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海南矿业2017年第一季度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2017-04-28
2017 年第一季度报告
公司代码:601969                    公司简称:海南矿业
债券代码:136667                    债券简称:16 海矿 01
债券代码:143050                    债券简称:17 海矿 01
    海南矿业股份有限公司
    2017 年第一季度报告
                         1 / 19
                                2017 年第一季度报告
                                      目录
一、重要提示.................................................................. 3
二、公司基本情况 ............................................................ 3
三、重要事项.................................................................. 6
四、附录 ....................................................................... 9
                                      2 / 19
                                       2017 年第一季度报告
   一、 重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
   1.3 公司负责人刘明东、主管会计工作负责人颜区涛及会计机构负责人(会计主管人员)颜区涛
       保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 本公司第一季度报告未经审计。
   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                 本报告期末                    上年度末           上年度末增减
                                                                                      (%)
总资产                           7,498,335,427.40            6,381,555,053.18             17.50
归属于上市公司股东的净资产       4,942,844,776.04            3,998,541,794.67             23.62
                                                                                  比上年同期增
                               年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                      减(%)
经营活动产生的现金流量净额             80,355,446.61           -127,313,766.05           163.12
                                                                                  比上年同期增
                               年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                    减(%)
营业收入                         488,371,497.35               125,318,229.09            289.71
归属于上市公司股东的净利润            50,143,761.58            -58,449,509.17           185.79
归属于上市公司股东的扣除非
                                      48,402,844.60            -57,206,597.74           184.61
经常性损益的净利润
                                                                                  增加 2.43 个百
加权平均净资产收益率(%)                      1.07                       -1.36
                                                                                            分点
基本每股收益(元/股)                          0.026                   -0.031           183.87
稀释每股收益(元/股)                          0.026                   -0.031           183.87
   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                   项目                           本期金额                    说明
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非流动资产处置损益                                      28,167.23
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                      1,615,416.66
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交                  790,085.64
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -112,446.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                           -580,305.66
                 合计                                 1,740,916.98
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                                             2017 年第一季度报告
           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                            27,960
                                          前十名股东持股情况
                                                                    持有有限售      质押或
                                            期末持股        比例
           股东名称(全称)                                         条件股份数      冻结情         股东性质
                                              数量          (%)
                                                                        量            况
上海复星产业投资有限公司                   672,000,000      34.38   672,000,000       无      境内非国有法人
海南海钢集团有限公司                       653,333,000      33.42            0        无           国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司             336,000,000      17.19   336,000,000       无      境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司                    39,498,326       2.02            0       未知          国有法人
钟大根                                      17,504,271       0.90            0       未知       境内自然人
全国社保基金一零二组合                      13,608,432       0.70            0       未知          国有法人
中国农业银行股份有限公司-财通多策略福享
                                            11,834,420       0.61    11,834,420      未知           未知
混合型证券投资基金
常州投资集团有限公司                        11,834,319       0.61    11,834,319      未知          国有法人
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛定增灵
                                            10,848,126       0.55    10,848,126      未知           未知
活配置混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                 9,681,000       0.50            0       未知          国有法人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件流通股                    股份种类及数量
股东名称
                                                的数量                     种类                    数量
海南海钢集团有限公司                                653,333,000        人民币普通股                653,333,000
中国证券金融股份有限公司                               39,498,326      人民币普通股                 39,498,326
钟大根                                                 17,504,271      人民币普通股                 17,504,271
全国社保基金一零二组合                                 13,608,432      人民币普通股                 13,608,432
中央汇金资产管理有限责任公司                            9,681,000      人民币普通股                  9,681,000
冯烈耀                                                  3,518,200      人民币普通股                  3,518,200
冯伟健                                                  3,103,142      人民币普通股                  3,103,142
刘竞涛                                                   916,800       人民币普通股                     916,800
沈毅                                                     848,000       人民币普通股                     848,000
张智广                                                   688,901       人民币普通股                     688,901
                                          上海复星产业投资有限公司与上海复星高科技(集团)有限公司属于一
上述股东关联关系或一致行动的说明          致行动人,除此以外,上海复星产业投资有限公司与其他股东之间不存
                                          在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
                                                   5 / 19
                                               2017 年第一季度报告
           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表
           □适用 √不适用
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                                  期末(本期)         年初(上年同期)       变动幅度              原因说明
                                                                                     本期非公开发行募集及借款
货币资金                       2,223,121,100.13     1,107,947,089.27       100.7%
                                                                                     增加
应收股利                                                1,441,543.29      -100.0%    年初应收股利收回
应交税费                          27,102,805.63         6,691,393.18       305.0%    销售额增加致计提税费增加
应付利息                           4,081,861.10         2,392,301.60        70.6%    计提利息尚未支付
应付债券                         306,000,000.00       106,000,000.00       188.7%    本期发行增加
资本公积                       2,666,208,176.82     1,878,213,589.80        42.0%    本期非公开发行的溢价
                                                                                     本期可供出售金融资产公允
其他综合收益                      15,335,887.72         -2,778,431.05      652.0%
                                                                                     价值变动
营业收入                         488,371,497.35       125,318,229.09       289.7%    本期销售量和销售额增加
营业成本                         325,065,019.31        98,339,232.90       230.6%    本期销售增加所致
营业税金及附加                    21,033,197.32         7,710,938.86       172.8%    本期销售额增加致税费增加
财务费用                          15,434,368.97         9,744,230.32        58.4%    利息支出增加
投资收益                             790,085.64                       -              上年无收益
营业外收入                         1,651,807.90         1,149,825.52        43.7%    其他营业外收入增加
营业外支出                           120,670.90         2,807,040.76       -95.7%    税收滞纳金等减少
所得税费用                        12,488,738.50       -17,645,115.64       170.8%    上年亏损
销售商品、提供劳务收到的现金     511,738,567.58       267,861,854.92        91.0%    销售额增加所致
收到其他与经营活动有关的现
                                   5,659,479.90         3,386,283.95        67.1%    利息收入增加所致
金
购买商品、接受劳务支付的现金     254,362,290.19       171,461,197.99        48.3%    销售额增加致采购金额增加
支付的各项税费                    55,311,318.46        89,194,364.01       -38.0%    上年支付之前年度税费较多
收回投资收到的现金                   454,316.06                       -              上年无收回投资
取得投资收益收到的现金             7,847,594.48                       -              上年无收益
处置固定资产、无形资产和其他
                                      28,167.23               18,898.88     49.0%    本期处置资产增加
长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他
                                  26,332,986.58       110,359,186.64       -76.1%    本期购建固定资产减少
长期资产支付的现金
投资支付的现金                       322,319.09         4,000,000.00       -91.9%    本期投资减少
支付其他与投资活动有关的现
                                  63,704,315.09                       -              本期支付的保理款项
金
                                                     6 / 19
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吸收投资收到的现金             876,044,901.02                    -            本期非公开发行募集
取得借款收到的现金             518,800,000.00     157,000,000.00     230.4%   本期借款增加
偿还债务支付的现金             261,277,369.60     100,000,000.00     161.3%   本期还款增加
分配股利、利润或偿付利息支付
                                12,020,024.47       8,269,570.00     45.4%    本期利息支出增加
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
                                 5,514,609.41       4,069,575.47     35.5%    本期支付保证金增加
金
汇率变动对现金及现金等价物
                                  -757,645.18                    -            汇率变动的影响
          的影响
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用 □不适用
             (1)2016年12月7日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南矿业股份有
    限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2980号),核准公司向不超过10名对象发行不
    超过88,050,314股新股。报告期内,公司完成了境内上市人民币普通股(A股)的非公开发行,发
    行数量88,050,314股,发行对象5名,发行价格10.14元/股,限售期为12个月。本次发行的新增
    股份已于2017年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
             (2)本公司公开发行不超过人民币9亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
        [2015]2030号文核准。2017年3月28日,公司于上海证券交易所网站披露《海南矿业股份有限公
    司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)(第一期)发行公告》,该期债券发行总额为人民
    币4.3亿元,其中基础发行额度为2亿元,可超额配售不超过2.3亿元。2017年3月27日,该期债
    券发行工作结束,实际发行规模2亿元,最终票面利率为6.50%,债券期限为5年,债券存续期第3
    年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该期债券于2017年4月12日在上海证券
    交易所上市。
             (3)本公司下属控股子公司上海海崧商业保理有限公司和中国辉山乳业控股有限公司(以下
    简称“辉山乳业”)于2017年1月基于其贸易项下的应收账款进行保理业务合作,合计发生金额
    5000万元。2017年3月出现相关报道后,本公司已就该项合作业务事项与辉山乳业相关部门取得
    了联系,后续将及时披露相关进展情况。截至报告披露日,债权人会议尚未召开。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
        □适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   海南矿业股份有限公司
                                                  法定代表人      刘明东
                                                          日期    2017 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:海南矿业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                 2,223,121,100.13        1,107,947,089.27
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   339,082,035.05         320,971,300.85
    应收账款                                   214,091,946.09         169,254,398.63
    预付款项                                      70,341,771.43        99,117,455.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                            1,441,543.29
    其他应收款                                 184,227,636.34         163,181,651.47
    买入返售金融资产
    存货                                       347,734,388.33         354,720,272.37
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                        31,639,409.49        31,274,463.00
    其他流动资产                               279,207,648.09         230,049,919.32
      流动资产合计                           3,689,445,934.95        2,477,958,093.83
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           323,687,060.42         299,391,462.53
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               304,422,027.12         304,422,027.12
    投资性房地产
    固定资产                                 1,606,517,510.67        1,622,162,360.95
    在建工程                                   460,738,703.65         469,860,193.81
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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   油气资产
   无形资产                                    645,165,572.54       651,241,863.80
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                              140,155,615.41       157,444,306.42
   其他非流动资产                              328,203,002.64       399,074,744.72
      非流动资产合计                         3,808,889,492.45      3,903,596,959.35
       资产总计                              7,498,335,427.40      6,381,555,053.18
流动负债:
   短期借款                                    975,663,000.00       858,863,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    196,618,985.30       206,513,985.87
   预收款项                                        56,120,398.79     45,171,825.74
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    87,157,149.61     95,749,102.91
   应交税费                                        27,102,805.63      6,691,393.18
   应付利息                                         4,081,861.10      2,392,301.60
   应付股利
   其他应付款                                  290,642,167.34       386,451,188.42
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      268,340,014.96       328,913,576.78
   其他流动负债
      流动负债合计                           1,905,726,382.73      1,930,746,374.50
非流动负债:
   长期借款                                    200,000,000.00       200,000,000.00
   应付债券                                    306,000,000.00       106,000,000.00
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                      10,766,118.52     12,239,712.78
   长期应付职工薪酬                                23,963,851.76     24,467,764.76
                                         10 / 19
                                 2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                      49,913,494.54            51,039,811.20
   递延所得税负债                                26,916,844.32            27,515,951.61
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         617,560,309.14             421,263,240.35
       负债合计                            2,523,286,691.87            2,352,009,614.85
所有者权益
   股本                                    1,954,720,314.00            1,866,670,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                2,666,208,176.82            1,878,213,589.80
   减:库存股
   其他综合收益                                  15,335,887.72            -2,778,431.05
   专项储备                                      33,377,762.33            33,377,762.33
   盈余公积                                  445,253,261.77             445,253,261.77
   一般风险准备
   未分配利润                               -172,050,626.60             -222,194,388.18
   归属于母公司所有者权益合计              4,942,844,776.04            3,998,541,794.67
   少数股东权益                                  32,203,959.49            31,003,643.66
      所有者权益合计                       4,975,048,735.53            4,029,545,438.33
       负债和所有者权益总计                7,498,335,427.40            6,381,555,053.18
 法定代表人:刘明东        主管会计工作负责人:颜区涛            会计机构负责人:颜区涛
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:海南矿业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                 1,962,872,990.36            929,987,292.73
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                   336,230,617.05            320,971,300.85
  应收账款                                   226,875,198.93            115,945,651.95
  预付款项                                       16,446,409.86          35,603,993.65
  应收利息
  应收股利
                                       11 / 19
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                 181,825,054.34       120,121,300.31
  存货                                       292,073,156.60       343,295,558.21
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                         31,639,409.49     31,274,463.00
  其他流动资产                               274,207,648.09       210,049,919.32
   流动资产合计                            3,322,170,484.72      2,107,249,480.02
非流动资产:
  可供出售金融资产                           280,742,273.12       255,621,165.77
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               334,562,243.79       334,562,243.79
  投资性房地产
  固定资产                                 1,632,334,191.48      1,647,798,502.64
  在建工程                                   460,738,703.65       469,860,193.81
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                   645,165,572.54       651,241,863.80
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                             138,424,831.46       155,713,522.46
  其他非流动资产                             328,203,002.64       399,074,744.72
   非流动资产合计                          3,820,170,818.68      3,913,872,236.99
     资产总计                              7,142,341,303.40      6,021,121,717.01
流动负债:
  短期借款                                   664,790,000.00       577,990,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       25,925,000.00
  应付账款                                   236,024,124.98       206,459,843.23
  预收款项                                       14,525,114.86     13,545,059.24
  应付职工薪酬                                   86,815,745.71     95,466,671.01
  应交税费                                       25,031,880.81       4,588,097.54
  应付利息                                        3,636,049.07       1,996,333.32
