2017 年第三季度报告
公司代码:603018 公司简称:中设集团
中设设计集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
中设设计集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ....................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................... 3
三、 重要事项 ....................................................... 6
四、 附录 ........................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人(会计主管人员)叶敬超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,734,450,083.58 4,359,295,122.91 8.61
归属于上市公司股东
2,022,331,226.84 1,902,066,272.40 6.32
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金
-226,384,557.48 -95,699,135.72 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
营业收入 1,614,542,055.09 1,151,563,555.82 40.20
归属于上市公司股东
179,208,610.10 124,107,981.94 44.40
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 170,103,748.50 117,921,805.05 44.25
的净利润
加权平均净资产收益
9.20 7.04 增加 2.16 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股) 0.85 0.60 41.67
稀释每股收益(元/股) 0.85 0.60 41.67
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -1,285.88 29,922.04
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
1,881,304.58 2,442,248.34
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,390,718.24 8,403,547.10
除上述各项之外的其他营业外收入
80,582.23 -90,845.88
和支出
少数股东权益影响额(税后) -9,458.09 -12,833.09
所得税影响额 -823,435.76 -1,667,176.91
合计 4,518,425.32 9,104,861.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 10,655
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
(全称) 量 股份状态 数量
量
中科汇通(深
境内非国有
圳)股权投资 11,300,304 5.34 质押 11,300,304
法人
基金有限公司
明图章 11,084,816 5.24 11,050,416 无 境内自然人
邱桂松 10,001,690 4.73 9,998,690 质押 635,600 境内自然人
王辉 7,754,006 3.67 7,754,006 质押 1,110,000 境内自然人
杨卫东 7,747,680 3.66 7,289,168 质押 1,640,000 境内自然人
胡安兵 7,266,168 3.44 7,266,168 质押 1,020,000 境内自然人
中银基金-建
设银行-中国
人寿-中国人 境内非国有
5,502,264 2.60 无
寿委托中银基 法人
金公司混合型
组合
张志泉 3,650,584 1.73 3,650,584 无 境内自然人
李郁蓓 3,600,584 1.70 3,600,584 质押 840,000 境内自然人
沈亚平 2,574,000 1.22 无 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中科汇通(深圳)股权投资基金
11,300,304 人民币普通股 11,300,304
有限公司
中银基金-建设银行-中国人
寿-中国人寿委托中银基金公 5,502,264 人民币普通股 5,502,264
司混合型组合
沈亚平 2,574,000 人民币普通股 2,574,000
韦萍 2,268,000 人民币普通股 2,268,000
张正芸 1,982,800 人民币普通股 1,982,800
冯波 1,956,985 人民币普通股 1,956,985
上海长富投资管理有限公司-
1,840,800 人民币普通股 1,840,800
长富山 1 号私募基金
胡庆华 1,840,000 人民币普通股 1,840,000
徐翔 1,765,200 人民币普通股 1,765,200
中银基金公司-中行-中国银
1,617,467 人民币普通股 1,617,467
行股份有限公司
1、公司前十名股东除李郁蓓、张志泉、中银基金-建设银
行-中国人寿-中国人寿委托中银基金公司混合型组合、沈亚
平外,不存在关联关系或一致行动安排。
李郁蓓、张志泉于 2015 年 10 月 19 日签署了《离婚财产分
割协议书》,李郁蓓承诺将其分割取得的设计股份股票相对应
上述股东关联关系或一致行动 的公司决策参与权(包括但不限于表决权、选举权等),在其
的说明 持有期内委托给张志泉行使。
公司未知中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托
中银基金公司混合型组合、沈亚平之间及与其他前十名股东之
间是否存在关联关系或一致行动安排。
2、公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之
间是否存在关联关系或一致行动安排。
表决权恢复的优先股股东及持
/
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,614,542,055.09 1,151,563,555.82 40.20
