百隆东方股份有限公司 2014 年第三季度报告
百隆东方股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）钟征远保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,073,825,868.40 8,890,540,068.54 13.31
归属于上市公司 6,456,851,131.19 6,215,993,749.64 3.87
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -240,334,329.55 220,055,305.63 -209.22
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,533,499,512.77 3,284,960,727.95 7.57
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归属于上市公司 398,736,052.09 443,602,320.39 -10.11
股东的净利润
归属于上市公司 318,163,953.65 279,440,921.07 13.86
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.22 7.41 -1.19
收益率（%）
基本每股收益 0.53 0.59 -10.17
（元/股）
稀释每股收益 0.53 0.59 -10.17
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,321,416.56 3,693,795.13 处置固定资产净收益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,746,500.00 3,566,543.14 政府补贴收益
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 19,088,754.15 69,528,831.00 购买银行理财产品取得收
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资产的损益 益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 5,088,111.56 5,088,111.56
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 7,647,911.11 21,960,003.47
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -347,541.13 1,670,618.46
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -7,825,001.60 -24,935,804.32
少数股东权益影响额
（税后）
合计 27,720,150.65 80,572,098.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,709
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份状 数量
量 态
新国投资 0 241,799,814 32.24 241,799,814 0 境外法人
发展有限 无
公司
杨卫新 0 137,269,752 18.30 136,399,752 0 境外自然
无
人
三牛有限 0 93,000,186 12.40 93,000,186 0 境外法人
无
公司
杨卫国 0 76,362,654 10.18 74,400,372 0 境外自然
无
人
绵阳科技 0 18,500,000 2.47 0 0 境内非国
城产业投 有法人
无
资基金（有
限合伙）
中信产业 0 18,500,000 2.47 0 0 境外法人
投资基金
（香港）投 无
资有限公
司
宁波九牛 0 8,954,380 1.19 6,199,938 0 境内非国
投资咨询 无 有法人
有限公司
马建荣 -1,220,000 3,475,836 0 0 0 境内自然
无
人
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宁波卫进 0 1,859,814 0.25 1,859,814 0 境内非国
投资咨询 无 有法人
有限公司
宁波超宏 0 1,550,124 0.21 1,550,124 0 境内非国
投资咨询 无 有法人
有限公司
宁波燕春 0 1,550,124 0.21 1,550,124 0 境内非国
投资咨询 无 有法人
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 18,500,000 人民币普通股 18,500,000
中信产业投资基金（香港）投资有限公 18,500,000 18,500,000
人民币普通股
司
马建荣 3,475,836 人民币普通股 3,475,836
宁波九牛投资咨询有限公司 2,754,442 人民币普通股 2,754,442
杨卫国 1,962,282 人民币普通股 1,962,282
傅婉怡 1,208,000 人民币普通股 1,208,000
东方汇理银行 1,145,448 人民币普通股 1,145,448
深圳至阳投资咨询有限公司 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
潘雪峰 1,070,000 人民币普通股 1,070,000
杨卫新 870,000 人民币普通股 870,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性，2010 年 12
月 17 日，杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》，
成为一致行动人。同时，杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司
的实际控制人，合计直接间接持有公司 74.45%的股权。其中，
杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.48%股权；杨卫新、杨卫国
通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股东）间接持
有公司 32.24%股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限
公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.59%股权；
杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有
公司 0.14%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债情况分析
增减变动
科目 期初数（元人民币） 期末数（元人民币） 变动情况说明
幅度（%）
交易性金融资产 19,443,974.24 55,969,269.95 187.85 主要是期末棉花期货业务增加所致
主要是销售量增加相应增加应收账
应收账款 337,465,462.48 416,353,062.91 23.38
款所致
应收利息 2,249,794.95 7,846,239.90 248.75 主要是期末应收未收利息增加所致
主要是子公司投入固定资产增加所
固定资产 1,452,987,600.89 2,085,312,140.15 43.52
致
主要是子公司厂房、设备安装工程增
在建工程 461,683,301.57 572,802,518.46 24.07
加所致
主要是公允价值变动收益相应的递
递延所得税资产 6,268,023.87 9,885,844.42 57.72
延所得税资产增加所致
短期借款 1,714,221,418.75 2,465,158,874.72 43.81 主要是银行借款增加所致
主要系远期外汇合约产生的交易性
交易性金融负债 4,692,785.28 2,080,400.00 -55.67
金融负债减少所致
主要系销售量增加相应增加的预收
