关于浙江出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审计报告
委托单位：浙江出版传媒股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0571-88879999
附表2
关于浙江出版传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖畔书阁（杭州）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.00 | 0.29 | 1.29 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江出版集团资产经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.88 | 8.09 | 7.98 | 0.99 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 浙江出版集团资产经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 60.77 | 40.52 | 20.25 | 代付房产面积补差及权证费 | 经营性往来 | |||
| 浙江教材纸业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.43 | 0.15 | 0.58 | 员工宿舍押金 | 经营性往来 | |||
| 浙江出版联合集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 136.15 | 136.04 | 0.11 | 设计制作费、货款、会展费 | 经营性往来 | |||
| 浙江省出版印刷物资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.67 | 0.67 | 制作费 | 经营性往来 | ||||
| 浙江文源物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.06 | 0.06 | 制作费 | 经营性往来 | ||||
| 浙江新华印刷物资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 25.17 | 25.17 | 房租、仓储等 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 博库书城有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.81 | 1.81 | 代付水电费 | 非经营性往来 | |||
| 博库数字出版传媒集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,396.56 | 4,396.56 | 募集资金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江出版集团数字传媒有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.77 | 4.77 | 代付水电费 | 非经营性往来 |
| 公司 | |||||||||
| 浙江古籍出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17.87 | 7.00 | 10.87 | 募集资金、代付水电费等 | 非经营性往来 | ||
| 浙江教育出版社集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,680.41 | 1,039.75 | 250.00 | 7,470.16 | 募集资金、代付教材服务费 | 非经营性往来 | |
| 浙江科学技术出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.91 | 12.91 | 代付水电费 | 非经营性往来 | |||
| 浙江青云在线教育科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,607.85 | 500.00 | 3,107.85 | 募集资金 | 非经营性往来 | ||
| 浙江人民出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,518.46 | 1,515.72 | 15.72 | 7,018.46 | 募集资金、代付水电费 | 非经营性往来 | |
| 浙江人民美术出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 155.78 | 15.38 | 140.40 | 募集资金、代付水电费 | 非经营性往来 | ||
| 浙江少年儿童出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,471.42 | 90.38 | 7,471.42 | 90.38 | 募集资金 | 非经营性往来 | |
| 浙江摄影出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11.56 | 11.56 | 代付水电费等 | 非经营性往来 | |||
| 浙江省期刊总社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.30 | 4.30 | 代付水电费等 | 非经营性往来 | |||
| 浙江省新华书店集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35,397.61 | 1,391.80 | 500.00 | 36,289.41 | 募集资金、代付教材服务费 | 非经营性往来 | |
| 浙江文艺出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,743.89 | 636.29 | 2,212.11 | 7,168.07 | 募集资金、拆借款、代付水电费等 | 非经营性往来 | |
| 浙江印刷集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 48,000.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 48,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 浙江印刷集团 | 子公司及其控 | 其他应收 | 5,364.61 | 1,548.00 | 6,912.61 | 募集资金 |
| 有限公司 | 制的法人 | 款 | ||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 124,243.89 | 7,101.52 | 1,288.00 | 12,006.71 | 120,626.70 | / | / |