读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
上海电气2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:601727 公司简称:上海电气

上海电气集团股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑建华、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人(会计主管人员)司文培保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末上年度末 (经重述)本报告期末比上年度末增减(%)
总资产245,089,787218,521,86512.16
归属于上市公司股东的净资产58,081,80257,290,1961.38
年初至报告期末上年初至上年报告期末 (经重述)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-11,077,303-11,376,425不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末 (经重述)比上年同期增减(%)
营业总收入20,514,32018,419,99011.37
营业收入20,312,81518,238,21711.38
归属于上市公司股东的净利润762,298657,42015.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润360,712572,484-36.99
加权平均净资产收益率(%)1.321.18增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)0.05180.044616.14
稀释每股收益(元/股)0.05130.044615.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少,主要是公司拓展新业务增加外部借款,相应财务费用增加引起。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益115
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外134,642
政府土地收储收益418,443
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益1,311
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-20,417
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,518
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-20,221
所得税影响额-123,805
合计401,586

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)307,121
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海电气(集团)总公司8,662,879,40558.831,692,805,758国家
香港中央结算(代理人)有限公司2,967,001,38120.150未知境外法人
中国证券金融股份有限公司406,750,4802.760国有法人
申能(集团)有限公司390,892,1942.650国家
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金73,252,5160.500其他
中央汇金资产管理有限责任公司71,793,2000.490国有法人
上海国盛集团投资有限公司69,348,1270.4769,348,127国有法人
上海城投(集团)有限公司40,937,8260.280国有法人
香港中央结算有限公司36,683,6070.250其他
上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)27,739,2510.190其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海电气(集团)总公司6,970,073,647人民币普通股6,970,073,647
香港中央结算(代理人)有限公司2,967,001,381境外上市外资股2,967,001,381
中国证券金融股份有限公司406,750,480人民币普通股406,750,480
申能(集团)有限公司390,892,194人民币普通股390,892,194
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金73,252,516人民币普通股73,252,516
中央汇金资产管理有限责任公司71,793,200人民币普通股71,793,200
上海城投(集团)有限公司40,937,826人民币普通股40,937,826
香港中央结算有限公司36,683,607人民币普通股36,683,607
上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)27,739,251人民币普通股27,739,251
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)27,461,862人民币普通股27,461,862
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司接上海电气(集团)总公司通知,截至2019年3月31日,上海电气(集团)总公司以及其通过全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司H股股份303,642,000股,占本公司已发行总股本的2.06%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用于2019年2月1日,苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)召开2019年第一次临时股东大会,选举本公司委派的董事担任天沃科技的非执行董事。截止本报告日,公司已将天沃科技纳入合并范围,会对本期报表项目产生影响。

合并资产负债表项目(单位:千元):
项目本期金额期初金额(经重述)变化率
存货34,045,66127,929,29722%

存货较期初上升,主要是企业为新接订单及未完工项目进行生产备货。

项目本期金额上期金额(经重述)变化率
财务费用433,691207,603109%
其他收益553,08564,654755%
财务费用较去年同期上升,主要是公司积极拓展新业务,外部借款增加使得财务费用上升;
其他收益较去年同期上升,主要是公司本期协助完成政府土地收储形成的收益。
合并现金流量表项目(单位:千元):
项目本期金额上期金额(经重述)变化率
筹资活动产生的现金流量净额4,517,295159,4862732%
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升,主要是公司本期新业务拓展新增外部借款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称上海电气集团股份有限公司
法定代表人郑建华
日期2019年4月30日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日 (经重述)
流动资产:
货币资金23,885,26819,484,751
结算备付金
拆出资金13,084,33122,991,054
交易性金融资产5,095,2864,419,450
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产1,552788
应收票据及应收账款33,151,21724,325,637
其中:应收票据5,570,0985,485,044
应收账款27,581,11918,840,593
预付款项17,066,26011,866,953
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,336,4014,882,775
其中:应收利息101,45593,971
应收股利59,692270,287
买入返售金融资产847,5032,308,712
存货34,045,66127,929,297
合同资产20,629,55712,229,782
持有待售资产
一年内到期的非流动资产3,962,2524,191,526
其他流动资产16,859,84517,097,222
流动资产合计171,965,133151,727,947
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资325,074261,372
持有至到期投资
长期应收款5,098,2785,196,141
长期股权投资14,573,94813,563,435
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,298,2025,360,846
投资性房地产944,601814,069
固定资产16,763,07314,333,184
在建工程3,385,9701,845,890
生产性生物资产
油气资产
使用权资产486,719
无形资产9,147,2018,672,893
开发支出158,266131,790
商誉3,700,0693,398,942
长期待摊费用313,262278,844
递延所得税资产5,284,8274,801,223
其他非流动资产7,645,1648,135,289
非流动资产合计73,124,65466,793,918
资产总计245,089,787218,521,865
流动负债:
短期借款15,168,8878,585,556
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债104,540104,540
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债5,0845,168
应付票据及应付账款52,002,10045,268,312
预收款项346,506346,506
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放2,431,4754,431,761
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,366,1203,073,735
应交税费2,030,8872,691,527
其他应付款7,625,5307,110,963
其中:应付利息124,964138,946
应付股利239,011304,585
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债41,623,55936,566,071
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,132,6593,646,903
其他流动负债7,588,2067,792,226
流动负债合计136,425,553119,623,268
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款12,017,8019,588,836
应付债券12,623,17412,749,245
其中:优先股
永续债
租赁负债511,264
长期应付款3,298,142856,468
长期应付职工薪酬232,119245,674
预计负债143,404156,328
递延收益1,050,8221,004,508
递延所得税负债871,323628,895
其他非流动负债89,65932,023
非流动负债合计30,837,70825,261,977
负债合计167,263,261144,885,245
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)14,725,54014,725,188
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积16,558,02916,556,807
减:库存股
专项储备134,935129,836
其他综合收益-96,628-132,568
盈余公积5,244,1005,244,100
一般风险准备
未分配利润21,515,82620,766,833
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计58,081,80257,290,196
少数股东权益19,744,72416,346,424
所有者权益(或股东权益)合计77,826,52673,636,620
负债和所有者权益(或股东权益)总计245,089,787218,521,865

