2016 年半年度报告
公司代码：601718 公司简称：际华集团
际华集团股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆亮
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
无
六、 前瞻性陈述的风险声明。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他。
无
1 / 150
2016 年半年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 29
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30
第十节 财务报告........................................................................................................................... 33
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 150
2 / 150
2016 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所，上证所 指 上海证券交易所
公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
新兴际华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司
新兴发展集团 指 新兴发展集团有限公司
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
军队 指 中国人民解放军
武警部队 指 中国人民武装警察部队
军品，军需品 指 为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称
民品 指 除军品之外的其他产品
上海证券交易所网站 指 http://www.sse.com.cn
公司章程 指 际华集团股份有限公司章程
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
所属企业 指 纳入本公司合并财务报表范围的子（孙）公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 际华集团股份有限公司
公司的中文简称 际华集团
公司的外文名称 Jihua Group Corporation Limited
公司的外文名称缩写 Jihua Group
公司的法定代表人 李学成
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王兴智 付广超
北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字
联系地址
字楼A座27层 楼A座27层
电话 010-63706008 010-63706008
传真 010-63706008 010-63706008
电子信箱 ir@jihuachina.com ir@jihuachina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层
公司办公地址的邮政编码
3 / 150
2016 年半年度报告
公司网址 http://www.jihuachina.com
电子信箱 ir@jihuachina.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 际华集团
六、 公司报告期内注册变更情况
按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50
号）及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度
改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121 号）等文件要求，公司于 2016 年 6 月 23 日完成
了“三证合一”的工商变更登记工作，并取得了新的营业执照，新的营业执照统一社会信用代码
为：91110000710934270X。
七、 其他有关资料
无。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 11,880,489,742.06 11,482,835,150.09 3.46
归属于上市公司股东的净利润 541,097,299.54 890,625,462.36 -39.25
归属于上市公司股东的扣除非经常
42,831,969.85 52,612,966.46 -18.59
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -893,206,453.62 -642,440,866.78 不适用
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 13,218,335,743.18 12,833,750,156.95 3.00
总资产 26,096,003,135.81 25,303,441,490.23 3.13
(二) 主要财务指标
4 / 150
2016 年半年度报告
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.14 0.23 -39.13
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.23 -39.13
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.01 0.01
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.13 7.24 减少3.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.33 0.43 减少0.10 个百分点
资产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 106,998,538.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
539,188,878.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,309,447.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -5,501,515.00
5 / 150
2016 年半年度报告
所得税影响额 -150,730,020.04
合计 498,265,329.69
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司认真贯彻 2016 年生产经营工作方针，加快推进“优二强三”战略的部署和实
施，较好地完成了上半年经营工作。公司 2016 年上半年实现营业收入 118.80 亿元，同比增长 3.46%；
利润总额实现 7.11 亿元，同比降低 39.73%；归属于上市公司股东的净利润 5.41 亿元，同比降低 39.25%；
实现基本每股收益 0.14 元，同比降低 39.13%。
报告期内重点工作：
1、为全面完成年度预算目标，公司深入开展“提质增效”活动。进一步加强对所属企业经济
运行情况的动态跟踪分析，抓好关键指标的持续改善，做好协调服务。把“提质增效”活动与年
度重点工作推进有机结合，建立定期分析汇报和监督检查工作机制，层层落实指标责任、管理责
任、跟踪责任、评价责任和考核责任，以完成年度经营预算为重心，不断提高“提质增效”工作
制度化、科学化水平。
2、为打造公司可持续发展能力，公司不断加快转型升级重点项目的建设进程。报告期内，作
为际华园项目的首发项目，重庆际华园项目一期一阶段建设顺利开展。在该项目的建设中，建设
者们克服了场馆建设、设备安装等多重挑战，该项目有望在下半年投入试运行，为际华园项目的
全面推广奠定了基础。
3、为使得非公开发行股票方案与资本市场的变化相适应，公司分别在 2016 年 3 月和 6 月两
次调整了发行方案，目前调整后的发行方案已于 2016 年 7 月 29 日获得证监会发行审核委员会审
核通过。一旦获得证监会的正式批准，公司将择机非公开发行股票，为际华园等重大转型升级项
目筹集资本，加快推进转型升级战略进程。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 11,880,489,742.06 11,482,835,150.09 3.46
营业成本 10,934,293,063.10 10,558,412,367.41 3.56
销售费用 233,237,367.55 236,139,011.48 -1.23
管理费用 552,835,017.23 535,254,725.58 3.28
财务费用 76,480,011.29 74,152,765.59 3.14
经营活动产生的现金流量净额 -893,206,453.62 -642,440,866.78 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -575,189,601.91 -1,009,790,299.41 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 111,301,322.31 -323,713,519.30 不适用
研发支出 77,629,236.23 86,130,638.47 -9.87
营业收入变动原因说明：加大军品订单承揽，军品销售收入同比增长 21.96%；
营业成本变动原因说明：随收入规模增长而增长；
销售费用变动原因说明：主要系公司强化费用管控，差旅费、业务招待费同比降低；
6 / 150
2016 年半年度报告
管理费用变动原因说明：为落实公司“优二强三”战略，加快转型升级步伐，公司购置了部分土
地及高新设备，本期计提的折旧摊销及土地使用税等费用同比增长；
财务费用变动原因说明：主要系公司于 2015 年下半年发行 45 亿元公司债券，报告期新增计提公
司债券利息导致利息支出同比增长所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系货款尚未到结算期，销售回款减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投入定期存款金额同比减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2015 年下半年，公司使用发行公司债券筹集
的资金偿还本级及部分子公司银行贷款导致本报告期偿还债务的现金流出同比降低；
研发支出变动原因说明：主要系研发投入同比减少所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司报告期内实现利润总额 7.11 亿元，较去年同期降低 39.73%，主要原因是非流动资产处置
利得同比出现下滑，同比降低 10.00 亿元，降幅 90.32%。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015 年 6 月 30 日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行
股票不超过 72,332.7305 万股，发行价格不低于 11.06 元/股，募集资金总额不超过 80.00 亿元。该事
项已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，获得国务院国资委批复，并获得证监会的正式
受理。
2016 年 3 月 7 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司调整了上述非公开发行股
票方案，其中发行价格调整为不低于 8.23 元/股，募集资金总额调整为不超过 59.52 亿元。该事项
已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
2016 年 6 月 6 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司调整了上述非公开发行
股票方案，其中本次发行 A 股股票数量为不超过 53,462.9404 万股，拟募集资金总额为不超过 44.00
亿元。目前该方案已经证监会发行审核委员会审核通过，尚待证监会正式批复。
2016 年 6 月 17 日，中诚信证券评估有限公司对本公司于 2015 年发行的 2015 年第一期公司债
券“15 际华 01”、“15 际华 02”及 2015 年第二期公司债券“15 际华 03”进行了跟踪信用评级。根
据信用等级通知书和跟踪评级报告如下：1、“际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）”
2016 年跟踪评级结果：维持本公司主体信用等级为“AAA”，评级展望稳定；维持本期债券信用等
级为“AAA”。2、“际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）”2016 年跟踪评级结果：维
持本公司主体信用等级为“AAA”，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为“AAA”。
报告期内，公司偿债计划及偿债保障措施未发生变更。两期公司债第一次利息支付时间分别
为 2016 年 8 月 7 日和 2016 年 9 月 15 日。2016 年 8 月 8 日（因 2016 年 8 月 7 日为休息日，故顺延
至其后的第一个工作日）公司已按照募集说明书约定，支付公司 2015 年公司债（第一期）的利息，
共计 9,190.00 万元。公司将按照偿债计划于 2016 年 9 月 15 日支付公司债（第二期）利息 8,200.00
万元。
(3) 经营计划进展说明
“十三五”期间，公司在“十二五”确定的“强二进三”发展战略的基础上，提出了“优二
强三”的发展战略，即加快由制造业向制造服务业和现代服务业的转型升级，进一步做优制造业、
做强服务业，促进制造业与服务业有机融合、协同发展。2016 年上半年，公司积极践行“优二强
三”战略，生产经营按照既定计划目标扎实推进，公司战略和经营计划均能较好地开展实施。
7 / 150
2016 年半年度报告
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
率（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 1.24
职业装 2,074,511,206.33 1,844,334,838.43 11.10 -3.40 -2.04
个百分点
增加 1.66
纺织印染 1,166,767,827.23 1,051,804,953.72 9.85 -3.87 -5.61
个百分点
减少 1.97
皮革皮鞋 1,336,986,352.49 1,165,220,809.57 12.85 13.37 15.99
个百分点
减少 0.83
职业鞋靴 1,858,754,993.13 1,698,507,497.04 8.62 6.76 7.74
个百分点
减少 0.22
防护装具 864,737,251.93 748,647,795.52 13.42 -19.65 -19.44
个百分点
增加 1.54
贸易及其他 4,717,956,933.45 4,607,275,150.58 2.35 10.71 9.00
个百分点
抵消 301,836,984.22 301,836,984.22
减少 0.11
合计 11,717,877,580.34 10,813,954,060.64 7.71 3.52 3.64
个百分点
主营业务分产品情况
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减
（%） 减（%） 减（%） （%）
减少 1.89
军需品 3,320,515,617.78 2,901,746,372.95 12.61 21.96 24.65
个百分点
减少 0.42
民品 3,981,242,013.33 3,606,769,521.33 9.41 -14.11 -13.70
个百分点
增加 1.54
贸易及其他 4,717,956,933.45 4,607,275,150.58 2.35 10.71 9.00
个百分点
减：内部抵消数 301,836,984.22 301,836,984.22
减少 0.11
合计 11,717,877,580.34 10,813,954,060.64 7.71 3.52 3.64
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 11,254,993,945.59 3.50
国外 462,883,634.75 4.14
合计 11,717,877,580.34 3.52
8 / 150
2016 年半年度报告
(三) 核心竞争力分析
与 2015 年度相比，公司 2016 年上半年核心竞争力未发生重大变化。具体参见公司 2015 年年
度报告。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期末，公司长期股权投资 633.07 万元，较年初增长 3.80%，主要系权益法下确认投资收
益 23.16 万元；可供出售金融资产期末账面价值 12,844.70 万元，较年初降低 9.61%，主要系公司持
有的南京银行、交通银行的股票的公允价值变动。
9 / 150
2016 年半年度报告
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
期初持股 期末持股
证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
比例（%） 比例（%）
601009 南京银行 758,818.00 0.01 0.01 3,350,969.61 132,580.40 -2,515,713.09 可供出售金融资产 股权认购
601328 交通银行 20,344,383.03 0.02 0.02 76,366,375.26 -11,142,424.86 可供出售金融资产 股权认购
合计 21,103,201.03 / / 79,717,344.87 132,580.40 -13,658,137.95 / /
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
最初投资金 期初持股 期末持股 期末账面价 报告期损 报告期所有者权益
所持对象名称 会计核算科目 股份来源
额（元） 比例（%） 比例（%） 值（元） 益（元） 变动（元）
西安银行股份有限公司 8,000,000.00 0.09 0.09 5,582,708.39 可供出售金融资产 股权认购
合计 8,000,000.00 / / 5,582,708.39 / /
10 / 150
2016 年半年度报告
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
| 际华集团2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |