证券代码：601390 证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）马永红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 271,320,204 | -0.10 | 767,925,918 | 11.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,550,431 | 15.05 | 20,646,544 | 13.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,524,715 | 15.28 | 19,329,469 | 13.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -49,821,085 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.277 | 4.53 | 0.731 | 5.94 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.277 | 4.53 | 0.731 | 5.94 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.96 | 减少0.15个百分点 | 8.22 | 减少0.3个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 1,350,991,993 | 1,200,122,108 | 12.57 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 274,765,504 | 255,344,830 | 7.61 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 27,119 | 218,746 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 141,860 | 805,898 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 123,517 | 952,016 |
| 债务重组损益 | 26,769 | 26,897 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 217,694 | 76,013 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 17,652 | 325,896 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -522,571 | -661,322 |
| 减：所得税影响额 | 34,964 | 439,025 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -28,640 | -11,956 |
| 合计 | 25,716 | 1,317,075 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 不适用 | 主要是部分工程项目业主资金支付滞后;同时，为保障生产经营的有序推进，进行必要的材料储备，并信守合同及时支付供应商款项。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 570,105 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国铁路工程集团有限公司 | 国有法人 | 11,598,764,390 | 47.21 | 0 | 无 | 0 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他 | 4,009,227,563 | 16.32 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 619,264,325 | 2.52 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国国新控股有限责任公司 | 国有法人 | 387,050,131 | 1.58 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 372,192,507 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 344,470,305 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 235,455,300 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 223,271,744 | 0.91 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 国有法人 | 173,296,399 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | ||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 131,135,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国铁路工程集团有限公司 | 11,434,370,390 | 人民币普通股 | 11,434,370,390 | |||||
| 中国铁路工程集团有限公司 | 164,394,000 | 境外上市外资股 | 164,394,000 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,009,227,563 | 境外上市外资股 | 4,009,227,563 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 619,264,325 | 人民币普通股 | 619,264,325 |
| 中国国新控股有限责任公司 | 387,050,131 | 人民币普通股 | 387,050,131 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 372,192,507 | 人民币普通股 | 372,192,507 |
| 香港中央结算有限公司 | 344,470,305 | 人民币普通股 | 344,470,305 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 235,455,300 | 人民币普通股 | 235,455,300 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 223,271,744 | 人民币普通股 | 223,271,744 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 173,296,399 | 人民币普通股 | 173,296,399 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
三、 其他提醒事项
（一）宏观经济形势
2021年三季度以来，国内外风险挑战增多，全球疫情扩散蔓延，世界经济恢复势头有所放缓，国际大宗商品价格高位运行，国内部分地区受到疫情、汛情的多重冲击，经济转型调整压力有所显现。面对复杂局面，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，加大稳投资促转型力度，发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资，固定资产投资稳定增长，国民经济保持了恢复态势，主要宏观指标处于合理区间。2021年前三季度，全国固定资产投资（不含农户）39.7827万亿元，同比增长7.3%，两年平均增长3.8%；基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长1.5%；铁路固定资产投资累计完成5102亿元，同比下降7.8%；公路固定资产投资同比增长4.9%；制造业投资同比增长14.8%，两年平均增长3.3%；房地产开发投资同比增长8.8%，两年平均增长7.2%。全国商品房销售面积13.0332亿平方米，同比增长11.3%，两年平均增长4.6%；商品房销售额13.4795万亿元，同比增长16.6%，两年平均增长10.0%。
（二）公司总体运行情况
1.新签及未完合同情况
公司前三季度实现新签合同额14663.5亿元，同比增长8.3%。从地域分布来看，国内业务新签合同13856.9亿元，同比增长7.3%；海外业务新签合同806.6亿元，同比增长28.2%。从业务类型来看，基础设施建设业务新签合同12688.2亿元，同比增长11.5%；其中：铁路业务新签合同2068.3亿元，同比增长12.0%；公路业务新签合同1591.3亿元，同比减少21.2%；市政及其他业务新签合同9028.6亿元，同比增长20.1%。勘察设计与咨询服务业务新签合同146.8亿元，同比减少24.2%；工程设备与零部件制造业务新签合同429.8亿元，同比增长12.7%；房地产开发业务销售额438.9亿元，同比减少2.0%；其他业务新签合同959.8亿元，同比减少15.4%。
截至9月末，公司未完合同额为42755.6亿元,较上年末增长14.8%。其中，基础设施建设业务未完合同额为39486.6亿元，较上年末增长13.0%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为567.4亿元，较上年末增长1.5%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为997.1亿元，较上年末增长
39.7%。
2.经营效益情况
公司前三季度实现营业总收入7,702.18亿元，同比增长11.83%，综合毛利率9.34%，同比增加0.12个百分点，其中：基础设施建设业务实现营业收入6,828.44亿元，同比增长12.83%；实现毛利率7.87%，同比增加0.62个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入118.45亿元，
同比下降4.68%；实现毛利率24.48%，同比减少3.06个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入187.97亿元，同比增长7.75%；实现毛利率17.02%，同比减少1.12个百分点。房地产开发业务实现收入218.59亿元，同比下降7.89%；实现毛利率23.32%，同比减少6.10个百分点。
（三）需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 148,561,324 | 174,768,285 |
| 交易性金融资产 | 6,297,621 | 5,057,604 |
| 衍生金融资产 | 383,765 | 160,000 |
| 应收票据 | 7,872,822 | 5,537,542 |
| 应收账款 | 132,250,139 | 107,876,645 |
| 应收款项融资 | 529,426 | 522,438 |
| 预付款项 | 40,114,047 | 30,290,318 |
| 其他应收款 | 41,567,701 | 31,666,203 |
| 其中：应收利息 | 965,705 | 702,514 |
| 应收股利 | 49,749 | 15,795 |
| 存货 | 224,429,670 | 192,661,730 |
| 合同资产 | 139,071,537 | 125,041,827 |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,255,324 | 28,612,838 |
| 其他流动资产 | 51,380,260 | 39,591,506 |
| 流动资产合计 | 823,713,636 | 741,786,936 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 17,026,055 | 18,772,757 |
| 长期应收款 | 14,598,447 | 41,141,254 |
| 长期股权投资 | 88,115,195 | 78,497,380 |
| 其他权益工具投资 | 14,955,860 | 9,668,029 |
| 其他非流动金融资产 | 12,633,582 | 10,563,975 |
| 投资性房地产 | 14,364,168 | 14,503,633 |
| 固定资产 | 64,586,586 | 65,458,033 |
| 在建工程 | 7,997,632 | 5,938,983 |
| 使用权资产 | 1,563,683 | 1,892,218 |
| 无形资产 | 99,736,611 | 77,620,259 |
| 开发支出 | 129,065 | 60,041 |
| 商誉 | 1,567,880 | 1,411,891 |
| 长期待摊费用 | 1,212,072 | 1,216,585 |
| 递延所得税资产 | 10,222,562 | 9,332,666 |
| 其他非流动资产 | 178,568,959 | 122,257,468 |
| 非流动资产合计 | 527,278,357 | 458,335,172 |
| 资产总计 | 1,350,991,993 | 1,200,122,108 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 87,609,652 | 52,701,736 |
| 交易性金融负债 | 50,301 | 64,902 |
| 应付票据 | 87,160,686 | 77,353,532 |
| 应付账款 | 310,917,175 | 307,211,812 |
| 预收款项 | 606,551 | 392,551 |
| 合同负债 | 142,844,250 | 124,659,610 |
| 吸收存款及同业存放 | 3,448,080 | 3,395,951 |
| 应付职工薪酬 | 3,542,614 | 3,776,514 |
| 应交税费 | 10,264,386 | 11,827,806 |
| 其他应付款 | 86,794,469 | 74,392,819 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,959,241 | 25,679,713 |
| 其他流动负债 | 25,615,217 | 23,687,405 |
| 流动负债合计 | 789,812,622 | 705,144,351 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 152,872,682 | 119,970,402 |
| 应付债券 | 41,167,886 | 41,705,388 |
| 租赁负债 | 958,310 | 1,236,781 |
| 长期应付款 | 13,930,088 | 13,451,123 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,355,149 | 2,481,586 |
| 预计负债 | 1,144,469 | 561,991 |
| 递延收益 | 999,954 | 879,501 |
| 递延所得税负债 | 1,453,388 | 1,453,770 |
| 其他非流动负债 | 50,653 | 42,960 |
| 非流动负债合计 | 214,932,579 | 181,783,502 |
| 负债合计 | 1,004,745,201 | 886,927,853 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 24,570,929 | 24,570,929 |
| 其他权益工具 | 52,529,127 | 46,738,385 |
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 52,529,127 | 46,738,385 |
| 资本公积 | 55,305,980 | 55,424,641 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,391,808 | -1,076,346 |
| 盈余公积 | 11,585,080 | 11,585,080 |
| 一般风险准备 | 3,024,013 | 2,977,541 |
| 未分配利润 | 129,142,183 | 115,124,600 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 274,765,504 | 255,344,830 |
| 少数股东权益 | 71,481,288 | 57,849,425 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 346,246,792 | 313,194,255 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,350,991,993 | 1,200,122,108 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 770,218,114 | 688,762,791 |
| 其中：营业收入 | 767,925,918 | 686,531,014 |
| 利息收入 | 851,105 | 849,426 |
| 手续费及佣金收入 | 1,441,091 | 1,382,351 |
| 二、营业总成本 | 739,873,421 | 662,709,613 |
| 其中：营业成本 | 697,693,183 | 624,863,558 |
| 利息支出 | 564,618 | 416,567 |
| 税金及附加 | 3,752,729 | 3,824,641 |
| 销售费用 | 3,847,526 | 3,097,052 |
| 管理费用 | 17,198,348 | 15,460,515 |
| 研发费用 | 13,666,744 | 12,014,967 |
| 财务费用 | 3,150,273 | 3,032,313 |
| 其中：利息费用 | 4,649,167 | 3,936,191 |
| 利息收入 | 1,955,962 | 1,713,156 |
| 加：其他收益 | 809,981 | 674,133 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 521,862 | 445,463 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,089,498 | 1,021,871 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,519,652 | -1,739,070 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -213,739 | 327,326 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,939,749 | -1,459,090 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,314,633 | -2,319,974 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 255,240 | 231,124 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,463,655 | 23,952,160 |
| 加：营业外收入 | 769,299 | 626,923 |
| 减：营业外支出 | 1,088,589 | 601,805 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,144,365 | 23,977,278 |
| 减：所得税费用 | 4,863,275 | 4,575,774 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,281,090 | 19,401,504 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,281,090 | 19,401,504 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0 | 0 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,646,544 | 18,260,162 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,634,546 | 1,141,342 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -455,214 | -1,061,305 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -467,734 | -938,296 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -401,482 | -753,128 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -479 | -35,633 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 19,066 | 124,479 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -420,069 | -841,974 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | 0 | 0 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -66,252 | -185,168 |
| （1）权益法下可转损益的其 | 185 | 440 |
| 他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 0 | 0 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | 0 | 0 |
| （5）现金流量套期储备 | 0 | 35,475 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -66,411 | -228,024 |
| （7）其他 | -26 | 6,941 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 12,520 | -123,009 |
| 七、综合收益总额 | 21,825,876 | 18,340,196 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,178,810 | 17,321,866 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,647,066 | 1,018,330 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.731 | 0.690 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.731 | 0.690 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 828,515,117 | 745,640,790 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 52,129 | 2,120,767 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,292,196 | 2,231,777 |
| 收到的税费返还 | 1,389,304 | 350,549 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,058,398 | 7,058,399 |
| 经营活动现金流入小计 | 841,307,144 | 757,402,282 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,902,167 | 675,798,584 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 750,000 | 1,749,368 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 564,618 | 416,567 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 56,505,979 | 48,182,060 |
| 支付的各项税费 | 25,970,270 | 18,030,126 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,435,195 | 51,034,715 |
| 经营活动现金流出小计 | 891,128,229 | 795,211,420 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,821,085 | -37,809,138 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,178,837 | 5,160,050 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,324,717 | 628,011 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 855,240 | 712,688 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 263,487 | 2,463,640 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,184,463 | 4,241,433 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,806,744 | 13,205,822 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,303,554 | 23,784,825 |
| 投资支付的现金 | 25,468,568 | 26,156,417 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,737,909 | 4,987,136 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,510,031 | 54,928,378 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,703,287 | -41,722,556 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,422,605 | 19,201,860 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,422,605 | 19,201,860 |
| 取得借款收到的现金 | 163,743,489 | 152,756,702 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,227,824 | 36,042,455 |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,393,918 | 208,001,017 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,726,681 | 119,532,644 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,462,528 | 9,156,905 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 714,605 | 508,882 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,724,035 | 3,935,577 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,913,244 | 132,625,126 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,480,674 | 75,375,891 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353,589 | 84,964 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,690,109 | -4,070,839 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,463,712 | 138,185,607 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,773,603 | 134,114,768 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,575,747 | 47,355,242 |
| 交易性金融资产 | 77,554 | 45,367 |
| 应收票据 | 716 | |
| 应收账款 | 16,209,418 | 13,874,575 |
| 预付款项 | 4,096,228 | 3,092,510 |
| 其他应收款 | 17,949,515 | 12,209,842 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 4,266,073 | 2,278,436 |
| 存货 | 17,410 | 9,881 |
| 合同资产 | 7,623,032 | 6,278,211 |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,988,999 | 2,945,419 |
| 其他流动资产 | 71,428,803 | 63,162,918 |
| 流动资产合计 | 169,967,422 | 148,973,965 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 18,364,415 | 21,700,392 |
| 长期应收款 | 1,024,857 | 972,315 |
| 长期股权投资 | 268,661,095 | 250,597,276 |
| 其他权益工具投资 | 2,182,333 | 2,060,233 |
| 其他非流动金融资产 | 302,037 | 391,287 |
| 投资性房地产 | 118,582 | 121,327 |
| 固定资产 | 248,129 | 264,773 |
| 在建工程 | 92,606 | 22,399 |
| 使用权资产 | 38,628 | 44,011 |
| 无形资产 | 577,725 | 606,437 |
| 长期待摊费用 | 60,801 | 73,842 |
| 递延所得税资产 | 721,541 | 783,886 |
| 其他非流动资产 | 4,223,943 | 3,617,217 |
| 非流动资产合计 | 296,616,692 | 281,255,395 |
| 资产总计 | 466,584,114 | 430,229,360 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 23,174,270 | 8,450,000 |
| 应付账款 | 32,773,922 | 31,770,969 |
| 合同负债 | 7,973,286 | 10,171,008 |
| 应付职工薪酬 | 8,073 | 20,380 |
| 应交税费 | 397,914 | 563,046 |
| 其他应付款 | 101,124,712 | 99,764,701 |
| 其中：应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 1,852,000 | 246,709 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,708,092 | 9,988,554 |
| 其他流动负债 | 1,657,065 | 2,640,843 |
| 流动负债合计 | 179,817,334 | 163,369,501 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,648,540 | 3,652,490 |
| 应付债券 | 34,700,846 | 31,947,674 |
| 租赁负债 | 30,886 | 35,468 |
| 长期应付款 | 20,102,206 | 19,857,857 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,482 | 11,620 |
| 递延收益 | 3,906 | 11,880 |
| 非流动负债合计 | 58,495,866 | 55,516,989 |
| 负债合计 | 238,313,200 | 218,886,490 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 24,570,929 | 24,570,929 |
| 其他权益工具 | 52,511,844 | 46,738,385 |
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 52,511,844 | 46,738,385 |
| 资本公积 | 60,821,684 | 60,821,684 |
| 其他综合收益 | -124,462 | -140,461 |
| 盈余公积 | 10,913,699 | 10,913,699 |
| 未分配利润 | 79,577,220 | 68,438,634 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 228,270,914 | 211,342,870 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 466,584,114 | 430,229,360 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 46,140,111 | 46,649,049 |
| 减：营业成本 | 43,407,250 | 43,938,309 |
| 税金及附加 | 65,596 | 56,996 |
| 管理费用 | 420,450 | 334,183 |
| 研发费用 | 13,893 | 11,911 |
| 财务费用 | 2,384,687 | 2,082,971 |
| 其中：利息费用 | 2,670,407 | 2,552,533 |
| 利息收入 | 319,247 | 248,412 |
| 加：其他收益 | 173 | 2,330 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,898,343 | 3,468,993 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | 74,215 | 146,307 |
| 资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -80 | -361,921 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 32,186 | -11,342 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 286,942 | -560,165 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,778 | -10,565 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0 | -7 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,060,101 | 3,113,923 |
| 加：营业外收入 | 7,100 | 3,072 |
| 减：营业外支出 | 1,520 | 133,854 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,065,681 | 2,983,141 |
| 减：所得税费用 | 530,891 | 326,293 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,534,790 | 2,656,848 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,534,790 | 2,656,848 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0 | 0 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 15,999 | -57,774 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | -50,042 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0 | -190 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0 | -49,852 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0 | 0 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 15,999 | -7,732 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0 | 0 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0 | 0 |
| 5.现金流量套期储备 | 0 | 0 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 15,999 | -7,732 |
| 7.其他 | 0 | 0 |
| 六、综合收益总额 | 17,550,789 | 2,599,074 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司现金流量表
2021年1—9月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,966,877 | 48,717,696 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 885,201 | 952,113 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,852,078 | 49,669,809 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,351,805 | 37,649,413 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 566,208 | 494,148 |
| 支付的各项税费 | 1,141,726 | 1,005,505 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,474,537 | 3,240,663 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,534,276 | 42,389,729 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,802 | 7,280,080 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,615,230 | 11,858,217 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,286,505 | 2,298,456 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,209,876 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,111,611 | 14,156,811 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,754 | 55,108 |
| 投资支付的现金 | 33,701,748 | 33,241,403 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,758,502 | 33,296,511 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,646,891 | -19,139,700 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 37,108,099 | 47,741,828 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,231,815 | 15,600,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,339,914 | 63,341,828 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,171,000 | 31,755,100 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,032,727 | 6,229,615 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,001,458 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,203,727 | 46,986,173 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,136,187 | 16,355,655 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,908 | 120,721 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,779,190 | 4,616,756 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,554,765 | 37,947,707 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,333,955 | 42,564,463 |