中国中煤能源股份有限公司
601898
2013 年第一季度报告
601898 中国中煤能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4 附录 .......................................................................................................................................... 12
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司于 2013 年 4 月 26 日召开第二届董事会 2013 年第三次会议，本公司非执行董事李彦梦
先生因故不能到会，已委托公司董事长、执行董事王安先生代为出席并行使表决权，公司其他
董事亲自出席了会议。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013 年第一季
度报告的议案》，同意在境内外公布公司 2013 年第一季度报告。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王安
主管会计工作负责人姓名 翁庆安
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 柴乔林
公司负责人王安、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人（会计主管人员）柴乔林声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 189,064,569.00 183,863,821.00 2.8
所有者权益（或股东权益）(千元) 88,139,950.00 86,101,645.00 2.4
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.65 6.49 2.5
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 1,106,640.00 -64.6
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 -66.7
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 1,655,255.00 1,655,255.00 -37.8
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 -40.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.12 0.12 -40.0
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 -40.0
加权平均净资产收益率（%） 1.90 1.90 减少 1.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.88 1.88 减少 1.26 个百分点
率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,439
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,669
补助除外
债务重组损益
对外委托贷款取得的损益 32,417
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,899
所得税影响额 -6,606
少数股东权益影响额（税后） -1,388
合计 18,833
2.2 主要生产经营数据
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 变化比率%
（经重述）
一、商品煤产量（万吨） 2,966 2,948 0.6
其中：平朔公司 2,252 2,307 -2.4
上海能源公司 196 183 7.1
中煤华晋公司 164 42 290.5
东坡公司 193 204 -5.4
南梁公司 50 42 19.0
唐山沟公司 30 34 -11.8
大中公司 77 108 -28.7
朔中公司 146 193 -24.4
陕西公司 25 ☆ -
二、商品煤销量（万吨） 3,678 3,536 4.0
（一）自产商品煤 2,785 2,882 -3.4
1、动力煤 2,661 2,882 -7.7
（1）内销 2,649 2,858 -7.3
其中：长协 1,509 1,152 31.0
现货 1,140 1,706 -33.2
（2）出口 12 24 -50.0
其中：长协 ☆ 24 -100.0
现货 12 ☆ -
2、焦煤 124 ☆ -
（1）内销 124 ☆ -
其中：长协 ☆ ☆ -
现货 124 ☆ -
（2）出口 ☆ ☆ -
（二）买断贸易煤 797 574 38.9
其中：国内转销 756 518 45.9
自营出口 1 1 0.0
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进口贸易 40 55 -27.3
（三）代理进出口 96 80 20.0
其中：代理出口 53 70 -24.3
代理进口 43 10 330.0
三、焦炭产量（万吨） 46 43 7.0
四、煤矿装备产值（万元） 148,209 219,158 -32.4
☆：无生产或销售
注：1、本公司内部单位之间存在一定交易量，其中，2013 年一季度 183 万吨，2012 年一季度 165 万
吨。
2、由于合并范围调整，2012 年商品煤产量、煤炭销售量等进行了重述（下同）。
2.3按不同会计准则编制财务报表的主要差异
单位：千元
归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的净资产
2012 年 1-3 月（经 2012 年 12
2013 年 1-3 月 2013 年 3 月 31 日
重述） 月 31 日
按中国企业会计准则 1,655,255 2,661,931 88,139,950 86,101,645
差异项目及金额——
(a)煤炭行业专项基金调整 251,915 632,978 1,787,797 2,015,934
(b)煤炭行业专项基金调整导
-55,397 -157,849 -1,239,384 -1,183,987
致的递延税调整
(c)政府补助调整 927 1,750 -51,013 -51,940
(d)股权分置流通权调整 - - -155,259 -155,259
按国际财务报告准则 1,852,700 3,138,810 88,482,091 86,726,393
注：由于合并范围调整，根据会计准则有关规定对 2012 年相关财务数据进行了重述（下同）。
主要调节事项说明：
(a)煤炭行业专项基金调整：煤炭行业专项基金包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、
矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，公司按原煤产量计提
煤炭行业专项基金，并计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生
时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本
冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报
告准则下，对计入成本的专项基金本年计提额予以冲回，相关支出在发生时予以确认。
(b)由于煤炭行业专项基金调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与中国企
业会计准则下资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。
(c)在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在
国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。
(d)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的
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对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利
益直接减少股东权益。
2.4报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 303,528
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国中煤能源集团有限 人民币普通
7,585,191,069 7,585,191,069
公司 股
HKSCC NOMINEES 境外上市外
3,955,555,575 3,955,555,575
LIMITED 资股
境外上市外资
中煤能源香港有限公司 125,351,000 125,351,000
股
南方东英资产管理有限
公司－南方富时中国 13,721,322 人民币普通股 13,721,322
A50ETF
中国工商银行－上证 50
交易型开放式指数证券 13,059,873 人民币普通股 13,059,873
投资基金
新疆中油化工集团有限
12,689,981 人民币普通股 12,689,981
公司
中国银行股份有限公司
－嘉实沪深 300 交易型
12,219,749 人民币普通股 12,219,749
开放式指数证券投资基
金
徐王冠 12,000,154 人民币普通股 12,000,154
唐山钢铁集团有限责任
9,393,000 人民币普通股 9,393,000
公司
中国人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险 9,169,169 人民币普通股 9,169,169
产品－005L－CT001 沪
注:1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司
提供的截止 2013 年 3 月 31 日公司股东名册编制。
2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个
客户所持有。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表主要项目变动分析
单位：千元
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减（%） 变动主要原因
一年内到期的非流动 公司所属焦化公司收回对合
- 124,894 -100.0
资产 营公司的委托贷款。
主要是公司计提的付息债务
应付利息 712,835 424,779 67.8
利息增加。
二、利润表主要项目变动分析
单位：千元
2013 年 1-3 2012 年 1-3 月
项目 增减（%） 变动主要原因
月 （经重述）
资产减值损失 623 1,530 主要是所属企业本期计提的坏账准备减少。
-59.3
主要是公司按持股比例确认参股公司的投资
投资收益（损失） 24,671 -13,978 -
收益增加。
主要是受市场形势影响公司本期销售规模及
营业利润 2,601,751 3,755,677 -30.7
盈利同比下降，使营业利润减少。
主要是所属企业非流动资产处置利得同比减
营业外收入 12,740 19,702
-35.3 少。
主要是所属企业非流动资产处置损失同比增
营业外支出 18,352 13,706
33.9 加。
