2015年第三季度报告
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公司代码：601519 公司简称：大智慧
上海大智慧股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张长虹、主管会计工作负责人戴勇斌及会计机构负责人（会计主管人员）郭仁莉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,106,928,653.90 3,260,943,324.13 -4.72
归属于上市公司股东的净资产
2,899,859,065.36 3,027,427,414.64 -4.21
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-355,770,144.96 -311,547,855.90 -14.19
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 432,987,761.48 614,534,263.73 -29.54
归属于上市公司股东的净利润
-134,004,074.00 87,103,010.18 -253.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-370,876,305.56 -501,199,195.88 26.00
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润
加权平均净资产收益率（%）
-4.53 2.94 减少 7.47个百分点
基本每股收益（元/股）
-0.067 0.044 -252.27
稀释每股收益（元/股）
-0.067 0.044 -252.27
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-358,865.48 -786,889.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,030,600.00 5,936,600
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
12,530,307.44 37,569,913.24
处置子公司取得的投资收益
197,940,967.6
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-138,430.00 -3,212,588.4
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-192,369.65 -465,085.09
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少数股东权益影响额（税后）
-40,685.70 -110,685.9
合计 13,830,556.61 236,872,231.6
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 171,858
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
张长虹 1,104,792,657 55.58 质押 391,460,000 境内自然人
张婷 115,025,402 5.79 质押 80,000,000 境内自然人
张志宏 51,238,600 2.58 无境内自然人
王玫 12,603,562 0.63 无境内自然人
沈宇 5,054,217 0.25 无境内自然人
中国建设银行股份有限公司－易方达并购重组指数分级证券投资基金
3,379,256 0.17 无国有法人
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
3,292,600 0.17 无国有法人
白双平 2,600,0.13 无未知
王日红 2,207,922 0.11 无境内自然人
恒泰证券－光大银行－恒泰创富 43号集合资产管理计划
2,000,0.10 无
境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
张长虹 1,104,792,657 人民币普通股 1,104,792,657
张婷 115,025,402 人民币普通股 115,025,402
张志宏 51,238,600 人民币普通股 51,238,600
王玫 12,603,562 人民币普通股 12,603,562
沈宇 5,054,217 人民币普通股 5,054,217
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中国建设银行股份有限公司－易方达并购重组指数分级证券投资基金
3,379,256 人民币普通股 3,379,256
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
3,292,600 人民币普通股 3,292,600
白双平 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
王日红 2,207,922 人民币普通股 2,207,922
恒泰证券－光大银行－恒泰创富 43号集合资产管理计划
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
①公司前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东张长虹先生与公司第二大股东张婷女士系兄妹关系；与公司第三大股东张志宏先生系兄弟关系②除上述情况外，其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目大幅变动及原因 （单位：人民币元）
项目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日增减变动原因
可供出售金融资产
200,680,443.20 663,464.90 30147.33%
本期可供出售金融资产较上年末增长主要原因系公司本期向中证机构间报价系统股份有限公司增资 20,000.00万元。
长期股权投资
151,159,609.86 203,000,000.00 -25.54%
本期长期股权投资较上年末减少主要原因：(1)本期公司将持有的无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司 35%的股份按照其在丧失控制权日的公允价值20,300.00 万元转让,使得长期
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股权投资减少 20,300.00万元；
(2)本期公司将所持有的杭州大彩网络科技有限公司 31%的股份以人民币 10,000.00 万元
转让给中彩合盛网络科技（北京）有限公司。因处置部分股权投资丧失了控制权，对于处置后的剩余 49%股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，金额为15,806.45万元。
（2）利润表项目大幅变动及原因
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减变动原因
营业收入 432,987,761.48 614,534,263.73 -29.54%
本期公司着力于加快向互联网金融业务转型，从 B2C软件营销全面转入平台建设及服务，B2C 收入大幅下降，平台规模虽大幅提升，但收入尚未规模化体现。
营业成本、销售费用、管理费用
779,230,587.80 1,229,395,350.41 -36.62%
本期公司合理控制成本,人力成本、房屋租赁成本等各方面成本及费用实现明显下降。
投资收益 228,464,824.84 659,246,837.72 -65.34%
本期投资收益较上年同期下降，主要系由于本期处置子公司获得投资收益较上年同期减少。
（3）现金流量表项目大幅变动及原因
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额
-355,770,144.96 -311,547,855.90 -14.19%
经营活动产生的现金流量净额有所减少主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额
469,768,033.15 -154,369,827.89 404.31%
投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为报告期内理财产品到期收回额和购买额的净轧差额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-646,858.81 -111,567,308.09 99.42%
筹资活动产生的现金流量净额增加是因为去年同期偿还债务支付的现金增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年 2月 9日，公司召开 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于上海大智慧股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》等议案。本次重大资产重组方案为：公司与财汇科技通过向湘财证券全体股东非公开发行股票及支付现金的方式购买湘财证券 100%的股份并配套融资。其中，财汇科技以现金方式向新湖控股购买湘财证券 111,903,956股股份（占总股本的 3.5%），湘财证券其他股东所持湘财证券的其余股份由公司以新增发行股份作为对价进
