中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟使用自有资金向中版联提供合计不超过9,000万元的委托贷款额度，期限为1年。
? 本次委托贷款事项尚需提交股东大会审议。
一、委托贷款事项概述
为满足控股子公司中版联资金周转和日常经营需求，公司拟使用自有资金对中版联提供合计不超过9,000万元的委托贷款额度，期限为1年。
二、被资助对象的基本情况
北京中版联印刷物资有限公司
统一社会信用代码：91110102760103010M
法定代表人：陆南宸
成立日期：2004年3月28日
注册资本：2000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市西城区新兴东巷15号1328室（德胜园区）
经营范围：销售文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构：公司直接持有中版联26%股权，公司全资子公司商务印书馆有限公司、人民文学出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司 、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、
世界图书出版有限公司、东方出版中心有限公司、中译出版社有限公司合计持有中版联64%股权；人民出版社持有中版联7.5%股权；中国出版对外贸易有限公司持有中版联2.5%股权。
其他股东与上市公司的关联关系：中国出版对外贸易有限公司为公司控股股东、实际控制人中国出版集团有限公司全资子公司中国图书进出口集团（有限）公司的全资子公司，为公司关联方。财务情况：
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） 单位：元 |
| 总资产 | 341,444,591.35 |
| 净资产 | 20,257,172.69 |
| 营业收入 | 903,797,236.26 |
| 净利润 | -2,720,814.84 |
| 资产负债率 | 94.07% |
三、委托贷款协议的主要内容
1.贷款方：中国出版传媒股份有限公司
2.借款方：北京中版联印刷物资有限公司
3.委托打款额度：合计不超过9,000万元
4.期限：不超过1年
5.资金用途：日常生产经营
6.利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）
四、委托贷款风险分析及风控措施
本次委托贷款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供委托贷款实际使用金额产生的利息不低于同类业务同期银行贷款基准利率，本次委托贷款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司董事会认为，根据子公司业务发展
需要，公司为其提供委托贷款，有利于子公司稳定经营和可持续发展，董事会同意该委托贷款事项。
六、累计提供委托贷款金额及逾期金额
本次提供委托贷款后，公司提供委托贷款总余额为11,900万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例的1.28%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供委托贷款的情形，不存在逾期未收回的金额及相关情况。特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月26日