贵阳银行股份有限公司BANK OF GUIYANG CO.,LTD.
2020年第一季度报告
（股票代码：601997）
二〇二〇年四月
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目录
一、 重要提示 ...... 2
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 季度经营情况简要分析 ...... 9
四、 重要事项 ...... 10
五、 附录 ...... 13
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一、 重要提示
(一) 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 本行第四届董事会2020年度第二次会议于2020年4月27日审议通过了《贵阳银行股份有限公司2020年第一季度报告》，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。
(三) 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
(四) 本行董事长张正海先生、行长夏玉琳女士、主管会计工作的负责人梁宗敏先生、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
(五) 本行2020年第一季度财务会计报告未经审计。
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二、 公司基本情况
(一) 主要会计数据和财务指标
项目 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（%）总资产（千元）564,930,845 560,399,290 0.81总负债（千元） 522,882,580 520,072,107 0.54归属于母公司股东的权益（千元）
40,686,494 39,028,717 4.25归属于母公司普通股股东的权益（千元）
35,693,598 34,035,821 4.87归属于母公司普通股股东的每股净资产（元）
11.09 10.58 4.82
年初至报告期末（1-3月）
上年初至上年报告期末（1-3月）
比上年同期增减（%）
营业收入（千元）4,148,020 3,531,935 17.44归属于母公司股东的净利润（千元）
1,505,563 1,303,627 15.49归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）
1,507,348 1,301,212 15.84归属于母公司普通股股东的基本每股收益（元）
0.47 0.41 14.63扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益（元）
0.47 0.40 17.50归属于母公司普通股股东的稀释每股收益（元）
0.47 0.41
14.63
归属于母公司普通股股东的
加权平均净资产收益率（
%
）
| % |
4.32
4.37
下降0.05个百分点
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）
4.32 4.36
下降
0.04
个百分点
总资产收益率（%）
0.28 0.26
上升
0.02
个百分点
年初至报告期末
（1-3月）
上年初至上年报告期末（1-3月）
比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（千元）
-5,319,932
1,126,231-
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
-
0.35
-
| 1.65 |
注：1.公司于2018年11月19日非公开发行优先股5000万股，增加本公司归属于母公司股东的净资产
49.93亿元。本公司此次发行的优先股计息起始日为2018年11月22日，按年派息。2020年股息发放方案尚需经公司届时召开的董事会审议，本表中的基本每股收益和加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。
2.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。2019年5月7日，公司2018年年度股东大会审议通过公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案。本次利润分配及资本公积转增股本以方案实施前公司普通股总股本2,298,591,900股为基数，以资本公积金向全体普通股股东每10股转增4股，共计转增919,436,760股。2019年6月17日，本次资本公积转增股本实施完成，公司普通
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股总股本经监管批复后增加至3,218,028,660股。2019年1-3月的每股指标均按调整后股数计算。
3.归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率未年化处理；总资产收益率未年化处理。
4.非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号——公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算，下同。
扣除非经常性损益项目和金额单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额非流动资产处置损益
其他收益7,676除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,308少数股东权益影响数
所得税影响数
合计 -
1,785
(二) 补充财务指标
单位：千元 币种：人民币
项目 2020年3月31日 2019年12月31日存款本金总额 332,440,744 333,233,919其中：企业活期存款 96,185,517 117,282,574
企业定期存款 110,654,619 102,733,059储蓄活期存款38,026,521 31,985,060储蓄定期存款 75,297,907 65,535,677
1,785
贷款及垫款本金总额212,513,486 204,515,282其中：企业贷款 166,466,568 158,109,381
零售贷款 45,285,142 43,689,096贴现 761,776 2,716,805
贷款损失准备（含贴现）
-9,585,136 -8,642,692
项目（%） 2020年1-3月 2019年1-3月净利差 2.32 2.40净息差 2.39 2.42
成本收入比 20.16
24.30
注：净利差=平均生息资产收益率-平均付息负债付息率；净息差=利息净收入/平均生息资产
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(三) 资本构成情况
单位：千元 币种：人民币
项目
2020年3月31日合并 非合并资本净额 52,045,098
48,092,509
核心一级资本36,559,670
34,948,194
核心一级资本净额36,457,856
33,222,908
其他一级资本5,108,372
4,992,896
一级资本净额41,566,228
38,215,804
二级资本 10,478,870
9,876,705
风险加权资产合计 380,249,237
348,522,188
信用风险加权资产 343,881,768
313,813,476
市场风险加权资产11,918,646
11,918,646
操作风险加权资产 24,448,823
22,790,066
资本充足率（%） 13.69
13.80
一级资本充足率（%） 10.93
10.97
核心一级资本充足率（%）
9.59
9.53
注：1.以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率相关数据及信息；核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。
2.并表口径的资本充足率计算包括所有分支机构以及附属子公司贵银金融租赁有限责任公司和广元市贵商村镇银行股份有限公司。
(四) 公司其他监管指标
受疫情影响，截至报告期末，不良贷款率1.62%，较年初上升0.17个百分点。项目（%） 2020年3月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
流动性比例 105.91
97.49
85.84
存贷比
63.93
61.37 54.50不良贷款率
63.93
1.62
1.45 1.35
| 1.62 |
拨备覆盖率
291.86 266.05
| 278.52 |
拨贷比
4.23 3.60单一最大客户贷款比率
4.51
3.39
3.51
3.65
最大十家客户贷款比率
26.68
27.10
27.81
注：拨备覆盖率、拨贷比指标计算中均包含贴现减值准备。
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(五) 母公司杠杆率
单位：千元 币种：人民币
项目
2020年3月31日
2019年12月31日
2019年9月30日
2019年6月30日杠杆率（%）
6.51
6.24
6.09
5.88
一级资本净额38,215,804
36,669,243
35,519,900
34,065,131
调整后的表内外资产余额582,965,737
581,966,546
570,852,808
566,537,782
(六) 流动性覆盖率
单位：千元 币种：人民币
项目 2020年3月31日流动性覆盖率（%） 280.79
合格优质流动性资产102,724,105
未来30天现金净流出量的期末数值
36,584,078
(七) 贷款五级分类情况
单位：千元 币种：人民币五级分类
2020年3月31日 2019年12月31日金额 占比（%） 金额 占比（%）正常类202,924,363 95.49
195,906,751
95.79
关注类 6,147,723 2.89
5,647,237
2.76
次级类 871,693 0.41
380,770
0.19
可疑类 1,135,756 0.53
1,178,662
0.58
损失类 1,433,951 0.68
1,401,862
0.68
总额 212,513,486 100.00
204,515,282
100.00
(八) 截至报告期末的股东总数、前十名股东持股、前十名无限售条件股东情况
单位：股股东总数（户）75,383
前十名股东持股情况股东名称（全称） 期末持股数量
比例（%）
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量贵阳市国有资产投资管理公司
468,599,066 14.56 0质押143,200,000国有法人贵州乌江能源投资有限公司
200,832,586 6.24 0无
国有法人
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遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
133,889,050 4.16 0质押66,113,880国有法人香港中央结算有限公司
103,007,155 3.20 0无
其他贵州神奇投资有限公司
100,118,819 3.11 0质押100,118,818
境内非国
有法人中国证券金融股份有限公司
96,556,213 3.00 0无
国有法人贵阳市投资控股集团有限公司
92,707,293 2.88 0质押46,340,000国有法人贵阳市工商产业投资集团有限公司
66,219,495 2.06 0质押32,900,000国有法人贵州燃气集团股份有限公司
53,289,613 1.66 0无
境内非国
有法人中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
52,975,597 1.65 0无
国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称（全称）
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量种类 数量贵阳市国有资产投资管理公司468,599,066人民币普通股
468,599,066贵州乌江能源投资有限公司200,832,586人民币普通股
200,832,586遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
133,889,050人民币普通股
133,889,050香港中央结算有限公司103,007,155人民币普通股
103,007,155贵州神奇投资有限公司100,118,819人民币普通股
100,118,819中国证券金融股份有限公司 96,556,213人民币普通股
96,556,213贵阳市投资控股集团有限公司 92,707,293人民币普通股
92,707,293贵阳市工商产业投资集团有限公司66,219,495人民币普通股
66,219,495贵州燃气集团股份有限公司53,289,613人民币普通股
53,289,613中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司52,975,597人民币普通股
52,975,597
上述股东关联关系或一致行动的说明
贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司和贵州燃气集团股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的关联方关系；贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司和贵阳市工商产业投资集团有限公司属于中国证监会规定的关联方关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无
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（九）截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
