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吉视传媒:吉视传媒股份有限公司2021年第一季度报告(修订) 下载公告
公告日期:2021-06-02

公司代码:601929 公司简称:吉视传媒

吉视传媒股份有限公司

2021年第一季度报告

目 录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 5

四、附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人高雪菘及会计机构负责人(会计主管人员)张立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产14,608,540,591.1114,181,320,676.393.01
归属于上市公司股东的净资产6,963,685,103.106,930,831,526.370.47
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-15,268,904.17-40,701,543.1062.49
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入440,413,222.95422,626,239.744.21
归属于上市公司股东的净利润19,500,537.2610,697,525.9382.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,250,336.06-12,128,258.73209.25
加权平均净资产收益率(%)0.28%0.15%增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)0.00630.003485.29
稀释每股收益(元/股)0.00630.003485.29
项目本期金额说明
非流动资产处置损益295,982.37
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,626,042.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-491,601.02
少数股东权益影响额(税后)-109,892.63
所得税影响额-70,329.82
合计6,250,201.20
股东总数(户)78,862
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
吉林广播电视台983,337,36431.6100国有法人
长春广播电视台152,113,4144.8900国有法人
吉林省吉视投资有限责任公司99,587,7003.2000国有法人
延吉广播电视台70,653,1362.2700国有法人
(敦化广播电视台)61,177,8281.970质押50,000,000国有法人
有限公司37,626,2181.2100未知
榆树广播电视台32,711,3741.0500国有法人
东丰城市发展投资(集团)有限公司29,821,7300.9600未知
白山市江源广播电视台18,856,0920.6100国有法人
有限公司17,843,5340.5700未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
吉林广播电视台983,337,364人民币普通股983,337,364
长春广播电视台152,113,414人民币普通股152,113,414
吉林省吉视投资有限责任公司99,587,700人民币普通股99,587,700
延吉广播电视台70,653,136人民币普通股70,653,136
敦化市融媒体中心(敦化广播电视台)61,177,828人民币普通股61,177,828
桦甸市文化旅游发展有限公司37,626,218人民币普通股37,626,218
榆树广播电视台32,711,374人民币普通股32,711,374
东丰城市发展投资(集团)有限公司29,821,730人民币普通股29,821,730
白山市江源广播电视台18,856,092人民币普通股18,856,092
汪清县誉鹏房地产开发有限公司17,843,534人民币普通股17,843,534
上述股东关联关系或一致行动的说明吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司,二者为一致行动人,其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
项目2021年3月31日2021年1月1日增减变动金额变动比例
货币资金784,781,403.69560,974,829.63223,806,574.0639.90%
应收票据1,773,200.002,837,200.00-1,064,000.00-37.50%
应付票据485,395,003.84371,870,469.04113,524,534.8030.53%
应付利息49,814,508.1530,004,483.3019,810,024.8566.02%
应付股利6,533,334.706,533,334.70100.00%
长期借款1,477,785,714.291,108,857,142.86368,928,571.4333.27%
项目2021年3月31日2021年1月1日增减变动金额变动比例
财务费用11,782,773.005,331,893.216,450,879.79120.99%
投资收益-1,184.581,101,789.09-1,102,973.67-100.11%
资产处置收益295,982.37181,733.51114,248.8662.87%
营业利润21,230,881.76-6,700,746.6427,931,628.40416.84%
营业外收入149,602.9416,243,688.44-16,094,085.50-99.08%
利润总额20,739,280.748,687,526.6512,051,754.09138.72%
净利润20,739,280.748,687,523.8612,051,756.88138.72%
归属于母公司股东的净利润19,500,537.2610,697,525.938,803,011.3382.29%
经营活动产生的现金流量净额-15,268,904.17-40,701,543.1025,432,638.9362.49%
筹资活动产生的现金流量净额383,667,664.464,037,795.24379,629,869.229401.91%

