北辰实业2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601588                                 公司简称：北辰实业
                   北京北辰实业股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                            目              录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 4
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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            二、 公司基本情况
            2.1 主要财务数据
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                                            本报告期末比上年
                                            本报告期末                 上年度末
                                                                                              度末增减(%)
         总资产                             67,258,277,123              64,341,288,628                     4.53
         归属于上市公司股东的净资产         11,958,892,167              11,660,582,806                     2.56
                                            年初至报告期末       上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
         经营活动产生的现金流量净额             128,615,029                  131,187,007                  -1.96
                                            年初至报告期末       上年初至上年报告期末       比上年同期增减（%）
         营业收入                            3,036,147,634                 2,578,538,712                  17.75
         归属于上市公司股东的净利润             298,309,361                  183,918,951                  62.20
         归属于上市公司股东的扣除非
                                                295,890,024                  175,963,094                  68.15
         经常性损益的净利润
         加权平均净资产收益率（%）                     2.53                          1.62   增加 0.91 个百分点
         基本每股收益（元/股）                         0.09                          0.05                 80.00
         稀释每股收益（元/股）                         0.09                          0.05                 80.00
            非经常性损益项目和金额
            √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                 项目                                               本期金额
            非流动资产处置损益                                                                       -172,087
            计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                439,837
            除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    3,497,592
            少数股东权益影响额（税后）                                                               -448,885
            所得税影响额                                                                             -897,120
                                 合计                                                               2,419,337
            2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                     单位：股
股东总数（户）                                                                                              200,311
                                             前十名股东持股情况
                                                                持有有限      质押或冻结情况
                                     期末持股
       股东名称（全称）                             比例(%)     售条件股     股份                       股东性质
                                       数量                                             数量
                                                                份数量       状态
北京北辰实业集团有限责任公司     1,161,000,031       34.482        0         冻结    150,000,000     国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED                685,582,499    20.362        0          无                0    境外法人
王府井集团股份有限公司                125,300,000     3.721        0          无                0    国有法人
中航鑫港担保有限公司                  73,435,353      2.181        0          无                0    境内非国有法人
云南国际信托有限公司－云信增利
                                      57,335,541      1.703        0          无                0    境内非国有法人
24 号证券投资单一资金信托
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云南国际信托有限公司－云信－瑞
                                     38,468,917     1.143        0          无                0   境内非国有法人
阳 2017－3 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－润之信
                                     24,719,131     0.734        0          无                0   境内非国有法人
18 期集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－和阳常
                                     21,484,626     0.638        0          无                0   境内非国有法人
青集合资金信托计划
陶安东                               15,978,200     0.475        0          无                0   境内自然人
华润深国投信托有限公司－润之信
                                     15,397,203     0.457        0          无                0   境内非国有法人
16 期集合资金信托计划
                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                 持有无限售条件流通股                            股份种类及数量
           股东名称
                                       的数量                           种类                        数量
北京北辰实业集团有限责任公司             1,161,000,031               人民币普通股                  1,161,000,031
HKSCC NOMINEES LIMITED                     685,582,499          境外上市外资股                       685,582,499
王府井集团股份有限公司                     125,300,000               人民币普通股                    125,300,000
中航鑫港担保有限公司                        73,435,353               人民币普通股                     73,435,353
云南国际信托有限公司－云信增利
                                            57,335,541               人民币普通股                     57,335,541
24 号证券投资单一资金信托
云南国际信托有限公司－云信－瑞
                                            38,468,917               人民币普通股                     38,468,917
阳 2017－3 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－润之信
                                            24,719,131               人民币普通股                     24,719,131
18 期集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－和阳常
                                            21,484,626               人民币普通股                     21,484,626
青集合资金信托计划
陶安东                                      15,978,200               人民币普通股                     15,978,200
华润深国投信托有限公司－润之信
                                            15,397,203               人民币普通股                     15,397,203
16 期集合资金信托计划
                                 第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户持有；
                                 第 3 大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均
                                 为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第 5 大股东云南国际信托有限公司
                                 －云信增利 24 号证券投资单一资金信托和第 6 大股东云南国际信托有限公司－云
上述股东关联关系或一致行动的说   信－瑞阳 2017－3 号集合资金信托计划同为云南国际信托有限公司管理的信托；
明                               第 7 大股东华润深国投信托有限公司－润之信 18 期集合资金信托计划、第 8 大股
                                 东华润深国投信托有限公司－和阳常青集合资金信托计划和第 10 大股东华润深国
                                 投信托有限公司－润之信 16 期集合资金信托计划同为华润深国投信托有限公司管
                                 理的信托；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上
                                 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）
            文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全
            国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证
            券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次
            公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合
            直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批
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准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有
资金等方式履行转持义务。
    本公司于 2006 年 10 月完成 A 股首次公开发行并上市，发行规模为 15 亿股。北辰集团作为本
公司上市前国有股东，根据 94 号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，北辰集团
持有的本公司 1.5 亿股股份目前处于冻结状态。
    2015 年 10 月 30 日，北辰集团向全国社会保障基金理事会出具承诺函，承诺将以上缴现金的
方式履行转持义务，按应转持 1.5 亿股股份所对应的现金 36,000 万元足额上缴中央金库。北辰集
团已于 2015 年 11 月 20 日缴付第一笔 6,000 万元款项，并已于 2016 年 11 月 18 日缴付第二笔 10,000
万元款项，截至目前，北辰集团持有的公司 1.5 亿股仍处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
2.4 公司一季度简要经营情况
    2017 年 1-3 月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现新增土地储备总建筑面积 26.49
万平方米（计容建筑面积 19.60 万平方米），权益土地储备总建筑面积 12.98 万平方米，同比分
别下降 11.40%和下降 56.60%；在工程建设方面，公司实现新开工面积 37.31 万平方米，同比下降
14.3%，竣工面积 25.30 万平方米，开复工面积 380.40 万平方米，同比分别上升 29.50%和上升
42.30%；在项目销售方面，公司实现签约面积 26.79 万平方米，签约金额 51.12 亿元，同比分别
上升 19.90%和 114.50%，结算面积 20.80 万平方米，结算金额 24.11 亿元，同比分别上升 29.60%
和 23.90%。
    2017 年 1-3 月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积 32.64 万平方米，实现
总经营收入 14,198 万元；写字楼业态，项目总建筑面积 36.50 万平方米，实现总经营收入 17,619
万元；酒店业态，项目总建筑面积 29.22 万平方米，实现总经营收入 16,596 万元；公寓业态，项
目总建筑面积 17.97 万平方米，实现总经营收入 5,290 万元；商业业态，项目总建筑面积 8.02
万平方米，实现总经营收入 5,932 万元。
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           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                  增减变
     项目          2017 年 3 月 31 日    2016 年 12 月 31 日     增减变动金额                     变动原因
                                                                                  动比率%
                                                                                            主要由于公司本期经营
应收账款                   147,049,105          57,848,504          89,200,601     154.20
                                                                                            性应收款项增加所致
                                                                                            主要由于公司本期预付
预付款项                   225,311,157       3,198,197,191       -2,972,886,034    -92.96
                                                                                            土地款转入存货所致
                                                                                            主要由于公司本期应收
应收利息                      649,250             6,541,135         -5,891,885     -90.07   合营、联营公司借款利息
                                                                                            减少所致
                                                                                            主要由于公司本期改造
在建工程                    2,254,013             5,430,398         -3,176,385     -58.49
                                                                                            工程完工所致
                                                                                  增减变
     项目           2017 年 1-3 月         2016 年 1-3 月        增减变动金额                     变动原因
                                                                                  动比率%
                                                                                            主要由于公司本期房地
                                                                                            产开发规模加大，资本化
财务费用                   62,656,826          161,038,202          -98,381,376    -61.09
                                                                                            利息增加，当期利息支出
                                                                                            减少所致
                                                                                            主要由于公司本期按权
                                                                                            益法核算的合营、联营公
投资收益                   -4,418,636           -2,370,997          -2,047,639     -86.36
                                                                                            司确认投资损失增加所
                                                                                            致
                                                                                            主要由于公司本期利润
所得税费用                 100,824,739          65,230,501          35,594,238      54.57
                                                                                            总额增加所致
                                                                                            主要由于公司本期母公
归属于母公司所
                           298,309,361         183,918,951          114,390,410     62.20   司及控股公司利润较去
有者的净利润
                                                                                            年同期增加所致
                                                                                            主要由于公司本期含少
少数股东损益               -1,027,065             4,062,447         -5,089,512    -125.28   数股东的子公司亏损所
                                                                                            致
                                                                                            主要由于公司本期归属
基本每股收益                     0.09                  0.05               0.04      80.00   于母公司所有者的净利
                                                                                            润增加所致
                                                                                  增减变
     项目           2017 年 1-3 月         2016 年 1-3 月        增减变动金额                     变动原因
                                                                                  动比率%
投资活动产生的                                                                              主要由于公司本期收回
                            5,620,006          -11,789,110          17,409,116     147.67
现金流量净额                                                                                投资增加所致
筹资活动产生的                                                                              主要由于公司本期取得
                           812,801,677        -186,703,260          999,504,937    535.34
现金流量净额                                                                                借款增加所致
                                                        7 / 22
                                   2017 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    经本公司 2017 年 3 月 8 日召开的第七届董事会第九十七次会议批准，本公司以直接持有的二
十六家下属公司股权作为出资设立北京北辰置业有限公司，注册资金为人民币 268300.36 万元，
本公司持有其 100%的股权。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   北京北辰实业股份有限公司
                                                    法定代表人               贺江川
                                                            日期        2017 年 4 月 26 日
                                         8 / 22
                                    2017 年第一季度报告
四、附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                          期末余额               年初余额
流动资产：
   货币资金                                        9,362,593,771        8,075,867,900
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                          147,049,105           57,848,504
   预付款项                                          225,311,157        3,198,197,191
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                               649,250           6,541,135
   应收股利
   其他应收款                                      2,223,855,463        1,830,933,864
   买入返售金融资产
   存货                                         45,400,098,977         41,385,745,924
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                    1,675,407,849        1,574,180,268
      流动资产合计                              59,034,965,572         56,129,314,786
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                      265,241,791          254,960,429
   投资性房地产                                    5,165,802,540        5,161,239,378
   固定资产                                        2,423,756,764        2,443,492,714
   在建工程                                           2,254,013             5,430,398
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
                                          9 / 22
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                           7,719,616        8,379,174
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                      21,715,439       23,458,740
   递延所得税资产                                    336,821,388      315,013,009
   其他非流动资产
      非流动资产合计                               8,223,311,551    8,211,973,842
       资产总计                                67,258,277,123      64,341,288,628
流动负债：
   短期借款                                          880,000,000      780,000,000
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                        2,975,258,189    3,741,301,533
   预收款项                                    20,467,843,381      18,350,958,213
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      56,138,452       85,294,956
   应交税费                                        1,552,816,949    1,669,326,649
   应付利息                                          163,024,479      219,635,983
   应付股利                                           1,162,190        1,162,190
   其他应付款                                      2,283,937,990    2,046,893,511
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          2,693,150,000    2,902,150,000
   其他流动负债
      流动负债合计                             31,073,331,630      29,796,723,035
非流动负债：
   长期借款                                    18,193,356,006      16,851,741,920
   应付债券                                        3,973,357,212    3,971,794,770
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                      1,462,854,606    1,462,854,606
   长期应付职工薪酬                                   4,444,632        4,444,632
                                         10 / 22
                                2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                        4,226,344                 4,305,268
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                         23,638,238,800              22,295,141,196
       负债合计                             54,711,570,430              52,091,864,231
所有者权益
   股本                                         3,367,020,000            3,367,020,000
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     3,648,897,300            3,648,897,300
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                       806,757,841              806,757,841
   一般风险准备
   未分配利润                                   4,136,217,026            3,837,907,665
   归属于母公司所有者权益合计               11,958,892,167              11,660,582,806
   少数股东权益                                   587,814,526              588,841,591
     所有者权益合计                         12,546,706,693              12,249,424,397
       负债和所有者权益总计                 67,258,277,123              64,341,288,628
法定代表人：贺江川        主管会计工作负责人：崔薇              会计机构负责人：吕京红
                                      11 / 22
                                    2017 年第一季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                           4,208,131,424       4,632,071,847
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             132,609,625          51,487,467
  预付款项                                             42,169,906        2,795,790,177
  应收利息                                             184,473,619          94,594,286
  应收股利
  其他应收款                                         8,212,697,021       9,296,319,905
  存货                                               2,283,051,130       2,633,891,007
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         32,437,593           37,355,222
   流动资产合计                                     15,095,570,318      19,541,509,911
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                        15,187,797,022       8,541,434,092
  长期股权投资                                       2,986,599,397       2,931,018,036
  投资性房地产                                       5,155,049,259       5,150,390,372
  固定资产                                           1,254,168,486       1,263,940,349
  在建工程                                                2,254,013          5,430,398
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                4,861,241          5,502,631
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       149,286,024         156,911,242
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                   24,740,015,442      18,054,627,120
      资产总计                                      39,835,585,760      37,596,137,031
流动负债：
                                          12 / 22
                                 2017 年第一季度报告
  短期借款                                          600,000,000       500,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        1,242,895,995     1,280,821,806
  预收款项                                        1,436,441,637     1,261,891,107
  应付职工薪酬                                      48,524,925        63,909,279
  应交税费                                          650,056,792       629,416,994
  应付利息                                          146,389,980       202,569,060
  应付股利
  其他应付款                                      4,868,008,809     4,567,130,532
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          1,712,150,000     1,712,150,000
  其他流动负债
   流动负债合计                                  10,704,468,138    10,217,888,778
非流动负债：
  长期借款                                       14,684,456,006    13,092,841,920
  应付债券                                        3,973,357,212     3,971,794,770
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                        700,000,000       700,000,000
  长期应付职工薪酬                                     4,444,632       4,444,632
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             4,226,344       4,305,268
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                19,366,484,194    17,773,386,590
     负债合计                                    30,070,952,332    27,991,275,368
所有者权益：
  股本                                            3,367,020,000     3,367,020,000
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        3,681,309,353     3,681,309,353
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          806,757,841       806,757,841
  未分配利润                                      1,909,546,234     1,749,774,469
   所有者权益合计                                 9,764,633,428     9,604,861,663
                                       13 / 22
                                 2017 年第一季度报告
     负债和所有者权益总计                        39,835,585,760           37,596,137,031
法定代表人：贺江川          主管会计工作负责人：崔薇              会计机构负责人：吕京红
                                       14 / 22
                                 2017 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                         3,036,147,634   2,578,538,712
其中：营业收入                                         3,036,147,634   2,578,538,712
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         2,636,947,468   2,330,256,226
其中：营业成本                                         2,065,417,682   1,624,620,586
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         230,925,808     254,389,617
      销售费用                                           112,317,378     106,786,991
      管理费用                                           165,614,490     183,417,135
      财务费用                                           62,656,826      161,038,202
      资产减值损失                                           15,284               3,695
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                     -4,418,636       -2,370,997
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                         -4,418,636       -2,370,997
益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       394,781,530     245,911,489
  加：营业外收入                                          3,529,614        7,700,030
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                            204,109          399,620
      其中：非流动资产处置损失                              172,087          158,427
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   398,107,035     253,211,899
  减：所得税费用                                         100,824,739      65,230,501
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       297,282,296     187,981,398
  归属于母公司所有者的净利润                             298,309,361     183,918,951
  少数股东损益                                           -1,027,065        4,062,447
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                         15 / 22
                                   2017 年第一季度报告
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         297,282,296          187,981,398
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       298,309,361          183,918,951
  归属于少数股东的综合收益总额                           -1,027,065             4,062,447
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.09                  0.05
  （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.09                  0.05
法定代表人：贺江川            主管会计工作负责人：崔薇             会计机构负责人：吕京红
                                         16 / 22
                                     2017 年第一季度报告
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                            1,063,579,961      667,876,265
  减：营业成本                                             561,690,048     277,749,004
       税金及附加                                          71,478,927       60,368,497
       销售费用                                            27,219,676       27,970,220
       管理费用                                            114,620,020     113,639,727
       财务费用                                            71,397,060      163,682,013
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                      -4,418,636       -5,363,928
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                           -4,418,636       -5,363,928
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         212,755,594      19,102,876
  加：营业外收入                                            1,947,231        7,431,744
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                              173,431          296,986
       其中：非流动资产处置损失                               172,087          155,418
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     214,529,394      26,237,634
     减：所得税费用                                        54,757,629        7,900,389
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         159,771,765      18,337,245
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                           159,771,765      18,337,245
七、每股收益：
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                                2017 年第一季度报告
   （一）基本每股收益(元/股)
   （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：贺江川         主管会计工作负责人：崔薇   会计机构负责人：吕京红
                                      18 / 22
                                   2017 年第一季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     5,111,985,303        2,816,972,340
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           57,886,833       77,325,825
    经营活动现金流入小计                           5,169,872,136        2,894,298,165
  购买商品、接受劳务支付的现金                     3,512,933,845        1,522,459,978
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     266,411,305          221,073,253
  支付的各项税费                                     554,582,461          426,741,849
  支付其他与经营活动有关的现金                       707,329,496          592,836,078
    经营活动现金流出小计                           5,041,257,107        2,763,111,158
      经营活动产生的现金流量净额                     128,615,029          131,187,007
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                     74,153,875                 -
  取得投资收益收到的现金                                  6,980,972                 -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            104,057              5,585
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 81,238,904              5,585
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     60,918,898       11,794,695
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产支付的现金
  投资支付的现金                                         14,700,000                        -
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 75,618,898               11,794,695
      投资活动产生的现金流量净额                          5,620,006              -11,789,110
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               2,869,479,566               1,126,729,248
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       150,000,000                           -
    筹资活动现金流入小计                           3,019,479,566               1,126,729,248
  偿还债务支付的现金                               1,636,865,480                 880,880,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 440,812,409                 432,552,508
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       129,000,000                           -
    筹资活动现金流出小计                           2,206,677,889               1,313,432,508
      筹资活动产生的现金流量净额                     812,801,677                -186,703,260
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         947,036,712                 -67,305,363
  加：期初现金及现金等价物余额                     7,520,362,354               6,104,157,065
六、期末现金及现金等价物余额                       8,467,399,066               6,036,851,702
法定代表人：贺江川          主管会计工作负责人：崔薇                  会计机构负责人：吕京红
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                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      1,196,184,974      1,009,307,746
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        170,286,888         41,266,241
    经营活动现金流入小计                            1,366,471,862      1,050,573,987
  购买商品、接受劳务支付的现金                        160,945,751        340,873,092
  支付给职工以及为职工支付的现金                      167,346,607        156,210,188
  支付的各项税费                                         97,089,998      134,985,278
  支付其他与经营活动有关的现金                        168,809,027        479,141,676
    经营活动现金流出小计                              594,191,383      1,111,210,234
      经营活动产生的现金流量净额                      772,280,479        -60,636,247
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                1,251,419,355                   -
  取得投资收益收到的现金                                 90,717,000                 -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            76,118               4,769
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                   -       407,563,757
    投资活动现金流入小计                            1,342,212,473        407,568,526
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         59,414,701       10,598,831
产支付的现金
  投资支付的现金                                         60,000,000       81,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      4,302,547,057         98,350,000
    投资活动现金流出小计                            4,421,961,758        189,948,831
      投资活动产生的现金流量净额                   -3,079,749,285        217,619,695
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                2,869,479,566        566,729,248
  收到其他与筹资活动有关的现金                        550,587,158                   -
    筹资活动现金流入小计                            3,420,066,724        566,729,248
  偿还债务支付的现金                                1,177,865,480        484,880,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  358,480,636        385,234,325
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            1,536,346,116        870,114,325
                                         21 / 22
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      筹资活动产生的现金流量净额                   1,883,720,608             -303,385,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -423,748,198             -146,401,629
  加：期初现金及现金等价物余额                     4,622,075,524            4,037,782,331
六、期末现金及现金等价物余额                       4,198,327,326            3,891,380,702
法定代表人：贺江川          主管会计工作负责人：崔薇               会计机构负责人：吕京红
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