公司代码：601390 公司简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 公司经营情况 ...... 6
四、 重要事项 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）何文保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 1,264,599,965 | 1,200,122,108 | 1,200,122,108 | 5.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 261,619,496 | 255,344,830 | 255,344,830 | 2.46 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,835,219 | -38,846,596 | -38,846,596 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 236,241,102 | 156,348,355 | 156,348,355 | 51.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,485,448 | 3,585,324 | 3,585,324 | 80.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,317,922 | 3,484,270 | 3,484,270 | 81.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.78 | 1.69 | 1.69 | 增加1.09个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.238 | 0.132 | 0.132 | 80.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.238 | 0.132 | 0.132 | 80.30% |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 62,239 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 155,362 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 96,111 |
| 债务重组损益 | 28,674 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -119,163 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 139 |
| 所得税影响额 | -55,842 |
| 合计 | 167,526 |
| 股东总数（户） | 565,475 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国铁路工程集团有限公司（注1） | 11,598,764,390 | 47.21 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| HKSCC Nominees Limited（注2） | 4,009,255,299 | 16.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 619,264,325 | 2.52 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国国新控股有限责任公司 | 387,050,131 | 1.58 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 372,192,507 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司（注3） | 363,829,157 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 235,455,300 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 223,271,744 | 0.91 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 农银资本管理有限公司－穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） | 178,138,508 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 173,296,399 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国铁路工程集团有限公司（注1） | 11,434,370,390 | 人民币普通股 | 11,434,370,390 | ||||||
| 中国铁路工程集团有限公司 | 164,394,000 | 境外上市外资股 | 164,394,000 | ||||||
| HKSCC Nominees Limited（注2） | 4,009,255,299 | 境外上市外资股 | 4,009,255,299 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 619,264,325 | 人民币普通股 | 619,264,325 | ||||||
| 中国国新控股有限责任公司 | 387,050,131 | 人民币普通股 | 387,050,131 | ||||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 372,192,507 | 人民币普通股 | 372,192,507 | ||||||
| 香港中央结算有限公司（注3） | 363,829,157 | 人民币普通股 | 363,829,157 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 235,455,300 | 人民币普通股 | 235,455,300 | ||||||
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 223,271,744 | 人民币普通股 | 223,271,744 | ||||||
| 农银资本管理有限公司－穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） | 178,138,508 | 人民币普通股 | 178,138,508 | ||||||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 173,296,399 | 人民币普通股 | 173,296,399 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
三、 公司经营情况
3.1宏观经济形势
2021年一季度，全球疫情持续蔓延，国际环境错综复杂，全球疫情和经济环境具有较强的不确定不稳定性。面对冬春疫情考验和外部环境的不确定性，我国政府统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展成果得到了巩固和拓展，以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，经济运行持续稳定恢复，发展动力不断增强，实现了“十四五”良好开局。根据国家统计局公布数据显示，2021年一季度，全国固定资产投资（不含农户）95,994亿元，同比增长25.6%，其中：基础设施投资同比增长29.7%，全国房地产开发投资同比增长25.6%，固定资产投资稳步恢复，高技术产业投资和社会领域投资两年平均增长均高于总体水平。总体来看，国内经济内生动力、供给质量、市场主体活力持续改善加强，全年经济有望保持稳中加固、稳中向好的态势，同时我国经济呈现高质量、绿色恢复态势，产业结构持续优化升级，“碳达峰”“碳中和”目标将推进全社会向清洁低碳方向持续转变，“两新一重”、传统产业改造、新兴产业、绿色环保等领域将出现大量投资空间。公司也将继续在传统优势领域与新兴领域齐头并进，努力抢抓发展机遇，实现更高质量发展。
3.2一季度公司总体运行情况
报告期内，公司紧紧围绕实现年度既定目标任务，积极抓改革、抢机遇，多措并举加强经营开发，坚持高质量发展理念，持续推进企业转型升级，一季度实现新签合同额3,292.3亿元，同比减少2.5%；未完合同额为37,809.7亿元，较上年末增长1.5%。报告期内，公司紧抓冬春节日留守时机，持续优化生产组织，运营效率稳步提升，在建项目有序推进，一季度实现营业总收入2,370.41亿元，同比增长50.94%；公司综合毛利率为9.70%，同比增加0.16个百分点；公司四项费用率为5.34%，同比减少0.28个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润64.85亿元，同比增长80.89%；基本每股收益为0.238元，同比增长80.30%。
分业务来看，基础设施建设业务实现营业收入2,074.58亿元，同比增长55.03%；毛利率为
8.08%，同比增加0.86个百分点，主要原因是该板块中毛利率较高的公路和市政业务收入增幅较大。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入43.43亿元，同比增长16.48%；毛利率为23.74%，同比减少0.34个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入63.33亿元，同比增长51.10%；毛利率为19.78%，同比减少2.46个百分点。房地产开发业务实现收入51.60亿元，同比增长
18.81%；毛利率为27.52%，同比减少6.89个百分点。其他业务实现营业收入137.47亿元，同比
增长25.39%；毛利率18.37%，同比增加0.12个百分点，其中矿产资源板块毛利率受有色金属价格上涨因素影响增加8.94个百分点。
3.3一季度公司主要经营信息
3.3.1新签合同额
单位：亿元 币种：人民币
| 业务类型 | 2021年1-3月 | 本年累计 | 同比 增减 | |||
| 新签项目数量（个） | 新签合同额 | 新签项目数量（个） | 新签合同额 | |||
| 基础设施建设（注①） | 1087 | 2799.9 | 1087 | 2799.9 | -7.3% | |
| 其中 | 铁路 | 273 | 526.9 | 273 | 526.9 | -6.7% |
| 公路 | 73 | 343.1 | 73 | 343.1 | -53.4% | |
| 市政及其他 | 741 | 1929.9 | 741 | 1929.9 | 12.2% | |
| 勘察设计与咨询服务 | / | 46.3 | / | 46.3 | -5.9% | |
| 工业设备与零部件制造 | / | 141.6 | / | 141.6 | 66.8% | |
| 房地产开发（注②） | / | 100.2 | / | 100.2 | 200.0% | |
| 其他业务 | / | 204.3 | / | 204.3 | 9.3% | |
| 合计 | / | 3292.3 | / | 3292.3 | -2.5% | |
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上期期末 | 增减变动率 | 增减变动原因 |
| 货币资金 | 142,310,897 | 174,768,285 | -18.57% | 一是春节前集中支付工程款、劳务款和材料款；二是为加快春节后生产进度，预付材料款、工程款较多。 |
| 应收账款 | 120,648,587 | 107,876,645 | 11.84% | 一是经营规模增长，应收账款余额正常增加；二是部分工程项目业主拨款滞后。 |
| 存货 | 220,438,206 | 192,661,730 | 14.42% | 一是加大房地产项目开发投入，房地产项目存货有一定幅度增加；二是为确保工程项目春节后的生产进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储备。 |
| 合同资产 | 140,714,531 | 125,041,827 | 12.53% | 一是收入规模增长的正常带动；二是部分工程项目业主尚未正式批复验工。 |
| 短期借款 | 71,341,799 | 52,701,736 | 35.37% | 主要是补充流动性资金。 |
| 应付票据 | 85,804,858 | 77,353,532 | 10.93% | 主要是公司充分利用自身良好的商业信用，推进票据手段结算。 |
| 长期借款 | 137,881,328 | 119,970,402 | 14.93% | 主要是为匹配基础设施投资项目的投资需求。 |
| 少数股东权益 | 66,882,161 | 57,849,425 | 15.61% | 主要是基础设施投资项目外部少数股东投入增加。 |
| 公司名称 | 中国中铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈 云 |
| 日期 | 2021年4月29日 |