2017 年第三季度报告
公司代码：603010 公司简称：万盛股份
浙江万盛股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 21
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
2 / 21
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,742,722,182.95 1,405,719,934.69 23.97
归属于上市公司股东的净
1,093,656,439.05 1,053,444,535.53 3.82
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
68,187,102.09 115,079,128.86 -40.75
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,112,664,951.56 864,878,260.93 28.65
归属于上市公司股东的净
100,091,691.78 108,601,880.92 -7.84
利润
归属于上市公司股东的扣
94,116,644.43 104,715,857.45 -10.12
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.35 11.27 减少 1.92 个百分点
3 / 21
2017 年第三季度报告
基本每股收益（元/股） 0.39 0.43 -9.30
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.43 -9.30
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 20,830.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 964,264.60 7,490,793.83
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 848,403.74 -94,015.64
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,000.00 -239,811.63
少数股东权益影响额（税后） 2,298.18 2,298.18
所得税影响额 -267,458.29 -1,205,047.82
合计 1,367,508.23 5,975,047.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,513
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
量 状态
临海市万盛投资有 境内非国有
74,657,000 29.35 74,657,000 质押 38,736,565
限公司 法人
高献国 24,477,103 9.62 24,137,643 质押 17,624,615 境内自然人
龚卫良 9,227,830 3.63 9,227,830 无 0 境内自然人
周三昌 7,746,963 3.05 1,770,043 质押 5,687,300 境内自然人
高峰 7,642,512 3.00 7,300,130 质押 6,854,600 境内自然人
郑国富 6,433,403 2.53 6,433,403 无 0 境内自然人
4 / 21
2017 年第三季度报告
广发证券资管－工
商银行－广发原
6,282,181 2.47 0 无 0 境内自然人
驰万盛股份 1 号
集合资产管理计划
勇新 6,151,886 2.42 6,151,886 无 0 境内自然人
金译平 6,046,770 2.38 995,650 无 0 境内自然人
高远夏 5,105,870 2.01 5,105,870 质押 5,100,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
广发证券资管－工商银行－广发原
6,282,181 人民币普通股 6,282,181
驰万盛股份 1 号集合资产管理计划
周三昌 5,976,920 人民币普通股 5,976,920
金译平 5,051,120 人民币普通股 5,051,120
浙江伟星创业投资有限公司 2,860,000 人民币普通股 2,860,000
祝惠君 2,320,000 人民币普通股 2,320,000
吴冬娥 2,033,310 人民币普通股 2,033,310
郑永祥 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
中国工商银行股份有限公司－广发多
1,597,600 人民币普通股 1,597,600
策略灵活配置混合型证券投资基金
朱立地 1,550,700 人民币普通股 1,550,700
王克柏 1,526,803 人民币普通股 1,526,803
高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；
高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子
上述股东关联关系或一致行动的说明 之胞兄。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关
系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
5 / 21
2017 年第三季度报告
资产负债表项目 期末金额 年初金额 增减比例 原因
以公允价值计量且 主要原因系报告期内与原
其变动计入当期损 - 1,228,000.00 -100.00% 材料相关产品期货套期保
益的金融资产 值业务波动所致。
主要原因系报告期内预付
预付款项 26,571,082.48 12,102,786.59 119.55%
原料款增加。
主要原因系报告期内技术
其他应收款 337,979.79 635,408.86 -46.81%
服务款项结算所致。
主要原因系报告期内将重
其他流动资产 122,270,829.17 6,381,979.20 1815.88% 大资产重组定金购买银行
理财产品所致。
主要原因系年产100,000
吨特种脂肪胺，年产
在建工程 323,991,106.68 115,268,786.05 181.07%
43,500吨磷酸酯无卤阻燃
剂投入增加所致。
主要原因系江苏万盛大伟
无形资产 74,578,436.78 56,820,370.90 31.25%
部分土地交付所致。
主要原因系报告期内增加
短期借款 270,486,890.00 41,000,000.00 559.72%
借款所致。
以公允价值计量且 主要原因系报告期内与原
其变动计入当期损 392,000.00 - 100.00% 材料相关产品期货套期保
益的金融负债 值业务波动所致。
主要原因系报告期内开具
应付票据 43,725,764.17 5,670,000.00 671.18%
票据结算增加所致。
主要原因系预收款结算增
预收款项 6,225,186.42 3,218,774.10 93.40%
加所致。
主要原因系公司报告期内
应付职工薪酬 13,971,427.59 21,476,793.14 -34.95%
发放绩效薪酬所致。
主要原因系报告期借款增
应付利息 726,498.46 175,556.26 313.83%
加所致。
（2）报告期公司利润构成变动情况的说明
单位：元 币种：人民币
利润表项目 本期金额 去年同期金额 增减比例 原因
主要原因系报告期公司拓展
营业收入 1,112,664,951.56 864,878,260.93 28.65% 市场，产品销售数量增加及销
售单价上升所致。
主要原因系报告期销售数量
营业成本 871,570,795.87 644,510,130.07 35.23% 及原材料价格上升引起成本
增加所致。
主要原因系公司根据财政部
2016年12月3日发布的《增值
税金及附加 8,041,798.54 3,864,430.60 108.10%
税会计处理规定》（财会
[2016]22号） 本报告期将四
6 / 21
2017 年第三季度报告
税种（房产税、土地使用税、
印花税、车船使用税）234万
由管理费用转入税金及附加。
主要原因系报告期汇率的变
财务费用 12,124,728.28 -6,089,887.37 299.10% 动及借款增加引起利息支出
增加所致。
主要原因系报告期内与原材
公允价值变
