联明股份2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：603006                         公司简称：联明股份
            上海联明机械股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
                           1 / 19
                                                                                                                   2017 年第一季度报告
                                                           目录
一、   重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、   公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、   重要事项 ............................................................................................................................. 7
四、   附录..................................................................................................................................... 9
                                                             2 / 19
                                                                              2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人何国雯及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                     上年度末
                                                                                减(%)
总资产                1,129,162,661.00               1,116,296,036.83                        1.15
归属于上市公司         859,770,978.31                 830,173,271.50                         3.57
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的            7,452,913.44                 58,503,082.22                       -87.26
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减（%）
营业收入               237,186,277.82                 237,461,355.60                        -0.12
归属于上市公司          28,283,409.85                  34,238,357.62                       -17.39
股东的净利润
归属于上市公司          27,607,702.71                  33,607,989.21                       -17.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    3.35                          4.63         减少 1.28 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      0.15                          0.18                       -16.67
（元/股）
稀释每股收益                      0.15                          0.18                       -16.67
（元/股）
报告期公司主要财务数据和财务指标的说明
    2016 年 5 月，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，按照变更后的股数对 16 年一
季度的基本每股收益和稀释股每股收益进行了重新计算。
                                           3 / 19
                                                             2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
               项目              本期金额                     说明
计入当期损益的政府补助，但与公            255,715.79
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益              607,705.48
除上述各项之外的其他营业外收入             37,521.58
和支出
所得税影响额                              -225,235.71
               合计                       675,707.14
                                 4 / 19
                                                                                                2017 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                                     单位：股
股东总数（户）                                                                                                                            6,228
                                                            前十名股东持股情况
                                    期末持股                                                        质押或冻结情况
           股东名称（全称）                      比例(%)       持有有限售条件股份数量                                             股东性质
                                      数量                                                   股份状态          数量
上海联明投资集团有限公司           114,589,588      59.42                     112,989,596     质押              14,150,000   境内非国有法人
吉蔚娣                               7,120,000       3.69                        7,120,000     无                       0        境外自然人
中国农业银行股份有限公司－交银施     4,310,375       2.24                                      无                       0          其他
罗德先锋混合型证券投资基金
张桂华                               4,160,000       2.16                                      无                       0        境内自然人
中国农业银行股份有限公司－交银施     3,759,840       1.95                                      无                       0          其他
罗德数据产业灵活配置混合型证券投
资基金
中国建设银行股份有限公司－农银汇     3,382,240       1.75                                      无                       0          其他
理医疗保健主题股票型证券投资基金
上海吉力投资管理有限公司－吉力 2     2,314,977       1.20                                      无                       0          其他
号私募基金
李政涛                               1,015,000       0.53                         340,000      无                       0        境内自然人
中海信托股份有限公司－中海－浦江      969,200        0.50                                      无                       0          其他
之星 177 号集合资金信托
广西睿添富资产管理有限公司－睿添      729,166        0.38                                      无                       0          其他
富 9 号私募投资基金
                                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                   持有无限售条件流通股的数量                           股份种类及数量
                                                                                                        种类                  数量
                                                                   5 / 19
                                                                                                2017 年第一季度报告
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合                                        4,310,375     人民币普通股               4,310,375
型证券投资基金
张桂华                                                                              4,160,000     人民币普通股               4,160,000
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业                                        3,759,840     人民币普通股               3,759,840
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主                                        3,382,240     人民币普通股               3,382,240
题股票型证券投资基金
上海吉力投资管理有限公司－吉力 2 号私募基金                                         2,314,977     人民币普通股               2,314,977
上海联明投资集团有限公司                                                            1,600,002     人民币普通股               1,600,002
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集                                        969,200      人民币普通股                 969,200
合资金信托
广西睿添富资产管理有限公司－睿添富 9 号私募投                                        729,166      人民币普通股                 729,166
资基金
唐弟连                                                                               719,500      人民币普通股                 719,500
鹏华资产－工商银行－鹏华资产沣翌二号资产管理                                         709,200      人民币普通股                 709,200
计划
上述股东关联关系或一致行动的说明                前十名股东中，上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东，吉蔚娣为实际控制人之一。除上述
                                                关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
