2014 年年度报告
公司代码：603006 公司简称：联明股份
上海联明机械股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人朱勇强及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度母公司实现的净利润16,082,447.44
元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计1,608,244.74元，加上年初未分配利润
171,119,185.23元，本次可供股东分配的利润为185,593,387.93元。
根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，同意拟以2014年末总股
本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.00元（含税）进行分配，共分配利
润16,000,000.00元（含税），结余部分至下年度分配。
2014年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 39
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 43
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 113
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、联明机械、联明股份 指 上海联明机械股份有限公司
烟台万事达 指 烟台万事达金属机械有限公司
沈阳联明 指 沈阳联明机械有限公司
武汉联明 指 武汉联明机械有限公司
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中信建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
联明投资 指 上海联明投资集团有限公司
上海通用 指 上海通用汽车有限公司
上海大众 指 上海大众汽车有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年1 月1 日 至2014 年12 月31 日
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、和财务风险等，请查阅“第四节董事会报告”中
董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海联明机械股份有限公司
公司的中文简称 联明股份
公司的外文名称 Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Lianming
公司的法定代表人 徐涛明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林晓峰 宋韵芸
联系地址 上海市浦东新区施湾六路950号 上海市浦东新区施湾六路950号
电话 021-58560017 021-58560017
传真 021-58566599 021-58566599
电子信箱 linxiaofeng@shanghailm.com songyunyun@shanghailm.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区川沙路905号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市浦东新区施湾六路950号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.shanghailmjx.com
电子信箱 lmjx@shanghailm.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 联明股份
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 12 月 16 日
注册登记地点 上海市浦东新区川沙路 905 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 国地税沪字 310115746541911 号
组织机构代码 74654191-1
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司原名上海联明六和机械有限公司，于2003年1月30日经上海市工商行政管理局浦东新区分
局核准成立，原由上海联明投资集团有限公司和六和机械投资股份有限公司共同出资组建，注册
资本人民币4,500万元。2005年1月，六和机械投资股份有限公司将其持有的公司股权转让予U-Bright
International Inc.，股权转让后，上海联明投资集团有限公司出资人民币3,150万元，占注册资本的
70%， U-Bright International Inc.出资人民币1,350万元，占注册资本的30%。2005年4月，公司更名
为上海联明机械有限公司。根据上海市浦东新区人民政府“浦府项字[2008]第815号”批复并经
2008年11月14日公司董事会通过决议，原有股东U-Bright International Inc.将其持有的公司30%股权
转让给吉蔚娣等13位自然人, 公司由外商投资企业变更为国内合资企业。
2008年12月7日，公司股东会通过决议，以截至2008年11月30日止经审计的净资产人民币
85,398,826.11元按照1.42331:1的比例折合股本人民币6,000万元，其余人民币25,398,826.11元计入资本
公积，公司整体改制变更为股份有限公司。整体改制变更后，公司更名为上海联明机械股份有限
公司，总股本为6,000万股，每股面值为人民币1元，注册资本为6,000万元，其中上海联明投资集
团有限公司出资4,200万元，占注册资本的70%，吉蔚娣等13位自然人出资1,800万元，占注册资本
的30%。
公司注册地为上海市浦东新区川沙路 905 号，法定代表人为徐涛明。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
内）
签字会计师姓名 吴蓉、杨庆霞
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表
保荐机构 朱明强、吴浩
人姓名
持续督导的期间 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年
减(%)
营业收入 527,836,432.84 404,991,908.24 30.33 357,025,423.01
归属于上市公司股东的净利 66,277,267.23 60,297,401.75 9.92 51,077,125.99
润
归属于上市公司股东的扣除 65,616,787.40 59,142,613.15 10.95 50,689,687.61
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 53,117,143.76 50,538,285.90 5.10 71,617,861.34
额
本期末比
上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的净资 569,766,713.52 331,714,389.68 71.76 271,416,987.93
产
总资产 735,846,018.39 477,687,278.57 54.04 389,980,743.20
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.95 1.00 -5.00 0.85
稀释每股收益（元／股） 0.95 1.00 -5.00 0.85
扣除非经常性损益后的基本每 0.94 0.99 -5.05 0.84
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 14.70 19.99 减少5.29 20.77
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 14.56 19.61 减少5.05 20.63
均净资产收益率（%） 个百分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 -24,871.04 95,734.52 -15,658.26