法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金21,679,17424,966,113
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款8,345,8048,180,507
其中:应收票据54,018340,580
应收账款8,291,7867,839,927
预付款项15,957,66017,140,005
其他应收款3,843,7983,619,069
其中:应收利息
应收股利380,381490,381
存货196,859187,670
合同资产4,583,4653,813,220
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,850,6444,852,661
流动资产合计59,457,40462,759,245
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款289,000369,000
长期股权投资37,671,94135,738,816
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,030,5503,059,800
投资性房地产34,30534,926
固定资产1,849,4671,799,154
在建工程78,56470,714
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,867,0554,165,466
开发支出
商誉
长期待摊费用1,502729
递延所得税资产1,358,7141,345,119
其他非流动资产5,716,2495,711,069
非流动资产合计53,897,34752,294,793
资产总计113,354,751115,054,038
流动负债:
短期借款9,564,3378,269,337
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款28,138,68030,191,999
预收款项
合同负债13,496,01014,787,193
应付职工薪酬362,623546,076
应交税费103,168137,617
其他应付款1,138,0931,305,842
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债264,160766,086
其他流动负债382,142381,559
流动负债合计53,449,21356,385,709
非流动负债:
长期借款6,532,0006,103,800
应付债券8,090,0288,045,001
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款15,71315,713
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债39,15946,852
非流动负债合计14,676,90014,211,366
负债合计68,126,11370,597,075
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)14,725,54014,725,188
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积16,998,17116,996,949
减:库存股
专项储备
其他综合收益-29,121-29,121
盈余公积2,235,5752,235,575
未分配利润11,298,47310,528,372
所有者权益(或股东权益)合计45,228,63844,456,963
负债和所有者权益(或股东权益)总计113,354,751115,054,038

法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

合并利润表2019年1—3月编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度 (经重述)
一、营业总收入20,514,32018,419,990
其中:营业收入20,312,81518,238,217
利息收入200,938180,849
已赚保费
手续费及佣金收入567924
二、营业总成本19,892,73017,532,251
其中:营业成本16,427,73714,596,154
利息支出22,5797,568
手续费及佣金支出27047
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加93,71361,935
销售费用539,911611,763
管理费用1,465,6341,340,911
研发费用564,328501,624
财务费用433,691207,603
其中:利息费用369,965191,250
利息收入85,66533,353
资产减值损失71,4562,045
信用减值损失273,411202,601
加:其他收益553,08564,654
投资收益(损失以“-”号填列)229,813331,987
其中:对联营企业和合营企业的投资收益190,686186,794
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)31,866-54,808
资产处置收益(损失以“-”号填列)7801,106
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,437,1341,230,678
加:营业外收入33,13673,870
减:营业外支出8,3305,499
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,461,9401,299,049
减:所得税费用327,505175,578
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,134,4351,123,471
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,134,4351,123,471
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)762,298657,420
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)372,137466,051
六、其他综合收益的税后净额42,748-59,245
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额35,940-50,872
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-275-253
1.重新计量设定受益计划变动额-275-253
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益36,215-50,619
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动30,669-35,992
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)-41510,635
8.外币财务报表折算差额5,961-25,262
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额6,808-8,373
七、综合收益总额1,177,1831,064,226
归属于母公司所有者的综合收益总额798,238606,548
归属于少数股东的综合收益总额378,945457,678
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.05180.0446
(二)稀释每股收益(元/股)0.05130.0446

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

母公司利润表2019年1—3月编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入5,370,2675,120,146
减:营业成本4,272,2724,716,988
税金及附加14,73413,510
销售费用22,48059,125
管理费用180,997194,003
研发费用50,24336,216
财务费用158,83696,347
其中:利息费用247,475131,321
利息收入94,15871,530
资产减值损失
信用减值损失215,021252,236
加:其他收益424,043
投资收益(损失以“-”号填列)98,55084,179
其中:对联营企业和合营企业的投资收益77,34063,954
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-29,2502,355
资产处置收益(损失以“-”号填列)-99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)949,027-161,844
加:营业外收入29046,520
减:营业外支出7070
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)949,247-115,394
减:所得税费用179,1486,621
四、净利润(净亏损以“-”号填列)770,099-122,015
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)770,099-122,015
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额770,099-122,015
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0523-0.0083
(二)稀释每股收益(元/股)0.0518-0.0083

法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度 (经重述)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金21,970,41917,919,534
客户存款和同业存放款项净增加额
客户贷款及垫款净减少额18,816
存放中央银行和同业款项净减少额617,950622,419
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金152,632189,825
拆入资金净增加额
买入返售金融资产净减少额1,461,209
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还80,81967,599
收到其他与经营活动有关的现金1,111,858953,483
经营活动现金流入小计25,394,88719,771,676
购买商品、接受劳务支付的现金25,957,01521,427,989
客户贷款及垫款净增加额484,188
客户存款和同业存放款项净减少额1,965,956526,077
存放中央银行和同业款项净增加额
拆入资金净减少额54,113
买入返售金融资产净增加额2,744,711
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金25,0578,541
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,319,5812,706,288
支付的各项税费1,708,1001,148,742
支付其他与经营活动有关的现金3,012,2932,531,640
经营活动现金流出小计36,472,19031,148,101
经营活动产生的现金流量净额-11,077,303-11,376,425
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金153,8064,618,626
取得投资收益收到的现金324,444222,680
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,07281,112
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额910,004
收到其他与投资活动有关的现金4,983,0411,146,345
投资活动现金流入小计6,374,3676,068,763
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金939,031622,372
投资支付的现金709,52776,736
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,648,558699,108
投资活动产生的现金流量净额4,725,8095,369,655
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金134,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金134,000
取得借款收到的现金7,206,0672,623,262
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,206,0672,757,262
偿还债务支付的现金2,232,3072,305,460
分配股利、利润或偿付利息支付的现金456,465292,316
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,688,7722,597,776
筹资活动产生的现金流量净额4,517,295159,486
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-103,521-46,169
五、现金及现金等价物净增加额-1,937,720-5,893,453
加:期初现金及现金等价物余额31,842,14422,469,071
六、期末现金及现金等价物余额29,904,42416,575,618

法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,701,2551,849,291
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金579,286466,645
经营活动现金流入小计2,280,5412,315,936
购买商品、接受劳务支付的现金4,196,0544,314,423
支付给职工以及为职工支付的现金308,360214,706
支付的各项税费21,92380,640
支付其他与经营活动有关的现金525,360389,073
经营活动现金流出小计5,051,6974,998,842
经营活动产生的现金流量净额-2,771,156-2,682,906
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金76,000588
取得投资收益收到的现金196,49576,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,61033,660
投资活动现金流入小计279,105110,248
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,30018,598
投资支付的现金2,129,2381,196,453
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,142,5381,215,051
投资活动产生的现金流量净额-1,863,433-1,104,803
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,645,0001,786,525
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,645,0001,786,525
偿还债务支付的现金2,0001,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金237,585176,171
支付其他与筹资活动有关的现金27,500
筹资活动现金流出小计267,0851,776,171
筹资活动产生的现金流量净额1,377,91510,354
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,265-42,203
五、现金及现金等价物净增加额-3,286,939-3,819,558
加:期初现金及现金等价物余额21,406,11314,052,196
六、期末现金及现金等价物余额18,119,17410,232,638