                                                                 6 / 19
                                                                                 2017 年第一季度报告
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
一、资产负债表项目分析
               2017 年 3 月 31                              变动比率
  报表项目                         2016 年 12 月 31 日                          变动原因
                    日                                        (%)
                                                                       主要系本期押金款及备用金增
 其他应收款         929,159.58         693,187.12             34.04
                                                                       加
                                                                       主要系本期边角余料的预收款
  预收账款          1,829,037.53       628,172.37            191.17
                                                                       增加及预收厂房租金款
                                                                       主要系上期末应付职工薪酬中
应付职工薪酬        8,726,373.14     14,371,853.33            -39.28
                                                                       包含年终奖金
二、利润表项目分析
                                                            变动比率
  报表项目      2017 年 1-3 月       2016 年 1-3 月                             变动原因
                                                              (%)
  财务费用          -256,402.86         -173.29              不适用    主要系本期利息收入增加
                                                                       主要系本期理财产品投资收益
  投资收益          607,705.48         144,920.55            319.34
                                                                       增加
                                                                       主要系上期存在一次性政府补
 营业外收入         293,254.72         739,951.97             -60.37
                                                                       助收入本期无
                                                                       主要系上期处置非流动资产损
 营业外支出            17.35           44,381.30              -99.96
                                                                       失本期无
三、现金流量表项目分析
                                                            变动比率
报表项目        2017 年 1-3 月      2016 年 1-3 月                              变动原因
                                                              (%)
                                                   7 / 19
                                                                              2017 年第一季度报告
经营活动产生
                                                                   主要系本期购买原材料、模具
的现金流量净    7,452,913.44     58,503,082.22         -87.26
                                                                   支出增加
额
投资活动产生
                                                                   主要系理财产品投资造成的差
的现金流量净   -27,509,698.64    -36,592,386.20       不适用
                                                                   异
额
筹资活动产生                                                       主要系上期发行限售股取得现
的现金流量净    -937,260.00      16,730,020.01        不适用       金及偿还借款支付现金，本期
额                                                                 无
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2017年1月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予
    但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2017年1月13日在上海证券交易所网站披露了《上海联明
    机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：
    2017-002）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2017-003）。
    2017年3月21日，公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票8.20万股予以
    注销。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海联明机械股份有限公司关于回购注销
    部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-005）。
    2017年3月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于上海联明机械股份有
    限公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，并于2017年3月30日在上
    海证券交易所网站披露了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的公
    告》（公告编号：2017-010）。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
    □适用 √不适用
                                                        公司名称    上海联明机械股份有限公司
                                                      法定代表人    徐涛明
                                                            日期    2017 年 4 月 27 日
                                             8 / 19
                                                                      2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海联明机械股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                 年初余额
流动资产：
    货币资金                                        74,451,781.14          95,445,826.34
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                6,200,000.00
    应收账款                                       177,054,368.86         169,675,192.87
    预付款项                                         6,885,560.59           5,976,401.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        929,159.58              693,187.12
    买入返售金融资产
    存货                                           205,354,254.63         180,647,792.60
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   100,934,920.20          96,018,782.51
      流动资产合计                                 565,610,045.00         554,657,182.97
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                10,079,365.00          10,079,365.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                       399,153,213.68         406,741,416.58
    在建工程                                        73,832,605.19          63,637,807.82
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          9 / 19
                                                              2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                   69,192,199.98        69,873,558.94
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                5,473,005.07         5,749,123.73
   递延所得税资产                              5,822,227.08         5,557,581.79
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         563,552,616.00       561,638,853.86
       资产总计                          1,129,162,661.00       1,116,296,036.83
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                  149,191,471.87       148,810,135.00
   预收款项                                    1,829,037.53           628,172.37
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                8,726,373.14        14,371,853.33
   应交税费                                   16,350,516.76        20,042,220.34
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                 82,636,788.36        91,357,173.47
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                           258,734,187.66       275,209,554.51
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                   10 / 19
