中国出版传媒股份有限公司
2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 | 页码 |
鉴证报告 | 1-2 |
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 | 1-19 |
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024SYAA1F0015中国出版传媒股份有限公司中国出版传媒股份有限公司全体股东:
我们对后附的中国出版传媒股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。
贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,贵公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中国出版传媒股份有限公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
XYZH/2024SYAA1F0015中国出版传媒股份有限公司
鉴证报告(续)
(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师: | |
中国注册会计师: | ||
中国 北京 | 二○二四年四月二十六日 |
中国出版传媒股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 2017年首次公开发行股票募集资金
1、 募集资金金额及到位时间
根据中国出版传媒股份有限公司(以下简称中国出版、公司或本公司)2015年度第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1364号)核准,本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股(A股)股票36,450万股,占公司公开发行股票后总股本的20%,每股发行价格为人民币3.34元,募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元,扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后,实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位,存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。
2、 募集资金以前年度使用金额
公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元,2022年12月31日以前累计取得银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)121,837,090.60元,累计募投项目支出773,765,846.27元。
3、 募集资金本年度使用金额及年末余额
公司2023年募集资金专户收到银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费)11,400,287.87元、募投项目支出17,418,824.35元。
截止2023年12月31日,募集资金使用金额及当前余额如下表:
项目 | 金额(人民币元) |
募集资金净额 | 1,145,299,567.30 |
加:累计银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费) | 133,237,378.47 |
减:累计募投项目支出 | 791,184,670.62 |
其中:募集资金补充流动资金 | 329,414,395.51 |
减:通知存款 | 45,000,000.00 |
截至2023年12月31日募集资金专户余额 | 442,352,275.15 |
(二) 2022年向特定对象发行股票募集资金
1、 募集资金金额及到位时间
根据中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次会议、2023年度第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1458号)同意注册,公司向特定对象实际发行股票数量81,468,054股,每股面值人民币1.00元,发行价格4.02元/股,募集资金总额为人民币327,501,577.08元,扣除各项不含税发行费用1,856,401.51元后,实际募集资金净额为人民币325,645,175.57元。上述募集资金于2023年7月27日到位,存放于本公司在中信银行北京分行营业部设立的募集资金专用账户,到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2023SYAA1B0290号《验资报告》。
2、 募集资金本年度使用金额及年末余额
公司2023年度收到扣除发行费用后募集资金净额325,645,175.57元, 2023年募集资金专户收到银行利息收入(扣除银行手续费)32,750.16元、募投项目支出325,677,925.73元。
截止2023年12月31日,募集资金使用金额及当前余额如下表:
项目 | 金额(人民币元) |
募集资金净额 | 325,645,175.57 |
加:累计银行利息收入、理财收益(扣除银行手续费) | 32,750.16 |
减:累计募投项目支出 | 325,677,925.73 |
其中:募集资金补充流动资金 | 325,677,925.73 |
截至2023年12月31日募集资金专户余额 | 0.00 |
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合本公司实际情况,制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
本公司对募集资金实行专户存储,严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
2017年8月15日,本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司(以下简称中银证券)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了
0200235229200026839号募集资金专项账户。2017年12月29日,本公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》,同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行(中国工商银行北京王府井支行下属机构)设立的募集资金专用账户,并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户(账户名称:中国出版传媒股份有限公司,银行账号:8110701012701269619),后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户;同意子公司新华联合发行有限公司(以下简称新华联合)在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户(账户名称:新华联合发行有限公司,银行账号:8110701013601267698),该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。