主要是受市场形势影响公司本期销售规模及
利润总额 2,596,139 3,761,673 -31.0
盈利同比下降，使利润总额减少。
主要是受市场形势影响公司本期税前利润同
所得税费用 606,563 935,699
-35.2 比减少，使所得税费用同比减少。
主要是本期公司所属非全资企业中煤华晋公
少数股东损益 334,321 164,043 司投入运营并实现盈利，使少数股东按股比
103.8
分享部分增加。
三、现金流量表主要项目变动分析
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单位：千元
2013 年 1-3 2012 年 1-3
项目 增减（%） 变动主要原因
月 月（经重述）
主要是受市场形势影响，公司本期盈利下降
经营活动产生的 以及经营性应收项目占用资金增量同比增
1,106,640 3,124,317 -64.6
现金流量净额 加等因素综合影响使经营活动产生现金净
流入同比减少。
主要是公司所属企业项目建设投入同比增
加，以及上年同期安排初始三个月定期存款
投资活动产生的
-5,749,700 -1,067,927 438.4 资金比年初减少形成现金流入抵减了当期
现金流量净额
的投资活动现金支出，使投资活动产生现金
净流出同比增加。
主要是公司根据项目建设和生产经营需要
筹资活动产生的
3,443,187 1,687,427 104.0 增加银行借款使筹资活动产生现金净流入
现金流量净额
同比增加。
四、煤炭销售数量及价格变动情况表
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 同比增减
（经重述）
销售量 销售价格 销售量 销售价格 销售量 销售价格
（万吨） （元/吨） （万吨） （元/吨） （万吨） （元/吨）
一、自产商品煤 合计 2,785 448 2,882 501 -97 -53
（一）动力煤 2,661 425 2,882 501 -221 -76
1、内销 2,649 424 2,858 498 -209 -74
（1）长协 1,509 446 1,152 463 357 -17
（2）现货 1,140 394 1,706 522 -566 -128
2、出口 12 623 24 800 -12 -177
（1）长协 ☆ ☆ 24 800 -24 -
（2）现货 12 623 ☆ ☆ 12 -
（二）焦煤 124 946 ☆ ☆ 124 -
1、内销 124 946 ☆ ☆ 124 -
（1）长协 ☆ ☆ ☆ ☆ - -
（2）现货 124 946 ☆ ☆ 124 -
2、出口 ☆ ☆ ☆ ☆ - -
二、买断贸易煤 合计 797 502 574 653 223 -151
(一)国内转销 756 504 518 654 238 -150
(二)进口贸易 40 431 55 617 -15 -186
(三)转口贸易 ☆ ☆ ☆ ☆ - -
(四)自营出口* 1 2,366 1 3,140 - -774
三、进出口代理★ 合计 96 12 80 16 16 -4
（一）进口代理 43 11 10 4 33
（二）出口代理 53 14 70 18 -17 -4
☆：本期无发生
*：出口型煤
★：销售价格为代理服务费
注：如自产煤均价减除相应的运杂费因素后，本期为 346 元/吨，同比减少 60 元/吨，其中自产动力煤均价减除相应
的运杂费因素后，本期为 318 元/吨，同比减少 88 元/吨。
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五、自产商品煤单位销售成本变动情况表
单位：元/吨
与 2012 年 1-12 月
2013 年 1-3 2012 年 1-3 2012 年 1-12 与 2012 年 1-3 月比
项目 比
月 月（经重述） 月
增减额 增减（%） 增减额 增减（%）
材料成本（不含外购入洗原
59.65 60.61 54.25 -0.96 -1.6 5.40 10.0
料煤）
外购入洗原料煤成本 13.18 24.59 17.64 -11.41 -46.4 -4.46 -25.3
人工成本 27.24 30.58 29.44 -3.34 -10.9 -2.20 -7.5
折旧与摊销 30.74 28.76 28.89 1.98 6.9 1.85 6.4
维修支出 6.69 7.86 10.11 -1.17 -14.9 -3.42 -33.8
煤炭可持续发展基金（准备
19.78 20.01 18.81 -0.23 -1.1 0.97 5.2
金）
其他成本 58.87 66.59 51.54 -7.72 -11.6 7.33 14.2
自产商品煤单位销售成本 216.15 239.00 210.68 -22.85 -9.6 5.47 2.6
2013 年 1-3 月，公司自产商品煤单位销售成本 216.15 元/吨，比上年同期 239.00 元/吨减
少 22.85 元/吨，下降 9.6%；比 2012 年全年 210.68 元/吨增加 5.47 元/吨，增长 2.6%。
一是外购入洗原料煤成本同比减少 11.41 元/吨，主要是本期外购入洗原料煤量同比减少，
采购入单价同比下降，使外购入洗原料煤总成本减少。
二是人工成本同比减少 3.34 元/吨 ，主要是公司进一步加强人工成本控制，以及部分企业
根据经营业绩情况适当调整了薪酬水平。
三是折旧及摊销同比增加 1.98 元/吨，主要是本期王家岭煤矿等在建项目转固，以及根据
生产经营需要购置固定资产同比增加。
四是维修支出同比减少 1.17 元/吨，主要是公司新投入使用设备和设施增加，发生维修支
出减少。此外，公司充分利用自有维修能力，加大设备自我维修及保养，也使维修支出减少。
五是其他成本同比减少 7.72 元/吨| 中国中煤能源股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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