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永辉超市:永辉超市股份有限公司关于2020年关联交易情况及2021年关联交易计划的公告 下载公告
公告日期:2021-04-30

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2021-22

永辉超市股份有限公司关于2020年关联交易情况及2021年关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

2020年度,公司向关联公司和关联人租赁九处物业,租金及物业费合计为2,531.24万元;向关联方采购商品、销售商品、提供及接受服务,产生交易金额559,011.11万元;向关联方存放和发放或者借贷资金92,231.27万元。

2021年度,公司计划向关联公司租赁八处物业,租金及物业水电费预计为2,691.53万元;向关联方采购商品、销售商品、提供及接受服务,产生交易金额457,075万元;拟向关联方存放和发放或者借贷资金110,000万元。

具体明细详见第四、第五

二、 关联方说明

合营或联营企业名称与本企业关系
永辉彩食鲜发展有限公司本集团持股比例为43.75%
中百控股集团股份有限公司本集团持股比例为29.86%
福建华通银行股份有限公司本集团持股比例为27.50%
成都红旗连锁股份有限公司本集团持股比例为21%
湘村高科农业股份有限公司本集团持股比例为20%
福州颐玖叄叄豆制品有限公司本集团持股比例为42%
北京友谊使者商贸有限公司本集团持股比例为30%
福建闽威实业股份有限公司本集团持股比例为19.64%
福建省星源农牧科技股份有限公司本集团持股比例为20%
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司(清算中)本集团持股比例为32.14%
四川永创耀辉供应链管理有限公司本集团持股比例为30%
范式云(北京)零售科技有限公司本集团持股比例为40%
湛江国联水产开发股份有限公司本集团持股比例为8.18%
一二三三国际供应链管理股份有限公司本集团持股比例为40.00%
福州云创生活信息科技有限公司本集团持股比例为15.84%
云达在线(深圳)科技发展有限公司本集团持股比例为15.53%
福建领域进化品牌管理有限公司本集团持股比例为15.84%
寻田网络科技(上海)有限公司本集团持股比例为4.24%
江苏燊果科技有限公司本集团持股比例为18.64%
福建恩辉科技有限公司本集团持股比例为18.64%
福建菜美美供应链管理有限公司本集团持股比例为18.64%
上海轩辉商服科技有限公司本集团持股比例为18.64%
泉州市立夏商业管理有限公司本集团持股比例为18.64%

路东侧D地块一、至二层物业,面积10,008平方米。2020年度租金为5,674,250.06元;

3、公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼(现左海湖头街)用于公司总部管理人员的办公场所,办公楼面积2822平方米,一楼车库面积 463 平方米,2020年为租金3,366,502.89元。

4、公司(福州市闽侯南通分店)向关联公司福州轩辉置业有限公司租赁位于福建省闽侯县南通镇通州路9号永嘉天地1#、2#楼用于开设门店,面积7100平方米,2020年租金为922,065.35元;

5、公司(泉州市泉港永嘉店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司(原出租方为福建坤禾投资有限公司)租赁位于泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处永嘉天地部分物业用于开设门店,面积平方9142.5米。2020年度租金及物业为2,512,204.20元;

6、公司(永嘉天地广场店)向关联公司三明轩辉置业有限公司租赁位于福建省三明市三元区新市南路99号永嘉天地8号楼,面积7520平方米,2020年租金为703,706.4元;

7、公司(襄阳市民发广场店)向关联公司中百仓储超市有限公司租赁中百仓储生鲜事业部生鲜配送中心仓库用于库存商品存放,面积480平方米,2020年度租金为128,173.49元;

8、公司向关联公司永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司租赁仓库用于库存商品存放,2020年度租金为2,412,591.62元。

9、公司(浦城新华路店)向关联公司永晖(浦城)房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路888号永晖豪布斯卡项目负一层部分,二层部分用于开设门店,面积10671.9平方米,2020年租金和物业管理费为4,353,823.38元;

(二)向关联方采购商品、销售商品、提供及接受服务,产生交易金额5,590,111,064.93元(以下金额均为不含税),其中:

1、公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品854,445,897.32元;

2、公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品、提供劳务及收取利息,交易合计593,385,166.85元;

