883,457.11 |
| 合计 | 343,303.20 | 883,457.11 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 112,300.00 |
| 1至2年 | 504.00 |
| 2至3年 | 350,000.00 |
| 3年以上 | 55,600.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 518,404.00 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 167,900.00 | 602,978.31 |
| 备用金 | 350,504.00 | 351,504.00 |
| 合计 | 518,404.00 | 954,482.31 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 25.20 | 71,000.00 | 71,025.20 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | 25.20 | 71,000.00 | 71,025.20 | |
| --转入第二阶段 | -25.20 | 25.20 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 104,075.60 | 104,075.60 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 175,100.80 | 175,100.80 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |||
| 年初余额 | 497,882.31 | 456,600.00 | 954,482.31 | ||
| 年初余额在本期 | 497,882.31 | 456,600.00 | 954,482.31 | ||
| --转入第二阶段 | -504.00 | 504.00 | |||
| --转入第三阶段 | |||||
| --转回第二阶段 | |||||
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |||
| --转回第一阶段 | |||||
| 本期新增 | 112,300.00 | 112,300.00 | |||
| 本期直接减记 | |||||
| 本期终止确认 | -497,378.31 | -51,000.00 | -548,378.31 | ||
| 其他变动 | |||||
| 期末余额 | 112,300.00 | 406,104.00 | 518,404.00 | ||
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他组合 | 71,025.20 | 104,075.60 | 175,100.80 | |||
| 合计 | 71,025.20 | 104,075.60 | 175,100.80 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 备用金 | 350,000.00 | 2-3年 | 67.51 | 175,000.00 |
| 第二名 | 保证金及押金 | 50,000.00 | 1年以内 | 9.64 |
| 第三名 | 保证金及押金 | 25,600.00 | 1年以内，3年以上 | 4.94 | |
| 第四名 | 保证金及押金 | 20,000.00 | 1年以内 | 3.86 | |
| 第五名 | 保证金及押金 | 20,000.00 | 1年以内 | 3.86 | |
| 合计 | / | 465,600.00 | / | 89.81 | 175,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 57,971,854.69 | 1,811,607.84 | 56,160,246.85 | 57,358,189.22 | 1,818,848.87 | 55,539,340.35 |
| 在产品 | 3,454,847.00 | 3,454,847.00 | 4,581,858.21 | 4,581,858.21 | ||
| 库存商品 | 19,283,539.84 | 3,335,724.08 | 15,947,815.76 | 19,245,852.45 | 3,546,844.33 | 15,699,008.12 |
| 周转材料 | 49,014.13 | 49,014.13 | 49,711.29 | 49,711.29 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 委托加工物资 | 35,589.76 | 35,589.76 | 40,087.81 | 40,087.81 | ||
| 发出商品 | 3,044,024.29 | 3,044,024.29 | 5,024,954.40 | 5,024,954.40 | ||
| 自制半成品 | 15,175,014.81 | 612,343.27 | 14,562,671.54 | 22,593,136.98 | 623,809.02 | 21,969,327.96 |
| 合计 | 99,013,884.52 | 5,759,675.19 | 93,254,209.33 | 108,893,790.36 | 5,989,502.22 | 102,904,288.14 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,818,848.87 | 10,396.60 | 17,637.63 | 1,811,607.84 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 3,546,844.33 | 50,972.47 | 262,092.72 | 3,335,724.08 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 自制半成品 | 623,809.02 | 8,749.24 | 20,214.99 | 612,343.27 | ||
| 合计 | 5,989,502.22 | 70,118.31 | 299,945.34 | 5,759,675.19 | ||
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 增值税留抵税额 | 2,927,870.64 | 6,055,827.20 |
| 待认证进项税 | 132,929.90 | |
| 预缴企业所得税 | 43,575.18 | |
| 合计 | 2,971,445.82 | 6,188,757.10 |
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 123,595,331.16 | 130,192,514.10 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 123,595,331.16 | 130,192,514.10 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 95,401,585.93 | 41,636,789.19 | 2,890,813.48 | 15,341,482.93 | 285,707.69 | 155,556,379.22 |
| 2.本期增加金额 | -395,054.05 | 1,687,690.06 | 173,204.21 | 384,023.05 | 1,849,863.27 | |
| （1）购置 | 1,687,690.06 | 173,204.21 | 384,023.05 | 2,244,917.32 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）原值暂估调整 | -395,054.05 | -395,054.05 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 95,006,531.88 | 43,324,479.25 | 3,064,017.69 | 15,725,505.98 | 285,707.69 | 157,406,242.49 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 10,518,490.61 | 10,154,429.77 | 1,845,086.93 | 2,571,578.43 | 274,279.38 | 25,363,865.12 |
| 2.本期增加金额 | 2,982,875.16 | 3,583,633.12 | 245,549.27 | 1,634,988.66 | 8,447,046.21 | |