营业成本 1,024,954,762.73 728,559,144.27 40.68
税金及附加 12,766,172.90 8,109,730.67 57.42
销售费用 112,163,843.50 80,778,328.49 38.85
财务费用 5,805,355.74 4,242,984.77 36.82
资产减值损失 81,710,928.67 43,039,264.16 89.85
投资收益 15,092,454.33 9,781,901.90 54.29
营业外支出 270,271.38 433,897.39 -37.71
所得税费用 31,036,713.78 23,537,963.54 31.86
经营活动产生的现金流量净额 -226,384,557.48 -95,699,135.72 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -280,155,473.09 26,422,656.45 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 37,451.29 -69,324,349.56 不适用
营业收入变动原因说明:主要系业务规模扩大所致。
营业成本变动原因说明:主要系收入增加所致。
税金及附加变动原因说明:主要系收入增加以及房产税等本期改为本项目列示所致。
销售费用变动原因说明:主要系业务规模扩大所致。
财务费用变动原因说明:主要系短期借款利息支出增加所致。
资产减值损失变动原因说明:主要系应收账款坏账准备增加所致。
投资收益变动原因说明:主要系理财产品投资收益增加所致。
营业外支出变动原因说明:主要系对外捐赠减少所致。
所得税费用变动原因说明:主要系利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系业务规模扩大以及职工人数增加,造成
采购支付、税款支付以及为职工支付的现金流出均较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买理财产品支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到股权激励计划激励对象缴纳的
股权认购款所致。
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单位:元 币种:人民币
科目 本报告期末 上年度末 变动比例(%)
货币资金 236,507,377.65 745,960,583.09 -68.29
预付款项 123,049,609.63 80,944,321.71 52.02
应收利息 4,199,000.00 51,526.19 8,049.25
其他应收款 155,194,659.76 108,853,760.22 42.57
存货 629,644,556.29 437,270,124.47 43.99
其他流动资产 311,315,648.56 80,971,816.85 284.47
在建工程 31,959,530.93 0.00 不适用
货币资金变动原因说明:主要系采购服务和购买理财所致。
预付款项变动原因说明:主要系业务规模扩大所致。
应收利息变动原因说明:主要系计提理财产品利息所致。
其他应收款变动原因说明:主要系支付的投标保证金余额增加所致。
存货变动原因说明:主要系业务规模扩大,未确认收入的项目增加所致。
其他流动资产变动原因说明:主要系期末未到期理财产品余额增加所致。
在建工程变动原因说明:为扬州设计院新购办公楼及装修所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及相
关议案(公告编号2017-010);公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期限制性
股票激励计划(草案)》及相关议案(公告编号2017-017);公司第三届董事会第七次会议审议
通过《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及相关议案
(公告编号2017-031);2017年6月15日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司
激励计划首次授予股份的审核与登记(公告编号2017-037)。相关激励事项已在临时公告中披露
且后续实施无变化。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中设设计集团股份有限公司
法定代表人 杨卫东
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中设设计集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 236,507,377.65 745,960,583.09
应收票据 2,298,103.00 2,341,000.00
应收账款 2,369,144,395.16 2,026,618,596.13
预付款项 123,049,609.63 80,944,321.71
应收利息 4,199,000.00 51,526.19
其他应收款 155,194,659.76 108,853,760.22
存货 629,644,556.29 437,270,124.47
其他流动资产 311,315,648.56 80,971,816.85
流动资产合计 3,831,353,350.05 3,483,011,728.66
非流动资产:
可供出售金融资产 102,396,186.40 102,396,186.40
长期股权投资 81,384,822.70 73,832,925.20
投资性房地产 66,958,146.81 70,336,593.15
固定资产 371,859,073.61 374,997,297.73
在建工程 31,959,530.93
无形资产 50,579,304.74 52,096,497.21
商誉 75,360,149.59 75,360,149.59
长期待摊费用 44,791,530.52 46,963,347.94
递延所得税资产 74,473,157.70 61,666,773.26
其他非流动资产 3,334,830.53 18,633,623.77
非流动资产合计 903,096,733.53 876,283,394.25
资产总计 4,734,450,083.58 4,359,295,122.91
流动负债:
短期借款 227,000,000.00 210,000,000.00
