上海广电电气(集团)股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:上海安奕极企业发展有限公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1、本次盖奇异开关(上海)有限公司(以下简称“CJV”)为上海安奕极企业发展有限公司(以下简称“安奕极企业”)拟向银行申请办理综合授信业务,融资额度不超过人民币1,000万元提供担保(本年度至今实际已发生担保余额为人民币0万元);
? 本次担保是否有反担保:否
? 对外担保逾期的累计数量:0
一、担保情况概述
上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2021年5月16日召开,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审通过了《关于子公司之间提供担保的议案》。
根据上述议案,公司控股子公司安奕极企业拟向银行办理综合授信业务,融资额度不超过人民币1,000万元。为此,CJV愿向授信银行提供担保,担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。
就上述担保,同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。
二、被担保人基本情况
(一)安奕极企业
1、住所:上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东
2、注册资本:美元1,644万元
3、法定代表人:蔡志刚
4、经营范围:设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备,能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件,高效率照明产品;销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。
5、关联关系:公司控股子公司,其中:公司持有其60.4%的股份,AEG Electric
Pacific Limited持有其14.6%的股份,宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心(有限合伙)持有其25%的股份。
6、主要财务状况:
单位:万元
科目 | 2020-12-31 | 2021-03-31(未经审计) |
总资产 | 39,654.87 | 38,568.20 |
净资产 | 18,422.31 | 19,085.70 |
2020年度 | 2021年1-3月(未经审计) | |
营业收入 | 24,253.40 | 6,798.97 |
净利润 | 7,622.04 | 663.39 |
提供的担保余额人民币11,354.85万元,占公司最近一期经审计净资产的4.13%;截至目前,公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议;
2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议有关议案的独立意见;
3、安奕极企业的营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电电气(集团)股份有限公司董事会二〇二一年五月十八日