(11)营业外收入本期比上期减少16,094,085.50元,减幅99.08%,主要原因是:收到稳岗返还减少所致。

(12)利润总额本期比上期增加12,051,754.09元,增幅138.72%,主要原因是:影院投资公司经营同比好转,且主业成本压缩所致。

(13)净利润本期比上期增加12,051,756.88元,增幅138.72%,主要原因是:影院投资公司经营同比好转,且主业成本压缩所致。

(14)归属于母公司股东的净利润本期比上期增加8,803,011.33元,增幅82.29%,主要原因是:影院投资公司经营同比好转,且主业成本压缩所致。

(15)经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加25,432,638.93元,增幅62.49%,主要原因是:销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(16)筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加379,629,869.22元,增幅9401.91%,主要原因是:取得借款收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称吉视传媒股份有限公司
法定代表人王胜杰
日期2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金784,781,403.69560,974,829.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,773,200.002,837,200.00
应收账款247,828,181.26344,166,983.45
应收款项融资
预付款项70,199,479.1475,782,734.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款36,916,237.6935,922,217.23
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,066,775,177.28955,546,698.47
合同资产22,658,910.2922,658,910.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产254,102,403.72241,164,440.28
流动资产合计2,485,034,993.072,239,054,013.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资32,358,598.3532,359,782.93
其他权益工具投资907,955,360.54911,780,472.67
其他非流动金融资产
投资性房地产587,658,100.00587,658,100.00
固定资产7,459,796,185.517,606,177,818.00
在建工程1,868,394,194.781,664,729,354.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产125,906,466.62
无形资产186,015,281.06190,515,861.55
开发支出66,358,346.0659,157,883.22
商誉116,993,051.00116,993,051.00
长期待摊费用762,946,711.22764,409,951.66
递延所得税资产2,713,921.302,713,921.30
其他非流动资产6,409,381.605,770,465.50
非流动资产合计12,123,505,598.0411,942,266,662.75
资产总计14,608,540,591.1114,181,320,676.39
流动负债:
短期借款531,165,107.07460,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据485,395,003.84371,870,469.04
应付账款855,910,550.66978,408,611.34
预收款项
合同负债635,522,976.97831,906,627.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬41,783,485.3537,717,382.44
应交税费2,590,642.312,511,120.15
其他应付款241,478,230.80228,836,137.12
其中:应付利息49,814,508.1530,004,483.30
应付股利6,533,334.70-
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,978,035.682,961,894.40
其他流动负债
流动负债合计2,796,824,032.682,914,212,241.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,477,785,714.291,108,857,142.86
应付债券2,902,923,397.232,888,350,475.92
其中:优先股
永续债
租赁负债133,503,465.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益274,172,865.95280,662,020.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,788,385,442.874,277,869,639.11
负债合计7,585,209,475.557,192,081,881.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,111,111,760.003,111,111,760.00
其他权益工具337,028,253.83337,028,253.83
其中:优先股
永续债
资本公积899,551,726.71899,551,726.71
减:库存股
其他综合收益-221,385,165.30-241,271,539.46
专项储备
盈余公积1,456,472,183.441,353,570,182.56
一般风险准备
未分配利润1,380,906,344.421,470,841,142.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,963,685,103.106,930,831,526.37
少数股东权益59,646,012.4658,407,268.98
所有者权益(或股东权益)合计7,023,331,115.566,989,238,795.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,608,540,591.1114,181,320,676.39
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金671,190,915.41459,300,289.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,773,200.002,837,200.00
应收账款222,494,472.63337,722,060.50
应收款项融资
预付款项56,664,537.9447,969,664.69
其他应收款486,196,622.75495,089,340.28
其中:应收利息0.004,965,812.10
应收股利
存货127,828,926.46116,242,732.01
合同资产22,658,910.2922,658,910.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,145,448,074.351,111,748,728.68
流动资产合计2,734,255,659.832,593,568,926.14
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资730,057,798.35730,058,982.93
其他权益工具投资907,955,360.54911,780,472.67
其他非流动金融资产
投资性房地产587,658,100.00587,658,100.00
固定资产6,904,533,816.007,043,831,918.95
在建工程1,880,456,003.801,649,768,529.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,352,931.85
无形资产117,921,685.77120,915,016.95
开发支出
商誉86,670,681.6086,670,681.60
长期待摊费用725,224,441.19729,095,454.09
递延所得税资产
其他非流动资产248,614.05230,000.00
非流动资产合计11,945,079,433.1511,860,009,156.40
资产总计14,679,335,092.9814,453,578,082.54
流动负债:
短期借款531,165,107.07460,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据520,887,760.19399,958,943.39
应付账款735,826,843.16927,925,838.74
预收款项
合同负债594,953,500.35792,150,082.07
应付职工薪酬34,548,460.1930,974,659.28
应交税费2,568,755.14845,538.40
其他应付款236,863,167.86223,945,411.79
其中:应付利息49,814,508.1530,004,483.30
应付股利6,533,334.70-
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,978,035.682,961,894.40
其他流动负债
流动负债合计2,659,791,629.642,838,762,368.07
非流动负债:
长期借款1,477,785,714.291,108,857,142.86
应付债券2,902,923,397.232,888,350,475.92
其中:优先股
永续债
租赁负债4,869,866.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益268,867,052.30274,964,507.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,654,446,030.374,272,172,126.44
负债合计7,314,237,660.017,110,934,494.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,111,111,760.003,111,111,760.00
其他权益工具337,028,253.83337,028,253.83
其中:优先股
永续债
资本公积1,051,154,797.231,051,154,797.23
减:库存股
其他综合收益-221,385,165.30-241,271,539.46
专项储备
盈余公积1,456,472,183.441,353,570,182.56
未分配利润1,630,715,603.771,731,050,133.87
所有者权益(或股东权益)合计7,365,097,432.977,342,643,588.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,679,335,092.9814,453,578,082.54

合并利润表2021年1—3月编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入440,413,222.95422,626,239.74
其中:营业收入440,413,222.95422,626,239.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本426,105,490.32437,866,286.84
其中:营业成本256,432,973.76280,812,198.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,997,671.162,721,036.30
销售费用55,640,716.2855,440,514.21
管理费用86,389,784.1280,127,987.00
研发费用13,861,572.0013,432,657.61
财务费用11,782,773.005,331,893.21
其中:利息费用11,528,056.339,202,503.41
利息收入772,204.414,584,783.78
加:其他收益6,626,042.307,255,777.86
投资收益(损失以“-”号填列)-1,184.581,101,789.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,184.581,101,789.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,309.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)295,982.37181,733.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)21,230,881.76-6,700,746.64
加:营业外收入149,602.9416,243,688.44
减:营业外支出641,203.96855,415.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,739,280.748,687,526.65
减:所得税费用-2.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,739,280.748,687,523.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,739,280.748,687,523.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)19,500,537.2610,697,525.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,238,743.48-2,010,002.07
六、其他综合收益的税后净额19,886,374.16-6,167,898.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额19,886,374.16-6,167,898.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益19,886,374.16-6,167,898.13
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动19,886,374.16-6,167,898.13
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40,625,654.902,519,625.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额39,386,911.424,529,627.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,238,743.48-2,010,002.07
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00630.0034
(二)稀释每股收益(元/股)0.00630.0034
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入401,379,608.10381,212,573.96
减:营业成本247,067,777.00264,918,802.63
税金及附加1,292,517.441,352,914.75
销售费用52,515,368.1152,203,385.54
管理费用73,643,407.0768,823,807.23
研发费用12,807,570.4112,175,907.34
财务费用10,816,611.614,362,938.75
其中:利息费用10,560,768.708,153,360.34
利息收入711,041.724,575,963.50
加:其他收益5,991,629.906,779,918.75
投资收益(损失以“-”号填列)-1,184.581,101,789.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,184.581,101,789.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,309.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)295,982.37181,733.51
二、营业利润(亏损以“-”号填列)9,525,093.19-14,561,740.93
加:营业外收入139,883.4416,220,271.00
减:营业外支出564,171.15811,478.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,100,805.48847,051.37
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,100,805.48847,051.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,100,805.48847,051.37
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额19,886,374.16-6,167,898.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益19,886,374.16-6,167,898.13
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动19,886,374.16-6,167,898.13
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额28,987,179.64-5,320,846.76
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金351,516,341.93317,979,404.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还835,768.99-
收到其他与经营活动有关的现金31,225,286.3251,594,814.41
经营活动现金流入小计383,577,397.24369,574,218.57
购买商品、接受劳务支付的现金132,971,452.72132,709,543.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金211,695,164.37219,375,162.94
支付的各项税费6,486,213.1712,063,734.44
支付其他与经营活动有关的现金47,693,471.1546,127,320.90
经营活动现金流出小计398,846,301.41410,275,761.67
经营活动产生的现金流量净额-15,268,904.17-40,701,543.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金23,711,486.29-
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-206,139.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23,711,486.29206,139.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金196,814,942.39207,375,141.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计196,814,942.39207,375,141.24
投资活动产生的现金流量净额-173,103,456.10-207,169,002.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金471,165,107.0744,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-50,000.00
筹资活动现金流入小计471,165,107.0744,050,000.00
偿还债务支付的现金31,071,428.5728,571,428.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,893,629.6011,440,776.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金37,532,384.44-
筹资活动现金流出小计87,497,442.6140,012,204.76
筹资活动产生的现金流量净额383,667,664.464,037,795.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额195,295,304.19-243,832,750.10
加:期初现金及现金等价物余额428,939,545.37856,478,302.58
六、期末现金及现金等价物余额624,234,849.56612,645,552.48
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金309,429,983.80300,130,337.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12,572,889.2438,431,049.34
经营活动现金流入小计322,002,873.04338,561,386.81
购买商品、接受劳务支付的现金120,253,497.35124,127,128.18
支付给职工及为职工支付的现金185,688,368.18196,784,942.70
支付的各项税费1,297,422.921,329,087.24
支付其他与经营活动有关的现金39,936,687.3639,311,997.88
经营活动现金流出小计347,175,975.81361,553,156.00
经营活动产生的现金流量净额-25,173,102.77-22,991,769.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金23,711,486.29
取得投资收益收到的现金22,545,754.8418,534,859.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额206,139.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计46,257,241.1318,740,998.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金195,815,903.43202,974,550.84
投资支付的现金31,300,000.0029,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计227,115,903.43232,854,550.84
投资活动产生的现金流量净额-180,858,662.30-214,113,552.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金471,165,107.0744,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.00
筹资活动现金流入小计471,165,107.0744,050,000.00
偿还债务支付的现金31,071,428.5728,571,428.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,893,629.6011,440,776.19
支付其他与筹资活动有关的现金37,532,384.44
筹资活动现金流出小计87,497,442.6140,012,204.76
筹资活动产生的现金流量净额383,667,664.464,037,795.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额177,635,899.39-233,067,526.16
加:期初现金及现金等价物余额333,008,461.89757,246,223.38
六、期末现金及现金等价物余额510,644,361.28524,178,697.22
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金560,974,829.63560,974,829.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,837,200.002,837,200.00
应收账款344,166,983.45344,166,983.45
应收款项融资
预付款项75,782,734.2975,782,734.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款35,922,217.2335,922,217.23
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货955,546,698.47955,546,698.47
合同资产22,658,910.2922,658,910.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产241,164,440.28241,164,440.28
流动资产合计2,239,054,013.642,239,054,013.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资32,359,782.9332,359,782.93
其他权益工具投资911,780,472.67911,780,472.67
其他非流动金融资产
投资性房地产587,658,100.00587,658,100.00
固定资产7,606,177,818.007,606,177,818.00
在建工程1,664,729,354.921,664,729,354.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产129,541,036.17129,541,036.17
无形资产190,515,861.55190,515,861.55
开发支出59,157,883.2259,157,883.22
商誉116,993,051.00116,993,051.00
长期待摊费用764,409,951.66764,409,951.66
递延所得税资产2,713,921.302,713,921.30
其他非流动资产5,770,465.505,770,465.50
非流动资产合计11,942,266,662.7512,071,807,698.92129,541,036.17
资产总计14,181,320,676.3914,310,861,712.56129,541,036.17
流动负债:
短期借款460,000,000.00460,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据371,870,469.04371,870,469.04