2018年1月26日,本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》,与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。
2018年7月3日,本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生活?读书?新知三联书店有限公司(以下简称三联书店)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司(以下简称商务印书馆)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。
2018年7月3日,本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用;同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司(以下简称中华书局)、中华书局之全资子公司古联(北京)数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。
2018年11月,本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限公司(以下简称世界图书)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018年12月,本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG教育云服务平台项目资金的存储和使用。
2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播(北京)有限
公司(以下简称中版文化)签订了《募集资金专户储存四方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有限公司(以下简称美术出版总社)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。2019年6月,本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美新媒体科技(北京)有限公司(以下简称人美新媒体)签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。2020年8月12日,本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知典(北京)数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》,开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。2023年8月3日,本公司同中信银行北京分行、中银证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了8110701083601918888号募集资金专项账户。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年12月31日,协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
1、2017年首次公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 初始存放金额 | 截止日 存储余额 | 募投项目类型 |
中信银行北京分行营业部 | 8110701012701269619 | 募投项目专户 | 1,145,299,567.30 | 426,105,741.29 | 总账户 |
中信银行北京分行营业部 | 8110701011701341285 | 募投项目专户 | 141,585.39 | 商务印书馆工具书云平台项目 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701012901944071 | 募投项目专户 | 13,164,833.28 | 商务印书馆工具书云平台项目 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701014001340408 | 募投项目专户 | 51.97 | 中华国学资源总库项目 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701013501355732 | 募投项目专户 | 0.00 | 中华国学资源总库项目 |
开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 初始存放金额 | 截止日 存储余额 | 募投项目类型 |
中信银行北京分行营业部 | 8110701012401629847 | 募投项目专户 | 89.32 | 文科通识知识服务项目 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701013601488907 | 募投项目专户 | 6,307.78 | 中国美术教育全媒体开发应用平台 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701012801459248 | 募投项目专户 | 230.46 | 中国美术教育全媒体开发应用平台 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701013401344521 | 募投项目专户 | 35,591.42 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701011701345292 | 募投项目专户 | 0.00 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701013101456876 | 募投项目专户 | 1,593,353.41 | CLOUDBAG教育云服务平台 | |
中信银行上海北外滩支行 | 8110201012800930855 | 募投项目专户 | 1,304,490.83 | CLOUDBAG教育云服务平台 | |
中信银行北京分行营业部 | 8110701013601267698 | 募投项目专户 | 0.00 | 第三方智能图书流通平台 | |
募集资金专户合计 | —— | 1,145,299,567.30 | 442,352,275.15 | ||
通知存款 | 45,000,000.00 | ||||
总 计 | — | 1,145,299,567.30 | 487,352,275.15 |
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
截至2023 年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 初始存放金额 | 截止日 存储余额 | 募投项目类型 |
中信银行北京分行营业部 | 8110701083601918888 | 募投项目专户 | 325,645,175.57 | 0.00 | 补充流动资金 |
募集资金专户合计 | —— | 325,645,175.57 | 0.00 |
三、 本年度募集资金实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 114,529.96 | 本年度投入募集资金总额 | 1,741.88 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 39,975.51 | 已累计投入募集资金总额 | 79,118.47 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 34.90% | |||||||||||
承诺投资 项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
品牌目录图书出版 | 否 | 5,680.18 | 5,680.18 | 5,680.18 | -5,680.18 | —— | —— | —— | 是 | |||
综合运营管理平台项目 | 否 | 3,151.34 | 3,151.34 | 3,151.34 | 8.00 | 734.03 | -2,417.31 | 23.29 | —— | —— | 否 |
中华国学资源总库 | 否 | 19,162.75 | 19,162.75 | 19,162.75 | 10,115.84 | -9,046.91 | 52.79 | 2021-12 | 560.93 | —— | 否 | |
商务印书馆工具书云平台 | 否 | 10,130.49 | 10,130.49 | 10,130.49 | 1,403.16 | 5,396.84 | -4,733.65 | 53.27 | —— | —— | 否 | |
中国美术媒体开发应用平台 | 是 | 10,799.11 | —— | —— | —— | 是 | ||||||
“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营 | 是 | 13,298.60 | —— | —— | —— | 是 | ||||||
《三联生活周刊》“中阅读”项目 | 否 | 9,490.67 | 9,490.67 | 9,490.67 | 9,533.57 | 42.90 | 100.45 | 2021-11 | 11.11 | —— | 否 | |
影像中国站点式融合出版升级平台项目 | 是 | 10,514.66 | —— | —— | —— | 是 | ||||||
CLOUDBAG教育云服务平台 | 否 | 12,407.50 | 12,407.50 | 12,407.50 | 4,101.03 | -8,306.47 | 33.05 | —— | —— | —— | 是 |
第三方图书智能流通平台 | 否 | 8,675.10 | 8,531.52 | 8,531.52 | 8,531.52 | 100.00 | 2021-11 | 73.25 | —— | 否 | ||
诗词中国2.0建设项目 | 是 | 5,219.56 | —— | —— | —— | 是 | ||||||
中国美术教育全媒体开发应用平台 | 是 | 10,799.11 | 10,799.11 | 4,131.44 | -6,667.67 | 38.26 | 2023-1 | 205.55 | —— | 否 | ||
文科通识知识服务项目 | 是 | 5,219.56 | 5,219.56 | 330.73 | 3,632.75 | -1,586.81 | 69.60 | 2023-12 | —— | —— | 否 | |
补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 29,956.84 | 29,956.84 | 32,941.44 | 2,984.60 | 109.96 | —— | —— | —— | 否 | |
合计 | — | 114,529.96 | 114,529.96 | 114,529.96 | 1,741.88 | 79,118.47 | -35,411.49 | —— | —— | 850.84 | — | — |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 1. 品牌目录图书项目至今未达到计划进度的主要原因一是“品牌目录图书项目”作为一个整体项目,于2015年立项,涉及出版社及图书品种较多,出版进度各不相同,到2017年公司上市募集资金到位时,已经超过原定的出版完成时限。公司使用自有资金出版了相关图书。二是品牌目录图书项目原计划出版的9个系列图书中,部分图书因组稿和市场变化原因不再出版,其余图书已由出版单位使用自有资金全部出版或部分出版,基本实现品牌提升和优势拓展的项目建设目的。 2. 综合运营管理平台项目未达到计划进度的原因主要系出版业务系统搭建进度落后。综合运营管理平台项目的主要规划之一是建成统一的数据平台中心,形成数据 |
仓库,从而服务于决策分析。但是,建立数据仓库对底层数据的完整性、准确性要求较高,截至目前各子公司的业务系统、数据格式尚未统一,项目进展较为缓慢。 3.商务印书馆工具书云平台未达到计划进度,主要系工具书云平台项目的服务对象很大一部分集中于中小学教育领域,由于工具书云平台项目本身的To C性质决定了其业务推广难度较高,使得项目推进较为缓慢。 4. CLOUDBAG教育云服务平台未达到计划进度主要原因一是“双减”政策出台后,基础教育需具备相应资质才能将产品引入校园,提高了相关业务的门槛,项目推进难度加大;二是国家中小学智慧教育平台等国家级免费学习平台已建成上线,对本项目造成一定的影响。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1. 品牌目录图书项目至今未达到计划进度的主要原因一是“品牌目录图书项目”作为一个整体项目,于2015年立项,涉及出版社及图书品种较多,出版进度各不相同,到2017年公司上市募集资金到位时,已经超过原定的出版完成时限。公司使用自有资金出版了相关图书。二是品牌目录图书项目原计划出版的9个系列图书中,部分图书因组稿和市场变化原因不再出版,其余图书已由出版单位使用自有资金全部出版或部分出版,基本实现品牌提升和优势拓展的项目建设目的。 2、公司 2019 年调整原募集资金投资项目“诗词中国 2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目,同时终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目。由于行业及市场发生的重大变化,公司 2021 年终止“‘华音数字’在线教育和数字图书馆的建设与运营”项目与“影像中国站点式融合出版升级平台”项目,并将其募集资金及利息用于永久补充流动资金。具体情况详见表《变更募集资金投资项目情况表》。 |
