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上海电气2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:601727 公司简称:上海电气

上海电气集团股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑建华、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人(会计主管人员)司文培保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产278,427,719280,523,589-0.75
归属于上市公司股东的净资产63,499,33163,345,8560.24
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-11,882,812-11,077,303不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业总收入14,704,50320,514,320-28.32
营业收入14,515,89720,312,815-28.54
归属于上市公司股东的净利润113,524762,298-85.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,720360,712-82.61
加权平均净资产收益率(%)0.181.32减少1.14个百分点
基本每股收益(元/股)0.00750.0518-85.52
稀释每股收益0.00750.0513-85.38

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,主要由于受新型冠状病毒疾病疫情影响,收入及净利润有所下降。基本每股收益较上年同期减少,主要是净利润下降所致。

报告期内(1-3月),本公司实现新增订单人民币436.0亿元,较上年同期增长40.3%;其中:能源装备占55.4%,工业装备占31.5%,集成服务占13.1%。截至报告期末,本公司在手订单为人民币2681.1亿元(其中:未生效订单人民币773.3亿元),较上年末增长11.3%;本公司在手订单中:能源装备占49.7%,工业装备占5.9%,集成服务占44.4%。

报告期内,本公司新增风电设备订单186.6亿元,较上年同期增长4553.9%。截至报告期末,本公司在手环保工程与服务订单80.3亿元,较上年末增长12.2%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

(元/股)项目

项目本期金额
非流动资产处置损益1,600
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外164,953
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益32
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处-125,672
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出39,833
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-12,886
所得税影响额-17,056
合计50,804

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)292,611
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海电气(集团)总公司8,662,879,40557.171,692,805,758质押1,120,000,000国家
香港中央结算(代理人)有限公司2,970,973,38119.61境外法人
中国证券金融股份有限公司406,750,4802.68国有法人
申能(集团)有限公司390,892,1942.58国家
香港中央结算有限公司91,169,1970.60其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金82,977,0140.55其他
中央汇金资产管理有限责任公司71,793,2000.47国有法人
上海国盛集团投资有限公司69,348,1270.4669,348,127国有法人
上海城投(集团)有限公司40,937,8260.27国家
上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)27,739,2510.18其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海电气(集团)总公司6,970,073,647人民币普通股6,970,073,647
香港中央结算(代理人)有限公司2,970,973,381境外上市外资股2,970,973,381
中国证券金融股份有限公司406,750,480人民币普通股406,750,480
申能(集团)有限公司390,892,194人民币普通股390,892,194
香港中央结算有限公司91,169,197人民币普通股91,169,197
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金82,977,014人民币普通股82,977,014
中央汇金资产管理有限责任公司71,793,200人民币普通股71,793,200
上海城投(集团)有限公司40,937,826人民币普通股40,937,826
上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)27,739,251人民币普通股27,739,251
27,461,862人民币普通股27,461,862
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司接上海电气(集团)总公司通知,截至2020年3月31日,上海电气(集团)总公司以及其通过全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司H股份303,642,000股,占本公司已发行总股本的2.00%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

注:上海电气(集团)总公司于报告期内发行了以所持本公司A股股票及其孳息为标的非公开发行可交换公司债券,并于2020年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕1,120,000,000股本公司A股股票的质押登记手续,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得无异议函并对持有的部分本公司A股股票办理质押登记的公告》、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的公告》、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的补充公告》。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目(单位:千元):
项目本期金额期初金额变化率
存货33,794,08027,004,49925%

存货较期初上升,主要由于企业为新接订单及未完工项目进行生产备货。

项目本期金额上期金额变化率
投资收益107,206229,813-53%

投资收益较上年同期下降,主要是本期对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。

合并现金流量表项目(单位:千元):
项目本期金额上期金额变化率
投资活动产生的现金流量净额2,549,8684,725,809-46%
筹资活动产生的现金流量净额1,696,9134,517,295-62%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是本期3个月以上定期存款净减少额减少所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是本期新增借款与同期相比有所下降。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海电气集团股份有限公司
法定代表人郑建华
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金25,265,74921,460,942
结算备付金12,10212,853
拆出资金17,394,73033,339,823
交易性金融资产7,082,7666,964,752
衍生金融资产2,3402,381
应收票据5,974,7306,221,789
应收账款32,929,05029,337,049
应收款项融资5,270,2835,440,954
预付款项18,651,12818,764,416
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,798,0594,254,254
其中:应收利息94,564100,396
应收股利62,85882,189
买入返售金融资产561,58130,800
存货33,794,08027,004,499
合同资产26,273,49524,984,702
持有待售资产9,7889,788
一年内到期的非流动资产3,706,4563,827,810
其他流动资产13,062,94817,544,133
流动资产合计193,789,285199,200,945
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资51,93361,729
长期应收款6,478,4047,223,030
长期股权投资15,189,90415,118,771
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,219,8195,432,302
投资性房地产1,202,2791,134,391
固定资产17,290,17616,715,637
在建工程8,195,0787,323,700
生产性生物资产
油气资产
使用权资产884,721952,099
无形资产8,690,8277,864,479
开发支出187,039170,388
商誉4,833,0383,641,102
长期待摊费用335,374346,346
递延所得税资产5,989,1605,771,190
其他非流动资产10,090,6829,567,480
非流动资产合计84,638,43481,322,644
资产总计278,427,719280,523,589
流动负债:
短期借款19,083,19416,733,944
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债37,90033,097
衍生金融负债9,6886,096
应付票据7,743,1748,506,993
应付账款55,251,91557,922,655
预收款项483,507535,048
合同负债40,975,91338,584,900
卖出回购金融资产款4,0504,050
吸收存款及同业存放3,674,2997,208,955
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,776,0093,640,260
应交税费2,553,5423,272,191
其他应付款8,405,9588,801,884
其中:应付利息262,587293,000
应付股利119,638217,257
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,507,07610,333,765
其他流动负债7,170,4448,477,304
流动负债合计158,676,669164,061,142
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款11,668,12911,268,418
应付债券6,951,9556,917,727
其中:优先股
永续债
租赁负债712,810734,513
长期应付款1,597,7781,716,378
长期应付职工薪酬277,899258,445
预计负债1,068,2101,436,031
递延收益1,626,2671,631,710
递延所得税负债1,032,597900,890
其他非流动负债8,2259,163
非流动负债合计24,943,87024,873,275
负债合计183,620,539188,934,417
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)15,152,46315,152,463
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积19,975,91519,975,915
减:库存股404,741404,741
其他综合收益4,364-35,587
专项储备130,235130,235
盈余公积5,720,6955,720,695
一般风险准备
未分配利润22,920,40022,806,876
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计63,499,33163,345,856
少数股东权益31,307,84928,243,316
所有者权益(或股东权益)合计94,807,18091,589,172
负债和所有者权益(或股东权益)总计278,427,719280,523,589

法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金21,407,51027,876,000
交易性金融资产422,267518,554
衍生金融资产
应收票据185,217321,278
应收账款8,295,1267,591,110
应收款项融资435,032313,381
预付款项14,531,54914,315,498
其他应收款4,548,7763,758,656
其中:应收利息24,256
应收股利332,273332,273
存货78,75784,064
合同资产7,402,0436,145,035
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,668,4255,067,053
流动资产合计61,974,70265,990,629
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,139,4843,139,484
长期股权投资44,679,93243,169,533
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,282,8372,281,448
投资性房地产31,82332,444
固定资产1,699,0331,726,036
在建工程106,531103,195
生产性生物资产
油气资产
使用权资产130,471135,149
无形资产3,259,5823,296,894
开发支出
商誉
长期待摊费用1,1741,256
递延所得税资产1,385,5231,276,234
其他非流动资产5,987,7765,907,954
非流动资产合计62,704,16661,069,627
资产总计124,678,868127,060,256
流动负债:
短期借款14,704,56914,504,569
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,249,7872,650,830
应付账款27,991,87429,947,539
预收款项
合同负债9,911,9609,450,057
应付职工薪酬325,897526,556
应交税费331,918303,449
其他应付款3,506,9203,087,330
其中:应付利息52,64971,367
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债443,903723,471
其他流动负债349,399334,500
流动负债合计58,816,22761,528,301
非流动负债:
长期借款2,999,1192,567,048
应付债券6,951,9556,917,727
其中:优先股
永续债
租赁负债95,620106,283
长期应付款8,461,0078,445,867
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债74,01652,253
非流动负债合计18,581,71718,089,178
负债合计77,397,94479,617,479
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)15,152,46315,152,463
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积18,368,22818,343,233
减:库存股404,741404,741
其他综合收益-30,627-30,627
专项储备
盈余公积2,534,6862,534,686
未分配利润11,660,91511,847,763
所有者权益(或股东权益)合计47,280,92447,442,777
负债和所有者权益(或股东权益)总计124,678,868127,060,256