                                                                          2017 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                          10,657,495.03            10,913,210.82
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                  10,657,495.03            10,913,210.82
    负债合计                                     269,391,682.69           286,122,765.33
所有者权益
    股本                                             192,835,586.00           192,917,586.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                         164,925,414.52           164,479,497.56
    减：库存股                                        44,423,780.00            45,361,040.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                          43,178,418.44            43,178,418.44
    一般风险准备
    未分配利润                                       503,255,339.35           474,958,809.50
    归属于母公司所有者权益合计                       859,770,978.31           830,173,271.50
    少数股东权益
      所有者权益合计                                 859,770,978.31           830,173,271.50
    负债和所有者权益总计                    1,129,162,661.00            1,116,296,036.83
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海联明机械股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                               期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                             45,665,800.70           59,908,590.19
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                        200,000.00
  应收账款                                             88,396,054.25           73,034,675.73
  预付款项                                              2,706,224.29            4,441,801.36
  应收利息
  应收股利
                                          11 / 19
                                                                2017 年第一季度报告
  其他应收款                                   174,815,476.82       153,771,199.82
  存货                                         120,026,340.31       112,247,032.73
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  50,000,000.00        50,436,904.96
   流动资产合计                                481,609,896.37       454,040,204.79
非流动资产：
  可供出售金融资产                              10,079,365.00        10,079,365.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 223,539,489.69       223,154,173.77
  投资性房地产
  固定资产                                     148,355,341.63       151,663,072.09
  在建工程                                       8,213,442.58         7,893,884.97
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      34,029,085.71        34,459,582.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   5,471,581.69         5,747,300.36
  递延所得税资产                                 3,584,032.80         3,393,269.02
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              433,272,339.10       436,390,647.92
     资产总计                                  914,882,235.47       890,430,852.71
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      98,464,841.48        87,293,275.01
  预收款项
  应付职工薪酬                                   2,963,775.29         6,053,479.50
  应交税费                                       6,648,480.81         4,705,554.38
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                   111,863,781.58       106,133,979.65
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                     12 / 19
                                                                        2017 年第一季度报告
   流动负债合计                                    219,940,879.16           204,186,288.54
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             5,862,716.16           6,028,642.08
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      5,862,716.16           6,028,642.08
      负债合计                                     225,803,595.32           210,214,930.62
所有者权益：
  股本                                             192,835,586.00           192,917,586.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         234,699,986.62           234,254,069.66
  减：库存股                                        44,423,780.00            45,361,040.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          34,520,812.02            34,520,812.02
  未分配利润                                       271,446,035.51           263,884,494.41
   所有者权益合计                                  689,078,640.15           680,215,922.09
      负债和所有者权益总计                         914,882,235.47           890,430,852.71
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额              上期金额
一、营业总收入                                         237,186,277.82       237,461,355.60
其中：营业收入                                         237,186,277.82       237,461,355.60
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         13 / 19
                                                                      2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                       200,376,007.50       191,769,003.29
其中：营业成本                                       185,468,169.35       174,000,887.21
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                      1,085,450.94         1,362,454.16
       销售费用                                        2,907,599.69         2,479,054.88
       管理费用                                       11,171,190.38        13,926,780.33
       财务费用                                         -256,402.86              -173.29
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   607,705.48            144,920.55
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    37,417,975.80        45,837,272.86
  加：营业外收入                                        293,254.72            739,951.97
       其中：非流动资产处置利得                                               216,481.04
  减：营业外支出                                             17.35             44,381.30
       其中：非流动资产处置损失                                                44,381.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                37,711,213.17        46,532,843.53
  减：所得税费用                                       9,427,803.32        12,294,485.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    28,283,409.85        34,238,357.62
  归属于母公司所有者的净利润                          28,283,409.85        34,238,357.62
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
                                           14 / 19
                                                                           2017 年第一季度报告
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           28,283,409.85        34,238,357.62
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         28,283,409.85        34,238,357.62
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                         0.15                  0.18
  （二）稀释每股收益(元/股)                                         0.15                  0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群
                                         母公司利润表
                                        2017 年 1—3 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
                                               单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                              102,701,645.61        80,811,014.35
  减：营业成本                                             85,539,615.95        70,303,684.61
       税金及附加                                            276,975.57            387,297.22
       销售费用                                             1,936,836.65         1,450,889.72
       管理费用                                             5,488,483.19         7,871,099.90
       财务费用                                              -170,408.15            50,195.31
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                        268,493.15
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          9,898,635.55           747,847.59
  加：营业外收入                                             165,925.92            165,925.92
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                                    34,004.27
       其中：非流动资产处置损失                                                     34,004.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     10,064,561.47           879,769.24
     减：所得税费用                                         2,516,140.37           783,375.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                          7,548,421.10            96,393.64
                                            15 / 19
                                                                          2017 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           7,548,421.10            96,393.64
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         226,382,358.37         233,258,045.30
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
                                           16 / 19
                                                                  2017 年第一季度报告
  收到其他与经营活动有关的现金                      885,576.07          5,584,076.05
    经营活动现金流入小计                         227,267,934.44       238,842,121.35
  购买商品、接受劳务支付的现金                   159,655,287.84       114,939,119.04
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  36,538,682.62        34,587,809.69
  支付的各项税费                                  19,252,543.31        26,475,224.68
  支付其他与经营活动有关的现金                     4,368,507.23         4,336,885.72
    经营活动现金流出小计                         219,815,021.00       180,339,039.13
      经营活动产生的现金流量净额                   7,452,913.44        58,503,082.22
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            607,705.48
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      389,577.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                   145,000,000.00        38,000,200.00
    投资活动现金流入小计                         145,607,705.48        38,389,777.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              22,976,154.12        24,840,913.20
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                   150,141,250.00        50,141,250.00
    投资活动现金流出小计                         173,117,404.12        74,982,163.20
      投资活动产生的现金流量净额                 -27,509,698.64       -36,592,386.20
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                   40,889,520.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          6,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                               46,889,520.00
  偿还债务支付的现金                                                   30,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                      159,499.99
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
                                       17 / 19
                                                                    2017 年第一季度报告
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                         937,260.00
    筹资活动现金流出小计                               937,260.00         30,159,499.99
       筹资活动产生的现金流量净额                     -937,260.00         16,730,020.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -20,994,045.20         38,640,716.03
  加：期初现金及现金等价物余额                      95,445,826.34         53,777,871.84
六、期末现金及现金等价物余额                        74,451,781.14         92,418,587.87
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：上海联明机械股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      82,094,208.57         45,933,010.79
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         222,138.53           247,921.64
    经营活动现金流入小计                            82,316,347.10         46,180,932.43
  购买商品、接受劳务支付的现金                      58,881,083.06         36,119,816.27
  支付给职工以及为职工支付的现金                    13,184,068.82         10,764,329.86
  支付的各项税费                                     4,900,395.91          6,304,369.55
  支付其他与经营活动有关的现金                       1,935,565.05          1,744,509.93
    经营活动现金流出小计                            78,901,112.84         54,933,025.61
       经营活动产生的现金流量净额                    3,415,234.26         -8,752,093.18
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                               268,493.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                         35,542.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     121,000,000.00         47,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           121,268,493.15         47,035,542.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 3,989,256.90          3,774,729.80
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     134,000,000.00          9,000,000.00
                                       18 / 19
                                                                   2017 年第一季度报告
    投资活动现金流出小计                         137,989,256.90         12,774,729.80
      投资活动产生的现金流量净额                 -16,720,763.75         34,260,812.20
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                    40,889,520.00
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                40,889,520.00
  偿还债务支付的现金                                                    30,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       159,499.99
  支付其他与筹资活动有关的现金                      937,260.00
    筹资活动现金流出小计                            937,260.00          30,159,499.99
      筹资活动产生的现金流量净额                    -937,260.00         10,730,020.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -14,242,789.49         36,238,739.03
  加：期初现金及现金等价物余额                    59,908,590.19         19,654,535.00
六、期末现金及现金等价物余额                      45,665,800.70         55,893,274.03
法定代表人：徐涛明 主管会计工作负责人：何国雯 会计机构负责人：余湘群
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                       19 / 19