证券代码：601728 证券简称：中国电信
中国电信股份有限公司2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 122,423,500,765.46 | 4.1 | 381,102,560,510.23 | 6.5 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,947,592,097.98 | 11.1 | 27,100,502,619.41 | 10.4 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,765,401,241.85 | 8.9 | 27,211,687,138.20 | 10.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 112,990,180,911.67 | -3.0 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 11.1 | 0.30 | 10.4 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 11.1 | 0.30 | 10.4 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.58 | 增加0.13个百分点 | 6.16 | 增加0.49个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 835,598,409,758.67 | 807,698,157,613.04 | 3.5 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 439,287,539,994.54 | 432,089,280,568.37 | 1.7 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -877,338,086.93 | -2,283,343,787.28 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 166,163,621.69 | 632,376,436.51 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 |
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | 2,302,463.92 | 23,715,271.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -51,068,612.46 | -1,059,182,583.11 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,022,162.06 | 53,434,371.03 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 |
| 房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 447,202,542.17 | 950,423,114.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 563,362,045.50 | 1,540,472,847.44 | 增值税加计抵减 |
| 减：所得税影响额 | -65,711,754.68 | 37,141,570.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,743,525.14 | -6,221,759.82 | |
| 合计 | 182,190,856.13 | -111,184,518.79 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 336,474 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国电信集团有限公司 | 国有法人 | 58,476,519,174 | 63.90 | 57,377,053,317 | 无 | - |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 13,847,609,378 | 15.13 | - | 未知 | - |
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 国有法人 | 5,214,082,653 | 5.70 | - | 无 | - |
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 国有法人 | 2,137,473,626 | 2.34 | - | 无 | - |
| 江苏省国信集团有限公司 | 国有法人 | 957,031,543 | 1.05 | - | 无 | - |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有法人 | 920,294,182 | 1.01 | - | 无 | - |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 未知 | 642,347,604 | 0.70 | - | 无 | - |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 国有法人 | 441,501,000 | 0.48 | - | 无 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 402,123,058 | 0.44 | - | 无 | - |
| 广东省广晟控股集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户 | 未知 | 400,000,000 | 0.44 | - | 质押 | 400,000,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 13,847,609,378 | 境外上市外资股 | 13,847,609,378 | |||
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 5,214,082,653 | 人民币普通股 | 5,214,082,653 | |||
| 浙江省财务开发有限责任公司 | 2,137,473,626 | 人民币普通股 | 2,137,473,626 | |||
| 中国电信集团有限公司 | 1,099,465,857 | 人民币普通股 | 1,099,465,857 | |||
| 江苏省国信集团有限公司 | 957,031,543 | 人民币普通股 | 957,031,543 | |||
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 920,294,182 | 人民币普通股 | 920,294,182 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 642,347,604 | 人民币普通股 | 642,347,604 | |||
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 441,501,000 | 人民币普通股 | 441,501,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 402,123,058 | 人民币普通股 | 402,123,058 | |||
| 广东省广晟控股集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户 | 400,000,000 | 人民币普通股 | 400,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 |
注：
1.截至报告期末，公司股东总数336,474户，其中A股股东334,873户，H股股东1,601户；
2.香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
| 截至2023年9月30日/ 由2023年1月1日 至2023年9月30日期间 | 截至2022年9月30日/ 由2022年1月1日 至2022年9月30日期间 | |
| 移动用户数（万户） | 40,581 | 38,989 |
| 移动用户净增数（万户） | 1,463 | 1,746 |
| 5G套餐用户数（万户） | 30,761 | 25,104 |
| 5G套餐用户净增数（万户） | 3,965 | 6,324 |
| 手机上网总流量（万TB） | 5,219.02 | 4,406.45 |
| 有线宽带用户数（万户） | 18,926 | 17,868 |
| 有线宽带用户净增数（万户） | 836 | 897 |
| 固定电话用户数（万户） | 10,213 | 10,550 |
| 固定电话用户净增/减数（万户） | -282 | -114 |
注：移动用户及净增数含5G套餐用户及其净增数。
2023年前三季度，公司坚定履行建设网络强国和数字中国、维护网信安全责任，持续优化战略性新兴产业布局，加快推进高水平科技自立自强，全面深化体制机制改革，扎实推动企业可持续高质量发展。
2023年前三季度，公司营业收入为人民币3,811.03亿元，较去年同期增长6.5%，其中服务收入为人民币3,497.43亿元，较去年同期增长6.4%。归属于上市公司股东的净利润为人民币271.01亿元，较去年同期增长10.4%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币272.12亿元，较去年同期增长10.7%。基本每股收益为人民币0.30元。
移动通信服务方面，公司不断优化5G网络覆盖，围绕个人数字化应用需求，加快推进5G应用AI智能化升级，推动用户规模和价值实现稳健增长。2023年前三季度，移动通信服务收入为人民币1,519.16亿元，同比增长2.4%，移动用户净增1,463万户，达到约4.06亿户，5G套餐用户净增3,965万户，达到约3.08亿户，渗透率达到75.8%，移动用户ARPU
为人民币45.6元，同比增长0.2%。
固网及智慧家庭服务方面，公司坚持“5G+千兆宽带+千兆WiFi”三千兆引领，加快基础连接产品与云、AI、安全等数字化新要素融合，深化智慧社区、数字乡村场景融通，依托高速连接和多场景融合应用为高品质数字生活赋能。2023年前三季度，公司固网及智慧家庭服务收入达到人民币929.05亿元，同比增长3.9%，有线宽带用户达到1.89亿户，智慧家庭收入保持快速增长，拉动宽带综合ARPU
达到人民币47.8元，智慧家庭价值贡献持续提升。
产业数字化方面，公司聚焦客户需求和应用场景，积极布局战略性新兴产业，以融云、融AI、
移动用户ARPU=移动服务的月均收入/平均移动用户数。
宽带综合ARPU=宽带接入、天翼高清和智家应用及服务的月均收入/平均宽带用户数。
融安全、融平台为驱动，充分发挥云网融合、客户资源和属地化服务优势，加大优质高效的数字化产品和服务供给，以“网络+云计算+AI+应用”推动千行百业上云用数赋智，促进数字技术和实体经济深度融合。2023年前三季度，公司产业数字化业务收入达到人民币997.41亿元，同比增长
16.5%。
2023年前三季度，公司营业成本为人民币2,663.29亿元，较去年同期增长6.1%，主要由于公司紧抓数字经济发展机遇，积极支撑产业数字化、智慧家庭等高增长业务的发展，适度增加能力建设投入；销售费用为人民币407.52亿元，较去年同期增长0.1%；管理费用为人民币270.35亿元，较去年同期增长6.4%；研发费用为人民币73.35亿元，较去年同期增长24.0%，主要由于公司强化科技创新，加大高科技人才引进，围绕云计算、AI、安全、量子、5G等重点领域，加强关键核心技术攻关，提升核心能力；财务费用为人民币5.90亿元，较去年同期增加人民币5.63亿元，主要是铁塔租赁负债利息支出增长所致。
未来，公司将着眼数字中国战略全局、抢抓数字经济发展机遇，坚定并全面深入实施云改数转战略，持续推进服务型、科技型、安全型企业建设，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，加快建设世界一流企业。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:中国电信股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 87,450,006,364.50 | 76,299,806,041.71 |
| 应收票据 | 244,648,181.74 | 293,301,366.76 |
| 应收账款 | 52,009,465,761.62 | 24,019,045,657.08 |
| 预付款项 | 9,766,087,446.13 | 9,400,109,475.09 |
| 其他应收款 | 5,800,411,468.58 | 4,943,258,407.87 |
| 存货 | 5,015,316,568.35 | 3,513,099,158.41 |
| 合同资产 | 3,866,291,859.28 | 3,042,453,472.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,969,214,777.26 | 1,639,003,329.80 |
| 其他流动资产 | 16,795,532,928.20 | 17,922,337,773.85 |
| 流动资产合计 | 182,916,975,355.66 | 141,072,414,682.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 47,483,784.43 | - |
| 长期应收款 | 1,300,361,495.04 | 1,358,987,848.18 |
| 长期股权投资 | 42,561,929,478.50 | 42,219,544,372.70 |
| 其他权益工具投资 | 924,826,398.12 | 885,250,748.79 |
| 其他非流动金融资产 | 429,694,244.42 | 401,718,457.59 |
| 投资性房地产 | 155,436,845.90 | 185,648,492.87 |
| 固定资产 | 397,136,418,148.15 | 413,405,520,335.52 |
| 在建工程 | 74,198,898,623.28 | 58,442,542,188.34 |
| 使用权资产 | 56,102,873,231.07 | 65,555,455,004.46 |
| 无形资产 | 40,439,662,732.32 | 42,238,948,791.11 |
| 开发支出 | 2,510,938,727.94 | 2,596,848,568.14 |
| 商誉 | 29,924,411,835.22 | 29,922,191,650.03 |
| 长期待摊费用 | 2,015,311,060.94 | 1,918,787,271.58 |
| 递延所得税资产 | 1,428,165,763.37 | 3,820,818,907.61 |
| 其他非流动资产 | 3,505,022,034.31 | 3,673,480,293.25 |
| 非流动资产合计 | 652,681,434,403.01 | 666,625,742,930.17 |
| 资产总计 | 835,598,409,758.67 | 807,698,157,613.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,864,990,336.69 | 2,839,574,559.77 |
| 应付票据 | 15,517,979,446.85 | 2,704,340,989.67 |
| 应付账款 | 134,921,295,146.42 | 124,555,966,789.09 |
| 预收款项 | 228,675,809.52 | 220,124,686.26 |
| 合同负债 | 61,662,602,895.20 | 67,840,731,713.96 |
| 应付职工薪酬 | 31,818,541,786.84 | 11,579,432,800.62 |
| 应交税费 | 6,806,114,446.46 | 3,458,482,208.89 |
| 其他应付款 | 34,687,440,072.49 | 40,509,369,124.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,539,974,189.72 | 17,665,129,798.87 |
| 其他流动负债 | 5,974,567,932.09 | 6,500,388,465.52 |
| 流动负债合计 | 309,022,182,062.28 | 277,873,541,137.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,599,429,033.67 | 4,484,224,242.51 |
| 租赁负债 | 44,269,894,777.78 | 52,407,855,952.25 |
| 长期应付款 | 198,270,514.64 | 184,788,731.02 |
| 长期应付职工薪酬 | 530,097,457.07 | 542,583,825.79 |
| 预计负债 | 110,348,656.62 | 90,404,178.08 |
| 递延收益 | 7,685,777,635.82 | 7,742,307,199.14 |
| 递延所得税负债 | 26,516,187,234.96 | 27,944,801,121.55 |
| 其他非流动负债 | 116,565.20 | 116,565.20 |
| 非流动负债合计 | 82,910,121,875.76 | 93,397,081,815.54 |
| 负债合计 | 391,932,303,938.04 | 371,270,622,952.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 91,507,138,699.00 | 91,507,138,699.00 |
| 资本公积 | 69,406,326,584.54 | 69,393,976,985.76 |
| 其他综合收益 | (154,313,565.95) | (298,031,757.83) |
| 盈余公积 | 84,902,229,000.31 | 84,902,229,000.31 |
| 一般风险准备 | 183,635,957.80 | 183,635,957.80 |
| 未分配利润 | 193,442,523,318.84 | 186,400,331,683.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 439,287,539,994.54 | 432,089,280,568.37 |
| 少数股东权益 | 4,378,565,826.09 | 4,338,254,092.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 443,666,105,820.63 | 436,427,534,660.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 835,598,409,758.67 | 807,698,157,613.04 |
公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：李英辉 会计机构负责人：周响华
合并利润表2023年1—9月编制单位：中国电信股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 381,102,560,510.23 | 357,842,938,040.33 |
| 其中：营业收入 | 381,102,560,510.23 | 357,842,938,040.33 |
| 二、营业总成本 | 343,349,512,926.93 | 324,387,262,886.40 |
| 其中：营业成本 | 266,329,187,462.36 | 251,111,936,168.62 |
| 税金及附加 | 1,307,690,201.53 | 1,208,835,257.62 |
| 销售费用 | 40,752,444,300.42 | 40,707,631,748.71 |
| 管理费用 | 27,035,429,204.65 | 25,416,631,227.91 |
| 研发费用 | 7,334,667,969.66 | 5,914,976,303.26 |
| 财务费用 | 590,093,788.31 | 27,252,180.28 |
| 其中：利息费用 | 1,904,775,563.81 | 1,393,511,944.85 |
| 利息收入 | 1,568,271,888.26 | 1,214,885,070.75 |
| 加：其他收益 | 2,159,029,999.43 | 2,333,962,272.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,735,499,272.01 | 1,513,534,867.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,542,300,441.45 | 1,399,742,362.78 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (1,059,182,583.11) | 204,150,107.96 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | (4,148,195,621.50) | (3,067,486,047.38) |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | (130,582,567.18) | (11,503,985.56) |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 421,029,404.12 | 353,979,878.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,730,645,487.07 | 34,782,312,246.88 |
| 加：营业外收入 | 1,142,653,391.49 | 980,308,477.06 |
| 减：营业外支出 | 2,859,068,912.52 | 3,931,787,784.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,014,229,966.04 | 31,830,832,939.74 |
| 减：所得税费用 | 7,871,217,983.55 | 7,193,850,244.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,143,011,982.49 | 24,636,982,695.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,143,011,982.49 | 24,636,982,695.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,100,502,619.41 | 24,542,951,347.64 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 42,509,363.08 | 94,031,347.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 143,718,191.88 | 370,521,685.72 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 143,718,191.88 | 370,521,685.72 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,546,871.73 | (216,433,736.54) |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 4,546,871.73 | (216,433,736.54) |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 139,171,320.15 | 586,955,422.26 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,667,688.81 | (484,794.80) |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | 137,503,631.34 | 587,440,217.06 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 27,286,730,174.37 | 25,007,504,380.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,244,220,811.29 | 24,913,473,033.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 42,509,363.08 | 94,031,347.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.27 |
公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：李英辉 会计机构负责人：周响华
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：中国电信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,919,890,912.28 | 359,791,652,825.79 |
| 收到的税费返还 | 237,804,533.55 | 821,485,023.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,638,281,291.71 | 15,054,699,879.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,795,976,737.54 | 375,667,837,728.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (152,163,386,406.28) | (145,468,318,503.90) |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | (54,569,712,780.87) | (49,962,430,798.24) |
| 支付的各项税费 | (6,438,544,742.46) | (5,049,012,751.34) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (58,634,151,896.26) | (58,696,495,363.27) |
| 经营活动现金流出小计 | (271,805,795,825.87) | (259,176,257,416.75) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,990,180,911.67 | 116,491,580,311.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 69,941,366.89 | 136,092,615.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,367,472,011.20 | 1,067,161,549.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 587,877,680.15 | 218,011,615.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,907,042,820.54 | 174,084,547.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,932,333,878.78 | 1,595,350,327.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (60,719,649,393.47) | (60,391,171,198.58) |
| 投资支付的现金 | (53,970,564.16) | (155,169,020.08) |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (12,403,621,999.94) | (8,037,711,655.07) |
| 投资活动现金流出小计 | (73,177,241,957.57) | (68,584,051,873.73) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (60,244,908,078.79) | (66,988,701,546.42) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,899,995,633.28 | 2,401,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212,524,017.32 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,112,519,650.60 | 2,401,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | (7,293,389,002.64) | (8,446,247,150.90) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (22,087,111,518.61) | (26,416,958,319.20) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | (1,448,000.00) | (5,047,853.60) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (16,550,003,161.37) | (11,392,301,149.11) |
| 筹资活动现金流出小计 | (45,930,503,682.62) | (46,255,506,619.21) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (42,817,984,032.02) | (43,854,506,619.21) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,392,810.91 | 482,504,408.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,980,681,611.77 | 6,130,876,554.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,464,525,858.29 | 73,281,107,998.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,445,207,470.06 | 79,411,984,552.90 |
公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：李英辉 会计机构负责人：周响华
母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:中国电信股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,848,422,069.29 | 48,266,502,835.83 |
| 应收票据 | 194,057,085.96 | 178,649,018.70 |
| 应收账款 | 41,079,680,435.85 | 20,312,248,971.21 |
| 预付款项 | 5,057,071,997.15 | 3,072,086,979.65 |
| 其他应收款 | 7,732,890,781.02 | 3,909,134,847.61 |
| 存货 | 1,999,922,929.48 | 1,460,153,285.61 |
| 合同资产 | 2,425,980,973.28 | 2,053,703,834.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,266,902,152.19 | 1,013,537,508.73 |
| 其他流动资产 | 7,351,359,624.36 | 8,930,310,451.87 |
| 流动资产合计 | 135,956,288,048.58 | 89,196,327,733.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 47,483,784.43 | - |
| 长期应收款 | 891,038,699.64 | 1,012,020,975.24 |
| 长期股权投资 | 75,926,244,933.57 | 74,963,840,292.70 |
| 其他权益工具投资 | 776,365,514.08 | 757,232,660.32 |
| 其他非流动金融资产 | 2,323,028.18 | 2,734,704.06 |
| 投资性房地产 | 149,802,113.66 | 179,215,523.14 |
| 固定资产 | 375,209,732,530.86 | 392,576,439,446.92 |
| 在建工程 | 64,397,235,240.56 | 49,966,229,499.00 |
| 使用权资产 | 54,545,953,309.67 | 63,849,249,890.11 |
| 无形资产 | 37,089,512,231.08 | 38,799,497,904.68 |
| 开发支出 | 2,427,443,684.60 | 2,520,156,215.28 |
| 商誉 | 29,876,983,064.77 | 29,876,983,064.77 |
| 长期待摊费用 | 1,760,931,746.45 | 1,752,254,357.89 |
| 递延所得税资产 | 830,455,027.94 | 3,272,367,481.97 |
| 其他非流动资产 | 3,444,944,186.99 | 3,624,793,894.80 |
| 非流动资产合计 | 647,376,449,096.48 | 663,153,015,910.88 |
| 资产总计 | 783,332,737,145.06 | 752,349,343,644.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,412,399,196.53 | 26,963,637,004.20 |
| 应付票据 | 15,140,783,603.10 | 2,516,924,858.88 |
| 应付账款 | 120,401,800,688.81 | 105,837,527,587.52 |
| 预收款项 | 204,025,517.71 | 164,460,867.17 |
| 合同负债 | 54,265,136,408.68 | 59,638,864,769.78 |
| 应付职工薪酬 | 30,457,059,991.78 | 10,754,708,897.10 |
| 应交税费 | 6,264,766,712.47 | 2,629,311,696.04 |
| 其他应付款 | 22,912,158,266.33 | 21,255,390,045.92 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,077,960,603.46 | 17,216,315,800.19 |
| 其他流动负债 | 4,620,908,454.23 | 4,936,213,900.42 |
| 流动负债合计 | 287,756,999,443.10 | 251,913,355,427.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,600,838,929.40 | 4,484,224,242.51 |
| 租赁负债 | 43,111,546,641.43 | 51,131,151,718.31 |
| 长期应付款 | 198,270,514.64 | 184,788,731.02 |
| 长期应付职工薪酬 | 525,759,541.60 | 537,218,133.05 |
| 预计负债 | 67,488,771.69 | 76,012,788.99 |
| 递延收益 | 7,551,958,541.20 | 7,699,887,748.20 |
| 递延所得税负债 | 26,189,899,990.20 | 27,607,897,027.50 |
| 其他非流动负债 | 116,565.20 | 116,565.20 |
| 非流动负债合计 | 81,245,879,495.36 | 91,721,296,954.78 |
| 负债合计 | 369,002,878,938.46 | 343,634,652,382.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 91,507,138,699.00 | 91,507,138,699.00 |
| 资本公积 | 76,015,703,565.38 | 76,003,353,966.60 |
| 其他综合收益 | 73,982,947.61 | 57,965,618.48 |
| 盈余公积 | 84,902,229,000.31 | 84,902,229,000.31 |
| 未分配利润 | 161,830,803,994.30 | 156,244,003,978.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 414,329,858,206.60 | 408,714,691,262.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 783,332,737,145.06 | 752,349,343,644.55 |
公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：李英辉 会计机构负责人：周响华
母公司利润表2023年1—9月编制单位：中国电信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 326,886,827,912.86 | 310,953,648,782.85 |
| 减：营业成本 | 220,173,957,893.81 | 210,084,355,962.01 |
| 税金及附加 | 1,213,673,866.66 | 1,126,313,443.99 |
| 销售费用 | 39,694,088,765.82 | 39,818,354,354.19 |
| 管理费用 | 24,900,819,724.37 | 23,830,679,102.58 |
| 研发费用 | 4,340,351,584.43 | 3,193,973,420.78 |
| 财务费用 | 1,058,738,287.39 | 543,948,757.01 |
| 其中：利息费用 | 2,149,428,206.80 | 1,711,567,608.23 |
| 利息收入 | 1,295,605,635.91 | 948,608,738.31 |
| 加：其他收益 | 2,026,063,794.39 | 2,216,283,961.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,614,748,083.91 | 1,466,640,299.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,550,541,106.52 | 1,416,301,574.87 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (1,052,023,805.87) | 169,841,172.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (3,749,032,174.28) | (2,723,037,765.78) |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (81,982,458.56) | 86,291.43 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 421,092,080.36 | 353,781,146.16 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,684,063,310.33 | 33,839,618,847.46 |
| 加：营业外收入 | 1,080,799,397.02 | 929,498,423.42 |
| 减：营业外支出 | 2,852,689,773.52 | 3,911,727,650.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,912,172,933.83 | 30,857,389,620.76 |
| 减：所得税费用 | 7,267,007,783.79 | 6,957,922,345.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,645,165,150.04 | 23,899,467,275.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,645,165,150.04 | 23,899,467,275.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 16,017,329.13 | (203,952,820.40) |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,349,640.32 | (203,468,025.60) |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 14,349,640.32 | (203,468,025.60) |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,667,688.81 | (484,794.80) |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,667,688.81 | (484,794.80) |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 25,661,182,479.17 | 23,695,514,455.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：李英辉 会计机构负责人：周响华
母公司现金流量表
2023年1—9月编制单位：中国电信股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,722,094,124.51 | 309,053,038,987.29 |
| 收到的税费返还 | 81,362,789.42 | 672,426,366.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,058,656,696.83 | 11,717,281,482.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 329,862,113,610.76 | 321,442,746,836.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (101,389,132,520.75) | (95,144,741,966.66) |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | (49,599,330,484.61) | (45,841,675,134.29) |
| 支付的各项税费 | (4,746,776,969.60) | (4,433,212,097.74) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (53,550,221,466.10) | (53,559,066,427.01) |
| 经营活动现金流出小计 | (209,285,461,441.06) | (198,978,695,625.70) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,576,652,169.70 | 122,464,051,210.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,199,624,444.77 | 1,743,369,269.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,228,705,358.56 | 968,974,541.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 572,852,550.83 | 159,454,732.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,542,548,500.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 12,543,730,854.16 | 2,871,798,543.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (54,729,375,302.20) | (57,730,164,623.83) |
| 投资支付的现金 | (10,778,951,701.70) | (7,391,109,285.60) |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (3,347,054,548.19) | (1,503,240,412.88) |
| 投资活动现金流出小计 | (68,855,381,552.09) | (66,624,514,322.31) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (56,311,650,697.93) | (63,752,715,779.26) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,426,000,000.00 | 10,001,709,578.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,426,000,000.00 | 10,001,709,578.67 |
