证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2021-025
上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：银行等金融机构。
? 本次委托理财金额：在不影响公司正常经营的情况下，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过80,000万元人民币的流动资金进行现金管理。
? 委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。
? 委托理财期限：自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起至公司2021年度董事会审议通过之日止。
? 履行的审议程序：公司于2021年4月14日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，合理利用闲置资金，增加投资收益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。
（三）现金管理金额及期限。
公司拟使用不超过80,000万元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起
至公司2021年度董事会审议通过之日止。同时，授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负责具体实施，董事长、总裁指派专人负责产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间，公司将与金融机构间保持密切的联系与沟通，跟踪产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
本次现金管理授权有效期内，公司拟使用不超过80,000万元人民币的流动资金进行现金管理。在授权额度内，资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。
公司在上述投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。短期投资的投资期限不超过一年。
（二）风险控制分析
公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
公司本次现金管理交易对方为具有合法经营资格的银行等金融机构，交易对方与公司、控股股东及实际控制人之间不存在产权、人员等关联关系或其他关系。
四、对公司的影响
公司所处行业为输配电及控制设备制造业，主要从事成套设备及电力电子、元器件等产品的研发、制造、销售和服务，是国内输配电领域颇具品牌知名度和影响力的资深企业之一。公司2019、2020年度的基本财务指标如下表：
单位：元
| 科目 | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
| 总资产 | 3,458,955,883.69 | 3,282,715,090.03 |
| 归母净资产 | 2,605,026,626.80 | 2,633,938,407.40 |
| 2019年度 | 2020年度 | |
| 负债总额 | 754,741,977.48 | 532,409,786.65 |
| 经营活动产生 的现金流量净额 | 125,015,846.94 | 170,974,949.20 |
（一）决策程序：公司于2021年4月14日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
（二）独立董事意见：本次公司将部分自有资金进行现金管理，履行了相应的审批程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。目前，公司经营和财务状况稳健，本次公司将部分自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高部分自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意使用部分自有资金用于现金管理业务。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 352,840.00 | 33,7039.00 | 2,619.40 | 15,801.00 |
| 2 | 券商理财产品 | 53,000.00 | 40,000.00 | 179.60 | 13,000.00 |
| 合计 | 346,480.00 | 275,880.00 | 2,799.00 | 28,801.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 75,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 27.27 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 27.03 |
| 目前已使用的理财额度 | 28,801.00 |
| 尚未使用的理财额度 | 51,190.00 |
| 总理财额度 | 80,000.00 |