永辉超市股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年第三季度报告
目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 11
2015 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）
黄明月保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 20,846,326,036.77 15,479,570,844.12 34.67
归属于上市公司股东的净资产
12,218,239,559.38 6,438,141,195.75 89.78
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
1,591,788,503.37 1,276,406,571.90 24.71
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 31,443,996,836.19 26,945,169,863.34 16.70
归属于上市公司股东的净利润*
597,132,692.96 648,902,918.15 -7.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
598,673,473.54 530,793,170.24 12.79
加权平均净资产收益率（%）
5.80 10.72
增加
-4.92 个百分点
基本每股收益 0.16 0.20 -20.00
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（元/股）
稀释每股收益（元/股）
0.16 0.20 -20.00
*2014年1-9月以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算公司持有的中百集团股份，计入浮赢16,976.87万元；2015年1-9月因公司持有中百集团股份转为长期股权
投资并按照权益法核算，计入亏损1160.10万元。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益
-29,656,796.42 -5,684,398.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
39,898,632.01 13,677,773.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
11,720,746.99 189,878,066.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-23,794,590.10 -50,164,766.59
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 348,081.43 -29,541,334.94
少数股东权益影响额（税后）
-56,854.49 -55,591.85
合计-1,540,780.58 118,109,747.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 110,575
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状态
数量
牛奶有限公司 813,100,468 19.99 813,100,468 无境外法人
张轩松 806,385,203 19.82 142,295,588 质押 484,500,000 境内自然人
张轩宁 495,874,160 12.19 无境内自然人
中国证券金融股份有限公司
94,873,506 2.33 未知国有法人
谢香镇 91,288,440 2.24 无境内自然人
叶兴针 91,288,440 2.24 无境内自然人
郑文宝 91,288,440 2.24 无境内自然人
全国社保基金一一五组合
40,000,0.98 未知国有法人
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪
33,707,227 0.83 未知国有法人
中央汇金投资有限责任公司
29,497,0.73 未知国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
张轩松 664,089,615 人民币普通股 664,089,615
张轩宁 495,874,160 人民币普通股 495,874,160
中国证券金融股份有限公司 94,873,506 人民币普通股 94,873,506
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谢香镇 91,288,440 人民币普通股 91,288,440
叶兴针 91,288,440 人民币普通股 91,288,440
郑文宝 91,288,440 人民币普通股 91,288,440
全国社保基金一一五组合 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪
33,707,227 人民币普通股 33,707,227
中央汇金投资有限责任公司 29,497,000 人民币普通股 29,497,000
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金
27,000,000 人民币普通股 27,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
公司未发行优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
变动科目期末余额年初余额
变动比例（%）
变动原因
货币资金
6,491,678,689.67
2,092,699,791.24 210.21
主要原因系收到牛奶国际定向增发款项所致
长期股权投资
1,981,909,919.50
1,237,351,939.93 60.17
主要原因系本年度增加对联华超市投资所致
短期借款
33,680,346.00
1,369,000,000.00 -97.54
主要原因系本期向金融机构归还借款所致
应付利息
-
2,085,343.70 -100
主要原因系本期向金融机构归还借款所致
一年内到期的非流动负债
-
40,500,000.00 -100
主要原因系本期向金融机构归还借款所致
长期借款
-
34,298,000.00 -100 主要原因系归还长期借款所致
资本公积 595.23 主要原因系非公开发行股票导致资本公
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5,674,160,961.28 816,150,750.08 积溢价所致
财务费用
-2,141,092.37
81,236,250.62 -102.64
主要原因系本期向金融机构借入资金较上期减少，同时利息收入增加所致
资产减值损失
4,244,425.17
12,791,364.68
-66.82
主要原因系已计提跌价的存货未全部转销，本期新增的部分计提存货跌价准备减少所致
公允价值变动收益
-4,207,781.60
183,529,285.53
-102.29
主要原因系上期是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算公司持有的中百集团股份，本年公司持有中百集团股份转为长期股权投资并按照权益法核算。同时金枫酒业期末股价下跌所致
投资收益
-12,392,282.94
3,997,160.67 -410.03
主要系中百、上蔬本年度亏损导致投资亏损
营业外收入
120,910,752.70
69,108,764.42 74.96
主要原因系违约收入及政府补助增加所致
取得借款收到的现金
235,200,346.00
1,851,400,000.00 -87.3
主要原因系本期向金融机构借入资金较上期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
24,025,796.10
390,160,166.42
-93.84 主要原因系利息支出较上年减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司 2015年第三季度开店及签约情况
3.2.1公司 2015年第三季度开店情况
截至 2015年 9月 30日，公司在安徽、北京、福建、河南、黑龙江、江苏、山西、陕西、上海、四川等 10个区域新开 21家门店，具体如下：
开店项目地址开店时间租赁期限（年）
总面积（㎡）
东流大道店
安徽省池州市东至县东流大道东至新天地
2015-08-26 20年 8594
淮河路店
安徽省阜阳市颍州区淮河路（颍州南路）万达广场
2015-08-29 15年 9344
凤台西城河公园店
安徽省淮南市凤台县青年北路西城河公园金汇广场
2015-09-05 15年 9029
世界村店北京市通州区马驹桥镇世界村 2015-09-18 15年 13455
天博广场店福建省莆田市仙游县鲤南区温泉 2015-07-03 18年 10104
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东路（柳安街）天博广场
爱琴海购物中心店
福建省福州市仓山区浦上大道（闽江大道）爱琴海购物公园
2015-09-19 15年 5571
闽江世纪金源店
福建省福州市仓山区林浦路闽江世纪金源购物中心
2015-09-20 16年 9688
奥体中心广场店
福建省福州市仓山区福湾斗门福州市海峡奥体中心商业广场
2015-09-26 10年 11753
石狮泰禾广场店福建省石狮市宝岛中路泰禾广场 2015-09-26 20年 14103
安阳万达广场店
河南省安阳市文峰区中华路（文明大道路口)安阳万达广场
2015-07-25 15年 9400
建华万达店
黑龙江省齐齐哈尔市建华区新江路（引水街）万达广场
2015-08-01 15年 9216
解放路店
黑龙江省佳木斯市向阳区得祥街（解放路）利达国际购物中心
2015-10-01 15年 9983
东方伟业广场店
江苏省镇江市润州区中山北路1号东方伟业广场
2015-09-05 20年 11816
谷阳大道宝龙店
江苏省镇江市丹徒区谷阳大道（金谷东路）宝龙城市广场
2015-09-26 20年 12935
太原万达店
山西省太原市杏花岭区解放路（北大街）万达广场
2015-09-30 15年 9318
曲江龙湖店
陕西省西安市曲江路 167号龙湖星悦荟
2015-08-19 15年 5735
金山万达广场店
上海市金山区松卫南路（龙航路）金山万达广场
2015-07-17 15年 9338
隆昌店
上海市杨浦区隆昌路（长阳路）七巧国
2015-08-28 14年零 5月 3864
皇冠国际社区店
四川省成都市龙泉驿区北京路（北泉路）皇冠国际社区
2015-08-01 20年 10200
金都汇店
四川省崇州市蜀州中路（学府街）金都汇
2015-08-28 20年 9501
海伦国际店
四川省成都市新都区电子路 172号海伦国际
2015-09-29 20年 10733
注：截止本季度末，公司已开业门店 372家。
3.2.2公司 2015年第三季度签约项目情况
截止 2015年 9月 30日，公司在重庆、四川、江苏、河北、贵州、广东、福建等 7个区域新签约门店 15家，签约信息如下：
签约项目地址签约时间租赁期限
租赁面积（㎡）