| 偿还债务支付的现金 | (14,617,512,431.64) | (17,546,703,882.09) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (22,335,626,983.96) | (27,021,662,138.77) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (8,658,735,608.38) | (8,238,967,650.73) |
| 筹资活动现金流出小计 | (45,611,875,023.98) | (52,807,333,671.59) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (43,185,875,023.98) | (42,805,624,092.92) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,031,091.04 | 268,499,884.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,092,157,538.83 | 16,174,211,222.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,732,599,962.23 | 50,812,381,313.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,824,757,501.06 | 66,986,592,536.05 |
公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：李英辉 会计机构负责人：周响华
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
五、下属公司非融资性担保业务情况
（一）报告期内担保情况概述
根据日常生产经营需要，2022年度公司下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下同）中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）及中国电信国际有限公司（以下简称“国际公司”）拟分别为公司下属全资子公司提供担保，担保总额度合计不超过人民币20,580万元（或等值外币），担保额度有效期至2023年3月31日止，被担保人均为公司全资子公司，且资产负债率均未超过70%。根据相关法律法规，财务公司及国际公司已就上述担保事项分别履行相关内部决策程序，详细情况请参见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电信股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-023）。在上述担保额度范围内，公司下属公司财务公司与中电信数智科技有限公司（以下简称“中电信数智科技”）于2022年12月29日签订《保函协议》，财务公司同意为中电信数智科技在不超过人民币
1.5亿元的额度内提供担保。本报告期内，财务公司在上述《保函协议》的授信额度内向中电信数智科技实际提供13笔担保，该等担保的具体情况请参见本报告“（二）报告期内担保进展情况”。
根据日常生产经营需要，2023年度公司下属公司财务公司、国际公司及中国电信（阿联酋）有限公司拟分别为公司下属全资子公司提供担保，担保总额度合计不超过人民币39,350万元（或等值外币），担保额度有效期至2024年3月31日止，被担保人均为公司全资子公司，且资产负债率均未超过70%。根据相关法律法规，担保人已就上述担保事项分别履行相关内部决策程序，详细情况请参见公司于2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电信股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-015）。
（二）报告期内担保进展情况
2023年三季度，在上述担保额度范围内，财务公司应中电信数智科技申请，向其提供十三笔担保，担保金额为人民币2,284.48万元；国际公司应中国电信印度尼西亚有限公司申请，向其提供两笔担保，担保金额为人民币31.94万元。上述担保金额合计2,316.42万元，提供担保的具体情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额（人民币元） | 担保期限 | 担保类型 | 担保方式 |
| 中国电信集团财务有限公司 | 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | 159,700.00 | 2023年7月4日至2023年9月2日 | 非融资性担保 | 履约保函 |
| 中电信数智科技有限公司山西分公司 | 1,119,403.14 | 2023年7月4日至2023年9月30日 | 非融资性担保 | 预付款保函 | |
| 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | 86,400.00 | 2023年7月5日至2024年4月5日 | 非融资性担保 | 预付款保函 | |
| 中电信数智科技有限公司广西分公司 | 850,000.00 | 2023年7月6日至2023年8月9日 | 非融资性担保 | 履约保函 | |
| 中电信数智科技 | 5,100,000.00 | 2023年7月6日至 | 非融资性担保 | 预付款保 |
| 有限公司广西分公司 | 2023年8月9日 | 函 | |||
| 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | 2,200,000.00 | 2023年7月13日至2023年9月20日 | 非融资性担保 | 预付款保函 | |
| 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | 1,213,520.00 | 2023年7月13日至2023年9月30日 | 非融资性担保 | 预付款保函 | |
| 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | 87,570.70 | 2023年8月3日至2023年11月28日 | 非融资性担保 | 履约保函 | |
| 中电信数智科技有限公司 | 850,000.00 | 2023年8月10日至2023年12月31日 | 非融资性担保 | 履约保函 | |
| 中电信数智科技有限公司 | 5,100,000.00 | 2023年8月10日至2023年8月31日 | 非融资性担保 | 预付款保函 | |
| 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | 54,356.00 | 2023年8月18日至2023年11月27日 | 非融资性担保 | 履约保函 | |
| 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | 5,588,000.00 | 2023年8月18日至2024年1月13日 | 非融资性担保 | 预付款保函 | |
| 中电信数智科技有限公司安徽分公司 | 435,823.20 | 2023年8月29日至2023年9月3日 | 非融资性担保 | 预付款保函 | |
| 中国电信国际有限公司 | 中国电信印度尼西亚有限公司 | 159,723.95 | 2023年7月24日至2023年11月9日 | 履约担保 | 银行保函 |
| 中国电信印度尼西亚有限公司 | 159,723.95 | 2023年7月24日至2024年11月9日 | 质量担保 | 银行保函 |
（三）累计担保数量及逾期担保的数量
截至报告期末，公司及下属公司对外担保的余额为人民币3,851.14万元，占公司最近一期经审计（截至2022年12月31日）净资产的比例为0.0088%，全部为公司下属公司向公司其他下属全资子公司提供的担保，公司未对下属公司或第三方提供担保，无逾期担保。
上述对外担保金额涉及外币的，按2023年9月30日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算。
特此公告。
中国电信股份有限公司董事会
2023年10月20日