法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

合并利润表2020年1—3月

编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度(经重述)
一、营业总收入14,704,50320,514,320
其中:营业收入14,515,89720,312,815
利息收入188,202200,938
已赚保费
手续费及佣金收入404567
二、营业总成本14,213,65319,545,820
其中:营业成本11,102,56816,427,737
利息支出18,64322,579
手续费及佣金支出156270
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加98,75893,713
销售费用595,457539,911
管理费用1,418,6071,465,634
研发费用605,745564,328
财务费用373,719431,648
其中:利息费用446,418369,965
利息收入75,24185,665
加:其他收益164,953134,642
投资收益(损失以“-”号填列)107,206229,813
其中:对联营企业和合营企业的投资收益45,132190,686
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-29,071-36,201
汇兑收益(损失以“-”号填列)3,637-2,043
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-145,03031,866
信用减值损失(损失以“-”号填列)-484,963-273,411
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,189-71,456
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,600419,223
三、营业利润(亏损以“-”号填列)126,0641,437,134
加:营业外收入52,12233,136
减:营业外支出12,2578,330
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)165,9291,461,940
减:所得税费用28,948327,505
五、净利润(净亏损以“-”号填列)136,9811,134,435
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)136,9811,134,435
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)113,524762,298
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)23,457372,137
六、其他综合收益的税后净额43,01542,748
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额39,95135,940
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,909-275
(1)重新计量设定受益计划变动额-1,909-275
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益41,86036,215
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动38,74730,669
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备-6,326-415
(6)外币财务报表折算差额9,4395,961
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,0646,808
七、综合收益总额179,9961,177,183
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额153,475798,238
(二)归属于少数股东的综合收益总额26,521378,945
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00750.0518
(二)稀释每股收益(元/股)0.00750.0513

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

母公司利润表2020年1—3月编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度(经重述)
一、营业收入2,998,5305,370,267
减:营业成本2,240,3924,272,272
税金及附加4,98514,734
销售费用109,52522,480
管理费用220,828180,997
研发费用37,39850,243
财务费用259,183199,776
其中:利息费用351,571247,475
利息收入74,54594,158
加:其他收益6,2505,600
投资收益(损失以“-”号填列)137,008139,490
其中:对联营企业和合营企业的投资收益56,59277,340
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-96,287-29,250
信用减值损失(损失以“-”号填列)-432,685-215,021
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-637418,443
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-260,132949,027
加:营业外收入242290
减:营业外支出2070
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-259,910949,247
减:所得税费用-73,061179,148
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-186,849770,099
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-186,849770,099
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,641,27221,970,419
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还62,09280,819
收到其他与经营活动有关的现金2,735,2913,343,649
经营活动现金流入小计22,438,65525,394,887
购买商品、接受劳务支付的现金24,186,25625,957,015
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,182,3173,319,581
支付的各项税费1,836,3821,708,100
支付其他与经营活动有关的现金5,116,5125,487,494
经营活动现金流出小计34,321,46736,472,190
经营活动产生的现金流量净额-11,882,812-11,077,303
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,881,312153,806
取得投资收益收到的现金111,692324,444
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额910,004
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,6483,072
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,910,8324,983,041
投资活动现金流入小计4,915,4846,374,367
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,146,195939,031
投资支付的现金1,025,741709,527
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额193,680
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,365,6161,648,558
投资活动产生的现金流量净额2,549,8684,725,809
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金45,958
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45,958
取得借款收到的现金3,726,5347,206,067
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,772,4927,206,067
偿还债务支付的现金1,482,2932,232,307
分配股利、利润或偿付利息支付的现金551,583456,465
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金41,703
筹资活动现金流出小计2,075,5792,688,772
筹资活动产生的现金流量净额1,696,9134,517,295
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37,933-103,521
五、现金及现金等价物净增加额-7,598,098-1,937,720
加:期初现金及现金等价物余额42,431,47631,842,144
六、期末现金及现金等价物余额34,833,37829,904,424

法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,518,2831,701,255
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金253,223579,286
经营活动现金流入小计1,771,5062,280,541
购买商品、接受劳务支付的现金5,690,6514,196,054
支付给职工及为职工支付的现金289,703308,360
支付的各项税费30,90421,923
支付其他与经营活动有关的现金624,465525,360
经营活动现金流出小计6,635,7235,051,697
经营活动产生的现金流量净额-4,864,217-2,771,156
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金500,00076,000
取得投资收益收到的现金79,106196,495
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金192,1266,610
投资活动现金流入小计771,238279,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,78913,300
投资支付的现金2,476,6962,129,238
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金148
投资活动现金流出小计2,537,6332,142,538
投资活动产生的现金流量净额-1,766,395-1,863,433
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,410,1981,645,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,410,1981,645,000
偿还债务支付的现金1,021,2792,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金242,127237,585
支付其他与筹资活动有关的现金27,500
筹资活动现金流出小计1,263,406267,085
筹资活动产生的现金流量净额146,7921,377,915
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,333-30,265
五、现金及现金等价物净增加额-6,468,487-3,286,939
加:期初现金及现金等价物余额21,946,00021,406,113
六、期末现金及现金等价物余额15,477,51318,119,174

法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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