单位:股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况股东名称（全称）
期末持股数量
比例(%)
所持股份类别
质押或冻结情况
股东性质股份状态
数量博时基金－农业银行－中国农业银行股份有限公司
10,000,000
人民币优先股
- -其他交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划
8,000,000
10,000,000
人民币优先股
- -其他中融人寿保险股份有限公司－传统产品
8,000,000
人民币优先股
- -其他中国邮政储蓄银行股份有限公司
5,000,000
人民币优先股
- -其他宁波银行股份有限公司－汇通理财
5,000,000
人民币优先股
- -其他博时基金－民生银行－博时基金－民生银行量化1期资产管理计划
5,000,000
人民币优先股
- -其他杭州银行股份有限公司－“幸福99”丰裕盈家KF01号银行理财计划
4,000,000
人民币优先股
- -其他中信保诚人寿保险有限公司
4,000,0002,000,000
人民币优先股
- -其他中信保诚人寿保险有限公司－分红账户
2,000,0001,000,000
人民币优先股
- -其他
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长沙银行股份有限公司－长沙银行长盈（封闭式）系列人民币理财产品
人民币优先股
- -其他中融人寿保险股份有限公司－分红产品
1,000,000
1,000,000
人民币优先股
- -其他
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明
根据公开信息，本公司初步判断博时基金－农业银行－中国农业银行股份有限公司、博时基金－民生银行－博时基金－民生银行量化1期资产管理计划同为博时基金专户产品，具有关联关系；中融人寿保险股份有限公司－传统产品、中融人寿保险股份有限公司－分红产品同为中融人寿保险股份有限公司产品，具有关联关系；中信保诚人寿保险有限公司 -分红账户为中信保诚人寿保险有限公司管理专户，与中信保诚人寿保险有限公司具有关联关系。除此之外，本公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
三、 季度经营情况简要分析
业务规模方面，截至报告期末，公司资产总额5,649.31亿元，较年初增加45.32亿元，增长0.81%；贷款总额2,125.13亿元，较年初增加79.98亿元，增长3.91%；存款总额3,324.41亿元，较年初减少7.93亿元，下降0.24%。
经营业绩方面，一季度，公司实现营业收入41.48亿元，同比增长17.44%；实现归属于母公司股东的净利润15.06亿元，同比增长
15.49%；归属于母公司普通股股东的每股净资产11.09元；基本每股收益0.47元；加权平均净资产收益率（年化）17.27%；总资产收益率（年化）1.11%。
监管指标方面，截至报告期末，不良贷款率1.62%，拨备覆盖率
278.52%，拨贷比4.51%。
报告期内，面对新型冠状病毒肺炎疫情的冲击和严峻的经济形势，公司深入贯彻落实国家和省市各项决策部署，坚持“稳中求进”的工作总基调，坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”，多措并举积极
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应对，稳步推进经营发展。深入推进大公司金融改革，协调联动机制不断优化，分支行金融服务体系不断完善。持续推进零售业务转型，不断丰富销售渠道、优化产品功能、提升客户体验，储蓄存款突破1000亿，零售贷款较年初实现稳步增长。不断完善普惠金融服务体系，出台专项措施支持疫情防控和复工复产，扩大普惠信贷服务范围，持续推动“数谷e贷”“4321政银担风险分担业务”“信用+转贷资金业务”等。持续推进投行业务转型发展，大力开展直接融资业务，报告期内获批3单非金融企业债务融资工具，大力推动资产证券化产品常态化发行。
四、 重要事项
(一) 主要会计报表项目、财务指标变动超过30%以上的主要项目及原因
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上的项目及变化情况如下：
单位：千元 币种：人民币利润表主要项目 2020年1-3月
2019年1-3月
比上年同期增减（%）
变动主要原因公允价值变动损益
222,793
-
| 5,584 |
-
由于交易性金融资产公允价值上升所致
信用减值损失-1,568,303
-
| 1,169,875 | 34.06 |
受疫情影响，本行加大减值损失计提力度，以增强风险抵御能力
(二) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.董事任职资格
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公司于2020年2月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举王勇先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案》，任期与本行第四届董事会任期一致,王勇先生的董事任职资格尚待监管批复。
2.定增审批情况
2020年2月13日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案；2020年3月18日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了调整非公开发行A股股票方案的相关议案；2020年3月19日，收到贵州银保监局《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案的批复》；2020年3月，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，尚待中国证监会核准。
3.股权划转事项
公司于2019年9月30日在上海证券交易所发布的《贵阳银行关于股东权益变动的提示性公告》，根据《市人民政府办公厅关于印发<贵阳市投资控股集团有限公司组建方案>的通知》（以下简称“组建方案”），公司第一大股东贵阳市国资整体划转至贵阳市投资控股集团有限公司（由原贵阳金阳建设投资（集团）有限公司更名，以下简称“贵阳投资控股集团”），并拟将贵阳市工商产业投资集团有限公司（原贵阳市工业投资（集团）有限公司）所持贵阳银行2.06%股权无偿划转至贵阳投资控股集团（详见公司于2019年10月1日在上海证券交易所披露的详式权益变动报告书）。贵阳市国资已完成股东变更的工商登记工作，现为贵阳投资控股集团的一级子公司，贵阳市工商产业投资集团有限公司的无偿划转事项正在推进中。
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(三) 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
(四) 预测年初至下一报告期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用。
(五) 主要会计政策变更
不适用。
董事长：张正海贵阳银行股份有限公司董事会2020年4月27日
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五、 附录
合并及母公司资产负债表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元
本集团 本行
2020年3月31日 2019年12月31日 2020年3月31日 2019年12月31日（未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计）
资产
现金及存放中央银行款项 35,754,021 45,586,752 34,722,729 44,417,076存放同业款项 13,045,966 9,037,684 12,420,146 8,405,123拆出资金 - - 729,885 -买入返售金融资产 4,182,352 6,340,063 3,832,652 5,781,939发放贷款和垫款 203,951,753 196,474,943 197,918,359 190,679,863金融投资 274,943,715 271,495,225 272,205,822 268,375,376—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 34,795,625 35,166,808 34,795,625 35,166,808—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 42,630,292 44,044,712 40,703,629 41,563,673—以摊余成本计量的金融资产 197,517,798 192,283,705 196,706,568 191,644,895长期应收款 23,259,906 22,074,373 - -长期股权投资 - - 1,627,870 1,627,870固定资产 4,104,388 4,182,962 4,040,163 4,118,922无形资产 165,321 173,702 160,924 168,883递延所得税资产 3,005,071 2,766,653 2,840,717 2,592,385其他资产 2,518,352 2,266,933 1,998,258 1,776,662
资产合计 564,930,845 560,399,290 532,497,525 527,944,099
负债
向中央银行借款 18,509,640 15,005,800 18,067,423 14,619,584同业及其他金融机构存放款项 23,772,168 26,197,858 23,902,621 26,934,426拆入资金 21,391,703 20,754,499 2,173,690 1,735,285卖出回购金融资产款 3,558,012 2,770,935 3,317,012 2,671,919吸收存款 337,007,490 337,582,433 327,319,445 326,773,402应付职工薪酬 944,960 1,121,726 916,126 1,070,090应交税费 641,097 210,879 622,273 174,652预计负债 290,498 317,504 290,498 317,504应付债券 113,123,431 111,283,056 113,123,431 111,283,056其他负债 3,643,581 4,827,417 2,823,907 3,962,137
负债合计 522,882,580 520,072,107 492,556,426 489,542,055
股东权益
股本 3,218,029 3,218,029 3,218,029 3,218,029其他权益工具 4,992,896 4,992,896 4,992,896 4,992,896其中：优先股 4,992,896 4,992,896 4,992,896 4,992,896资本公积 3,942,512 3,942,512 3,942,512 3,942,512其他综合收益 449,205 296,991 447,208 296,185盈余公积 3,020,640 3,020,640 3,020,640 3,020,640一般风险准备 6,051,461 6,051,461 5,850,113 5,850,113未分配利润 19,011,751 17,506,188 18,469,701 17,081,669
归属于母公司股东权益 40,686,494 39,028,717 39,941,099 38,402,044
少数股东权益 1,361,771 1,298,466 - -
股东权益合计 42,048,265 40,327,183 39,941,099 38,402,044
负债及股东权益合计 564,930,845 560,399,290 532,497,525 527,944,099
本财务报表由以下人士签署：
法定代表人：张正海 行长：夏玉琳 主管财会工作负责人：梁宗敏 财会机构负责人：李云
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合并及母公司利润表
贵阳银行股份有限公司单位：人民币千元
本集团 本行
2020年1-3月 2019年1-3月 2020年1-3月 2019年1-3月（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、 营业收入 4,148,020 3,531,935 3,788,416 3,284,270利息净收入 3,149,074 2,886,873 2,788,720 2,639,939利息收入 6,690,148 5,926,763 6,079,048 5,426,515利息支出 (3,541,074) (3,039,890) (3,290,328) (2,786,576)手续费及佣金净收入 324,656 206,049 325,605 206,266手续费及佣金收入 358,278 292,112 356,595 291,871手续费及佣金支出 (33,622) (86,063) (30,990) (85,605)投资损益 441,388 439,237 441,388 438,290公允价值变动损益 222,793 (5,584) 222,793 (5,584)汇兑收益 456 419 456 419其他业务收入 1,917 2,683 1,917 2,682资产处置损失 60 - 60 -其他收益 7,676 2,258 7,477 2,258
二、 营业支出 (2,430,452) (2,056,532) (2,287,753) (1,898,011)税金及附加 (25,811) (28,355) (25,398) (28,194)业务及管理费 (836,338) (858,302) (787,200) (817,095)信用减值损失 (1,568,303) (1,169,875) (1,475,155) (1,052,722)
三、 营业利润 1,717,568 1,475,403 1,500,663 1,386,259加：营业外收入 562 1,469 562 1,469减：营业外支出 (10,870) (442) (10,322) (401)
四、 利润总额 1,707,260 1,476,430 1,490,903 1,387,327减：所得税费用 (139,536) (147,072) (102,871) (137,345)
五、 净利润 1,567,724 1,329,358 1,388,032 1,249,982其中：
归属于母公司股东的净利润 1,505,563 1,303,627 1,388,032 1,249,982少数股东损益 62,161 25,731 - -
六、 其他综合收益的税后净额 153,358 38,560 151,023 61,938归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 152,214 50,015 151,023 61,938将重分类进损益的其他综合收益 152,214 50,015 151,023 61,938—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动 159,165 53,179 157,725 65,280—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信用损失准备 (6,951) (3,164) (6,702) (3,342)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,144 (11,455) - -
七、 综合收益总额 1,721,082 1,367,918 1,539,055 1,311,920
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 1,657,777 1,353,642 1,539,055 1,311,920归属于少数股东的综合收益总额 63,305 14,276 - -
八、每股收益(人民币元/股)
基本/稀释每股收益 0.47 0.41
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合并及母公司现金流量表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元本集团 本行
2020年1-3月 2019年1-3月 2020年1-3月 2019年1-3月（未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计）
一、 经营活动产生的现金流量
存放中央银行和同业款项净减少额 3,526,355 4,743,605 3,170,365 4,695,170客户存款和同业存放款项净增加额 - 6,465,976 - 6,939,373向中央银行借款净增加额 3,393,000 - 3,337,000 -向其他金融机构拆入资金净增加额 594,406 4,011,960 438,406 3,417,960卖出回购金融资产款净增加额 787,087 4,083,011 645,087 4,033,011收取利息、手续费及佣金的现金 3,703,078 3,643,048 3,087,250 3,122,760收到其他与经营活动有关的现金 782,241 189,372 735,100 189,916
经营活动现金流入小计 12,786,167 23,136,972 11,413,208 22,398,190
客户贷款和垫款净增加额 (8,188,345) (15,866,837) (7,928,989) (15,623,233)长期应收款净增加额 (1,258,379) (619,977) - -向中央银行借款净减少额 - (10,000) - -客户存款和同业存放款项净减少额 (3,299,319) - (2,758,324) -支付利息、手续费及佣金的现金 (2,203,940) (1,497,840) (2,019,470) (1,368,175)支付给职工以及为职工支付的现金 (751,748) (770,168) (707,504) (727,619)支付的各项税费 (230,051) (338,288) (183,123) (317,602)支付其他与经营活动有关的现金 (2,174,317) (2,907,631) (2,023,180) (2,782,664)
经营活动现金流出小计 (18,106,099) (22,010,741) (15,620,590) (20,819,293)
经营活动产生的现金流量净额 (5,319,932) 1,126,231 (4,207,382) 1,578,897
二、 投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 98,576,242 194,282,645 95,237,194 192,329,734取得投资收益收到的现金 2,434,987 2,266,937 2,422,204 2,313,135处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 287 8 253 8
投资活动现金流入小计 101,011,516 196,549,590 97,659,651 194,642,877
投资支付的现金 (101,014,284) (196,084,862) (98,075,479) (193,734,646)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (65,325) (145,863) (34,723) (121,260)
投资活动现金流出小计 (101,079,609) (196,230,725) (98,110,202) (193,855,906)
投资活动产生的现金流量净额 (68,093) 318,865 (450,551) 786,971
三、 筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 23,660,000 39,580,000 23,660,000 39,580,000
筹资活动现金流入小计 23,660,000 39,580,000 23,660,000 39,580,000
偿还债务支付的现金 (22,270,000) (32,630,000) (22,270,000) (32,630,000)分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (468,072) (879,609) (468,072) (879,609)
筹资活动现金流出小计 (22,738,072) (33,509,609) (22,738,072) (33,509,609)
筹资活动产生的现金流量净额 921,928 6,070,391 921,928 6,070,391
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 456 419 456 419
五、 本期现金及现金等价物净变动额 (4,465,641) 7,515,906 (3,735,549) 8,436,678
加：年初现金和现金等价物余额 29,270,036 17,880,589 28,173,387 16,223,652
六、 期末现金及现金
等价物余额 24,804,395 25,396,495 24,437,838 24,660,330