| （1）计提 | 2,982,875.16 | 3,583,633.12 | 245,549.27 | 1,634,988.66 | 8,447,046.21 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 13,501,365.77 | 13,738,062.89 | 2,090,636.20 | 4,206,567.09 | 274,279.38 | 33,810,911.33 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 81,505,166.11 | 29,586,416.36 | 973,381.49 | 11,518,938.89 | 11,428.31 | 123,595,331.16 |
| 2.期初账面价值 | 84,883,095.32 | 31,482,359.42 | 1,045,726.55 | 12,769,904.50 | 11,428.31 | 130,192,514.10 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 75,244,449.84 | 因新型冠状病毒疫情影响，新厂房尚未完成环保评估。 |
| 房屋建筑物 | 94,025.20 | 泵房+门卫 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,425,547.83 | 864,282.90 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 1,425,547.83 | 864,282.90 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 威帝云总线车联网服务平台项目 | 1,425,547.83 | 1,425,547.83 | 864,282.90 | 864,282.90 | ||
| 合计 | 1,425,547.83 | 1,425,547.83 | 864,282.90 | 864,282.90 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 威帝云总线车联网服务平台项目 | 200,000,000.00 | 864,282.90 | 561,264.93 | 1,425,547.83 | 13.07 | 13.07 | 募投资金 | |||||
| 合计 | 200,000,000.00 | 864,282.90 | 561,264.93 | 1,425,547.83 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 4,336,613.31 | 13,076,994.30 | 17,413,607.61 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,638,593.15 | 1,638,593.15 | |||
| (1)购置 | 594,253.48 | 594,253.48 | |||
| (2)内部研发 | 1,044,339.67 | 1,044,339.67 | |||
| (3)企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 4,336,613.31 | 14,715,587.45 | 19,052,200.76 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 987,005.97 | 4,807,964.73 | 5,794,970.70 | ||
| 2.本期增加金额 | 97,818.48 | 1,952,287.47 | 2,050,105.95 | ||
| （1）计提 | 97,818.48 | 1,952,287.47 | 2,050,105.95 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 1,084,824.45 | 6,760,252.20 | 7,845,076.65 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 3,251,788.86 | 7,955,335.25 | 11,207,124.11 | ||
| 2.期初账面价值 | 3,349,607.34 | 8,269,029.57 | 11,618,636.91 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 车联网大数据分析软件系统 | 812,264.20 | 232,075.47 | 1,044,339.67 | 0.00 | ||||
| 合计 | 812,264.20 | 232,075.47 | 1,044,339.67 | 0.00 | ||||
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 16,877,586.26 | 2,531,637.94 | 17,466,303.67 | 2,619,945.55 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 预提费用 | 2,252,565.53 | 337,884.83 | 1,920,925.27 | 288,138.79 |
| 合计 | 19,130,151.79 | 2,869,522.77 | 19,387,228.94 | 2,908,084.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程款 | 313,891.05 | 313,891.05 | 2,018,454.45 | 2,018,454.45 | ||
| 预付定制软 | 2,747,199.98 | 2,747,199.98 | ||||
| 件款 | ||||||
| 合计 | 3,061,091.03 | 3,061,091.03 | 2,018,454.45 | 2,018,454.45 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 5,007,253.85 | 9,172,887.83 |
| 合计 | 5,007,253.85 | 9,172,887.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 8,494,470.37 | 15,661,645.53 |
| 应付工程款 | 4,012,667.87 | 5,308,536.26 |
| 应付软件采购款 | 1,494,952.02 | |
| 合计 | 12,507,138.24 | 22,465,133.81 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 哈尔滨龙锦玻璃有限公司 | 1,993,603.36 | 尚未结算 |
| 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 | 1,551,724.14 | 尚未结算 |
| 合计 | 3,545,327.50 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 54,729.31 | 97,681.16 |
| 合计 | 54,729.31 | 97,681.16 |
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,200.00 | 20,449,883.72 | 20,449,883.72 | 1,200.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 263,950.93 | 263,950.93 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 1,200.00 | 20,713,834.65 | 20,713,834.65 | 1,200.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,362,070.00 | 17,362,070.00 | ||
| 二、职工福利费 | 801,642.70 | 801,642.70 | ||
| 三、社会保险费 | 1,570,104.33 | 1,570,104.33 | ||
| 其中：医疗保险费 | 1,531,188.00 | 1,531,188.00 | ||
| 工伤保险费 | 14,205.68 | 14,205.68 | ||
| 生育保险费 | 23,246.65 | 23,246.65 | ||
| 其他 | 1,464.00 | 1,464.00 | ||
| 四、住房公积金 | 698,631.69 | 698,631.69 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,200.00 | 17,435.00 | 17,435.00 | 1,200.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 1,200.00 | 20,449,883.72 | 20,449,883.72 | 1,200.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 255,865.13 | 255,865.13 |