  应付股利
  其他应付款                                 272,559,069.57       386,233,086.43
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                     268,340,014.96       328,913,576.78
  其他流动负债
                                       12 / 19
                                   2017 年第一季度报告
   流动负债合计                              1,597,646,999.96            1,615,192,667.55
非流动负债:
  长期借款                                     200,000,000.00              200,000,000.00
  应付债券                                     306,000,000.00              106,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                       10,766,118.52            12,239,712.78
  长期应付职工薪酬                                 23,963,851.76            24,467,764.76
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         49,913,494.54            51,039,811.20
  递延所得税负债                                   24,535,249.44            25,134,356.73
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              615,178,714.26              418,881,645.47
      负债合计                               2,212,825,714.22            2,034,074,313.02
所有者权益:
  股本                                       1,954,720,314.00            1,866,670,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   2,666,208,176.82            1,878,213,589.80
  减:库存股
  其他综合收益                                     10,302,137.87            -8,637,690.37
  专项储备                                         33,377,762.33            33,377,762.33
  盈余公积                                     445,253,261.77              445,253,261.77
  未分配利润                                  -180,346,063.61             -227,829,519.54
   所有者权益合计                            4,929,515,589.18            3,987,047,403.99
      负债和所有者权益总计                   7,142,341,303.40            6,021,121,717.01
 法定代表人:刘明东          主管会计工作负责人:颜区涛              会计机构负责人:颜区涛
                                      合并利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:海南矿业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额               上期金额
一、营业总收入                                      488,371,497.35         125,318,229.09
其中:营业收入                                      488,371,497.35         125,318,229.09
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         13 / 19
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                     426,859,904.08    199,755,638.66
其中:营业成本                                     325,065,019.31     98,339,232.90
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                               21,033,197.32      7,710,938.86
       销售费用                                      2,293,623.41      2,200,316.71
       管理费用                                     63,033,695.07     81,760,919.87
       财务费用                                     15,434,368.97      9,744,230.32
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   790,085.64
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  62,301,678.91    -74,437,409.57
  加:营业外收入                                     1,651,807.90      1,149,825.52
       其中:非流动资产处置利得                          28,167.23        18,898.88
  减:营业外支出                                        120,670.90     2,807,040.76
       其中:非流动资产处置损失                                           69,837.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               63,832,815.91    -76,094,624.81
  减:所得税费用                                    12,488,738.50    -17,645,115.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  51,344,077.41    -58,449,509.17
  归属于母公司所有者的净利润                        50,143,761.58    -58,449,509.17
  少数股东损益                                       1,200,315.83
六、其他综合收益的税后净额                           18,114,318.77    -12,307,894.45
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                     18,114,318.77    -12,307,894.45
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                     18,114,318.77    -12,307,894.45
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                         14 / 19
                                   2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益               18,114,318.77    -12,307,894.45
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       24,427,594.85    -16,222,894.45
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     24,427,594.85    -16,222,894.45
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.026            -0.031
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.026            -0.031
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:刘明东        主管会计工作负责人:颜区涛          会计机构负责人:颜区涛
                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:海南矿业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                       411,021,358.26      125,894,100.09
  减:营业成本                                     259,869,833.16      100,363,892.27
      营业税金及附加                                20,972,559.24        7,662,422.65
      销售费用                                       2,293,623.41        2,200,316.71
      管理费用                                      58,900,809.39       80,377,880.05
      财务费用                                      13,366,626.44        9,756,978.71
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                     706,899.88
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  56,324,806.50      -74,467,390.30
  加:营业外收入                                     1,648,527.90        1,145,825.52
      其中:非流动资产处置利得                            28,167.23         18,898.88
  减:营业外支出                                         113,570.84      2,807,040.76
      其中:非流动资产处置损失                                              69,837.26
                                         15 / 19
                                   2017 年第一季度报告
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              57,859,763.56            -76,128,605.54
    减:所得税费用                                  10,376,307.63            -17,626,750.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  47,483,455.93            -58,501,854.70