预收款项 73,238,505.94 96,883,741.46 32.29
货款所致
主要系借款增加，相应应付未付利息
应付利息 1,575,034.24 4,010,423.55 154.62
增加所致
主要系设备采购、在建工程保证金、
其他应付款 21,052,646.48 33,552,098.97 59.37
押金增加所致
一年内到期的非流 主要系一年内到期的长期借款增加
65,895,801.14 103,704,047.10 57.38
动负债 所致
长期借款 100,000,000.00 300,000,000.00 200.00 主要是银行长期借款增加所致
主要系远期外汇合约公允价值变动
递延所得税负债 131,696.67 610,344.51 363.45
相应的递延所得税负债增加所致
主要系人民币汇率变动相应的报表
外币报表折算差额 3,866,126.51 -1,012,544.03 -126.19
项目外币折算差额减少所致
2. 损益情况分析
单位：元人民币
上年同期数 增减变动幅
项目 本期数（1-9 月） 变动情况说明
（1-9 月） 度（%）
主要是销售量增加相应运费增加所
103,402,526.14 79,402,717.47 30.23
销售费用 致
财务费用 (收益以\"-\" 主要是本期借款金额增加相应的利
41,337,683.72 -9,864,230.20 -519.07
号填列) 息支出增加、及汇兑损益减少所致
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主要系本期计提的坏账准备减少所
80,828.80 5,007,902.34 -98.39
资产减值损失 致
公允价值变动收益 (损
-12,321,897.87 20,878,572.18 -159.02 主要是期末远期外汇合约变动所致
失以\"-\"号填列)
营业外收入 18,711,199.78 25,485,916.05 -26.58 主要系本期政府补助减少所致
主要系本期处置固定资产净损失减
4,895,508.46 10,816,740.59 -54.74
营业外支出 少所致
非流动资产处置损失 主要系本期处置固定资产净损失减
649,754.60 6,312,608.63 -89.71
(收益以\"-\"号填列) 少所致
所得税费用 98,477,138.17 64,650,325.28 52.32 主要系母公司企业所得税增加所致
系人民币汇率变动所产生的外币报
-4,878,670.54 218,277.22 -2,335.08
其他综合收益 表折算差额影响
3. 现金流量情况分析
单位：元人民币
变动幅
项目 本期数（1-9 月） 上年同期数（1-9 月） 度（%） 说明
主要是收到政府补助、银行
收到的其他与经营活动
87,129,684.33 120,497,844.23 -27.69 活期利息收入、保证金收回
有关的现金
等同比减少所致
主要是本期棉花采购增加
购买商品、接受劳务支付
3,114,382,192.77 2,232,269,951.39 39.52 及新工厂投产后机物料等
的现金
采购增加所致
支付的其他与经营活动 主要系支付保证金、大额往
246,114,429.13 358,184,546.98 -31.29
有关的现金 来等减少所致
主要系上年同期理财投资
收回投资所收到的现金 8,777,821,352.15 14,764,651,207.10 -40.55 期限较短，收回累积金额较
大所致
取得投资收益所收到的 主要系上年同期有股权转
102,018,304.01 165,485,132.27 -38.35
现金 让收益而本期无
处置固定资产、无形资产 系上年同期因技改而处置
和其他长期资产所收回 25,842,564.00 55,632,954.00 -53.55 固定资产较多而本期较少
的现金净额 影响
收到的其他与投资活动 主要系上年有收回的银行
0.00 33,814,421.45 -100.00
有关的现金 定期存款而本期无
购建固定资产、无形资产 主要系子公司购建固定资
和其他长期资产所支付 641,322,687.98 422,496,820.05 51.79 产及在建工程支出增加所
的现金 致
主要系上年同期理财投资
投资所支付的现金 8,375,040,194.38 14,169,162,709.10 -40.89 期限较短，支出累积金额较
大所致
主要系本期归还银行借款
偿还债务所支付的现金 1,052,938,140.88 2,037,821,107.91 -48.33
金额较少
分配股利、利润或偿付利 181,521,374.24 95,369,680.15 90.33 主要系本期向股东分配利
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息所支付的现金 润及利息支出增加所致
主要系上年同期归还新国
支付的其他与筹资活动
150,567,794.10 426,103,190.00 -64.66 投资发展有限公司外债金
有关的现金
额较大所致
主要系人民币汇率变动影
汇率变动对现金的影响 -154,755.35 8,727,340.37 -101.77
响
期初现金及现金等价物 本期年初的现金及现金等
394,545,162.24 610,254,327.66 -35.35
余额 价物比上期少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1.股份限售承诺
本公司实际控制人杨卫新、杨卫国，控股股东新国投资发展有限公司及其他股东三牛有限公司、
宁波九牛投资咨询有限公司、宁波卫进投资咨询有限公司、宁波燕春投资咨询有限公司、宁波超宏
投资咨询有限公司、宁波祥东投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。
本公司董事、监事及高级管理人员杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进承诺：自公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发
行的股份，亦不由公司回购该部分股份。三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接
或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
以上承诺事项尚在履行中，未发生违反相关承诺事项的情形。
2.避免同业竞争承诺
为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定
发展，控股股东新国投资发展有限公司和实际控制人杨卫新、杨卫国承诺：（1）除投资百隆东方及
其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东
方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称\"竞争业务\"）。（2）作为百隆东
方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式
从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。（3）将来面临或可能取得任何与竞争业务有
关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。
（4）自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具之日起，本函及本函项下之承诺
为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联
方为止。（5）如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿
百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。
以上承诺事项尚在履行中，未发生违反相关承诺事项的情形。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动| 百隆东方股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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