应付账款978,408,611.34978,408,611.34
预收款项
合同负债831,906,627.44831,906,627.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,717,382.4437,717,382.44
应交税费2,511,120.152,511,120.15
其他应付款228,836,137.12228,836,137.12
其中:应付利息30,004,483.3030,004,483.30
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,961,894.402,961,894.40
其他流动负债
流动负债合计2,914,212,241.932,914,212,241.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,108,857,142.861,108,857,142.86
应付债券2,888,350,475.922,888,350,475.92
其中:优先股
永续债
租赁负债129,541,036.17129,541,036.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益280,662,020.33280,662,020.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,277,869,639.114,407,410,675.28129,541,036.17
负债合计7,192,081,881.047,321,622,917.21129,541,036.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,111,111,760.003,111,111,760.00
其他权益工具337,028,253.83337,028,253.83
其中:优先股
永续债
资本公积899,551,726.71899,551,726.71
减:库存股
其他综合收益-241,271,539.46-241,271,539.46
专项储备
盈余公积1,353,570,182.561,353,570,182.56
一般风险准备
未分配利润1,470,841,142.731,470,841,142.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,930,831,526.376,930,831,526.37
少数股东权益58,407,268.9858,407,268.98
所有者权益(或股东权益)合计6,989,238,795.356,989,238,795.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,181,320,676.3914,310,861,712.56129,541,036.17
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金459,300,289.69459,300,289.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,837,200.002,837,200.00
应收账款337,722,060.50337,722,060.50
应收款项融资
预付款项47,969,664.6947,969,664.69
其他应收款495,089,340.28495,089,340.28
其中:应收利息4,965,812.104,965,812.10
应收股利
存货116,242,732.01116,242,732.01
合同资产22,658,910.2922,658,910.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,111,748,728.681,111,748,728.68
流动资产合计2,593,568,926.142,593,568,926.14
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资730,058,982.93730,058,982.93
其他权益工具投资911,780,472.67911,780,472.67
其他非流动金融资产
投资性房地产587,658,100.00587,658,100.00
固定资产7,043,831,918.957,043,831,918.95
在建工程1,649,768,529.211,649,768,529.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,239,628.435,239,628.43
无形资产120,915,016.95120,915,016.95
开发支出
商誉86,670,681.6086,670,681.60
长期待摊费用729,095,454.09729,095,454.09
递延所得税资产
其他非流动资产230,000.00230,000.00
非流动资产合计11,860,009,156.4011,865,248,784.835,239,628.43
资产总计14,453,578,082.5414,458,817,710.975,239,628.43
流动负债:
短期借款460,000,000.00460,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据399,958,943.39399,958,943.39
应付账款927,925,838.74927,925,838.74
预收款项
合同负债792,150,082.07792,150,082.07
应付职工薪酬30,974,659.2830,974,659.28
应交税费845,538.40845,538.40
其他应付款223,945,411.79223,945,411.79
其中:应付利息30,004,483.3030,004,483.30
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,961,894.402,961,894.40
其他流动负债
流动负债合计2,838,762,368.072,838,762,368.07
非流动负债:
长期借款1,108,857,142.861,108,857,142.86
应付债券2,888,350,475.922,888,350,475.92
其中:优先股
永续债
租赁负债5,239,628.435,239,628.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益274,964,507.66274,964,507.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,272,172,126.444,277,411,754.875,239,628.43
负债合计7,110,934,494.517,116,174,122.945,239,628.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,111,111,760.003,111,111,760.00
其他权益工具337,028,253.83337,028,253.83
其中:优先股
永续债
资本公积1,051,154,797.231,051,154,797.23
减:库存股
其他综合收益-241,271,539.46-241,271,539.46
专项储备
盈余公积1,353,570,182.561,353,570,182.56
未分配利润1,731,050,133.871,731,050,133.87
所有者权益(或股东权益)合计7,342,643,588.037,342,643,588.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,453,578,082.5414,458,817,710.975,239,628.43

  附件:公告原文
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