| 2、失业保险费 | 8,085.80 | 8,085.80 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 263,950.93 | 263,950.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 588,977.83 | 587,728.76 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 952,301.75 | |
| 个人所得税 | 12,707.90 | 148,295.16 |
| 城市维护建设税 | 41,228.45 | 41,141.01 |
| 房产税 | 74,902.35 | 59,364.36 |
| 教育费附加 | 29,448.89 | 29,386.44 |
| 土地使用税 | 8,699.34 | 8,699.34 |
| 印花税 | 6,765.20 | 33,111.30 |
| 合计 | 762,729.96 | 1,860,028.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,563,221.72 | 1,947,556.77 |
| 合计 | 2,563,221.72 | 1,947,556.77 |
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 2,252,565.53 | 1,920,925.27 |
| 其他 | 310,656.19 | 26,631.50 |
| 合计 | 2,563,221.72 | 1,947,556.77 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 1,106,222.29 | 预提维修费 |
| 第二名 | 619,151.89 | 预提维修费 |
| 合计 | 1,725,374.18 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 0.00 | 33,011.22 |
| 合计 | 0.00 | 33,011.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 0.00 | 73,283,623.58 |
| 合计 | 0.00 | 73,283,623.58 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 本期转股 | 期末 余额 |
| 威帝转债 | 100.00 | 2018/7/20 | 5年 | 200,000,000.00 | 73,283,623.58 | 270,768.37 | 4,074,932.62 | 6,860,836.65 | 70,768,487.92 | 0.00 | |
| 合计 | / | / | / | 200,000,000.00 | 73,283,623.58 | 270,768.37 | 4,074,932.62 | 6,860,836.65 | 70,768,487.92 | 0.00 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
本次发行的可转换公司债券转股期限为自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019年1月28日）起至可转换公司债券到期日（2023年7月19日）止，初始转股价格为5.92元/股；公司于2019年6月实施了2018年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为4.85元/股；公司于2020年6月实施了2019年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为3.99元/股。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 453,335,227.00 | 86,159,858.00 | 22,584,722.00 | 108,744,580.00 | 562,079,807.00 | ||
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478号）核准，本公司于2018年7月20日向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00元可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起5年，即 2018年7月20日至2023年7月19日。本次公开发行可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式，出质人陈振华将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，为本次公开发行可转换公司债券提供连带责任保证，担保范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券所产生的全部债务，包括但不限于主债权（可转换公司债券的本金及利息）、债务人违约而应付的违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而产生的一切合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。除提供股份质押外，陈振华为本次公开发行可转换公司债券提供连带责任保证，保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券所产生的全部债务，包括但不限于主债权（可转换公司债券的本金及利息）、债务人违约而应付的违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而产生的一切合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。本次发行可转换公司债券应募集资金总额为人民币200,000,000.00元，发行费用（不含税）7,166,610.24元，本次发行费用在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后负债成份公允价值133,048,444.03元，权益成份公允价值59,784,945.73元。2020年8月4日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“威帝转债”全部赎回，赎回登记日为2020年8月28日。2020年8月31日，“威帝转债”在上海证券交易所摘牌。截至2020年12 月31 日，因转股“威帝转债”累计减少193,715,000元，累计转股数量为43,914,890股；公司提前赎回“威帝转债”6,285,000.00元。2019年度，“威帝转债”因转股增加股本21,330,168.00元，减少其他权益工具30,932,392.07元，增加资本公积（股本溢价）86,740,136.20元。2020年度，“威帝转债”因转股及提前赎回增加股本22,584,722.00元，减少其他权益工具28,852,553.66元，增加资本公积（股本溢价）77,033,790.10元。
其他说明:
□适用 √不适用
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券——权益成分公允价值 | 965,190.00 | 28,852,553.66 | 965,190.00 | 28,852,553.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 965,190.00 | 28,852,553.66 | 965,190.00 | 28,852,553.66 | 0.00 | 0.00 | ||
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 93,360,545.64 | 77,033,790.10 | 86,159,858.00 | 84,234,477.74 |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 93,360,545.64 | 77,033,790.10 | 86,159,858.00 | 84,234,477.74 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 62,732,184.90 | 1,569,529.52 | 64,301,714.42 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 62,732,184.90 | 1,569,529.52 | 64,301,714.42 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 77,019,131.80 | 164,460,832.74 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 77,019,131.80 | 164,460,832.74 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,695,295.21 | 22,850,985.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,569,529.52 | 2,285,098.60 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 45,347,293.60 | 36,002,529.30 |
| 转作股本的普通股股利 | 72,005,059.00 | |
| 期末未分配利润 | 45,797,603.89 | 77,019,131.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 84,542,423.71 | 50,311,382.49 | 138,100,071.92 | 71,698,497.07 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 84,542,423.71 | 50,311,382.49 | 138,100,071.92 | 71,698,497.07 |
| 合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 销售商品 | 84,542,423.71 | |
| 按经营地区分类 | ||
| 国内 | 84,542,423.71 | |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认 | 84,542,423.71 | |
| 合计 | 84,542,423.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 222,362.98 | 507,420.10 |
| 教育费附加 | 158,830.71 | 362,442.94 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 898,828.20 | 595,660.74 |
| 土地使用税 | 104,392.08 | 69,874.72 |
| 车船使用税 | 7,973.76 | 7,724.16 |
| 印花税 | 63,291.10 | 123,132.60 |
| 合计 | 1,455,678.83 | 1,666,255.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,350,852.27 | 7,149,948.99 |
| 办公费 | 431,548.62 | 737,261.39 |
| 差旅费 | 4,340,668.43 | 6,961,675.97 |
| 运输费 | 698,618.36 | 1,131,247.28 |
| 业务宣传费 | 633,030.05 | |
| 折旧费 | 150,616.97 | 136,326.34 |
| 维修费 | 712,137.91 | 1,038,874.73 |
| 仓储费 | 155,856.53 | 143,918.20 |
| 租赁费 | 580,358.88 | 597,872.66 |
| 交通费 | 3,889.79 | |
| 其他 | 22,654.25 | 22,654.25 |
| 合计 | 11,447,202.01 | 18,552,809.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,178,314.72 | 4,454,628.00 |
| 董事会费 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 业务招待费 | 1,359,314.53 | 1,949,222.44 |
| 办公费 | 764,254.19 | 1,352,404.50 |
| 差旅费 | 162,983.00 | 168,079.89 |
| 环保费 | 5,359.20 | 10,078.60 |
| 交通费 | 339,324.61 | 769,390.76 |
| 折旧及摊销 | 1,266,198.15 | 641,867.03 |
| 中介费 | 634,725.33 | 1,220,912.91 |
| 其他 | 24,469.31 | 952,655.59 |
| 合计 | 6,878,943.04 | 11,663,239.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,818,421.04 | 9,693,191.30 |
| 固定资产折旧 | 2,407,191.69 | 1,157,542.19 |
| 无形资产摊销 | 1,864,828.01 | 1,755,192.60 |
| 软件服务费 | 445,731.74 | 479,212.69 |
| 其他 | 1,093,829.19 | 2,204,315.67 |
| 合计 | 12,630,001.67 | 15,289,454.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 4,516,434.74 | 12,763,962.98 |
| 减：利息收入 | -1,152,684.81 | -315,599.13 |
| 汇兑损益 | ||
| 其他 | 256,060.40 | 289,051.88 |
| 合计 | 3,619,810.33 | 12,737,415.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 7,984,217.50 | 11,190,949.54 |
| 债务重组收益 | 205,996.88 | |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 133,978.77 | 1,234.50 |
| 合计 | 8,118,196.27 | 11,398,180.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 10,007,548.23 | 11,171,421.28 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | -166,061.14 | |
| 合计 | 9,841,487.09 | 11,171,421.28 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -421,450.69 | 1,785,486.60 |
| 其他应收款坏账损失 | 104,075.60 | -5,917.03 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -317,375.09 | 1,779,569.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 70,118.31 | 646,380.91 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 70,118.31 | 646,380.91 |
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 211.65 | ||
| 合计 | 0.00 | 211.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 672,488.70 | 4,155,228.73 |
| 递延所得税费用 | 38,561.57 | -369,951.49 |
| 合计 | 711,050.27 | 3,785,277.24 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 16,406,345.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,460,951.82 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -785,951.79 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 104,532.58 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除影响 | -1,068,482.34 |
| 所得税费用 | 771,050.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收入 | 5,705,136.39 | 1,855,496.90 |
| 利息收入 | 1,152,684.81 | 1,427,653.92 |
| 营业外收入 | 211.65 | |
| 收回备用金等 | 435,078.31 | |
| 合计 | 7,292,899.51 | 3,283,362.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营租赁支出 | 580,358.88 | 597,872.66 |
| 费用支出 | 10,707,193.86 | 19,769,537.04 |
| 支付押金、备用金及代垫款项等 | 497,378.31 | |
| 合计 | 11,287,552.74 | 20,864,788.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付分红手续费 | 127,566.58 | 108,001.53 |
| 合计 | 127,566.58 | 108,001.53 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 15,695,295.21 | 22,850,985.96 |
| 加：资产减值准备 | 70,118.31 | 646,380.91 |
| 信用减值损失 | -317,375.09 | 1,779,569.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,447,046.21 | 4,785,596.40 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 2,050,105.95 | 1,856,316.32 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,516,434.74 | 12,763,962.98 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,007,548.23 | -11,171,421.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 38,561.57 | -369,951.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 9,579,960.50 | -7,225,866.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 29,173,574.37 | 48,137,279.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -11,227,783.18 | -19,420,705.72 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,018,390.36 | 54,632,146.68 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 450,536,281.82 | 452,625,273.09 |
| 减：现金的期初余额 | 452,625,273.09 | 453,917,486.22 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,088,991.27 | -1,292,213.13 |
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 450,536,281.82 | 452,625,273.09 |
| 其中：库存现金 | 1,499.50 | 553.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 449,684,782.32 | 451,624,719.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 850,000.00 | 1,000,000.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 450,536,281.82 | 452,625,273.09 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | ||
| 应收票据 | 4,320,000.00 | 用于开具应付票据 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 4,320,000.00 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 软件企业即征即退的增值税 | 2,413,059.88 | 2,413,059.88 | |
| 黑龙江省科技型企业补贴 | 540,000.00 | 540,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 185,157.62 | 185,157.62 | |
| 专利补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 哈尔滨市财政局企业成功发行直接债务融资工具产品补贴资金 | 4,840,000.00 | 4,840,000.00 |
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
□适用 √不适用
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 丽水 | 股权投资 | 20亿元 | 21.43 | 21.43 |
股股东陈振华先生持有公司232,485,540股股份（占公司股本总额的41.36%），公司实际控制人为陈振华先生。2020年11月5日，股权转让完成后，丽水久有基金成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，丽水经济技术开发区管理委员会成为公司的实际控制人。本企业最终控制方是丽水经济技术开发区管理委员会
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 163.87 | 282.47 |
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的 原因 |
| 重要的对外投资 | 公司2020年12月31日召开的第四届董事会第十五次会议以及2021年1月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司2021年1月22日召开的第四届董事会第十六次会议以及2021年2月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议 |
通过了《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟以设立的全资子公司作为出资方，与上海久有川谷投资管理有限公司共同设立产业投资基金。公司已设立全资子公司丽水丽威股权投资有限公司，并于2021年3月25日取得了丽水市市场工商监督管理局下发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：
91331100MA2HKD254Y，法定代表人：张喆韬，注册资本为人民币5亿元。
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
□适用 √不适用
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
□适用 √不适用
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 |
| 减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,031,157.62 | 收到的政府补助、稳岗补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | -166,061.14 | 债务重组的损失 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,007,548.23 | 购买银行理财产品在本期确认的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 40,000.00 | 单项计提减值的应收账款转回 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 133,978.77 | 代扣个税手续费返还 |
| 所得税影响额 | -672,488.70 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 14,374,134.78 |
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 软件企业即征即退的增值税 | 2,413,059.88 | 与公司业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助 |
| 黑龙江省科技型企业补贴 | 540,000.00 | 与公司业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.22 | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.19 | 0.002 | 0.002 |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | （三）报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |