2014 年第三季度报告
浙江正泰电器股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 6
四、 附录 .................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）王国荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
1.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,461,931,337.75 11,006,556,958.32 4.14
归属于上市公司
5,473,049,089.24 5,251,142,783.41 4.23
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
1,187,134,249.07 5,428,603.98 21,768.13
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,307,426,262.00 8,565,695,458.21 8.66
归属于上市公司
1,318,156,418.24 1,100,885,336.97 19.74
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,253,202,729.69 1,049,334,086.00 19.43
常性损益的净利
润
加权平均净资产
23.34 22.63 增加 0.71 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益
1.31 1.10 19.09
（元/股）
稀释每股收益
1.31 1.10 19.09
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 691,118.50 1,043,397.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 3,528,231.56 8,720,448.12
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,207,916.29 17,215,065.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 16,148,742.05 35,653,626.97
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,027,234.23 9,797,475.57
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,782,930.90 1,810,744.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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所得税影响额 -5,031,516.11 -8,698,991.43
少数股东权益影响额（税后） -834,679.21 -588,077.43
合计 41,519,978.21 64,953,688.55
1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,124
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性
（全称） 增减 数量 (%) 限售条 股份 数量 质
件股份 状态
数量
境内非
正泰集团股份有
0 657,000,000 65.16 0 无 国有法
限公司
人
境内自
南存辉 0 57,319,436 5.69 0 无
然人
招商银行－光大
保德信优势配置
-536,473 19,265,239 1.91 0 无 未知
股票型证券投资
基金
境内自
南存飞 0 17,235,223 1.71 无
然人
境内自
朱信敏 0 16,735,233 1.66 0 质押 12,550,000
然人
工商银行－广发
大盘成长混合型 50,000 9,505,158 0.94 0 无 未知
证券投资基金
境内自
吴炳池 0 8,343,489 0.83 0 无
然人
建设银行－银华
核心价值优选股
-2,506,317 8,000,000 0.79 0 无 未知
票型证券投资基
金
境内自
林黎明 0 7,381,500 0.73 0 无
然人
建设银行－银华
富裕主题股票型 -1,718,157 6,473,934 0.64 0 无 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
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正泰集团股份有限公司 657,000,000 人民币普通股 657,000,000
南存辉 57,319,436 人民币普通股 57,319,436
招商银行股份有限公司－光大保德
19,265,239 人民币普通股 19,265,239
信优势配置股票型证券投资基金
南存飞 17,235,223 人民币普通股 17,235,223
朱信敏 16,735,233 人民币普通股 16,735,233
中国工商银行－广发大盘成长混合
9,505,158 人民币普通股 9,505,158
型证券投资基金
吴炳池 8,343,489 人民币普通股 8,343,489
中国建设银行－银华核心价值优选
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
股票型证券投资基金
林黎明 7,381,500 人民币普通股 7,381,500
中国建设银行－银华富裕主题股票
6,473,934 人民币普通股 6,473,934
型证券投资基金
三、 重要事项
1.7 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
增加幅度
项目 本报告期末 上年度期末 主要变动原因
（%）
预付款项 122,424,472.96 87,968,209.78 39.17% 主要系本期预付材料款增加较多
其他应收款 89,270,816.90 35,900,693.07 148.66% 主要系本期业务投标保证金增加
其他流动资产 447,067,231.31 906,877,893.46 -50.70% 主要系部分银行理财产品到期
递延所得税资 主要系待付经销商的折扣折让增
156,507,585.67 119,117,142.52 31.39%
产 加
主要系期末应交增值税和企业所
应交税费 224,292,691.52 140,944,816.48 59.14%
得税增加
应付利息 16,586,068.20 40,738,333.33 -59.29% 主要系 7 月份支付债券利息
主要系待付经销商的折扣折让增
其他应付款 721,748,937.20 360,902,182.83 99.98%
加
增加幅度
项目 年初至报告期 上年同期 主要变动原因
（%）
主要系本期存款下降导致利息收
财务费用 83,689,044.42 36,335,047.93 130.33%
入下降
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主要系理财产品产生的本期理财
投资收益 50,875,936.31 32,994,122.09 54.20%
收益较上期增加
增加幅度
项目 年初至报告期 上年同期
（%）
经营活动产生
主要系本期银行承兑汇票到期托
的现金流量净 1,187,134,249.07 5,428,603.98 21,768.13%
收增加
额
投资活动产生
主要系本期收回部分到期理财产
的现金流量净 247,585,259.48 -1,182,171,175.20 不适用
品
额
筹资活动产生
主要系上年中期分红在上年 10 月
的现金流量净 -1,369,032,419.23 -692,426,943.09 不适用
份分配
额
1.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.9 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东正泰集团股份有限公司在公司首次公开发行时承诺：
1）正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司目前在中国境内、外任何地区不以任何形式直接
或间接从事和经营与正泰电器主营业务构成或可能构成竞争的业务；
2）于承诺函签署之日起，正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司在中国境内外任何地区将
避免从事与正泰电器构成同业竞争的业务；
3）如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使正泰集团投资的公司与正泰电器同
业竞争不可避免时，正泰电器有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由正泰电器
以市场价格购买正泰集团持有的相关企业的股权等；
4）从承诺函出具之日起，正泰集团及其控股子公司保证严格履行上述承诺，如有违反，将依
法承担赔偿责任。
截至本报告期末，承诺方严格履行了承诺。
1.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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1.11 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内
施行，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行相关新会计准则。对照前述准则，本公司对相关事项采用
追溯调整法重述了 2014 年度财务报表比较数据，主要调整如下：
1）根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，对被投资单位不能实施控制、重大影响的
权益性投资，按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行处理。《企业会计准则第
22 号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工
具投资，应当按照成本计量。公司将对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资调整至
可供出售金融资产。
2）根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，公司资产负债表中的股东权益类单独列
示“其他综合收益”。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易 2013年1月1 2013年12月31日
单位 基本 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公
信息 公司股东权 （+/-） 资产（+/-） 司股东权益
益（+/-） （+/-）
浙江中控技术股份
-193,736,875.00 193,736,875.00
有限公司
国开厚德（北京）
-100,000,000.00 100,000,000.00
投资基金有限公司
天津新远景优盛股
权投资合伙企业 -107,662,753.00 107,662,753.00
（有限合伙）
杭州银行股份有限
-48,647,000.00 48,647,000.00
公司
浙江振兴仪器仪表
-100,000.00 100,000.00
有限责任公司
-
合计 -450,146,628.00 450,146,628.00
3.5.2 准则其他变动的影响
根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》规定，本公司对其他综合收益的定
义和列报做出了调整，并区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期
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间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。本公司将期初原在外币折算差额项目
列报的金额-1,355,870.31 元调整至其他综合收益。
公司名称 浙江正泰电器股份有限公司
法定代表人 南存辉
日期 2014 年 10 月 25 日
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四、 附录
1.12 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,971,342,713.90 1,986,479,386.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 2,347,622,507.34 2,118,792,950.26
应收账款 2,261,065,478.10 1,937,583,473.29
预付款项 122,424,472.96 87,968,209.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 89,270,816.90 35,900,693.07
买入返售金融资产
存货 1,269,698,509.50 1,150,579,059.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 447,067,231.31 906,877,893.46
流动资产合计 8,508,491,730.01 8,224,181,665.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 457,871,628.00 450,146,628.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,323,437.51 90,976,420.21
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投资性房地产 5,515,071.43 6,043,295.54
固定资产 1,136,783,176.82 1,129,562,071.62
在建工程 800,847,121.77 680,197,211.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 281,296,189.89 288,131,513.65
开发支出
商誉 2,663,376.72 2,663,376.72
长期待摊费用 12,632,019.93 15,537,633.16
递延所得税资产 156,507,585.67 119,117,142.52
其他非流动资产
非流动资产合计 2,953,439,607.74 2,782,375,292.60
资产总计 11,461,931,337.75 11,006,556,958.32
流动负债：
短期借款 285,727,637.50 285,477,737.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
应付票据 35,045,654.31 27,374,913.09
应付账款 2,044,127,223.98 2,170,296,685.78
预收款项 151,772,789.73 139,769,537.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 461,623,265.03 483,305,407.55
应交税费 224,292,691.52 140,944,816.48
应付利息 16,586,068.20 40,738,333.33
应付股利 1,515,429.68 1,515,429.68
其他应付款 721,748,937.20 360,902,182.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 92,638,967.63 48,702,288.31
流动负债合计 4,035,078,664.78 3,699,027,331.57
非流动负债：
长期借款 82,936,903.00 72,245,588.00
应付债券 1,390,138,214.23 1,494,494,103.10
长期应付款
专项应付款
预计负债 89,834,010.32 85,707,468.79
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 11,936,290.35 16,002,383.11
非流动负债合计 1,574,845,417.90 1,668,449,543.00
负债合计 5,609,924,082.68 5,367,476,874.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,008,255,700.00 1,008,018,000.00
资本公积 2,069,719,353.42 2,057,522,044.52
减：库存股
其他综合收益 -1,102,341.62 -1,355,870.31
专项储备
盈余公积 536,335,072.96 536,335,072.96
一般风险准备
未分配利润 1,859,841,304.48 1,650,623,536.24
归属于母公司所有者权益 5,473,049,089.24 5,251,142,783.41
合计
少数股东权益 378,958,165.83 387,937,300.34
所有者权益合计 5,852,007,255.07 5,639,080,083.75
负债和所有者权益总计 11,461,931,337.75 11,006,556,958.32
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,237,183,634.78 1,404,934,134.16
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 2,181,434,512.78 1,927,855,015.59
应收账款 1,384,421,315.29 1,003,743,782.63
预付款项 8,335,453.94 8,614,541.37
应收利息
应收股利 27,639,080.00
其他应收款 472,797,731.92 415,302,878.38
存货 542,967,870.03 580,586,890.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 403,576,520.23 903,526,502.81
流动资产合计 6,258,356,118.97 6,244,563,745.01
非流动资产：
可供出售金融资产 293,736,875.00 293,736,875.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,619,418,177.20 2,561,273,321.10
投资性房地产 2,067,698.29 | 浙江正泰电器股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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