际华集团股份有限公司
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2014 年半年度报告
二○一四年八月十九日
际华集团股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 刘存周 因公出差 何可人
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人李学成、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华生声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
际华集团股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义 ............................................................................................................................................ 1
第二节 公司简介 ................................................................................................................................... 2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 3
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................... 4
第五节 重要事项 ................................................................................................................................. 14
第六节 股份变动及股东情况........................................................................................................... 18
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................... 21
第九节 财务报告（未经审计） ...................................................................................................... 22
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 129
际华集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司
立信会计师事务所（特殊普通合
立信会计师事务所 指
伙）
新兴际华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司
新兴发展集团 指 新兴发展集团有限公司
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
军队 指 中国人民解放军
武警部队 指 中国人民武装警察部队
为军队、武警部队提供的各类军
军品，军需品 指
需装备产品的总称
民品 指 除军品之外的其他产品
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 际华集团股份有限公司
公司的中文名称简称 际华集团
公司的外文名称 Jihua Group Corporation Limited
公司的外文名称缩写 Jihua Group
公司的法定代表人 李学成
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王兴智 付广超
北京市丰台区南四环西路 188 北京市丰台区南四环西路 188
联系地址
号十五区 6 号楼 号十五区 6 号楼
电话 010-63706008 010-63706008
传真 010-63706008 010-63706008
电子信箱 ir@jihuachina.com ir@jihuachina.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jihuachina.com
电子信箱 ir@jihuachina.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 际华集团
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
七、其他有关资料
2014 年 4 月 3 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修订案》，公司法定代表
人由董事长担任变更为由总经理担任，2014 年 4 月 4 日，国家工商行政管理总局核定了《公司章程修订
案》变更事项，并颁发了新的营业执照。目前公司法定代表人为总经理李学成先生。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 13,498,934,175.93 15,936,346,980.80 -15.29
归属于上市公司股东的净利润 527,206,711.16 419,088,881.17 25.80
归属于上市公司股东的扣除非经常
340,843,618.87 328,996,345.42 3.60
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -394,982,315.61 -227,227,865.94 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 11,258,911,737.30 10,878,230,382.41 3.50
总资产 18,826,862,068.58 18,705,752,179.68 0.65
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.14 0.11 27.27
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.11 27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.09 0.09 0.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.76 4.11 增加 0.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.08 3.22 减少 0.14 个百分点
资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 12,844,538.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 217,093,731.65
补助除外
债务重组损益 2,493,210.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,912,604.48
少数股东权益影响额 -644,971.45
所得税影响额 -62,336,021.25
合计 186,363,092.29
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司认真贯彻落实 2014 年的经营管理目标和要求，积极应对市场变化，在全力保持主
营业务平稳发展的同时，进一步开拓创新，推动新经济增长点培育，各项工作推进有序，为实现全年经
营目标奠定了坚实基础。公司 2014 年上半年实现营业收入 134.99 亿元，同比下降 15.29%；利润总额实
现 6.48 亿元，同比增长 22.62%；归属于上市公司股东的净利润 5.27 亿元，同比增长 25.80%；实现基本
每股收益 0.14 元，同比增长 27.27%。
报告期内重点工作：
1、继续巩固基础制造业优势地位。全方位加大国际国内、军品民品市场开拓力度，着力巩固和提升
市场地位。在军队、武警部队采购中，公司所属各企业承揽各类军品订单在所有供应商相比较中继续保
持优势。民品收入利润率不断增长，产品结构持续优化。
2、结构调整稳步推进。公司所属 3504、3512、3515、3517、3522、3542、新四五均已开展或即将
开展新生产基地建设，实现生产转移、升级及产品结构优化，同时可以启动对原有厂区土地进行商业开
发利用的规划编制工作。公司产业、产品结构调整继续稳步推进。
3、产业转型加快进程。公司经过充分的论证和准备，对际华目的地中心项目正式审批通过，将在
重庆、长春两地率先启动项目建设。际华目的地中心项目是公司未来发展规划中的重要组成部分，它的
投资建设标志着公司产业结构转型进入实质性操作阶段。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 13,498,934,175.93 15,936,346,980.80 -15.29
营业成本 12,406,104,347.16 14,868,272,577.95 -16.56
销售费用 199,381,000.20 194,683,366.16 2.41
管理费用 436,029,387.63 417,422,272.82 4.46
财务费用 48,473,911.01 23,471,292.09 106.52
经营活动产生的现金流量净额 -394,982,315.61 -227,227,865.94 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -576,645,046.57 -659,708,307.74 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 189,599,236.35 240,941,476.09 -21.31
研发支出 94,998,972.42 88,314,500.56 7.57
营业收入变动原因说明：受外部环境影响调整产品结构，缩减了低附加值产品的销售规模
营业成本变动原因说明：随营业收入缩减而减少
销售费用变动原因说明：职工薪酬、运输费、差旅费、办公费同比有所上升
管理费用变动原因说明：职工薪酬、保险费、研发支出、各项税金、无形资产摊销同比增加
财务费用变动原因说明：银行存款规模下降使得利息收入同比减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期存入定期存款有所减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：短期借款净流入同比减少所致
研发支出变动原因说明：研发投入同比有所增加
2、其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
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2010 年 8 月 4 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,700 万股，在《招股说明书》
中，公司披露的发展目标是\"打造全球最强最大的军需品生产保障基地、全球最强最大的职业装研发生
产基地和全球最强最大的职业鞋靴研发生产基地\"。经过努力，在面对国际宏观经济持续调整、贸易壁
垒错综复杂的局面下，公司在稳固国内军需品、职业装、职业鞋靴的研发生产优势的基础上，不断探索
国际化经营模式，通过与国外公司在产业链主要环节的深入合作，实现优势互补，扩大了际华集团的国
际影响力，继续向打造\"三个全球最强最大\"的目标不断迈进。
(2) 经营计划进展说明
2011 年，为加快转变经济发展方式，实现公司可持续发展，经过广泛深入的调查研究论证产品产业
结构调整以及转型升级方式，提出并确立了\"强二进三\"发展战略，即在继续做强做大主业（制造业）的
同时，积极进入第三产业（制造服务业、商贸物流服务业等），努力打造第二产业与第三产业协调发展、
协同共进的主业布局。2014 年，公司各项工作在\"强二进三\"战略的指引下积极前行，着力推动了产业结
构调整和产品结构优化升级，较好地克服了经济下行压力的影响以及行业发展势头滞缓的不利因素，\"
强二进三\"战略得到良好贯彻和有力支撑，并取得了较好效果，较好完成半年度工作任务，为全年经营
计划的全面完成奠定坚实基础。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 3.50
1、职业装 2,092,676,378.85 1,800,591,155.34 13.96 -3.93 -7.69
个百分点
增加 0.83
2、纺织印染 1,676,859,156.49 1,513,398,623.57 9.75 -34.18 -34.78
个百分点
增加 2.73
3、皮革皮鞋 872,380,823.09 716,439,285.02 17.88 -1.72 -4.88
个百分点
增加 2.46
4、职业鞋靴 1,757,635,005.12 1,589,890,340.25 9.54 -13.38 -15.67
个百分点
增加 1.47
5、防护装具 1,099,034,905.55 906,694,486.83 17.50 -7.84 -9.46
个百分点
6、贸易及其 减少 0.25
6,190,775,067.34 6,137,169,779.09 0.87 -11.70 -11.47
他 个百分点
减：内部交易
-320,233,357.03 -320,283,126.58
抵销
增加 1.21
合计 13,369,127,979.41 12,343,900,543.52 7.67 -13.92 -15.03
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.69
军需品 2,407,907,878.58 1,975,685,772.84 17.95 4.16 5.04
个百分点
际华集团股份有限公司 2014 年半年度报告
增加 3.03
民品 5,090,678,390.52 4,551,328,118.17 10.59 -21.96 -24.52
个百分点
减少 0.25
贸易及其他 6,190,775,067.34 6,137,169,779.09 0.87 -11.70 -11.47
个百分点
减：内部抵
-320,233,357.03 -320,283,126.58
销数
增加 1.21
合计 13,369,127,979.41 12,343,900,543.52 7.67 -13.92 -15.03
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 13,084,912,032.11 -13.95
国外 284,215,947.30 -12.52
合计 13,369,127,979.41 -13.92
(三) 核心竞争力分析
与 2013 年度相比，公司 2014 年上半年核心竞争力未发生重大变化。具体可见公司 2013 年度报告。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期，公司长期股权投资较年初增加 262.50 万元，增幅 5.11%。可供出售金融资产期末账面价值
5,607.27 万元，为公司持有的南京银行、交通银行的股票，本期公允价值变动 52.09 万元，报告期内持
股数没有变动。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
期初持 期末持 报告
证券 证券 最初投资 期末账面 报告期所有 会计核 股份
股比例 股比例 期
代码 简称 成本 价值 者权益变动 算科目 来源
（％） （％） 损益
交通 可供出售 股权
601328 20,655,783.03 0.02 0.02 53,421,093.24 433,289.69
银行 金融资产 认购
南京 可供出售 股权
601009 758,818.00 0.01 0.01 2,651,608.00 -22,372.94
银行 金融资产 认购
合计 21,414,601.03 / / 56,072,701.24 410,916.75 / /
(2) 持有金融企业股权情况
报告期
期末持 报告期
所持对象名 最初投资金 期初持股比 期末账面价 所有者 会计核 股份来
股比例 损益
称 额（元） 例（%） 值（元） 权益变 算科目 源
（%） （元）
动（元）
西安银行股 长期股 股权认
8,000,000.00 0.09 0.09 5,582,708.39
份有限公司 权投资 购
合计 8,000,000.00 / / 5,582,708.39 / /
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
际华集团股份有限公司 2014 年半年度报告
委托理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
是
否 是
资金来
委托 委托 经 否 | 际华集团股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-19 |
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| 附件：公告原文 |
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