-1,620,000.00 1,430,740.00 -213.23% 料相关产品期货套期保值业
动收益
务波动所致。
主要原因系报告期内重大资
投资收益 1,529,048.60 -1,383,579.25 210.51% 产重组定金购买银行理财产
品产生收益所致。
主要原因系报告期内政府补
营业外收入 7,511,624.26 5,190,233.69 44.73%
助增加所致。
主要原因系自2016年11月浙
营业外支出 239,811.63 1,133,178.63 -78.84% 江省地方税务局暂停征收水
利建设基金所致。
（3）报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
现金流量项目 本期金额 去年同期金额 异动比例 原因
主要原因系报告期内材料
经营活动产生 的
68,187,102.09 115,079,128.86 -40.75% 付款增加；销售增加货款
现金流量净额
暂未收回所致。
主要原因系报告期两个项
目建设投入所致:1、年产
投资活动产生 的 100,000吨特种脂肪胺一
-179,825,639.77 -77,271,979.77 132.72%
现金流量净额 期建设投资2、年产43,500
吨磷酸酯无卤阻燃剂装备
提升技改项目投资。
主要原因系报告期内因利
筹资活动产生 的
160,085,075.30 -46,324,416.67 445.57% 润分配、项目建设投资导
现金流量净额
致借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
浙江万盛股份有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年12月26日起停牌。
经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，该事项构成重大资产重组。
2017年5月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等本次重组相关议案，详见公司于2017年5
月26日披露的相关公告。
7 / 21
2017 年第三季度报告
2017年6月8日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对浙江万盛股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0713号）（简称“《问
询函》”）。根据《问询函》的要求，公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了
逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订，详见公司于2017年7月20日披露的相关公告。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年7月20日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作，
截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将
再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有
关的后续审批及信息披露程序。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江万盛股份有限公司
法定代表人 高献国
日期 2017 年 10 月 30 日
8 / 21
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,419,751.31 287,242,315.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,228,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,001,007.69 41,252,170.52
应收账款 205,148,194.45 176,722,347.88
预付款项 26,571,082.48 12,102,786.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,508.78 30,410.96
应收股利
其他应收款 337,979.79 635,408.86
买入返售金融资产
存货 150,511,563.47 131,766,928.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,270,829.17 6,381,979.20
流动资产合计 769,270,917.14 657,362,347.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 484,958.91 510,131.73
9 / 21
2017 年第三季度报告
固定资产 268,561,875.23 280,610,260.34
在建工程 323,991,106.68 115,268,786.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,578,436.78 56,820,370.90
开发支出
商誉 225,857,916.12 225,857,916.12
长期待摊费用
递延所得税资产 2,549,635.09 2,366,152.91
其他非流动资产 52,427,337.00 41,923,969.13
非流动资产合计 973,451,265.81 748,357,587.18
资产总计 1,742,722,182.95 1,405,719,934.69
流动负债：
短期借款 270,486,890.00 41,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
392,000.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,725,764.17 5,670,000.00
应付账款 155,133,157.38 122,876,458.42
预收款项 6,225,186.42 3,218,774.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,971,427.59 21,476,793.14
应交税费 16,675,542.19 16,745,280.36
应付利息 726,498.46 175,556.26
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 507,336,466.21 211,162,862.28
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
10 / 21
2017 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,529,425.93 19,579,204.72
递延所得税负债 897,432.60 1,233,615.98
其他非流动负债
非流动负债合计 141,426,858.53 140,812,820.70
负债合计 648,763,324.74 351,975,682.98
所有者权益
股本 254,391,982.00 254,391,982.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 470,527,739.33 470,527,739.33
减：库存股
其他综合收益 531,464.51 629,137.00
专项储备
盈余公积 29,842,805.12 29,842,805.12
一般风险准备
未分配利润 338,362,448.09 298,052,872.08
归属于母公司所有者权益合计 1,093,656,439.05 1,053,444,535.53
少数股东权益 302,419.16 299,716.18
所有者权益合计 1,093,958,858.21 1,053,744,251.71
负债和所有者权益总计 1,742,722,182.95 1,405,719,934.69
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
| 万盛股份2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |