浙江正泰电器股份有限公司
601877
2013 年第三季度报告
601877 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
崔俊慧 独立董事 因公出差
刘时祯 董事 因公出差
1.3
公司负责人姓名 南存辉
主管会计工作负责人姓名 王国荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王国荣
公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）王国荣保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,889,732,734.48 9,900,141,937.24 10.00
归属于上市公司股东的净
5,160,241,483.31 4,540,051,833.13 13.66
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量
5,428,603.98 1,176,759,546.42 -99.54
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 8,565,695,458.21 7,766,650,075.98 10.29
归属于上市公司股东的净
1,100,885,336.97 910,301,822.17 20.94
利润
归属于上市公司股东的扣
1,049,334,086.00 794,725,280.97 32.04
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
22.63 17.50 增加 5.13 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 1.10 0.91 20.88
稀释每股收益（元/股） 1.10 0.91 20.88
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 872,825.72 409,621.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 9,098,300.00 10,605,682.29
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,457,800.45 11,811,601.10
委托他人投资或管理资产的损益 10,083,287.67 21,988,493.16
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,394,400.34 17,247,007.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,240,544.83 -3,581,863.25
所得税影响额 -1,318,695.89 -5,699,713.25
少数股东权益影响额（税后） -992,556.56 -1,229,578.59
合计 25,835,906.56 51,551,250.97
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 14,402
前十名股东持股情况
持股 持有有限 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
比例 售条件股 数量
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(%) 份数量
境内非国有法
正泰集团股份有限公司 65.37 657,000,000 0 无
人
南存辉 境内自然人 5.70 57,319,436 0 无
招商银行股份有限公司
－光大保德信优势配置 未知 1.97 19,801,712 0 无
股票型证券投资基金
南存飞 境内自然人 1.71 17,235,223 0 无
朱信敏 境内自然人 1.67 16,735,233 0 质押 12,550,000
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投 未知 1.09 11,000,000 0 无
资基金
吴炳池 境内自然人 0.83 8,343,489 0 无
中国建设银行－国泰金
马稳健回报证券投资基 未知 0.79 7,937,011 0 无
金
中国建设银行－银华核
心价值优选股票型证券 未知 0.79 7,931,775 0 无
投资基金
全国社保基金一一八组
未知 0.76 7,678,100 0 无
合
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
正泰集团股份有限公司 657,000,000 人民币普通股
南存辉 57,319,436 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势
19,801,712 人民币普通股
配置股票型证券投资基金
南存飞 17,235,223 人民币普通股
朱信敏 16,735,233 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证
11,000,000 人民币普通股
券投资基金
吴炳池 8,343,489 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投
7,937,011 人民币普通股
资基金
中国建设银行－银华核心价值优选股票型
7,931,775 人民币普通股
证券投资基金
全国社保基金一一八组合 7,678,100 人民币普通股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末 上年度期末 增加幅度 主要变动原因
（%）
主要系本期购买银行理财产
货币资金 2,155,489,106.26 3,966,308,906.68 -45.66%
品和现金分红
应收票据 1,932,637,513.60 1,031,383,026.84 87.38% 销售收入增长，同时受宏观经
济资金流动性偏紧因素影响，
应收账款 2,014,365,666.44 1,418,088,743.24 42.05% 应收票据和应收账款规模增
长
预付款项 138,803,235.84 43,867,906.25 216.41% 本期预付购买材料及设备款
其他应收款 95,167,373.48 32,034,525.56 197.08% 主要系业务投标保证金增长
主要系提高资金收益，本期购
其他流动资产 753,641,396.80 14,006,604.67 5280.61%
买银行发行理财产品
本期募集资金基建项目及民
在建工程 795,580,505.10 561,839,053.15 41.60%
用智能项目投入增加
短期借款 362,458,922.00 210,248,014.98 72.40% 本期子公司新增银行借款
应交税费 160,024,833.91 228,926,969.53 -30.10% 本期缴纳上年度企业所得税
应付利息 18,071,527.83 40,685,813.14 -55.58% 本期支付公司债债券利息
其他非流动负债 20,466,665.50 12,308,187.50 66.28% 本期收到政府补助
增加幅度
项目 报告期（7-9 月） 上年同期 主要变动原因
（%）
本期购买银行理财产品产生
财务费用 23,434,227.45 -2,604,925.16 - 收益记入投资收益，利息收入
相应减少
本期购买银行理财产品产生
投资收益 16,885,536.65 -1,195,773.13 -
收益
增加幅度
项目 报告期（1-9 月） 上年同期 主要变动原因
（%）
本期公司根据宏观经济形势
经营活动产生的现金 状况，适度调整信用政策，应
5,428,603.98 1,176,759,546.42 -99.54%
流量净额 收账款、应收票据增加，相应
现金流入减少
筹资活动产生的现金 主要系报告期和上年同期利
-692,426,943.09 -1,240,716,402.37 -44.19%
流量净额 润分配月份差异
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:南存辉
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
2,155,489,106.26
货币资金 3,966,308,906.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 839,966.61 839,966.61
应收票据 1,932,637,513.60 1,031,383,026.84
应收账款 2,014,365,666.44 1,418,088,743.24
预付款项 138,803,235.84 43,867,906.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 95,167,373.48 32,034,525.56
买入返售金融资产
存货 1,112,049,071.75 992,545,161.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 753,641,396.80 14,006,604.67
8,202,993,330.78
流动资产合计 7,499,074,841.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
525,816,787.92
长期股权投资 414,463,411.56
投资性房地产 2,443,187.29 2,724,804.04
固定资产 917,364,170.58 953,934,829.98
在建工程 795,580,505.10 561,839,053.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 320,027,169.68 333,115,179.85
开发支出
商誉 1,042,622.14 1,042,622.14
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长期待摊费用 23,159,954.33 25,777,309.87
递延所得税资产 101,305,006.66 108,169,885.62
其他非流动资产
2,686,739,403.70
非流动资产合计 2,401,067,096.21
资产总计 10,889,732,734.48 9,900,141,937.24
流动负债：
短期借款 362,458,922.00 210,248,014.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 33,747,190.55
应付账款 2,137,845,561.77 1,825,927,220.16
预收款项 129,863,449.24 120,868,215.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 405,019,914.94 400,059,952.19
应交税费 160,024,833.91 228,926,969.53
应付利息 18,071,527.83 40,685,813.14
应付股利 30,891,462.97 34,262,199.84
其他应付款 431,379,132.38 363,673,921.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 55,180,903.15 50,329,372.15
流动负债合计 3,764,482,898.74 3,274,981,679.27
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,493,947,891.94 1,492,359,180.70
长期应付款
专项应付款
预计负债 81,104,435.77 80,429,303.97
递延所得税负债
其他非流动负债 20,466,665.50 12,308,187.50
非流动负债合计 1,595,518,993.21 1,585,096,672.17
负债合计 5,360,001,891.95 4,860,078,351.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00
资本公积 2,011,327,710.89 1,886,525,712.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 404,694,618.54 404,694,618.54
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一般风险准备
未分配利润 1,743,409,900.14 1,245,524,563.17
外币报表折算差额 -4,190,746.26 -1,693,061.44
归属于母公司所有者权益合计 5,160,241,483.31 4,540,051,833.13
少数股东权益 369,489,359.22 500,011,752.67
所有者权益合计 5,529,730,842.53 5,040,063,585.80
负债和所有者权益总计 10,889,732,734.48 9,900,141,937.24
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,485,008,006.33 3,130,001,282.53
交易性金融资产
应收票据 1,769,122,589.74 891,526,979.93
应收账款 1,247,893,672.05 856,990,303.52
预付款项 37,882,383.31 8,610,710.15
应收利息
应收股利
其他应收款 156,764,797.86 25,956,121.32
存货 508,866,628.24 534,294,335.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 742,325,807.13 3,217,247.96
流动资产合计 5,947,863,884.66 5,450,596,980.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,831,922,026.23 2,676,950,788.92
投资性房地产 2,443,187.29 2,724,804.04
固定资产 303,403,177.23 308,877,692.85
在建工程 223,193,946.74 189,535,642.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,337,299.85 50,358,631.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 658,119.70 987,179.50
递延所得税资产 90,312,305.49 97,687,277.52
其他非流动资产
601877 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 3,506,270,062.53 3,327,122,017.38
资产总计 9,454,133,947.19 8,777,718,997.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,768,962,703.94 1,628,926,608.11
预收款项 56,742,193.08 49,798,466.05
应付职工薪酬 306,338,319.95 312,487,829.58
应交税费 101,020,172.56 133,506,606.16
应付利息 17,645,833.33 40,333,333.33
应付股利
其他应付款 347,740,076.34 295,261,498.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 40,157,889.22 45,153,075.50
流动负债合计 2,638,607,188.42 2,505,467,417.44
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,493,947,891.94 1,492,359,180.70
长期应付款
专项应付款
预计负债 42,418,612.41 42,659,071.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,536,366,504.35 1,535,018,251.92
负债合计 4,174,973,692.77 4,040,485,669.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00
资本公积 2,171,038,740.69 2,156,497,872.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 372,368,545.58 372,368,545.58
一般风险准备
未分配利润 1,730,752,968.15 1,203,366,910.18
所有者权益（或股东权益）合计 5,279,160,254.42 4,737,233,328.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,454,133,947.19 8,777,718,997.81
公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
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4.2
合并利润表
编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 3,151,046,875.68 2,717,204,095.00 8,565,695,458.21 7,766,650,075.98
其中：营业收
3,151,046,875.68 2,717,204,095.00 8,565,695,458.21 7,766,650,075.98
入
利息收入
| 浙江正泰电器股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-30 |
|
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| 附件：公告原文 |
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