应付账款 848,176,293.50 756,622,084.52
预收款项 745,193,196.13 639,715,314.61
应付职工薪酬 599,137,436.99 571,001,927.93
应交税费 72,183,163.98 87,907,720.19
应付利息 255,562.50 253,206.25
应付股利 3,439.04 3,439.04
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其他应付款 173,164,410.21 143,234,725.89
一年内到期的非流动负债 6,758.27
流动负债合计 2,665,113,502.35 2,408,745,176.70
非流动负债:
递延收益 2,589,183.09 3,046,524.33
递延所得税负债 13,064,977.47 13,580,538.01
非流动负债合计 15,654,160.56 16,627,062.34
负债合计 2,680,767,662.91 2,425,372,239.04
所有者权益
股本 211,517,600.00 208,000,000.00
资本公积 895,108,110.00 831,812,773.66
减:库存股 61,276,592.00
盈余公积 69,000,757.96 69,000,757.96
未分配利润 907,981,350.88 793,252,740.78
归属于母公司所有者权益合计 2,022,331,226.84 1,902,066,272.40
少数股东权益 31,351,193.83 31,856,611.47
所有者权益合计 2,053,682,420.67 1,933,922,883.87
负债和所有者权益总计 4,734,450,083.58 4,359,295,122.91
法定代表人:杨卫东 主管会计工作负责人:侯力纲 会计机构负责人:叶敬超
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中设设计集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 134,804,856.67 557,968,834.94
应收票据 2,298,103.00 1,561,000.00
应收账款 1,976,988,896.12 1,660,019,339.18
预付款项 103,641,014.18 74,200,212.51
应收利息 4,199,000.00
应收股利 4,857,133.89
其他应收款 149,110,235.52 102,439,026.59
存货 595,745,574.27 406,397,366.75
其他流动资产 260,000,000.00 60,000,000.00
流动资产合计 3,231,644,813.65 2,862,585,779.97
非流动资产:
可供出售金融资产 23,437,000.00 23,437,000.00
长期股权投资 570,814,748.75 565,211,338.21
投资性房地产 28,187,009.31 28,991,418.09
固定资产 339,215,927.94 341,991,754.79
无形资产 49,628,318.55 51,046,292.42
长期待摊费用 2,896,334.09 2,058,298.30
递延所得税资产 58,462,184.89 48,214,960.59
其他非流动资产 3,334,830.53 2,233,623.77
非流动资产合计 1,075,976,354.06 1,063,184,686.17
资产总计 4,307,621,167.71 3,925,770,466.14
流动负债:
短期借款 210,000,000.00 200,000,000.00
应付账款 884,825,038.58 751,371,562.44
预收款项 649,827,517.93 590,604,173.23
应付职工薪酬 429,717,219.01 388,540,900.71
应交税费 43,724,656.80 52,551,477.31
应付利息 255,562.50 253,206.25
其他应付款 149,584,185.36 126,006,868.25
流动负债合计 2,367,934,180.18 2,109,328,188.19
非流动负债:
递延收益 1,888,626.49 2,034,126.49
非流动负债合计 1,888,626.49 2,034,126.49
负债合计 2,369,822,806.67 2,111,362,314.68
所有者权益:
股本 211,517,600.00 208,000,000.00
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2017 年第三季度报告
资本公积 892,399,458.64 828,973,955.00
减:库存股 61,276,592.00
盈余公积 69,000,757.96 69,000,757.96
未分配利润 826,157,136.44 708,433,438.50
所有者权益合计 1,937,798,361.04 1,814,408,151.46
负债和所有者权益总计 4,307,621,167.71 3,925,770,466.14
法定代表人:杨卫东 主管会计工作负责人:侯力纲 会计机构负责人:叶敬超
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位:中设设计集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
(7-9 月) (7-9 月) 期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入 601,541,361.12 399,412,950.20 1,614,542,055.09 1,151,563,555.82
其中:营业收入 601,541,361.12 399,412,950.20 1,614,542,055.09 1,151,563,555.82
二、营业总成本 535,762,456.79 363,924,707.00 1,419,840,492.91 1,015,455,187.09
其中:营业成本 375,535,423.56 255,828,076.43 1,024,954,762.73 728,559,144.27