五、其他综合收益的税后净额                             18,939,828.24           -11,745,000.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               18,939,828.24           -11,745,000.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 18,939,828.24           -11,745,000.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       25,253,104.32           -15,660,000.00
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
 法定代表人:刘明东          主管会计工作负责人:颜区涛                会计机构负责人:颜区涛
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:海南矿业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     511,738,567.58             267,861,854.92
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
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                                   2017 年第一季度报告
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       5,659,479.90      3,386,283.95
    经营活动现金流入小计                           517,398,047.48    271,248,138.87
  购买商品、接受劳务支付的现金                     254,362,290.19    171,461,197.99
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   112,090,426.56    124,132,304.08
  支付的各项税费                                    55,311,318.46     89,194,364.01
  支付其他与经营活动有关的现金                      15,278,565.66     13,774,038.84
    经营活动现金流出小计                           437,042,600.87    398,561,904.92
      经营活动产生的现金流量净额                    80,355,446.61    -127,313,766.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  454,316.06
  取得投资收益收到的现金                             7,847,594.48
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         28,167.23        18,898.88
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             8,330,077.77         18,898.88
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    26,332,986.58    110,359,186.64
产支付的现金
  投资支付的现金                                      322,319.09       4,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      63,704,315.09
    投资活动现金流出小计                            90,359,620.76    114,359,186.64
      投资活动产生的现金流量净额                   -82,029,542.99    -114,340,287.76
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               876,044,901.02
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               518,800,000.00    157,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,394,844,901.02      157,000,000.00
                                         17 / 19
                                   2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                               261,277,369.60            100,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                12,020,024.47              8,269,570.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,514,609.41              4,069,575.47
    筹资活动现金流出小计                           278,812,003.48            112,339,145.47
      筹资活动产生的现金流量净额               1,116,032,897.54               44,660,854.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -757,645.18
五、现金及现金等价物净增加额                   1,113,601,155.98              -196,993,199.28
  加:期初现金及现金等价物余额                     791,695,634.18            792,291,797.69
六、期末现金及现金等价物余额                   1,905,296,790.16              595,298,598.41
法定代表人:刘明东         主管会计工作负责人:颜区涛                会计机构负责人:颜区涛
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位:海南矿业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     397,905,809.86            267,779,080.91
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       5,391,791.46               3,305,078.54
    经营活动现金流入小计                           403,297,601.32            271,084,159.45
  购买商品、接受劳务支付的现金                     190,257,283.00            175,858,061.99
  支付给职工以及为职工支付的现金                   108,215,901.20            121,397,583.59
  支付的各项税费                                    53,203,511.88             88,301,469.55
  支付其他与经营活动有关的现金                      82,454,873.38             13,180,841.12
    经营活动现金流出小计                           434,131,569.46            398,737,956.25
      经营活动产生的现金流量净额                   -30,833,968.14            -127,653,796.80
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  454,316.06
  取得投资收益收到的现金                              706,899.88
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         28,167.23                18,898.88
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,189,383.17                 18,898.88
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    26,313,259.15            110,286,711.64
产支付的现金
                                         18 / 19
                                   2017 年第一季度报告
  投资支付的现金                                      322,319.09             54,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            26,635,578.24           164,286,711.64
      投资活动产生的现金流量净额                   -25,446,195.07          -164,267,812.76
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               876,044,901.02
  取得借款收到的现金                               476,800,000.00           157,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,352,844,901.02             157,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               249,277,369.60           100,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                10,459,916.05             8,269,570.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,514,609.41             4,069,575.47
    筹资活动现金流出小计                           265,251,895.06           112,339,145.47
      筹资活动产生的现金流量净额               1,087,593,005.96              44,660,854.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   1,031,312,842.75            -247,260,755.03
  加:期初现金及现金等价物余额                     613,735,837.64           686,758,486.51
六、期末现金及现金等价物余额                   1,645,048,680.39             439,497,731.48
 法定代表人:刘明东        主管会计工作负责人:颜区涛               会计机构负责人:颜区涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19

  附件:公告原文
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