河南明泰铝业股份有限公司2014年半年度报告
河南明泰铝业股份有限公司
2014 年半年度报告
河南明泰铝业股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）
李继明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
河南明泰铝业股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................. 4
第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 17
第六节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................. 25
第十节 备查文件目录................................................................................................................. 26
河南明泰铝业股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、明泰铝业 指 河南明泰铝业股份有限公司
郑州明泰 指 郑州明泰实业有限公司
特邦特 指 河南特邦特国际贸易有限公司
小贷公司、小额贷款公司 指 巩义市义瑞小额贷款有限公司
巩电热力 指 河南巩电热力股份有限公司
河南明泰铝业股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 河南明泰铝业股份有限公司
公司的中文名称简称 明泰铝业
公司的外文名称 Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Mtalco
公司的法定代表人 马廷义
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 雷鹏 乔亚雷
联系地址 河南省巩义市回郭镇开发区 河南省巩义市回郭镇开发区
电话 0371-67898155 0371-67898155
传真 0371-67898155 0371-67898155
电子信箱 mtzqb601677@126.com mtzqb601677@126.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 河南省巩义市回郭镇开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河南省巩义市回郭镇开发区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hngymt.com
电子信箱 mtly@hngymt.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 明泰铝业
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业收入 2,992,145,487.67 2,667,627,067.27 12.17
归属于上市公司股东的净利润 50,593,273.74 31,851,890.66 58.84
归属于上市公司股东的扣除非经常
42,543,464.28 27,125,905.66 56.84
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 807,279,828.59 -186,002,842.20 不适用
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,538,039,279.06 2,527,546,005.32 0.42
总资产 4,353,685,756.16 3,392,195,414.96 28.34
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.13 0.08 62.50
稀释每股收益（元／股） 0.13 0.08 62.50
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.11 0.07 57.14
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.00 1.26 增加 0.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.68 1.08 增加 0.60 个百分点
资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 6,111,119.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
3,270,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 5,280,547.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -1,957,884.00
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -304,243.99
少数股东权益影响额 -1,249,844.81
所得税影响额 -3,099,884.76
合计 8,049,809.46
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，公司全体员工在管理层的领导下，创新工作思路，积极开展多项降本增效
工作。首先，公司燃气改造工程建设完成投入使用和成功的收购河南巩电热力股份有限公司,有
效降低了公司生产成本。其次，公司联合“轧制技术及连轧自动化”国家重点实验室、中国工
程院院士王国栋先生共同设立的“河南省高性能铝合金板带箔生产及应用技术院士工作站”获
得河南省科学技术厅批准设立，为公司新产品的开发及产品结构的优化提供了支撑和保障。另
外，公司积极推动与南车青岛四方机车车辆股份有限公司的战略合作，双方与郑州投资控股有
限公司及荥阳市城市投资开发有限责任公司共同投资成立了“郑州南车轨道交通装备有限公司”
将极大的推动公司交通用铝型材和铝板带材产品的开发应用，促进公司逐步向高端装备制造企
业转型。
2014 年上半年，公司实现营业收入 299,214.55 万元，比上年同期增长 12.17%；归属于上市
公司股东的净利润 5,059.33 万元，比上年同期增长 58.84%。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,992,145,487.67 2,667,627,067.27 12.17
营业成本 2,833,241,696.94 2,516,661,802.49 12.58
销售费用 44,306,596.28 47,160,037.37 -6.05
管理费用 43,906,128.26 38,401,404.59 14.33
财务费用 3,178,016.58 11,164,927.87 -71.54
经营活动产生的现金流量净额 807,279,828.59 -186,002,842.20
投资活动产生的现金流量净额 -641,658,998.22 -74,114,723.79
筹资活动产生的现金流量净额 -346,281,037.22 38,870,063.88 -990.87
研发支出 1,856,443.47 16,557,862.57 -88.79
财务费用变动原因说明：主要系本报告期汇兑损益减小所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的
现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买银行理财产品增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期支付的银行承兑汇票保证金
增加所致；
研发支出变动原因说明：主要系本报告期研发活动无新领用材料费用所致。
2、其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
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公司募投项目在实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生变化，铝板带箔行业产能增
长势头迅猛，面临产能过剩。本着审慎和效益最大化的原则，公司召开的第三届董事会第五次
会议及 2013 年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司放缓募
集资金投资项目的实施进度。
(2)经营计划进展说明
2014 年公司经营计划为完善、细化各项基础管理，进一步降低生产成本，合理利用院士工
作站平台提升研发能力，积极开展与南车青岛四方机车车辆股份有限公司的合作，开发高附加
值产品，保证公司产量、销量稳步增长，提升企业盈利水平。2014 年上半年，公司燃气改造工
程建设完成投入使用和成功的收购河南巩电热力股份有限公司有效降低了公司生产成本，联合
组建的“河南省高性能铝合金板带箔生产及应用技术院士工作站”获得河南省科学技术厅批准
设立，与南车青岛四方机车车辆股份有限公司、郑州投资控股有限公司及荥阳市城市投资开发
有限责任公司共同投资成立了“郑州南车轨道交通装备有限公司”，严格实施了既定计划，截止
2014 年 6 月 30 日，公司产量较去年同期增长 21.49%，销量较去年同期增长 23.31%，净利润较
去年同期增长 58.84%，出色完成了经营计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.37
工业 2,961,780,812.40 2,815,796,967.02 4.93 12.02 12.46
个百分点
增加 2.43
商业 12,136,950.73 10,988,515.86 9.46 -7.46 -9.87
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.71
铝板带 2,586,722,824.82 2,477,252,769.38 4.23 13.40 14.25
个百分点
增加 2.28
铝箔 380,406,174.68 343,202,618.40 9.78 1.18 -1.32
个百分点
电费 6,788,763.64 6,330,095.10 6.76
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 2,091,474,137.70 6.31
出口销售 882,443,625.43 27.94
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本公司业务遍布全国各地，主要销售区域为中原地区、长江三角洲、珠江三角洲；同时由
于公司产品拥有明显的质量与价格优势，在国际市场上具有较强的竞争力，产品出口到美国、
韩国、日本、加拿大、意大利等国家和地区。
(三) 核心竞争力分析
1、装备和工艺优势
公司采用了大量的技术先进的生产设备，有效提高了生产效率和成品率，保证了稳定的产
品质量，降低了生产成本，为公司迅速扩大生产规模和优化产品结构奠定了坚实的基础。我公
司拥有的（1+4）热连轧生产线为国内首条自行设计的热连轧生产线。经过多年的技术参数调试
和生产运行，公司积累了丰富的研发和控制铝板带箔生产速度、温度、厚度、板型等各种工艺
参数的经验和技术，已拥有独特的对（1+4）热连轧生产线运营控制的管理经验。
2、技术优势
公司十分重视技术研究和产品开发工作，被认定为河南省企业技术中心、河南省铝板带箔
工程技术研究中心，目前公司已开发出电子印刷用 CTP 版基生产技术、热轧 PS 版基生产技术、
电子箔生产技术、5 系合金板生产技术等，独立的研发中心及持续研发能力，使公司牢牢抓住
行业发展的最新热点和动向，并促进公司铝板带箔技术研发成果的迅速产业化。
3、产品优势
产品质量及品牌优势可以有效促进公司销售和效益的增长，同时提升公司企业形象。公司
产品涵盖了 1 系、3 系、4 系、5 系、6 系、7 系和 8 系铝合金等多品种、多规格的产品系列，
拥有产品厚度从 0.008mm 到 300mm 的不同规格、不同牌号、不同状态的铝板、铝带、铝箔，
能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。同时公司十分重视质量管理，公司已经通过
\"ISO9001：2000\"质量管理体系认证，并建立了严格的质量控制体系。公司致力于 CTP 版基、
电子箔、复合铝板带箔等几种代表铝轧制行业尖端技术的高附加值、高精度、高成长性、高性
能产品的研发与生产。
4、客户优势
优质、稳定、多元化的客户群体有利于提高公司的抗风险能力，增强公司发展潜力。长期
来，由于良好的产品质量与丰富的产品构成，为公司产品树立了良好的市场形象，公司形成了
长期稳定、高端的客户群体，促进公司稳健、持续发展。随着公司生产规模的扩大和产品质量
的不断提高，公司将致力于成为更多优质客户的长期供应商。
5、研发优势
2013 年，公司联合轧制技术及连轧自动化国家重点实验室、中国工程院院士王国栋先生共
同设立了河南省首家铝加工业院士工作站--河南省高性能铝合金板带箔生产及应用技术院士工
作站。公司将充分发挥院士工作站的平台作用及高端技术人才优势，并以与南车青岛四方机车
车辆股份有限公司开展合作为契机，加强协同创新力度，培养公司发展所需高端人才，积极推
动公司汽车、轨道交通、航空等铝产品的开发，提升公司核心竞争力。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司出资 2,880 万元收购河南巩电热力股份有限公司 90.4%股权，河南巩电热力
股份有限公司经营范围：热力供应；煤矸石、劣质煤发电。
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(1) 持有金融企业股权情况
会
期初 期末 计 股
所持 报告期所有
最初投资金额 持股 持股 期末账面价值 报告期损益 核 份
对象 者权益变动
（元） 比例 比例 （元） （元） 算 来
名称 （元）
（%） （%） 科 源
目
巩义
长
市义
期 投
瑞小
股 资
额贷 97,500,000.00 65 65 97,500,000.00 1,007,254.84 1,007,254.84
权 设
款有
投 立
限公
资
司
巩义 长
市农 期
村信 股 收
5,000,000.00 0.41 0.41 5,000,000.00 300,000.00 300,000.00
用合 权 购
作联 投
社 资
合计 102,500,000.00 / / 102,500,000.00 1,307,254.84 1,307,254.84 / /
公司及全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司出资 9,750 万元，与公司股东马廷义先生、
雷敬国先生、马跃平先生、王占标先生共同发起设立巩义市义瑞小额贷款有限公司，注册资本
为 15,000 万元，经营范围为：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；
省主管部门批准的其他业务；
2014 年，公司收购巩电热力，巩电热力原持有巩义市农村信用合作联社 0.41%的股权。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元 币种:人民币
资金来
贷 是 是 是
是否 源并说
借款方 委托贷 贷款期 款 借款 否 否 否
关联 明是否 预期收益
名称 款金额 限 利 用途 逾 展 涉
交易 为募集
率 期 期 诉
资金
巩 义 市
用于
国 有 资 自有
60,000,000.00 3 个月 7.92 城市 否 否 否 否 1,188,000.00
产 投 资 资金
建设
经 营 有
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限公司
公司于 2014 年 6 月 19 日与巩义浦发村镇银行股份有限公司、巩义市国有资产投资经营有
限公司签署了《委托贷款合同》。公司以自有资金人民币 6,000 万元委托巩义浦发村镇银行股份
有限公司贷款给巩义市国有资产投资经营有限公司，委托贷款期限为 2014 年 6 月 19 日至 2014
年 9 月 19 日，委托贷款用于城市建设，年利率为 7.92%，按月付息。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投 资 是
资 金 签约 产品 否
投资份额 投资期限 预计收益 投资盈亏
类 来 方 类型 涉
型 源 诉
购 闲
交通
买 置
银行 银行
理 募 2014.02.14-
陇海 50,000,000.00 理财 1,510,273.97 否
财 集 2014.08.08
路支 产品
产 资
行
品 金
购 闲
交通
买 置
银行 银行
理 募 2014.04.11-
陇海 100,000,000.00 理财 2,842,191.78 否
财 集 2014.10.10
路支 产品
产 资
行
品 金
购
买 自 建设
银行
理 有 银行 2014.01.03-
20,000,000.00 理财 130,356.16 130,356.16 否
财 资 巩义 2014.02.11
产品
产 金 支行
品
购
买 自 建设
银行
理 有 银行 2014.01.06-
53,000,000.00 理财 318,871.23 318,871.23 否
财 资 巩义 2014.02.11
产品
产 金 支行
品
购
买 自 兴业
银行
理 有 银行 2014.01.08-
20,000,000.00 理财 13,808.22 13,808.22 否
财 资 郑州 2014.01.15
产品
产 金 分行
品
购 自 交通
银行
买 有 银行 2014.01.14-
50,000,000.00 理财 1,696| 河南明泰铝业股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-07 |
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| 附件：公告原文 |
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