公司代码：601390 公司简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
2020年第一季度报告
目 录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、公司经营情况 ...... 5
四、重要事项 ...... 7
五、附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 陈云 | 董事 | 公务出差 | 张宗言 |
1.3公司负责人张宗言、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,094,718,398 | 1,056,185,927 | 3.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 221,149,049 | 221,457,841 | -0.14 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,846,596 | -37,473,958 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 156,348,355 | 159,734,111 | -2.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,585,324 | 3,843,742 | -6.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,484,270 | 3,702,500 | -5.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.69 | 2.13 | 减少0.44个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.132 | 0.150 | -12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.132 | 0.150 | -12 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 112,557 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 25,667 |
| 债务重组损益 | 15,855 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， | 19,720 |
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,084 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 24 |
| 所得税影响额 | -33,685 |
| 合计 | 101,054 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 619,932 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中国铁路工程集团有限公司 | 11,598,764,390 | 47.21 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,008,898,799 | 16.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 683,615,678 | 2.78 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 中国国新控股有限责任公司 | 387,050,131 | 1.58 | 387,050,131 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 372,192,507 | 1.51 | 372,192,507 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 235,455,300 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 234,568,551 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 223,296,399 | 0.91 | 223,296,399 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 223,271,744 | 0.91 | 223,271,744 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 农银资本管理有限公司－穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） | 178,138,508 | 0.72 | 178,138,508 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中铁工 | 11,434,370,390 | 人民币普通股 | 11,434,370,390 | ||||||
| 中铁工 | 164,394,000 | 境外上市外资股 | 164,394,000 | ||||||
| HKSCC | 4,008,898,799 | 境外上市外资股 | 4,008,898,799 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 683,615,678 | 人民币普通股 | 683,615,678 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 235,455,300 | 人民币普通股 | 235,455,300 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 234,568,551 | 人民币普通股 | 234,568,551 | ||||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 131,135,600 | 人民币普通股 | 131,135,600 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 119,642,589 | 人民币普通股 | 119,642,589 |
| 中银金融资产投资有限公司 | 119,095,464 | 人民币普通股 | 119,095,464 |
| 和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 97,372,138 | 人民币普通股 | 97,372,138 |
| 平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司 | 92,833,643 | 人民币普通股 | 92,833,643 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东中铁工与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
注：1.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客 户持有，并已扣除中铁工持有的 H 股股份数量。
2.表中数据来自于2020年3月31日股东名册。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 公司经营情况
3.1 宏观经济形势
2020年一季度，随着全球新冠肺炎疫情的蔓延，全球经济受到较大冲击。为了应对疫情对我国经济发展和人民生活的影响，党中央、国务院多次召开会议研究当前疫情防控和经济工作，加大宏观政策调节和实施力度，明确一系列稳定经济的措施。根据国家统计局公布数据显示，2020年一季度，我国国内生产总值206,504亿元，按可比价格计算同比下降6.8%。全国固定资产投资（不含农户）84,145亿元，同比下降16.1%，其中：基础设施投资下降19.7%，降幅比1-2月份收窄10.6个百分点，全国房地产开发投资下降7.7%，降幅比1-2月份收窄8.6个百分点。尽管我国一季度主要经济指标明显下滑，但3月份主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄，复工复产正在逐步接近或达到正常水平，我国经济发展潜力和空间较大，长期向好的发展趋势未发生改变。与此同时，党中央、国务院提出发行特别国债、扩大地方政府专项债券规模和加快发行速度，扩大有效投资，实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资；发改委等部委陆续推出加快推动重大项目开工建设，加快项目审批速度；多个省市发布2020年重大项目投资计划。这些都为建筑企业发展提供了较好的发展机遇。
3.2 公司总体经营情况
报告期内，公司积极贯彻落实党中央、国务院各项部署，一手抓疫情防控,一手抓复工复产，多措并举努力减少疫情对企业发展的影响，积极为国家经济社会稳定运行作出贡献。在生产经营方面，一方面公司结合市场形势持续深化区域经营、立体经营和专业化经营，一季度新签合同额实现稳步增长，达3,375.8亿元，同比增长7.8%；未完合同额为34,093.4 亿元，较去年末增长
1.4%。另一方面积极推动复工复产，截至2020年3月底，公司在建项目复工率达到97%，项目人员复工率达到94%，施工产能逐步恢复正常水平。由于新冠肺炎疫情持续时间长、波及面广，公司一季度业绩受到一定影响出现小幅下滑，但随着国内疫情的稳定和全面复工，二季度会有明显好转。一季度，公司实现营业总收入1,570.46亿元，同比减少2.01%；实现归属于上市公司股东的净利润35.85亿元，同比减少6.72%；公司综合毛利率为9.54%，同比减少0.47个百分点；基本每股收益为0.132元，同比减少12%。
分部业务来看，基础设施建设业务实现营业收入1,338.20亿元，同比减少0.61%；毛利率为
7.22%，同比减少0.42个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入37.29亿元，同比减少
11.76%；毛利率为24.08%，同比减少4.06个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入
41.91亿元，同比减少4%；毛利率为22.24%，同比减少1.65个百分点。房地产开发业务实现收入43.43亿元，同比减少10.92%；毛利率为34.41%，同比增加9.11个百分点。
3.3 公司主要经营信息
3.3.1新签合同额
单位：亿元 币种：人民币
| 业务类型 | 2020年1-3月 | 本年累计 | 同比增减（%） | |||
| 新签项目数量（个） | 新签合同额 | 新签项目数量（个） | 新签合同额 | |||
| 基建建设（注①） | 677 | 3,021.6 | 677 | 3,021.6 | 11.7 | |
| 其中 | 铁路 | 120 | 564.6 | 120 | 564.6 | 9.1 |
| 公路 | 60 | 736.4 | 60 | 736.4 | 75.3 | |
| 市政及其他 | 497 | 1,720.6 | 497 | 1,720.6 | -2.7 | |
| 其中：城轨 | 71 | 263.4 | 71 | 263.4 | -47.3 | |
| 勘察设计与咨询服务 | / | 49.2 | / | 49.2 | -32.7 | |
| 工业设备与零部件制造 | / | 84.9 | / | 84.9 | 32.4 | |
| 房地产开发（注②） | / | 33.35 | / | 33.35 | -65.9 | |
| 其他业务 | / | 186.9 | / | 186.9 | -2.7 | |
| 合计 | / | 3,375.8 | / | 3,375.8 | 7.8 | |
注：
①2020年基础设施建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、BOT等）
424.5亿元，同比减少9.1%。
②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
3.3.2未完合同额细分情况
截至报告期末，公司未完合同额为34,093.4亿元,较上年末增长1.4%。其中，基础设施建设业务未完合同额为32,035.1亿元，较上年末增长1.2%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为
564.4亿元，较上年末增长3.4%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为577.4亿元，较上年末增长6.6%；其他业务未完合同额为916.5亿元，较上年末增长3.8%。
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元；币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上期期末 | 增减变动率（%） | 增减变动原因 |
| 货币资金 | 135,683,997 | 158,158,434 | -14.21 | 一是元旦、春节两节期间支付了部分劳务和材料款；二是受疫情影响，业主回款慢。 |
| 存货 | 218,757,332 | 199,738,916 | 9.52 | 一是加大房地产项目投入，房地产项目存货有一定幅度增加;二是为确保工程项目复工复产后的生产进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储备。 |
| 无形资产 | 48,521,116 | 39,894,344 | 21.62 | 主要是随着PPP项目的建设进度深入，无形资产模式的PPP项目按建设进度逐步结转所致。 |
| 应付账款 | 262,040,199 | 287,539,410 | -8.87 | 主要是元旦、春节两节期间支付了部分劳务和材料款。 |
| 短期借款 | 106,972,408 | 74,254,441 | 44.06 | 增加的主要原因是为补充流动性资金需求。 |
| 长期借款 | 88,147,077 | 75,048,430 | 17.45 | 主要是为满足PPP等项目投资需求。 |
| 少数股东权益 | 37,229,858 | 24,017,155 | 55.01 | 一是发起设立合伙企业，合伙人出资增加；二是合并范围内PPP项目外部股东出资增加。 |
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中国中铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张宗言 |
| 日期 | 2020年4月29日 |
五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 135,683,997 | 158,158,434 |
| 交易性金融资产 | 5,496,943 | 5,440,840 |
| 衍生金融资产 | 22 | 46 |
| 应收票据 | 5,092,927 | 3,291,800 |
| 应收账款 | 109,737,595 | 103,712,103 |
| 应收款项融资 | 570,578 | 392,813 |
| 预付款项 | 32,293,719 | 27,716,337 |
| 其他应收款 | 32,820,584 | 33,587,763 |
| 其中：应收利息 | 730,975 | 769,716 |
| 应收股利 | 21,319 | 44,758 |
| 存货 | 218,757,332 | 199,738,916 |
| 合同资产 | 123,711,877 | 115,928,733 |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,876,094 | 22,784,601 |
| 其他流动资产 | 40,267,152 | 38,778,095 |
| 流动资产合计 | 728,308,820 | 709,530,481 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 14,439,311 | 13,928,677 |
| 长期应收款 | 29,419,247 | 28,556,231 |
| 长期股权投资 | 61,527,381 | 60,027,050 |
| 其他权益工具投资 | 13,334,906 | 10,471,860 |
| 其他非流动金融资产 | 9,639,624 | 8,636,582 |
| 投资性房地产 | 12,920,320 | 13,044,547 |
| 固定资产 | 61,513,181 | 60,558,531 |
| 在建工程 | 5,268,209 | 5,187,141 |
| 使用权资产 | 2,078,552 | 2,228,889 |
| 无形资产 | 48,521,116 | 39,894,344 |
| 开发支出 | 57,985 | 51,293 |
| 商誉 | 1,226,420 | 1,039,798 |
| 长期待摊费用 | 1,127,154 | 1,091,575 |
| 递延所得税资产 | 8,322,070 | 8,011,903 |
| 其他非流动资产 | 97,014,102 | 93,927,025 |
| 非流动资产合计 | 366,409,578 | 346,655,446 |
| 资产总计 | 1,094,718,398 | 1,056,185,927 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 106,972,408 | 74,254,441 |
| 交易性金融负债 | 69,036 | 85,268 |
| 衍生金融负债 | 2,056 | 0 |
| 应付票据 | 67,982,472 | 65,718,188 |
| 应付账款 | 262,040,199 | 287,539,410 |
| 预收款项 | 492,112 | 292,918 |
| 合同负债 | 116,113,656 | 110,369,928 |
| 吸收存款及同业存放 | 760,145 | 1,141,122 |
| 应付职工薪酬 | 3,104,722 | 3,670,778 |
| 应交税费 | 10,292,624 | 9,956,779 |
| 其他应付款 | 73,984,153 | 69,213,233 |
| 其中：应付利息 | 118,644 | 75,804 |
| 应付股利 | 403,870 | 530,347 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,741,054 | 32,712,252 |
| 其他流动负债 | 22,999,975 | 21,079,875 |
| 流动负债合计 | 689,554,612 | 676,034,192 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 88,147,077 | 75,048,430 |
| 应付债券 | 38,480,194 | 38,313,723 |
| 租赁负债 | 1,389,450 | 1,449,599 |
| 长期应付款 | 12,282,858 | 13,345,396 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,732,261 | 2,770,060 |
| 预计负债 | 920,859 | 1,052,643 |
| 递延收益 | 880,552 | 864,734 |
| 递延所得税负债 | 1,887,211 | 1,784,145 |
| 其他非流动负债 | 64,417 | 48,009 |
| 非流动负债合计 | 146,784,879 | 134,676,739 |
| 负债合计 | 836,339,491 | 810,710,931 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 24,570,929 | 24,570,929 |
| 其他权益工具 | 27,890,997 | 31,534,678 |
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 27,890,997 | 31,534,678 |
| 资本公积 | 55,431,950 | 55,455,950 |
| 其他综合收益 | -169,785 | -265,645 |
| 盈余公积 | 9,738,010 | 9,738,010 |
| 一般风险准备 | 2,764,725 | 2,758,027 |
| 未分配利润 | 100,922,223 | 97,665,892 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 221,149,049 | 221,457,841 |
| 少数股东权益 | 37,229,858 | 24,017,155 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 258,378,907 | 245,474,996 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,094,718,398 | 1,056,185,927 |
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,850,616 | 38,028,209 |
| 交易性金融资产 | 47,820 | 56,709 |
| 衍生金融资产 | 22 | 46 |
| 应收账款 | 8,522,283 | 9,766,462 |
| 预付款项 | 3,969,195 | 4,256,177 |
| 其他应收款 | 10,152,658 | 8,710,038 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 1,572,829 | 1,572,829 |
| 存货 | 35,549 | 13,249 |
| 合同资产 | 1,774,591 | 2,416,899 |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,476,585 | 51,674,807 |
| 其他流动资产 | 24,645,036 | 21,202,899 |
| 流动资产合计 | 136,474,355 | 136,125,495 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 1,168,844 | 1,168,844 |
| 长期应收款 | 1,160,699 | 1,134,409 |
| 长期股权投资 | 211,946,475 | 206,371,948 |
| 其他权益工具投资 | 1,797,460 | 1,797,460 |
| 其他非流动金融资产 | 595,850 | 595,850 |
| 投资性房地产 | 124,073 | 124,988 |
| 固定资产 | 262,846 | 269,078 |
| 在建工程 | 36,108 | 36,108 |
| 使用权资产 | 18,743 | 8,750 |
| 无形资产 | 582,256 | 589,639 |
| 长期待摊费用 | 56,611 | 60,197 |
| 递延所得税资产 | 598,255 | 591,825 |
| 其他非流动资产 | 3,733,453 | 4,123,230 |
| 非流动资产合计 | 222,081,673 | 216,872,326 |
| 资产总计 | 358,556,028 | 352,997,821 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 27,964,255 | 13,160,000 |
| 应付账款 | 17,061,371 | 21,064,200 |
| 合同负债 | 11,504,137 | 11,037,672 |
| 应付职工薪酬 | 6,495 | 9,245 |
| 应交税费 | 442,950 | 376,590 |
| 其他应付款 | 72,497,202 | 79,373,024 |
| 其中：应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 137,167 | 363,167 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,032,161 | 10,511,976 |
| 其他流动负债 | 2,241,461 | 1,972,277 |
| 流动负债合计 | 136,750,032 | 137,504,984 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,462 | 6,462 |
| 应付债券 | 27,892,761 | 27,891,206 |
| 租赁负债 | 9,820 | 3,506 |
| 长期应付款 | 13,875,555 | 4,210,952 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,838 | 12,240 |
| 递延收益 | 4,039 | 4,039 |
| 非流动负债合计 | 41,800,475 | 32,128,405 |
| 负债合计 | 178,550,507 | 169,633,389 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 24,570,929 | 24,570,929 |
| 其他权益工具 | 27,890,997 | 31,534,678 |
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 27,890,997 | 31,534,678 |
| 资本公积 | 60,863,684 | 60,863,684 |
| 其他综合收益 | -196,915 | -159,246 |
| 盈余公积 | 9,066,629 | 9,066,629 |
| 未分配利润 | 57,810,197 | 57,487,758 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 180,005,521 | 183,364,432 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 358,556,028 | 352,997,821 |
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
合并利润表2020年1—3月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 157,046,359 | 160,262,870 |
| 其中：营业收入 | 156,348,355 | 159,734,111 |
| 利息收入 | 283,134 | 225,165 |
| 手续费及佣金收入 | 414,870 | 303,594 |
| 二、营业总成本 | 151,803,245 | 154,360,848 |
| 其中：营业成本 | 141,929,115 | 144,085,826 |
| 利息支出 | 130,015 | 133,897 |
| 税金及附加 | 918,618 | 1,241,548 |
| 销售费用 | 824,918 | 811,654 |
| 管理费用 | 5,169,404 | 5,154,372 |
| 研发费用 | 1,504,112 | 1,432,470 |
| 财务费用 | 1,327,063 | 1,501,081 |
| 其中：利息费用 | 1,574,174 | 1,560,719 |
| 利息收入 | 362,245 | 269,274 |
| 加：其他收益 | 82,476 | 52,209 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,984 | -1,008 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,110 | 42,449 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -311,805 | -46,521 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,180 | 17,344 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -535,354 | -526,929 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -58,258 | -55,022 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 112,557 | 21,741 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,916,699 | 5,410,357 |
| 加：营业外收入 | 70,713 | 96,238 |
| 减：营业外支出 | 91,645 | 56,405 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,895,767 | 5,450,190 |
| 减：所得税费用 | 1,047,384 | 1,261,851 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,848,383 | 4,188,339 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,848,383 | 4,188,339 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0 | 0 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,585,324 | 3,843,742 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 263,059 | 344,597 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -205,590 | 54,846 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的 | 71,919 | 22,684 |
| 税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -72,451 | -1,370 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 0 | -1,370 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -86,477 | 0 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | 14,026 | 0 |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 144,370 | 24,054 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 0 | 0 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | 0 | 0 |
| （5）现金流量套期储备 | -3,621 | 1,200 |
| （6）外币财务报表折算差额 | 147,991 | 20,430 |
| （7）其他 | 0 | 2,424 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -277,509 | 32,162 |
| 七、综合收益总额 | 3,642,793 | 4,243,185 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,657,243 | 3,866,426 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -14,450 | 376,759 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.132 | 0.150 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.132 | 0.150 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
母公司利润表2020年1—3月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 8,945,967 | 8,717,050 |
| 减：营业成本 | 8,286,763 | 8,114,067 |
| 税金及附加 | 5,779 | 15,068 |
| 管理费用 | 89,510 | 101,150 |
| 研发费用 | 7,173 | 0 |
| 财务费用 | 635,288 | 490,023 |
| 其中：利息费用 | 667,541 | 607,966 |
| 利息收入 | 62,327 | 48,059 |
| 加：其他收益 | 11 | 0 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 965,552 | 881,830 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | 0 | 0 |
| 资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,890 | 7,663 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,935 | 19,510 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 846,192 | 905,745 |
| 加：营业外收入 | 3,042 | 108 |
| 减：营业外支出 | 30,000 | 2,020 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 819,234 | 903,833 |
| 减：所得税费用 | 131,616 | 232,247 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 687,618 | 671,586 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 687,618 | 671,586 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0 | 0 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -37,669 | 5,763 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0 | 0 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0 | 0 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0 | 0 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -37,669 | 5,763 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0 | 0 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0 | 0 |
| 5.现金流量套期储备 | 0 | 0 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -37,669 | 5,763 |
| 7.其他 | 0 | 0 |
| 六、综合收益总额 | 649,949 | 677,349 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
合并现金流量表
2020年1—3月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,173,183 | 183,933,698 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 698,004 | 528,759 |
| 收到的税费返还 | 71,952 | 85,290 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,542,366 | 5,542,366 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,485,505 | 190,090,113 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,661,682 | 201,335,195 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 380,977 | 83,695 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 130,015 | 133,897 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,048,878 | 14,204,568 |
| 支付的各项税费 | 6,472,710 | 7,774,898 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,637,839 | 4,031,818 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,332,101 | 227,564,071 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,846,596 | -37,473,958 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,593,795 | 2,471,152 |
| 取得投资收益收到的现金 | 131,164 | 158,702 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,557 | 42,431 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,505,169 | 2,648,140 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,342,685 | 5,320,425 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,662,490 | 5,030,463 |
| 投资支付的现金 | 5,933,156 | 10,844,678 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 147,232 | 8,259 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,742,878 | 15,883,400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,400,193 | -10,562,975 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,512,703 | 325,174 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,512,703 | 325,174 |
| 取得借款收到的现金 | 42,551,885 | 38,102,477 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,064,588 | 38,427,651 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,967,172 | 19,306,876 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,490,537 | 1,632,948 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,457,709 | 20,939,824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,606,879 | 17,487,827 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151,887 | -13,234 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,488,023 | -30,562,340 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,185,607 | 117,767,645 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,697,584 | 87,205,305 |
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
母公司现金流量表2020年1—3月编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,276,484 | 9,854,009 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,683,325 | 1,547,345 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,959,809 | 11,401,354 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,972,741 | 11,413,630 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 144,725 | 133,649 |
| 支付的各项税费 | 153,628 | 297,129 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,024,686 | 32,186,443 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,295,780 | 44,030,851 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,335,971 | -32,629,497 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,115,622 | 3,380,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 171,954 | 823,763 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90 | 0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,287,666 | 4,203,763 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,011 | 539 |
| 投资支付的现金 | 8,975,455 | 6,807,709 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,977,466 | 6,808,248 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,689,800 | -2,604,485 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 29,113,999 | 11,499,559 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,113,999 | 11,499,559 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,311,744 | 6,745,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 952,592 | 1,050,494 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,171 | 279 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,265,507 | 7,795,773 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,848,492 | 3,703,786 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66 | -77,160 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,177,213 | -31,607,356 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,947,707 | 43,273,802 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,770,494 | 11,666,446 |
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
5.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
5.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
5.4 审计报告
□适用 √不适用