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 825,894.68 1,424,515.68 508,175.20
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 79,616.14 19,467.93 24,067.57
和支出
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其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -220,159.95 -384,929.53 -129,146.13
合计 660,479.83 1,154,788.60 387,438.38
四、 采用公允价值计量的项目
不适用
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年全国汽车市场保持平稳增长，但增速较 2013 年明显放缓。根据中国汽车工业协会的
统计，2014 年全国汽车产销分别达 2372 万辆和 2349 万辆，同比分别增长 7.3%和 6.9%，产销量
连续六年位居全球第一，其中乘用车产销量分别为 1992 万辆和 1970 万辆，同比分别增长 10.2%
和 9.9%。
公司抓住中国汽车市场持续增长的机遇，积极开拓市场，不断深化与核心客户的合作，稳健
发展。报告期内，公司实现营业收入 52,783.64 万元，同比增长 30.33%，利润总额为 8,828.10
万元，同比增长 9.42%；实现归属于母公司所有者的净利润为 6,627.73 万元，同比增长 9.92%；
基本每股收益 0.95 元，受公司上市发行股份摊薄每股收益的影响，同比下滑 5%。
在经营管理方面，2014 年，公司主要开展了以下几方面工作：
（一）投资项目建设
报告期内，公司进行了“联明机械汽车零部件沈阳生产基地项目”和“联明机械汽车零部件
武汉生产基地项目”两个新基地的筹备和建设，其中沈阳基地已经实现量产并产生效益，武汉基
地主体工程已经完工，具备了投产的条件。公司有序推进实施两个募集资金项目“汽车大型冲压
零部件生产基地（一期）及模具研发项目”和“汽车冲压与焊接零部件生产基地项目”，截至报
告期末，两个项目均已开始投入生产。
新基地和募集资金项目的建设是公司在 2014 年工作的重点，随着项目的推进，公司的产能得
到有效提升，缓解了产能瓶颈，为公司完善产业布局、提升核心竞争力、实现可持续发展提供了
有力支撑。
（二）新项目开发
公司深入市场，挖掘客户需求，不断强化与主要客户的合作关系，扩大合作范围，为更多车
型提供产品配套。报告期内，公司在维护原有订单的基础上，继续稳步承接新订单，并有序开展
新项目开发工作。新订单承接和新产品的开发保障了公司的盈利水平和业绩的持续增长。
（三）技术创新
报告期内，公司进一步加大技术创新投入，保持和提高技术优势。公司在行业前沿技术和先
进装备的应用上开展研究，在冲压和焊接生产工艺自动化方面进行创新与经验积累；加强技术人
才的培养与引进，强化技术团队实力；推动产品开发的标准化工作，不断提高与整车厂同步开发
的能力。
（四）基础管理
由于公司规模日益扩大、产能不断提升，为了适应公司的快速发展，报告期内，公司完善内
部管理制度，建立事业部制管理模式，形成了事业部与公司职能部门相互配合、协同管理的体制，
初步实现了公司总部与多个基地之间高效协作、顺畅沟通的良好局面。与此同时，公司加强
TS16949 体系的持续改进工作，严格把关产品质量，严控产品成本，进一步提高生产管理水平。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 527,836,432.84 404,991,908.24 30.33
营业成本 395,260,004.82 295,598,519.13 33.72
销售费用 3,425,147.73 2,880,037.10 18.93
管理费用 36,168,991.16 22,723,470.13 59.17
财务费用 2,617,573.67 2,082,478.82 25.70
经营活动产生的现金流量净额 53,117,143.76 50,538,285.90 5.10
投资活动产生的现金流量净额 -116,022,900.10 -81,869,524.84 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 118,237,167.71 22,070,133.33 435.73
研发支出 5,868,847.44 3,522,211.50 66.62
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入 营业收入比 营业收入
行业名称
比上期增减
本期金额 上期金额 上期增减额
比
汽车零部件及配件制造
525,597,335.62 403,562,030.36 122,035,305.26 30.24%
业
主营业务（分产品）
营业收入 营业收入比 营业收入
产品名称
比上期增减
本期金额 上期金额 上期增减额
比
车身零部件
476,445,140.62 390,857,887.61 85,587,253.01 21.90%
模具
49,152,195.00 12,704,142.75 36,448,052.25 286.90%
合计 525,597,335.62 403,562,030.36
主营业务（分地区）
营业收入 营业收入比 营业收入
地名区称
比上期增减
本期金额 上期金额 上期增减额
比
国内销售 525,597,335.62 403,562,030.36 122,035,305.26 30.24%
主营业务收入上升主要系本期主要客户汽车零部件销售量增加。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 517,861,634.00 元，占公司年度销售总额的 98.11%。
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
汽车零部 直接材料 276,455,264.12 70.21 228,136,381.29 77.53 21.18 销量
件及配件 增加
制造业
汽车零部 直接人工 23,729,624.80 6.03 18,279,650.32 6.21 29.81 人工
件及配件 增加
制造业
汽车零部 制造费用 48,844,076.81 12.40 37,089,004.83 12.60 31.69 销量增
件及配件 加和人
制造业 工增加
汽车零部 模具成本 44,746,588.04 11.36 10,780,519.00 3.66 315.07 销量
件及配件 增加
制造业
合计 393,775,553.77 100.00 294,285,555.44 100.00 33.81
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
汽车零部 直接材料 276,455,264.12 70.21 228,136,381.29 77.53 21.18 销量
件 增加
汽车零部 直接人工 23,729,624.80 6.03 18,279,650.32 6.21 29.81 人工
件 增加
汽车零部 制造费用 48,844,076.81 12.40 37,089,004.83 12.60 31.69 销量增
件 加和人
工增加
模具 模具成本 44,746,588.04 11.36 10,780,519.00 3.66 315.07 销 量
增加
合计 393,775,553.77 100.00 294,285,555.44 100.00 33.81
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额 346,210,586.18 元，占年度采购金额的 73.02%。
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4 费用
变动比率
项目 2014 年度 2013 年度 变动原因
（%）
主要系本期工资及社保
销售费用
3,425,147.73 2,880,037.10 18.93 费增加
主要系本期工资及社保
管理费用 费、福利费、技术开发费、
36,168,991.16 22,723,470.13 59.17
租赁费等增加
主要系本期支付的利息
财务费用
2,617,573.67 2,082,478.82 25.70 支出增加
主要系本期净利润增加
所得税费用
22,003,729.06 20,382,850.45 7.95 导致
5 研