法定代表人:郑建华 主管会计工作负责人:胡康 会计机构负责人:司文培

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目2018年12月31日(经重述)2019年1月1日 (经重述)调整数
流动资产:
货币资金19,484,75119,484,751
结算备付金
拆出资金22,991,05422,991,054
交易性金融资产4,419,4504,419,450
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产788788
应收票据及应收账款24,325,63724,325,637
其中:应收票据5,485,0445,485,044
应收账款18,840,59318,840,593
预付款项11,866,95311,866,953
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,882,7754,882,775
其中:应收利息93,97193,971
应收股利270,287270,287
买入返售金融资产2,308,7122,308,712
存货27,929,29727,929,297
合同资产12,229,78212,229,782
持有待售资产
一年内到期的非流动资产4,191,5264,191,526
其他流动资产17,097,22217,097,222
流动资产合计151,727,947151,727,947
非流动资产:
发放贷款和垫款00
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资261,372261,372
持有至到期投资
长期应收款5,196,1415,196,141
长期股权投资13,563,43513,563,435
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,360,8465,360,846
投资性房地产814,069814,069
固定资产14,333,18414,333,184
在建工程1,845,8901,845,890
生产性生物资产
油气资产
使用权资产471,643471,643
无形资产8,672,8938,672,893
开发支出131,790131,790
商誉3,398,9423,398,942
长期待摊费用278,844278,844
递延所得税资产4,801,2234,807,2826,059
其他非流动资产8,135,2898,135,289
非流动资产合计66,793,91867,271,620477,702
资产总计218,521,865218,999,567477,702
流动负债:
短期借款8,585,5568,585,556
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债104,540104,540
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债5,1685,168
应付票据及应付账款45,268,31245,268,312
预收款项346,506346,506
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放4,431,7614,431,761
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,073,7353,073,735
应交税费2,691,5272,691,527
其他应付款7,110,9637,110,963
其中:应付利息138,946138,946
应付股利304,585304,585
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债36,566,07136,566,071
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,646,9033,646,903
其他流动负债7,792,2267,792,226
流动负债合计119,623,268119,623,268
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,588,8369,588,836
应付债券12,749,24512,749,245
其中:优先股
永续债
租赁负债495,877495,877
长期应付款856,468856,468
长期应付职工薪酬245,674245,674
预计负债156,328156,328
递延收益1,004,5081,004,508
递延所得税负债628,895628,895
其他非流动负债32,02332,023
非流动负债合计25,261,97725,757,854495,877
负债合计144,885,245145,381,122495,877
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)14,725,18814,725,188
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积16,556,80716,556,807
减:库存股
专项储备129,836129,836
其他综合收益-132,568-132,568
盈余公积5,244,1005,244,100
一般风险准备
未分配利润20,766,83320,754,749-12,084
归属于母公司所有者权益合计57,290,19657,278,112-12,084
少数股东权益16,346,42416,340,333-6,091
所有者权益(或股东权益)合计73,636,62073,618,445-18,175
负债和所有者权益(或股东权益)总计218,521,865218,999,567477,702

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金24,966,11324,966,113
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款8,180,5078,180,507
其中:应收票据340,580340,580
应收账款7,839,9277,839,927
预付款项17,140,00517,140,005
其他应收款3,619,0693,619,069
其中:应收利息
应收股利490,381490,381
存货187,670187,670
合同资产3,813,2203,813,220
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,852,6614,852,661
流动资产合计62,759,24562,759,245
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款369,000369,000
长期股权投资35,738,81635,738,816
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,059,8003,059,800
投资性房地产34,92634,926
固定资产1,799,1541,799,154
在建工程70,71470,714
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,165,4664,165,466
开发支出
商誉
长期待摊费用729729
递延所得税资产1,345,1191,345,119
其他非流动资产5,711,0695,711,069
非流动资产合计52,294,79352,294,793
资产总计115,054,038115,054,038
流动负债:
短期借款8,269,3378,269,337
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款30,191,99930,191,999
预收款项
合同负债14,787,19314,787,193
应付职工薪酬546,076546,076
应交税费137,617137,617
其他应付款1,305,8421,305,842
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债766,086766,086
其他流动负债381,559381,559
流动负债合计56,385,70956,385,709
非流动负债:
长期借款6,103,8006,103,800
应付债券8,045,0018,045,001
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款15,71315,713
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债46,85246,852
非流动负债合计14,211,36614,211,366
负债合计70,597,07570,597,075
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)14,725,18814,725,188
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积16,996,94916,996,949
减:库存股
其他综合收益-29,121-29,121
盈余公积2,235,5752,235,575
未分配利润10,528,37210,528,372
所有者权益(或股东权益)合计44,456,96344,456,963
负债和所有者权益(或股东权益)总计115,054,038115,054,038

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