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紫金矿业集团股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-30
紫金矿业集团股份有限公司
         601899
  2014 年第一季度报告
601899                                                                          紫金矿业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                   目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................. 2
§2 公司主要财务数据和股东变化............................................................................................... 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................. 5
§4 附录 .......................................................................................................................................... 10
    601899                                               紫金矿业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
    §1重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
    任。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示该董事姓名及未出席原因
         未出席董事姓名        未出席董事职务             未出席董事的说明             被委托人姓名
             邱晓华                 董事                 因公务出差未能出席              王建华
             邹来昌                 董事                 因公务出差未能出席              林泓富
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                              陈景河
    主管会计工作负责人姓名                                      林红英
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                          吴红辉
    公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)吴红辉声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元     币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上年度
                                     本报告期末                  上年度末
                                                                                           末增减(%)
总资产                                68,723,358,934             66,898,389,120                         2.73
归属于上市公司股东的净资产            28,138,874,445             27,612,257,755                         1.91
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                 605,114,885              710,247,226                       -14.80
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入                              10,762,187,142             11,771,790,055                        -8.58
归属于上市公司股东的净利润                 520,621,995              719,507,868                       -27.64
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润                         563,138,286              727,164,692                       -22.56
加权平均净资产收益率(%)                         1.87                        2.52      下降 0.65 个百分点
基本每股收益(元/股)                            0.024                       0.033                    -27.27
稀释每股收益(元/股)                            0.024                       0.033                    -27.27
    注:(1)本公司股份面值为人民币 0.1 元;
           (2)因本公司于 2014 年 1-2 月继续实施 H 股回购,本报告期“基本每股收益”、“稀释每股
           收益”以扣减 H 股回购后的股份数计算。
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      扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                项目                                               金额
     非流动资产处置净损益                                                                  -12,407,620
     计入当期损益的政府补助                                                                17,745,683
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值、黄金租赁、远
     期合约外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
                                                                                           -33,367,433
     允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负
     债和可供出售金融资产取得的投资收益(注 1)
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出(注 2)                                          -29,606,760
     所得税影响额                                                                           9,577,475
     少数股东权益影响额(税后)                                                             5,542,364
                                合计                                                       -42,516,291
      注:(1)其中含股票、基金、债券等投资产生的公允价值变动收益 23,184,450 元,处置股票、基
      金、债券的损失 56,551,883 元。
          (2)其中包含本公司向慈善机构捐赠人民币 35,536,276 元。
      2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数                                                                                         851,993
                                       前十名股东持股情况
                                                                    持有有限
                                       持股比
    股东名称            股东性质                  持股总数      售条件股       质押或冻结的股份数量
                                       例(%)
                                                                      份数量
                                                                                   冻
                                                                                           208,484,145
闽西兴杭国有资产投                                                                 结
                         国家           29.18     6,316,353,180
资经营有限公司                                                                     质
                                                                                          2,200,000,000
                                                                                   押
香港中央结算代理人
                         未知           26.83     5,808,539,929                0   未知
有限公司
新华都实业集团股份       境内非国有
                                        11.00     2,380,611,279                0   无
有限公司                 法人
上杭县金山贸易有限       境内非国有
                                         1.18         256,245,000              0   无
公司                     法人
厦门恒兴集团有限公       境内非国有
                                         1.17         252,591,153              0   质押    220,800,000
司                       法人
陈景河                   境内自然人      0.61         132,000,000              0   无
中国工商银行-上证
50 交易型开放式指数      未知            0.36          78,323,153              0   无
证券投资基金
云南国际信托有限公
司-云信成长 2007-2 第    未知            0.21          44,508,847              0   无
五期集合资金信托
   601899                                            紫金矿业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
中国银行股份有限公
司-嘉实沪深 300 交易
                        未知            0.17        37,723,310            0   未知          13,200
型开放式指数证券投
资基金
交通银行-易方达 50
                        未知            0.16        33,581,223            0   无
指数证券投资基金
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件流
         股东名称(全称)                                                  股份种类及数量
                                            通股的数量
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司               6,316,353,180     人民币普通股         6,316,353,180
香港中央结算代理人有限公司                     5,808,539,929     境外上市外资股       5,808,539,929
新华都实业集团股份有限公司                     2,380,611,279     人民币普通股         2,380,611,279
上杭县金山贸易有限公司                             256,245,000   人民币普通股           256,245,000
厦门恒兴集团有限公司                               252,591,153   人民币普通股           252,591,153
陈景河                                             132,000,000   人民币普通股           132,000,000
中国工商银行-上证 50 交易型开放式
                                                                 人民币普通股            78,323,153
指数证券投资基金                                    78,323,153
云南国际信托有限公司-云信成长
                                                                 人民币普通股            44,508,847
2007-2 第五期集合资金信托                           44,508,847
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300
                                                                 人民币普通股            37,723,310
交易型开放式指数证券投资基金                        37,723,310
交通银行-易方达 50 指数证券投资
                                                                 人民币普通股            33,581,223
基金                                                33,581,223
                                      (1)本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      人;(2)前十名股东持股比例以扣减 H 股回购后的股份数计算。
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       §3 重要事项
       3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
       √适用 □不适用
       3.1.1 经营成果
         报告期内,本集团实现营业收入 107.62 亿元,较上年同期减少了 10.1 亿元(上年同期:117.72
       亿元),下降 8.58%。
           下表列示截至 2014 年 3 月 31 日及 2013 年 3 月 31 日止按产品划分的销售详情:
  项目                         2014 年 1-3 月                                 2013 年 1-3 月
  产品                                           金额(万                                        金额(万
                单价(不含税)     销售数量                   单价(不含税)      销售数量
  名称                                             元)                                             元)
矿山                     元/                千                          元/                千
                242.89             6,823          165,711     310.09              6,609            204,949
产金                     克                 克                          克                 克
冶炼加工                 元/                千                          元/                千
                258.92            19,094          494,369     334.00             17,214            574,958
及贸易金                 克                 克                          克                 克
矿山                     元/                千                          元/                千
                  2.53            31,002            7,833        4.18            34,515             14,425
产银                     克                 克                          克                 克
矿产                     元/                                            元/
                41,899             3,927    吨     16,453     48,722              2,009    吨        9,789
阴极铜                   吨                                             吨
                         元/                                            元/
铜精矿          35,747            24,987    吨     89,320     42,827             24,745    吨      105,976
                         吨                                             吨
冶炼                     元/                                            元/
                41,906            51,380    吨    215,313     48,648             38,520    吨      187,392
产铜                     吨                                             吨
矿山                     元/                                            元/
                 7,611            16,653    吨     12,674      7,672             17,689    吨       13,572
产锌                     吨                                             吨
冶炼                     元/                                            元/
                12,728            53,333    吨     67,880     13,144             39,383    吨       51,764
产锌                     吨                                             吨
                         元/                万                          元/                万
铁精矿            666              11.62            7,740        828               0.91
                         吨                 吨                          吨                 吨
其他                                              133,577                                          201,357
内部销售
                                                                                                  -187,759
 抵消数                                           -134,651
  合计                                           1,076,219                                       1,177,179
       注:(1)其他销售收入中含冶炼加工银销售收入 0.91 亿元、铜管销售收入 1.62 亿元、铜板带销售收入
       1.41 亿元、其他产品、中间业务、服务业务等收入 9.42 亿元。
           (2)以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。
           本集团 2014 年 1-3 月营业收入较上年同期略有下降,主要原因是 2014 年第一季度金属价格
       同比大幅下跌,销量增长带来的收入增加不足以弥补价格下跌引起的收入减少。(1)冶炼加工及
       贸易金、冶炼阴极铜、冶炼锌的销量同比分别增长 10.92%、33.39%和 35.42%;冶炼加工产品销
       量上升影响收入增加 14.81 亿元;(2)矿产金、矿产阴极铜、铜精矿及铁精矿的销量同比分别上
      601899                                               紫金矿业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
      升了 3.24%、95.47%、0.98%和 1,177%;矿山产品销量上升影响收入增加 2.69 亿元;(3)冶炼产
      品价格下跌影响收入减少 18.95 亿元;(4)矿山产品价格下跌影响收入减少 7.05 亿元。
      3.1.2 产量、销售成本及毛利率分析
          本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿产品精
      矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。
          下表列示 2014 年 1-3 月及上年同期的产量、单位销售成本及毛利率的详情。
      项目                      产量                            单位销售成本               毛利率(%)
                2014 年                       同比增       2014 年   2013 年           2014 年    2013 年
      年度                年 1-3       单位                                    单位
                1-3 月                        减(%)        1-3 月    1-3 月            1-3 月     1-3 月
                           月
                                                                               元/
矿山产金         7,114     6,658       千克     6.85        153.28   153.39              36.89      50.53
                                                                                克
冶炼加工及                                                                     元/
                19,622    17,108       千克    14.70        257.05   332.70               0.72         0.39
贸易金                                                                          克
                                                                               元/
矿山产银        31,541    34,581       千克    -8.79          1.79      1.79             29.10      57.24
                                                                                克
                                                                               元/
矿产阴极铜       4,000     2,304       吨      73.64        28,540   32,399              31.88         33.5
                                                                                吨
                                                                               元/
铜精矿          29,722    25,518       吨      16.47        15,194   17,220              57.49      59.79
                                                                                吨
                                                                               元/
冶炼产铜        52,386    40,112       吨      30.60        43,544   49,377              -3.91       -1.50
                                                                                吨
                                                                               元/
矿山产锌        22,030    16,578       吨      32.88         2,793    3,652              63.30         52.4
                                                                                吨
                                                                               元/
冶炼产锌        53,274    42,798       吨      24.48        12,678   12,528               0.39         4.68
                                                                                吨
                                                                               元/
铁精矿           28.23     16.34       万吨    72.79           223      312              66.49      62.31
                                                                                吨
综合                                                                                     13.90      18.97
综合(不含
冶炼加工企                                                                               44.37      57.93
业)
      注:上表各产品按抵消内部销售前的数据进行分析。
          本集团 2014 年第一季度的综合毛利率为 13.90%,同比下降了 5.07 个百分点。不含冶炼加
      工产品的综合毛利率为 44.37%,同比下降了 13.56 个百分点。综合毛利率下降的主要原因为 2014
      年第一季度主要产品销售价格大幅下降。
 601899                                               紫金矿业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
 3.1.3 管理费用分析
                2014 年 1-3 月     2013 年 1-3 月       与上年同期对比增减       与上年同期对比增
    项目
                   (元)              (元)                金额(元)                 减比例
  管理费用         521,058,445         523,397,333                  -2,338,888               -0.45%
     报告期,本集团管理费用为 52,106 万元,同比下降 0.45%(上年同期:52,340 万元)。主要
 原因:(1)由于加强管理、严控费用开支,可控管理费用 7,895 万元,同比下降 19.62%;(2)不
 可控管理费用 44,211 万元,同比增长 3.98% ,主要是折旧摊销增加、以及人工成本上升。
 3.1.4 财务费用分析
                2014 年 1-3 月     2013 年 1-3 月       与上年同期对比增减       与上年同期对比增
    项目
                   (元)              (元)                 金额(元)                  减比例
  财务费用         127,352,848         292,551,684                -165,198,836                   -56%
     报告期,本集团财务费用为 12,735 万元,同比下降 56%(上年同期为 29,255 万元)。下降
 的主要原因是总体融资成本下降以及理财收益增加。
 3.1.5 资产负债表大幅变动情况
                                                                    期末比年初增减金     期末比年初
      项 目           期末余额(元)       年初余额(元)
                                                                    额(元)             增减比例
应收票据                    523,361,619             780,847,129          -257,485,510       -32.98%
应收账款                    863,600,577             519,354,631           344,245,946        66.28%
可供出售金融资产            117,528,270             343,624,001          -226,095,731       -65.80%
短期借款                4,509,983,665           2,774,147,375           1,735,836,290        62.57%
应付股利                     20,740,294               5,534,343            15,205,951       274.76%
外币报表折算差额          -264,685,317           -382,214,854             117,529,537       -30.75%
 资产负债表项目大幅变动原因:
 (1) 应收票据
 主要由于票据到期结算。
 (2) 应收账款
 主要由于本报告期赊销增加所致。
 (3) 可供出售金融资产
 主要由于本报告期处置部分股票投资所致。
 (4) 短期借款
 主要由于本报告期增加短期借款所致。
 (5) 应付股利
 主要由于本报告期部分子公司分配股利所致。
 (6) 外币报表折算差额
 主要由于本报告期人民币汇率波动所致。
 3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况
  601899                                               紫金矿业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                                                        与上年同期
                        2014 年 1-3 月份    2013 年 1-3 月份      与上年同期对比增
       项 目                                                                            对比增减比
                        (元)              (元)                减金额(元)
                                                                                        例
营业税金及附加               161,269,039             95,333,717          65,935,322            69.16%
财务费用                     127,352,848         292,551,684           -165,198,836           -56.47%
资产减值损失                  44,560,005                -23,250          44,583,255             不适用
公允价值变动收益             106,953,856             25,393,141          81,560,715           321.19%
投资收益                     196,358,255             45,181,421         151,176,834           334.60%
营业外收入                    27,588,618             43,670,963         -16,082,345           -36.83%
所得税费用                   239,777,853         361,243,718           -121,465,865           -33.62%
少数股东收益                  62,968,923         201,090,276           -138,121,353           -68.69%
其他综合收益                  28,302,533          -74,666,274           102,968,807             不适用
  利润表主要项目大幅变动原因:
  (1)营业税金及附加
  主要由于本报告期部分矿山产品资源税税率提高所致。
  (2)财务费用
  主要由于本报告期本公司总体融资成本下降及理财收益增加所致。
  (3)资产减值损失
  主要由于本报告期冶炼企业计提存货跌价准备所致。
  (4)公允价值变动损益
  主要由于本报告期金融衍生工具公允价值变动所致。
  (5)投资收益
  主要由于本报告期期货平仓盈利增加及对联营、合营公司的投资收益增加所致。
  (6)营业外收入
  主要由于本报告期政府补助减少所致。
  (7)所得税费用
  主要由于本报告期经营业绩下滑所致。
  (8) 少数股东损益
  主要由于本报告期非全资子公司经营业绩下滑所致。
  (9) 其他综合收益
  主要由于本报告期汇率变动及处置部分可供出售金融资产所致。
  3.1.7 现金流量表项目大幅变动情况
                                                                                             与上年同期
                                                                     与上年同期对比增
      项目           2014 年 1-3 月份(元) 2013 年 1-3 月份(元)                           对比增减比
                                                                       减金额(元)
                                                                                              例(%)
投资活动产生的现
                          -1,885,993,546       

  附件:公告原文
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