3、CLOUDBAG教育云服务可行性发生重大变化主要原因一是“双减”政策出台后,基础教育需具备相应资质才能将产品引入校园,提高了相关业务的门槛,项目推进难度加大;二是国家中小学智慧教育平台等国家级免费学习平台已建成上线,对本项目造成一定的影响。 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018 年 2 月 7 日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金,置换总额4,946.82 万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 截止 2023 年12月 31 日,公司除投资于7 天通知存款 4,500.00万元外,其他募集资金全部存放于中信银行总行营业部、中信银行北京支行和中信银行北外滩支行活期账户中。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 第三方图书智能流通平台项目已于2021年11月达到预定可使用状态,剩余募集资金及利息共计183.60万元,其中:募集资金143.58万元,占前次募集资金总额的0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2022年度永久补充流动资金。 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4:综合运营管理平台项目是为了实现集约化管控及资源共享,提高决策效力和生产效力;补充流动资金项目是为了满足公司业务发展和对运营资金的需求。以上两个项目无法单独核算效益。除以上两个项目外本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 32,564.52 | 本年度投入募集资金总额 | 32,564.52 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 32,564.52 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资 项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
补充流动资金 | 否 | 32,564.52 | 32,564.52 | 32,564.52 | 32,567.79 | 32,567.79 | 3.27 | 100.01 | —— | —— | —— | 否 |
合计 | — | 32,564.52 | 32,564.52 | 32,564.52 | 32,567.79 | 32,567.79 | 3.27 | 100.01 | —— | —— | —— | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况如下:
2018 年 2 月 7 日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金,置换总额为4,946.82 万元。公司向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2022年6月15日,公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响正常生产经营活动和募投项目建设的情况下,使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品;授权期限为公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,在上述额度和期限范围内,资金可以循环使用。
2023年6月6日,公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响正常生产经营活动和募投项目建设的情况下,使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的低风险型(风险等级参考银行风险评级稳健型及以下),且符合法律法规及监管要求的理财产品;授权期限为公司2022年度股东大会做出决议起12个月,在上述额度和期限范围内,资金可以循环使用。
根据上述股东大会决议,公司2023年度对闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下表:
序号 | 产品名称 | 期限(天) | 起息 日期 | 到期 日期 | 购买金额(元) | 产品 收益率 | 投资收益(元) |
1 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12819期(C22MB0115) | 92 | 2022-12-19 | 2023-03-21 | 400,000,000.00 | 2.65% | 2,671,780.82 |
2 | 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14373期(C23WS0114) | 77 | 2023-3-28 | 2023-6-13 | 400,000,000.00 | 3.05% | 2,573,698.63 |
3 | 中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款09985期(C23TH0107) | 92 | 2023-6-19 | 2023-9-19 | 400,000,000.00 | 2.60% | 2,621,369.86 |
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
第三方图书智能流通平台项目已于2021年11月达到预定可使用状态并结项,剩余募集资金及利息共计183.60万元,其中:募集资金143.58万元,占前次募集资金总额的0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2022年永久补充流动资金。公司向特定对象发行股票不存在节余募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
中国美术教育全媒体开发应用平台 | 中国美术全媒体开发应用平台 | 10,799.11 | 10,799.11 | 4,131.44 | 38.26 | 2023-1 | 205.55 | 否 | 否 | |
文科通识知识服务项目 | 诗词中国2.0建设项目 | 5,219.56 | 5,219.56 | 330.73 | 3,632.75 | 69.60 | 2023-10 | —— | —— | 否 |
永久性补充流动资金 | “华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营、影像中国站点式融合出版升级平台项目、第三方图书智能流通平台 | 29,956.84 | 29,956.84 | 32,941.44 | 109.96 | —— | —— | —— | 否 | |
合计 | —— | 45,975.51 | 45,975.51 | 330.73 | 40,705.63 | —— | —— | 205.55 | —— | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 1.2018年以来,外部市场环境已经发生较大变化。2018年3月,全国人大十三届一次会议的政府工作报告中首次明确提到:“移动网络流量资费年内至少降低30%”。同年8月14日,国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》, |
5.第三方图书智能流通平台项目已于2021年11月达到预定可使用状态并结项,剩余募集资金及利息共计183.60万元,其中:募集资金143.58万元,占前次募集资金总额的0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2022年永久补充流动资金。 | |
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
中国出版传媒股份有限公司董事会二○二四年四月二十六日