3、公司接受成都红旗连锁批发有限公司及其关联公司提供劳务960,269.58元;

4、公司向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品、提供劳务及收取利息,交易合计68,897,824.06元;

5、公司向湘村高科农业股份有限公司及关联公司采购商品、提供劳务及收取利息,交易合计120,061,762.08元;

6、公司向湛江国联水产开发股份有限公司采购商品、销售商品、提供劳务及收取利息,交易合计143,762,614.11元;

7、公司向永辉彩食鲜发展有限公司及其关联公司采购商品、销售商品、提供与接受劳务及收取利息,交易合计2,666,036,454.13元;

8、公司向永辉云创科技有限公司及其关联公司采购商品、销售商品、提供与接受劳务及提供门店租赁,交易合计739,767,579.23元;

9、公司向福建闽威实业股份有限公司收取利息5,312,758.92元;10、公司向三明轩辉置业有限公司提供劳务 304,732.47元;

11、公司接受范式云(北京)零售科技有限公司提供系统服务3,109,046.41元;

12、公司向中百仓储超市有限公司及其关联公司出售商品、提供劳务和接受劳务,交易合计127,962,623.62元;

13、公司向一二三三国际供应链管理股份有限公司销售、采购商品和提供服务,交易合计173,261,371.76元;

14、公司向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品、提供劳务,交易合计39,198,572.91元;

15、公司向牛奶有限公司旗下万宁连锁商业有限公司采购商品、提供门店租赁,交易合计3,679,519.88元;

16、公司向福建华通银行股份有限公司存入资金收取理财及利息收入18,032,715.38元;

17、公司向福州颐玖叁叁豆制品有限公司采购商品、提供劳务及收取利息,交易合计11,891,273.23元;

18、公司接受三明轩辉商业运营管理有限公司提供服务,交易金额148,981.08元;

19、公司接受富平县骐进生态农业科技开发有限公司提供劳务,交易金额707,547.17元;20、公司向百佳(中国)投资有限公司支付资金使用费2,382,949.10元;

21、公司向福州轩辉置业有限公司提供劳务交易金额227,735.78元;

22、公司接受腾讯云计算(北京)有限责任公司信息服务,交易金额16,573,669.87元。

(三)向关联方存放和发放或者借贷资金92,231.27万元,其中:

1、截止2020年底公司及子公司保有福建华通银行股份有限公司的银行存款及结构性存款金额63,821万元;

2、截止2020年底公司及子公司向福建省星源农牧科技股份有限公司提供贷款及保理业务交易额为4500万元;

3、截止2020年底公司及子公司向福建闽威实业股份有限公司及其子公司提供贷款及保理业务交易额为8,000万元;

4、截止2020年底公司及子公司向湛江国联水产有限公司提供贷款及保理业务交易额5,000万元;

5、截止2020年底公司及子公司向永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司提供贷款及保理业务交易额8,000万元;

6、截止2020年底公司及子公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司提供贷款及保理业务交易额2,000万元;

7、截止2020年底公司及子公司向福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司提供贷款及保理业务余额910.4万元;

(三)向关联方存放和发放或者借贷资金92,231.27万元,其中:

1、截止2020年底公司及子公司保有福建华通银行股份有限公司的银行存款及结构

性存款金额63,821万元;

2、截止2020年底公司及子公司向福建省星源农牧科技股份有限公司提供贷款及保理业务交易额为4500万元;

3、截止2020年底公司及子公司向福建闽威实业股份有限公司及其子公司提供贷款及保理业务交易额为8,000万元;

4、截止2020年底公司及子公司向湛江国联水产有限公司提供贷款及保理业务交易额5,000万元;

5、截止2020年底公司及子公司向永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司提供贷款及保理业务交易额8,000万元;

6、截止2020年底公司及子公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司提供贷款及保理业务交易额2,000万元;

7、截止2020年底公司及子公司向福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司提供贷款及保理业务余额910.4万元。

五、2021年度公司关联交易计划

根据经营需要,公司预计2021年度拟发生如下关联交易,合计交易金额569,766.53 万元。

(一) 根据经营需要,福建轩辉房地产开发有限公司、福州轩辉置业有限公司、三明轩辉置业有限公司、永晖(浦城)房地产开发有限公司、永辉彩食鲜发展有限公司及张轩松先生租赁八处物业,2021年租金及物业水电费预计为2,691.53万元,其中:

1、公司(福州公园道店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层及二至五层用于开设门店及公司总部管理人员的办公场所,面积13,799平方米。预计2021年度租金及物业为530万元;

2、公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业,面积10,008平方米。预计2021年度租金为600.76万元;

3、公司拟向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼(现左海湖头街)用于公司总部管理人员的办公场所,办公楼面积2822平方米,一楼车库面积463平方米,预计2021年租金为353.48万元。

4、公司(福州市闽侯南通分店)拟向关联公司福州轩辉置业有限公司租赁位于福建省闽侯县南通镇通州路9号永嘉天地1#、2#楼用于开设门店,面积7100平方米,预计2021年租金及物业费用为128.34万元;

5、公司(泉州市泉港永嘉店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处永嘉天地部分物业用于开设门店,面积平方9142.5米。预计2021年度租金为270万元;

6、公司拟向关联公司永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司租赁仓库用于库存商品存放,预计2021年度租金为250万元。

7、公司(永嘉天地广场店)拟向关联公司三明轩辉置业有限公司租赁位于福建省三明市三元区新市南路99号永嘉天地8号楼,面积7520平方米,预计2021年租金为110万元;

8、公司(浦城新华路店)向关联公司永晖(浦城)房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路888号永晖豪布斯卡项目负一层部分,二层部分用于开设门店,面积10671.9平方米,预计2021年租金和物业管理费为446.53万元;

(二)拟向关联方采购或销售商品及提供劳务、接受服务,预计交易金额457,075万元,其中:

1、2021年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品,预计采购金额60,000万元;

2、2021年公司及子孙公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品60,000万元;

3、2021年公司及子孙公司拟向福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司采购商品、接受服务15,000万元;

4、2021年公司及子孙公司拟向湘村高科农业股份有限公司及关联公司采购商品20,000万元。

5、2021年公司及子孙公司拟向湛江国联水产开发股份有限公司及其子公司采购商品及提供服务15,000万元。

6、2021年公司及子孙公司拟向福建闽威食品有限公司采购商品及提供服务 1000万元;

7、2021年公司及子孙公司拟向成都红旗连锁有限公司及其子公司销售商品及提供服务,预计销售金额12,000万元;

8、2021年公司及子孙公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务,预计交易金额15,400万元;

9、2021年公司及子孙公司拟向腾讯云计算(北京)有限责任公司及其子公司服务器扩容及接受服务5,275万元;10、2021年公司及子孙公司拟向永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司销售、采购商品或提供、接受服务,预计交易金额200,000万元;

11、2021年公司及子孙公司拟向福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司销售、采购商品或提供、接受服务,预计交易金额3000万元;

12、2021年公司及子孙公司拟向一二三三国际供应链管理股份有限公司销售、采购商品或提供、接受服务,预计交易金额50,000万元;

13、 2021年公司及子孙公司拟向富平县骐进生态农业科技开发有限公司提供咨询服务费,预计交易金额100万元;

14、2021年公司预计支付百佳(中国)投资有限公司提供的资金使用费300万元。

(三)拟向关联方存放和发放或者借贷资金110,000万元,其中:

1、2021年子公司保理及小贷公司拟向关联公司提供贷款及保理业务预计交易金额30,000万元;

2、2021年公司及子公司保有福建华通银行股份有限公司的银行存款及结构性存款金额不超过80,000万元。上述关联交易计划遵循市场原则,将以市场交易的公允价格进行交易,并将根据有关法律法规及公司规章履行有关程序。

以上议案分项表决,根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定,关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案中涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁的有关事项的表决;关联董事BenjaminWilliam Keswick、Ian McLeod先生需回避此项议案中涉及向关联公司牛奶有限公司及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决;关联董事廖建文先生生需回避此项议案中涉及向关联公司京东公司及其关联方采购商品或销售商品及提供服务的有关事项的表决。

六、 关联交易影响

上述2020年日常经营性关联交易及2021年关联交易计划系从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成,符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略,有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则,没有损害公司全体股东的权益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会二〇二一年四月三十日


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