江河集团 2017 年第三季度报告
公司代码：601886 公司简称：江河集团
江河创建集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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江河集团 2017 年第三季度报告
目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）周智敏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 24,109,646,898.28 25,350,807,831.39 -4.90
归属于上市公司股东
6,699,873,740.31 6,681,798,603.19 0.27
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-641,810,457.09 -554,268,164.76 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 10,800,562,117.86 10,177,311,402.10 6.12
归属于上市公司股东
344,173,154.36 321,281,718.43 7.13
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 320,880,050.98 273,695,410.68 17.24
的净利润
加权平均净资产收益
5.25 5.32 减少 0.07 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股 0.30 0.28 7.14
稀释每股收益（元/股 0.30 0.28 7.14
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
处置长期股权投资
非流动资产处置损益 -244,339.75 -5,620,674.68
及固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但
当期新增政府补助
与公司正常经营业务密切相
及与资产相关政府
关，符合国家政策规定、按照 5,111,429.00 17,790,536.42
补助本期摊销额合
一定标准定额或定量持续享
计
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的
558,543.02 1,556,562.39 理财产品收益
损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
主要系承达集团出
交易性金融资产、交易性金融
售金卫医疗股票确
负债产生的公允价值变动损 -184,694.73 4,025,088.03
认的投资收益
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业 主要系业绩补偿款
-3,178,601.97 11,789,942.20
外收入和支出 及诉讼赔偿支出
少数股东权益影响额（税后 215,238.23 -1,578,271.79
所得税影响额 -161,124.28 -4,670,075.30
合 计 2,116,449.52 23,293,107.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,597
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
北京江河源控股 315,645,200 27.35 0 204,167,300 境内非国有
质押
有限公司 法人
刘载望 289,307,866 25.07 0 质押 56,000,000 境内自然人
新疆江河汇众股 156,137,600 13.53 0 109,555,000 境内非国有
权投资有限合伙 质押 法人
企业
北京城建集团有 27,240,000 2.36 0 国有法人
未知
限责任公司
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中央汇金资产管 18,839,600 1.63 0 未知
未知
理有限责任公司
北京嘉喜乐投资 9,600,000 0.83 0 未知
未知
有限公司
王晓玎 8,218,900 0.71 0 未知 未知
赵静 7,064,171 0.61 0 未知 未知
赵荣林 6,969,600 0.60 0 未知 未知
赵青保 6,842,289 0.59 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京江河源控股有限公司 315,645,200 人民币普通股 315,645,200
刘载望 289,307,866 人民币普通股 289,307,866
新疆江河汇众股权投资有限合伙 156,137,600 156,137,600
人民币普通股
企业
北京城建集团有限责任公司 27,240,000 人民币普通股 27,240,000
中央汇金资产管理有限责任公司 18,839,600 人民币普通股 18,839,600
北京嘉喜乐投资有限公司 9,600,000 人民币普通股 9,600,000
王晓玎 8,218,900 人民币普通股 8,218,900
赵静 7,064,171 人民币普通股 7,064,171
赵荣林 6,969,600 人民币普通股 6,969,600
赵青保 6,842,289 人民币普通股 6,842,289
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与
说明 自然人股东刘载望先生为夫妻关系，其中刘载望先生和富海霞女士分
别持有北京江河源控股有限公司 85%和 15%的股权。公司未知上述其他
股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表大幅变动项目原因说明
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主要会计报 增减幅度
表项目 期末余额 年初余额 （%） 变动原因
主要系本期偿还非银行
货币资金 2,406,053,898.06 4,350,183,043.20 -44.69 金融机构借款及信用证
融资款所致
主要系票据到期及本期
应收票据 373,003,513.62 560,672,810.85 -33.47 客户采用票据结算减少
所致
主要系新开工项目较
预付款项 599,870,475.62 369,802,298.10 62.21 多，支付的备料款增加
所致
系公司持有的 Primary
应收股利 18,009,598.12 - 不适用 股票报告期末未收到的
分红。
主要系根据相关规定，
其他流动资
656,906,601.77 417,810,321.65 57.23 本期增值税留抵、预缴
产
增加所致
长期股权投 主要系南京泽明增资阜
44,131,149.21 30,070,646.88 46.76
资 阳泽明所致
长期待摊费 主要系本期合并南京泽
11,101,781.60 2,611,904.33 325.05
用 明所致
主要系 2016 年度公司支
其他非流动
- 10,000,000.00 -100.00 付的收购南京泽明股权
资产
保证金于本期退回所致
主要系当期公司债券、
应付利息 54,082,939.99 35,498,476.85 52.35 中期票据、超短融资券
计提利息所致
期初应付股利已于本期
支付，余额系本期合并
应付股利 5,000,000.00 31,604,786.60 -84.18
的南京泽明应付少数股
东股利
一年内到期 系中期票据按期限从非
的非流动负 1,433,468,354.43 733,024,553.03 95.56 流动负债重分类至流动
债 负债所致。
其他流动负 主要系超短融资券到期
1,023,847,561.49 1,972,765,256.39 -48.10
债 偿还所致
主要系公司持有
递延所得税
80,501,493.22 141,736,734.92 -43.20 Primary 股票市价降低，
负债
其他综合收益减少所致
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2、利润表大幅变动项目原因说明
主要会计报表项目 年初至报告期 上年年初至报告期 增减幅度（%） 变动原因
主要系营业税改征
税金及附加 25,270,637.76 -96,433,125.47 不适用 增值税政策影响所
致
主要系上年同期人
财务费用 203,991,831.48 79,321,530.03 157.17 民币贬值产生较高
汇兑收益所致
主要系本期公司回
资产减值损失 45,646,270.99 98,119,128.38 -53.48
款较好所致
主要系公司持有的
投资收益 58,023,359.20 35,029,381.11 65.64 Primary 股票分红
所致
主要系诉讼赔偿支
营业外支出 30,077,758.34 7,514,348.93 300.27
出所致
主要系转让北京承
达股权取得收益使
所得税费用 114,489,270.59 85,609,640.00 33.73
得所得税费用增加
所致
3、现金流量表大幅变动项目原因说明
主要会计报表项目 年初至报告期 上年年初至报告期 增减幅度（%） 变动原因
经营活动产生的现
-641,810,457.09 -554,268,164.75 不适用
金流量金额
主要系公司上
投资活动产生的现 期购买
-199,502,936.88 -1,462,659,555.19 不适用
金流量金额 Primary 股票
支出较大所致
主要系公司支
筹资活动产生的现 付外币借款保
-1,575,249,782.59 1,773,278,919.89 -188.83
金流量金额 证金及偿还融
资款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）关于发行公司债券的进展情况
公司于2017年3月14日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议
案》，同意公司向中国证监会申请发行最高额不超过20亿元人民币的公司债券，2017年8月4日，
公司收到中国证监会《关于核准江河创建集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批
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复》（证监许可﹝2017﹞1355号），核准公司在有效期(24个月)内分期发行公司债券，并对相关
事项进行了明确，公司将根据资金需求择机发行。
（2）关于公司控股子公司梁志天集团境外上市进展情况
公司所属企业梁志天设计集团有限公司（下称“梁志天集团”）于2017年9月27日获其保荐人
东兴证券（香港）有限公司告知，梁志天集团已于2017年9月27日将首次公开发行股票并在香港联
交所主板上市的申请文件递交至香港联交所，梁志天集团上市前尚需取得香港联交所的批准。截
至报告披露日，梁志天集团尚未取得香港联交所批准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江河创建集团股份有限公司
法定代表人 刘载望
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江河创建集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,406,053,898.06 4,350,183,043.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 373,003,513.62 560,672,810.85
应收账款 11,747,358,672.22 11,816,798,188.67
预付款项 599,870,475.62 369,802,298.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 18,009,598.12 -
其他应收款 383,532,410.73 305,737,474.33
买入返售金融资产
存货 2,588,791,791.09 2,050,596,616.66
划分为持有待售的资产 -
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 656,906,601.77 417,810,321.65
流动资产合计 18,773,526,961.23 19,871,600,753.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,726,775,448.91 1,949,092,774.11
持有至到期投资 853,846.46 853,846.46
长期应收款
长期股权投资 44,131,149.21 30,070,646.88
投资性房地产 3,521,739.09 3,910,163.36
固定资产 1,039,787,287.69 1,037,907,973.02
在建工程 - -
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 880,812,556.84 876,189,115.92
开发支出 -
商誉 1,309,076,792.27 1,243,444,060.98
长期待摊费用 11,101,781.60 2,611,904.33
递延所得税资产 320,059,334.98 325,126,592.87
其他非流动资产 - 10,000,000.00
非流动资产合计 5,336,119,937.05 5,479,207,077.93
资产总计 24,109,646,898.28 25,350,807,831.39
流动负债：
短期借款 2,809,324,368.84 2,187,647,841.95
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,589,977,749.53 2,683,507,809.11
应付账款 6,341,207,005.68 7,203,310,212.56
预收款项 1,832,653,203.33 1,681,720,500.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 140,116,259.45 184,976,856.50
应交税费 144,883,177.41 128,065,039.36
应付利息 54,082,939.99 35,498,476.85
应付股利 5,000,000.00 31,604,786.60
其他应付款 139,177,686.86 126,691,633.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,433,468,354.43 733,024,553.03
其他流动负债 1,023,847,561.49 1,972,765,256.39
流动负债合计 16,513,738,307.01 16,968,812,966.11
非流动负债：
长期借款 75,565,010.58 72,728,082.83
应付债券 - 697,525,826.65
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,815,760.00 3,743,610.00
递延收益 57,797,355.64 63,180,562.78
递延所得税负债 80,501,493.22 141,736,734.92
其他非流动负债
非流动负债合计 217,679,619.44 978,914,817.18
负债合计 | 江河集团2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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