行购买，即各股东以截至交割日所持合计 3,085,351,922股湘财证券股份（占总股本的 96.5%）
按比例折换为公司新增发行的股份。经各方确认本次交易中湘财证券 100%股份的交易价格为850,033.58万元。公司将通过非公开发行股票方式募集不超过 27亿元的配套资金用于向湘财证
券增加资本金、补充湘财证券的营运资金。交易完成后大智慧和财汇科技成为湘财证券股东，湘财证券原各股东及配套募集资金各认缴方相应取得大智慧的股份。
2015年 4月 17日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 4月 17日召开的 2015年第 30次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。
2015年 5月 11日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（150294号）。通知称“根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，现对你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查”。截至2015年 9月 30日,公司尚未收到中国证监会的相关核准文件。目前中国证监会的调查尚在进行过程中，在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求2015年第三季度报告
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履行信息披露义务。有关事项尚存在一定的不确定性，敬请投资者关注公司后续公告，并提醒广大投资者注意投资风险。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）本公司控股股东、实际控制人张长虹先生承诺：本人保证在控股或实际控制大智慧期间，本
人直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人可以施加重大影响的企业不会从事与大智慧相同或类似的业务，以避免对大智慧的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。在解除义务后，可以不再受此限制。
（2）本公司股东张婷女士承诺：本人控股或实际控制的其他企业在今后不会从事与大智慧相同或
类似的业务，以避免对大智慧的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。在解除义务后，可以不再受此限制。
（3）担任公司董事、监事、高级管理人员承诺：现任及离任公司董事、监事、高级管理人员在其
任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润为负值，其原因主要是本公司业务从 B2C软件营销全面转入平台建设为主。1、由于业务转型，预计 2015年度传统软件收入同比大幅下降，移动互
联平台收入尚未规模化体现；2、公司将加大了以移动互联为核心的业务宣传投入；3、为配合业
务转型处置成本等预计有所增加。
公司名称上海大智慧股份有限公司
法定代表人张长虹
日期 2015年 10月 30日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 550,230,650.58 435,699,206.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
937,222.03 1,146,285.70
衍生金融资产
应收票据
应收账款 117,822,981.73 77,658,871.66
预付款项 26,301,586.86 8,141,615.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 192,000.00 3,073,424.69
应收股利
其他应收款 380,086,145.05 424,342,558.91
买入返售金融资产
存货 225,166.02 283,062.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 824,984,748.83 1,133,419,158.09
流动资产合计 1,900,780,501.10 2,083,764,184.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 200,680,443.20 663,464.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 151,159,609.86 203,000,000.00
投资性房地产 122,893,140.75 89,903,801.62
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固定资产 151,421,174.52 217,224,188.90
在建工程 762,444.71 389,795.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,030,509.81 197,093,211.92
开发支出
商誉 422,693,714.86 449,567,580.02
长期待摊费用 12,771,374.23 17,777,109.67
递延所得税资产 1,735,740.86 1,559,987.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,206,148,152.80 1,177,179,139.75
资产总计 3,106,928,653.90 3,260,943,324.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,476,760.21 36,220,776.95
预收款项 81,150,071.51 105,910,933.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 255,823.58
应交税费 24,848,518.18 16,611,876.96
应付利息
应付股利
其他应付款 45,725,232.01 46,513,355.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,669.97 444,278.82
其他流动负债
流动负债合计 190,249,251.88 205,957,045.43
非流动负债：
长期借款 224,607.33 348,545.31
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,776,349.36 11,572,985.91
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,956.69 11,921,531.22
负债合计 200,250,208.57 217,878,576.65
所有者权益
股本 1,987,700,000.00 1,987,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,022,445,015.90 1,022,445,015.90
减：库存股
其他综合收益 3,152,251.35 -3,283,473.37
专项储备
盈余公积 35,061,708.21 35,061,708.21
一般风险准备
未分配利润-148,499,910.10 -14,495,836.10
归属于母公司所有者权益合计 2,899,859,065.36 3,027,427,414.64
少数股东权益 6,819,379.97 15,637,332.84
所有者权益合计 2,906,678,445.33 3,043,064,747.48
负债和所有者权益总计 3,106,928,653.90 3,260,943,324.13
法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：郭仁莉
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 291,475,414.30 215,876,649.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 65,902,817.17 33,212,493.96
预付款项 7,303,821.17 3,757,307.67
应收利息 192,000.00 3,073,424.69
应收股利
其他应收款 327,622,296.99 394,773,912.38
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 647,636,181.58 979,024,497.69
流动资产合计 1,340,132,531.21 1,629,718,285.45
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,059,121,082.95 1,171,187,623.11
投资性房地产 64,426,596.76 66,815,288.15
固定资产 57,055,269.80 82,410,325.19
在建工程 512,444.71 139,795.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,329,569.62 12,766,512.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,389,815.64 15,384,534.47
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,401,834,779.48 1,348,704,078.11
资产总计 2,741,967,310.69 2,978,422,363.56
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 568,290,994.01 229,098,488.63
预收款项 37,758,896.67 73,403,175.32
应付职工薪酬
应交税费 643,073.23 4,698,181.42
应付利息
2015年第三季度报告
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应付股利
其他应付款 18,193,660.73 223,228,410.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 624,886,624.64 530,428,255.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 624,886,624.64 530,428,255.98
所有者权益：
股本 1,987,700,000.00 1,987,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,022,445,015.90 1,022,445,015.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,061,708.21 35,061,708.21
未分配利润-928,126,038.06 -597,212,616.53
所有者权益合计 2,117,080,686.05 2,447,994,107.58
负债和所有者权益总计 2,741,967,310.69 2,978,422,363.56
法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：郭仁莉
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海大智慧股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2015年第三季度报告
16 / 23
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 126,305,235.27 185,078,477.25 432,987,761.48 614,534,263.73
其中：营业收入 126,305,235.27 185,078,477.25 432,987,761.48 614,534,263.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,386,324.76 353,520,434.23 784,005,690.39 1,212,056,608.14
其中：营业成本 57,922,945.82 92,959,226.47 174,357,454.41 272,428,439.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,699,867.89 7,228,726.16 4,916,713.72 16,596,999.32
销售费用 103,457,750.21 123,047,488.42 256,451,680.49 477,940,866.26
管理费用 106,879,771.88 142,929,616.68 348,421,452.90 479,026,045.15
财务费用-283,215.63 -5,332,566.82 -5,382,819.64 -41,977,696.05
资产减值损失
709,204.59 -7,312,056.68 5,241,208.51 8,041,954.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-19,239,933.44 -117,563.67
投资收益（损失以“－”号填列）
10,767,904.49 255,906,981.37 228,464,824.84 659,246,837.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,812,608.16 -6,904,906.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-133,313,185.00 68,225,090.95 -122,670,667.74 61,724,493.31
2015年第三季度报告
17 / 23
加：营业外收入 2,097,134.94 1,362,856.49 6,439,208.18 25,892,893.05
其中：非流动资产处置利得
26,904.94 999.38 34,001.18 8,263.85
减：营业外支出 536,770.42 301,750.65 4,475,026.47 929,732.59
其中：非流动资产处置损失
385,770.42 215,209.66 820,891.07 230,262.99
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
-131,752,820.48 69,286,196.79 -120,706,486.03 86,687,653.77
减：所得税费用 5,569,858.93 2,301,678.30 14,735,987.95 6,908,917.55
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-137,322,679.41 66,984,518.49 -135,442,473.98 79,778,736.22
归属于母公司所有者的净利润
-137,070,580.01 69,982,419.24 -134,004,074.00 87,103,010.18
少数股东损益-252,099.40 -2,997,900.75 -1,438,399.98 -7,324,273.96
六、其他综合收益
的税后净额
9,454,354.33 -3,662,933.44 6,435,724.72 630,992.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
9,454,354.33 -3,662,933.44 6,435,724.72 630,992.93
（一）以后不
能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法
下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的其他综合收益
9,454,354.33 -3,662,933.44 6,435,724.72 630,992.93
1.权益法
下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出-310,038.40 16,978.30 -46,640.95
2015年第三季度报告
18 / 23
售金融资产公允价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流
量套期损益的有效部分
5.外币财
务报表折算差额
9,764,392.73 -3,662,933.44 6,418,746.42 677,633.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-127,868,325.08 63,321,585.05 -129,006,749.26 80,409,729.15
归属于母公司所有者的综合收益总额
-127,616,225.68 66,319,485.80 -127,568,349.28 87,734,003.11
归属于少数股东的综合收益总额
-252,099.40 -2,997,900.75 -1,438,399.98 -7,324,273.96
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
-0.069 0.035 -0.067 0.044
（二）稀释每股
收益(元/股)
-0.069 0.035 -0.067 0.044
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：郭仁莉
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：上海大智慧股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 15,236,201.17 27,132,704.24 131,191,308.60 202,310,391.67
减：营业成本 84,179,183.94 18,841,979.20 490,297,559.23 67,286,963.22
营业税金及 908,458.57 6,307,279.94 1,524,960.12 11,501,847.65
2015年第三季度报告
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附加
销售费用 8,608,570.95 88,539,473.31 27,014,345.63 307,377,819.21
管理费用 36,652,010.60 84,407,624.22 125,857,916.88 267,137,625.93
财务费用-212,088.05 -5,849,601.38 -5,068,821.98 -42,068,909.83
资产减值损失
469,224.83 -6,774,794.45 4,405,956.72 -1,636,738.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
9,040,522.03 233,057,841.77 181,843,309.26 240,907,282.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,812,608.16 -6,904,906.27
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-106,328,637.64 74,718,585.17 -330,997,298.74 -166,380,933.53
加：营业外收入 608,134.94 1,139,056.78 4,517,211.18 4,269,271.25
其中：非流动资产处置利得
26,904.94 999.38 29,681.18 8,263.85
减：营业外支出 495,077.92 265,420.49 4,433,333.97 265,652.34
其中：非流动资产处置损失
344,077.92 207,471.65 779,198.57 207,703.50
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-106,215,580.62 75,592,221.46 -330,913,421.53 -162,377,314.62
减：所得税费用 -3,951,955.90
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-106,215,580.62 75,592,221.46 -330,913,421.53 -158,425,358.72
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
2015年第三季度报告
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综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-106,215,580.62 75,592,221.46 -330,913,421.53 -158,425,358.72
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：郭仁莉
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海大智慧股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 402,566,760.83 660,776,001.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
2015年第三季度报告
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,156,806.07
收到其他与经营活动有关的现金 54,752,079.91 344,422,160.96
经营活动现金流入小计 457,318,840.74 1,013,354,968.49
购买商品、接受劳务支付的现金 214,624,773.39 270,615,693.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 243,179,783.65 288,554,600.29
支付的各项税费 37,557,004.09 53,927,193.64
支付其他与经营活动有关的现金 317,727,424.57 711,805,337.04
经营活动现金流出小计 813,088,985.70 1,324,902,824.39
经营活动产生的现金流量净额-355,770,144.96 -311,547,855.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,029,526,115.89 3,344,000,000.00
取得投资收益收到的现金 37,569,913.24 107,591,829.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,226,625.59 512,684.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
307,128,992.20 430,330,004.65
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,377,451,646.92 3,882,434,517.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,275,113.77 61,637,677.51
投资支付的现金 4,897,408,500.00 3,874,710,301.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
100,456,366.92
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,907,683,613.77 4,036,804,345.68
投资活动产生的现金流量净额 469,768,033.15 -154,369,827.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,200,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,200,000.00
2015年第三季度报告
22 / 23
偿还债务支付的现金 519,546.83 97,723,761.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,311.98 15,043,546.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
14,571,937.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 646,858.81 112,767,308.09
筹资活动产生的现金流量净额-646,858.81 -111,567,308.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,180,414.62 537,949.14
五、现金及现金等价物净增加额 114,531,444.00 -576,947,042.74
加：期初现金及现金等价物余额 435,699,206.58 1,450,882,601.87
六、期末现金及现金等价物余额 550,230,650.58 873,935,559.13
法定代表人：张长虹 主管会计工作负责人：戴勇斌 会计机构负责人：郭仁莉
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：上海大智慧股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,332,549.32 209,224,402.02
收到的税费返还 3,951,955.90
收到其他与经营活动有关的现金 67,950,329.23 496,611,060.22
经营活动现金流入小计 135,282,878.55 709,787,418.14
购买商品、接受劳务支付的现金 177,023,284.04 66,653,796.23
支付给职工以及为职工支付的现金 91,551,002.56 161,018,496.42
支付的各项税费 3,207,016.61 17,318,491.60
支付其他与经营活动有关的现金 258,287,843.41 409,610,676.38
经营活动现金流出小计 530,069,146.62 654,601,460.63
经营活动产生的现金流量净额-394,786,268.07 55,185,957.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,552,600,000.00 2,148,000,000.00
取得投资收益收到的现金 31,909,849.42 13,601,040.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,173,234.17 432,414.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
323,250,000.00 299,880,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,910,933,083.59 2,461,913,454.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,023,016.87 55,457,086.70
2015年第三季度报告
23 / 23
产支付的现金
投资支付的现金 4,439,500,000.00 3,017,518,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
188,688,950.00
